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FECHA : 12/15/2003
1 CONVENIO N° : 1920030105
2 Fecha de Suscripcion : 9/15/2003
3 Nombre del proyecto : AGUA POTABLE COPARAY JANAPAMPA
4 Monto del Financiamiento : S/152,340.00
5 Modalidad de ejecucion : ADMINISTRACION DIRECTA
6 Residente : Ing. Luis Castro Prieto Farfán
7 Plazo Inicial de Ejecucion : 3 Meses
8 Fecha de vencimiento de Plazo : 12/15/2003
9 Primer Desembolso :
Fecha : 8/5/2003 Monto: S/140,596.20
9/12/2003 S/7,399.80
10 Fecha real de Inicio de Obra : 9/15/2003
11 Segundo Desembolso
12 Fecha : Monto:
13 Avance de Obra en porcentaje
14 a) anterior 75.98% b) En el mes 24.02% c) Acumulado 100.00%
d) Acum+ad 114.10%
15 Avance Programado Acumulado a la Fecha:
16 Nombre del Supervisor : Ing. Rita Masco Arriola
17 N° de visitas: : 2
18 1° Fecha : 11/15/2003
19 2° Fecha : 12/3/2003
AVANCES:
1º Se concluyó la ejecución de los 04 reservorios del sistema, cajas de válvulas
y accesorios
2° Se concluyeron cámaras rompe presión.
3º Se concluyeron cajas de válvulas de paso y purga.
4º Se concluyó la ejecución de piletas
5° Se ejecutaron piletas adicionales, tendido de tub de 1/2" adicional.
INFORME DE RESIDENTE
DESEMBOLSOS RECIBIDOS
Página 3
FORMATO N° 14
MANIFIESTO DE GASTO
CONVENIO 1920030105
TOTAL 14,561.28
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N° DOCUMENTO DETALLE IMPORTE OBSERVACIONES
Fecha Clase Nº Razón Social o Nombre Concepto S/.
TOTAL 35,090.00
MATERIALES
SEPTIEMBRE
1 9/13/2003 Bol Vent. 9837 Comaco Ferretería Esmalte 7.50
2 9/19/2003 Bol Vent. 86 Maderera y serv mult Pool Tablas y listones 1,170.00
3 9/19/2003 Bol Vent. 87 Maderera y serv mult Pool Tablas y listones 1,350.00
4 9/19/2003 Bol Vent. 4914 Ferretería Andina Fierro y alambrón 575.00
5 9/19/2003 Bol Vent. 4954 Ferretería Andina Alambre y clavos 4,607.50
6 9/19/2003 Bol Vent. 47248 Valcosa ings. Tubería PVC SAP y SAL 19,508.75
7 9/19/2003 Bol Vent. 47254 Valcosa ings. Accesorios varios 1,098.05
8 9/19/2003 Bol Vent. 47255 Valcosa ings. Accesorios varios 1,648.60
9 9/19/2003 Bol Vent. 47256 Valcosa ings. Accesorios varios 1,063.46
10 9/19/2003 Bol Vent. 47257 Valcosa ings. Accesorios varios 249.00
11 9/19/2003 Bol Vent. 47277 Valcosa ings. Accesorios varios 137.00
13 9/24/2003 Bol Vent. 1566 Ferretería Fenix S.R.L. Cemento Yura 12,915.00
14 9/24/2003 Bol Vent. 3144 Maderera "Nellyda" Palos rollizos 180.00
16 9/25/2003 D/J 18 Municipalidad Distrital Chamaca Hormigón puesto en obra 1,600.00 Recibo N° 493
17 9/26/2003 Bol Vent. 1571 Ferretería Fenix S.R.L. Water Stop 270.00
19 9/30/2003 Bol Vent. 812 Metal Mecánica "Perú" Tapas metálicas, escaleras 4,880.00
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N° DOCUMENTO DETALLE IMPORTE OBSERVACIONES
Fecha Clase Nº Razón Social o Nombre Concepto S/.
OCTUBRE
20 10/11/2003 Bol Vent. 7045 Librería Bazar "El Educando" Papel craft 2.50 Módulo Capacitación
21 10/11/2003 Bol Vent. 20566 Librería offset "Vega" Plumones 15.00 Módulo Capacitación
22 10/14/2003 Bol Vent. 652 Ferretería "Ninahuaman" Clavo 7" 8.00
23 10/16/2003 Bol Vent. 246 Materiales Construcción Transporte Arena Fina 360.00
24 10/22/2003 Bol Vent. 1606 Ferretería Fenix S.R.L. Codos PVC SAP, otros 581.40
25 10/22/2003 Bol Vent. 1607 Ferretería Fenix S.R.L. Tapón hembra, otros 135.00
26 11/3/2003 Bol Vent. 455 Ferretería Molder Rastrillo, lampa, balde, otros 130.60 Módulo Capacitación
27 11/3/2003 Bol Vent. 456 Ferretería Molder Llave francesa, stilhson, otros 59.30 Módulo Capacitación
28 11/3/2003 Bol Vent. 460 Ferretería Molder Tapas de fierro fundido 434.00
29 11/3/2003 Bol Vent. 462 Ferretería Molder Alambre de púas, candados, aguarras, etc 260.30
30 11/3/2003 Bol Vent. 464 Ferretería Molder Adex 40.00
31 11/3/2003 Bol Vent. 543 Corandina Pintura latex 152.00
32 11/3/2003 Bol Vent. 80448 Promacus E.I.R.L. Canastillas, codos FG, otros accesorios 2,078.10
33 11/3/2003 Bol Vent. 80449 Promacus E.I.R.L. Tees FG, Tees PVC, otros accesorios 1,253.85
34 11/3/2003 Bol Vent. 80450 Promacus E.I.R.L. Válvulas, uniones universales, otros 2,586.00
35 11/4/2003 Bol Vent. 466 Ferretería Molder Plástico doble ancho 25.00
NOVIEMBRE
36 11/18/2003 Bol Vent. 1625 Ferretería Fenix S.R.L. Tubería PVC SAL 4" y válvulas esféricas 518.50
37 11/18/2003 Bol Vent. 49138 Valcosa ings. Tubería PVC SAP 1/2", accesorios 3,229.40
38 11/18/2003 Bol Vent. 49139 Valcosa ings. Tees PVC, Reducciones, UPRs, otros 354.20
39 11/18/2003 Bol Vent. 18217 Comercial Ferretería Cancino Pintura latex, sellador, lijar 262.00
40 11/18/2003 Bol Vent. 965 Metal Mecánica "Perú" Niples FG de 1/2" 815.00
41 11/20/2003 Bol Vent. 256 Materiales Construcción Transporte Hormigón 200.00
DICIEMBRE
42 12/1/2003 Bol Vent. 1626 Ferretería Fenix S.R.L. Clavo 3", upr, otros 159.30
43 12/1/2003 Bol Vent. 1628 Ferretería Fenix S.R.L. Sumideros, reducciones, otros 174.60
44 12/1/2003 Bol Vent. 1629 Ferretería Fenix S.R.L. Pegamento, alambre púas, niples 204.30
45 12/15/2003 Bol Vent. 4515 Publicidad Qosqo Placa Recordatoria 200.00
46 12/15/2003 Bol Hon. 39 Macedo Mostajo César Augusto Diseño de mezclas 500.00
47 12/15/2003 Bol Vent. 30433 Sencico Compresión axial de probetas 120.00
TOTAL 66,118.21
EQUIPOS
OCTUBRE
1 11/3/2003 Bol Vent. 46 Transporte y materiales construcc Alquiler estación total, handys, prisma 1,350.00
NOVIEMBRE
2 11/20/2003 Bol Vent. 50 Transporte y materiales construcc Alquiler balde de pruebas 450.00
TOTAL 1,800.00
HERRAMIENTAS
SEPTIEMBRE
1 9/5/2003 Bol Vent. 3391 Comercial y ferretería Wincha de 30 mts 27.00
2 9/19/2003 Bol Vent. 2763 Ferretería Comercial "Apaza" Boogies, palas, picos, etc. 852.00
3 9/23/2003 Bol Vent. 561 Ferretería Mejicano Picos y palas 90.00
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N° DOCUMENTO DETALLE IMPORTE OBSERVACIONES
Fecha Clase Nº Razón Social o Nombre Concepto S/.
OCTUBRE
4 10/7/2003 Bol Vent. 624 Ferretería "Ninahuaman" Malla mosquitero 18.00
5 11/3/2003 Bol Vent. 461 Ferretería Molder Brochas y rodillos 50.00
6 11/3/2003 Bol Vent. 544 Corandina Llave stilhson 24" 38.00
NOVIEMBRE
7 11/18/2003 Bol Vent. 18218 Comercial Ferretería Cancino Brochas y espatulas 22.00
TOTAL 1,097.00
FLETE TERRESTRE
SEPTIEMBRE
1 9/19/2003 Bol Vent. 1 Transportes "El Axel" Transporte y carguío de tub y accesorios 785.00
2 9/22/2003 Bol Vent. 459 Transportes "Luchito" Transporte y estibaje de cemento 500.00
3 9/24/2003 Bol Vent. 2 Transportes "El Axel" Transporte y carguío de fierros y tablas 790.00
4 10/6/2003 Bol Hon. 68 Choque Salas Giovana Transporte y carguío de tapas y cartel obra 600.00
5 10/9/2003 Bol Vent. 245 Materiales Construcción y transporte Transporte y carguío de cemento 1,125.00
OCTUBRE
6 11/4/2003 Bol Vent. 247 Materiales Construcción y transporte Transporte y carguío de accesorios 469.20
7 11/4/2003 D/J 9 Astacie Chacalla Remigio Transporte y carguío de accesorios 180.80 Flete en zona rural
NOVIEMBRE
8 11/18/2003 Bol Vent. 255 Materiales Construcción y transporte Transporte y carguío de accesorios 660.00
TOTAL 5,110.00
MAESTRO DE OBRA
OCTUBRE
1 10/15/2003 Bol Hon. 2 Ccoyori Puma Basilio Magno Maestro de obra 700.00
2 11/3/2003 Bol Hon. 4 Ccoyori Puma Basilio Magno Maestro de obra 1,488.23
NOVIEMBRE
4 12/15/2003 Bol Hon. 5 Ccoyori Puma Basilio Magno Maestro de obra 1,411.77
TOTAL 3,600.00
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N° DOCUMENTO DETALLE IMPORTE OBSERVACIONES
Fecha Clase Nº Razón Social o Nombre Concepto S/.
CARTEL DE OBRA
SEPTIEMBRE
1 9/23/2003 Bol Vent. 1568 Arte Centro Arequipa Cartel de obra 1,170.00
TOTAL 1,170.00
TOTAL 1,632.00
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N° DOCUMENTO DETALLE IMPORTE OBSERVACIONES
Fecha Clase Nº Razón Social o Nombre Concepto S/.
5.0 GASTOS DE INSPECCIÓN
ÚTILES DE ESCRITORIO
SEPTIEMBRE
1 9/3/2003 Bol Vent. 1364 Multiservicios Piramide Impresión y fotocopias 7.60
2 9/3/2003 Bol Vent. 1279 Siwar Fotocopias e impresiones 4.50
3 9/4/2003 Bol Vent. 311 Multiservicios "Virten Estrella" Fotocopias expedientes técnicos 50.20
4 9/4/2003 Bol Vent. 2208 Librería y papelería El Shadayy Tampón, folders manila 4.30
5 9/4/2003 Bol Vent. 102 Multiservicios e impresiones Cairo Sellos 15.00
6 9/6/2003 Bol Vent. 106 Multiservicios e impresiones Cairo Cuaderno de obra 12.00
7 9/6/2003 Bol Vent. 19485 Néstor D. Villanueva Sánchez Legalización de cuaderno de obra 10.00
8 9/6/2003 Bol Vent. 7587 Global Color Rollo kodak 12.00
9 9/8/2003 Bol Vent. 81 Data Soft Tinta para impresora 24.50
10 9/9/2003 Bol Vent. 555 Centro Digital Antonios Fotocopias 14.50
11 9/9/2003 Bol Vent. 968 Multiservicios Dessi Fotocopias 5.40
12 9/13/2003 Bol Vent. 2963 Copy Centro Diego Fotocopias 6.00
13 9/16/2003 Bol Vent. 2237 Librería y papelería El Shadayy Archivador, engrapador, clips 17.50
14 9/18/2003 Bol Vent. 42064 Avendaño García Néstor Legalizaciones 12.00
15 9/20/2003 Bol Vent. 171 Super Copias Fotocopias 6.20
16 9/20/2003 Bol Vent. 144 B.L. Impresiones offset "Vittor" Copias planos A-3 9.00
17 9/20/2003 Bol Vent. 6940 Librería Bazar "El Educando" Perforador Isofit 9.00
18 9/21/2003 Bol Vent. 8740 Laboratorio Fotográfico Plus Color Revelado fotografías 9.00
19 9/22/2003 Bol Vent. 8744 Laboratorio Fotográfico Plus Color Rollo kodak 11.00
20 10/1/2003 Bol Vent. 8776 Laboratorio Fotográfico Plus Color Rollo kodak 12.00
21 10/2/2003 Bol Vent. 8783 Laboratorio Fotográfico Plus Color Revelado fotografías 7.20
22 10/2/2003 Bol Vent. 174 Super Copias Fotocopias 5.00
23 10/4/2003 Bol Vent. 20550 Librería offset "Vega" Utiles de escritorio varios 15.00
OCTUBRE
24 10/4/2003 Bol Vent. 172 Fotos y revelados Yefferson Revelado fotografías 16.80
25 10/4/2003 Bol Vent. 2981 Graficopias "Soto" Fotocopias 3.80
26 10/5/2003 Bol Vent. 6101 Librería e imprenta 2001 Fotocopias y útiles 10.30
27 10/5/2003 Bol Vent. 3003 Copy Centro Diego Copias planos A-3 9.00
28 10/7/2003 Bol Vent. 78 "Shamari" Multiservicios Fotocopias e impresiones 7.40
29 10/11/2003 Bol Vent. 2992 Graficopias "Soto" Fotocopias 10.80
30 10/18/2003 Bol Vent. 8831 Global Color Rollo kodak 13.00
31 10/18/2003 Bol Vent. 3033 Copy Centro Diego Fotocopias 5.70
32 10/27/2003 Bol Vent. 199 Copias y Tipeos "Oscar's" Fotocopias 4.50
33 11/3/2003 Bol Vent. 5593 Alguis Fotocopias 5.30
34 11/4/2003 Bol Vent. 1098 Fotocopias "Ricardito" Tinta para impresora, fotocopias, otros 54.24
35 11/4/2003 Bol Vent. 9123 Global Color Revelado fotografías 31.80
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N° DOCUMENTO DETALLE IMPORTE OBSERVACIONES
Fecha Clase Nº Razón Social o Nombre Concepto S/.
NOVIEMBRE
36 11/5/2003 Bol Vent. 3073 Copy Centro Diego Fotocopias 2.50
37 11/8/2003 Bol Vent. 184 Celso Loayza Galarreta Fotocopias 6.90
38 11/9/2003 Bol Vent. 1111 Fotocopias "Ricardito" Fotocopias 6.50
39 11/9/2003 Bol Vent. 5731 Alguis Fotocopias 5.50
40 11/12/2003 Bol Vent. 3083 Copy Centro Diego Fotocopias 4.20
41 11/18/2003 Bol Vent. 3888 Proteplan Fotocopias 3.40
42 11/25/2003 Bol Vent. 134 Multiservicios e impresiones Cairo Cuaderno de obra 7.00
43 11/25/2003 Bol Vent. 20153 Néstor D. Villanueva Sánchez Legalización de cuaderno de obra 10.00
44 11/25/2003 Bol Vent. 1131 Fotocopias "Ricardito" Fotocopias 11.00
45 12/1/2003 Bol Vent. 9595 Global Color Pilas para cámara fotográfica 5.00
DICIEMBRE
46 12/3/2003 Bol Vent. 3108 Copy Centro Diego Fotocopias 2.10
47 12/6/2003 Bol Vent. 4395 Distribuidora Cano Papel Fotográfico 16.00
48 12/6/2003 Bol Vent. 311 Multiservicios "Guadalupe" Fotocopias 2.80
49 12/8/2003 Bol Vent. 151 Multiservicios e impresiones Cairo Fotocopias 7.00
50 12/15/2003 Bol Vent. 142 Data Soft Tinta para impresora, papel fotográfico 60.00
51 12/15/2003 Bol Vent. 143 Data Soft Ploteo de planos 40.00
52 12/17/2003 Bol Vent. 1176 Fotocopias "Ricardito" Fotocopias 9.65
TOTAL 651.09
TOTAL 1,950.00
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N° DOCUMENTO DETALLE IMPORTE OBSERVACIONES
Fecha Clase Nº Razón Social o Nombre Concepto S/.
RESIDENTE DE OBRA
OCTUBRE
1 10/15/2003 Bol Hon. 28 Castro Prieto Farfán Luis Residente de obra 1,800.00
2 11/3/2003 Bol Hon. 29 Castro Prieto Farfán Luis Residente de obra 3,305.88
DICIEMBRE
3 12/15/2003 Bol Hon. 30 Castro Prieto Farfán Luis Residente de obra 3,294.12
TOTAL 8,400.00
GASTOS DE CAPACITACIÓN
DICIEMBRE
1 12/6/2003 Bol Hon. 17 Vizcarra Latorre Henry Capacitación social 450.00
2 12/15/2003 Bol Hon. 31 Castro Prieto Farfán Luis Capacitación técnica 502.00
TOTAL 952.00
TOTAL 142,131.58
(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 al 12) del Estado Financiero
(**) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados.
(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Contrato, Declaración Jurada, etc.
Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la
ejecución del presente proyecto.
Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, etc.,etc., que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del Núcleo Ejecutor
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FORMATO N° 13
RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO
Convenio ###
GASTOS EFECTUADOS
VALOR (Según documentos probatorios)
ITEM RUBRO S/. EJECUCION (%) OBSERVACIONES
FINANCIADO (S/.)
Avance anterior Avance Actual Avance Acumulado
1.0 COSTO DIRECTO 129,640.91 104,818.85 18,957.64 123,776.49 95.48%
1.1 - Mano de Obra Calificada 16,675.05 7,411.84 7,149.44 14,561.28 87.32%
1.2 - Mano de Obra no calificada 41,644.65 24,640.00 10,450.00 35,090.00 84.26%
1.3 - Materiales 70,560.60 64,760.01 1,358.20 66,118.21 93.70%
1.4 - Equipo 5,966.12 1,800.00 0.00 1,800.00 30.17%
1.5 - Herramientas 1,639.61 1,097.00 0.00 1,097.00 66.91%
1.5 -flete (Transporte) 5,649.88 5,110.00 0.00 5,110.00 90.44%
1.6 -Equipamiento
1.7 -Otros
### 2.0 GASTOS GENERALES 6,402.00 4,478.23 1,923.77 6,402.00 100.00%
2.1 Maestro de obra 3,600.00 2,188.23 1,411.77 3,600.00 100.00%
2.2 Cartel de obra 1,170.00 1,170.00 0.00 1,170.00 100.00%
2.3 Gastos del Núcleo Ejecutor 1,632.00 1,120.00 512.00 1,632.00 100.00%
3.0 UTILIDAD
4.0 I.G.V.
5.0 GASTOS DE RESIDENTE 11,001.09 6,380.53 4,620.56 11,001.09 100.00%
5.1 Utiles de escritorio 651.09 513.54 137.55 651.09 100.00%
5.2 Movilidad y viáticos del Residente 1,950.00 761.11 1,188.89 1,950.00 100.00%
5.3 Residente 8,400.00 5,105.88 3,294.12 8,400.00 100.00%
6.0 APORTES DE LA COMUNIDAD 12,495.00 12,495.00 0.00 12,495.00 100.00%
7.0 GASTOS DE CAPACITACION 952.00 0.00 952.00 952.00 100.00%
SUB TOTAL INVERSION 147,996.00 115,677.61 26,453.97 142,131.58 96.04%
8.0 GASTOS DE SUPERVISION 4,344.00
9.0 GASTOS DE LIQUIDACION
TOTAL INVERSION 152,340.00 115,677.61 26,453.97 142,131.58 93.30%
Los que abajo suscribimos, certificamos que hemos verificado, en los documentos presentados por el Nucleo Ejecutor e Inspector que los montos consignados en el presente informe, han sido
cancelados durante el proceso de ejecucion del proyecto, con arreglo a los terninos y condiciones del Convenio suscrito con FONCODES
Presidente Tesorero Residente V° B° Supervisor
FORMATO N° 12
VALORIZACION DE OBRA N° FINAL
VALORIZACION N° FINAL CORRESPONDIENTE AL MES Diciembre DE 2003
14
FORMATO N° 12
VALORIZACION DE OBRA N° FINAL
VALORIZACION N° FINAL CORRESPONDIENTE AL MES Diciembre DE 2003
15
FORMATO N° 12
VALORIZACION DE OBRA N° FINAL
VALORIZACION N° FINAL CORRESPONDIENTE AL MES Diciembre DE 2003
16
FORMATO N° 12
VALORIZACION DE OBRA N° FINAL
VALORIZACION N° FINAL CORRESPONDIENTE AL MES Diciembre DE 2003
17
FORMATO N° 12
VALORIZACION DE OBRA N° FINAL
VALORIZACION N° FINAL CORRESPONDIENTE AL MES Diciembre DE 2003
18
FORMATO N° 12
VALORIZACION DE OBRA N° FINAL
VALORIZACION N° FINAL CORRESPONDIENTE AL MES Diciembre DE 2003
01 EN RED DE DISTRIBUCIÓN
01 01 Excav. En material suelto (0.70 X 0.50) ml 10,500.00 1.19 12,495.00 10,500.00 12,495.00 0.00 0.00 10,500.00 12,495.00 100.00% 0.00 0.00
19
FORMATO N° 12
VALORIZACION DE OBRA N° FINAL
VALORIZACION N° FINAL CORRESPONDIENTE AL MES Diciembre DE 2003
01 01 Prueba de densidad de campo un 32.00 15.00 480.00 0.00 0.00 32.00 480.00 32.00 480.00 100.00% 0.00 0.00
01 02 Rotura de briquetas un 6.00 50.00 300.00 0.00 0.00 6.00 300.00 6.00 300.00 100.00% 0.00 0.00
01 03 Diseño de mezclas un 1.00 500.00 500.00 1.00 500.00 0.00 0.00 1.00 500.00 100.00% 0.00 0.00
20
FORMATO N° 12
VALORIZACION DE OBRAS ADICIONALES N° FINAL
VALORIZACION N° FINAL CORRESPONDIENTE AL MES Diciembre DE 2003
14 00 PILETAS PÚBLICAS (10 UND) Y ACCESORIOS (35 UND) 6,342.86 0.00 6,342.86 6,342.86
14 Piletas públicas (10 UND) Y ACCES. (35 UND) 6,342.86 0.00 6,342.86 6,342.86
01 01 Trazo y replanteo preliminar m2 48.45 0.50 24.23 0.00 0.00 48.45 24.23 48.45 24.23 100.00% 0.00 0.00
01 02 Excavacion masiva manual m3 15.62 3.43 53.58 0.00 0.00 15.62 53.58 15.62 53.58 100.00% 0.00 0.00
01 03 Encofrado y desencofrado m2 25.05 12.75 319.39 0.00 0.00 25.05 319.39 25.05 319.39 100.00% 0.00 0.00
01 05 Concreto f'c=175 kg/cm2 sin mezcladora m3 3.74 231.32 865.14 0.00 0.00 3.74 865.14 3.74 865.14 100.00% 0.00 0.00
01 06 Acero fy=4200 kg/cm2 kg 34.30 2.31 79.23 0.00 0.00 34.30 79.23 34.30 79.23 100.00% 0.00 0.00
01 07 Tarrajeo en exteriores m2 29.90 7.33 219.17 0.00 0.00 29.90 219.17 29.90 219.17 100.00% 0.00 0.00
01 09 Accesorios PVC, costo global glb 10.00 102.71 1,027.10 0.00 0.00 10.00 1,027.10 10.00 1,027.10 100.00% 0.00 0.00
01 11 Colocacion accesorios (promedio) un 160.00 1.30 208.00 0.00 0.00 160.00 208.00 160.00 208.00 100.00% 0.00 0.00
01 12 Prueba hidraulica-desinfeccion glb 10.00 20.00 200.00 0.00 0.00 10.00 200.00 10.00 200.00 100.00% 0.00 0.00
01 15 Filtro de grava m3 8.08 22.32 180.35 0.00 0.00 8.08 180.35 8.08 180.35 100.00% 0.00 0.00
01 16 Caja de válvulas concreto m3 0.16 182.30 29.17 0.00 0.00 0.16 29.17 0.16 29.17 100.00% 0.00 0.00
01 17 Caja de válvulas accesorios glb 10.00 40.40 404.00 0.00 0.00 10.00 404.00 10.00 404.00 100.00% 0.00 0.00
01 18 Caja de válvulas colocación accesorios un 70.00 1.30 91.00 0.00 0.00 70.00 91.00 70.00 91.00 100.00% 0.00 0.00
01 19 Accesorios piletas sin batea glb 35.00 62.50 2,187.50 0.00 0.00 35.00 2,187.50 35.00 2,187.50 100.00% 0.00 0.00
01 20 Colocacion accesorios piletas sin batea un 350.00 1.30 455.00 0.00 0.00 350.00 455.00 350.00 455.00 100.00% 0.00 0.00
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RESUMEN DE AVANCES
Los que abajo suscribimos, Certificamos que los montos consignados en el presente informe, han sido aportados durante el proceso de ejecucion del Proyecto
POR EL NUCLEO EJECUTOR
FOTO 5
DESCRIPCION: Prueba Hidráulica
Formato N° 05
AUTORIZACIÓN DE GASTOS
Nº 05 FECHA: 12/5/2003
CONVENIO Nº 1920030105
MONTO FINANCIADO 152,340.00
RECIBIDOS A LA FECHA 147,982.69
MONTO ACUMULADO DE
AUTORIZACIONES ANTERIORES 115,615.61
SALDO DISPONIBLE 32,367.08
DETALLE IMPORTE
INSUMO O SERVICIO UND. CANTIDAD PRECIO UNIT. S/.
1 Maestro de obra glb 1.00 1,411.77 1,411.77
2 Movilidad y viáticos N.E. glb 1.00 512.00 512.00
3 Utiles de escritorio glb 1.00 199.55 199.55
4 Movilidad y viáticos Residente de obra glb 1.00 1,188.89 1,188.89
5 Residente de obra glb 1.00 3,294.12 3,294.12
6 Topógrafo glb 1.00 600.00 600.00
7 Mano de obra Calificada glb 1.00 6,549.44 6,549.44
8 Mano de obra No Calificada glb 1.00 10,450.00 10,450.00
9 Gastos de capacitación glb 1.00 952.00 952.00
10 Placa recordatoria glb 1.00 200.00 200.00
11 Diseño de mezclas glb 1.00 500.00 500.00
12 Accesorios glb 1.00 538.20 538.20
13 Rotura de briquetas glb 1.00 120.00 120.00
14 Deductivo de obra glb 1.00 5,851.11 5,851.11
15
MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACIÓN 32,367.08
Saldo actual después de
Son: Treinta y dos mil trescientos sesenta y siente y 08/100 esta autorización
Nuevos Soles 0.00
GASTOS DE INSPECCIÓN
DÍAS ASISTIDOS H 24 Nº
PRESIDENTE N.E.
Formato N° 05
El tesorero es el responsable de presentar los comprobantes de pago en un plazo de cinco dias hábiles, contados desde la fecha de la presente
autorización y será responsable del monto autorizado para mano de obra que sustentará con hoja de jornales firmada
Los montos indicados en la autorización de gastos deberán ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas
Formato N° 05
IMPORTE
S/.
1,411.77
512.00
199.55
1,188.89
3,294.12
600.00
6,549.44
10,450.00
952.00
200.00
500.00
538.20
120.00
5,851.11
32,367.08
Saldo actual después de
esta autorización
0.00
SE AUTORIZA
RETENCIÓN MONTO NETO
F D-E-F
658.82 2635.30
237.78 951.11
39.91 159.64
936.51 3746.05
Formato N° 05
VºBº SUPERVISOR
CONVENIO Nº 1920030105
MONTO FINANCIADO 152,340.00
RECIBIDOS A LA FECHA 61,680.58
MONTO ACUMULADO DE
AUTORIZACIONES ANTERIORES 0.00
SALDO DISPONIBLE 90,659.42
DETALLE IMPORTE
INSUMO O SERVICIO UND. CANTIDAD PRECIO UNIT. S/.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACIÓN
Saldo actual después de
Son: esta autorización
Nuevos Soles
DÍAS ASISTIDOS H 24 Nº
E AUTORIZA
RETENCIÓN MONTO NETO
F D-E-F
720.00 2880.00
0.00 0.00
0.00 0.00
720.00 2880.00