Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din

Iași
Facultatea de Chimie și protecție a mediului
Disciplina: Managementul Calității

Grupa: 2307
An: III
Nume: Coisin Crina
Coban Crina

1
Cuprins
1. Descrierea bunurilor și serviciilor ........................................................................................................ 4
1.1. DESCRIEREA PRODUSELOR OFERITE. ........................................................................................... 4
1.2.Categorii generice de produse ............................................................................................................ 6
1.3.Diponibilitatea produselor. ................................................................................................................. 7
1.4.Diferentierea produsului fata de cele existente pe piata. .................................................................. 7
2.Descrierea societatii , a scopului si obiectivelor acesteia. ......................................................................... 7
2.1.Numele si sigla firmei . ........................................................................................................................ 7
2.2.Forma de proprietate a firmei. ........................................................................................................... 8
2.3.Tipul activitatii desfasurate................................................................................................................. 8
2.4.Scopul afacerii. .................................................................................................................................... 8
2.5.Misiunea si viziuna firmei. .................................................................................................................. 8
2.6.Obiectivele firmei................................................................................................................................ 8
3. Clienții Dvs................................................................................................................................................. 9
3.1.Localizarea geografica a pietei. ........................................................................................................... 9
3.2.Nevoile clienilor care vor fi satisfacute. .............................................................................................. 9
3.3.Categorii de clienti. ............................................................................................................................. 9
3.4.Segmentele de piata pe care ne vom concentra. ............................................................................... 9
3.5.Primii cumparatori din fiecare segment . ........................................................................................... 9
3.6.Piata la care ne adresam daca este in crestere sau descrestere. ..................................................... 10
3.7.Marimea segmentului de piata. ........................................................................................................ 10
4.Competitorii firmei................................................................................................................................... 10
4.1.Descrierea competitorilor ................................................................................................................ 10
4.2.Puncte tari si puncte slabe. ............................................................................................................... 11
5. Plan pentru cercetarea pietei ................................................................................................................. 12
6. Politica de pret . ...................................................................................................................................... 13
6.1. Schita locatiei. .................................................................................................................................. 13
6.2.Costuri initiale pentru amenajare spatiului. ..................................................................................... 14
6.3.Costuri ce apar pe durata procesului de proiectare ......................................................................... 14
6.4 Lista de produse generice cu pretul aferent . ................................................................................... 14
6.5. Analiza pretului propus de noi . ....................................................................................................... 15
7 . Promovarea si reclama .......................................................................................................................... 16

2
7.1. Plan de promovare si reclama pentru 12 luni . .................................................................................... 16
7.1.1 Bugetul. ...................................................................................................................................... 16
7.1.2 Segmente media folosite ........................................................................................................... 16
7.1.3 Defalcarea bugetului .................................................................................................................. 16
7.1.4 Monitorizarea rezultatelor companiei de P&R .......................................................................... 16
7.1.5.Mesaje transmise ....................................................................................................................... 17
7.2. Prezentarea produselor. .................................................................................................................. 17
8 Previzionarea nivelului vanzarilor. ........................................................................................................... 17
9 Previzionarea nivelului costurilor ............................................................................................................ 22
10.Previzionarea fluxului de numerar (cashflow) ....................................................................................... 27

3
 1. Descrierea bunurilor și serviciilor
1.1. DESCRIEREA PRODUSELOR OFERITE.

Firma se ocupă de confecţionarea următoarelor produse:

 Flori din hartie cartonata

 Flori din hartie creponata
 Buchet mare
 Buchet mic
 Buchet parfumat

Descrierea produselor :

Buchet cu flori si frunze realizate manual din hartie cartonata, colorata, de foarte buna calitate.
Buchetul se pot realiza pe mai multe culori. Marimea florilor poate fi si aceasta diferita.
Dimensiuni aprox: 14 cm diametru, 21 cm inaltime.

4
Floare din hartie creponata

Floare din hartie cartonata

5
Buchet mic

1.2.Categorii generice de produse

Nr.crt Denumirea produsului generic Pret Procent vanzari
1 Flori din hartie cartonata 10 lei 10 %
2 Flori din hartie creponata 8 lei 15 %
3 Buchet mare 55 lei 25 %
4 Buchet mic 40 lei 30 %
5 Buchet parfumat 70 lei 20 %

6
1.3.Diponibilitatea produselor.
Nr.crt Produsul Gradul de dezvoltare
1 Flori din hartie cartonata Sunt realizate
2 Flori din hartie creponata Sunt realizate
3 Buchet mic Sunt realizate
4 Buchet mare Sunt realizate
5 Buchet parfumat Sunt realizate

1.4.Diferentierea produsului fata de cele existente pe piata.

Firma noastra se diferenteaza de alte firme prin noutate si cu preturi avantajoase.
Oferim servicii noi, cu produse create manual si în majoritatea cazurilor unice . Raspundem
rapid la nevoile clientilor nostri cu profesionalism si spirit de raspundere.

2.Descrierea societatii , a scopului si obiectivelor acesteia.

2.1.Numele si sigla firmei .

Denumirea firmei în care vom activa şi vom investi poartă numele de : SC DACLARA SRL
Am ales aceasta denumire deoarece este usor de retinut.
Sigla firmei :

7
2.2.Forma de proprietate a firmei.
SC.DACLARA SRL are forma de proprietate : Societate cu raspundere limitata.

2.3.Tipul activitatii desfasurate.

Aceasta firma desfasoara activitati atat de comert cat si de productie.

Pentru firma noastră obiectul de activitate este :

-cod caen:1729-fabricarea altor articole din hartie si carton

2.4.Scopul afacerii.
Deschidem această afacere deoarece avem o gamă largă de clienţi care doresc să fie în ton cu
tendinţele din modă şi să iasă în evidenţă prin diferitele acesorii pe care le aducem noi spre
vânzare .
Fiind printre putinele magazine din iasi care se plaseaza dupa nevoile clientilor.

2.5.Misiunea si viziuna firmei.

Misiunea : Este de a oferi clienţilor produse realizate handmade cât mai originale , cu un design
cât mai atrăgător şi mai plăcut ochiului .
Viziunea: Ne propunem actualizarea design-ului in functie de tendintele pietei.

2.6.Obiectivele firmei.
Obiective pe termen scurt:
-obiective de piaţă – dobândirea unei cote de piaţă de 2%
- obiective de pret-Realizarea unor reduceri de 10% tuturor femeilor in data 8 martie.
-obiective de promovare-Crearea unei pagini de facebook.
-obiective de produs-introducerea pe piata locala a noilor modele de flori.
- obiective de plasare – oferirea posibilităţii clientului de a-si achiziţiona produsul prin
intermediul internetului
Obiective pe termen mediu:
- obiective de piaţă – creşterea cotei de piaţă la 5 %
- obiective de produs – largirea gamei de produse
-obiective de promovare – fidelizarea clientului prin card
Obiective pe termen lung:
-obiective de piata- semnarea contractelor cu 7 clienti.
- obiective de preţ – pachete promoţionale
- obiective de plasare – extinderea afacerii în Suceava

8
3. Clienții Dvs.

3.1.Localizarea geografica a pietei.

Criteriul Demografic
Total populaţie Iaşi: 823.400 din care :
49,4 % masculin
50,6 % feminin
Populaţie cu vârsta între 25-40: 329.454
Accesibilitatea catre firma se va face pe pagina de facebook.
Cele mai multe nasteri din tara in ultimii 2 ani,au avut loc in judetul Iasi.
Din numarul de parinti existenti 30% ar fi dispusi sa-si achizitioneze produse
hand-made pentru botezul copilului lor.

3.2.Nevoile clienilor care vor fi satisfacute.

Clienţii firmei vor fi persoane fizice, care vor să fie în pas cu moda.
Clientul nostru trebuie să fie în principal un adept al frumosului , şi a evidenţierii prin accesorii.
Produsele noastre sunt pentru toate clasele sociale atat cele mai avute cat si cele cu venituri
mai mici .
Produsele noastre vor satisface nevoile clientilor nostril prin faptul ca au un aspect placut.

3.3.Categorii de clienti.
Categoria de clienti care vor utiliza produsele sunt parintii unui nou-nascut care vor sa iasa in
evidenta avand ceva deosebit si unic.

3.4.Segmentele de piata pe care ne vom concentra.

Segmentul de piata asupra caruia ne vom concentra sunt parintii unui nou-nascut care vor sa fie
diferiti.

3.5.Primii cumparatori din fiecare segment .

Primii clienti care ne vor cumpara produsele sunt persoanele de gen feminin care frecventeaza
magazinele si sunt in cautare de noi produse si servicii facand astel reclama de la unul la altul.

9
 3.6.Piata la care ne adresam daca este in crestere sau descrestere.
Categoria de clienti care vor utiliza produsele creste deoarece produsele realizate manual sunt
din ce in ce mai cautate si appreciate.

3.7.Marimea segmentului de piata.

La inceput firma isi propune sa acapareze 300 clienti din categoria de parinti dispusi sa-si
achizitioneze aceste produse.

4.Competitorii firmei.

4.1.Descrierea competitorilor
Nume competitor
(Nume sau tip de organizatie)
1. SC ZUZA HANDMADE SRL
2. SC.Handmadebynatalia.SRL.
Descrierea scuccinta Motivati
tipul
(principal,se
cundar,pote
ntial)
Denumire companie:
SC ZUZA HANDMADE SRL
Pagina Real-Web:
SC ZUZA HANDMADE SRL, ,
Adresa:
Str. Mihai Viteazu Nr.25 principal
Judet, Tara:
Iasi, Romania
Website:
www.zuzahandmade.ro
Magazinul ZUZA HANDMADE comercializeaza
produse handmade pentru decoratiuni.
Denumire companie:
SC.Handmadebynatalia.SRL. secundar
Sunt doar o impatimita a handmade-ului care doreste sa
ofere lucruri de calitate la cele mai bune preturi.

10
 4.2.Puncte tari si puncte slabe.
Puncte tari

Competitor 1 Competitor 2 Firma Dvs.

personal amabil aspecte inovatoare personal amabil
preţ accesibil pentru orice cumpărător Modelarea serviciilor după preţ accesibil pentru orice
aspecte inovatoare cerinţele clienţilor cumpărător
Modelarea serviciilor după cerinţele Gamă variată de produse
clienţilor
Gamă variată de produse

Puncte slabe

Lipsa renumelui şi imagini Nu exista o activitate de Lipsa renumelui şi imagini

Lipsa puterii finaciare pentru extindere pe cercetare-dezvoltare Lipsa puterii finaciare pentru
plan naţional Neglijarea pietei externe extindere pe plan naţional
Nu exista o activitate de cercetare-
dezvoltare
Neglijarea pietei externe

11
 5. Plan pentru cercetarea pietei

Pentru produsele furnizate de

Firma Dvs. Competitor A Competitor B

De ce cumpara Pentru calitate pentru pret pentru model
Cand cumpara Cu o ocazie anume Cand are nevoie din reflex
In ce cantitate 1-2 –mai multe 1-2 –mai multe produse 1-2 –mai multe
Clienti produse produse
De ce nu merg in alte aleg noutatea si din obisnuinta din obisnuinta
locatii/la alte firme originalitatea
prodeselor oferite de
noi
Care sunt segmentele parinti femei barbati
de cilenti cu care ati
vorbit
Trasatura distinctiva produse viu colorate ambalajul produsului este sistemul de prindere
deosebit
Grad de unicitate ridicat ridicat ridicat
Capacitatea de in functie de comanda nu avem informatii nu avem informatii
productie primita / si ce avem pe
Produs stoc
Calitate mare la un pret buna buna
avantajos
Pret 10 lei 20 lei 30 lei
Descrieti activitatile Internet si flyere internetul si benere internetul si benere
Promov de promovare
are Estimati bugetul de 100 de lei nu am informnatii nu am informatii
promovare
Ce materiale si unde hartie si suport hartie si suport electronic hartie si suport
sunt folosite electronic electronic
Distribu Localizare geografica Orasul iasi Orasul iasi online
itia Sistem de distributie propriul magazin de propriul magazin de online prin curier
desfacere si online prin desfacere si online prin
curierat curierat

Nr. de clienti estimati

/cota de piata 10% 45% 45%
12
Puncte tari -personal amabil -personal amabil -modelarea
-preţ accesibil -preţ accesibil serviciilor după
-gamă variată de -aspecte inovatoare cerinţele clienţilor
produse

Puncte slabe -lipsa renumelui şi -nu exista o activitate de -neglijarea pietei

imagini cercetare-dezvoltare externe
-lipsa puterii finaciare
pentru extindere pe
plan naţional

6. Politica de pret .
6.1. Schita locatiei.

13
 6.2.Costuri initiale pentru amenajare spatiului.

Suprafata Denumirea obiectelor Materii prime si Pret

spatiului din interior Pret materiale Pret per bucata chirie Utilitati
birou 250 lei
flori din hartie creponata 8 lei electricitate
laptop 1500 lei
casa de marcat 300 lei
5 metri flori din hartie cartonata 10 lei apa
1 vitrina 150 lei 500 lei
patrati
2 scaune 150 lei buchet mic 40 lei
mocheta 100 lei buchet mare 55 lei gaz
masa de lucru 50 lei buchet parfumat 70 lei

6.3.Costuri ce apar pe durata procesului de proiectare

Materii prime Pret Materiale Pret
Creion 12 lei capsator 10 lei
Panglica 5 lei perforator 12 lei
Ace 20 lei patent 15 lei
ciocan de
Lipici 8 lei lipit 50 lei
Sarma
Foarfeca 5 lei (25 m) 10 lei
Hartie cartonata 1 leu
Hartie
creponata(2m) 4 lei

6.4 Lista de produse generice cu pretul aferent .

Pentru o floare din hartie cartonata avem nevoie de:
• Hartie cartonata A4(o foaie si jumatate)=1,5 lei
• Lipici =0,8 lei (un lipici pentru 10 flori)
• Foarfeca
• Creion
• Jumatate de metru de sarma=0,2 lei
Pasul 1: Taiati hartia colorata sub forma de patrat, cu latura de circa 20 cm.
Pasul 2: Desenati cu creionul o spirala pe hartia colorata, apoi taiați cu foarfeca urmand liniile
marcate.
Pasul 3: Rulați hartia de la un capat la celalalt pentru a-i da aspectul de floare. Pentru a nu se
desface, puneți-i la baza cateva picaturi de lipici si adaugati sarma.

14
Pentru o floare din hartie creponata avem nevoie de:
Hartie creponata(0,5 m)=1 leu
Lipici=0,8 lei
Foarfeca
Creion
Jumatate metru de sarma=0,2 lei
Pasul 1: Taiati hartia colorata sub forma sabloanelor.
Pasul 2: se ruleaza hartia taiata,apoi se taie la colturi,astfel obtinem 4 petale.Repetam acest pas
pana ajungem la numarul dorit de petale.
Pasul 3:Se taie o bucatica de hartie fasii si se ruleaza imprejurul sarmei.Se prind petalele una
cate una imprejurul sarmei.

Produs generic Pret Cost

Floare din hartie cartonata 10 lei 2,5 lei
Floare din hartie creponata 8 lei 2 lei
Buchet mare 55 lei 30 lei
Buchet mic 40 lei 20 lei
Buchet parfumat 70 lei 40 lei

6.5. Analiza pretului propus de noi .

Clientii cauta produse de calitate iar pretul propus de noi este unul cat mai real si mai corect deoarece :

Din punctul de vedere al consumatorilor produsul nostru reprezinta cel mai bun raport calitate/pret
care il pot gasi pe piata
Avem un pret ceva mai mic fata de concurenta
Intodeauna gasesc ce au nevoie deoarece avem un stoc bine aprovizionat si cererile de livrare sunt
intodeauna respectate , prin canalele de distributie existente .
Dat fiind faptul ca suntem o firma serioasa vom avea mereu reduceri pentru clientii fideli,iar persoanele
care ne calca pentru prima data pragul magazinului vor beneficia de anumite reduceri la achizitionarea
mai multor produse dintr-o anumita categorie si nu numai.

15
 7 . Promovarea si reclama .

7.1. Plan de promovare si reclama pentru 12 luni .

7.1.1 Bugetul.
Bugetul alocat pentru planul de promovare si reclama este in valoare de 200 de lei .

7.1.2 Segmente media folosite

Segmentul/tipul de media Numele exact Motivul alegerii
banner PIM pret scazut
Flyer PIM pret scazut si discount la un
numar mai mare
Retea de socializare Facebook multi prieteni

7.1.3 Defalcarea bugetului

Durata
Tip Cost pentru o aparitiei Data Cost total pe element de
media;Denumire aparitie in lei Nr.aparitii luni calendaristica media lei
retea socializare 0 3600 12 0
banner 50 1 1 inceputul lunii 50
Pliante 0,5 150 3 inceputul lunii 76.5
126.5

7.1.4 Monitorizarea rezultatelor companiei de P&R

NR.de Cost
Nr.pers.care intra
Cost P&R clienti P&R
Tipul de media Costul P&R pe pe
in contact cu
persoana adusi de cleint
tipul de media (2/3) Media (2/5)
1 2 3 4 5 6
Banner 50 lei nedeterminat 500 0,1
Pliante 76,5 50000 0,0153 700 0,001
Retea socializare 0 100000 0 1000 0

16
7.1.5.Mesaje transmise

Tipul de media
Mesajul transmis
Denumire
Esti in pana de idei cand vine vorba de un
botez si te-ai saturat de vechile decoratiuni
“SC DACLARA SRL”te scoate din impas cu
cele mai accesebile si cool produse hand
Banner-PIM made.
Esti in pana de idei cand vine vorba de un
botez si te-ai saturat de vechile decoratiuni
“SC DACLARA SRL”te scoate din impas cu
cele mai accesebile si cool produse hand
Pliante-PIM made.
Retea de
socializare postarea propriu-zisa a produselor si
Facebook descrierea acestora.

7.2. Prezentarea produselor.

Sc .DACLARA SRL ofera o gama vasta de flori pentru orce eveniment din viata ta .
Sunt confectionate din diferite materiale cu o gama cat mai variata de culori , avand diferite
forme si marimi.

8 Previzionarea nivelului vanzarilor.

Tabel 1. Lista de produse generice cu prețul afferent

Produs generic Pret cost
D1 Flori din hartie creponata 8 lei 2
D2 Flori din hartie cartonata 10 lei 2,5
D3 Buchet mic 40 lei 20
D4 Buchet mare 55 lei 30
D5 Buchet parfumat 70 lei 40
17
Tabel 2. Estimarea numărului mediu de produse generice vândute (și/sau clienți) în timpul unei
zile
Interval orar Flori din Flori din Buchet mic Buchet mare Buchet
hartie hartie parfumat
cartonata creponata
9-11 0 0 1 0 0
11-13 0 1 0 1 0
13-15 2 3 0 0 6
15-17 4 6 0 1 0
17-19 2 2 1 1 1
19-21 0 0 3 0 0

Tabel 3 Estimarea numărului mediu de produse generice vândute (și/sau clienți) în timpul unei
săptămâni
Produsul luni marti miercuri joi vineri sambata duminca
generic
Flori din hartie 8 6 2 0 1 2 3
cartonata
Flori din hartie 5 2 12 4 5 0 0
creponata
Buchet mic 4 3 7 5 0 1 4
Buchet mare 0 3 2 4 5 6 0
Buchet 3 0 2 3 1 2 0
parfumat

18
 Tabel 4. Estimarea numărului mediu de produse generice vândute (și/sau clienți) în timpul unui
an
Produs
e
Ian. Feb. Martie aprilie mai iunie iulie august Sept. Oct. nov Dec.
generic
e
Floare
din
hartie 23 22 12 20 20 19 10 5 15 18 19 20
crepon
ata
Floare
din
hartie 30 15 30 16 30 12 23 25 24 30 12
cartona
ta 28
Buchet
24 25 26 15 23 25 21 20 19 23 15 8
mic
Buchet
20 21 22 15 12 11 23 25 26 23 22 25
mare
Buchet
parfum 9 10 11 30 15 5 6 8 9 11 9 5
at
Nr.total
de
produs
104 86 86 73 75 97 72 81 94 99 81 70
e
generic
e/luna

19
 Tabel 5. Estimarea nivelului vânzărilor lunare previzionate, pentru 12 luni
produse
generice ian. feb. martie aprilie mai iunie iulie august sept. oct. nov. dec. total
Nr. 23 22 12 20 20 19 10 5 15 18 19 20
flori din
hartie Pret 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
creponata Vanzari 230 220 120 200 200 190 100 50 150 180 190 200 2030
Nr. 28 30 15 30 16 30 12 23 25 24 30 12
flori din
hartie Pret 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
cartonata Vanzari 224 240 120 240 128 240 96 184 200 192 240 96 2200
Nr. 24 25 26 15 23 25 21 20 19 23 15 8
Pret 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
buchet mic Vanzari 960 1000 1040 600 920 1000 840 800 760 920 600 320 9760
Nr. 20 21 22 15 12 11 23 25 26 23 22 25
Pret 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
buchet mare Vanzari 1100 1155 1210 825 660 605 1265 1375 1430 1265 1210 1375 1375
Nr. 9 10 11 30 15 5 6 8 9 11 9 5
buchet Pret 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
parfumat Vanzari 630 700 770 2100 1050 350 420 560 630 770 630 350 8960
total
vanzari/luna 3398 3574 3507 4228 3197 2629 2956 3218 3422 3581 3119 2564 33363

20
35

30

25

20 floare din hartie creponata

floare din hartie cartonata

15 buchet mic
buchet mare
buchet parfumat
10

21
 9 Previzionarea nivelului costurilor
Luna luna lun luna luna luna luna luna luna luna luna 10 luna 11 Luna 12
0 1 a2 3 4 5 6 7 8 9 Total an

1.Costul
propriu-
zis al
vanzarilor
1.Cheltuie
li cu
materii
prime si
materiale
1.1 84 84 90 45 75 48 90 36 69 75 72 78 36
Materii
prime 882
1.2 84 90 45 75 48 90 36 69 75 72 78 36
Materiale
consumab
ile 798
1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materiale
auxiliare 0
1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materiale
pentru
ambalat 0
1.5 Piese 0 0 0 0 50 20 60 0 0 100 200 0
de schimb 430
1.6 400 40 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Cheltuieli 0
cu energia
utilizata in
procesul
de
productie 4800
2.
Cheltuieli
privind
personalu
l direct
productiv
2.1 Salarii 180 18 180 180 180 180 180 1800 180 1800 1800 1800
0 00 0 0 0 0 0 0 21600
2.2 189 18 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189
Contributi 9
i la 2268

22
asigurari
sociale
2.3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Contributi
i la
asigurarile
de somaj 108
2.4 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
Contributi
a la
asigurarile
medicale 1188
2.5 240 24 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
Impozit pe 0
salarii 2880
3 Alte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
costuri
Total 84 290 29 282 288 288 293 286 2875 288 2981 3093 2809 34954
costuri 5 17 7 7 3 7 9 7
variabile(
CV)
2.
Cheltuieli
generale
si
administr
ative
1.Cheltuie
li
intretiner
e
1.1 Chirii 500 500 50 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
si 0
impozite
imobiliare 6500
1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortizar
e 0
1.3 0 200 18 150 90 90 90 90 90 90 100 120 150
Intretiner 0
e
electricita
te 1440
2.Cheltuie
li birou

23
2.1 0 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Amortizar
e mobilier
birou 192
2.2 0 100 10 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Amortizar 0
e
echipame
nte birou 1200
2.3 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Echipame
nte 1500
2.4 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Papetarie 480
2.5 Tarife 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
si
aboname
nte 0
2.6 Alte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cheltuieli
de birou 0
3.
Comunica
tii 0
3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortizar
e
echipame
nte
comunicat
ii 0
3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telefon si
fax 0
3.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicii
informatio
nale 0
4.
Calculato
are 0
4.1 41.6 41. 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6
Amortizar 6
e
calculatoa
re 499.2

24
4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortizar
e software 0
4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumab
ile
calculatoa
re 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transport 0
5.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortizar
e mijloace
de
transport 0
5.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli
privind
mijloace
de
transport 0
5.3 Alte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cheltuieli
privind
transport
ul 0
6.
Cheltuieli
privind
personalu
l TESA 0
6.1 Salarii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contributi
i la
asigurari
sociale 0
6.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contributi
i la
asigurarile
de somaj 0
6.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contributi
i la
asigurarile
medicale 0

25
6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impozit pe
salarii 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli
cu alte
servicii
executate
de teri 0
7.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli
cu
comisioan
ele si
onorariile 0
3.Cheltuie
li de
vanzari si
distributie 0
1
Marketing
si vanzari 0
1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Distributie
produse 0
1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brosuri si
imprimeur
i 0
1.3 0 0 0 126. 0 0 50 0 0 0 180
Articole 5
promotio
nale 356.5
1.4 Alte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cheltuieli
de
marketing 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli
cu
dobanzile 0
5 Total 2000 897. 87 847. 914. 787. 787. 837. 787.6 787. 797.6 997.6 847.6
costuri 6 7.6 6 1 6 6 6 6
fixe(CF) 12167.7
6 Total 4084 470 46 452 471 445 451 454 4450. 446 4576.2 5088.2 4504.2
costuri 0.2 72. 2.2 5.2 8.2 2.2 4.2 2 2.2
(CF+CV) 2 59289.4

26
 10.Previzionarea fluxului de numerar (cashflow)
luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna 7 Luna Luna Luna
0 1 2 3 Luna 4 5 6 luna 8 Luna 9 10 11 12 Total
NITURI
nituri din vanzari 3398 3574 3507 4228 3197 2629 2956 3218 3422 3581 3119 2564 39393
prumuturi 4000 4000
ort in numerar la
ital social 3950 3950
dite pe termen
rt
tal
nituri(a) 7950 3398 3574 3507 4228 3197 2629 2956 3218 3422 3581 3119 2564 47343
ELTUIELI
izitii curente 2500 2500
ltuieli cu materii
me si materiale 1006 1020 1015 1000 996 1003 1000 1015 1020 1030 1020 1000 12125
paratii 300 300
nsport 100 20 10 15 30 25 35 10 12 30 25 15 10 337
balaje 0
arii 0
rie 1000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7000
itati
a,lumina,caldura) 50 150 135 120 125 55 135 60 75 150 150 80 120 1405
lama/Promovare 126.5 50 180 356.5
are site
ltuieli cu
municatiile
al Cheltuieli (b) 3950 1676 1665 1650 1781.5 1576 1673 1620 1602 1700 1705 1795 1630 24023.5
x de lichiditate
(b) 4000 1722 1909 1857 2446.5 1621 956 1336 1616 1722 1876 1324 934 23319.5
oare in cont
TIAL 0 0 1722 187 1670 776.5 844.5 111.5 1224.5 391.5 1330.5 545.5 778.5 155.5
oare in cont
AL 0 1722 187 1670 776.5 844.5 111.5 1224.5 391.5 1330.5 545.5 778.5 155.5 23164

27
28