Pemerintah Kota Damai

OPD Dinas Pendapatan

Jurnal Finansial dan Jurnal Pelaksanaan Anggaran
Periode Januari 2017
Jurnal Finansial
Tanggal (No)
Keterangan D K
1 Estimasi pendapatan 500,000,000
Perubahan SAL 150,000,000
Apropriasi belanja 650,000,000
2 Kas di BUD 25,000,000
RK PPKD 25,000,000
Kas di bendahara pengeluaran 25,000,000
Kas di BUD 25,000,000
3 Kas di BUD 215,000,000
RK PPKD 215,000,000
B. Gaji pokok 180,000,000
B. Tunjangan Keluarga 17,000,000
B. Tunjangan Jabatan 18,000,000
Kas di BUD 215,000,000
4 Beban makan dan minum rapat 500,000
Kas di Bendahara Pengeluaran 500,000
5 Persediaan Atk 2,500,000
Kas di bendahara pengeluaran 2,500,000
6 Piutang pajak hotel 80,000,000
Pendapatan pajak hotel 80,000,000
7 Kas di bendahara penerimaan 80,000,000
Piutang pajak hotel 80,000,000
8 RK PPKD 80,000,000
Kas di bendahara penerimaan 80,000,000
9 Kas di bendahara penerimaan 15,000,000
Pendapatan retribusi 15,000,000
10 RK PPKD 15,000,000
Kas di bendahara penerimaan 15,000,000
11 Kas di BUD 250,000,000
RK PPKD 250,000,000
Kendaraan dinas 250,000,000
Kas di BUD 250,000,000
12 Kas di BUD 36,000,000
RK PPKD 36,000,000
Sewa mesin dibayar dimuka 36,000,000
Kas di BUD 36,000,000
Total 1,975,000,000 1,975,000,000
h Kota Damai
s Pendapatan
rnal Pelaksanaan Anggaran
anuari 2017
Jurnal Pelaksanaan Anggaran
Keterangan D K
-

Belanja gaji pokok 180,000,000

Belanja tunjangan keluarga 17,000,000
Belanja tunjangan jabatan 18,000,000
Perubahan SAL 215,000,000
Belanja makan dan minum rapat 500,000
Perubahan SAL 500,000
Belanja atk 2,500,000
Perubahan SAL 2,500,000
-

Perubahan SAL 80,000,000

Pendapatan pajak hotel 80,000,000
-

Perubahan SAL 15,000,000

Pendapatan retribusi 15,000,000
-

Belanja kendaraan dinas 250,000,000

Perubahan SAL 250,000,000
-

Belanja sewa mesin 36,000,000

Perubahan SAL 36,000,000
Total 599,000,000 599,000,000
 Jurnal Pelaksanaan Anggaran
Keterangan D K
Perubahan SAL 500,000
Perubahan SAL 2,500,000
Perubahan SAL 250,000,000
Perubahan SAL 36,000,000
Perubahan SAL 215,000,000
Perubahan SAL 80,000,000
Perubahan SAL 15,000,000
Total 95,000,000 504,000,000
saldo 409,000,000
Belanja atk 2,500,000
Belanja gaji pokok 180,000,000
Belanja kendaraan dinas 250,000,000
Belanja makan dan minum rapat 500,000
Belanja sewa mesin 36,000,000
Belanja tunjangan jabatan 18,000,000
Belanja tunjangan keluarga 17,000,000
Pendapatan pajak hotel 80,000,000
Pendapatan retribusi 15,000,000
 Jurnal Finansial
Keterangan D K
Kas di bendahara penerimaan 80,000,000
Kas di bendahara penerimaan 15,000,000
Kas di bendahara penerimaan 80,000,000
Kas di bendahara penerimaan 15,000,000
Total 95,000,000 95,000,000
Saldo 0
Kas di bendahara pengeluaran 25,000,000
Kas di Bendahara Pengeluaran 500,000
Kas di bendahara pengeluaran 2,500,000
Total 25,000,000 3,000,000
Saldo 22,000,000
Kas di BUD 25,000,000
Kas di BUD 215,000,000
Kas di BUD 250,000,000
Kas di BUD 36,000,000
Kas di BUD 25,000,000
Kas di BUD 215,000,000
Kas di BUD 250,000,000
Kas di BUD 36,000,000
Total 526,000,000 526,000,000
Saldo 0 0
Sewa mesin dibayar dimuka 36,000,000
Sewa mesin dibayar dimuka 9,000,000
Total 36,000,000 9,000,000
Saldo 27,000,000
Piutang pajak hotel 80,000,000
Piutang pajak hotel 80,000,000
Total 80,000,000 80,000,000
Saldo 0
Persediaan Atk 2,500,000
Persediaan Atk 2,350,000
Total 2,500,000 2,350,000
Saldo 150,000
RK PPKD 80,000,000
RK PPKD 15,000,000
RK PPKD 25,000,000
RK PPKD 215,000,000
RK PPKD 250,000,000
RK PPKD 36,000,000
Total 95,000,000 526,000,000
Saldo 431,000,000
Perubahan SAL 150,000,000
Total 150,000,000
Saldo
Apropriasi belanja 650,000,000
Total 650,000,000
Saldo
Gedung Kantor 5,000,000,000
Total 5,000,000,000
Saldo
Akumulasi Penyusutan Gedung 100,000,000
Akumulasi Penyusutan Gedung 100,000,000
Total 100,000,000
Saldo 200,000,000
Kendaraan 125,000,000
Kendaraan dinas 250,000,000
Total 375,000,000
Saldo
Akumulasi Penyusutan Kendaraan 16,000,000
Akumulasi Penyusutan Kendaraan 16,000,000
Akumulasi Penyusutan Kendaraan 10,000,000
Total 42,000,000
Saldo 42,000,000
Ekuitas 5,009,000,000
Total 5,009,000,000
Saldo
Estimasi pendapatan 500,000,000
Total 500,000,000
Saldo
Pendapatan pajak hotel 80,000,000
Total 80,000,000
Saldo
Pendapatan retribusi 15,000,000
Total 15,000,000
Saldo
B. Gaji pokok 180,000,000
Total 180,000,000
Saldo
B. Tunjangan Keluarga 17,000,000
Total 17,000,000
Saldo
B. Tunjangan Jabatan 18,000,000
Total 18,000,000
Saldo
Beban makan dan minum rapat 500,000
Total 500,000
Saldo
Beban sewa mesin 9,000,000
Total 9,000,000
Saldo
Beban ATK 2,350,000
Total 2,350,000
Saldo 2,350,000
Beban penyusutan kendaraan 16,000,000
Beban penyusutan kendaraan 10,000,000
Total 26,000,000
Saldo 26,000,000
Beban penyusutan gedung 100,000,000
Total 100,000,000
Saldo 100,000,000
 Jurnal Finansial
Tanggal (No)
Keterangan D K
1 Beban ATK 2,350,000
Persediaan ATK 2,350,000
Beban sewa mesin 9,000,000
Sewa mesin dibayar dimuka 9,000,000
2 Beban penyusutan kendaraan 16,000,000
Akumulasi penyusutan kendaraan 16,000,000
Beban penyusutan kendaraan 10,000,000
Akumulasi penyusutan kendaraan 10,000,000
3 Beban penyusutan gedung 100,000,000
Akumulasi penyusutan gedung 100,000,000
4 Tidak ada saldo piutang
Total 137,350,000 137,350,000
 Jurnal Finansial
Keterangan D K
Kas di Bendahara Penerimaan Rp -
Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 22,000,000
Kas di BUD Rp -
Piutang PFK(Pajak) Rp -
Piutang Retribusi Rp -
Persediaan ATK Rp 150,000
Kendaraan Rp 375,000,000
Akumulasi penyusutan kendaraan Rp 42,000,000
Gedung Kantor Rp 5,000,000,000
Akumulasi penyusutan gedung Rp 200,000,000
Sewa Mesin dibayar dimuka Rp 27,000,000
Ekuitas Rp 5,009,000,000
RK PPKD Rp 431,000,000
Perubahan SAL Rp 150,000,000
Pendapatan pajak hotel Rp 80,000,000
Pendapatan retribusi Rp 15,000,000
Estimasi Pendapatan Rp 500,000,000
Apropriasi Belanja Rp 650,000,000
Beban pokok gaji Rp 180,000,000
Beban tunjangan keluarga Rp 17,000,000
Beban tunjangan jabatan Rp 18,000,000
Beban makan dan minum rapat Rp 500,000
Beban Atk Rp 2,350,000
Beban sewa mesin Rp 9,000,000
Beban penyusutan kendaraan Rp 26,000,000
Beban penyusutan gedung Rp 100,000,000
Jumlah Rp 6,427,000,000 Rp 6,427,000,000
 Jurnal Pelaksanaan Anggaran
Keterangan D K
Perubahan SAL 409,000,000
Pendapatan PFK(pajak) hotel 80,000,000
Pendaptan Retribusi 15,000,000
Belanja atk 2,500,000
Belanja gaji pokok 180,000,000
Belanja kendaraan dinas 250,000,000
Belanja makan dan minum rapat 500,000
Belanja sewa mesin 36,000,000
Belanja tunjangan jabatan 18,000,000
Belanja tunjangan keluarga 17,000,000
total 504,000,000 504,000,000
 Pemerintah Kota Damai
Dinas Pendapatan
Laporan LO dan LRA
28 Februari 2017
Keterangan
Pendapatan Pajak hotel Rp 80,000,000
Pendapatan retribusi Rp 15,000,000
Total Rp 95,000,000
Beban pokok gaji Rp 180,000,000
Beban tunjangan keluarga Rp 17,000,000
Beban tunjangan jabatan Rp 18,000,000
Beban makan dan minum rapat Rp 500,000
Beban Atk Rp 2,350,000
Beban sewa mesin Rp 9,000,000
Beban penyusutan kendaraan Rp 26,000,000
Beban penyusutan gedung Rp 100,000,000
Rp 352,850,000
Surplus atau Defisit -Rp 257,850,000
Pemerintah Kota Damai
Dinas Pendapatan
Laporan LO dan LRA
28 Februari 2017
Keterangan
Pendapatan pajak hotel Rp 80,000,000
Pendaptan Retribusi Rp 15,000,000
Total Rp 95,000,000
Belanja atk 2,500,000
Belanja gaji pokok 180,000,000
Belanja kendaraan dinas 250,000,000
Belanja makan dan minum rapat 500,000
Belanja sewa mesin 36,000,000
Belanja tunjangan jabatan 18,000,000
Belanja tunjangan keluarga 17,000,000
Total Rp 504,000,000
Surplus atau Defisit -Rp 409,000,000
 Pemerintah Kota Damai
Dinas Pendapatan
Laporan Perubahan Ekuitas
31 Desember 2017
Ekuitas Rp 5,009,000,000
Surplus/Defisit-LO -Rp 257,850,000
Ekuitas Akhir Rp 4,751,150,000
 Pemerintah Kota Sejahtera
Dinas Pendapatan
Laporan Perubahan Ekuitas
28 Februari 2017
Aktiva
Kas di Bendahara Penerimaan Rp -
Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 22,000,000
Kas di BUD Rp -
Piutang PFK(Pajak) Rp -
Piutang Retribusi Rp -
Sewa mesin dibayar dimuka Rp 27,000,000
Persediaan ATK Rp 150,000
Kendaraan Rp 375,000,000
Akumulasi Penyusutan Kendaraan -Rp 42,000,000
Gedung Rp 5,000,000,000
Akumulasi Penyusutan Gedung -Rp 200,000,000
Total Aktiva Rp 5,182,150,000
Pasiva
Utang Rp -
Total Liabilitas
Ekuitas Rp 4,751,150,000
RK PPKD Rp 431,000,000
Total Ekuitas Rp 5,182,150,000
Total Pasiva Rp 5,182,150,000