UNIVERSIDAD GALILEO

IDEA
CEI: IMB-PC San Cristóbal
Administración De Empresas
Automatización de Procesos Administrativos, Casos Empresariales
Jueves 17:00 Hrs.
Tutor: Lic. Francisco Martinez

Entregable 2 Parte 4 y 5

Nombres y No. de Carne:

Andrea Cerón 15011387
Edy Manrique 18003856
Julio López 18010023
Otto Sierra 15011388
TAREA 4- PROGRAMA DE PROYECTOS / CPM – PERT / DIAGRAMA DE GANTT

1. Elaboración de un listado de actividades

a. Establecer visión misión y metas

b. Presupuesto de la Dirección

c. Compra de materias primas

d. Comprar equipo

e. Contratación de personal

f. Instalación de equipos

g. Capacitación de personal

h. Organizar el equipo de servicio al cliente

i. Definir los eventos claves

j. Informar al cliente interno como externo

2. Establezca las relaciones de precedencia y consecuencia en cada una de

las actividades. Indique persona responsable y recursos económicos

No. Actividad Responsable ACTIVIDAD Precedente Consecuente

1 Establecer vision mision y Director de servicio al cliente A - B
metas
2 Presupuesto de la Director de servicio al client / B A C
Dirección Depto. Compras
3 Compra de materias Depto. Compras C B D,E
primas
4 Comprar equipo Depto. Compras D C F
5 Contratación de personal Depto. Reclutamiento E C G
6 Instalacion de equipos Depto. Compras F D I
7 Capacitación de personal Depto. Capacitación G E H
8 Organizar el equipo de Depto. Servicio On-line / H G I
servicio al cliente Seguimiento clientes
9 Definir los eventos claves Director de servicio al cliente I H J
10 Informar al cliente interno Sección On-line - Sección J I -
como externo Seguimiento
 Coloque tiempo optimista, pesimista y medio a cada actividad, a base de ellos calcule el
tiempo “t”

Dias
No. Actividad To Tp Tm Duracion

1 Establecer vision mision y metas 2.00 5.00 1.50 2.17

2 Presupuesto de la Dirección 5.00 7.00 2.00 3.33
3 Compra de materias primas 5.00 7.00 2.00 3.33
4 Comprar equipo 10.00 15.00 5.00 7.50
5 Contratación de personal 5.00 7.00 2.00 3.33
6 Instalacion de equipos 5.00 10.00 2.00 3.83
7 Capacitación de personal 5.00 10.00 2.00 3.83
8 Organizar el equipo de servicio al cliente 5.00 10.00 2.00 3.83
9 Definir los eventos claves 2.00 5.00 1.50 2.17
10 Informar al cliente interno como externo 10.00 10.00 2.00 4.67
54.00 86.00 22.00 38.00
6.

Elabore el Diagrama de Gantt, establezca la escala de medición a su criterio (días, semanas, meses).
Descripción de Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8
No Ac la Actividad "t"

Establecer visión
1 A misión y metas 1

Presupuesto de la
2 B Dirección 2
Compra de
3 C materias primas 2

Comprar equipo
4 D 2
Contratación de
5 E personal 1
Instalación de
6 F equipos 1
Capacitación de
7 G personal 1
Organizar el
equipo de servicio
8 H al cliente 21

Definir los eventos

9 I claves 1
Informar al
10 J cliente interno 8
como externo
7.

Elabore el diagrama de red, e identifique los tiempos “t”, coloque ocurrencias tempranas y tardías

6. Elabore la matriz CPM – PERT. Deje constancia del cálculo de las Holguras.

Actividad Precedente Consecuente Tiempo To Tp Tm Ei Ej Li Lj R.C. HT HL HI

A - B V
2.00 2.00 5.00 1.50 - 2.00 4.00 2.00 - - (2.00)
B A C V
5.00 5.00 7.00 2.00 2.00 7.00 12.00 7.00 - - (5.00)
C B D,E V
5.00 5.00 7.00 2.00 7.00 12.00 17.00 12.00 - - (5.00)
D C F F
10.00 10.00 15.00 5.00 12.00 22.00 44.00 34.00 12.00 - (22.00)
E C G V
5.00 5.00 7.00 2.00 12.00 17.00 22.00 17.00 - - (5.00)
F D I F
5.00 5.00 10.00 2.00 22.00 27.00 44.00 39.00 12.00 - (17.00)
8.

G E H V
5.00 5.00 10.00 2.00 17.00 22.00 27.00 22.00 - - (5.00)
H G I V
5.00 5.00 10.00 2.00 22.00 27.00 32.00 27.00 - - (5.00)
I H J V
2.00 2.00 5.00 1.50 27.00 29.00 31.00 29.00 - - (2.00)
J I - V
10.00 10.00 10.00 2.00 29.00 39.00 49.00 39.00 - - (10.00)
7. Identifique la ruta crítica en el diagrama de red
TAREA 5- EVALUACIÓN FINANCIERA

1. Elabore un presupuesto de inversión inicial. Debe sumar el presupuesto del equipamiento

(elaborado en la tarea 4).
DETERMINACIÓN DE LA INVERSIÓN INICIAL

MONTO TOTAL A INVERTIR

CAPITAL DE TRABAJO

Caja Q 5,000.00

Bancos Q 25,000.00 Q 30,000.00

Inventario de mercadería Q -

Inventario de Insumos/materia prima/útiles Q 30,000.00

ACTIVOS FIJOS

Maquinaria Q

Mobiliario y Equipos Q 35,000.00

Vehículos Q -

Alquileres Q 5,000.00

Publicidad Q 2,500.00

Equipo de oficina y Computo Q 146,914.58

Total Q 189,414.58 Q 189,414.58

Inversión inicial Q. 219,414.58

2. Elabore el análisis del retorno de inversión, decida sí es conveniente realizar el proyecto.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE OFICINA DE SERVICIO AL CLIENTE

Descripción
COSTOS HARDWARE
TELECOMUNICACIONES
SOFTWARE
SERVICIOS PERSONALES
MOBILIARIO E INSTALACIONES
Monto
Servidores Q 6,000.00
Computadoras Q 15,000.00
Tarjetas de Redes Q 2,500.00
Equipo de Comunicación Q 5,000.00
Cable Q 1,550.00
DBMS Q 5,000.00
Redes Q 2,000.00
Sistema Operativo Q 6,250.00
Office Q 7,000.00
Capacitación Q 2,250.00
Personal de sistemas Q 12,000.00
Mobiliario Indicado Q 15,000.00
Remodelación de oficinas Q 8,000.00
TOTAL Q 87,550.00

El departamento financiero proporciona los datos con los costos de operación, que incluye todos los

costos en que ha incurrido la empresa para emprender el proyecto que al sumarlos todos dará la

inversión inicial estimada.

No. Descripcion Monto

1 Costo de Hardware Q 23,500.00

2 Costo de Telecomunicación Q 6,550.00
3 Costo del software para sistemas Q 20,250.00
4 Costo de Capacitación del personal Q 14,250.00
5 Costos de Mobiliario para oficinas Q 23,000.00
Q 87,550.00

COSTOS
Costo para el Primer Trimestre Q.21,887.50 y se aumentara el 12% cada
trimestre hasta el cuatro trimestre
 Q
Q Q 24,514.0
21,887.50*12/100 2,626.50 + 21,887.50 = 0
Q
Q Q 27,455.6
24,514.00*12/100 2,941.68 + 24,514.00 = 8
Q
Q Q 30,750.3
27,455.68*12/100 3,294.68 + 27,455.68 = 6

Periodo Costos

0 Q 87,550.00
1 Q 21,887.50
2 Q 24,514.00
3 Q 27,455.68
4 Q 30,750.36

COSTOS ACUMULADOS

Q 87,550.00 Q 21,887.50 Q 109,437.50

Q 109,437.50 Q 24,514.00 Q 133,951.50
Q 133,951.50 Q 27,455.68 Q 161,407.18
Q 161,407.18 Q 30,750.36 Q 192,157.54

Periodo Costos Costos Acumulados

0 Q 87,550.00 Q 87,550.00
1 Q 21,887.50 Q 109,437.50
2 Q 24,514.00 Q 133,951.50
3 Q 27,455.68 Q 161,407.18
4 Q 30,750.36 Q 192,157.54
% DE GANANCIA POR TRIMESTRE

109437,5*20/100 Q 21,887.50
133951,5*40/100 Q 53,580.60
161407,18*60/100 Q 96,844.31
192157,54*80/100 Q 153,726.03

%
Beneficios
Periodos Costos Acumulados Beneficios Especulativ
os
0 Q 87,550.00 Q -
1 Q 109,437.50 Q 21,887.50 20%
2 Q 133,951.50 Q 53,580.60 40%
3 Q 161,407.18 Q 96,844.31 60%
4 Q 192,157.54 Q 153,726.03 80%

RETORNO DE INVERSIÓN

Q 21,887.50 Q - Q 21,887.50
Q 21,887.50 Q 24,514.68 Q 46,402.18
Q 46,402.18 Q 27,455.68 Q 73,857.86
Q 73,857.86 Q 30,750.36 Q 104,608.22

Beneficios
Costos Acumulad
Periodo Beneficios % Beneficios
Costos Q. Acumulados os Q.
s Q. Especulativos
Q.

0 87,550.00 87,550.00 0 0
1 21,887.50 109,437.50 21,887.50 21,887.50 20%
2 24,514.00 133,951.50 53,580.60 46,402.18 40%
3 27,455.68 161,407.18 96,844.31 73,857.86 60%
4 30,750.36 192,157.54 153,726.03 104,608.22 80%
3. Elabore el análisis del retorno de inversión. Decida si es conveniente realizar el proyecto.

Al final de los cuatro trimestres tendremos una ganancia de Q. 104,608 que anualmente por mes es de

Q. 8,717.33 y la ganancia diaria será de Q. 290.57, lo que hace que el proyecto sea viable, más no

rentable.

4. Elabore la gráfica del retorno de inversión, haga el análisis de la misma.

Q250,000.00

Q200,000.00

Q150,000.00
Costos Acumulados

Q100,000.00 Beneficios Acumulados

Q50,000.00

Q-
0 1 2 3 4

5. Elabore el flujo de caja del proyecto (trimestral).

PRESUPUESTO DE COSTO ESTIMADO

No. Descripción del Costo estimado Monto anual

Honorarios Administrativos gasto anual pago
1 trimestral 50,000.00
Papelería y Útiles gasto anual pago trimestral
2 vencido 4,100.00
Soporte Técnico Página Web gasto anual pago
3 trimestral anticipado 21,700.00
Honorarios Profesionales gasto anual pago
4 trimestral 31,000.00
 FLUJO DE EFECTIVO

PERIODOS 1 2 3 4

SALDO INICIAL - (26,700.00) (24,333.40) 18,355.23

INGRESOS PROYECTADOS 21,887.50 53,580.60 96,844.31 153,726.03

Presupuestado
(-) EGRESOS PROYECTADOS

HONORARIOS ADMINISTRATIVOS 50,000.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00

PAPELERÍA Y ÚTILES 4,100.00 1,025.00 1,025.00 1,025.00 1,025.00

SOPORTE TÉCNICO PAG WEB 21,700.00 5,425.00 5,425.00 5,425.00 5,425.00

HONORARIOS PROFESIONALES 31,000.00 7,750.00 7,750.00 7,750.00 7,750.00

TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS
26,700.00 26,700.00 26,700.00 26,700.00
106,800.00
TOTAL COSTOS OPERATIVOS 21,887.50 24,514.00 27,455.68 30,750.36
104,607.54

TOTAL EGRESOS 211,407.54 48,587.50 51,214.00 54,155.68 57,450.36

SALDO FINAL (26,700.00) (24,333.40) 18,355.23 114,630.90

6. Establezca el análisis del flujo de efectivo, explique la lógica del mismo. El flujo de
efectivo demuestra que al final del cuarto trimestre lograremos estar en números positivos,

lo que demuestra que la propuesta es viable, mas durante el primer año de operaciones

no rentable.