Data: 29/05/19 Hora: 15:35:16 Página: 1/3

MOVIMENTO FINANCEIRO. Data: 21/05/19 ** PARCIAL **. Ult.Mov.Fechado: 18/10/17

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VENDAS/PEDIDOS:
Nº: Total: Pzo.Pg: Desc.: Operador: Dinheiro: Cheque: Cartão: Parcelado:
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5477 NF5347 868.00 30 3/WENDY 0.00 0.00 0.00 868.00
5478 40.00 0 3/WENDY 40.00 0.00 0.00 0.00
5479 140.00 0 15.15% 3/WENDY 140.00 0.00 0.00 0.00
5480 90.00 30 3/WENDY 0.00 0.00 0.00 90.00
5481 5360 244.00 30 3/WENDY 0.00 0.00 0.00 244.00
5482 330.00 0 3/WENDY 0.00 0.00 330.00 0.00
5483 5348 669.75 30 5.00% 3/WENDY 0.00 0.00 0.00 669.75
5484 5349 600.00 45 11.11% 3/WENDY 0.00 0.00 0.00 600.00
5485 NFCe 1593 80.00 0 9.09% 3/WENDY 80.00 0.00 0.00 0.00
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Valor Total de Produtos...: 2745.75

Valor Total de Serviços...: 316.00 Qte:4

NAO FOI ENCONTRADO EXCLUSÃO DE O.S. NESTA DATA

Qte.Incluídas: 3 Qte.em aberto: 4

Total de valores recebidos (Vendas):

Dinheiro..................: 260.00
Cheque....................: 0.00
Cartão....................: 330.00
Parcelado.................: 2471.75 (Sendo: Boleto: 1603.75 TED: 868.00)
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Total Geral...............: 3061.75 (9)

Operadores: Total: Quant.: Méd.Desc:

3/WENDY 3061.75 100.00% 9 100.00% 4.48%

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VENDAS/PEDIDOS DE OUTRAS DATAS CANCELADOS EM: 21/05/19

****** NÃO FOI ENCONTRADO REGISTROS CANCELADOS ******
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NOTAS FISCAIS DE ENTRADA E SAÍDA:

Tipo Lançamento: NF: Itens/Vol:Emissão/Destinatário: Valor: Conferente:
Entrada de Fornecedores nº:001 000002582 6/30 ELETROPARTS PARAIBA 372.16
Pedido nº:001.4493 005347 6/6 MAGAZINE LUIZA S/A 868.00
Pedido nº:001.4494 005348 3/3 IANE INDUSTRIA DE ALIMENT 589.75 + SERVIÇO
Pedido nº:001.4495 005349 3/3 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO 530.00 + SERVIÇO
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***** NÃO HOUVE BAIXA DE CARTÕES *****
***** NÃO HOUVE CHEQUES A VISTA. *****
***** NÃO HOUVE CHEQUES PRÉ-DATADOS. *****
***** NÃO HOUVE INCLUSÃO DE CHEQUE(S) SEM FUNDOS *****
***** NÃO HOUVE BAIXA DE CHEQUES *****
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PEDIDOS EM ABERTO:
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DESPESAS:
Operador: 3/WENDY Valor: 14.00 Conta: 30.193 ALMOÇO *DESP. CAIXA*
WENDY Caixa: 3/WENDY / PDV: 130815121811 / Terminal: <>

TOTAL:
Caixa.....................: 14.00 (1)
Extra-Caixa...............: 0.00 (0)
------------
Total.....................: 14.00 (1)
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 Data: 29/05/19 Hora: 15:35:16 Página: 2/3

MOVIMENTO FINANCEIRO. Data: 21/05/19 ** PARCIAL **. Ult.Mov.Fechado: 18/10/17

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CONTAS RECEBIDAS:
Operador: 3/WENDY Valor: 2162.99
Recebimento C.a Receber:
ELIZABETH (001.497) Dt.Inc: 11/04/19 Vto: 11/05/2019 Nº: PE5273 NF: 005260 1ª/1 Valor: 105.00 Juros: 3.99
JAPUNGU AG (001.124) Dt.Inc: 18/04/19 Vto: 18/05/2019 Nº: PE5319 NF: 005281 1ª/1 Valor: 700.00
MARQUISE S (001.484) Dt.Inc: 15/04/19 Vto: 20/05/2019 Nº: PE5286 NF: 005264 1ª/1 Valor: 734.00
MARQUISE S (001.484) Dt.Inc: 15/04/19 Vto: 20/05/2019 Nº: PE5291 NF: 005267 5ª/1 Valor: 170.00
TRANSFEITO (001.881) Dt.Inc: 20/03/19 Vto: 19/05/2019 Nº: PE5169 NF: 005219 2ª/4 Valor: 450.00

TOTAL:
Caixa.....................: 0.00 (0)
Extra-Caixa...............: 2162.99 (1)
------------
Total.....................: 2162.99 (1)

***** NÃO HOUVE CONTAS EXCLUÍDAS *****

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MOVIMENTO CAIXA SINTETICO:

Historico/Operador: Crédito: Débito: Saldo:
Saldo em 18/10/2017.............................................................................: -643852.07
LANÇAMENTOS AUTOMÁTICOS.............................................. 0.00 0.00 -643852.07

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MOVIMENTO DA CONTA CAIXA:
Pedido(s).................: 260.00
Contas Recebidas..........: 0.00
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Sub-Total.................: 260.00
Inicial do dia (+)........: 279.30 (Último movimento fechado: 18/10/2017)
Despesas (-)..............: 14.00
Créditos Devolvidos (-)...: 0.00 (Devoluções, Trocas ou Trocos)
Repasses (-)..............: 0.00
Suprimento (+)............: 0.00
Outros Débitos (-)........: 0.00 (Cancelamento(s) ou estorno(s) de recebimento(s), baixa créditos, etc...)
Outros Créditos (+).......: 0.00 Cancelamentos, Estornos, Inclusão de Crédito de Clientes, etc...
------------
Saldo Final...............: 525.30

EXTRA-CAIXA:
Cheque....................: 0.00
Cartao....................: 330.00
Parcelado.................: 2471.75 (Sendo: TED: 868.00 Boleto: 1603.75)
Rec.Extra-Caixa C.Receber.: 2162.99 (Sendo: Crédito em conta: 2162.99)
------------
Saldo Final...............: 4964.74

RESUMO DE CARTÕES
Administradora: Anterior: Em 21/05/19: Saldo: Méd Dias:
MASTERCARD..........: 2563.00 0.00 2563.00 (25)
REDECARD............: 6516.22 330.00 6846.22 (72)
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9079.22 330.00 9409.22 (60)

RESUMO DE CONTAS A RECEBER

Tipo de Pagamento: Anterior: Em 21/05/19: Saldo:
BOLETO..............: 23784.84 1359.75 25144.59
DOC.................: 1264.00 0.00 1264.00
TED.................: 15163.23 868.00 16031.23
TICKETLOG...........: 111.00 244.00 355.00
CHEQUE..............: 0.00 0.00 0.00
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40323.07 2471.75 42794.82

ACUMULADO DE VENDAS
Tipo de Pagamento: Anterior: Em 21/05/19: Saldo:
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 Data: 29/05/19 Hora: 15:35:17 Página: 3/3

MOVIMENTO FINANCEIRO. Data: 21/05/19 ** PARCIAL **. Ult.Mov.Fechado: 18/10/17

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DINHEIRO............: 5200.80 260.00 5460.80
CHEQUE..............: 0.00 0.00 0.00
CARTÃO..............: 9079.22 330.00 9409.22
PARCELADO...........: 40065.57 2471.75 42537.32
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54345.59 3061.75 57407.34
DEVOLVIDOS (-)......: 0.00 0.00 0.00
------------ ------------ ------------
54345.59 3061.75 57407.34
CANCELADOS (+)......: 0.00 Venda(s) pertencente(s) a data anterior, Cancelada nesta data.
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54345.59

Em PDV: 41117.09 71.62%

TICKET MÉDIO:
Operador: Ticket Médio:
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3/WENDY................. 340.19
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340.19