Liquidación de Gastos

Empleado Neptalí Gómez

Motivo: Viajes a El Salvador y Honduras y traslados
Expresado Lempiras

Fecha Nit Proveedor Serie Factura Factura Monto Monto real Concepto TC Dolares T Banco Expresado
Guatemala en Q
3/25/2019 17119832159 Estación Puma Macone 002-001-01 12779 2,080.00 2,080.00 Diesel $ 23.00 $ 90.43 7.67577 Q694.16
3/20/2019 17119832159 Estación Puma Macone 002-001-01 12780 1,205.00 1,205.00 Diesel $ 23.00 $ 52.39 7.67577 Q402.14
3285.00 3285.00 $ 142.83 Q1,096.30

Elaborado Por Rocio Archila

Colaborador: Neptalí Gomez

Jefe de Operaciones
 Movimiento de Libro Diario de la empresa
Eco Muebles, S.A.
Del 01 de febrero al 28 de febrero 2019
Expresado en Quetzales

Debe Haber
Banco Industrial Q 150,000.00
a: Capital Autorizado Q 150,000.00
Por apertura de empresa
Con un Capital Autorizado,
Suscrito y Pagado de:
150000, de acuerdo a escritura
constitutiva No. 35 elaborada por el
Licenciado Estuardo Giovanni Paganini
Santizo el día 01 de febrero 2019 Q 150,000.00 Q 150,000.00
 Eco Muebles, Sociedad Anónima
Eco Muebles

Periodo del 01 de febrero del 2019

Dias
No. DPI Nombres laborado
s
1 3098 4606 4 12 11Lynda Nayeli Laynes Gabriel 30
2 3301 27853 1201 Reyna Marina Perez Guzman 30
3 3000 07744 0101 Abner Gamaliel Lopez Arenales 30
4 1692 56979 1107 Greysi Marilu Hernández López 30
5 3439 60931 0101 Jaqueline Judith Marroquín Alonzo 30
6 2182 13425 0101 Marvin Yovani Carrera de Paz 30
7 2995 11138 0101 Jennifer Paola Navas Ramos 30
8 3112 60039 0408 Luis Alfredo Ajin CujCuj 30

Rocio Celeste Archila Alfaro

Perito Contador
Registro 1611397-7
NIT 1611397-7
 al 28 de febrero 2019

Otros
Bonificación
Sueldo base Sub Total ISR descuent
decreto
os
Q 5,000.00 Q 250.00 Q 5,250.00 Q 250.00
Q 5,000.00 Q 250.00 Q 5,250.00 Q 250.00
Q 5,000.00 Q 250.00 Q 5,250.00 Q 250.00
Q 5,000.00 Q 250.00 Q 5,250.00 Q 250.00
Q 5,000.00 Q 250.00 Q 5,250.00 Q 250.00
Q 5,000.00 Q 250.00 Q 5,250.00 Q 250.00
Q 5,000.00 Q 250.00 Q 5,250.00 Q 250.00
Q 5,000.00 Q 250.00 Q 5,250.00 Q 250.00
Q 40,000.00 Q 2,000.00 Q 42,000.00 Q 2,000.00 Q -
Total de Liquido a
Descuentos Recibir

Q 250.00 Q 5,000.00
Q 250.00 Q 5,000.00
Q 250.00 Q 5,000.00
Q 250.00 Q 5,000.00
Q 250.00 Q 5,000.00
Q 250.00 Q 5,000.00
Q 250.00 Q 5,000.00
Q 250.00 Q 5,000.00
Q 2,000.00 Q 40,000.00
0
Balance de Saldos
BANCOS 898,500.00
CLIENTES 1,845,000.00
DEUDORES VARIOS 60,000.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 9,700.00
IMPUESTOS 47,500.00
ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES 50,000.00
INVENTARIOS 1,975,289.00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 52,500.00
PAPELERÍA Y ÚTILES (Consumidos) 500,000.00
MAQUINARIA 705,500.00
VEHÍCULOS 320,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 465,800.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 495,862.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P 25,000.00
PROVEEDORES MONEDA NACIONAL 1,701,000.00
ACREEDORES DIVERSOS 114,338.00
IMPUESTOS POR PAGAR 38,500.00
ISR POR PAGAR 195,399.00
CUOTA IGSS POR PAGAR 167,795.00
CAPITAL 224,760.00
UTILIDADES ACUMULADAS 1,551,567.00
VENTAS 13,150,000.00
PRODUCTOS FINANCIEROS 51,350.00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS 185,000.00
COSTO DE VENTAS 8,960,000.00
GASTOS GENERALES 2,593,252.00
GASTOS FINANCIEROS 55,600.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS 99,550.00
PROVISIÓN PRESTACIONES LABORALES 469,825.00
RETENCIÓN CUOTA LABORAL 167,795.00

18,588,191.00 18,588,191.00
Estado de Resultados
VENTAS 13,150,000.00

Costo de ventas 8,960,000.00

Ganancia marginal 4,190,000.00

Gastos de Operación 3,140,752.00

Papelería 500,000.00
Impuestos Pagados 47,500.00
GASTOS GENERALES 2,593,252.00
Ganancia en operación 1,049,248.00

Otros Gastos y Productos Financieros 81,200.00

Productos 236,350.00
Productos Financieros 51,350.00
Otros Ingresos Financieros 185,000.00
Otros Gastos Financieros 155,150.00
Gastos Financieros 55,600.00
Otros Gastos Financieros 99,550.00
Ganancia del Ejercicio 1,130,448.00
Balance de situación financiero
Activo no corriente 995,438.00
MAQUINARIA Q 705,500.00
VEHÍCULOS Q 320,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Q 465,800.00
(-) Depreciación acumulada -Q 495,862.00

Activo Corriente Q 4,790,989.00

BANCOS Q 898,500.00
CLIENTES 1,845,000.00
(-) Estimación para cuentas incobrables -50,000.00 Q 1,795,000.00
Deudores varios Q 60,000.00
Funcionarios y Empleados Q 9,700.00
Inventarios Q 1,975,289.00
Seguros pagados anticipados Q 52,500.00
Total de Activo 5,786,427.00

Patrimonio y Capital
Patrimonio Q 2,906,775.00
Capital Q 224,760.00
Utilidades acumuladas Q 1,551,567.00
Ganancia del Ejercicio Q 1,130,448.00

Pasivo
Pasivo Corriente Q 2,879,652.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P Q 25,000.00
PROVEEDORES MONEDA NACIONAL Q 1,701,000.00
ACREEDORES DIVERSOS Q 114,338.00
IMPUESTOS POR PAGAR Q 38,500.00
ISR POR PAGAR Q 195,399.00
CUOTA IGSS POR PAGAR Q 167,795.00
PROVISIÓN PRESTACIONES LABORALES Q 469,825.00
RETENCIÓN CUOTA LABORAL Q 167,795.00
Total de patrimonio y pasivo Q 5,786,427.00