VILLANUEVA S.A.

S
ESTADO FINANCIERO A 23 DE MARZO 2019

ACTIVO

1105 CAJA $635,629,375.00

1110 BANCO $1,661,019,822.00
1504 TERRENOS $130,000,000.00
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $300,000,000.00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $3,980,000.00
1524 EQUPOS DE OFICINA $7,140,000.00
1435 M/CIA NO FABR X EMPRESA $83,500,000.00
1355 RETEFUENTE X VENTA $20,531,250.00
1305 DEUDORES O CLIENTES $268,126,875.00
1445 SEMOVIENTES $101,800,000.00
1428 PLANTACIONES AGRICOLAS $3,200,000.00
1330 ANTICIPO DE AVANCES $2,000,000.00
1430 PRODUCTOS TERMINADOS $ 34,000,000
TOTAL: $3,250,927,322.00
ANUEVA S.A.S
A 23 DE MARZO 2019

PASIVO

3130 CAPITAL $2,000,000,000.00

2365 RETEFUENTE X COMPRE $23,258,000.00
2405 IVA X 19% $1,042,500.00
2370 APORTES EPS -$210,920.04

2505 NOMINA POR PAGA $0.00

2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES $1,393,868.96
2205 PROVEEDOR $79,276,500.00
2805 ANTICIPO Y AVANCES RECIVIDOS $1,000,000,000.00

UTILIDAD: $146,167,372.62

TOTAL: $3,250,927,322

$0
 ESTADO DE RESULTADO

4135 INGRESO $821,250,000.00

6135 COSTO DE VENTA $657,000,000.00
UTILIDAD BRUTA $164,250,000.00
530505 GSTO BANCARIO $200,000.00
519545 BUSES Y TAXIS $5,000.00
519530 PAPELERIA Y FOTOCOPIA $1,500,000.00
513540 CORREO, PORTE Y TELEGRAMA $16,000.00
519535 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES $400,000.00
515515 PASAJE AEREO $900,000.00
513550 TRANSPORTE FLETES Y ACAREOS $2,300,000.00
513550 PEAJE $16,800.00
510521 VIATICO $1,100,000.00
510506 SUELDO $8,353,739.20
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $116,438.40
510530 CESANTIA $556,842.21
510533 INTERE SOBRE CESANTIA $4,674.39
510536 PRIMA SERVICIO $556,842.21
510539 VACACIONES $275,510.15
510568 APORTE ARP $68,264.29
510569 APORTE SALUD $710,067.83
510570 APORTE PENSION $1,002,448.70

TOTAL: $146,167,372.62
 COMPROBANTES DE DIARIO 1
FECHA: 20/03/2019 CIUDAD: VILLANUEVA CASANARE

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS

1105 CAJA $2,000,000,000.00
110501 CAJA PRINCIPAL $2,000,000,000.00
31 CAPITAL
313001 ACCIONISTA A -$200,000,000.00
313002 ACCIONISTA B -$500,000,000.00
313003 ACCIONISTA C -$400,000,000.00
313004 ACCIONISTA D -$300,000,000.00
313005 ACCIONISTA E -$600,000,000.00

SOCIEDAD INICIO ACCIONISTA CONSTITUCION

SOCIEDAD ACTA 01

SUMAS IGUALES: $2,000,000,000.00

COMPROBANTES DE DIARIO 3
FECHA: 20/03/2019 CIUDAD: VILLANUEVA CASANARE

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS

1110 BANCO
111003 BANCO COLOMBIA $350,000,000.00
15 PROPIEDAD PLNTA Y EQUIPO $350,000,000.00
1504 TERRENO $50,000,000.00
151680 BODEGA $200,000,000.00
1516 OFICINA $100,000,000.00

COMPRA CON ESCRITURA #19 DE

LA NOTERIA UNICA DE VILLANUEVA CASANARE

SUMAS IGUALES: $350,000,000.00

COMPROBANTES DE DIARIO 6
FECHA: 22/03/2019 CIUDAD: VILLANUEVA CASANARE
CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL MENOR
413551 MERCANCIA VENTA 19% $371,250,000.00
41352 MERCANCIA VENTA 5% $450,000,000.00
2408 IVA
24081 IVA 19% $70,537,500.00
24082 IVA 5% $22,500,000.00
1355 ANT DE IMPUESTO Y CONTRIB $20,531,250.00
135515 RETECION EN LA FUENTE $20,531,250.00
1105 CAJA $625,629,375.00
110505 CAJA PRINCIPAL $625,629,375.00
13 DEUDORES $268,126,875.00
1305 CLIENTES $268,126,875.00
6205 DE MERCANCIA $657,000,000.00
60501 MERCANCIA N°1 $297,000,000.00
62052 MERCANCIA N°2 $360,000,000.00
1435 M/CIA NO FABRICADA X EMPR
143501 M/CIA VENTA N°1 $297,000,000.00
143502 M/CIA VENTA N°2 $360,000,000.00

SUMAS IGUALES: $1,571,287,500.00

COMPROBANTES DE DIARIO 8
FECHA: 27/03/2019 CIUDAD: VILLANUEVA CASANARE

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS

519545 PASAJE Y TAXI $5,000.00
519530 PAPELERIA XY Y TALONARIO $1,500,000.00
513540 TIMBRES Y CORREO $16,000.00
59535 COMBISTIBLE $400,000.00
515515 PASAJES AEREOS $900,000.00
513550 ACAREOS $2,300,000.00
237005 SEGURIDAD SOCIAL $2,700,000.00
513550 PEAJE $16,800.00
510521 VIATICOS $1,100,000.00
1110 REMBOLSOS-LEGALIZACION (BANCO) $8,937,800.00

SUMAS IGUALES: $8,937,800.00

COMPROBANTES DE DIARIO 10
FECHA: 28/03/2019 CIUDAD: VILLANUEVA CASANARE
CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS
5105 GASTOS DE PERSONAL $11,644,827.39
510506 SUELDOS $8,353,739.20
510527 AUX DE TRANSPORTE $116,438.40
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES ENT DE SALUD $1,044,217.40
237006 APORTES ENT DE RIESGOS $68,264.29
237007 APORTES ENT PENSIONES $334,149.57
237008 APORTES FONDO SOLIDAR PENSIONAL $40,000.00
510530 CESANTIAS $556,842.21
510530 INTERESES SOBRE CESANTIAS $4,674.39
510536 PRIMA DE SERVICIOS $556,842.21
510539 VACACIONES $275,510.15
2505 SALARIOS POR PAGAR
250501 NOMINA POR PAGAR $7,761,878.46
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 CESANTIAS $556,842.21
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS $4,674.39
261015 VACACIONES $275,510.15
261020 PRIMA DE SERVICIOS $556,842.21
510568 APORTES ARP $68,264.29
510569 APORTES SALUD $710,067.83
510570 APORTES PENSIONES $1,002,448.70

SUMAS IGUALES $11,644,827.39

COMPROBANTES DE DIARIO13
FECHA: 22/04/2019 CIUDAD: VILLANUEVA CASANARE

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS

1110 BANCOS
11105 CHEQUE N°11 $1,000,000.00
111005 CHEQUE N°12 $1,000,000.00
1330 ANTICIPO DE AVANCES $2,000,000.00
133010 CONTRATISTA VETERINARIO $1,000,000.00
133010 CONTRATISTA AGRONOMO $1,000,000.00

SUMAS IGUALES $2,000,000.00

COMPROBANTES DE DIARIO 14
FECHA: 22/04/2019 CIUDAD: VILLANUEVA CASANARE
CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS
1110 BANCOS
111005 BANCOS CHEQUE NUMERO N°13 $3,072,000.00
1428 PLANTACIONES AGRICOLAS $3,200,000.00
142801 CULTIVO DE PÁSTO 10 HECTAREAS $2,666,666.67
142802 CULTIVO DE PIÑA 2 HECTAREAS $533,333.33
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236525 RETEFUENTE POR SERVICIO $128,000.00
SUMAS IGUALES $3,200,000.00
 COMPROBANTES DE DIARIO 2
VILLANUEVA CASANARE FECHA: 20/03/2019

CREDITOS CODIGO CUENTAS PARCIALES

11 DISPONIBLE
11050501 CAJA PRINCIPAL $2,000,000,000.00
$2,000,000,000.00 1110 BANCO $2,000,000,000.00
111005 BANCO NACIONAL $200,000.00
530505 GASTOS BANCARIOS $200,000.00

CONSIGNACION APORTES DE ACCIONISTAS

RECIBOS DE CAJA 01 A 05 Y COMPRA
DE CHEQUERA

$2,000,000,000.00 SUMAS IGUALES:

COMPROBANTES DE DIARIO 4
VILLANUEVA CASANARE FECHA: 21/03/2019

CREDITOS CODIGO CUENTAS PARCIALES

$350,000,000.00 15 PROPIEDAD PLNTA Y EQUIPO
1528 EQUIPO COMPUTO $3,980,000.00
152405 MUEBLES Y ENCELES $7,140,000.00
1110 BANCO $10,870,500.00
2365 RETEFUNTE X PAGAR $249,500.00

$350,000,000.00 SUMAS IGUALES:

COMPROBANTES DE DIARIO 5
FECHA: 22/03/2019

CODIGO CUENTAS PARCIALES

1435 M/CIA N FABRI X EMPRESA
VILLANUEVA CASANARE 144351 M/CIA GENERAL 19% $297,000,000.00
14352 M/CIA DIFERENCIAL 5% $360,000,000.00
 CREDITOS 1110 BANCO
$821,250,000.00 111005 BANCO COLOMBIA $715,005,000.00
2408 IVA 19% $ 56,430,000.00
2408 IVA 5% $ 18,000,000.00
$93,037,500.00 2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 RETENCION X COMPRA $ 16,425,000.00

SUMAS IGUALES:

COMPROBANTES DE DIARIO 7
FECHA: 27/03/2019

CODIGO CUENTAS PARCIALES

1110 BANCO
111005 BANCO COLOMBIA $10,000,000.00
$657,000,000.00 1105 CAJA
110510 CAJA MENOR $10,000,000.00

SUMAS IGUALES:
$1,571,287,500.00

COMPROBANTES DE DIARIO 9
VILLANUEVA CASANARE FECHA: 28/03/2019

CREDITOS CODIGO CUENTAS PARCIALES

1110 BANCO
111005 BANCO NACIONAL (GIRO CHEQUE N°6) $78,000,000.00
111005 BANCO NACIONAL (GIRO CHEQUE N°7) $98,500,000.00
111005 BANCO NACIONAL (GIRO CHEQUE N°8) $1,782,000.00
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
150410 COMPRA DE TERRENO RURALES $80,000,000.00
14 INVENTARIOS
144505 SEMOVIENTE $100,000,000.00
144505 TRANSPORTE SEMOVIENTE $101,800,000.00
$8,937,800.00 2363 RETENCION EN LA FUENTE
236525 RETENCION EN LA FUENTE X SERVICIO $18,000.00
$8,937,800.00 236540 RETENCION EN LA FUENTE X COMPRA $2,000,000.00
236540 RETENCION EN LA FUENTE X COMPRA $ 1,500,000.00

SUMAS IGUALES:
VILLANUEVA CASANARE
 CREDITOS

$1,486,631.26

COMPROBANTES DE DIARIO 11
FECHA: 27/03/2019

CODIGO CUENTAS PARCIALES

2505 SALARIO POR PAGAR
250501 NOMINA POR PAGA $7,761,878.46
1110 CHEQUE N°9
$7,761,878.46

$1,393,868.96 SUMAS IGUALES:

COMPROBANTES DE DIARIO 12
FECHA: 22/04/2019

CODIGO CUENTAS PARCIALES

1110 BANCO
111005 BANCO NACIONAL( GIRO CHEQUE N°10) $52,851,000.00
$10,642,378.68 1435 MERCANCIA NO FABRICADA X EMPRESA
143501 MERCANCIA PARA VENTA $83,500,000.00
1430 PRODUCTOS TERMICOS
143015 INSUMO AGROPECUARIO $34,000,000.00
VILLANUEVA CASANARE 2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 RETENCION POR COMPRA $2,937,500.00
CREDITOS 22 PROVEEDOR
$2,000,000.00 2205 NACIONALES $79,276,500.00
2408 IVA
240801 IVA 19% GENERAL $15,865,000.00
240802 IVA 5% DIFERENCIAL $1,700,000.00

$2,000,000.00 SUMAS IGUALES

COMPROBANTES DE DIARIO 15
VILLANUEVA CASANARE FECHA: 22/04/2019
CREDITOS CODIGO CUENTAS PARCIALES
$3,072,000.00 1110 BANCOS
111005 NOTA CREDITO $1,000,000,000.00
2805 ANTICIPO Y AVANCES RECIBIDOS
280510 SOBRE CONTRACTOS $1,000,000,000.00

$128,000.00 SUMAS IGUALES

$3,200,000.00
E DIARIO 2
CIUDAD: VILLANUEVA CASANARE

DEBITOS CREDITOS

$2,000,000,000.00
$2,000,000,000.00
$200,000.00
$200,000.00

$2,000,200,000.00 $2,000,200,000.00

E DIARIO 4
CIUDAD: VILLANUEVA CASANARE

DEBITOS CREDITOS
$11,120,000.00

$10,870,500.00
$249,500.00

$11,120,000.00 $11,120,000.00

E DIARIO 5
CIUDAD: VILLANUEVA CASANARE

DEBITOS CREDITOS
$657,000,000.00
 $715,005,000.00

$56,430,000.00
$18,000,000.00

16425000

$731,430,000.00 $731,430,000.00

E DIARIO 7
CIUDAD: VILLANUEVA CASANARE

DEBITOS CREDITOS
$10,000,000.00

$10,000,000.00

$10,000,000.00 $10,000,000.00

E DIARIO 9
CIUDAD: VILLANUEVA CASANARE

DEBITOS CREDITOS
$178,282,000.00

$80,000,000.00

$101,800,000.00

$3,518,000.00

$181,800,000.00 $181,800,000.00
DIARIO 11
CIUDAD: VILLANUEVA CASANARE

DEBITOS CREDITOS
$7,761,878.46

$7,761,878.46

$7,761,878.46 $7,761,878.46

DIARIO 12
CIUDAD: VILLANUEVA CASANARE

DEBITOS CREDITOS
$52,851,000.00

$83,500,000.00

$34,000,000.00

$2,937,500.00

$79,276,500.00

$17,565,000.00

$135,065,000.00 $135,065,000.00

DIARIO 15
CIUDAD: VILLANUEVA CASANARE
DEBITOS CREDITOS
$1,000,000,000.00

$1,000,000,000.00

$1,000,000,000.00 $1,000,000,000.00
 COMPROBANTE DE INGRESO N°1
CIUDAD: VILLANUEVA C FECHA:20/03/1019

RECIBIDO DE: ACCIONISTA A

DIRECCION: KRA: 9 -12-78

LA SUMA DE (en letra): DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS

POR CONCEPTO DE: APORTE INICIAL DE 20 ACCIONES A 10.000.000 A CADA UNA

EFECTIVO: BANCO:BBVA SUCURSAL:VILLANUEVA

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

3130 ACCIONISTA A $200,000,000.00

COMPROBANTE DE INGRESO N°3

CIUDAD: VILLANUEVA C FECHA:20/03/1019

RECIBIDO DE: ACCIONISTA C

DIRECCION: KRA: 9 -12-78
LA SUMA DE (en letra):CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS
POR CONCEPTO DE: APORTE INICIAL DE 40 ACCIONES A 10.000.000 A CADA UNA
EFECTIVO: BANCO:BBVA SUCURSAL:VILLANUEVA

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

3130 ACCIONISTA C $400,000,000.00

COMPROBANTE DE INGRESO N°5

CIUDAD: VILLANUEVA C FECHA:20/03/1019
RECIBIDO DE: ACCIONISTA E
DIRECCION: KRA: 9 -12-78
LA SUMA DE (en letra):SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS
POR CONCEPTO DE: APORTE INICIAL DE 60 ACCIONES A 10.000.000 A CADA UNA
EFECTIVO: BANCO:BBVA SUCURSAL:VILLANUEVA

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

 3130 ACCIONISTA C $600,000,000.00

COMPROBANTE DE EGRESO No.2

CIUDAD: VILLANUEVA C FECHA:21/03/1019
PAGADO A: KIMOSAVI
POR CONCEPTO DE: COMPRA DE INMUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
LA SUMA DE:(en letra) : DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SETENTAMIL QUINIENTOS PESOS
CHEQUE:2
CODIGO P.U. CUENTA DEBITO CREDITO SUCURSAL: VILLANUEVA C
101005 BANCO $10,870,500.00
1528 COMPUTADORES E IMPRES $3,980,000.00 FIRMA Y SELLO:
152405 MUEBLES Y ENSERES $7,140,000.00
2365 RETE FUENTE X PAGAR $249,500.00 FECHE RECIBIDO: 22/03/2019

COMPROBANTE DE EGRESO No.3

CIUDAD: VILLANUEVA C FECHA:22/03/1019

PAGADO A: ALMACEN EL PROVEEDOR
POR CONCEPTO DE: COMPRA DE MERCANCIA
LA SUMA DE:(en letra) : SETECIENTOS QUICE MILLONES DE PESOS
CHEQUE:3
CODIGO P.U. CUENTA DEBITO CREDITO SUCURSAL: VILLANUEVA C
1110 BANCO $715,005,000.00

1435 M/CIA N FABRI X EMPRESA $657,000,000.00 FIRMA Y SELLO:

2408 IVA $74,430,000.00
2365 RETENCION EN LA FUENTE $16,425,000.00 FECHE RECIBIDO: 22/03/2019

COMPROBANTE DE INGRESO N°6

CIUDAD: VILLANUEVA C FECHA:22/03/1019
RECIBIDO DE: SOCIEDAD DISTRIBUTIVA S.A.S
DIRECCION: KRA: 9 -12-78
LA SUMA DE (en letra):NOVECIENTOS CATORCEMILL MILLONES DOR CIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
POR CONCEPTO DE: VENTA DE MERCANCIA
EFECTIVO: X BANCO:BBVA SUCURSAL:VILLANUEVA

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO FIRMA Y SELLO:

4135 VENTA DE MERCANCIA $821,250,000.00
2408 IVA $93,037,500.00
1105 CAJA $625,629,375.00
135515 RETEFUENTE $20,531,250.00 FECHE RECIBIDO: 22/03/2019
13 DEUDORE $268,126,875.00

COMPROBANTE DE EGRESO No.5

CIUDAD: VILLANUEVA C FECHA:27/03/1019

PAGADO A: SECRETARIA GENERAL
POR CONCEPTO DE: REMBOLSO DE CAJA MENOR
LA SUMA DE:(en letra) :OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTE Y SIETEMIL OCHOSIENTOS PESOS
CHEQUE:5
CODIGO P.U. CUENTA DEBITO CREDITO SUCURSAL: VILLANUEVA C
1110 BANCO LEGALIZACION $8,937,800.00
110510 CAJA MENOR $8,937,800.00 FIRMA Y SELLO:

FECHE RECIBIDO: 27/03/2019

COMPROBANTE DE EGRESO No.7

CIUDAD: VILLANUEVA C FECHA:28/03/1019

PAGADO A: INMOVILIARIA TIERRA ALTA

POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 50 MAUTE POR 2.000.000 CADA UNO
LA SUMA DE:(en letra) : NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS
CHEQUE:7
CODIGO P.U. CUENTA DEBITO CREDITO SUCURSAL: VILLANUEVA C
111005 BANCO NACIONAL $98,500,000.00
144505 COMPRA DE SEMOVIENTES $100,000,000.00 FIRMA Y SELLO:

236540 RET EN LA FUENTE $1,500,000.00

 FECHE RECIBIDO: 28/03/2019

COMPROBANTE DE EGRESO No.9

CIUDAD: VILLANUEVA C FECHA:29/03/1019
PAGADO A: VILLANUEVA S.A.S
POR CONCEPTO DE: PAGO DE NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2019
LA SUMA DE:(en letra) :ONCEMILLONES SEISSIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOSIENTOS VEINTI SIETE PESOS
CHEQUE:8
CODIGO P.U. CUENTA DEBITO CREDITO SUCURSAL: VILLANUEVA C
1110 BANCO $7,761,878.46
2510 NOMINA POR PAGAR $7,761,878.46 FIRMA Y SELLO:

FECHE RECIBIDO: 29/03/2019

COMPROBANTE DE
CIUDAD Y FECHA: VILLANUEVA CAS 22/03/2019 VENTE: No.2428
SENOR(A): SOCIEDAD DISTRIBUTIBA S.A.S
TEL: FORMA DE PAGO: CHEQUE

CANT FER. DESCRIPCION VR.UNIT VR.TOTAL

XY XY MERCANCIA VENTA GEN $371,250,000.00
XY XY MERCANCIA VENTA DIFE $450,000,000.00

TOTAL: $821,250,000.00
IVA19% $70,537,500.00
IVA 5% $22,500,000.00
TOTAL: $914,287,500.00

RECIBO DE CAJA MENOR

CIUDAD:VILLANUEVA FECHA:27/03/2019 N°3

PAGADO A :LALITO PEREZ $16,000.00
POR CONCEPTO DE: TIMBRE Y ACARREO
VALOR EN LETRAS: DIECISEIS MIL PESOS FIRMA:LALITO PREZ
 RECIBO DE CAJA MENOR

CIUDAD:VILLANUEVA FECHA:27/03/2019 N°5

PAGADO A :LALITO PEREZ $900,000.00
POR CONCEPTO DE: PASAJE AEREOS
VALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS MIL PESOS FIRMA:LALITO PREZ

RECIBO DE CAJA MENOR

CIUDAD:VILLANUEVA FECHA:27/03/2019 N°7

PAGADO A :LALITO PEREZ $2,700,000.00
POR CONCEPTO DE: SEGURIDAD SOCIAL
VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS FIRMA:LALITO PREZ

RECIBO DE CAJA MENOR

CIUDAD:VILLANUEVA FECHA:27/03/2019 N°9

PAGADO A :LALITO PEREZ $1,100,000.00
POR CONCEPTO DE: VIATICOS
VALOR EN LETRAS: UN MILLON CIEN MIL PESOS FIRMA:LALITO PREZ

COMPROBANTE DE EGRESO No.10

CIUDAD: VILLANUEVA C FECHA:22/04/1019
PAGADO A: ALMACEN EL PROVEEDOR

POR CONCEPTO DE: COMPRA DE MERCANCIA Y INSUMOS AGROPECUARIOS

LA SUMA DE:(en letra) :
CHEQUE:8
CODIGO P.U. CUENTA DEBITO CREDITO SUCURSAL: VILLANUEVA C
1405 M/CIA NO FABR X EMP $117,500,000.00
1110 BANCO $52,851,000.00 FIRMA Y SELLO:
 2365 RETEFUENTE X PAGAR $2,937,500.00
2408 IVA $17,565,000.00
2205 PROVEEDOR NACIONALES $79,276,500.00 FECHE RECIBIDO: 22/04/2019

COMPROBANTE DE EGRESO No.12

CIUDAD: VILLANUEVA C FECHA:22/04/1019
PAGADO A: LALITO PEREZ (AGRONOMO)
POR CONCEPTO DE: ANTICIPO DE UN MILLON DE PESOS

LA SUMA DE:(en letra) :UN MILLON DE PESOS

CHEQUE:8
CODIGO P.U. CUENTA DEBITO CREDITO SUCURSAL: VILLANUEVA C
133010 ANT DE CONTARTISTA $1,000,000.00
1110 BANCO $1,000,000.00 FIRMA Y SELLO:

PORTE DEL CONTRATO: FECHE RECIBIDO: 29/03/2019

NOTA CREDITO
FECHA: 25/04/2019
TIPO DE REGISTRO: CREDITO
VALOR DEL $ 2,500,000,000.00
VALOR DEL A $ 1,000,000,000.00
 COMPROBANTE DE INGRESO N°2
NO.01 CIUDAD: VILLANUEVA C FECHA:20/03/1019

$200,000,000.00 RECIBIDO DE: ACCIONISTA B

DIRECCION: KRA: 9 -12-78

LA SUMA DE (en letra): QUINIENTOS MILLONES DE PESOS

POR CONCEPTO DE: APORTE INICIAL DE 50 ACCIONES A 10.000.000 A CADA UNA

CHEQUE No: EFECTIVO: BANCO:BBVA SUCURSAL:VILLANUEVA

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

3130 ACCIONISTA B $500,000,000.00

COMPROBANTE DE INGRESO N°4

NO.03 CIUDAD: VILLANUEVA C FECHA:20/03/1019

$400,000,000.00 RECIBIDO DE: ACCIONISTA D

DIRECCION: KRA: 9 -12-78
LA SUMA DE (en letra): TRECIENTOS MILLONES DE PESOS
POR CONCEPTO DE: APORTE INICIAL DE 30 ACCIONES A 10.000.000 A CADA UNA
CHEQUE No: EFECTIVO: BANCO:BBVA SUCURSAL:VILLANUEVA

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

3130 ACCIONISTA D $300,000,000.00

COMPROBANTE DE EGRESO No.1

NO.05 CIUDAD: VILLANUEVA C FECHA:20/03/1019
$600,000,000.00 PAGADO A: INMOVILIARIA XY
POR CONCEPTO DE: POR COMPRA DE UN BIEN RAIZ, TERRENO, BODEGA Y EFECTIVO
LA SUMA DE:(en letra) :TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS

CHEQUE No: CODIGO P.U.C CUENTA DEBITO CREDITO

101005 BANCO $350,000,000.00

150405 TERRENO URBANO $50,000,000.00
 151610 OFICINA $100,000,000.00
151680 BODEGA $200,000,000.00

KIMOSAVI #24 FECHA:21/03/2019

VALOR: $10.870.500 CUENTA DE COBRO: PEDIDO: COTIZACION:
SEÑOR(ES):VILLANUEVA S.A.S
DIRECCION: CALL:5 6 17 KIMOSAVI CIUDAD:VILLANUEVA
C.C./NIT: FORMA DE PAGO: CHEQUE
BANCO:
AL: VILLANUEVA C CANT DESCRICCION VR. UNITARIO
EFECTIVO: 2 COMPUTADOR LENOVO $1,500,000.00
1 IMPRESORA LACER SAMSUMG $480,000.00
1 IMPRESORA A COLOR LEPSON $500,000.00
CIBIDO: 22/03/2019 1 ESCRITORIO GERNTE MADERA $1,800,000.00
2 ESCRITORIO SECRET MADERA $1,000,000.00
1 SILLA TIPO GERENTE $800,000.00

2 SILLA GIRATORI TIPO SECRETARIA $700,000.00

$715,005,000.00

BANCO:
AL: VILLANUEVA C
EFECTIVO: ALMACEN EL PROVEEDOR COMPROBANTE DE

CIUDAD Y FECHA: VILLANUEVA CAS 22/03/2019 VENTE: No.2428

SENOR(A): VILLANUEVA S.A.S
CIBIDO: 22/03/2019 TEL: FORMA DE PAGO: CHEQUE

CANT FER. DESCRIPCION VR.UNIT

XY N°1 MERCANCIA GENER
NO.06 XY N°2 MERCANCIA DIFERE
$914,287,500.00
IVA19%
A Y SIETE MIL QUINIENTOS IVA 5%
 TOTAL:
CHEQUE No:

COMPROBANTE DE EGRESO No.4

CIUDAD: VILLANUEVA C FECHA:27/03/1019
PAGADO A:
POR CONCEPTO DE: FONDO DE CAJA MENO
LA SUMA DE:(en letra) :DIEZ MILLONES DE PESOS
CIBIDO: 22/03/2019
CODIGO P.U.C CUENTA DEBITO CREDITO
1110 BANCO $10,000,000.00
1105 CAJA $10,000,000.00

$8,937,800.00

NTOS PESOS COMPROBANTE DE EGRESO No.6

BANCO: CIUDAD: VILLANUEVA C FECHA:28/03/1019
AL: VILLANUEVA C PAGADO A: INMOVILIARIA TIERRA ALTA
EFECTIVO: POR CONCEPTO DE: 120 HECTAREAS
LA SUMA DE:(en letra) : SETENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS

CIBIDO: 27/03/2019 CODIGO P.U.C CUENTA DEBITO CREDITO

111005 BANCO NACIONAL $78,000,000.00
150410 TERRENO RURAL $80,000,000.00
236540 RET EN LA FUENTE $2,000,000.00

$98,500,000.00

COMPROBANTE DE EGRESO No.8

BANCO: CIUDAD: VILLANUEVA C FECHA:28/03/1019
AL: VILLANUEVA C PAGADO A: INMOVILIARIA TIERRA ALTA
EFECTIVO:
LA SUMA DE:(en letra) : UN MILLON SETECIENTO OCHENTA Y DOS MIL PESOS
 CIBIDO: 28/03/2019 CODIGO P.U.C CUENTA DEBITO CREDITO
111005 BANCO NACIONAL $1,782,000.00
144505 TRANP SEMOVIENTES $1,800,000.00
236540 RET EN LA FUENTE $18,000.00
$776,187,846.00

SIENTOS VEINTI SIETE PESOS

BANCO: NOTA DEBITO NOTA CREDITO
AL: VILLANUEVA C FECHA:21/03/2019 FECHA: 21/03/2019
EFECTIVO: TIPO DE REGIDTRO: DEBITO TIPO DE REGISTRO: CREDITO
VALOR $ 200,000.00 VALOR :

CIBIDO: 29/03/2019

RECIBO DE CAJA MENOR

CIUDAD:VILLANUEVA FECHA:27/03/2019
PAGADO A :LALITO PEREZ
POR CONCEPTO DE:PASAJE Y TAXIS
VALOR EN LETRAS: CINCO MIL PESOS

RECIBO DE CAJA MENOR

CIUDAD:VILLANUEVA FECHA:27/03/2019
PAGADO A :LALITO PEREZ
POR CONCEPTO DE: PAPELERIA XY Y TALONARIOS
VALOR EN LETRAS: MILLON QUINIENTOS

RECIBO DE CAJA MENOR

CIUDAD:VILLANUEVA FECHA:27/03/2019
PAGADO A :LALITO PEREZ
POR CONCEPTO DE: COMBUSTIBLE
VALOR EN LETRAS: DIECISEIS MIL PESOS
 RECIBO DE CAJA MENOR

CIUDAD:VILLANUEVA FECHA:27/03/2019
PAGADO A :LALITO PEREZ
POR CONCEPTO DE: ACARREOS
VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS

RECIBO DE CAJA MENOR

CIUDAD:VILLANUEVA FECHA:27/03/2019
PAGADO A :LALITO PEREZ
POR CONCEPTO DE: PEAJE
VALOR EN LETRAS: DIECI SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS

ALMACEN EL PROVEEDOR COMPROBANTE DE

CIUDAD Y FECHA: VILLANUEVA CAS 22/04/2019 VENTE: No.2204
SENOR(A): VILLANUEVA S.A.S
TEL: FORMA DE PAGO: CHEQUE

CANT DESCRIPCION VR.UNIT

XY M/CIA PARA LA VENTA

XY INSUMOS AGROPECUARIOS

SUD TOTAL
IVA19%

IVA 5%
TOTAL:
BANCO:
AL: VILLANUEVA C
EFECTIVO: COMPROBANTE DE EGRESO No.11
CIUDAD: VILLANUEVA C FECHA:22/04/1019
 PAGADO A: PEPITO PEREZ (VETERINARIO)
POR CONCEPTO DE: ANTICIPO DE UN MILLON DE PESOS
CIBIDO: 22/04/2019 LA SUMA DE:(en letra) :UN MILLON DE PESOS

CODIGO P.U.C CUENTA DEBITO CREDITO

133010 ANT DE CONTARTISTA $1,000,000.00
$1,000,000.00 1110 BANCO $1,000,000.00

SOPORTE DEL CONTRATO:

BANCO:
AL: VILLANUEVA C COMPROBANTE DE EGRESO No.13
EFECTIVO: CIUDAD: VILLANUEVA C FECHA:22/04/1019
PAGADO A: TRATORITA LIMITADAS
POR CONCEPTO DE: PAGO DE PREPARACION DE 12 HECTAREAS PARA SIEMBRA

CIBIDO: 29/03/2019 LA SUMA DE:(en letra) :TRES MILLONE DOCIENTOS MIL PESOS

CODIGO P.U.C CUENTA DEBITO CREDITO

1110 BANCO $3,072,000.00
142801 CULTIVO PIÑA $2,666,666.67
142801 CULTIVO PASTO $533,333.33
236540 RETE FUENTE $128,000.00

FECHE RECIBIDO: 29/03/2019

GRESO N°2
A:20/03/1019 NO.02

$500,000,000.00

A CADA UNA
L:VILLANUEVA CHEQUE No:

GRESO N°4

A:20/03/1019 NO.04

$300,000,000.00

A CADA UNA
L:VILLANUEVA CHEQUE No:

RESO No.1
A:20/03/1019 VALOR: 350000000

DEGA Y EFECTIVO

CHEQUE:1 BANCO:
SUCURSAL: VILLANUEVA C

EFECTIVO:
FIRMA Y SELLO:
 FECHE RECIBIDO: 22/03/2019

REMISION:

AD:VILLANUEVA
A DE PAGO: CHEQUE

VALOR CON IVA VR.TOTAL

$3,000,000.00
$480,000.00
$500,000.00
$342,000.00 $2,142,000.00
$190,000.00 $1,190,000.00
$152,000.00 $952,000.00

$133,000.00 $833,000.00

$1,140,000.00
BASE: $9,980,000.00
IVA 19% $1,140,000.00
TOTAL $11,120,000.00

ROBANTE DE

VR.TOTAL
$297,000,000.00
$360,000,000.00

$56,430,000.00
$18,000,000.00
 $731,430,000.00

RESO No.4
A:27/03/1019 $10,000,000.00

CHEQUE:4 BANCO:
SUCURSAL: VILLANUEVA C
EFECTIVO:
FIRMA Y SELLO:

FECHE RECIBIDO: 27/03/2019

RESO No.6
A:28/03/1019 $78,000,000.00

CHEQUE:6 BANCO:
SUCURSAL: VILLANUEVA C
EFECTIVO:
FIRMA Y SELLO:

FECHE RECIBIDO: 28/03/2019

RESO No.8
A:28/03/1019 $1,782,000.00

MIL PESOS

CHEQUE:8 BANCO:
 SUCURSAL: VILLANUEVA C
EFECTIVO:
FIRMA Y SELLO:

FECHE RECIBIDO: 28/03/2019

NOTA CREDITO
A: 21/03/2019
DE REGISTRO: CREDITO
$ 2,000,000,000.00

N°1
$5,000.00

FIRMA:LALITO PREZ

N°2
$1,500,000.00

FIRMA:LALITO PREZ

N°4
$400,000.00

FIRMA:LALITO PREZ
 N°6
$2,300,000.00

FIRMA:LALITO PREZ

N°8
$16,800.00

FIRMA:LALITO PREZ

ROBANTE DE

VR.TOTAL

$83,500,000.00
$34,000,000.00

$117,500,000.00
$15,865,000.00

$1,700,000.00
$135,065,000.00

RESO No.11
A:22/04/1019 $1,000,000.00
 CHEQUE:8 BANCO:
SUCURSAL: VILLANUEVA C
EFECTIVO:
FIRMA Y SELLO:

FECHE RECIBIDO: 29/03/2019

RESO No.13
A:22/04/1019 $3,200,000.00

A SIEMBRA

CHEQUE:8 BANCO:
SUCURSAL: VILLANUEVA C
EFECTIVO:
FIRMA Y SELLO:

RECIBIDO: 29/03/2019
 TRABAJADORES SALARIO DIAS TRABJ TOTAL
GERENTE $4,000,000.00 30 $4,000,000.00
TESORERO $2,000,000.00 18 $1,200,000.00
SECRETARIO $1,800,000.00 18 $1,080,000.00
ALMACENISTA $1,800,000.00 18 $1,080,000.00
ASEO $828,116.00 18 $496,869.60
MENSAGERO $828,116.00 18 $496,869.60

VACACIONES
TRABAJADORES SALARIO DIAS TRABJ total
GERENTE $4,000,000.00 30 $166,666.67
TESORERO $1,200,000.00 18 $30,000.00
SECRETARIO $1,080,000.00 18 $27,000.00
ALMACENISTA $1,080,000.00 18 $27,000.00
ASEO $496,869.60 18 $12,421.74
MENSAGERO $496,869.60 18 $12,421.74
$275,510.15

PRIMA DE SERVICIO
TRABAJODOR SALARIO DIAS TRABJ AUX TRANSPORTE
GERENTE $4,000,000.00 30 $0.00
TESORERO $1,200,000.00 18 $0.00
SECRETARIO $1,080,000.00 18 $0.00
ALMACENISTA $1,080,000.00 18 $0.00
ASEO $496,869.60 18 $58,219.20
MENSAGERO $496,869.60 18 $58,219.20
 AUX TRNSPORTE CESANTIAS INTERECES SOBRE CESANTIAS
$0.00 $333,333.33 $3,333.33
$0.00 $60,000.00 $360.00
$0.00 $54,000.00 $324.00
$0.00 $54,000.00 $324.00
$58,219.20 $27,754.44 $166.53
$58,219.20 $27,754.44 $166.53
$556,842.21 $4,674.39

VALOR
$333,333.33
$60,000.00
$54,000.00
$54,000.00
$27,754.44
$27,754.44
$556,842.21
 LIBRO AUXILIAR
110505 CAJA PRINCIPA
FECHA DETALLE CPTE DEBE
3/20/2019 APORTE ACCIONISTA A 1 $200,000,000.00
3/20/2019 APORTE ACCIONISTA B 1 $500,000,000.00
3/20/2019 APORTE ACCIONISTA C 1 $400,000,000.00
3/20/2019 APORTE ACCIONISTA D 1 $300,000,000.00
3/20/2019 APORTE ACCIONISTA E 1 $600,000,000.00
3/20/2019 CONSIGNACION BANCO 2
3/22/2019 INGRESO DE VENTA 6
HABER SALDO
$200,000,000.00
$700,000,000.00
$1,100,000,000.00
$1,400,000,000.00
$2,000,000,000.00
$2,000,000,000.00 $0.00
$625,629,375.00
 111005 CAJA MENOR
FECHA DETALLE CPTE DEBE
3/27/2019 CONSTITUCION DE CAJA MENOR 7 $10,000,000.00
HABER SALDO
$10,000,000.00
 111005 MONEDA NACIONAL
FECHA DETALLE CPTE DEBE HABER
3/20/2019 CUENTA CORRIENTE 2 $2,000,000,000.00
3/20/2019 GASTO CHEQURA 2 $200,000.00
3/20/2019 GIRO CHEQUE N°1 3 $350,000,000.00
3/21/2019 GIRO CHEQUE N°2 4 $10,870,500.00
3/22/2019 GIRO CHEQUE N°3 5 $715,005,000.00
3/27/2019 GIRO CHEQUE N°4 7 $10,000,000.00
3/27/2019 GIRO CHEQUE N°5 8 $8,937,800.00
3/28/2019 GIRO CHEQUE N°6 9 $78,000,000.00
3/28/2019 GIRO CHEQUE N°7 9 $98,500,000.00
3/28/2019 GIRO CHEQUE N°8 9 $1,782,000.00
4/1/2019 GIRO CHEQUE N°9 11 $7,761,878.00
4/22/2019 GIRO CHEQUE N°10 12 $52,851,000.00
4/22/2019 GIRO CHEQUE N°11 13 $1,000,000.00
4/22/2019 GIRO CHEQUE N°12 13 $1,000,000.00
4/22/2019 GIRO CHEQUE N°13 14 $3,072,000.00
4/25/2019 NOTA CREDITO 15 $ 1,000,000,000
SALDO
$2,000,000,000.00
$1,999,800,000.00
$1,649,800,000.00
$1,638,929,500.00
$923,924,500.00
$913,924,500.00
$904,986,700.00
$826,986,700.00
$728,486,700.00
$726,704,700.00
$718,942,822.00
$666,091,822.00
$665,091,822.00
$664,091,822.00
$661,019,822.00
$ 1,661,019,822.00
 13 DEUDORES 130505 NACIONALES
FECHA DETALLE CPTE
3/22/2019 SOCIEDAD DISTRIBUTIVA S.A.S 6
5 NACIONALES
DEBE HABER SALDO
$268,126,875.00 $268,126,875.00
 133010 ANTICIPO DE AVANCES DE CONTRATISTA
FECHA DETALLE CPTE DEBE
4/22/2019 ANTICIPO A VETERINARIO 13 $1,000,000.00
4/22/2019 ANTICIPO A AGROPECUARIO 13 1000000
STA
HABER SALDO
$1,000,000.00
$2,000,000.00
 135515 ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCION O SALDOS A FAVOR
FECHA DETALLE CPTE
3/22/2019 RETEFUENTE POR VENTA 6
IBUCION O SALDOS A FAVOR
DEBE HABER SALDO
$20,531,250.00 $20,531,250.00
 142801 PLANTACIONES AGRICOLAS
FECHA DETALLE CPTE
4/24/2019 CULTIVO PASTO 10 HECTAREAS 14
RICOLAS
DEBE HABER SALDO
$2,666,666.67 $2,666,666.67
 142801 PLANTACIONES AGRICOLAS
FECHA DETALLE CPTE DEBE
4/24/2019 CULTIVO PIÑA 2 HECTAREAS 14 $533,333.33
HABER SALDO
$533,333.33
 143015 PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES
FECHA DETALLE CPTE DEBE HABER SALDO
INSUMOS AG 12 $34,000,000.00 $34,000,000.00
 143501 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA N°1
FECHA DETALLE CPTE DEBE
3/22/2019 MERCANCIA GENERAL N°1 5 $297,000,000.00
3/22/2019 MERCANCIA PARA VENTA N°1 6
4/22/2019 MERCANCIA PARA VENTA N°2 12 $83,500,000.00
PRESA N°1
HABER SALDO
$297,000,000.00
$297,000,000.00 $0.00
$83,500,000.00
 143502 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA N°2
FECHA DETALLE CPTE DEBE
3/22/2019 MERCANCIA DIFERENCIAL N°2 5 $360,000,000.00
3/22/2019 MERCANCIA PARA VENTA N°2 6
EMPRESA N°2
HABER SALDO
$360,000,000.00
$360,000,000.00 $0.00
 144505 SEMOVIENTES - (GANADO DE CEBA)
FECHA DETALLE CPTE
3/28/2019 SEMOVIENTES 9
3/28/2019 TRANSPORTE DE SEMOVIENTES 9
ANADO DE CEBA)
DEBE HABER SALDO
$100,000,000.00 $100,000,000.00
$1,800,000.00 $101,800,000.00
 150405 TERRENO URBANO
FECHA DETALLE CPTE DEBE
3/20/2019 VALOR DEL TERRENO 3 $50,000,000.00
HABER SALDO
$50,000,000.00
 150410 TERRENO RURALES
FECHA DETALLE CPTE
3/28/2019 TERRENO RURALES 9
RALES
DEBE HABER SALDO
$80,000,000.00 $80,000,000.00
 151215 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
FECHA DETALLE CPTE DEBE
3/21/2019 COMPUTADOR LENOVO SAMSUNG N°1 4 $1,500,000.00
3/21/2019 COMPUTADOR LENOVO SAMSUNG N°2 4 $1,500,000.00
3/21/2019 IMPRESORA LACER SAMSUNG 4 $480,000.00
3/21/2019 IMPRESORA A COLOR EPSOM 4 $500,000.00
UNICACIÓN
HABER SALDO
$1,500,000.00
$3,000,000.00
$3,480,000.00
$3,980,000.00
 151610 OFICINA
FECHA DETALLE CPTE DEBE
3/20/2019 VALOR DE OFICINAS 3 $100,000,000.00
HABER SALDO
$100,000,000.00
 151680 BODEGA
FECHA DETALLE CPTE DEBE
3/20/2019 VALOR DE BODEGAS 3 $200,000,000.00
HABER SALDO
$200,000,000.00
 152405 MUEBLES Y ENCELES
FECHA DETALLE CPTE DEBE
3/21/2019 ESCRITORIO TIPO GERENTE EN MADERA 4 $2,142,000.00
3/21/2019 ESCRITORIO TIPO SECRETARIA EN MADERA 4 $1,190,000.00
3/21/2019 ESCRITORIO TIPO SECRETARIA EN MADERA 4 $1,190,000.00
3/21/2019 SILLA GIRATORIA TIPO GERENTE 4 $952,000.00
3/21/2019 SILLA GIRATORI TIPO SECRETARIA 4 $833,000.00
3/21/2019 SILLA GIRATORI TIPO SECRETARIA 4 $833,000.00
HABER SALDO
$2,142,000.00
$3,332,000.00
$4,522,000.00
$5,474,000.00
$6,307,000.00
$7,140,000.00
 156401 PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES
FECHA DETALLE CPTE
4/22/2019 TRACTORISTAS 14
FORESTALES
DEBE HABER SALDO
$533,333.33 $533,333.33
 220501 PROVEEDORES NACIONALES
FECHA DETALLE CPTE DEBE
4/22/2019 PROVEEDOR 12 $79,276,500.00
HABER SALDO
$79,276,500.00
 236525 SERVICIO
FECHA DETALLE CPTE
3/28/2019 RETEFUENTE POR SERVICIO COMPT N°1 9
4/22/2019 RETEFUENTE POR SERVICIO DE TRACTORISTA 14
O
DEBE HABER SALDO
$18,000.00 $18,000.00
$128,000.00 $146,000.00
 236540 COMPRAS
FECHA DETALLE CPTE DEBE
3/21/2019 RETEFUNTE POR COMPRA 4 $249,500.00
3/21/2019 RETEFUNTE POR COMPRA 5 $16,425,000.00
3/21/2019 RETEFUNTE POR COMPRA 9 $2,000,000.00
3/21/2019 RETEFUNTE POR COMPRA 9 $1,500,000.00
4/22/2019 RETEFUNTE POR COMPRA 12 $2,937,500.00
HABER SALDO
$249,500.00
$16,674,500.00
$18,674,500.00
$20,174,500.00
$23,112,000.00
 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
FECHA DETALLE CPTE
3/27/2019 LEGALIZACION CAJA MENOR N°1 8
LEGALIZACION CAJA MENOR N°2 PAGO 10
APORTE A ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD
TORAS DE SALUD EPS
DEBE HABER SALDO
$2,700,000.00 $2,700,000.00
$334,149.57 -$2,365,850.43
$710,067.83 -$1,655,782.60
 237006 APORTE A ADMINISTRADOR DE RIESGO PROFES ARP
FECHA DETALLE CPTE
4/1/2019 APORTE A ENTIDADES DE SALUD 10
R DE RIESGO PROFES ARP
DEBE HABER SALDO
$68,264.29 $68,264.29
 237007 APORTES ENTIDADES DE PENSION O CESANTIAS
FECHA DETALLE CPTE
4/2/2019 APORTES A ENTIDADES DE PENSION 10
4/2/2019 APORTES A ENTIDADES DE PENSION 10
PENSION O CESANTIAS
DEBE HABER SALDO
$334,149.57 $334,149.57
$1,002,448.70 $1,336,598.27
 237045 APORTES AL FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL
FECHA DETALLE CPTE
4/2/2019 APORTE FONDO DE PENSION 10
RIDAD PENSIONAL
DEBE HABER SALDO
$40,000.00 $40,000.00
 240801 IVA 19% IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
FECHA DETALLE CPTE
3/22/2019 IVA POR COMPRA DEL 19% 5
3/22/2019 IVA POR VENTA DEL 19% 6
4/22/2019 IVA POR COMPRA DEL 19% 12
S VENTAS POR PAGAR
DEBE HABER SALDO
$56,430,000.00 $56,430,000.00
$70,537,500.00 $14,107,500.00
$15,865,000.00 $1,757,500.00
 240802 IVA 5% IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
FECHA DETALLE CPTE DEBE
3/22/2019 IVA POR COMPRA DEL 5% 5 $18,000,000.00
3/22/2019 IVA POR VENTA DEL 5% 6
4/22/2019 IVA POR COMPRA DEL 5% 12 $1,700,000.00
POR PAGAR
HABER SALDO
$18,000,000.00
$22,500,000.00 $4,500,000.00
$2,800,000.00
 250501 SALARIOS POR PAGAR
FECHA DETALLE CPTE DEBE
4/2/2019 NOMINA POR PAGAR 10
4/2/2019 NOMINA POR PAGAR 11 $7,761,878.46
HABER SALDO
$7,761,878.46 $7,761,878.46
$0.00
 261005 CESANTIAS
FECHA DETALLE CPTE
4/2/2019 CESANTIA POR PAGAR 10
S
DEBE HABER SALDO
$556,842.21 $556,842.21
 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
FECHA DETALLE CPTE
4/2/2019 INTERESES SOBRE CESANTIAS 10
ESANTIAS
DEBE HABER SALDO
$4,674.39 $4,674.39
 261015 VACACIONES
FECHA DETALLE CPTE
4/2/2019 VACACIONES 10
DEBE HABER SALDO
$275,510.15 $275,510.15
 261020 PRIMA DE SERVICIO
FECHA DETALLE CPTE
4/2/2019 PRIMA DE SERVICIO 10
RVICIO
DEBE HABER SALDO
$556,842.21 $556,842.21
 280510 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS SOBRE CONTRACTOS
FECHA DETALLE CPTE DEBE
4/25/2019 ANTICIPO DE CONTRACTO CON LA GOBERNACION DE CASANARE 15
ONTRACTOS
HABER SALDO
$ 1,000,000,000 $ 1,000,000,000
 313001 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES (ACCIONICTA A)
FECHA DETALLE CPTE
3/20/2019 APORTE 20 ACCIONES SEGÚN RECIBO DE INGRESO 1 CPT 1 1
RALES (ACCIONICTA A)
DEBE HABER SALDO
$200,000,000.00 $200,000,000.00
 313002 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES (ACCIONICTA B)
FECHA DETALLE CPTE
3/20/2019 APORTE 50 ACCIONES SEGÚN RECIBO DE INGRESO 1 CPT 2 1
URALES (ACCIONICTA B)
DEBE HABER SALDO
$500,000,000.00 $500,000,000.00
 313003 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES (ACCIONICTA C)
FECHA DETALLE CPTE
3/20/2019 APORTE 40 ACCIONES SEGÚN RECIBO DE INGRESO 1 CPT 3 1
URALES (ACCIONICTA C)
DEBE HABER SALDO
$400,000,000.00 $400,000,000.00
 313004 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES (ACCIONICTA D)
FECHA DETALLE CPTE
3/20/2019 APORTE 30 ACCIONES SEGÚN RECIBO DE INGRESO 1 CPT 4 1
URALES (ACCIONICTA D)
DEBE HABER SALDO
$300,000,000.00 $300,000,000.00
 313005 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES (ACCIONICTA
FECHA DETALLE CPTE
3/20/2019 APORTE 60 ACCIONES SEGÚN RECIBO DE INGRESO 1 CPT 5 1
ALES (ACCIONICTA E)
DEBE HABER SALDO
$600,000,000.00 $600,000,000.00
 413501 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
FECHA DETALLE CPTE
3/22/2019 INGRESO DE VENTA N°1 6
YOR Y AL POR MENOR
DEBE HABER SALDO
$821,250,000.00 $821,250,000.00
 510506 SUELDO POR PAGAR 5105 GSATOS PERSONALES
FECHA DETALLE CPTE
4/2/2019 SUELDO POR PAGAR 10
GSATOS PERSONALES
DEBE HABER SALDO
$8,353,739.20 $8,353,739.20
 510521 VIATICOS
FECHA DETALLE CPTE DEBE
3/27/2019 LEGALIZACION CAJA MENOR N°1 8 $1,100,000.00
HABER SALDO
$1,100,000.00
 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
FECHA DETALLE CPTE
4/2/2019 AUXILIO DE TRANSPORTE 10
ORTE
DEBE HABER SALDO
$116,438.40 $116,438.40
 510530 CESANTIA
FECHA DETALLE CPTE
4/2/2019 CESANTIA 10
DEBE HABER SALDO
$556,842.21 $556,842.21
 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
FECHA DETALLE CPTE
4/2/2019 INTERESES SOBRE CESANTIA 10
SANTIAS
DEBE HABER SALDO
$4,674.39 $4,674.39
 510536 PRIMA DE SERVICIO
FECHA DETALLE CPTE
4/2/2019 PRIMA DE SERVICIO 10
VICIO
DEBE HABER SALDO
$556,842.21 $556,842.21
 510539 VACACIONES
FECHA DETALLE CPTE
4/2/2019 VACACIONES 10
DEBE HABER SALDO
$275,510.15 $275,510.15
 510568 APORTES A ENTIDADES DEL ARP
FECHA DETALLE CPTE
4/2/2019 APORTES A ENTIDADES DEL ARP 10
DEL ARP
DEBE HABER SALDO
$68,264.29 $68,264.29
 510569 APORTES A ENTIDADES DE SALUD
FECHA DETALLE CPTE DEBE
4/2/2019 APORTES DE SALUD 10 $710,067.83
HABER SALDO
$710,067.83
 510570 APORTE DE FONDOS DE PENSION
FECHA DETALLE CPTE
4/2/2019 APORTE DE FONDO DE PENSION 10
OS DE PENSION
DEBE HABER SALDO
$1,002,448.70 $1,002,448.70
 513540 CORREO, PORTE Y TELEGRAMAS
FECHA DETALLE CPTE
3/27/2019 LEGALIZACION CAJA MENOR N°1 8
LEGRAMAS
DEBE HABER SALDO
$16,000.00 $16,000.00
 513550 TRANPORTE, FLETES Y ACARREOS
FECHA DETALLE CPTE DEBE
3/27/2019 LEGALIZACION CAJA MENOR N°1 8 $2,300,000.00
S
HABER SALDO
$2,300,000.00
 513550 PEAJE
FECHA DETALLE CPTE
3/27/2019 LEGALIZACION CAJA MENOR N°1 8
DEBE HABER SALDO
$16,800.00 $16,800.00
 515515 PASALES AEREOS
FECHA DETALLE CPTE
3/27/2019 LEGALIZACION CAJA MENOR N°1 8
ALES AEREOS
DEBE HABER SALDO
$900,000.00 $900,000.00
 519545 BUSES Y TAXIS
FECHA DETALLE CPTE DEBE
3/27/2019 LEGALIZACION CAJA MENOR N°1 8 $1,500,000.00
HABER SALDO
$1,500,000.00
 519535 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE
FECHA DETALLE CPTE DEBE
3/27/2019 LEGALIZACION CAJA MENOR N°1 8 $400,000.00
ANTE
HABER SALDO
$400,000.00
 519545 BUSES Y TAXIS
FECHA DETALLE CPTE DEBE
3/27/2019 LEGALIZACION CAJA MENOR N°1 8 $5,000.00
HABER SALDO
$5,000.00
 530505 GASTOS BANCARIOS
FECHA DETALLE CPTE DEBE
3/20/2019 CHEQUERA 2 $200,000.00
HABER SALDO
$200,000.00
 620501 DE MERCANCIA
FECHA DETALLE CPTE
3/22/2019 COSTO DE VENTA N°1 6
ANCIA
DEBE HABER SALDO
$657,000,000.00 $657,000,000.00