Ecopalletcol S.A.S

MODELO FINANCIERO PARA EMPRENDIMIEN
ENTRADADE
ENTRADA DEDATOS
DATOS RESULTADOS
Bases
Precios Ventas
Costos Unitarios MP
Proceso Producción
Costo MO directa
Otros Gastos de Fabricación
Gastos de Admon y Ventas
Inversiones Fijas y Diferidas
Capital de trabajo
Estructura de Capital
Plan de Inversión y Financiación
Propiedad de SENA - Fondo Em

ANCIERO PARA EMPRENDIMIENTOS INDUSTRIALES
RESULTADOS
RESULTADOS AUXILIARES
AUXILIARES
Márgenes por productos Deuda $

P&G Terrenos
Balance Construcciones
Flujo de Caja Adecuaciones y Mejoras
Producción Maquinaria
Salidas Muebles
Transporte
Oficina
Diferidos
Manual de Instrucciones
Propiedad de SENA - Fondo Emprender

MODELO FINANCIERO PARA EMPRENDIMIENTOS INDUSTRIALES
Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar o modificar las celdas amarillas.
Manual de instrucciones
Modelo Financiero para Emprendimientos Industriales
Inicio
El modelo está compuesto de tres grandes bloques: Entrada de Datos, Resultados y Auxiliares, más un Manual de Instrucciones.
A través de la página de Inicio se puede ingresar a cada una de las hojas individuales de cada uno de los bloques. Cada hoja tiene regreso a la hoja de Inicio, clickando en Inicio.
El bloque Entrada de Datos (pestañas en Amarillo) permite la entrada de todos los datos de información requeridos.
El bloque Entrada de Datos está compuesta de 12 hojas nombradas en las pestañas así: Bases, Precio Ventas, Costos Unitarios de Materia Prima, Proceso de Producción,
Cargos de Operación, Mano de Obra Directa, Gastos Fabricación, Gastos Aministración y Ventas, Inversiones Fijas y Diferidas, Capital de Trabajo, Estructura de Capital y
Plan de Inversión y Financiación. Al ingresar a cada una de las 12 hojas de Entrada de datos señaladas, diligencie únicamente las celdas amarillas.
El bloque Resultados (pestañas verde claro) arroja los resultados del proyecto así: Márgenes de Productos, Estado de Resultados (P&G), Balance General, Flujo de Caja,
Producción y Salidas.
El bloque Auxilares (pestañas en color café) son hojas que permiten al modelo calcular en forma automática: (1) Deuda $, (2) Terrenos, (3) Cosntrucciones, (4) Adecuaciones y
y mejoras, (5) Maquinaria y Equipos, (6) Muebles y Enseres, (7) Equipos de Transporte y carga, (8) Equipos de Comunicación, Computación y Herramientas, y (9) Diferidos.
Bases
En la hoja Bases, debe obligatoriamente diligenciarse en las celdas amarillas el crecimiento estimado de las variables macroeconómicas para los 5 años de proyección.
Igualmente, se deben diligenciar el nombre de productos que producirá el proyecto. Se pueden incluir hasta un máximo de 10 productos.
En la información del Proyecto, debe incluirse la vida útil de los activos fijos para la depreciación de los mismos por parte del modelo.
Para las inversiones diferidas puede determinarse los años estimados de amortización para efectos de evaluación del proyecto, más no para efectos contables.
Finalmente debe incluir para fines informativos el número de empleos generados en mano de obra productiva, así como empleos administrativos y comerciales.
Precio Ventas
En la hoja Precio Ventas debe incluir los precios de venta por producto para cada uno de los 5 años de proyección.
Seguidamente debe incluir las unidades estimadas de ventas para cada uno de los productos para los 5 años de proyección.
Posteriormente debe anotar la capacidad instalada estimada de los equipos, asi como los niveles de producción estimados. Tenga en cuenta que la capacidad utilizada no debe
superar la capacidad instalada, considere la capacidad real de los equipos según los turnos en horas laboradas y no la teórica, y tenga en cuenta niveles de producción anuales.
Para fines informativos según sea el caso, la capacidad instalada puede ser medida también en horas/hombre. En este caso incluya la capacidad estimada y la
capacidad utilizada en horas/hombre. Si utiliza otra medida puede señalarlo en el espacio dejado para comentarios en la parte de abajo de la hoja.
También incluir en (%) porcentaje si estima rebajas en la venta de los productos durantes los años de proyección. Se trata de un valor promedio para el total de ventas
realizadas. Finalmente debe diligenciar si estima recibir otros ingresos no operacionales en pesos durante los 5 años de proyección.
Finalmente, en la parte de debajo de la hoja cuenta con un espacio para comentarios o mostrar cualquier cálculo previo que considere pertinente.
Costos Unitarios de Materia Prima

En la parte superior de la hoja Costos Unitarios de Materia Prima se presenta un Resumen de los Costos Unitarios por producto.
Inicie diligenciando las materias primas e insumos necesarios para la producción de cada uno de los productos (máximo hasta 10), debe incluir la unidad utilizada de
producción, la cantidad por unidad de producción y el precio para cada una de las materias primas e insumos para los 5 años de proyección.
La hoja incluye un espacio para comentarios o cálculos que considere puedan ser útiles para un mejor entendimiento.
Proceso de Producción
Este cuadro del proceso de producción del bien o prestación de servicio es informativo y corresponde al punto 15. del Plan de Negocios Fondo Emprender.
Costo de Mano de Obra Directa

En la Hoja Costo Mano de Obra Directa, lncluya en la columna C, los nombres de cargos de mano de obra directa que empleará para el caso de Nómina, Jornales
e identifique los contratos de prestación de servicios de mano de obra directa, si los tuviere.
Posteriormente, en el caso de la Nómina debe incluir el número de ocupantes del cargo para cada uno de los 5 años de proyección, el salario mensual de cada uno de
ellos, y el número de meses del cargo en el primer año de operación. Tenga en cuenta que el número de ocupantes podría variar de acuerdo a cambios en la producción.
En el caso de Jornales, debe mencionar el tipo de jornalero y su actividad, el número de jornaleros contratados y el número de jornales anuales contratados para cada
uno de los 5 año de proyección, así como el correspodiente valor que incluye todos los costos correspondientes del jornal.
En seguida, incluya los componentes del factor prestacional con su correspondiente porcentaje frente al salario básico mensual, sin incluir Auxilio de Transporte.
En el cuadro Costo Unitario de Mano de Obra Directa por Producto debe estimar la duración del procesos de producción en una misma unidad de tiempo, por ejemplo en
minutos/hombre por unidad producida.
El modelo calcula el Costo Total de Mano de Obra Directa por Producto y la Duración del Proceso de Producción por Unidad de Tiempo que puede ser un referente para
estimar la capacidad utilizada de producción si esta fuera medida en horas/hombre.
Tenga en cuenta que el modelo calcula el costo total de la mano de obra directa para los 5 años de proyección ajustando el incremento con el dato de Inflación de las
Variables Macroeconómicas. Al final encuentra un Resumen del total de Costos de Mano de Obra Directo.
Otros Costos de Fabricación

En Otros Costos de Fabricación incluya los diferentes gastos de fabricación como repuestos de planta utlilizados, combustibles y lubricantes, servicos de planta,
arrendamientos de planta, artículos de aseo y consumo general de planta, seguros de planta y maquinarias, mantenimiento y reparaciones, dotaciones de personal,
de planta, auxilio de transporte de mano de obra directa y otros costos de fabricación. Para cada uno de estos ítems debe incluir su costo de acuerdo a su periodicidad
(mensual, trimestral, semestral, anual, etc) en la columna D. Posteriormente debe estimar con dicho costo el costo anual para los 5 años de proyección.
También el modelo calcula el Costo Unitario de los Gastos de Fabricación por Producto.
Gastos de Administración y Ventas

En los Cargos de Administración y Ventas debe incluir los nombres de los cargos en las áreas de adminstración y ventas, su correspondiente salario mensual,
así como los meses en el cargo para e primer año de operación para los cargos administrativos y de ventas.
Igualmente, es posible incluir cargos adicionales de Ventas a partir del 2o año de operación si los hubiere, en cuyo caso debe incluir número de ocupantes y su salario
mensual correspondiente. En la celda D5 de la Hoja debe incluir el factor prestacional promedio estimado para estos cargos.
Igualmente debe incluir el costo según su periodicidad para los 5 años de proyección de Gastos de administración como Honorarios, Arrendamientos, Servicios públicos,
Suministros de Oficina, Gastos y/o Auxilio de Transporte, renovación anual de Cámara de Comercio, costos del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, etc.
Adicionalmente debe incluir los gastos fijos mensuales de ventas e incluir en % los gastos variables sobre ventas como Comisiones, Gastos de Mercadeo y Publicidad,
u otros gastos variables de ventas.

La Hoja de Inversiones Fijas y Diferidas, debe en incluir las inversiones fijas, unidad, cantidad y precio para Terrenos, Construcciones y Edificios, Adecuaciones y Mejoras,
Maquinaria y Equipos, detallando cada uno de ellos, Muebles y Enseres, Equipo de Transporte de Carga y finalmente, Equipos de Comunicaciones, Computación y Herramientas.
Tenga en cuenta que es posible incluir nuevas inversiones si las hubiere en los 5 años de proyección. En general, no se realizan nuevas inversiones en los años de operación
(Años 1 a 5) y si las hubiere deben estar plenamente justificadas. En el rubro Adecuaciones solo es posible financiar un valor no mayor del 20% solicitado al Fondo Emprender.
Posteriormente debe incluir en el Cuadro de Inversiones Diferidas, todos los gastos preoperativos especificados, incluyendo unidad, cantidad y precio, si es necesario, así como
su valor total estimado.
Igualmente debe incluirse otros gastos diferidos que no hayan sido especificados anteriormente que sean financiables por el Fondo Emprender de acuerdo a su reglamento
y finalmente debe incluirse otros gastos preoperativos no especificados anteriormente y que no son financiables por el Fondo Emprender según su reglamento.
Tenga muy en cuenta que solo es posible incluir inversiones diferidas en el periodo de ejecución o período preoperativo, posteriormente no es posible y deben ser registradas
en el gasto de la empresa.
Así mismo a título informativo en la Columna M, debe indicar como estima financiar cada uno de los rubros de la totalidad de Inversiones Fijas del Proyecto, es decir
las inversiones del año base 0. Recuerde que las inversiones posteriores durante los años de operación no son financiadas por el Fondo Emprender
Tenga en consideración que los diferentes rubros en las inversiones fijas del proyecto pueden ser financiados con recursos del Emprendedor, recursos del Fondo Emprender,
financiación de Proveedores o mediante Crédito. Tenga en cuenta estos valores cuando diligencie la financiación total de Mquinaria y Equipos en la Hoja Plan de Inversión
y Financiación.
Capital de Trabajo
El capital de trabajo está compuesto de 4 elementos: (1) Cuentas por cobrar, (2) Inventarios, (3) Anticipos y Otras cuentas por cobrar y (4) Cuentas por Pagar.
En las Cuentas por Cobrar debe diligenciar la rotación de cartera estimada en dìas para cada uno de los 5 años de proyección e incluir si ha estimado un valor en porcentaje (%)
de provisión de Cuentas por Cobrar por ser de difícil cobro o incobrables.
Respecto a los Inventarios para los 5 años de proyección, debe determinar solo los días de rotación del inventario de Materia Prima (calculado respecto a Costo de la materia
prima consumida), los días de rotación de inventario de Productos en Proceso (calculado respecto al Costo de Producción) y los días de rotación del Inventario de Producto
Terminado (calculada por el modelo a partir del Costo de Ventas).
En cuanto a los Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar, debe incluir un valor ($) estimado de otras cuentas por cobrar para los cinco años de proyección.
Respecto a las Cuentas por Pagar debe diligenciar la rotación estimada en días de las cuentas a pagar a proveedores para los 5 años de proyección.
Finalmente, incluya si considera los valores ($pesos) estimados de Acreedores Varios, así como los valores de Otros Pasivos para los 5 años de proyección.
En la Hoja Estructura de Capital en el rubro de Impuestos debe incluir la tasa de Renta Presuntiva sobre Patrimonio vigente en porcentaje (%) y la tarifa de Impuesto de Renta
vigente en porcentaje (%).
En cuanto al rubro Estructura de Capital debe incluir en la celda E80 el valor ($) del capital inicial propuesto para desarrollar el emprendimiento. Después debe diligenciar si las
hubiere las adiciones de capital estimadas (Fila 81) para los siguientes 5 años de proyección.
Además debe incluir (celda E82) el valor estimado ($) propuesto de recursos del Fondo de acuerdo al Reglamento en cuanto a generación de empleo y rubros financiables.
Posteriormente debe determinar el valor ($) de Obligaciones Financieras que considere en el plan de financiación del proyecto (celda E83), así como las Obligaciones Financieras
Financieras adicionales si las tuviere para los 5 años de proyección.
Por último debe incluir el porcentaje (%) de pago de dividendos, si hubiere lugar. En general para efectos de presentación del proyecto, no se determinan dividendos.
Plan de Inversión y Financiación

En la Hoja Plan de Inversión y Financiación puede observar a la vez el total de Inversiones estimadas del proyecto, es decir Inversiones Fijas, Capital de Trabajo e Inversiones
diferidas (Gastos durante período preoperativo), así como todos los recursos de financiación del proyecto como Proveedores, Deuda de Obligaciones Financieras, recursos del
Fondo Emprender y los recursos aportados como capital para el emprendimiento. El modelo genera estos valores totales de inversión y financiación (Columna H y Fila 42).
A apartir de los valores totales, el usuario debe distribuir el valor de las inversiones fijas, corriente y diferidas (Columna H) en las diferentes fuentes de financiación según los
rubros financiables conforme al Reglamento establecido del Fondo Emprender. Revise que el valor de verificación (Columna I) coincida con el valor de cada una de las
inversiones fijas, capital de trabajo y diferida horizontalmente. Igualmente revise que el valor de verificación de las fuentes de financiación (Fila 43) coincide con las fuentes de
financiación (fila 42) verticalmente. Si no coinciden, existe una alerta con los números en color rojo. Los valores que se incluyan deben ser en números redondos.
Tenga en cuenta para determinar los recursos máximos del Fondo Emprender el número de empleos generados por el proyecto, asi como los rubros susceptibles de financiación
por parte del Fondo Emprender.
El Plan de Inversión de Inversión y Financiación le permite observar si está financiando adecuadamente la inversión total con las diferentes fuentes de financiación disponibles y
MODELO FINANCIERO
BASES ANUALES
PARAMETRO VALOR EXPLICACION
Fecha Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Variables Macroeconómicas (Solo para uso informativo)
Inflación % 4.30% 3.50% 3.10% 3.00% 3.00%
Devaluación % 4.40% 4.58% 4.50% 4.34% 4.47%
IPP % 2.71% 3.51% 3.72% 3.80% 3.50%
Crecimiento PIB % 1.80% 2.90% 3.80% 3.90% 4.00%
DTF T.A. % 5.30% 4.62% 4.65% 4.70% 4.50%
Productos
SILLA GERENCIAL EN MADERA TAPIZADA EN CUERO
ESCRITORIO GERENCIAL EN MADERA CON TERMINADO EN CUERO g
MESA DE JUNTAS COMPLETA CON SILLAS GERENCIALES
BIBLIOTECA GERENCIAL EN MADERA Y TAPIZADO DE CUERO v
ARCHIVADOR AEREO
SALA DE ESPERA CAPACIDAD 8 PERSONAS CON MESA DE MADERA
Información del Proyecto

Indique la Tasa de Descuento del emprendedor 10% Tasa Efectiva Anual
Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de implementación).en m 3 mes
Periodo en el cual se plantea la primera expansión del negocio ( Indique el mes 60 mes
Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del negocio ( Indique el me 120 mes
Condiciones de la Deuda
Gracia 1 Gracia a Capital (Años)
Plazo 3 Plazo de la Deuda (Años)
Tasa en pesos 10% Puntos por encima del DTF
Depreciación Activos Fijos
Construcciones y Edificaciones 20 Vida útil (años)
Adecuaciones y Mejoras 20 Vida útil (años)
Maquinaria y Equipo de Operación 10 Vida útil (años)
Muebles y Enseres 10 Vida útil (años)
Equipo de Transporte 10 Vida útil (años)
Equipo de Oficina 5 Vida útil (años)
Otros
Inversión Diferida (Gastos en período preoperativo o de ejecución del proyecto) 1 Amortización (años)
Empleos y Mano de Obra
Mano de Obra Producción (Operativa) unid. 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
Empleos Administrativos unid. 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Empleos Comerciales unid. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total Personal unid. 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Optimista
1
3
0.1
20
Page 9
Pesimista
1
3
0.1
20
Page 10
Normal
1
3
0.1
20
Page 11
Precios Ventas
Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar las celdas amarillas.
Año 0 Año 1 Año 2
Inicio
Precios, Volùmenes y Ventas Totales
Precio por Producto
Precio SILLA GERENCIAL EN MADERA TAPIZADA EN CUERO $ / unid. 200,000 210,000
Precio ESCRITORIO GERENCIAL EN MADERA CON TERMINADO EN CUERO $ / unid. 770,000 808,500
Precio MESA DE JUNTAS COMPLETA CON SILLAS GERENCIALES $ / unid. 800,000 840,000
Precio BIBLIOTECA GERENCIAL EN MADERA Y TAPIZADO DE CUERO $ / unid. 460,000 483,000
Precio ARCHIVADOR AEREO $ / unid. 370,000 388,500
Precio SALA DE ESPERA CAPACIDAD 8 PERSONAS CON MESA DE MADERA $ / unid. 750,000 787,500
Precio $ / unid.
Precio $ / unid.
Precio $ / unid.
Precio $ / unid.
Unidades Vendidas por Producto
Unidades SILLA GERENCIAL EN MADERA TAPIZADA EN CUERO unid. 45 66
Unidades ESCRITORIO GERENCIAL EN MADERA CON TERMINADO EN CUERO unid. 27 40
Unidades MESA DE JUNTAS COMPLETA CON SILLAS GERENCIALES unid. 45 66
Unidades BIBLIOTECA GERENCIAL EN MADERA Y TAPIZADO DE CUERO unid. 27 40
Unidades ARCHIVADOR AEREO unid. 45 66
Unidades SALA DE ESPERA CAPACIDAD 8 PERSONAS CON MESA DE MADERA unid. 36 53
Unidades unid.
Unidades unid.
Unidades unid.
Unidades unid.
Capacidad Instalada y Utilizada
Capacidad Instalada Maquinaria y Equipos unid. 1,830 2,440
Capacidad Utilizada Maquinaria y Equipos unid. 1,423 1,565
% Utilización Capacidad Instalada % 77.8% 64.2%
Capacidad Instalada Horas / Hombre unid. 1,830 2,440

Capacidad Utilizada Horas / Hombre unid. 1,423 1,565
% Utilización Capacidad Instalada en H/H % 77.8% 64.2%
* Si utiliza otra medida puede señalarlo en el espacio dejado para comentarios en la parte de abajo de la hoja.
Total Ventas
Precio Promedio $ 541,600.0 568,680.0
Ventas unid. 225 330
Ventas $ 121,860,000 187,664,400
12 de 71
Precios Ventas
Rebajas en Ventas
Rebaja % ventas
Pronto pago $ 0 0
Otros Ingresos
Otros Ingresos No operacionales $ 3,276,000 3,439,800
los precios se incrementan en un 5% crecimineto del IPC, las ven
COMENTARIOS anual, La unidad de medida de la capacidad instalada y utilizada
13 de 71
Precios Ventas
Año 3 Año 4 Año 5
220,500 231,525 243,101

848,925 891,371 935,940
882,000 926,100 972,405
507,150 532,508 559,133
407,925 428,321 449,737
826,875 868,219 911,630
73 80 88
44 48 53
73 80 88
44 48 53
73 80 88
58 64 70
2,440 2,440 2,440

1,722 1,894 2,083
70.6% 77.6% 85.4%
2,440 2,440 2,440

1,722 1,894 2,083
70.6% 77.6% 85.4%
597,114.0 626,969.7 658,318.2

363 399 439
216,752,382 250,349,001 289,153,096
14 de 71
Precios Ventas
0 0 0
3,611,790 3,792,380 3,981,998

mineto del IPC, las ventas se incrementan un 10%
d instalada y utilizada es MIN/HOMBRE
15 de 71
Costos Unitarios de MP
Resumen Costos Unitarios Materia Prima por Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costos Unitarios Materia Prima $ / unidad $ / unidad $ / unidad $ / unidad $ / unidad
Costo MP SILLA GERENCIAL EN MADERA TAPIZADA EN CUERO 86,200 90,510 95,036 99,787 104,777
Costo MP ESCRITORIO GERENCIAL EN MADERA CON TERMINADO EN CUERO 221,700 232,785 244,424 256,645 269,478
Costo MP MESA DE JUNTAS COMPLETA CON SILLAS GERENCIALES 250,500 263,025 276,176 289,985 304,484
Costo MP BIBLIOTECA GERENCIAL EN MADERA Y TAPIZADO DE CUERO 145,500 152,775 160,414 168,434 176,856
Costo MP ARCHIVADOR AEREO 120,350 126,368 132,686 139,320 146,286
Costo MP SALA DE ESPERA CAPACIDAD 8 PERSONAS CON MESA DE MADERA 217,000 227,850 239,243 251,205 263,765
Costo MP 0 0 0 0 0
Costo MP 0 0 0 0 0
Costo MP 0 0 0 0 0
Costo MP 0 0 0 0 0
Costo Total Promedio de Materia Prima 170194.00 178703.70 187638.89 197020.83 206871.87
Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario

Unidad Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costos Unitarios Materia Prima (MP) e Insumos (I)
clavillas caja 1 5000 5250 5513 5788 6078
colbón galón 1 4000 4200 4410 4631 4862
estibas de madera unidad 4 4000 4200 4410 4631 4862
laca brillante galón 1 3000 3150 3308 3473 3647
lija 220 y 150 metros 2 2000 2100 2205 2315 2431
lija de 80 metros 2 2000 2100 2205 2315 2431
sellador catalizador Galón 1 7000 7350 7718 8103 8509
tiner Galón 0 5000 5250 5513 5788 6078
tornillos unidad 50 50 53 55 58 61
talco industrial kilogramos 0 4000 4200 4410 4631 4862
sellador nitro Galón 1 13000 13650 14333 15049 15802
cuero sintetico metro 2 11000 11550 12128 12734 13371
16 de 71
espuma rosada metro 2 6000 6300 6615 6946 7293

lamina para el tapizado lamina 1 7000 7350 7718 8103 8509
Total Costo Unitario SILLA GERENCIAL EN MADERA TAPIZADA EN CUERO
17 de 71

ESCRITORIO GERENCIAL EN MADERA CON TERMINADO EN CUERO
cerradura de Gabeta unidad 5 3,800 3,990 4,190 4,399 4,619
clavillas caja 1 5,000 5,250 5,513 5,788 6,078
colbón galón 0 13,000 13,650 14,333 15,049 15,802
estibas de madera unidad 5 4,000 4,200 4,410 4,631 4,862
tintilla galón 1 8,000 8,400 8,820 9,261 9,724
lija 220 -150 y 80 metros 2 2,000 2,100 2,205 2,315 2,431
cuero sintetico- espuma rosada - Lamina para el tapizado metro/lamina 1 20,000 21,000 22,050 23,153 24,310
manijas unidad 5 3,700 3,885 4,079 4,283 4,497
rieles de full stations unidad 5 2,000 2,100 2,205 2,315 2,431
sellador catalizador - laca brillante galón 1 15,000 15,750 16,538 17,364 18,233
separadores de vidrio unidad 6 1,500 1,575 1,654 1,736 1,823
tiner galón 1 7,000 7,350 7,718 8,103 8,509
sellador nitro galón 1 7,000 7,350 7,718 8,103 8,509
vidrio de 10 ml. metro cuadrado 3 30,000 31,500 33,075 34,729 36,465
Total Costo Unitario ESCRITORIO GERENCIAL EN MADERA CON TERMINADO EN CUERO
clavillas caja 1 5,000 5,250 5,513 5,788 6,078
colbón galón 1 13,000 13,650 14,333 15,049 15,802
tintilla galón 1 8,000 8,400 8,820 9,261 9,724
lija 220 y 150 metros 3 2,000 2,100 2,205 2,315 2,431
lija 80 metros 3 2,000 2,100 2,205 2,315 2,431
manijas unidad 5 3,700 3,885 4,079 4,283 4,497
sellador catalizador galón 1 13,000 13,650 14,333 15,049 15,802
tiner galón 1 13,000 13,650 14,333 15,049 15,802
18 de 71

laca brillante - talco industrial galón 2 16,000 16,800 17,640 18,522 19,448
Total Costo Unitario MESA DE JUNTAS COMPLETA CON SILLAS GERENCIALES
19 de 71

BIBLIOTECA GERENCIAL EN MADERA Y TAPIZADO DE CUERO
clavillas caja 1 5,000 5,250 5,513 5,788 6,078
colbón galón 1 13,000 13,650 14,333 15,049 15,802
tintilla galón 1 8,000 8,400 8,820 9,261 9,724
lija 220 y 150 metros 4 2,000 2,100 2,205 2,315 2,431
lija 80 metros 4 2,000 2,100 2,205 2,315 2,431
manijas unidad 5 3,700 3,885 4,079 4,283 4,497
tiner galón 1 13,000 13,650 14,333 15,049 15,802
cerradura de Gabeta unidad 5 2,700 2,835 2,977 3,126 3,282
laca brillante galón 1 16,000 16,800 17,640 18,522 19,448
talco industrial kilogramos 1 7,000 7,350 7,718 8,103 8,509
Total Costo Unitario BIBLIOTECA GERENCIAL EN MADERA Y TAPIZADO DE CUERO
ARCHIVADOR AEREO
bisagras par 2.00 3,200.00 3,360.00 3,528.00 3,704.40 3,889.62
chazos unidad 4.00 2,000.00 2,100.00 2,205.00 2,315.25 2,431.01
clavillas caja 1.00 5,000.00 5,250.00 5,512.50 5,788.13 6,077.53
colbón Galón 0.50 13,000.00 13,650.00 14,332.50 15,049.13 15,801.58
estibas de madera unidad 5.00 4,000.00 4,200.00 4,410.00 4,630.50 4,862.03
laca brillante Galón 0.50 16,000.00 16,800.00 17,640.00 18,522.00 19,448.10
pintura litros 0.50 13,000.00 13,650.00 14,332.50 15,049.13 15,801.58
lija 220 y 150 metros 4.00 2,000.00 2,100.00 2,205.00 2,315.25 2,431.01
lija de 80 metros 0.80 2,000.00 2,100.00 2,205.00 2,315.25 2,431.01
manijas unidad 5.00 3,500.00 3,675.00 3,858.75 4,051.69 4,254.27
sellador catalizador y nitro galón 0.50 13,000.00 13,650.00 14,332.50 15,049.13 15,801.58
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tiner galón 0.50 7,000 7,350.00 7,717.50 8,103.38 8,508.54

cerradura de gabeta unidad 5 3,500 3,675.00 3,858.75 4,051.69 4,254.27
tornillos unidad 100 50 52.50 55.13 57.88 60.78
talco industrial kilogramos 0 7,000 7,350.00 7,717.50 8,103.38 8,508.54
Total Costo Unitario ARCHIVADOR AEREO
21 de 71

clavillas caja 1 5,000 5,250 5,513 5,788 6,078
colbón galón 1 13,000 13,650 14,333 15,049 15,802
tintilla galón 1 8,000 8,400 8,820 9,261 9,724
lija 220 y 150 metros 4 2,000 2,100 2,205 2,315 2,431
lija 80 metros 4 2,000 2,100 2,205 2,315 2,431
manijas unidad 5 3,700 3,885 4,079 4,283 4,497
talco industrial kilogramos 1 7,000 7,350 7,718 8,103 8,509
tiner galón 1 13,000 13,650 14,333 15,049 15,802
Total Costo Unitario SALA DE ESPERA CAPACIDAD 8 PERSONAS CON MESA DE MADERA
-
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Total Costo Unitario
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Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo

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Resumen Costos Unitarios Materia Prima por Producto
Costos Unitarios Materia Prima
Costo MP SILLA GERENCIAL EN MADERA TAPIZADA EN CUERO
Costo MP ESCRITORIO GERENCIAL EN MADERA CON TERMINADO EN CUERO
Costo MP MESA DE JUNTAS COMPLETA CON SILLAS GERENCIALES
Costo MP BIBLIOTECA GERENCIAL EN MADERA Y TAPIZADO DE CUERO
Costo MP ARCHIVADOR AEREO
Costo MP SALA DE ESPERA CAPACIDAD 8 PERSONAS CON MESA DE MADERA
Costo MP
Costo MP
Costo MP
Costo MP
Costo Total Promedio de Materia Prima
Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costos Unitarios Materia Prima (MP) e Insumos (I)
clavillas 2,500.00 2,625.00 2,756.25 2,894.06 3,038.77
colbón 2,000.00 2,100.00 2,205.00 2,315.25 2,431.01
estibas de madera 16,000.00 16,800.00 17,640.00 18,522.00 19,448.10
laca brillante 1,500.00 1,575.00 1,653.75 1,736.44 1,823.26
lija 220 y 150 4,000.00 4,200.00 4,410.00 4,630.50 4,862.03
lija de 80 4,000.00 4,200.00 4,410.00 4,630.50 4,862.03
sellador catalizador 3,500.00 3,675.00 3,858.75 4,051.69 4,254.27
tiner 1,500.00 1,575.00 1,653.75 1,736.44 1,823.26
tornillos 2,500.00 2,625.00 2,756.25 2,894.06 3,038.77
talco industrial 1,200.00 1,260.00 1,323.00 1,389.15 1,458.61
sellador nitro 6,500.00 6,825.00 7,166.25 7,524.56 7,900.79
cuero sintetico 22,000.00 23,100.00 24,255.00 25,467.75 26,741.14
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espuma rosada 12,000.00 12,600.00 13,230.00 13,891.50 14,586.08

lamina para el tapizado 7,000.00 7,350.00 7,717.50 8,103.38 8,508.54
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Costo Unitario SILLA GERENCIAL EN MADERA TAPIZADA86,200.00
EN CUERO 90,510.00 95,035.50 99,787.28 104,776.64
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ESCRITORIO GERENCIAL EN MADERA CON TERMINADO EN CUERO
cerradura de Gabeta 19,000.00 19,950.00 20,947.50 21,994.88 23,094.62
clavillas 2,500.00 2,625.00 2,756.25 2,894.06 3,038.77
colbón 5,200.00 5,460.00 5,733.00 6,019.65 6,320.63
tintilla 4,000.00 4,200.00 4,410.00 4,630.50 4,862.03
lija 220 -150 y 80 4,000.00 4,200.00 4,410.00 4,630.50 4,862.03
cuero sintetico- espuma rosada - Lamina para el tapizado 20,000.00 21,000.00 22,050.00 23,152.50 24,310.13
manijas 18,500.00 19,425.00 20,396.25 21,416.06 22,486.87
rieles de full stations 10,000.00 10,500.00 11,025.00 11,576.25 12,155.06
sellador catalizador - laca brillante 7,500.00 7,875.00 8,268.75 8,682.19 9,116.30
separadores de vidrio 9,000.00 9,450.00 9,922.50 10,418.63 10,939.56
tiner 3,500.00 3,675.00 3,858.75 4,051.69 4,254.27
sellador nitro 3,500.00 3,675.00 3,858.75 4,051.69 4,254.27
tornillos 5,000.00 5,250.00 5,512.50 5,788.13 6,077.53
vidrio de 10 ml. 90,000.00 94,500.00 99,225.00 104,186.25 109,395.56
Total Costo Unitario ESCRITORIO GERENCIAL EN MADERA CON TERMINADO
221,700.00 EN CUERO244,424.25
232,785.00 256,645.46 269,477.74
clavillas 5,000.00 5,250.00 5,512.50 5,788.13 6,077.53
colbón 6,500.00 6,825.00 7,166.25 7,524.56 7,900.79
tintilla 4,000.00 4,200.00 4,410.00 4,630.50 4,862.03
lija 220 y 150 6,000.00 6,300.00 6,615.00 6,945.75 7,293.04
lija 80 6,000.00 6,300.00 6,615.00 6,945.75 7,293.04
manijas 18,500.00 19,425.00 20,396.25 21,416.06 22,486.87
tiner 6,500.00 6,825.00 7,166.25 7,524.56 7,900.79
sellador nitro 6,500.00 6,825.00 7,166.25 7,524.56 7,900.79
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tornillos 5,000.00 5,250.00 5,512.50 5,788.13 6,077.53

vidrio de 10 ml. 40,000.00 42,000.00 44,100.00 46,305.00 48,620.25
laca brillante - talco industrial 32,000.00 33,600.00 35,280.00 37,044.00 38,896.20
Total Costo Unitario MESA DE JUNTAS COMPLETA CON SILLAS GERENCIALES
250,500.00 263,025.00 276,176.25 289,985.06 304,484.32
30 de 71

BIBLIOTECA GERENCIAL EN MADERA Y TAPIZADO DE CUERO
clavillas 5,000.00 5,250.00 5,512.50 5,788.13 6,077.53
colbón 6,500.00 6,825.00 7,166.25 7,524.56 7,900.79
tintilla 4,000.00 4,200.00 4,410.00 4,630.50 4,862.03
lija 220 y 150 8,000.00 8,400.00 8,820.00 9,261.00 9,724.05
lija 80 8,000.00 8,400.00 8,820.00 9,261.00 9,724.05
manijas 18,500.00 19,425.00 20,396.25 21,416.06 22,486.87
tiner 6,500.00 6,825.00 7,166.25 7,524.56 7,900.79
sellador nitro 6,500.00 6,825.00 7,166.25 7,524.56 7,900.79
tornillos 5,000.00 5,250.00 5,512.50 5,788.13 6,077.53
cerradura de Gabeta 13,500.00 14,175.00 14,883.75 15,627.94 16,409.33
laca brillante 8,000.00 8,400.00 8,820.00 9,261.00 9,724.05
Total Costo Unitario BIBLIOTECA GERENCIAL EN MADERA Y TAPIZADO DE CUERO
145,500.00 152,775.00 160,413.75 168,434.44 176,856.16
ARCHIVADOR AEREO
bisagras 6,400.00 6,720.00 7,056.00 7,408.80 7,779.24
chazos 8,000.00 8,400.00 8,820.00 9,261.00 9,724.05
clavillas 5,000.00 5,250.00 5,512.50 5,788.13 6,077.53
colbón 6,500.00 6,825.00 7,166.25 7,524.56 7,900.79
laca brillante 8,000.00 8,400.00 8,820.00 9,261.00 9,724.05
pintura 6,500.00 6,825.00 7,166.25 7,524.56 7,900.79
lija 220 y 150 8,000.00 8,400.00 8,820.00 9,261.00 9,724.05
lija de 80 1,600.00 1,680.00 1,764.00 1,852.20 1,944.81
manijas 17,500.00 18,375.00 19,293.75 20,258.44 21,271.36
sellador catalizador y nitro 6,500.00 6,825.00 7,166.25 7,524.56 7,900.79
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tiner 3,500.00 3,675.00 3,858.75 4,051.69 4,254.27

cerradura de gabeta 17,500.00 18,375.00 19,293.75 20,258.44 21,271.36
tornillos 5,000.00 5,250.00 5,512.50 5,788.13 6,077.53
talco industrial 350.00 367.50 385.88 405.17 425.43
Total Costo Unitario ARCHIVADOR AEREO 120,350.00 126,367.50 132,685.88 139,320.17 146,286.18
32 de 71

clavillas 5,000.00 5,250.00 5,512.50 5,788.13 6,077.53
colbón 6,500.00 6,825.00 7,166.25 7,524.56 7,900.79
tintilla 4,000.00 4,200.00 4,410.00 4,630.50 4,862.03
lija 220 y 150 8,000.00 8,400.00 8,820.00 9,261.00 9,724.05
lija 80 8,000.00 8,400.00 8,820.00 9,261.00 9,724.05
manijas 18,500.00 19,425.00 20,396.25 21,416.06 22,486.87
tiner 6,500.00 6,825.00 7,166.25 7,524.56 7,900.79
sellador nitro 6,500.00 6,825.00 7,166.25 7,524.56 7,900.79
tornillos 11,500.00 12,075.00 12,678.75 13,312.69 13,978.32
vidrio de 10 ml. 30,000.00 31,500.00 33,075.00 34,728.75 36,465.19
Total Costo Unitario SALA DE ESPERA CAPACIDAD 8 PERSONAS CON MESA DE MADERA
217,000.00 227,850.00 239,242.50 251,204.63 263,764.86
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Proceso Producción
Actividad del Proceso *
Bien / Servicio: ESCRITORIO GERENCIAL EN MADERA CON TERMINADO EN CUERO
Unidades a Producir: UNA
Número de Equipos y maquinarias utilizadas.

Tiempo estimado de personas que Capacidad de producción por equipo
realización Cargos que participan en intervienen por (Cantidad de Producto / Unidad de
Actividad del Proceso (minutos/horas) la actividad cargo Tiempo)
Computador de mesa e
Recepción del Servicio 2 minutos Admnistrativo 1 impresora
envio a producción - diseño del Producto 30 minutos Ebanista 1 impresora
Aprobacion y asignacion de la orden de Computador de mesa e
trabajo 2 minutos Jefe de Planta 1 impresora
carpintero sierra circular - martillo- barra
selección de la madera- trazado 10 minutos Profesional 1 pata cabra
carpintero
transporte al area de corte 2 minutos Profesional 1 Operario
transporte al area de ensamble 2 minutos Ebanista 1 operario

sierras,caladora,taladro,camtad
carpintero or,cepillo,compresor,
Ensamble 960 minutos Profesional 2 clavadora,trompo.
revisón del Producto 2 minutos Jefe de Planta 1 Operario
envio la zona de cargue 5 inutos carpintero profesional 1 operario

ingreso de la información al sistema y Computador de mesa e
factura 10 minutos administrativo 2 impresora
Autorización de la salida del vehiculo 5 minutos Jefe de Planta 1 impresora
Autorización de la salida del vehiculo 5 minutos jefe de planta 1 impresora
Total
Nota: El esquema solicitado requiere al menos los siguientes aspectos: Actividad del proceso, tiempo estimado de realización, cargos que participan en la actividad,
número de personas que intervienen por cargo, y equipo y máquinas utilizadas en el proceso (Capacidad de producción por máquina - Cantidad de producto / unidad
de tiempo). Sin embargo, si usted dispone de un análisis alternativo con la misma información, puede anexarlo.
* Este cuadro del proceso de producción del bien o prestación de servicio corresponde al punto 15. del Plan de Negocios Fondo Emprender.
Costo MO Directa
Inicio
Costos de Mano de Obra Directa (MOD)
Número meses
en el cargo Número de Número de Número de Número de Número de
primer año ocupantes del ocupantes del ocupantes del ocupantes del ocupantes del
Cargo operación cargo cargo cargo cargo cargo
Nómina
Ebanista- Diseñador 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Ebanista 2 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Carpintero Profesional 1 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Carpintero Profesional 2 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Subtotal Nómina
Número de Nro de jornales Nro de jornales Nro de jornales Nro de jornales Nro de jornales
Jornaleros anuales por anuales por anuales por anuales por anuales por
Cargo Contratados jornalero jornalero jornalero jornalero jornalero
Tipo de Jornalero y Actividad
Subtotal Jornales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Número meses
Contrato primer
Contrato año operación
Contrato de Servicios Mano de Obra Directa
Subtotal Contratos de Servicios MOD
Total Costo de Mano de Obra Directa

Factor Prestacional - Componentes
39 de 71
Costo MO Directa
PRESTACIONES 22.0%
SALUD 8.0%
PENCIÓN 12.0%
RIESGOS 2.0%
CAJA DE COMPENSACIÓN 4.0%
AUXILIO DE TRANSPORTE 6.0%
Factor Prestacional Total 54.0%

Duración Proc Vr Unit Vr Unit Vr Unit Vr Unit Vr Unit
Producción * Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costo Unitario de Mano de Obra Directa por Producto
Costo Unitario MOD SILLA GERENCIAL EN MADERA TAPIZADA EN CUERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario MOD ESCRITORIO GERENCIAL EN MADERA CON TERMINADO EN C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario MOD MESA DE JUNTAS COMPLETA CON SILLAS GERENCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario MOD BIBLIOTECA GERENCIAL EN MADERA Y TAPIZADO DE CUERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario MOD ARCHIVADOR AEREO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario MOD SALA DE ESPERA CAPACIDAD 8 PERSONAS CON MESA DE MA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario MOD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Total Unitario Promedio 136,031.85 193,474.40 182,041.82 170,622.83 159,765.02
* Especificar duración proceso productivo en una misma unidad de tiempo. Ej: Minuto/hombre/unid. producida =>
Vr Unit Vr Unit Vr Unit Vr Unit Vr Unit

Costo Total de Mano de Obra Directa por Producto
Costo Total MOD SILLA GERENCIAL EN MADERA TAPIZADA EN CUERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Total MOD ESCRITORIO GERENCIAL EN MADERA CON TERMINADO EN CUER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Total MOD MESA DE JUNTAS COMPLETA CON SILLAS GERENCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Total MOD BIBLIOTECA GERENCIAL EN MADERA Y TAPIZADO DE CUERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Total MOD ARCHIVADOR AEREO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Total MOD SALA DE ESPERA CAPACIDAD 8 PERSONAS CON MESA DE MADE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Total MOD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Total MOD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Total MOD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Total MOD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Duración del Proceso de Producción por Unidad de Tiempo

Duración Procesos Producción SILLA GERENCIAL EN MADERA TAPI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 de 71
Costo MO Directa
Duración Procesos Producción ESCRITORIO GERENCIAL EN MADE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Duración Procesos Producción MESA DE JUNTAS COMPLETA CON S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Duración Procesos Producción BIBLIOTECA GERENCIAL EN MADERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Duración Procesos Producción ARCHIVADOR AEREO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Duración Procesos Producción SALA DE ESPERA CAPACIDAD 8 PE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Duración Procesos Producción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Duración Total Proceso de Producción en Unidad de Tiempo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMENTARIOS
RESUMEN Costos de Mano de Obra Directa (MOD) Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total
Cargo
Nómina
Ebanista- Diseñador 7,651,792 15,961,638 16,520,295 17,032,424 17,543,397
Ebanista 2 7,651,792 15,961,638 16,520,295 17,032,424 17,543,397
Carpintero Profesional 1 7,651,792 15,961,638 16,520,295 17,032,424 17,543,397
Carpintero Profesional 2 7,651,792 15,961,638 16,520,295 17,032,424 17,543,397
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Subtotal Nómina 30,607,167 63,846,551 66,081,180 68,129,697 70,173,588
Cargo 0 0 0 0 0
Jornales 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Subtotal Jornales 0 0 0 0 0
Contrato 0 0 0 0 0
Contrato de Servicios Mano de Obra Directa 0 0 0 0 0
41 de 71
Costo MO Directa
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Subtotal Contratos de Servicios MOD 0 0 0 0 0
Total Costo de Mano de Obra Directa 30,607,167 63,846,551 66,081,180 68,129,697 70,173,588
42 de 71
Otros Costos Fabricación
Inicio
Valor Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Otros Costos de Fabricación
Rubros
Mantenimineto de maquinaria y equipos 100,000 900,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000
Total Costos de Fabricación 900,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000
Duración Proceso C U Fabric C U Fabric C U Fabric C U Fabric C U Fabric

Producción * Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costo Unitario de Fabricación por Producto
Costo Unitario G SILLA GERENCIAL EN MADERA TAPIZADA EN CUERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario G ESCRITORIO GERENCIAL EN MADERA CON TERMINADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario G MESA DE JUNTAS COMPLETA CON SILLAS GERENCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario G BIBLIOTECA GERENCIAL EN MADERA Y TAPIZADO DE CU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario G ARCHIVADOR AEREO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario G SALA DE ESPERA CAPACIDAD 8 PERSONAS CON MESA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario G 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario G 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario G 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario G 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario Promedio de Otros Costos de Fabricación 4,000.00 3,818.18 3,471.07 3,155.52 2,868.66
2,522,879
Gastos Admon y Ventas
Inicio
Salarios Colaboradores Administración y Ventas
Factor Prestacional 54.0%
Número meses
en el cargo Número de
Cargos Primer Año de Operación primer año Ocupantes Salario Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
operación del Cargo Mensual
Administración
Gerente/ Administrativo 9.0 1.0 828,116 11,477,688 15,961,638 16,520,295 17,032,424 17,543,397
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Subtotal 1.0 828,116 11,477,688 15,961,638 16,520,295 17,032,424 17,543,397
Ventas
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Cargos Adicionales a partir del 2o Año Ventas
0 0 0 0
0 0 0 0
Subtotal 0.0 0 0 0 0 0
Total 1.0 11,477,688 15,961,638 16,520,295 17,032,424 17,543,397
Gastos de Administración
Rubros Valor Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Sueldos a empleados de administración 11,477,688 15,961,638 16,520,295 17,032,424 17,543,397
arriendo 600,000 5,400,000 7,560,000 7,938,000 8,334,900 8,751,645
servicios publicos 300,000 2,700,000 3,780,000 3,969,000 4,167,450 4,375,823
Servicio de telefonia e internet 80,000 720,000 1,008,000 1,058,400 1,111,320 1,166,886
honorarios contador 400,000 3,600,000 5,040,000 5,292,000 5,556,600 5,834,430
Suministros de oficina 60,000 540,000 756,000 793,800 833,490 875,165
Gastos Bancarios 70,000 630,000 882,000 926,100 972,405 1,021,025
Publicidad 5,000,000 5,250,000 5,512,500 5,788,125 6,077,531
seguridad y salud en el trabajo 500,000 525,000 551,250 578,813 607,753
seguro todo riesgo 1,100,000 1,155,000 1,212,750 1,273,388 1,337,057
dotación 2,400,000 2,520,000 2,646,000 2,778,300 2,917,215
0 0 0 0
0 0 0 0 0
Total 25,067,688 44,437,638 46,420,095 48,427,214 50,507,926

Gastos de Ventas
Rubros % sobre Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas Valor
Sueldos a empleados de ventas 0 0 0 0 0
Gastos Fijos de Ventas
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Gastos Variables sobre Ventas
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0
Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar las celdas amarillas. Inicio
Unidad Cantidad Precio Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Inversiones Fijas
Infraestructura: Terrenos y Construcciones
Terrenos
Construcciones y Edificios
Adecuaciones y Mejoras Global 1 4,000,000 4,000,000
Subtotal Infraestructura 4,000,000 0 0 0 0
Maquinaria y Equipos
sierra circular 7 1./ 4 1400w dwe560 DEWALT unidad 2 503,025 1,006,050
la cepilladora de mesa- torno unidad 2 754,000 1,508,000
ingletiadora 10pg 1600 unidad 1 1,149,900 1,149,900
pulidora angular 9 2400w unidad 1 672,184 672,184
ruteadora 900w unidad 1 654,900 654,900
lijadora banda unidad 1 309,900 309,900
taladro de arból de 550w 16vel mandril 16mm altura 158cm unidad 1 819,327 819,327
sierra sable 1.18 unidad 1 493,865 493,865
compresor 1.1.hp 15 lt 115psi unidad 1 1,000,420 1,000,420
Planeadora p-35 4hp a 3 Unidad 1 950,000 950,000
maquina de coser pesada unidad 2 2,677,000 5,354,000
Sierra Sin Fin SF-40 Motor brasilero 1hp a 1700 rpm unidad 1 1,500,000 1,500,000
Trompo TR-6080 motor brasilero de 3Hp a 3600 rpm unidad 1 600,000 600,000
Lijadora roto orbitl 5 275 unidad 1 273,277 273,277
Machimbradora de 45 motores chinos de 5 HP y 2 de 4 HP unidad 1 700,000 700,000
sierra mesa 10 pg unidad 1 939,900 939,900
Caladora 500w TIPO T DW300 CON LUZ LED DEWALT unidad 1 311,344 311,344
Caladora 500w TIPO T DW300 CON LUZ LED DEWALT unidad 1 311,344 311,344
Cepillo para madera electrico750w unidad 1 253,697 253,697
Clavadora y grapadora neumatica HT1140038 unidad 1 105,462 105,462
almadama de fibra de vidrio unidad 1 37,900 37,900
kit de herramientas unidad 2 2,000,000 4,000,000
laser para marcado de la marca unidad 1 4,000,000 4,000,000
0
Subtotal Maquinaria y Equipos 26,951,470 0 0 0 0
Muebles y Enseres
Estación en computo en L romen gris unidad 1 379,000 379,000
silla ejecutiva con brazos unidad 1 300,000 300,000
mesa de juntas unidad 1 800,000 800,000
archivador aereo unidad 1 370,000 370,000
Sala de espera unidad 1 575,000 575,000
Subtotal Muebles y Enseres 2,424,000 0 0 0 0

Equipo de Transporte y Carga
camión Chevrolet de carga carroceria de turbo unidad 1 25,000,000 25,000,000
Subtotal Equipo de Transporte y Carga 25,000,000 0 0 0 0

Equipos Comunicaciones, Computación y Herramientas
unidad hp 24.8" negro jet unidad 1 1,700,000 1,700,000
multifuncional epson L575 unidad 1 995,000 995,000
maquina diseñadora - sofware unidad 1 3,000,000 3,000,000
Subtotal Equipos de Comunicaciones, Computación y Herr 5,695,000 0 0 0 0

Total Inversiones Fijas 64,070,470 0 0 0 0
Inversión Diferida (Gastos Período Preoperativo )

Gastos Notariales global 1 250,000 250,000
Matrícula Mercantil global 1 150,000 150,000
Gastos de Constitución global 1 250,000 250,000
Arrendamientos global 3 600,000 1,800,000
Nòmina Empleados (no incluye Gerente)

Nòmina Operarios meses 3 3,400,796 10,202,389
Nómina Gerente Emprendedor meses 3 1,275,299 3,825,896
Honorarios Contador meses 3 400,000 1,200,000
Servicios Públicos meses 3 300,000 900,000
Dotaciones global 1 2,400,000 2,400,000
Sistema de Seguridad Industrial / Plan de Emergencia global 1 500,000 500,000
Seguro Todo Riesgo global 1 1,100,000 1,100,000
Publicidad y Mercadeo global 1 5,000,000 5,000,000
Evento de Lanzamiento
Otros Diferidos Financiables No Especificados
registro de marca global 1 2,000,000 2,000,000
Subtotal Otros Diferidos Financiables No Especificados 2,000,000

Otros Diferidos No Financiables No Especificados
Subtotal Otros Diferidos No Financiables 0

Total Inversión Diferida 29,578,285 0 0 0 0
Acreedores Gastos Anticipados(Var.) 29,578,285 0 0 0
Otros Activos
Otros Activos
Año 5
0
Recursos Emprendedor
0
0
0
0
Capital de Trabajo
Inicio Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Capital de Trabajo
Cuentas por cobrar Descripción
Rotación Cartera Clientes días
Cartera Clientes $ 0 0 0 0 0 0
Cartera Clientes (Var.) $ 0 0 0 0 0
Provisión Cuentas por Cobrar %
Provisión Cuentas por Cobrar $ 0 0 0 0 0
Provisión Período $ 0 0 0 0 0
Inventarios
Invent. Prod. Final Rotación días costo de ventas
Invent. Prod. Final $ 0 0 0 0 0 0
Invent. Prod. Final Variación $ 0 0 0 0 0
Invent. Prod. en Proceso Rotación días costo producción
Invent. Prod. Proceso $ 0 0 0 0 0 0
Invent. Prod. Proceso Variación $ 0 0 0 0 0
Invent. Materia Prima Rotación días costo MP consumida 60
Invent. Materia Prima $ 6,382,275 6,382,275 0 0 0 0
Invent. Materia Prima Variación $ 0 6,382,275 0 0 0
Total Inventario $ 6,382,275 6,382,275 0 0 0 0
Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar
Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar $
Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar (Variación) $ 0 0 0 0 0
Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Proveedores días
Cuentas por Pagar Proveedores $ 0 0 0 0 0 0
Cuentas por Pagar Proveedores (Variación) $ 0 0 0 0 0
Acreedores Varios $
Acreedores Varios (Variación) $ 0 0 0 0 0
Otros Pasivos $
Otros Pasivos (Variación) $ 0 0 0 0 0
Impuestos
Renta
Patrimonio $ 25,650,000 19,562,663 30,156,196 51,404,197 85,492,125 134,772,435
Renta Presuntiva sobre patrimonio Liquido % 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%
Renta Presuntiva $ 897,750 684,693 1,055,467 1,799,147 2,992,224
Renta Liquida $ -6,087,337 15,811,243 31,713,434 50,877,505 73,552,702
Tarifa Impuesto de Renta % 33.00% 33.00% 33.00% 33.00% 33.00%
Impuestos por Pagar $ 0 5,217,710 10,465,433 16,789,577 24,272,392
Pago de Impuesto Renta $ 0 0 5,217,710 10,465,433 16,789,577
Capital Socios $ 25,650,000 25,650,000 25,650,000 25,650,000 25,650,000 25,650,000
Capital Adicional Socios $ 0 0 0 0 0
Obligaciones Fondo Emprender $ 74,381,030 74,381,030 74,381,030 74,381,030 74,381,030 74,381,030
Obligaciones Financieras $ 0 0 0 0
Patrimonio
Capital Social $ 25,650,000 25,650,000 25,650,000 25,650,000 25,650,000 25,650,000
Reserva Legal Acumulada $ 0 0 1,059,353 3,184,153 6,592,946
Utilidades Retenidas $ 0 -6,087,337 3,446,842 22,570,043 53,249,179
Utilidades del Ejercicio $ -6,087,337 10,593,533 21,248,001 34,087,929 49,280,310
PATRIMONIO $
Dividendos
Utilidades Repartibles $ 0 0 3,446,842 22,570,043 53,249,179
Dividendos % 0% 0% 0% 0% 0%
Dividendos $ 0 0 0 0 0
Plan Inversión y Financiación
PLAN DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN PROYECTO
Proveedores Deuda Fondo Emprender *** Capital Emprendedor TOTAL
Inversiones Fijas * 0 0 39,070,470 25,000,000 64,070,470

Verificación Inversiones Fijas **
Terrenos -
Construcciones y Edificios -
Adecuaciones y Mejoras 4,000,000 4,000,000
Maquinaria y Equipo 26,951,470 26,951,470
Muebles y Enseres 2,424,000 2,424,000
Equipo de Transporte y Carga 25,000,000 25,000,000
Equipos de Comunicaciones, Computación y Herramientas 5,695,000 5,695,000
Inversión Corriente (Capital de Trabajo) * 0 0 6,382,275 0 6,382,275
Verificación Inversión Corriente **
Efectivo -
Cuentas por cobrar -
Inventarios de Materia Primas 6,382,275 6,382,275
Inventarios de Productos en Proceso -
Inventarios de Productos Terminados -
Inversión Diferida (Total Gastos durante Período Preoperativo) * 0 0 28,928,285 650,000 29,578,285
Verificación Inversión Diferida **
Gastos Notariales 250,000 250,000
Matrícula Mercantil 150,000 150,000
Gastos de Constitución 250,000 250,000
Arrendamientos 1,800,000 1,800,000
Nòmina Empleados (no incluye Gerente) -
Nòmina Operarios 10,202,389 10,202,389
Nómina Gerente Emprendedor 3,825,896 3,825,896
Honorarios Contador 1,200,000 1,200,000
Servicios Públicos 900,000 900,000
Dotaciones 2,400,000 2,400,000
Sistema de Seguridad Industrial / Plan de Emergencia 500,000 500,000
Seguro Todo Riesgo 1,100,000 1,100,000
Publicidad y Mercadeo 5,000,000 5,000,000
Evento de Lanzamiento -
Otros Diferidos Financiables No Especificados 2,000,000 2,000,000
Otros Diferidos No Financiables -
TOTAL INVERSIONES 0 - 74,381,030 25,650,000 100,031,030
Verificación Total Inversiones ** - 74,381,030 25,650,000
* Hay que distribuir el valor total de las inversiones fijas, corriente y diferida (Columna H) en las fuentes de financiación según los rubros financiables de acuerdo al Reglamento del Fondo
** El valor de verificación debe coincidir con el valor de cada una de las inversiones (fijas, capital de trabajo y diferida) horizontalmente y con las fuentes de financiación verticalmente.
*** Tenga en cuenta para determinar los recursos máximos del Fondo Emprender el número de empleos generados por el proyecto.
Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (1) 90
Monto Solicitado (2) 74,381,030
Indice Número de Salarios Solicitados (2/1) 828,116.00
Márgenes por Productos
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

MÁRGENES POR PRODUCTOS
Producto SILLA GERENCIAL EN MADERA TAPIZADA EN CUERO
Ingresos SILLA GERENCIAL EN MADERA TAPIZADA EN CUERO 9,000,000 13,860,000 16,008,300 18,489,587 21,355,472
Costo Materia Prima Consumida SILLA GERENCIAL EN MADERA TAPIZAD 3,879,000 5,973,660 6,899,577 7,969,012 9,204,209
Mano de Obra SILLA GERENCIAL EN MADERA TAPIZADA EN CUERO 0 0 0 0 0
Margen $ SILLA GERENCIAL EN MADERA TAPIZADA EN CUERO 5,121,000 7,886,340 9,108,723 10,520,575 12,151,264
Margen % SILLA GERENCIAL EN MADERA TAPIZADA EN CUERO 56.9% 56.9% 56.9% 56.9% 56.9%
Producto ESCRITORIO GERENCIAL EN MADERA CON TERMINADO EN CUERO
Ingresos ESCRITORIO GERENCIAL EN MADERA CON TERMINADO EN CUE 20,790,000 32,016,600 36,979,173 42,710,945 49,331,141
Costo Materia Prima Consumida ESCRITORIO GERENCIAL EN MADERA C 5,985,900 9,218,286 10,647,120 12,297,424 14,203,525
Mano de Obra ESCRITORIO GERENCIAL EN MADERA CON TERMINADO E 0 0 0 0 0
Margen $ ESCRITORIO GERENCIAL EN MADERA CON TERMINADO EN CU 14,804,100 22,798,314 26,332,053 30,413,521 35,127,617
Margen % ESCRITORIO GERENCIAL EN MADERA CON TERMINADO EN CU 71.2% 71.2% 71.2% 71.2% 71.2%
Producto MESA DE JUNTAS COMPLETA CON SILLAS GERENCIALES
Ingresos MESA DE JUNTAS COMPLETA CON SILLAS GERENCIALES 36,000,000 55,440,000 64,033,200 73,958,346 85,421,890
Costo Materia Prima Consumida MESA DE JUNTAS COMPLETA CON SILLA 11,272,500 17,359,650 20,050,396 23,158,207 26,747,729
Mano de Obra MESA DE JUNTAS COMPLETA CON SILLAS GERENCIALES 0 0 0 0 0
Margen $ MESA DE JUNTAS COMPLETA CON SILLAS GERENCIALES 24,727,500 38,080,350 43,982,804 50,800,139 58,674,160
Margen % MESA DE JUNTAS COMPLETA CON SILLAS GERENCIALES 68.7% 68.7% 68.7% 68.7% 68.7%
Producto BIBLIOTECA GERENCIAL EN MADERA Y TAPIZADO DE CUERO
Ingresos BIBLIOTECA GERENCIAL EN MADERA Y TAPIZADO DE CUERO 12,420,000 19,126,800 22,091,454 25,515,629 29,470,552
Costo Materia Prima Consumida BIBLIOTECA GERENCIAL EN MADERA Y 3,928,500 6,049,890 6,987,623 8,070,705 9,321,664
Mano de Obra BIBLIOTECA GERENCIAL EN MADERA Y TAPIZADO DE CUE 0 0 0 0 0
Margen $ BIBLIOTECA GERENCIAL EN MADERA Y TAPIZADO DE CUERO 8,491,500 13,076,910 15,103,831 17,444,925 20,148,888
Margen % BIBLIOTECA GERENCIAL EN MADERA Y TAPIZADO DE CUERO 68.4% 68.4% 68.4% 68.4% 68.4%
Producto ARCHIVADOR AEREO
Ingresos ARCHIVADOR AEREO 16,650,000 25,641,000 29,615,355 34,205,735 39,507,624
Costo Materia Prima Consumida ARCHIVADOR AEREO 5,415,750 8,340,255 9,632,995 11,126,109 12,850,656
Mano de Obra ARCHIVADOR AEREO 0 0 0 0 0
Margen $ ARCHIVADOR AEREO 11,234,250 17,300,745 19,982,360 23,079,626 26,656,968
Margen % ARCHIVADOR AEREO 67.5% 67.5% 67.5% 67.5% 67.5%
Producto SALA DE ESPERA CAPACIDAD 8 PERSONAS CON MESA DE MADERA
Ingresos SALA DE ESPERA CAPACIDAD 8 PERSONAS CON MESA DE MAD 27,000,000 41,580,000 48,024,900 55,468,760 64,066,417
Costo Materia Prima Consumida SALA DE ESPERA CAPACIDAD 8 PERSO 7,812,000 12,030,480 13,895,204 16,048,961 18,536,550
Mano de Obra SALA DE ESPERA CAPACIDAD 8 PERSONAS CON MESA D 0 0 0 0 0
Margen $ SALA DE ESPERA CAPACIDAD 8 PERSONAS CON MESA DE MAD 19,188,000 29,549,520 34,129,696 39,419,798 45,529,867
Margen % SALA DE ESPERA CAPACIDAD 8 PERSONAS CON MESA DE MA 71.1% 71.1% 71.1% 71.1% 71.1%
Producto
Márgenes por Productos
Ingresos 0 0 0 0 0
Costo Materia Prima Consumida 0 0 0 0 0
Mano de Obra 0 0 0 0 0
Margen $ 0 0 0 0 0
Margen % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Producto
Ingresos 0 0 0 0 0
Margen $ 0 0 0 0 0
Margen % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Producto
Ingresos 0 0 0 0 0
Margen $ 0 0 0 0 0
Margen % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Producto
Ingresos 0 0 0 0 0
Margen $ 0 0 0 0 0
Margen % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
RESUMEN Productos
Ingresos Productos 121,860,000 187,664,400 216,752,382 250,349,001 289,153,096
Costo Materia Prima Consumida Productos 38,293,650 58,972,221 68,112,915 78,670,417 90,864,332
Mano de Obra Productos 0 0 0 0 0
Margen $ Productos 83,566,350 128,692,179 148,639,467 171,678,584 198,288,765
Margen % Productos 68.6% 68.6% 68.6% 68.6% 68.6%
MODELO FINANCIERO
ESTADO DE RESULTADOS ANUAL
Inicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ESTADO DE RESULTADOS
Ventas 121,860,000 187,664,400 216,752,382 250,349,001 289,153,096
Devoluciones y rebajas en ventas 0 0 0 0 0
Materia Prima, Mano de Obra 68,900,817 122,818,772 134,194,096 146,800,114 161,037,920
Depreciación 6,776,547 6,776,547 6,776,547 6,776,547 6,776,547
Costos de Fabricación 900,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000

Utilidad Bruta 45,282,636 56,809,081 74,521,739 95,512,340 120,078,630
Gasto de Administración 25,067,688 44,437,638 46,420,095 48,427,214 50,507,926
Gastos de Ventas 0 0 0 0 0
Provisiones 0 0 0 0 0
Amortización Diferidos 29,578,285 0 0 0 0
Utilidad Operativa -9,363,337 12,371,443 28,101,644 47,085,126 69,570,703
Otros ingresos 3,276,000 3,439,800 3,611,790 3,792,380 3,981,998
Intereses 0 0 0 0 0
Otros ingresos y egresos 3,276,000 3,439,800 3,611,790 3,792,380 3,981,998
Utilidad antes de impuestos -6,087,337 15,811,243 31,713,434 50,877,505 73,552,702
Impuesto renta 0 5,217,710 10,465,433 16,789,577 24,272,392
Utilidad Neta Final -6,087,337 10,593,533 21,248,001 34,087,929 49,280,310
420703084.xls Página 58
MODELO FINANCIERO
BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL
Activo
Efectivo 0 30,267,495 59,237,560 92,509,831 139,698,450 203,238,122
Cuentas x Cobrar 0 0 0 0 0 0
Provisión Cuentas x Cobrar 0 0 0 0 0
Inventarios Materias Primas e Ins 6,382,275 6,382,275 0 0 0 0
Inventarios de Producto en Proces 0 0 0 0 0 0
Inventarios Producto Terminado 0 0 0 0 0 0
Anticipos y Otras C x C 0 0 0 0 0
Total Activo Corriente: 6,382,275 36,649,770 59,237,560 92,509,831 139,698,450 203,238,122
Terrenos 0 0 0 0 0 0
Construcciones y Edificios 0 0 0 0 0 0
Adecuaciones y mejoras 4,000,000 3,800,000 3,600,000 3,400,000 3,200,000 3,000,000
Maquinaria y Equipo de Operación 26,951,470 24,256,323 21,561,176 18,866,029 16,170,882 13,475,735
Muebles y Enseres 2,424,000 2,181,600 1,939,200 1,696,800 1,454,400 1,212,000
Equipo de Transporte 25,000,000 22,500,000 20,000,000 17,500,000 15,000,000 12,500,000
Equipo de Oficina 5,695,000 4,556,000 3,417,000 2,278,000 1,139,000 0
Total Activos Fijos: 64,070,470 57,293,923 50,517,376 43,740,829 36,964,282 30,187,735
Total Activos Diferidos: 29,578,285 0 0 0 0 0
Total Otros Activos Fijos 0 0 0 0 0 0
ACTIVO 100,031,030 93,943,693 109,754,936 136,250,660 176,662,732 233,425,857
Pasivo
Cuentas X Pagar Proveedores 0 0 0 0 0 0
Impuestos X Pagar 0 0 5,217,710 10,465,433 16,789,577 24,272,392
Acreedores Varios 0 0 0 0 0
Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0
Otros pasivos a LP 0 0 0 0 0
Obligacion Fondo Emprender (Contin 74,381,030 74,381,030 74,381,030 74,381,030 74,381,030 74,381,030
PASIVO 74,381,030 74,381,030 79,598,740 84,846,463 91,170,607 98,653,422
Patrimonio
Capital Social 25,650,000 25,650,000 25,650,000 25,650,000 25,650,000 25,650,000
Reserva Legal Acumulada 0 0 0 1,059,353 3,184,153 6,592,946
Utilidades Retenidas 0 0 -6,087,337 3,446,842 22,570,043 53,249,179
Utilidades del Ejercicio 0 -6,087,337 10,593,533 21,248,001 34,087,929 49,280,310
Revalorizacion patrimonio 0 0 0 0 0 0
PATRIMONIO 25,650,000 19,562,663 30,156,196 51,404,197 85,492,125 134,772,435
PASIVO + PATRIMONIO 100,031,030 93,943,693 109,754,936 136,250,660 176,662,732 233,425,857
- - - - - -
MODELO FINANCIERO
FLUJO DE CAJA ANUAL
FLUJO DE CAJA Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Flujo de Caja Operativo
Utilidad Operacional -9,363,337 12,371,443 28,101,644 47,085,126 69,570,703
Depreciaciones 6,776,547 6,776,547 6,776,547 6,776,547 6,776,547
Amortización Diferidos 29,578,285 0 0 0 0
Provisiones 0 0 0 0 0
Impuestos 0 0 -5,217,710 -10,465,433 -16,789,577
Neto Flujo de Caja Operativo 26,991,495 19,147,990 29,660,481 43,396,240 59,557,673
Flujo de Caja Inversión
Variacion Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0
Variacion Inv. Materias Primas e insumos -6,382,275 0 6,382,275 0 0 0
Variacion Inv. Prod. En Proceso 0 0 0 0 0 0
Variacion Inv. Prod. Terminados 0 0 0 0 0 0
Var. Anticipos y Otros Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0
Variación Cuentas por Pagar 0 0 0 0 0 0

Variación Acreedores Varios 0 0 0 0 0
Variación Otros Pasivos 0 0 0 0 0
Variación del Capital de Trabajo -6,382,275 0 6,382,275 0 0 0
Inversión en Terrenos 0 0 0 0 0 0
Inversión en Construcciones 0 0 0 0 0 0
Inversión en Adecuaciones y Mejoras -4,000,000 0 0 0 0 0
Inversión en Maquinaria y Equipo -26,951,470 0 0 0 0 0
Inversión en Muebles -2,424,000 0 0 0 0 0
Inversión en Equipo de Transporte -25,000,000 0 0 0 0 0
Inversión en Equipos de Oficina -5,695,000 0 0 0 0 0
Inversión Otros Activos 0 0 0 0 0 0

Inversión Activos -64,070,470 0 0 0 0 0
Inversión Diferida -29,578,285 0 0 0 0 0
Neto Flujo de Caja Inversión -100,031,030 0 6,382,275 0 0 0
Flujo de Caja Financiamiento
Desembolsos Fondo Emprender 74,381,030
Desembolsos Pasivo Largo Plazo 0 0 0 0 0 0
Amortizaciones Pasivos Largo Plazo 0 0 0 0 0
Intereses Pagados 0 0 0 0 0
Dividendos Pagados 0 0 0 0 0
Capital 25,650,000 0 0 0 0 0
Otros Ingresos No Operacionales 3,276,000 3,439,800 3,611,790 3,792,380 3,981,998
Neto Flujo de Caja Financiamiento 100,031,030 3,276,000 3,439,800 3,611,790 3,792,380 3,981,998
Neto Periodo 0 30,267,495 28,970,065 33,272,271 47,188,619 63,539,672

Saldo anterior 0 30,267,495 59,237,560 92,509,831 139,698,450
Saldo siguiente 0 30,267,495 59,237,560 92,509,831 139,698,450 203,238,122
Producción
Costos Variables Unitarios

Materia Prima (Costo Promedio) $ / unid. 170,194.0 178,703.7 187,638.9 197,020.8 206,871.9
Mano de Obra (Costo Promedio) $ / unid. 136,031.85 193,474.40 182,041.82 170,622.83 159,765.02
Materia Prima y M.O. $ / unid. 306,225.9 372,178.1 369,680.7 367,643.7 366,636.9
Costos Producción Inventariables

Unidades Producidas Estimadas 225 330 363 399 439
Compras Materia Prima 44,675,925 52,589,946 68,112,915 78,670,417 90,864,332
Costo de la Materia Prima Consumida (CMPC) 38,293,650 58,972,221 68,112,915 78,670,417 90,864,332
Materia Prima de lo vendido $ 38,293,650 58,972,221 68,112,915 78,670,417 90,864,332
Mano de Obra $ 30,607,167 63,846,551 66,081,180 68,129,697 70,173,588
Costo MP + MO (de lo vendido) $ 68,900,817 122,818,772 134,194,096 146,800,114 161,037,920
Depreciación $ 6,776,547 6,776,547 6,776,547 6,776,547 6,776,547
Costos de Fabricación 900,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000
Costo de Manufactura 76,577,364 130,855,319 142,230,643 154,836,661 169,074,467
Costo de Producción 76,577,364 130,855,319 142,230,643 154,836,661 169,074,467
Total Costo de Ventas $ 76,577,364 130,855,319 142,230,643 154,836,661 169,074,467
Margen Bruto $ 37.16% 30.27% 34.38% 38.15% 41.53%
MODELO FINANCIERO
Salidas
Supuestos Macroeconómicos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Variación Anual IPC 4.30% 3.50% 3.10% 3.00% 3.00%
Devaluación 4.40% 4.58% 4.50% 4.34% 4.47%
Variación PIB 1.80% 2.90% 3.80% 3.90% 4.00%
DTF ATA 5.30% 4.62% 4.65% 4.70% 4.50%
Supuestos Operativos
Variación precios N.A. 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%
Variación Cantidades vendidas N.A. 46.7% 10.0% 10.0% 10.0%
Variación costos de producción N.A. 70.9% 8.7% 8.9% 9.2%
Variación Gastos Administrativos N.A. 77.3% 4.5% 4.3% 4.3%
Rotación Cartera (días) 0 0 0 0 0
Rotación Proveedores (días) 0 0 0 0 0
Rotación inventarios (días del Costo de Ventas) 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Indicadores Financieros Proyectados
Liquidez - Razón Corriente N.A. 11.4 8.8 8.3 8.4
Prueba Acida 0.0 11.4 8.8 8.3 8.4
Rotación cartera (días de ventas), 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rotación Inventarios (días del Costo de Ventas) 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rotacion Proveedores (días del Costo de MP Consumida) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nivel de Endeudamiento Total 79.2% 72.5% 62.3% 51.6% 42.3%
Concentración Corto Plazo 0 0 0 0 0
Ebitda / Gastos Financieros N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Ebitda / Servicio de Deuda N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Rentabilidad Operacional -7.7% 6.6% 13.0% 18.8% 24.1%
Rentabilidad Neta -5.0% 5.6% 9.8% 13.6% 17.0%
Rentabilidad Patrimonio -31.1% 35.1% 41.3% 39.9% 36.6%
Rentabilidad del Activo -6.5% 9.7% 15.6% 19.3% 21.1%
Flujo de Caja y Rentabilidad
Flujo de Operación -9,363,337 12,371,443 28,101,644 47,085,126 69,570,703
Impuestos 0 0 5,217,710 10,465,433 16,789,577
Utilidades después de impuestos -9,363,337 12,371,443 22,883,934 36,619,693 52,781,126
Depreciac + Amortizac + Agotamiento + Provisiones 36,354,832 6,776,547 6,776,547 6,776,547 6,776,547
Flujo de Inversión -100,031,030 0 6,382,275 0 0 30,187,735
Flujo de Financiación 100,031,030 3,276,000 3,439,800 3,611,790 3,792,380 3,981,998
Flujo de caja para evaluación -100,031,030 26,991,495 25,530,265 29,660,481 43,396,240 89,745,408
Tasa de descuento Utilizada 10% 10% 10% 10% 10%
Factor 1.00 1.10 1.21 1.33 1.46 1.61
Flujo de caja descontado -100,031,030 24,537,723 21,099,393 22,284,358 29,640,216 55,724,838
Criterios de Decisión
Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el
10%
emprendedor
TIR (Tasa Interna de Retorno) 25.11%
VAN (Valor actual neto) 53,255,497
PRI (Periodo de recuperación de la inversión) 2.32
Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase
3 mes
de implementación).en meses
Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo

74.36%
en cuenta los recursos del fondo emprender. ( AFE/AT)
Periodo en el cual se plantea la primera expansión del

60 mes
negocio ( Indique el mes )
Periodo en el cual se plantea la segunda expansión
120 mes
del negocio ( Indique el mes )
MODELO FINANCIERO
AMORTIZACIONES OBLIGACIONES FINANCIERAS

Deuda
DTF T.A. + puntos 15.30% 14.62% 14.65% 14.70% 14.50%
DTF EA 16.88% 16.06% 16.10% 16.16% 15.92%
Nueva Deuda Final año 0 0 0 0 0 0
Saldo Deuda Final

0 Obligación 0 0 0 0 0 0 0
1 Obligación 1 0 0 0 0 0 0
2 Obligación 2 0 0 0 0 0 0
3 Obligación 3 0 0 0 0 0 0
4 Obligación 4 0 0 0 0 0 0
5 Obligación 5 0 0 0 0 0 0
Total Saldo Deuda 0 0 0 0 0 0
Amortización Deuda
0 Obligación 0 0 0 0 0 0 0
1 Obligación 1 0 0 0 0 0 0
2 Obligación 2 0 0 0 0 0 0
3 Obligación 3 0 0 0 0 0 0
4 Obligación 4 0 0 0 0 0 0
5 Obligación 5 0 0 0 0 0 0
Total Amortización 0 0 0 0 0 0
Total Intereses
0 Obligación 0 0 0 0 0 0 0
1 Obligación 1 0 0 0 0 0 0
2 Obligación 2 0 0 0 0 0 0
3 Obligación 3 0 0 0 0 0 0
4 Obligación 4 0 0 0 0 0 0
5 Obligación 5 0 0 0 0 0 0
Total Intereses 0 0 0 0 0 0
420703084.xls Página 63
MODELAJE FINANCIERO
MODELO ANAUAL INVERSIONES

Inversiones al inicio del período
PAGG 0% 0% 0% 0% 0%
Terrenos 0 0 0 0 0
Axi
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi 0 0 0 0 0
Inversión Ajustada
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Inversiones Ajustadas 0 0 0 0 0
420703084.xls Página 64
MODELAJE FINANCIERO

Construcciones 0 0 0 0 0
Axi
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi 0 0 0 0 0
Inversión Ajustada
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Depreciación período 0 0 0 0 0
Axi Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi Depreciación 0 0 0 0 0
Depreciación Acumulada
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Depreciación Acumulada 0 0 0 0 0
420703084.xls Página 65
Adecuaciones y Mejoras 0 0 0 0 0
Axi
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi 0 0 0 0 0
Inversión Ajustada
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Axi Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
MODELAJE FINANCIERO

Maquinaria y Equipo 0 0 0 0 0
Axi
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi 0 0 0 0 0
Inversión Ajustada
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Axi Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
420703084.xls Página 67
MODELAJE FINANCIERO

Muebles 0 0 0 0 0
Axi
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi 0 0 0 0 0
Inversión Ajustada
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Axi Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
420703084.xls Página 68
MODELAJE FINANCIERO

Transporte 0 0 0 0 0
Axi
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi 0 0 0 0 0
Inversión Ajustada
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Axi Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
420703084.xls Página 69
MODELAJE FINANCIERO

Oficina 0 0 0 0 0
Axi
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi 0 0 0 0 0
Inversión Ajustada
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Axi Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
420703084.xls Página 70
MODELAJE FINANCIERO

Gastos durante el período Inicio
Permanentes 29,578,285 0 0 0 0 0
Axi
0 Inversión 0 0 0 0 0 0 0
1 Inversión 1 0 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0 0
Total Axi 0 0 0 0 0 0
Inversión Ajustada
0 Inversión 0 29,578,285 29,578,285 29,578,285 29,578,285 29,578,285 29,578,285
1 Inversión 1 0 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0 0
Total Inversiones Ajustadas 29,578,285 29,578,285 29,578,285 29,578,285 29,578,285 29,578,285
Amortización
0 Inversión 0 29,578,285 0 0 0 0
1 Inversión 1 0 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0 0
Total Amortización período 0 29,578,285 0 0 0 0
Axi Amortización
0 Inversión 0 0 0 0 0 0 0
1 Inversión 1 0 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0 0
Total Axi Amortización 0 0 0 0 0 0
Amortización Acumulada
0 Inversión 0 29,578,285 29,578,285 29,578,285 29,578,285 29,578,285 29,578,285
1 Inversión 1 0 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0 0
Total Amortización Acumulada 29,578,285 29,578,285 29,578,285 29,578,285 29,578,285 29,578,285
420703084.xls Página 71

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MODELO FINANCIERO PARA EMPRENDIMIEN

Propiedad de SENA - Fondo Em

Márgenes por productos Deuda $

Propiedad de SENA - Fondo Emprender

Costos Unitarios de Materia Prima

Costo de Mano de Obra Directa

Otros Costos de Fabricación

Gastos de Administración y Ventas

Inversiones Fijas y Diferidas

Plan de Inversión y Financiación

PARAMETRO VALOR EXPLICACION

Fecha Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Información del Proyecto

Capacidad Instalada Horas / Hombre unid. 1,830 2,440

Año 3 Año 4 Año 5

220,500 231,525 243,101

2,440 2,440 2,440

2,440 2,440 2,440

597,114.0 626,969.7 658,318.2

3,611,790 3,792,380 3,981,998

Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario

espuma rosada metro 2 6000 6300 6615 6946 7293

Total Costo Unitario SILLA GERENCIAL EN MADERA TAPIZADA EN CUERO

Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario

tornillos unidad 100 50 53 55 58 61

Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario

tiner galón 0.50 7,000 7,350.00 7,717.50 8,103.38 8,508.54

Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario

Total Costo Unitario

Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario

Total Costo Unitario

Total Costo Unitario

Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario

Total Costo Unitario

Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo

Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total

espuma rosada 12,000.00 12,600.00 13,230.00 13,891.50 14,586.08

Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total

tornillos 5,000.00 5,250.00 5,512.50 5,788.13 6,077.53

Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total

tiner 3,500.00 3,675.00 3,858.75 4,051.69 4,254.27

Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total

Número de Equipos y maquinarias utilizadas.

transporte al area de ensamble 2 minutos Ebanista 1 operario

revisón del Producto 2 minutos Jefe de Planta 1 Operario

envio la zona de cargue 5 inutos carpintero profesional 1 operario

Tipo de Jornalero y Actividad

Subtotal Jornales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Contrato de Servicios Mano de Obra Directa

Subtotal Contratos de Servicios MOD

Total Costo de Mano de Obra Directa

Factor Prestacional Total 54.0%

Vr Unit Vr Unit Vr Unit Vr Unit Vr Unit

Duración del Proceso de Producción por Unidad de Tiempo

Total Costos de Fabricación 900,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000

Duración Proceso C U Fabric C U Fabric C U Fabric C U Fabric C U Fabric

Total 25,067,688 44,437,638 46,420,095 48,427,214 50,507,926

Subtotal Muebles y Enseres 2,424,000 0 0 0 0

Subtotal Equipo de Transporte y Carga 25,000,000 0 0 0 0