GASTOS DEPRECIACION-ADMINISTRACION 540,000 540,000 RETENCION EN LA FUENTE X PAGAR 582,000 GASTOS HONORARIOS-ADMINISTRACION 732,000 732,000 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO-INTERESES 750,000 GASTOS DIVERSOS-VENTAS 850,000 850,000 GASTOS LEGALES-ADMINISTRACION 850,000 850,000 IMPUESTO A LAS VENTAS x PAGAR 860,000 DESCUENTOS CIALES CONDICIONADOS-INGRESOS 985,000 MUEBLES Y ENSERES 1,000,000 1,000,000 CARGOS DIFERIDOS-PAPELERIA 1,200,000 1,200,000 RETENCIONES Y APORTES NOMINA 1,200,000 GASTOS DIVERSOS-ADMINISTRACION 1,366,000 1,366,000 CUENTAS X COBRAR SOCIOS 1,500,000 1,500,000 PROVISION CARTERA 1,500,000 INGRESOS-ARRENDAMIENTOS 1,800,000 GASTOS PAG.X ANTIC. ARRIENDOS 2,400,000 2,400,000 GASTOS MANTENIMIENTO-VENTAS 2,500,000 2,500,000 ACREEDORES VARIOS 2,501,000 INGRESOS –INTERES 3,000,000 CAJA 3,500,000 3,500,000 GASTOS DEPRECIACION –VENTAS 300,000 300,000 EQUIPO COMPUTO 6,000,000 6,000,000 INVERSIONES 6,000,000 6,000,000 PROVEEDORES 8,500,000 ANTICIPOS Y AVANCES 9,000,000 9,000,000 BONOS 10000000 10000000 GASTOS PERSONAL-VENTAS 10000000 10000000 TERRENOS 10000000 10000000 UTILIDAD ACUMULADA 10350000 GASTOS PERSONAL-ADMINISTRATIVO 12000000 12000000 DEVOLUCIONES EN VENTAS 12370000 12370000 CESANTIAS CONSOLIDADAS 15000000 M/C NO FABRICADAS X LA EMPRESA 15000000 15000000 CLIENTES 25000000 25000000 VEHICULOS 30000000 30000000 COSTO VENTAS – CIO AL X MAYOR Y AL X MENOR 33000000 33000000 BANCOS NACIONALES 35000000 APORTES SOCIALES 89160000 EDIFICIOS 70000000 70000000 COMERCIO AL X MAYOR Y AL X MENOR - INGRESOS 95000000 DEPRECIACION ACUMULADA 900,000 PARA COSTOS Y GASTOS X PAGAR 253,000 GASTOS SERVICIOS PUBLICOS-ADMINISTRACION 253,000 253,000 BANCOS DEL EXTERIOR 520,000 267,861,000 CUENTA CLASE GRUPO NATURALEZA CLASIFICACION 1100 ACTIVO 11 DISPONIBLE DEBITO REALES O DE BALANCE 5160 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION DEBITO NOMINALES O DE RESULTAD 582,000 2365 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR CREDITO REALES O DE BALANCE 5110 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION DEBITO NOMINALES O DE RESULTAD 750,000 2705 PASIVO 27 DIFERIDOS CREDITO REALES O DE BALANCE 5295 GASTOS 52 OPERACINALES DE VENTAS DEBITO NOMINALES O DE RESULTAD 5140 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION DEBITO NOMINALES O DE RESULTAD 860,000 2408 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y TASAS CREDITO REALES O DE BALANCE 985,000 421040 INGRESOS 42 NO OPERACIONALES CREDITO REALES O DE BALANCE 512405 ACTIVO 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO DEBITO REALES O DE BALANCE 171020 ACTIVO 17 DIFERIDOS DEBITO REALES O DE BALANCE 1,200,000 2370 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR CREDITO REALES O DE BALANCE 5195 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION DEBITO NOMINALES O DE RESULTAD 1325 ACTIVO 13 DEUDORES DEBITO REALES O DE BALANCE 1,500,000 1399 ACTIVO 13 DEUDORES CREDITO REALES O DE BALANCE 1,800,000 4220 INGRESOS 42 NO OPERACIONALES CREDITO NOMINALES O DE RESULTAD 170525 ACTIVO 17 DIFERIDOS DEBITO REALES O DE BALANCE 5245 GASTOS 52 OPERACINALES DE VENTAS DEBITO NOMINALES O DE RESULTAD 2,501,000 2380 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR CREDITO REALES O DE BALANCE 3,000,000 415020 INGRESOS 41 OPERACONALES CREDITO NOMINALES O DE RESULTAD 1105 ACTIVO 11 DISPONIBLE DEBITO REALES O DE BALANCE 5260 GASTOS 52 OPERACINALES DE VENTAS DEBITO NOMINALES O DE RESULTAD 1528 ACTIVO 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO DEBITO REALES O DE BALANCE 1205 ACTIVO 12 INVERSIONES DEBITO REALES O DE BALANCE 8,500,000 2205 PASIVO 22 PROVEEDORES CREDITO REALES O DE BALANCE 1330 ACTIVO 13 DEUDORES DEBITO REALES O DE BALANCE 1215 ACTIVO 12 INVERSIONES DEBITO REALES O DE BALANCE 5205 GASTOS 52 OPERACINALES DE VENTAS DEBITO NOMINALES O DE RESULTAD 1504 ACTIVO 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO DEBITO REALES O DE BALANCE 10350000 3705 PATRIMONIO37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORESCREDITO REALES O DE BALANCE 5105 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION DEBITO NOMINALES O DE RESULTAD 4175 INGRESOS 41 OPERACONALES DEBITO NOMINALES O DE RESULTAD 15000000 2510 PASIVO 25 OBLIGACIONES LABORALES CREDITO REALES O DE BALANCE 1435 ACTIVO 14 INVENTARIOS DEBITO REALES O DE BALANCE 1305 ACTIVO 13 DEUDORES DEBITO REALES O DE BALANCE 1540 ACTIVO 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO DEBITO REALES O DE BALANCE 6135 COSTOS DE V61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SDEBITO NOMINALES O DE RESULTAD 35000000 2105 PASIVO 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS CREDITO REALES O DE BALANCE 89160000 3115 PATRIMONIO31 CAPITAL SOCIAL CREDITO REALES O DE BALANCE 1516 ACTIVO 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO DEBITO REALES O DE BALANCE 95000000 4135 INGRESOS 41 OPERACONALES CREDITO NOMINALES O DE RESULTAD 900,000 1592 ACTIVO 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO CREDITO REALES O DE BALANCE 253,000 2335 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR CREDITO REALES O DE BALANCE 5135 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION DEBITO NOMINALES O DE RESULTAD 520,000 2110 PASIVO 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS CREDITO REALES O DE BALANCE 267,861,000 REALES O DE BALANCE OMINALES O DE RESULTADO EALES O DE BALANCE OMINALES O DE RESULTADO EALES O DE BALANCE OMINALES O DE RESULTADO OMINALES O DE RESULTADO EALES O DE BALANCE EALES O DE BALANCE EALES O DE BALANCE EALES O DE BALANCE EALES O DE BALANCE OMINALES O DE RESULTADO EALES O DE BALANCE EALES O DE BALANCE OMINALES O DE RESULTADO EALES O DE BALANCE OMINALES O DE RESULTADO EALES O DE BALANCE OMINALES O DE RESULTADO EALES O DE BALANCE OMINALES O DE RESULTADO EALES O DE BALANCE EALES O DE BALANCE EALES O DE BALANCE EALES O DE BALANCE EALES O DE BALANCE OMINALES O DE RESULTADO EALES O DE BALANCE EALES O DE BALANCE OMINALES O DE RESULTADO OMINALES O DE RESULTADO EALES O DE BALANCE EALES O DE BALANCE EALES O DE BALANCE EALES O DE BALANCE OMINALES O DE RESULTADO EALES O DE BALANCE EALES O DE BALANCE EALES O DE BALANCE OMINALES O DE RESULTADO EALES O DE BALANCE EALES O DE BALANCE OMINALES O DE RESULTADO EALES O DE BALANCE