ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 31/12/201831/12/20173DT001Flujo de Efectivo de Actividades de Operación/ 3DT011Clases

ALICORP S.A.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 12/31/2018 12/31/2017

3DT001 Flujo de Efectivo de Actividades de Operación/
3DT011 Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Operación/
3D0101 Venta de Bienes y Prestación de Servicios/ 5,181,453 4,986,012

3D0112 Regalías, Cuotas, Comisiones, Otros Ingresos de Actividades Ordinarias/ 0 0

3D0110 Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar/ 0 0

3D0117 Arrendamiento y Posterior Venta de Activos Mantenidos para Arrendar a Terceros/ 0 0

3D0104 Otros Cobros de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación/ 163,800 137,922
3DT002 Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Operación/
3D0109 Proveedores de Bienes y Servicios/ -3,904,009 -4,040,137

3D0118 Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar/ 0 0

3D0105 Pagos a y por Cuenta de los Empleados/ -382,234 -359,551

Elaboración o Adquisición de Activos para Arrendar y Otros Mantenidos para la
3D0119 0 0
Venta/
3D0108 Otros Pagos de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación/ -251,777 -176,358
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en)
3D0121 807,233 547,888
Operaciones/
3D0103 Intereses Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)/ 0 0
3D0107 Intereses Pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)/ 0 0
3D0111 Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)/ 0 0
3D0116 Dividendos Pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)/ 0 0
3D0120 Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados/ -156,635 -49,705
3D0122 Otros Cobros (Pagos) de Efectivo/ 0 0
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de
3D01ST 650,598 498,183
Operación/
3DT003 Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión/
3DT012 Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Inversión/

3D0220 Reembolso de Adelantos de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros/ 0 0

3D0218 Pérdida de Control de Subsidiarias u Otros Negocios/ 0 0

3D0209 Reembolsos Recibidos de Préstamos a Entidades Relacionadas/ 243,265 453,192

3D0201 Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades/ 0 0

3D0221 Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones)/ 0 0

3D0222 Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto Del Efectivo Desapropiado/ 0 0

3D0202 Venta de Propiedades, Planta y Equipo/ 260 1,995

3D0203 Venta de Activos Intangibles/ 0 0
3D0223 Venta de Otros Activos de Largo Plazo/ 0 3,954
3D0231 Subvenciones del Gobierno/ 0 0
3D0210 Intereses Recibidos/ 22,273 27,425
3D0211 Dividendos Recibidos/ 20,836 96,060
3DT004 Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Inversión/
3D0225 Préstamos Concedidos a Terceros/ 0 0
3D0232 Obtener el Control de Subsidiarias u Otros Negocios/ -830,571 0
3D0212 Prestamos Concedidos a Entidades Relacionadas/ -377,371 -445,351

3D0205 Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades/ 0 0

3D0226 Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones)/ 0 0

3D0219 Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido/ -11,209 0

3D0227 Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido/ 0 0

3D0206 Compra de Propiedades, Planta y Equipo/ -150,024 -39,748

3D0207 Compra de Activos Intangibles/ 0 0
3D0229 Compra de Otros Activos de Largo Plazo/ 0 0
3D0233 Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados/ 0 0

3D0234 Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Inversión/ 160,000 -159,516

3D02ST Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Inversión/ -922,541 -61,989
3DT005 Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación/
3DT013 Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Financiación:/
3D0325 Obtención de Préstamos/ 3,252,995 2,418,983
3D0319 Préstamos de Entidades Relacionadas/ 0 0
Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no Resultan en
3D0326 0 0
Pérdida de Control/
3D0327 Emisión de Acciones/ 0 0
3D0328 Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio/ 0 0
3D0329 Subvenciones del Gobierno/ 0 0
3DT006 Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Financiación:/
3D0330 Amortización o Pago de Préstamos/ -2,869,678 -2,027,235
3D0322 Pasivos por Arrendamiento Financiero/ 0 0
3D0321 Préstamos de Entidades Relacionadas/ 82,380 0
Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no Resultan en
3D0331 0 0
Pérdida de Control/
3D0310 Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)/ 0 0
3D0323 Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio/ 0 0
3D0311 Intereses Pagados/ -104,649 -84,831
3D0305 Dividendos Pagados/ -205,099 -119,641
3D0332 Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados/ 0 0

3D0333 Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Financiación/ -5,206 -3,873
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de
3D03ST 150,743 183,403
Financiación/
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las
3D0401 -121,200 619,597
Variaciones en las Tasas de Cambio/
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes
3D0404 0 1,553
al Efectivo/
3D0405 Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo/ -121,200 621,150
3D0402 Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio/ 776,208 155,058
3D04ST Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio/ 655,008 776,208
peración/ 3DT011Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Operación/ 3D0101 Venta de Bienes y Prestación de Servicios/ 5,181,4
y Prestación de Servicios/ 5,181,4534,986,0123D0112 Regalías, Cuotas, Comisiones, Otros Ingresos de Actividades Ordinarias/ 003D0110 C
tividades Ordinarias/ 003D0110 Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar/ 003D0117 Arrendamiento y Post
003D0117 Arrendamiento y Posterior Venta de Activos Mantenidos para Arrendar a Terceros/ 003D0104 Otros Cobros de Efectivo Relativo
Otros Cobros de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación/ 163,800137,9223DT002Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de
os en Efectivo por Actividades de Operación/ 3D0109 Proveedores de Bienes y Servicios/ -3,904,009-4,040,1373D0118 Contratos Manteni
40,1373D0118 Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar/ 003D0105 Pagos a y por Cuenta de los Empleados/
a y por Cuenta de los Empleados/ -382,234-359,5513D0119 Elaboración o Adquisición de Activos para Arrendar y Otros Mantenidos para l
rendar y Otros Mantenidos para la Venta/ 003D0108 Otros Pagos de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación/ -251,777-176,3583D
e Operación/ -251,777-176,3583D0121 Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Operaciones/ 807,233547,
os en) Operaciones/ 807,233547,8883D0103 Intereses Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)/ 003D0107 Intereses Pagados (
n)/ 003D0107 Intereses Pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)/ 003D0111 Dividendos Recibidos (no incluidos en la Activida
ibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)/ 003D0116 Dividendos Pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)/ 003D0120
dad de Financiación)/ 003D0120 Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados/ -156,635-49,7053D0122 Otros Cobros (Pagos) de Ef
D0122 Otros Cobros (Pagos) de Efectivo/ 003D01STFlujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de
de (utilizados en) Actividades de Operación/<="" th="" style="color: rgb(255, 255, 255); font-size: 11px; padding: 5px 6px; background-colo
adding: 5px 6px; background-color: rgb(167, 169, 172);">650,598498,1833DT003Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión/ 3DT012Cla
vidades de Inversión/ 3DT012Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Inversión/ 3D0220 Reembolso de Adelantos de Préstamos
bolso de Adelantos de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros/ 003D0218 Pérdida de Control de Subsidiarias u Otros Negocios/ 003D
bsidiarias u Otros Negocios/ 003D0209 Reembolsos Recibidos de Préstamos a Entidades Relacionadas/ 243,265453,1923D0201 Venta de I
43,265453,1923D0201 Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades/ 003D0221 Contratos Derivados (Futu
3D0221 Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones)/ 003D0222 Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto Del Efectivo
 CICLO DE VIDA DE LA EMPRESA

FCO FCI FCF

INTRODUCCION (-) (-) (+)
-922541 150743
CRECIMIENTO (+) (-) (+)
650598 -922541 150743
MADUREZ (+) (-) (-)
650598 -922541
DECLIVE (+) (+) (-)
650598
REESTRUCTURACION (-) (+) (+)
150743
LIQUIDACION (-) (+) (-)