Explicación del

proceso de las
detracciones

MANUAL DEL PROCESO DE LAS

DETRACCIONES
 PROCEDIMIENTO PAGO MASIVO DE DETRACCIONES

1. Ingrese al menú Módulos -> Socios de negocios -> Datos maestros socio de
negocios
2. Dar clic en la pestaña Finanzas -> Impuesto
3. Luego dar clic en el botón de retención para asignar el porcentaje de
detracción

1
2

4. En la opción seleccionada muestra una ventana listando todos los códigos de

detracción. Debe
seleccionar los
códigos de
detracción en
relación al
proveedor.
5. Luego ingresamos al módulo Compras -> Factura de proveedores, ingresamos
los datos de la factura y pulsamos la opción crear

6. Aparecerá la siguiente ventana. Damos clic en SI.

7. A continuación, se abrirá la siguiente ventana para seleccionar el porcentaje de

 la detracción afecto a la factura.
8. Seleccionamos la esfera y nos aparecerá una lista de retención de impuestos. Se
debe seleccionar una de ellas.

9. Para visualizar el asiento de la factura con detracción, ingresamos al módulo

Finanzas -> Asiento

10. Para el pago de las detracciones ingresaremos al icono Query Manager, en la
ruta de la barra de herramientas encontramos el siguiente icono marcado de
color rojo en la imagen.

11. Ingresamos a la pestaña MSS Reportes -> OVPM – Detracciones pendientes de

pago. El informe muestra todas las facturas pendientes de pago de detracción.

12. Al pulsar doble clic la opción detracciones pendientes de pago, se abrirá el filtro
de fechas. Luego, damos clic en OK y aparecerá la lista de detracciones
pendientes de pago.
13. Pulsamos la opción clic derecho y copiamos la información a un archivo Excel
para luego copiar en el pago efectuado de tipo cuenta.

1. Para el pago de las detracciones ingresamos al módulo Gestión de bancos ->

Pagos efectuados - > Pagos efectuados, y buscamos el proveedor.
2. Se específica la fecha, el medio de pago y el lote de detracción. Luego se
deberá guardar el documento como preliminar.
14. El área resaltada del archivo Excel de color amarillo de se debe copiar en el

pago efectuado. Luego, se debe ingresar el medio de pago y el lote de

detracción.

15. El documento debe ser guardado como preliminar. Pulsar la opción Clic
derecho -> Grabar como preliminar
16. Ingresamos a la ruta: Módulos -> Gestión de Bancos -> Informes bancarios ->
 Informes electrónicos -> Pago masivo detracciones

17. Seleccionamos el número de lote con relación al pago guardado como

borrador. Pulsamos la opción siguiente y damos clic en la ruta que nos aparece
en la ventana. Agregar la cuenta de detracción

18.
19.
18. Se abrirá una ventana con un archivo txt, el cual debe ser importado al portal de
la SUNAT de donde se obtiene la fecha y numero de depósito y el número de
constancia.
19. Para visualizar los documentos preliminares ingresamos a la ruta: Módulos ->
Gestión de bancos -> Informes bancarios -> Informes de documentos de pago
preliminar y seleccionamos el pago efectuado en relación con el lote.
Colocamos la fecha y número de depósito. Para finalizar, creamos el documento
pulsando el botón crear.