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1: LIBRO DIARIO
PERÍODO: abril - 2019
RUC: 20461238246
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Consorcio soluciones castillo S.A.C.
NÚMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
Ventas 120,000.00
ES salud 2,250.00
AFP 3,250.00
SNP 3,250.00
494,262.00 494,262.00
TOTALES
3,250.00
FORMATO 6.1: LIBRO MAYOR
PERÍODO: 2019
RUC: 20461238246
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Consorcio soluciones castillo S.A.C.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): Caja
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO
Sumas Saldos
N° Detalle de las cuentas del Mayor
Debe Haber Deudor Acreedor
1 Caja 15,200.00 12,862.00 2,338.00
2 Banco Continental 176,800.00 25,000.00 151,800.00
3 Facturas por cobrar 10,000.00 10,000.00
4 Mercaderias manufacturada 122,000.00 80,000.00 42,000.00
5 marcas y patentes 10,000.00 10,000.00
6 Amortizacion acumulada 1,000.00 1,000.00
7 IGV-Cuenta propia 10,962.00 21,600.00 10,638.00
8 Esalud 2,250.00 2,250.00
9 AFP 3,250.00 3,250.00
10 SNP 3,250.00 3,250.00
11 Cuentas por pagar 59,000.00 59,000.00
12 Facturas por pagar 13,400.00 13,400.00
13 Letras por pagar 4,800.00 4,800.00
14 Pagaré - Bco. Continental 20,000.00 20,000.00
15 capital social 93,200.00 93,200.00
16 Gastos del personal 33,750.00 33,750.00
17 Servicios básicos 900.00 900.00
18 Costo de ventas 80,000.00 80,000.00
19 Ventas 120,000.00 120,000.00
20 Gastos de administración 20,790.00 20,790.00
21 Gatos de ventas 13,860.00 13,860.00
22 Cuentas de transferencias 34,650.00 34,650.00
Sumas Totales 494,262.00 494,262.00 365,438.00 365,438.00
-
Estado de Situación Financiera Estado de Resultados
Activo Pasivo Pérdidas Ganancias
2,338.00
151,800.00
10,000.00
42,000.00
10,000.00
1,000.00
10,638.00
2,250.00
3,250.00
3,250.00
59,000.00
13,400.00
4,800.00
20,000.00
93,200.00
80,000.00
120,000.00
20,790.00
13,860.00