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Proyecto
Documento Manual parametrización
Asunto Proceso Intercompañía
Creado 23/06/09
Versión V1
Proceso Intercompañía
-Parametrización-
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INDICE
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En el caso de utilizar el proceso intercompañía con traslado entre las dos sociedades, se hace
necesario parametrizar una serie de puntos.
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Para la función de interlocutor RE, se crean dos variantes de mensajes(MM y FI). Esto se realizará
de la misma forma para la función RG.
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Se ha creado el mensaje RD04 para la realización de facturas de multisociedad (sin traslado entre
centros).Esto se asigna a la variante FI.
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Para los proveedores, los parámetros relevantes son los parámetros de entrada:
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La variante será MM para todas las funciones interlocutor (traslado entre centros):
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PROVEEDOR-CLIENTE
No se transporta
Por cada interlocutor EDI y sociedad de factura se indican parámetros de contenido y parámetros
técnicos de proceso que controlan la forma en la que las facturas EDI se contabilizan en el
sistema.
Para la relación entre el proveedor y las distintas sociedades a las que vende se introducen datos
de contabilización.
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Si realizamos doble click sobre cualquiera de los registros se puede ver el detalle:
PROVEEDOR-CLIENTE
No se transporta
Por cada interlocutor EDI se asigna al nombre del destinatario de factura en la factura EDI la
sociedad en la cual debe contabilizarse la deuda.
Se introduce el código del proveedor de la sociedad que vende, el número de la sociedad que
compra (con 10 dígitos), y a su lado el código de la sociedad que compra.
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PROVEEDOR
No se transporta
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Desde Customizing:
PROVEEDOR
En esta opción de menú se asignan a los centros con los que debe ser posible una gestión
comercial multisociedad, una organización de ventas, un canal de distribución y un sector a través
de los cuales el centro proveedor gestiona la facturación interna.
Se determina la relación entre el centro que vende y la organización de ventas que lleva a cabo la
venta del proceso intercompañía.
CLIENTE
Esta opción de menú permite asignar un número interno de cliente a su propia organización de
ventas para una facturación interna. En la facturación de multisociedades se crea la facturación
interna para el número de cliente atribuido a su organización de ventas.
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A cada organización de ventas se asigna el cliente de facturación interna que se determinará por
defecto.
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PROVEEDOR-CLIENTE
En esta actividad IMG se configura una contabilización con saldo acreedor automática para la
compensación interna con SAP-EDI directamente en la contabilidad financiera.
Cliente
(10 dígitos)
Sociedad
Org. de Compradora
ventas
que
vende
Proveedor
Se introduce la organización de ventas que vende (4 dígitos), y el cliente que compra (10 dígitos).
En la parte inferior, se introduce la sociedad que compra, y el proveedor de la sociedad que
vende.
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Desde Customizing:
Aquí se actualiza el número de cliente del centro receptor. El número de cliente se utiliza en la
gestión de expedición SD para identificar al receptor de las mercancías siempre que el
Customizing prevea que se debe ejecutar un traslado con entrega SD (véase Asignar clase de
entrega y regla de verificación).
Mediante estos datos, el sistema determina los datos de expedición del material que se va a
trasladar, por ejemplo, el puesto de expedición.
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Cliente
Proveedor
PROVEEDOR
En esta actividad IMG se configura si se debe generar una entrega SD para un pedido con una
combinación determinada de centro suministrador y clase de documento. Asimismo se puede
especificar la clase de entrega que se debe utilizar.
La clase de entrega en Comercial (SD) controla cómo se gestionará una entrega. Para los
traslados con factura, la clase de entrega "NLCC".
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PROVEEDOR-CLIENTE
En esta actividad IMG el usuario configura la clase de documento que se utilizará para cada
combinación de centro suministrador y centro receptor.
PROVEEDOR-CLASE DE PEDIDO
La clase de entrega a parametrizar para la nueva clase de pedido es NCR. Esto se deberá hacer
para los diferentes centros suministradores.
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Proveedor
Sociedad
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Por un lado se deberá crear una clase de mensaje para asociar el formulario de la factura. Por
otro, se creará una clase de mensaje para la comunicación vía EDI.
Estos mensajes deberán ser creados para cada una de las sociedades nuevas que se den de alta.
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Se deberán crear los siguientes registros con los valores que a continuación se muestran:
Del mismo modo que con la clase de mensaje ZD04 se deberán crear los siguientes registros:
Para todas las nuevas categorías de valoración, que se den de alta y vayan a ser usadas en
materiales involucrados en el proceso de intercompañía, deberán crearse los registros que a
continuación se muestran con las operaciones y cuentas siguientes.
Transacción OBYC
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Una vez dentro deberemos de dar de alta el registro para la ‘Agrupación de valoración’ 1000,
‘Agrupación general’ VAX y la Categoría de valoración con las cuentas de variación de existencias
que correspondan.
Además se deberá introducir cada una de las Categorías de valoración con la suboperación ‘Dejar
el campo vacío’ y la misma cuenta.
Estas cuentas son las que se determinarán en la contabilización del albarán de salida de la
empresa proveedora.
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Grabaremos y guardaremos las modificaciones en una orden que posteriormente podrá ser
transportada al sistema Productivo.
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Para ello deberemos habilitar el campo ‘Grupo de esquema de proveedores’ del maestro de
proveedores e introducir el grupo de esquema ‘99’ (que se ha creado con este fin).
… y accederemos al detalle.
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Importante: Es conveniente una vez se hayan actualizado todos los proveedores volver a dejar el
campo como suprimido con el fin de evitar rellenarlo por equivocación en otros proveedores.
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8 RESUMEN
El cuadro que a continuación se muestra resume, en función de si creamos una nueva sociedad
como proveedor o como cliente, cada uno de los puntos que se deben parametrizar recogidos en
este documento.
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