HOJA DE TRABAJO PARA REALIZAR EL CIERRE CONTABLE INDUSTRIAS ESPARTA ,S.

A AL 3
NUMERO CUENTAS BALANCE DE SALDOS
HABER
1 CAJA 11,432.00
2 SUELDOS DE OFICINA 18,500.00
3 BANCO G&T CONTINENTAL S.A 18,540.00
4 MATERIA PRIMA-INVENTARIO 34,300.00
5 MANO DE OBRA INDIRECTA 6,430.00
6 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 3,600.00
7 SUELDOS DE VENTA 17,650.00
8 MAQUINARIA 43,400.00
9 VENTAS 291,360.00
10 GASTOS COMPRA DE MAT.PRIM 2,900.00
11 MOBILIARIO Y EQUIPO 23,200.00
12 MANO DE OBRA DIRECTA 28,300.00
13 DEV. Y REB.SOBRE VENTAS 2,325.10
14 COMPRA DE MATERIA PRIMA 139,763.00
15 CUOTAS PATRONALES DE FAB 4,400.29
16 CLIENTES 18,600.00
17 CUOTAS PATRONALES DE OFIC 2,343.95
18 CAPITAL AUTORIZADO Y PAG. 120,000.00
19 PROVEEDORES 16,900.00
20 CUOTAS PATRONALES VENTAS 2,236.26
21 REB.SOB. COMPRA DE MAT.PR 4,920.89
22 ALQUILER DE FABRICA 18,000.00
23 ALQUILER DE OFICINA 6,000.00
24 ALQUILER DE VENTAS 6,000.00
25 IMPUESTOS DE IMPORTACION 2,447.89
26 SEGUROS PAGADOS ANTIC 4,900.00
PROPAGANDA 3,768.00
HERRAMIENTAS 14,145.00
TOTAL 433,181.49 433,180.89
DEPRECIACION DE FABRICA
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES
DEPRECIACION ACUM MAQUINARIA
DEP. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO
DEP ACUM HERRAMIENTAS
AMOR ACUM DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN
GASTOS DE FABRICA
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTA
CUENTA POR PAGAR
NTABLE INDUSTRIAS ESPARTA ,S.A AL 31 DE DICIEMBRE
AJUSTES SALDOS AJUSTADOS COSTOS PRODUCCION RESULATDOS
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER PERDIDAS GANANCIAS
11,432.00
18,500.00
18,540.00
34,300.00
6,430.00
3,600.00
17,650.00
43,400.00
291,360.00
2,900.00
23,200.00
28,300.00

3101.1
492 4,260.00

8680
8176.25
360
8680
4640
3536.25
360
1860.66
620.22
620.22
492
20809.35 20809.35
 BALANCE GENERAL
ACTIVO PASIVO