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INFORME FINANCIERO
(Preguntas Sugeridas)
1 Con base al flujo de efectivo neto estructurado ¿Cuál es la Tasa Interna de Retorno - TIR del Proyecto?
R/ 26.1%
2 Con base al flujo de efectivo neto estructurado ¿Calcule el Valor Actual Netodel Proyecto?
R/ $ 852,878.61
R/Considerando un presupuesto anual por Km2 de $5,136.63 y las actividades a realizar en el manejo de las
clases agrologicas, a nuestro criterio el presupuesto es bajo.
4 ¿Esta de acuerdo con que el MIC de la Cuenca el Rio el Riachuel propuesta, asegura la sostenibilidad del proyecto?
R/Consideramos que si es asegura la sostenibilidad del Proyecto. Sin el bargo el MIC debe de incluir a todos
los sectores socioeconomicos y politico-institucional, con un adecuado enfoque en la problemática y/o
conflictividad del agua y que, para ello, el manejo integrado de las cuencas (MIC) debe estar vinculado a las
ciudades y/o asentamientos poblacionales dentro de la cuenca, es decir, a la parte de las cuencas que son
muy antropizadas particularmente por la urbanización y la demanda de alimentos provenientes de la
agricultura.
cto?
FINCA "EN LA LUCHA"
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL RÍO "EL RIACHUELO", ZACAPA, GUATEMALA
(Cifras expresadas en Dólares)
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 18.0%
FLUJO DE CAJA VALOR
No. INGRESOS EGRESOS INVERSIÓN
NETO PRESENTE NETO
0 3,606,740 6,011,233 (2,404,493) (2,404,493) (2,404,493)
ESTADO DE RESULTADOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Rubros
Monto % Monto % Monto %
0% - 0% - 0% - 0%
INVERSIÓN
Renglon Costo
No.
Rubro Descripción Cantidad Und Unidad
1 Obras Civiles Represa, Embalse y Toma de Agua 1 Und $ 649,765.00
2 Canal Superficial Canal de Represa a Antecamara 2000 ML $ 455.43
3 Tubería de presión Tuberia 2.2Mt diametro - de Antecam 380 ML $ 2,144.67
4 Turbo Generadores Capacidad de 2,900 Kw 2 Und $ 1,175,000.00
5 Casa de maquinas Para instalación de Generadores 1 Und $ 319,850.00
6 Sub-Estación Equipo para conexión a Red Nac 1 Und $ 185,150.00
7 Capital de Trabajo Gastos para Instalación de Equipos 1 Und $ 75,000.00
SUB-TOTAL
8 Imprevistos - 10% Inversiones Estimadas 1 Und $ 530,559.00
SUB-TOTAL
9 Diseño - 3% Master Plan - Sobre el Total del Proy 1 Und $ 175,084.47
INVERSIÓN TOTAL
LO", ZACAPA, GUATEMALA
Costo
Total
$ 649,765.00
$ 910,850.00
$ 814,975.00
$ 2,350,000.00
$ 319,850.00
$ 185,150.00
$ 75,000.00
$ 5,305,590.00
$ 530,559.00
$ 5,836,149.00
$ 175,084.47
$ 6,011,233.47
FINCA "EN LA LUCHA"
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL RÍO "EL RIACHUELO", ZACAPA, GUATEMAL
INGRESOS
Renglones Estimados (data 25 años) Costo Marginal de Generación
No. Cantidad
Periodo Und Unidad Total
Promedio
1 Año 40,138,320 Kwh $ 0.0530 $ 2,127,330.96
2 Mes 3,344,860 Kwh $ 0.0530 $ 177,277.58
2 Dia 109,968 Kwh $ 0.0530 $ 5,828.30
3 Hora 4,582 Kwh $ 0.0530 $ 242.85
UELO", ZACAPA, GUATEMALA
FINCA "EN LA LUCHA"
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL RÍO "EL RIACHUELO", ZACAPA, GUATEMAL
AÑOS
2 3 4 5 6 7 8 9 10
$ 125,000 $ 125,000 $ 125,000 $ 125,000 $ 125,000 $ 125,000 $ 125,000 $ 125,000 $ 125,000
$ 35,180 $ 35,180 $ 35,180 $ 35,180 $ 35,180 $ 35,180 $ 35,180 $ 35,180 $ 35,180
$ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000
$ 170,180 $ 170,180 $ 170,180 $ 170,180 $ 170,180 $ 170,180 $ 170,180 $ 170,180 $ 170,180
AÑOS
11 12 13 14 15 16 17 18 19
$ 125,000 $ 125,000 $ 125,000 $ 125,000 $ 125,000 $ 125,000 $ 125,000 $ 125,000 $ 125,000
$ 35,180 $ 35,180 $ 35,180 $ 35,180 $ 35,180 $ 35,180 $ 35,180 $ 35,180 $ 35,180
$ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000
$ 170,180 $ 170,180 $ 170,180 $ 170,180 $ 170,180 $ 170,180 $ 170,180 $ 170,180 $ 170,180
20
$ 125,000
$ 35,180
$ 10,000
$ 170,180
FINCA "EN LA LUCHA"
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL RÍO "EL RIACHUELO", ZACAPA, GUATEMALA
Anual
$ 3,318,200.88 $ 3,606,740.08 $ 6,924,940.96 $ 3,318,200.88 $ 3,606,740.08
No. Saldo Inicial Abonos a
Intereses Saldo Final Interes Capital
Capital
1 $ 3,606,740.08 $ 288,539.21 $ - $ 3,606,740.08 $ 288,539.21 $ -
2 $ 3,606,740.08 $ 288,539.21 $ - $ 3,606,740.08 $ 288,539.21 $ -
3 $ 3,606,740.08 $ 288,539.21 $ 200,374.45 $ 3,406,365.63 $ 288,539.21 $ 200,374.45
4 $ 3,406,365.63 $ 272,509.25 $ 200,374.45 $ 3,205,991.18 $ 272,509.25 $ 200,374.45
5 $ 3,205,991.18 $ 256,479.29 $ 200,374.45 $ 3,005,616.74 $ 256,479.29 $ 200,374.45
6 $ 3,005,616.74 $ 240,449.34 $ 200,374.45 $ 2,805,242.29 $ 240,449.34 $ 200,374.45
7 $ 2,805,242.29 $ 224,419.38 $ 200,374.45 $ 2,604,867.84 $ 224,419.38 $ 200,374.45
8 $ 2,604,867.84 $ 208,389.43 $ 200,374.45 $ 2,404,493.39 $ 208,389.43 $ 200,374.45
9 $ 2,404,493.39 $ 192,359.47 $ 200,374.45 $ 2,204,118.94 $ 192,359.47 $ 200,374.45
10 $ 2,204,118.94 $ 176,329.52 $ 200,374.45 $ 2,003,744.49 $ 176,329.52 $ 200,374.45
11 $ 2,003,744.49 $ 160,299.56 $ 200,374.45 $ 1,803,370.04 $ 160,299.56 $ 200,374.45
12 $ 1,803,370.04 $ 144,269.60 $ 200,374.45 $ 1,602,995.59 $ 144,269.60 $ 200,374.45
13 $ 1,602,995.59 $ 128,239.65 $ 200,374.45 $ 1,402,621.14 $ 128,239.65 $ 200,374.45
14 $ 1,402,621.14 $ 112,209.69 $ 200,374.45 $ 1,202,246.69 $ 112,209.69 $ 200,374.45
15 $ 1,202,246.69 $ 96,179.74 $ 200,374.45 $ 1,001,872.25 $ 96,179.74 $ 200,374.45
16 $ 1,001,872.25 $ 80,149.78 $ 200,374.45 $ 801,497.80 $ 80,149.78 $ 200,374.45
17 $ 801,497.80 $ 64,119.82 $ 200,374.45 $ 601,123.35 $ 64,119.82 $ 200,374.45
18 $ 601,123.35 $ 48,089.87 $ 200,374.45 $ 400,748.90 $ 48,089.87 $ 200,374.45
19 $ 400,748.90 $ 32,059.91 $ 200,374.45 $ 200,374.45 $ 32,059.91 $ 200,374.45
20 $ 200,374.45 $ 16,029.96 $ 200,374.45 $ - $ 16,029.96 $ 200,374.45
FINCA "EN LA LUCHA"
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL RÍO "EL RIACHUELO", ZACAPA, GUATEMAL
DEPRECIACIONES
Valor de
No. Renglon Total % Valor Neto
Desecho 1 2
1 Obras Civiles $ 649,765.00 12.4% $ 149,068.84 $ 500,696.16 $ 33,380 $ 33,380
2 Canal Superficial $ 910,850.00 17.4% $ 208,966.87 $ 701,883.13 $ 46,792 $ 46,792
3 Tubería de presión $ 814,975.00 15.6% $ 186,971.26 $ 628,003.74 $ 41,867 $ 41,867
4 Turbo Generadores $ 2,350,000.00 44.9% $ 539,136.12 $ 1,810,863.88 $ 120,724 $ 120,724
5 Casa de maquinas $ 319,850.00 6.1% $ 73,379.87 $ 246,470.13 $ 16,431 $ 16,431
6 Sub-Estación $ 185,150.00 3.5% $ 42,477.04 $ 142,672.96 $ 9,512 $ 9,512
GRAN TOTAL $ 5,230,590.00 100% $ 1,200,000.00 $ 4,030,590.00 $ 268,706 $ 268,706
ELO", ZACAPA, GUATEMALA
AÑOS
3 4 5 6 7 8 9 10 11
$ 33,380 $ 33,380 $ 33,380 $ 33,380 $ 33,380 $ 33,380 $ 33,380 $ 33,380 $ 33,380
$ 46,792 $ 46,792 $ 46,792 $ 46,792 $ 46,792 $ 46,792 $ 46,792 $ 46,792 $ 46,792
$ 41,867 $ 41,867 $ 41,867 $ 41,867 $ 41,867 $ 41,867 $ 41,867 $ 41,867 $ 41,867
$ 120,724 $ 120,724 $ 120,724 $ 120,724 $ 120,724 $ 120,724 $ 120,724 $ 120,724 $ 120,724
$ 16,431 $ 16,431 $ 16,431 $ 16,431 $ 16,431 $ 16,431 $ 16,431 $ 16,431 $ 16,431
$ 9,512 $ 9,512 $ 9,512 $ 9,512 $ 9,512 $ 9,512 $ 9,512 $ 9,512 $ 9,512
$ 268,706 $ 268,706 $ 268,706 $ 268,706 $ 268,706 $ 268,706 $ 268,706 $ 268,706 $ 268,706
OS
12 13 14 15 16 17 18 19 20
$ 33,380 $ 33,380 $ 33,380 $ 33,380 $ - $ - $ - $ - $ -
$ 46,792 $ 46,792 $ 46,792 $ 46,792 $ - $ - $ - $ - $ -
$ 41,867 $ 41,867 $ 41,867 $ 41,867 $ - $ - $ - $ - $ -
$ 120,724 $ 120,724 $ 120,724 $ 120,724 $ - $ - $ - $ - $ -
$ 16,431 $ 16,431 $ 16,431 $ 16,431 $ - $ - $ - $ - $ -
$ 9,512 $ 9,512 $ 9,512 $ 9,512 $ - $ - $ - $ - $ -
$ 268,706 $ 268,706 $ 268,706 $ 268,706 $ - $ - $ - $ - $ -
CASO - No. 2
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL RÍO "EL RIACHUELO", ZACAPA, GUATE
III. PROYECTO
Caracterización de Cuenca
Clases Agrologicas:
2 6.17 KM2 6%
7 22.57 KM2 23%
9 49.22 KM2 51%
10 19.38 KM2 20%
97.34 100%
Capacidad 5800 kW
MIC Manejo Integrado de Cuenca, que involucra el enfoque de sistema (socio - económico, p
5800 kW de capacidad
Venta de energía
Venta a dist del país según tarifas de AMM
Tarifas ajustables según USD
Horas pico 25 HRS por semana
Estación seca se pagaba mas por kwh
Promedio anual de horas a 40,138,320 kWh
Estación seca mitad de la capacidad
Estación lluviosa plena capacidad
Inversión
Obras Civiles $ 649,765.00 incluyendo embalse de 150,000 m3 y Toma de Agua
Canal 2,000 ML $ 910,850.00
Tubería de presión 380 ML $ 814,975.00
2 Turbo Generadores de 2 $ 2,350,000.00
Casa de maquinas $ 319,850.00
Sub-Estación $ 185,150.00
Costo del Diseño 3% del costo total
Capital de Trabajo $ 75,000.00
Imprevistos 10% de las inversiones estimadas
Depreciaciones 15 años método de línea recta
Valor Residual $ 1,200,000.00
ISR 30%
Sueldos y prestación de téc $ 125,000.00 anual
Gastos de operación adicion$ 35,180.00 anual
Derechos de utilización de $ 10,000.00 anual
MIC 20 años $ 10,000,000.00 en programas intensivos de reforestación, fauna etc.
Financiamiento
Capital Propio 40%
Préstamo 60%
Tasa 8% anual
Plazo 20 años
Periodo de Gracia 2 años
Rentabilidad s/recursos pro 18% anual
CUENCA DEL RÍO "EL RIACHUELO", ZACAPA, GUATEMALA
ando el MIC este vinculado a las ciudades y/o asentamientos, para manejar la problemática del agua.
rgía Eléctrica
M2 1,428.57 Mz
desviar aguas y construir obras civiles necesario desactivar la planta antigua de 300kw