EMPRESA XYZ LTDA

ARQUEO DE CAJA
ABRIL 30 DE 2019
SALDO SEGÚN LIBROS
DETALLE DEL ARQUEO DE BILLETES
CANTIDAD VALOR
12 1,000
10 2,000
15 5,000
6 10,000
8 20,000
3 50,000
2 100,000
TOTAL BILLETES
DETALLE DE ARQUEO MONEDA
CANTIDAD VALOR
25 50
100 100
150 200
50 500
20 1,000
TOTAL MONEDAS
DETALLE DEL ARQUEO CHEQUE
NUMERO BANCO
4001 BOGOTA
2113 BBVA
4051 DAVIVIENDA
2211 BANCOLOMBIA
3093 OCCIDENTE
TOTAL CHEQUES
TOTAL ARQUEO
FALTANTE
SOBRANTE

ASIENTO DE AJUSTE
CUENTA DEBE
5195 GASTOS DIVERSOS 50,000
519525 ELEMENTOS DE
ASEO Y CAFETERIA
 519525 ELEMENTOS DE
ASEO Y CAFETERIA
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL

NOTA: EL CAJERO PAGO SERVICIOS DE CAFETERIA POR V

50.000 Y NO LOS REGISTRO, HAY UN FALTANTE POR ESE V

YULY ARROYO BUSTAMANTE

CARLO FLORES ARROYO
MARIA TUIRAN ALVAREZ
MONICA ARIAS CARDENA
Z LTDA
CAJA
2019
3,313,250

VALOR TOTAL
12000
20000
75000
60000
160000
150000
200000
677000

VALOR TOTAL
1250
10000
30000
25000
20000
86250

VALOR TOTAL
300,000
600,000
400,000
500,000
700,000
2,500,000
3,263,250
50,000
0

JUSTE
HABER
 50,000

E CAFETERIA POR VALOR DE

ALTANTE POR ESE VALOR.