MODELO BASICO DE CONCILIACION BANCARIA

Empresa: CORONA S.A

Nit 860500480-8

Banco donde se posee la cuenta BBVA

Oficina 3
Ciudad BOGOTA

Tipo de cuenta
Corriente X
de Ahorros
Fondo Común o Fiduciario

Número de la cuenta 806-3000982

Fecha de Corte en la que se

efectúa la conciliación 12/31/2019

Saldo según libros $ 41,756,225

Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la

entidad bancaria
Fecha en que
Beneficiario No. Cheque se giró (según Valor
contabilidad)

$ -

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que
Concepto apareció en el Valor
extracto
RECAUDO FACTURA IPIALES 12/18/2018 $ 2,487,359
RECAUDO FACTURA VILLA GARZON 12/28/2018 $ 4,839,574

$ 7,326,933

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que
Concepto apareció en el Valor
extracto
CARGO DOM 12/28/2018 $ 29,164,207
IMPUESTO DECRETO 12/28/2018 $ 647,997
COMISION RECAUDO FACTURA 12/28/2018 $ 144,500
IVA REAUDO FACTURA 12/28/2018 $ 27,455
COMISION POR DOMICILIO 12/28/2018 $ 16,000
IVA POR COMISION POR DOMICILIACION 12/28/2018 $ 3,040
COMISION ADM NET CASH 12/26/2018 $ 50,500
IVA COMISION NET CASH 12/28/2018 $ 9,595 $ -30,063,294

Total Saldo según Extracto $ 19,019,864

 FECHA IMPUESTO DECRETO FECHA COMI.RECAUDO FACT. FECHA IVA RECAUDO FACTURA
12/11/2018 34 12/11/2018 8500 12/11/2018 1615
12/11/2018 6 12/11/2018 8500 12/11/2018 1615
12/11/2018 34 12/12/2018 8500 12/12/2018 1615
12/11/2018 6 12/13/2018 8500 12/13/2018 1615
12/11/2018 8 12/13/2018 8500 12/13/2018 1615
12/11/2018 2 12/17/2018 8500 12/17/2018 1615
12/11/2018 151200 12/18/2018 8500 12/18/2018 1615
12/12/2018 34 12/18/2018 8500 12/18/2018 1615
12/12/2018 6 12/18/2018 8500 12/18/2018 1615
12/13/2018 34 12/19/2018 8500 12/19/2018 1615
12/13/2018 6 12/19/2018 8500 12/19/2018 1615
12/13/2018 34 12/19/2018 8500 12/19/2018 1615
12/13/2018 6 12/26/2018 8500 12/26/2018 1615
12/14/2018 8 12/26/2018 8500 12/26/2018 1615
12/14/2018 2 12/26/2018 8500 12/26/2018 1615
12/14/2018 79200 12/28/2018 8500 12/28/2018 1615
12/17/2018 34 12/28/2018 8500 12/28/2018 1615
12/17/2018 6 TOTAL $ 144,500 TOTAL $ 27,455
12/18/2018 34
12/18/2018 6
12/18/2018 34
12/18/2018 6
12/18/2018 34
12/18/2018 6
12/19/2018 8
12/19/2018 2
12/19/2018 122400
12/19/2018 34
12/19/2018 6
12/19/2018 34
12/19/2018 6
12/19/2018 34
12/19/2018 6
12/21/2018 8
12/21/2018 2
12/21/2018 43541
12/24/2018 8
12/24/2018 2
12/24/2018 134000
12/26/2018 34
12/26/2018 6
12/26/2018 34
12/26/2018 6
12/26/2018 34
12/26/2018 6
12/26/2018 202
12/26/2018 38
12/28/2018 34
12/28/2018 6
12/28/2018 34
12/28/2018 6
12/28/2018 24
12/28/2018 5
12/28/2018 116657
TOTAL $ 647,997
 FECHA COMI. POR DOMICILIACION FECHA IVA X COMI. POR DOMICILIA
12/11/2018 2000 12/11/2018 380
12/14/2018 2000 12/14/2018 380
12/19/2018 2000 12/19/2018 380
12/21/2018 2000 12/21/2018 380
12/24/2018 2000 12/24/2018 380
12/28/2018 6000 12/28/2018 1140
TOTAL $ 16,000 TOTAL $ 3,040

FECHA COMISION ADM NET CASH FECHA IVA COMIS NET CASH
12/26/2018 50500 12/28/2018 9595
TOTAL $ 50,500 TOTAL $ 9,595
 CORONA SA
AJUSTES
AUDITORIA 31-12-2018 REF: AJE

Ref. Detalle Ref. Cuenta Descripcion Debe Haber

AJ#01 130501 Cliente Ipiales $ 2,487,354

Recaudo factura ipiales
111001 Bancos BBVA $ 2,487,354

AJ#02 Recaudo factura Villa 130502 Cliente Villa garzon $ 4,839,574

Garzon 111001 Bancos BBVA $ 4,839,574

AJ#03 531595 Contribuciones $ 647,997

530515 Comisiones $ 211,000
Cargos del banco
2408 Iva en comisiones $ 40,090
111001 Comisiones $ 899,087
TOTAL $ 8,226,015 $ 8,226,015

RESPONSABLE AUDITOR