Flujo de Efectivo

8.
8 PROYECCIÓN DE VENTAS
8.8.1 ESCENARIO OPTIMISTA
AÑO 1 PROYECCIÓN DE VENTAS DE ALTESA EN UNIDADES FISÍCAS

MESES
Productos
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Tapete sencillo 110 110 110 110 110 110
Tapete 3 colores 165 165 165 165 165 165
Tapete entrelazado 220 220 220 220 220 220
Tapete degradado 44 44 44 44 44 44
Tapete natural 11 11 11 11 11 11
TOTAL 550 550 550 550 550 550
AÑO 1 PROYECCIÓN DE VENTAS DE ALTESA EN UNIDA

MESES
Productos PRECIO/M2
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
Tapete sencillo $ 431.96 $ 47,515.05 $ 47,515.05 $ 47,515.05 $ 47,515.05 $ 47,515.05
Tapete 3 colores $ 604.74 $ 99,781.61 $ 99,781.61 $ 99,781.61 $ 99,781.61 $ 99,781.61
Tapete entrelazado $ 691.13 $ 152,048.16 $ 152,048.16 $ 152,048.16 $ 152,048.16 $ 152,048.16
Tapete degradado $ 734.32 $ 32,310.23 $ 32,310.23 $ 32,310.23 $ 32,310.23 $ 32,310.23
Tapete natural $ 820.71 $ 9,027.86 $ 9,027.86 $ 9,027.86 $ 9,027.86 $ 9,027.86
TOTAL $ 340,682.91 $ 340,682.91 $ 340,682.91 $ 340,682.91 $ 340,682.91
PORCENTAJE DE VENTA ASIGNADO A CADA PRODUCTO RESPECTO AL MONTO D

MESES
Productos PRECIO/M2
Tapete sencillo $ 431.96 14% 14% 14% 14% 14%
Tapete 3 colores $ 604.74 29% 29% 29% 29% 29%
Tapete entrelazado $ 691.13 45% 45% 45% 45% 45%
Tapete degradado $ 734.32 9% 9% 9% 9% 9%
Tapete natural $ 820.71 3% 3% 3% 3% 3%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100%
ASIGNACIÓN MONETARIA DE LA UTILIDAD PARA CADA PROD

MESES
Productos UTILIDAD
Tapete sencillo $ 20,161.11 $ 20,161.11 $ 20,161.11 $ 20,161.11 $ 20,161.11
Tapete 3 colores $ 42,338.33 $ 42,338.33 $ 42,338.33 $ 42,338.33 $ 42,338.33
Tapete entrelazado $ 144,555.17 $ 64,515.56 $ 64,515.56 $ 64,515.56 $ 64,515.56 $ 64,515.56
Tapete degradado $ 13,709.56 $ 13,709.56 $ 13,709.56 $ 13,709.56 $ 13,709.56
Tapete natural $ 3,830.61 $ 3,830.61 $ 3,830.61 $ 3,830.61 $ 3,830.61
TOTAL $ 144,555.17 $ 144,555.17 $ 144,555.17 $ 144,555.17 $ 144,555.17
AÑO 2 PROYECCIÓN DE VENTAS DE ALTESA EN UNIDADES FISÍCAS (M2) CON LA INVERSIÓN

MESES
Productos
Tapete sencillo 157 157 157 157 157 157
Tapete 3 colores 236 236 236 236 236 236
TOTAL 786 786 786 786 786 786
AÑO 2 PROYECCIÓN DE VENTAS DE ALTESA EN UNIDADES FISÍCAS (M2) CON LA INVERSIÓN DE LA UTILIDAD ($110
MESES
Productos
Tapete sencillo 125 125 125 125 125 125
Tapete 3 colores 188 188 188 188 188 188
TOTAL 626 626 626 626 626 626
MESES
Productos PRECIO/M2
Tapete sencillo $ 431.96 $ 53,994.38$ 53,994.38 $ 53,994.38 $ 53,994.38 $ 53,994.38
Tapete 3 colores $ 604.74 $ 113,690.56$ 113,690.56 $ 113,690.56 $ 113,690.56 $ 113,690.56
Tapete entrelazado $ 691.13 $ 173,473.13$ 173,473.13 $ 173,473.13 $ 173,473.13 $ 173,473.13
Tapete degradado $ 734.32 $ 36,716.18$ 36,716.18 $ 36,716.18 $ 36,716.18 $ 36,716.18
Tapete natural $ 820.71 $ 9,848.57$ 9,848.57 $ 9,848.57 $ 9,848.57 $ 9,848.57
TOTAL $ 387,722.81 $ 387,722.81 $ 387,722.81 $ 387,722.81 $ 387,722.81

MESES
Productos PRECIO/M2
Tapete sencillo $ 431.96 14% 14% 14% 14% 14%
Tapete 3 colores $ 604.74 29% 29% 29% 29% 29%
Tapete natural $ 820.71 3% 3% 3% 3% 3%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100%

MESES
Productos UTILIDAD
Tapete sencillo $ 32,379.80 $ 32,379.80 $ 32,379.80 $ 32,379.80 $ 32,379.80
Tapete 3 colores $ 68,178.91 $ 68,178.91 $ 68,178.91 $ 68,178.91 $ 68,178.91
Tapete natural $ 5,906.08 $ 5,906.08 $ 5,906.08 $ 5,906.08 $ 5,906.08
TOTAL $ 232,512.89 $ 232,512.89 $ 232,512.89 $ 232,512.89 $ 232,512.89

MESES
Productos
Tapete sencillo 200 200 200 200 200 200
Tapete 3 colores 301 301 301 301 301 301
TOTAL 1003 1003 1003 1003 1003 1003
MESES
Productos
Tapete sencillo 140 140 140 140 140 140
Tapete 3 colores 210 210 210 210 210 210
TOTAL 701 701 701 701 701 701

MESES
Productos PRECIO/M2
Tapete sencillo $ 431.96 $ 60,473.70 $ 60,473.70 $ 60,473.70 $ 60,473.70 $ 60,473.70
Tapete 3 colores $ 604.74 $ 126,994.77 $ 126,994.77 $ 126,994.77 $ 126,994.77 $ 126,994.77
Tapete natural $ 820.71 $ 11,490.00 $ 11,490.00 $ 11,490.00 $ 11,490.00 $ 11,490.00
TOTAL $ 434,287.56 $ 434,287.56 $ 434,287.56 $ 434,287.56 $ 434,287.56

MESES
Productos PRECIO/M2
Tapete sencillo $ 431.96 14% 14% 14% 14% 14%
Tapete 3 colores $ 604.74 29% 29% 29% 29% 29%
Tapete natural $ 820.71 3% 3% 3% 3% 3%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100%

MESES
Productos UTILIDAD
Tapete sencillo $ 57,306.85 $ 57,306.85 $ 57,306.85 $ 57,306.85 $ 57,306.85
Tapete 3 colores $ 120,344.39 $ 120,344.39 $ 120,344.39 $ 120,344.39 $ 120,344.39
Tapete natural $ 10,888.30 $ 10,888.30 $ 10,888.30 $ 10,888.30 $ 10,888.30
TOTAL $ 411,545.08 $ 411,545.08 $ 411,545.08 $ 411,545.08 $ 411,545.08

MESES
Productos
Tapete sencillo 273 273 273 273 273 273
Tapete 3 colores 410 410 410 410 410 410
TOTAL 1369 1369 1369 1369 1369 1369
MESES
Productos
Tapete sencillo 218 218 218 218 218 218
Tapete 3 colores 328 328 328 328 328 328
TOTAL 1094 1094 1094 1094 1094 1094

MESES
Productos PRECIO/M2
Tapete sencillo $ 431.96 $ 94,166.19$ 94,166.19 $ 94,166.19 $ 94,166.19 $ 94,166.19
Tapete 3 colores $ 604.74 $ 198,353.74$ 198,353.74 $ 198,353.74 $ 198,353.74 $ 198,353.74
Tapete entrelazado $ 691.13 $ 302,714.06$ 302,714.06 $ 302,714.06 $ 302,714.06 $ 302,714.06
Tapete degradado $ 734.32 $ 64,620.47$ 64,620.47 $ 64,620.47 $ 64,620.47 $ 64,620.47
Tapete natural $ 820.71 $ 18,055.72$ 18,055.72 $ 18,055.72 $ 18,055.72 $ 18,055.72
TOTAL $ 677,910.18 $ 677,910.18 $ 677,910.18 $ 677,910.18 $ 677,910.18

MESES
Productos PRECIO/M2
Tapete sencillo $ 431.96 14% 14% 14% 14% 14%
Tapete 3 colores $ 604.74 29% 29% 29% 29% 29%
Tapete natural $ 820.71 3% 3% 3% 3% 3%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100%

MESES
Productos UTILIDAD
Tapete sencillo $ 125,599.78 $ 125,599.78 $ 125,599.78 $ 125,599.78 $ 125,599.78
Tapete 3 colores $ 264,566.14 $ 264,566.14 $ 264,566.14 $ 264,566.14 $ 264,566.14
$ 904,203.18
Tapete natural $ 24,082.89 $ 24,082.89 $ 24,082.89 $ 24,082.89 $ 24,082.89

TOTAL $ 904,203.18 $ 904,203.18 $ 904,203.18 $ 904,203.18 $ 904,203.18

MESES
Productos
Tapete sencillo 509 509 509 509 509 509
Tapete 3 colores 766 766 766 766 766 766
TOTAL 2556 2556 2556 2556 2556 2556
MESES
Productos
Tapete sencillo 432 432 432 432 432 432
Tapete 3 colores 651 651 651 651 651 651
TOTAL 2171 2171 2171 2171 2171 2171

MESES
Productos PRECIO/M2
Tapete sencillo $ 431.96 $ 186,604.56 $ 186,604.56 $ 186,604.56 $ 186,604.56 $ 186,604.56
Tapete 3 colores $ 604.74 $ 393,683.79 $ 393,683.79 $ 393,683.79 $ 393,683.79 $ 393,683.79
Tapete natural $ 820.71 $ 36,111.44 $ 36,111.44 $ 36,111.44 $ 36,111.44 $ 36,111.44
TOTAL $ 1,345,496.63 $ 1,345,496.63 $ 1,345,496.63 $ 1,345,496.63 $ 1,345,496.63
MESES
Productos PRECIO/M2
Tapete sencillo $ 431.96 14% 14% 14% 14% 14%
Tapete 3 colores $ 604.74 29% 29% 29% 29% 29%
Tapete natural $ 820.71 3% 3% 3% 3% 3%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100%

MESES
Productos UTILIDAD
Tapete sencillo $ 327,682.61 $ 327,682.61 $ 327,682.61 $ 327,682.61 $ 327,682.61
Tapete 3 colores $ 691,319.29 $ 691,319.29 $ 691,319.29 $ 691,319.29 $ 691,319.29
Tapete entrelazado $ 2,362,728.18 $ 1,054,652.56 $ 1,054,652.56 $ 1,054,652.56 $ 1,054,652.56 $ 1,054,652.56
Tapete natural $ 63,412.65 $ 63,412.65 $ 63,412.65 $ 63,412.65 $ 63,412.65
TOTAL $ 2,362,728.18 $ 2,362,728.18 $ 2,362,728.18 $ 2,362,728.18 $ 2,362,728.18

MESES
Productos
Tapete sencillo 1191 1191 1191 1191 1191 1191
Tapete 3 colores 1795 1795 1795 1795 1795 1795
Tapete natural 122 122 122 122 122 122
TOTAL 5986 5986 5986 5986 5986 5986
MESES
Productos
Tapete sencillo 952 952 952 952 952 952
Tapete 3 colores 1436 1436 1436 1436 1436 1436
TOTAL 4787 4787 4787 4787 4787 4787

MESES
Productos PRECIO/M2
Tapete sencillo $ 431.96 $ 411,221.16 $ 411,221.16 $ 411,221.16 $ 411,221.16 $ 411,221.16
Tapete 3 colores $ 604.74 $ 868,402.33 $ 868,402.33 $ 868,402.33 $ 868,402.33 $ 868,402.33
Tapete entrelazado $ 691.13 $ 1,324,201.25 $ 1,324,201.25 $ 1,324,201.25 $ 1,324,201.25 $ 1,324,201.25
Tapete natural $ 820.71 $ 79,609.31 $ 79,609.31 $ 79,609.31 $ 79,609.31 $ 79,609.31
TOTAL $ 2,966,882.92 $ 2,966,882.92 $ 2,966,882.92 $ 2,966,882.92 $ 2,966,882.92
ENTAS DE ALTESA EN UNIDADES FISÍCAS (M2)
MESES
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
110 110 110 110 110 110
165 165 165 165 165 165
220 220 220 220 220 220
44 44 44 44 44 44
11 11 11 11 11 11
550 550 550 550 550 550
CCIÓN DE VENTAS DE ALTESA EN UNIDADES FISÍCAS

MESES
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 47,515.05 $ 47,515.05 $ 47,515.05 $ 47,515.05 $ 47,515.05 $ 47,515.05 $ 47,515.05
$ 99,781.61 $ 99,781.61 $ 99,781.61 $ 99,781.61 $ 99,781.61 $ 99,781.61 $ 99,781.61
$ 152,048.16 $ 152,048.16 $ 152,048.16 $ 152,048.16 $ 152,048.16 $ 152,048.16 $ 152,048.16
$ 32,310.23 $ 32,310.23 $ 32,310.23 $ 32,310.23 $ 32,310.23 $ 32,310.23 $ 32,310.23
$ 9,027.86 $ 9,027.86 $ 9,027.86 $ 9,027.86 $ 9,027.86 $ 9,027.86 $ 9,027.86
$ 340,682.91 $ 340,682.91 $ 340,682.91 $ 340,682.91 $ 340,682.91 $ 340,682.91 $ 340,682.91
ADA PRODUCTO RESPECTO AL MONTO DE LA VENTA MENSUAL

MESES
14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
29% 29% 29% 29% 29% 29% 29%
45% 45% 45% 45% 45% 45% 45%
9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%
3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ARIA DE LA UTILIDAD PARA CADA PRODUCTO

MESES
$ 20,161.11 $ 20,161.11 $ 20,161.11 $ 20,161.11 $ 20,161.11 $ 20,161.11 $ 20,161.11
$ 42,338.33 $ 42,338.33 $ 42,338.33 $ 42,338.33 $ 42,338.33 $ 42,338.33 $ 42,338.33
$ 64,515.56 $ 64,515.56 $ 64,515.56 $ 64,515.56 $ 64,515.56 $ 64,515.56 $ 64,515.56
$ 13,709.56 $ 13,709.56 $ 13,709.56 $ 13,709.56 $ 13,709.56 $ 13,709.56 $ 13,709.56
$ 3,830.61 $ 3,830.61 $ 3,830.61 $ 3,830.61 $ 3,830.61 $ 3,830.61 $ 3,830.61
$ 144,555.17 $ 144,555.17 $ 144,555.17 $ 144,555.17 $ 144,555.17 $ 144,555.17 $ 144,555.17
DADES FISÍCAS (M2) CON LA INVERSIÓN DE LA UTILIDAD ($110,196.49)

MESES
157 157 157 157 157 157
236 236 236 236 236 236
314 314 314 314 314 314
63 63 63 63 63 63
16 16 16 16 16 16
786 786 786 786 786 786
ON LA INVERSIÓN DE LA UTILIDAD ($110,196.49) Y UN MARGEN DE MERMA EN VENTAS (20%)

MESES
125 125 125 125 125 125
188 188 188 188 188 188
251 251 251 251 251 251
50 50 50 50 50 50
12 12 12 12 12 12
626 626 626 626 626 626
MESES
$ 53,994.38 $ 53,994.38 $ 53,994.38 $ 53,994.38 $ 53,994.38 $ 53,994.38 $ 53,994.38
$ 113,690.56 $ 113,690.56 $ 113,690.56 $ 113,690.56 $ 113,690.56 $ 113,690.56 $ 113,690.56
$ 173,473.13 $ 173,473.13 $ 173,473.13 $ 173,473.13 $ 173,473.13 $ 173,473.13 $ 173,473.13
$ 36,716.18 $ 36,716.18 $ 36,716.18 $ 36,716.18 $ 36,716.18 $ 36,716.18 $ 36,716.18
$ 9,848.57 $ 9,848.57 $ 9,848.57 $ 9,848.57 $ 9,848.57 $ 9,848.57 $ 9,848.57
$ 387,722.81 $ 387,722.81 $ 387,722.81 $ 387,722.81 $ 387,722.81 $ 387,722.81 $ 387,722.81

MESES
14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
29% 29% 29% 29% 29% 29% 29%
45% 45% 45% 45% 45% 45% 45%
9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%
3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

MESES
$ 32,379.80 $ 32,379.80 $ 32,379.80 $ 32,379.80 $ 32,379.80 $ 32,379.80 $ 32,379.80
$ 68,178.91 $ 68,178.91 $ 68,178.91 $ 68,178.91 $ 68,178.91 $ 68,178.91 $ 68,178.91
$ 104,029.83 $ 104,029.83 $ 104,029.83 $ 104,029.83 $ 104,029.83 $ 104,029.83 $ 104,029.83
$ 22,018.27 $ 22,018.27 $ 22,018.27 $ 22,018.27 $ 22,018.27 $ 22,018.27 $ 22,018.27
$ 5,906.08 $ 5,906.08 $ 5,906.08 $ 5,906.08 $ 5,906.08 $ 5,906.08 $ 5,906.08
$ 232,512.89 $ 232,512.89 $ 232,512.89 $ 232,512.89 $ 232,512.89 $ 232,512.89 $ 232,512.89

MESES
200 200 200 200 200 200
301 301 301 301 301 301
402 402 402 402 402 402
80 80 80 80 80 80
20 20 20 20 20 20
1003 1003 1003 1003 1003 1003

MESES
140 140 140 140 140 140
210 210 210 210 210 210
281 281 281 281 281 281
56 56 56 56 56 56
14 14 14 14 14 14
701 701 701 701 701 701

MESES
$ 60,473.70 $ 60,473.70 $ 60,473.70 $ 60,473.70 $ 60,473.70 $ 60,473.70 $ 60,473.70
$ 126,994.77 $ 126,994.77 $ 126,994.77 $ 126,994.77 $ 126,994.77 $ 126,994.77 $ 126,994.77
$ 194,206.97 $ 194,206.97 $ 194,206.97 $ 194,206.97 $ 194,206.97 $ 194,206.97 $ 194,206.97
$ 41,122.12 $ 41,122.12 $ 41,122.12 $ 41,122.12 $ 41,122.12 $ 41,122.12 $ 41,122.12
$ 11,490.00 $ 11,490.00 $ 11,490.00 $ 11,490.00 $ 11,490.00 $ 11,490.00 $ 11,490.00
$ 434,287.56 $ 434,287.56 $ 434,287.56 $ 434,287.56 $ 434,287.56 $ 434,287.56 $ 434,287.56

MESES
14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
29% 29% 29% 29% 29% 29% 29%
45% 45% 45% 45% 45% 45% 45%
9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%
3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

MESES
$ 57,306.85 $ 57,306.85 $ 57,306.85 $ 57,306.85 $ 57,306.85 $ 57,306.85 $ 57,306.85
$ 120,344.39 $ 120,344.39 $ 120,344.39 $ 120,344.39 $ 120,344.39 $ 120,344.39 $ 120,344.39
$ 184,036.87 $ 184,036.87 $ 184,036.87 $ 184,036.87 $ 184,036.87 $ 184,036.87 $ 184,036.87
$ 38,968.66 $ 38,968.66 $ 38,968.66 $ 38,968.66 $ 38,968.66 $ 38,968.66 $ 38,968.66
$ 10,888.30 $ 10,888.30 $ 10,888.30 $ 10,888.30 $ 10,888.30 $ 10,888.30 $ 10,888.30
$ 411,545.08 $ 411,545.08 $ 411,545.08 $ 411,545.08 $ 411,545.08 $ 411,545.08 $ 411,545.08

MESES
273 273 273 273 273 273
410 410 410 410 410 410
548 548 548 548 548 548
110 110 110 110 110 110
28 28 28 28 28 28
1369 1369 1369 1369 1369 1369

MESES
218 218 218 218 218 218
328 328 328 328 328 328
438 438 438 438 438 438
88 88 88 88 88 88
22 22 22 22 22 22
1094 1094 1094 1094 1094 1094

MESES
$ 94,166.19 $ 94,166.19 $ 94,166.19 $ 94,166.19 $ 94,166.19 $ 94,166.19 $ 94,166.19
$ 198,353.74 $ 198,353.74 $ 198,353.74 $ 198,353.74 $ 198,353.74 $ 198,353.74 $ 198,353.74
$ 302,714.06 $ 302,714.06 $ 302,714.06 $ 302,714.06 $ 302,714.06 $ 302,714.06 $ 302,714.06
$ 64,620.47 $ 64,620.47 $ 64,620.47 $ 64,620.47 $ 64,620.47 $ 64,620.47 $ 64,620.47
$ 18,055.72 $ 18,055.72 $ 18,055.72 $ 18,055.72 $ 18,055.72 $ 18,055.72 $ 18,055.72
$ 677,910.18 $ 677,910.18 $ 677,910.18 $ 677,910.18 $ 677,910.18 $ 677,910.18 $ 677,910.18

MESES
14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
29% 29% 29% 29% 29% 29% 29%
45% 45% 45% 45% 45% 45% 45%
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

MESES
$ 125,599.78 $ 125,599.78 $ 125,599.78 $ 125,599.78 $ 125,599.78 $ 125,599.78 $ 125,599.78
$ 264,566.14 $ 264,566.14 $ 264,566.14 $ 264,566.14 $ 264,566.14 $ 264,566.14 $ 264,566.14
$ 403,762.96 $ 403,762.96 $ 403,762.96 $ 403,762.96 $ 403,762.96 $ 403,762.96 $ 403,762.96
$ 86,191.41 $ 86,191.41 $ 86,191.41 $ 86,191.41 $ 86,191.41 $ 86,191.41 $ 86,191.41
$ 24,082.89 $ 24,082.89 $ 24,082.89 $ 24,082.89 $ 24,082.89 $ 24,082.89 $ 24,082.89
$ 904,203.18 $ 904,203.18 $ 904,203.18 $ 904,203.18 $ 904,203.18 $ 904,203.18 $ 904,203.18

MESES
509 509 509 509 509 509
766 766 766 766 766 766
1023 1023 1023 1023 1023 1023
206 206 206 206 206 206
52 52 52 52 52 52
2556 2556 2556 2556 2556 2556

MESES
432 432 432 432 432 432
651 651 651 651 651 651
869 869 869 869 869 869
175 175 175 175 175 175
44 44 44 44 44 44
2171 2171 2171 2171 2171 2171

MESES
$ 186,604.56 $ 186,604.56 $ 186,604.56 $ 186,604.56 $ 186,604.56 $ 186,604.56 $ 186,604.56
$ 393,683.79 $ 393,683.79 $ 393,683.79 $ 393,683.79 $ 393,683.79 $ 393,683.79 $ 393,683.79
$ 600,590.23 $ 600,590.23 $ 600,590.23 $ 600,590.23 $ 600,590.23 $ 600,590.23 $ 600,590.23
$ 128,506.61 $ 128,506.61 $ 128,506.61 $ 128,506.61 $ 128,506.61 $ 128,506.61 $ 128,506.61
$ 36,111.44 $ 36,111.44 $ 36,111.44 $ 36,111.44 $ 36,111.44 $ 36,111.44 $ 36,111.44
$ 1,345,496.63 $ 1,345,496.63 $ 1,345,496.63 $ 1,345,496.63 $ 1,345,496.63 $ 1,345,496.63 $ 1,345,496.63
MESES
14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
29% 29% 29% 29% 29% 29% 29%
45% 45% 45% 45% 45% 45% 45%
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

MESES
$ 327,682.61 $ 327,682.61 $ 327,682.61 $ 327,682.61 $ 327,682.61 $ 327,682.61 $ 327,682.61
$ 691,319.29 $ 691,319.29 $ 691,319.29 $ 691,319.29 $ 691,319.29 $ 691,319.29 $ 691,319.29
$ 1,054,652.56 $ 1,054,652.56 $ 1,054,652.56 $ 1,054,652.56 $ 1,054,652.56 $ 1,054,652.56 $ 1,054,652.56
$ 225,661.06 $ 225,661.06 $ 225,661.06 $ 225,661.06 $ 225,661.06 $ 225,661.06 $ 225,661.06
$ 63,412.65 $ 63,412.65 $ 63,412.65 $ 63,412.65 $ 63,412.65 $ 63,412.65 $ 63,412.65
$ 2,362,728.18 $ 2,362,728.18 $ 2,362,728.18 $ 2,362,728.18 $ 2,362,728.18 $ 2,362,728.18 $ 2,362,728.18

MESES
1191 1191 1191 1191 1191 1191
1795 1795 1795 1795 1795 1795
2395 2395 2395 2395 2395 2395
483 483 483 483 483 483
122 122 122 122 122 122
5986 5986 5986 5986 5986 5986

MESES
952 952 952 952 952 952
1436 1436 1436 1436 1436 1436
1916 1916 1916 1916 1916 1916
386 386 386 386 386 386
97 97 97 97 97 97
4787 4787 4787 4787 4787 4787

MESES
$ 411,221.16 $ 411,221.16 $ 411,221.16 $ 411,221.16 $ 411,221.16 $ 411,221.16 $ 411,221.16
$ 868,402.33 $ 868,402.33 $ 868,402.33 $ 868,402.33 $ 868,402.33 $ 868,402.33 $ 868,402.33
$ 1,324,201.25 $ 1,324,201.25 $ 1,324,201.25 $ 1,324,201.25 $ 1,324,201.25 $ 1,324,201.25 $ 1,324,201.25
$ 283,448.87 $ 283,448.87 $ 283,448.87 $ 283,448.87 $ 283,448.87 $ 283,448.87 $ 283,448.87
$ 79,609.31 $ 79,609.31 $ 79,609.31 $ 79,609.31 $ 79,609.31 $ 79,609.31 $ 79,609.31
$ 2,966,882.92 $ 2,966,882.92 $ 2,966,882.92 $ 2,966,882.92 $ 2,966,882.92 $ 2,966,882.92 $ 2,966,882.92
8.9.2 ESCENARIO REGULAR
FLUJO DE EFECTIVO
MESES
AÑO 1
0 1 2 3 4 5
INGRESOS
Ventas $ 309,711.74 $ 309,711.74 $ 309,711.74 $ 309,711.74 $ 309,711.74
Accionistas $ 180,000.00 $ 180,000.00 $ 180,000.00 $ 180,000.00 $ 180,000.00
Publicidad $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00
Total de ingresos $ 519,711.74 $ 519,711.74 $ 519,711.74 $ 519,711.74 $ 519,711.74
EGRESOS
Sueldos $ 171,364.00 $ 171,364.00 $ 171,364.00 $ 171,364.00 $ 171,364.00
Servicios $30,300 $30,300 $ 30,300.00 $ 30,300.00 $ 30,300.00
Proveedores $37,237.50 $37,237.50 $ 37,237.50 $ 37,237.50 $ 37,237.50
Prestamo bancario $ 271,627.19 $ 271,627.19 $ 271,627.19 $ 271,627.19 $ 271,627.19
Total de egresos $ 510,528.69 $ 510,528.69 $ 510,528.69 $ 510,528.69 $ 510,528.69
UTILIDAD $ - $ 9,183.04 $ 9,183.04 $ 9,183.04 $ 9,183.04 $ 9,183.04
UTILIDAD ANUAL $ 110,196.49 NOTA Una vez determinada la utilidad anual y debido a u
nueva
FLUJO DE EFECTIVO
MESES
AÑO 2
0 1 2 3 4 5
INGRESOS
Ventas $ 336,536.14 $ 336,536.14 $ 336,536.14 $ 336,536.14 $ 336,536.14
Accionistas $ 165,000.00 $ 165,000.00 $ 165,000.00 $ 165,000.00 $ 165,000.00
Publicidad $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00
EGRESOS
Sueldos $ 179,932.20 $ 179,932.20 $ 179,932.20 $ 179,932.20 $ 179,932.20
Servicios $36,360 $36,360 $ 36,360.00 $ 36,360.00 $ 36,360.00
Proveedores $40,216.50 $40,216.50 $ 40,216.50 $ 40,216.50 $ 40,216.50
Total de egresos $ 528,135.89 $ 528,135.89 $ 528,135.89 $ 528,135.89 $ 528,135.89
UTILIDAD $ - $ 13,400.25 $ 13,400.25 $ 13,400.25 $ 13,400.25 $ 13,400.25
UTILIDAD ANUAL $ 160,802.95 NOTA 1 Una vez determinada la utilidad anual y debido a una excelente a
producción de tapetes.
NOTA 2 La inversión por parte de los accionistas ah disminuido, tal vez de

año las utilidades mejoraran aun mas permitiendo a los inversion
FLUJO DE EFECTIVO
MESES
AÑO 3
0 1 2 3 4 5
INGRESOS
Ventas $ 347,594.19 $ 347,594.19 $ 347,594.19 $ 347,594.19 $ 347,594.19
Accionistas $ - $ - $ - $ -
Publicidad $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00
EGRESOS
Sueldos $ 215,918.64 $ 215,918.64 $ 215,918.64 $ 215,918.64 $ 215,918.64
Servicios $43,632 $43,632 $ 43,632.00 $ 43,632.00 $ 43,632.00
Proveedores $48,259.80 $48,259.80 $ 48,259.80 $ 48,259.80 $ 48,259.80
Prestamo bancario
Total de egresos $ 307,810.44 $ 307,810.44 $ 307,810.44 $ 307,810.44 $ 307,810.44
UTILIDAD $ - $ 84,783.75 $ 84,783.75 $ 84,783.75 $ 84,783.75 $ 84,783.75

UTILIDAD ANUAL $ 1,017,404.98 Al termino de este tercer año ya no existe deuda con
accionistas invirtieron un total de $3,960,000.00 de p
NOTA 20% se invierte en el negocio mientras que el 80% res
aporte de cada miembro.
FLUJO DE EFECTIVO
MESES
AÑO 4
0 1 2 3 4 5
INGRESOS
Ventas $ 440,507.71 $ 440,507.71 $ 440,507.71 $ 440,507.71 $ 440,507.71
Publicidad $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00
EGRESOS
Sueldos $ 237,510.50 $ 237,510.50 $ 237,510.50 $ 237,510.50 $ 237,510.50
Servicios $52,358 $52,358 $ 52,358.40 $ 52,358.40 $ 52,358.40
Proveedores $61,289.95 $61,289.95 $ 61,289.95 $ 61,289.95 $ 61,289.95
Prestamo bancario
Total de egresos $ 351,158.85 $ 351,158.85 $ 351,158.85 $ 351,158.85 $ 351,158.85
UTILIDAD $ - $ 139,348.86 $ 139,348.86 $ 139,348.86 $ 139,348.86 $ 139,348.86
UTILIDAD ANUAL $ 1,672,186.31 NOTA Al termino de este periodo anual se tiene una utilidad
restante se destina a la recuperación de la inversión t
FLUJO DE EFECTIVO
MESES
AÑO 5
0 1 2 3 4 5
INGRESOS
Ventas $ 658,731.38 $ 658,731.38 $ 658,731.38 $ 658,731.38 $ 658,731.38
Publicidad $ 55,000.00 $ 55,000.00 $ 55,000.00 $ 55,000.00 $ 55,000.00
EGRESOS
Sueldos $ 261,261.55 $ 261,261.55 $ 261,261.55 $ 261,261.55 $ 261,261.55
Servicios $62,830 $62,830 $ 62,830.08 $ 62,830.08 $ 62,830.08
Proveedores $91,934.92 $91,934.92 $ 91,934.92 $ 91,934.92 $ 91,934.92
Prestamo bancario
Total de egresos $ 416,026.55 $ 416,026.55 $ 416,026.55 $ 416,026.55 $ 416,026.55
UTILIDAD $ - $ 297,704.82 $ 297,704.82 $ 297,704.82 $ 297,704.82 $ 297,704.82
UTILIDAD ANUAL $ 3,572,457.86 Al termino de este periodo anual se tiene una utilidad
restante se destina a la recuperación de la inversión t
NOTA cubierto la cantidad de efectivo que los inversionistas
los accionistas.
PARAMETROS DE EVALUCAIÓN
FLUJO
EFECTIV AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
O $ 110,196.49 $ 160,802.95 $ 1,017,404.98 $ 1,672,186.31 $ 3,572,457.86
INVERSIÓN INICIAL -$ 6,519,052.67

VALOR
TASAPRESENTE
INTERNA NETO
DE $ 13,995.92
RETORNO 10%
2da Modalidad de amortización: Pagos iguales a capital mas intereses sobre saldos insolutos
Amortización
Total del prestamo $ 4,957,454.50 Periodo Capital inicial Interes trimestral Pago trimestral capital
Banco Banamex 1 $ 4,957,454.50 $ 347,021.82 $ 966,703.63 $ 619,681.81
interes anualizado 28% 2 $ 4,337,772.69 $ 303,644.09 $ 923,325.90 $ 619,681.81
interes trimestral 7% 3 $ 3,718,090.88 $ 260,266.36 $ 879,948.17 $ 619,681.81
Trimestres a liquidar 8 4 $ 3,098,409.06 $ 216,888.63 $ 836,570.45 $ 619,681.81
Pago $ 619,681.81 5 $ 2,478,727.25 $ 173,510.91 $ 793,192.72 $ 619,681.81
6 $ 1,859,045.44 $ 130,133.18 $ 749,814.99 $ 619,681.81
7 $ 1,239,363.63 $ 86,755.45 $ 706,437.27 $ 619,681.81
8 $ 619,681.81 $ 43,377.73 $ 663,059.54 $ 619,681.81
Total a pagar en 8 trimestres
$ 6,519,052.67
Total a pagar mensualmente
$ 271,627.19
$ 271,627.19
$ 1,561,598.17
PUEST SUELDO
PERSONAL SUELDO TOTAL
O
Directo MENSUAL
r
Admini ### 1 $ 15,463.00
general
strador
:
de $11,161.00 1 $ 11,161.00
medios
Contad
electr.
Gerent $11,357.00 1 $ 11,357.00
or:
e de
comerc
Gerent ### 0 $ -
ializaci
e de
ón:
recurso
### 0 $ -
sGerent
human
e de
Maestr
os: ### 1 $ 10,583.00
produc
o
ción:
Artesa
### 1 $ 10,000.00
Maestr
no 1
o
Estamb
Artesa
reria
### 1 $ 10,000.00
no 1
Maestr
Colora
o
ntes
Artesa ### 5 $ 50,000.00
no 1
Tejido
Ayudan
te en $ 6,600.00 8 $ 52,800.00
general
Gastos
en
sueldo $ 171,364.00
s al
mes
CANTIDAD/M2
MATERIA PRIMA UNIDAD PROVEDOR PU IMPORTE
ALFOMBRA
Lana de borrego Kg Rancho la mina $ 8.00 4 KG/M2 $32
Mezcal Lt Distribuidor $ 80.00 0.20 LT/M2 $16
Añil Kg Gente local $ 10.00 0.5 KG/M2 $5
Huizache Kg Gente local $ 15.00 0.5 KG/M2 $7.50
Musgo de roca Kg Gente local $ 7.00 0.5 KG/M2 $3.60
Flor de
Kg Gente local $ 20.75 0.5 KG/M2 $10.38
zempaxuchitl
GASTO POR M2 DE TAPETE $74.48

RENDIMIENTO 500 M2 DE ALFOMBRA POR MES 500
COSTO MENSUAL EN MATERIAS PRIMAS $37,237.50
Servici Costo por

Importe
os mes
Agua $800 $800
Luz $1,200 $1,200
Internet
y
$1,500 $900
teléfon
o
Gas $3,000 $900
Limpie
$20,000 $20,000
za
Insumo
s de
$4,000 $4,000
papeler
ía
Insumo
s
$2,500 $2,500
sanitari
os
TOTAL A PAGAR
$30,300
POR MES
Nombre del
ÁREA CANTIDAD PU IMPORTE
equipo
Escritorio 4 $1,199 $4,796

Computador
a de 4 $12,000 $48,000
escritorio
OFICIN Sillas 4 $600 $2,400
A Impresora 4 $845 $3,380
Archivero 4 $1,600 $6,400
Remodelaci
1 $150,000 $150,000
ón oficina
Mostrador 1 $15,000 $15,000

Computador
a de 1 $12,000 $12,000
escritorio
TIEND
A
Caja
TIEND registradora 1 $5,497 $5,497
A
Pantalla 2 $6,940 $13,880
Mesas 6 $1,200 $7,200
Remodelaci
1 $200,000 $200,000
ón Tienda
Equipamien
to área 1 $50,000 $50,000
lavado
Maquina
4 $80,000 $320,000
hiladora
Maquin Caldera
aria armex 200 4 $400,000 $1,600,000
ltrs
Instalación
1 $50,000 $50,000
caldera
Telar de
4 $100,000 $400,000
madera
Instalación
1 $150,000 $150,000
sanitaria
Toda la Instalación
1 $170,000 $170,000
planta Hidráulica
Instalación
1 $120,000 $120,000
Eléctrica
(Baños
,
Mueles
regade
accesorios 1 $90,000 $90,000
ras,
y lámparas
comed
or)
Costo del
terreno y
planta en
Planta 1 $1,300,000 $1,300,000
buen estado
(sin
remodelar)
TOTAL $4,718,553
CTIVO
MESES
6 7 8 9 10 11 12
$ 309,711.74 $ 309,711.74 $ 309,711.74 $ 309,711.74 $ 309,711.74 $ 309,711.74 $ 309,711.74

$ 180,000.00 $ 180,000.00 $ 180,000.00 $ 180,000.00 $ 180,000.00 $ 180,000.00 $ 180,000.00 -$ 2,160,000.00
$ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00
$ 519,711.74 $ 519,711.74 $ 519,711.74 $ 519,711.74 $ 519,711.74 $ 519,711.74 $ 519,711.74
$ 171,364.00 $ 171,364.00 $ 171,364.00 $ 171,364.00 $ 171,364.00 $ 171,364.00 $ 171,364.00

$ 30,300.00 $ 30,300.00 $ 30,300.00 $ 30,300.00 $ 30,300.00 $ 30,300.00 $ 30,300.00
$ 37,237.50 $ 37,237.50 $ 37,237.50 $ 37,237.50 $ 37,237.50 $ 37,237.50 $ 37,237.50
$ 271,627.19 $ 271,627.19 $ 271,627.19 $ 271,627.19 $ 271,627.19 $ 271,627.19 $ 271,627.19
$ 510,528.69 $ 510,528.69 $ 510,528.69 $ 510,528.69 $ 510,528.69 $ 510,528.69 $ 510,528.69
$ 9,183.04 $ 9,183.04 $ 9,183.04 $ 9,183.04 $ 9,183.04 $ 9,183.04 $ 9,183.04
tilidad anual y debido a una excelente aceptación por parte del mercado, esta se empleara para la adquisición de maquinaria
nueva y así lograr un aumento en la producción de tapetes.
-$ 2,160,000.00
CTIVO
MESES
6 7 8 9 10 11 12
$ 336,536.14 $ 336,536.14 $ 336,536.14 $ 336,536.14 $ 336,536.14 $ 336,536.14 $ 336,536.14

$ 165,000.00 $ 165,000.00 $ 165,000.00 $ 165,000.00 $ 165,000.00 $ 165,000.00 $ 165,000.00 -$ 1,980,000.00
$ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00
$ 541,536.14 $ 541,536.14 $ 541,536.14 $ 541,536.14 $ 541,536.14 $ 541,536.14 $ 541,536.14
$ 179,932.20 $ 179,932.20 $ 179,932.20 $ 179,932.20 $ 179,932.20 $ 179,932.20 $ 179,932.20
$ 36,360.00 $ 36,360.00 $ 36,360.00 $ 36,360.00 $ 36,360.00 $ 36,360.00 $ 36,360.00
$ 40,216.50 $ 40,216.50 $ 40,216.50 $ 40,216.50 $ 40,216.50 $ 40,216.50 $ 40,216.50
$ 271,627.19 $ 271,627.19 $ 271,627.19 $ 271,627.19 $ 271,627.19 $ 271,627.19 $ 271,627.19
$ 528,135.89 $ 528,135.89 $ 528,135.89 $ 528,135.89 $ 528,135.89 $ 528,135.89 $ 528,135.89
$ 13,400.25 $ 13,400.25 $ 13,400.25 $ 13,400.25 $ 13,400.25 $ 13,400.25 $ 13,400.25
ual y debido a una excelente aceptación por parte del mercado, esta se empleara para la adquisición de maquinaria nueva y así lograr un aumento en la
nistas ah disminuido, tal vez de forma poco notoria pero por otra parte ya se logro liquidar la deuda que se tenia con el banco, por lo que para el siguiente
mas permitiendo a los inversionistas reducir el aporte de capital.
-$ 4,140,000.00
CTIVO
MESES
6 7 8 9 10 11 12
$ 347,594.19 $ 347,594.19 $ 347,594.19 $ 347,594.19 $ 347,594.19 $ 347,594.19 $ 347,594.19

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00
$ 392,594.19 $ 392,594.19 $ 392,594.19 $ 392,594.19 $ 392,594.19 $ 392,594.19 $ 392,594.19
$ 215,918.64 $ 215,918.64 $ 215,918.64 $ 215,918.64 $ 215,918.64 $ 215,918.64 $ 215,918.64

$ 43,632.00 $ 43,632.00 $ 43,632.00 $ 43,632.00 $ 43,632.00 $ 43,632.00 $ 43,632.00
$ 48,259.80 $ 48,259.80 $ 48,259.80 $ 48,259.80 $ 48,259.80 $ 48,259.80 $ 48,259.80
$ 307,810.44 $ 307,810.44 $ 307,810.44 $ 307,810.44 $ 307,810.44 $ 307,810.44 $ 307,810.44
$ 84,783.75 $ 84,783.75 $ 84,783.75 $ 84,783.75 $ 84,783.75 $ 84,783.75 $ 84,783.75

o ya no existe deuda con el banco asi como la nula aportación de capital de los accionistas, durante estos 3 años dichos
tal de $3,960,000.00 de pesos, al termino de este periodo anual se tiene una utilidad de $ 1,017,404.98 pesos de los cuales un $ 813,923.99
o mientras que el 80% restante se destina a la recuperación de la inversión total de los accionistas de manera equivalente al
-$ 3,326,076.01
CTIVO
MESES
6 7 8 9 10 11 12
$ 440,507.71 $ 440,507.71 $ 440,507.71 $ 440,507.71 $ 440,507.71 $ 440,507.71 $ 440,507.71

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00
$ 490,507.71 $ 490,507.71 $ 490,507.71 $ 490,507.71 $ 490,507.71 $ 490,507.71 $ 490,507.71
$ 237,510.50 $ 237,510.50 $ 237,510.50 $ 237,510.50 $ 237,510.50 $ 237,510.50 $ 237,510.50

$ 52,358.40 $ 52,358.40 $ 52,358.40 $ 52,358.40 $ 52,358.40 $ 52,358.40 $ 52,358.40
$ 61,289.95 $ 61,289.95 $ 61,289.95 $ 61,289.95 $ 61,289.95 $ 61,289.95 $ 61,289.95
$ 351,158.85 $ 351,158.85 $ 351,158.85 $ 351,158.85 $ 351,158.85 $ 351,158.85 $ 351,158.85
$ 139,348.86 $ 139,348.86 $ 139,348.86 $ 139,348.86 $ 139,348.86 $ 139,348.86 $ 139,348.86
anual se tiene una utilidad de $ 1,672,186.31 pesos de los cuales un 20% se invierte en el negocio mientras que el 80%
peración de la inversión total de los accionistas de manera equivalente al aporte de cada miembro. $ 1,337,749.05
-$ 1,988,326.97
CTIVO
MESES
6 7 8 9 10 11 12
$ 658,731.38 $ 658,731.38 $ 658,731.38 $ 658,731.38 $ 658,731.38 $ 658,731.38 $ 658,731.38
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 55,000.00 $ 55,000.00 $ 55,000.00 $ 55,000.00 $ 55,000.00 $ 55,000.00 $ 55,000.00
$ 713,731.38 $ 713,731.38 $ 713,731.38 $ 713,731.38 $ 713,731.38 $ 713,731.38 $ 713,731.38
$ 261,261.55 $ 261,261.55 $ 261,261.55 $ 261,261.55 $ 261,261.55 $ 261,261.55 $ 261,261.55

$ 62,830.08 $ 62,830.08 $ 62,830.08 $ 62,830.08 $ 62,830.08 $ 62,830.08 $ 62,830.08
$ 91,934.92 $ 91,934.92 $ 91,934.92 $ 91,934.92 $ 91,934.92 $ 91,934.92 $ 91,934.92
$ 416,026.55 $ 416,026.55 $ 416,026.55 $ 416,026.55 $ 416,026.55 $ 416,026.55 $ 416,026.55
$ 297,704.82 $ 297,704.82 $ 297,704.82 $ 297,704.82 $ 297,704.82 $ 297,704.82 $ 297,704.82
anual se tiene una utilidad de $ 3,572,457.86 pesos de los cuales un 20% se invierte en el negocio mientras que el 80%
peración de la inversión total de los accionistas de manera equivalente al aporte de cada miembro. En este punto ya se habra $ 2,857,966.29
tivo que los inversionistas confiaron para el proyecto, es decir a partir del siguiente año las utilidades seran ABSOLUTAS para
$ 869,639.32
###
$ 150,000.00
$ 180,000.00
###
###
###
insolutos
Capital final mes 1
$ 4,337,772.69 Sueldos $ 171,364.00

$ 3,718,090.88 provedor $37,237.50
$ 3,098,409.06 servicios $30,300
$ 2,478,727.25 $ 238,901.50
$ 1,859,045.44 mobiliario $4,718,553
$ 1,239,363.63
$ 619,681.81 $ 4,718,553.00
$ -

$ 6,519,052.67
$ 135,813.60
8.8.2 ESCENARIO REGULAR
AÑO 1 PROYECCIÓN DE VENTAS DE ALTESA EN UNIDADES FISÍCAS (M2)

MESES
Productos
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Tapete sencillo 100 100 100 100 100 100 100
Tapete 3 colores 150 150 150 150 150 150 150
Tapete entrelazado 200 200 200 200 200 200 200
Tapete degradado 40 40 40 40 40 40 40
Tapete natural 10 10 10 10 10 10 10
TOTAL 500 500 500 500 500 500 500

MESES
Productos PRECIO/M2
Tapete sencillo $ 431.96 $ 43,195.50 $ 43,195.50 $ 43,195.50 $ 43,195.50 $ 43,195.50 $ 43,195.50
Tapete 3 colores $ 604.74 $ 90,710.55 $ 90,710.55 $ 90,710.55 $ 90,710.55 $ 90,710.55 $ 90,710.55
Tapete entrelazado $ 691.13 $ 138,225.60 $ 138,225.60 $ 138,225.60 $ 138,225.60 $ 138,225.60 $ 138,225.60
Tapete degradado $ 734.32 $ 29,372.94 $ 29,372.94 $ 29,372.94 $ 29,372.94 $ 29,372.94 $ 29,372.94
Tapete natural $ 820.71 $ 8,207.15 $ 8,207.15 $ 8,207.15 $ 8,207.15 $ 8,207.15 $ 8,207.15
TOTAL $ 309,711.74 $ 309,711.74 $ 309,711.74 $ 309,711.74 $ 309,711.74 $ 309,711.74
PORCENTAJE DE VENTA ASIGNADO A CADA PRODUCTO RESPECTO AL MONTO DE LA VENTA

MESES
Productos PRECIO/M2
Tapete sencillo $ 431.96 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Tapete 3 colores $ 604.74 29% 29% 29% 29% 29% 29%
Tapete entrelazado $ 691.13 45% 45% 45% 45% 45% 45%
Tapete degradado $ 734.32 9% 9% 9% 9% 9% 9%
Tapete natural $ 820.71 3% 3% 3% 3% 3% 3%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ASIGNACIÓN MONETARIA DE LA UTILIDAD PARA CADA PRODUCTO
MESES
Productos UTILIDAD
Tapete sencillo $ 15,369.11 $ 15,369.11 $ 15,369.11 $ 15,369.11 $ 15,369.11 $ 15,369.11
Tapete 3 colores $ 32,275.12 $ 32,275.12 $ 32,275.12 $ 32,275.12 $ 32,275.12 $ 32,275.12
Tapete entrelazado $ 110,196.49 $ 49,181.14 $ 49,181.14 $ 49,181.14 $ 49,181.14 $ 49,181.14 $ 49,181.14
Tapete degradado $ 10,450.99 $ 10,450.99 $ 10,450.99 $ 10,450.99 $ 10,450.99 $ 10,450.99
Tapete natural $ 2,920.13 $ 2,920.13 $ 2,920.13 $ 2,920.13 $ 2,920.13 $ 2,920.13
TOTAL $ 110,196.49 $ 110,196.49 $ 110,196.49 $ 110,196.49 $ 110,196.49 $ 110,196.49
AÑO 2 PROYECCIÓN DE VENTAS DE ALTESA EN UNIDADES FISÍCAS (M2) CON LA INVERSIÓN DE LA UTIL
MESES
Productos
Tapete sencillo 136 136 136 136 136 136 136
Tapete 3 colores 204 204 204 204 204 204 204
Tapete natural 14 14 14 14 14 14 14
TOTAL 681 681 681 681 681 681 681
AÑO 2 PROYECCIÓN DE VENTAS DE ALTESA EN UNIDADES FISÍCAS (M2) CON LA INVERSIÓN DE LA UTILIDAD ($110,196.49) Y
MESES
Productos
Tapete sencillo 108 108 108 108 108 108 108
Tapete 3 colores 163 163 163 163 163 163 163
Tapete natural 11 11 11 11 11 11 11
TOTAL 543 543 543 543 543 543 543

MESES
Productos PRECIO/M2
Productos PRECIO/M2
Tapete sencillo $ 431.96 $ 46,651.14 $ 46,651.14 $ 46,651.14 $ 46,651.14 $ 46,651.14 $ 46,651.14
Tapete 3 colores $ 604.74 $ 98,572.13 $ 98,572.13 $ 98,572.13 $ 98,572.13 $ 98,572.13 $ 98,572.13
Tapete natural $ 820.71 $ 9,027.86 $ 9,027.86 $ 9,027.86 $ 9,027.86 $ 9,027.86 $ 9,027.86
TOTAL $ 336,536.14 $ 336,536.14 $ 336,536.14 $ 336,536.14 $ 336,536.14 $ 336,536.14

MESES
Productos PRECIO/M2
Tapete sencillo $ 431.96 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Tapete 3 colores $ 604.74 29% 29% 29% 29% 29% 29%
Tapete natural $ 820.71 3% 3% 3% 3% 3% 3%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%

MESES
Productos UTILIDAD
Tapete sencillo $ 22,290.74 $ 22,290.74 $ 22,290.74 $ 22,290.74 $ 22,290.74 $ 22,290.74
Tapete 3 colores $ 47,099.52 $ 47,099.52 $ 47,099.52 $ 47,099.52 $ 47,099.52 $ 47,099.52
Tapete natural $ 4,313.67 $ 4,313.67 $ 4,313.67 $ 4,313.67 $ 4,313.67 $ 4,313.67
TOTAL $ 160,802.95 $ 160,802.95 $ 160,802.95 $ 160,802.95 $ 160,802.95 $ 160,802.95
MESES
Productos
Tapete sencillo 160 160 160 160 160 160 160
Tapete 3 colores 241 241 241 241 241 241 241
Tapete natural 17 17 17 17 17 17 17
TOTAL 805 805 805 805 805 805 805
MESES
Productos
Tapete sencillo 112 112 112 112 112 112 112
Tapete 3 colores 168 168 168 168 168 168 168
Tapete natural 11 11 11 11 11 11 11
TOTAL 561 561 561 561 561 561 561

MESES
Productos PRECIO/M2
Tapete sencillo $ 431.96 $ 48,378.96 $ 48,378.96 $ 48,378.96 $ 48,378.96 $ 48,378.96 $ 48,378.96
Tapete 3 colores $ 604.74 $ 101,595.82 $ 101,595.82 $ 101,595.82 $ 101,595.82 $ 101,595.82 $ 101,595.82
Tapete natural $ 820.71 $ 9,027.86 $ 9,027.86 $ 9,027.86 $ 9,027.86 $ 9,027.86 $ 9,027.86
TOTAL $ 347,594.19 $ 347,594.19 $ 347,594.19 $ 347,594.19 $ 347,594.19 $ 347,594.19

MESES
Productos PRECIO/M2
Tapete sencillo $ 431.96 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Tapete 3 colores $ 604.74 29% 29% 29% 29% 29% 29%
Tapete natural $ 820.71 3% 3% 3% 3% 3% 3%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%

MESES
Productos UTILIDAD
Tapete sencillo $ 28,320.95 $ 28,320.95 $ 28,320.95 $ 28,320.95 $ 28,320.95 $ 28,320.95
Tapete 3 colores $ 59,474.00 $ 59,474.00 $ 59,474.00 $ 59,474.00 $ 59,474.00 $ 59,474.00
Tapete natural $ 5,284.89 $ 5,284.89 $ 5,284.89 $ 5,284.89 $ 5,284.89 $ 5,284.89
TOTAL $ 203,481.00 $ 203,481.00 $ 203,481.00 $ 203,481.00 $ 203,481.00 $ 203,481.00
MESES
Productos
Tapete sencillo 178 178 178 178 178 178 178
Tapete 3 colores 267 267 267 267 267 267 267
Tapete natural 18 18 18 18 18 18 18
TOTAL 892 892 892 892 892 892 892
MESES
Productos
Tapete sencillo 142 142 142 142 142 142 142
Tapete 3 colores 213 213 213 213 213 213 213
Tapete natural 14 14 14 14 14 14 14
TOTAL 711 711 711 711 711 711 711

MESES
Productos PRECIO/M2
Tapete sencillo $ 431.96 $ 61,337.61 $ 61,337.61 $ 61,337.61 $ 61,337.61 $ 61,337.61 $ 61,337.61
Tapete 3 colores $ 604.74 $ 128,808.98 $ 128,808.98 $ 128,808.98 $ 128,808.98 $ 128,808.98 $ 128,808.98
Tapete natural $ 820.71 $ 11,490.00 $ 11,490.00 $ 11,490.00 $ 11,490.00 $ 11,490.00 $ 11,490.00
TOTAL $ 440,507.71 $ 440,507.71 $ 440,507.71 $ 440,507.71 $ 440,507.71 $ 440,507.71

MESES
Productos PRECIO/M2
Tapete sencillo $ 431.96 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Tapete 3 colores $ 604.74 29% 29% 29% 29% 29% 29%
Tapete natural $ 820.71 3% 3% 3% 3% 3% 3%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%

MESES
Productos UTILIDAD
Tapete sencillo $ 46,568.04 $ 46,568.04 $ 46,568.04 $ 46,568.04 $ 46,568.04 $ 46,568.04
Tapete 3 colores $ 97,792.89 $ 97,792.89 $ 97,792.89 $ 97,792.89 $ 97,792.89 $ 97,792.89
Tapete natural $ 8,723.31 $ 8,723.31 $ 8,723.31 $ 8,723.31 $ 8,723.31 $ 8,723.31
TOTAL $ 334,437.26 $ 334,437.26 $ 334,437.26 $ 334,437.26 $ 334,437.26 $ 334,437.26
MESES
Productos
Tapete sencillo 250 250 250 250 250 250 250
Tapete 3 colores 375 375 375 375 375 375 375
Tapete natural 25 25 25 25 25 25 25
TOTAL 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253
MESES
Productos
Tapete sencillo 212 212 212 212 212 212 212
Tapete 3 colores 318 318 318 318 318 318 318
Tapete natural 21 21 21 21 21 21 21
TOTAL 1063 1063 1063 1063 1063 1063 1063

MESES
Productos PRECIO/M2
Tapete sencillo $ 431.96 $ 91,574.46 $ 91,574.46 $ 91,574.46 $ 91,574.46 $ 91,574.46 $ 91,574.46
Tapete 3 colores $ 604.74 $ 192,306.37 $ 192,306.37 $ 192,306.37 $ 192,306.37 $ 192,306.37 $ 192,306.37
Tapete natural $ 820.71 $ 17,235.00 $ 17,235.00 $ 17,235.00 $ 17,235.00 $ 17,235.00 $ 17,235.00
TOTAL $ 658,731.38 $ 658,731.38 $ 658,731.38 $ 658,731.38 $ 658,731.38 $ 658,731.38

MESES
Productos PRECIO/M2
Productos PRECIO/M2
Tapete sencillo $ 431.96 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Tapete 3 colores $ 604.74 29% 29% 29% 29% 29% 29%
Tapete natural $ 820.71 3% 3% 3% 3% 3% 3%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%

MESES
Productos UTILIDAD
Tapete sencillo $ 99,326.04 $ 99,326.04 $ 99,326.04 $ 99,326.04 $ 99,326.04 $ 99,326.04
Tapete 3 colores $ 208,584.69 $ 208,584.69 $ 208,584.69 $ 208,584.69 $ 208,584.69 $ 208,584.69
Tapete natural $ 18,693.91 $ 18,693.91 $ 18,693.91 $ 18,693.91 $ 18,693.91 $ 18,693.91
TOTAL $ 714,491.57 $ 714,491.57 $ 714,491.57 $ 714,491.57 $ 714,491.57 $ 714,491.57
MESES
Productos
Tapete sencillo 442 442 442 442 442 442 442
Tapete 3 colores 663 663 663 663 663 663 663
Tapete natural 44 44 44 44 44 44 44
TOTAL 2217 2217 2217 2217 2217 2217 2217
MESES
Productos
Tapete sencillo 353 353 353 353 353 353 353
Tapete 3 colores 530 530 530 530 530 530 530
Tapete natural 35 35 35 35 35 35 35
TOTAL 1771 1771 1771 1771 1771 1771 1771

MESES
Productos PRECIO/M2
Tapete sencillo $ 431.96 $ 152,480.12 $ 152,480.12 $ 152,480.12 $ 152,480.12 $ 152,480.12 $ 152,480.12
Tapete 3 colores $ 604.74 $ 320,510.61 $ 320,510.61 $ 320,510.61 $ 320,510.61 $ 320,510.61 $ 320,510.61
Tapete natural $ 820.71 $ 28,725.01 $ 28,725.01 $ 28,725.01 $ 28,725.01 $ 28,725.01 $ 28,725.01
TOTAL $ 1,097,511.26 $ 1,097,511.26 $ 1,097,511.26 $ 1,097,511.26 $ 1,097,511.26 $ 1,097,511.26
N UNIDADES FISÍCAS (M2)
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

100 100 100 100 100
150 150 150 150 150
200 200 200 200 200
40 40 40 40 40
10 10 10 10 10
500 500 500 500 500
DE ALTESA EN UNIDADES FISÍCAS

MESES
$ 43,195.50 $ 43,195.50 $ 43,195.50 $ 43,195.50 $ 43,195.50 $ 43,195.50
$ 90,710.55 $ 90,710.55 $ 90,710.55 $ 90,710.55 $ 90,710.55 $ 90,710.55
$ 138,225.60 $ 138,225.60 $ 138,225.60 $ 138,225.60 $ 138,225.60 $ 138,225.60
$ 29,372.94 $ 29,372.94 $ 29,372.94 $ 29,372.94 $ 29,372.94 $ 29,372.94
$ 8,207.15 $ 8,207.15 $ 8,207.15 $ 8,207.15 $ 8,207.15 $ 8,207.15
$ 309,711.74 $ 309,711.74 $ 309,711.74 $ 309,711.74 $ 309,711.74 $ 309,711.74
PECTO AL MONTO DE LA VENTA MENSUAL

MESES
14% 14% 14% 14% 14% 14%
29% 29% 29% 29% 29% 29%
45% 45% 45% 45% 45% 45%
9% 9% 9% 9% 9% 9%
3% 3% 3% 3% 3% 3%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
D PARA CADA PRODUCTO
MESES
$ 15,369.11 $ 15,369.11 $ 15,369.11 $ 15,369.11 $ 15,369.11 $ 15,369.11
$ 32,275.12 $ 32,275.12 $ 32,275.12 $ 32,275.12 $ 32,275.12 $ 32,275.12
$ 49,181.14 $ 49,181.14 $ 49,181.14 $ 49,181.14 $ 49,181.14 $ 49,181.14
$ 10,450.99 $ 10,450.99 $ 10,450.99 $ 10,450.99 $ 10,450.99 $ 10,450.99
$ 2,920.13 $ 2,920.13 $ 2,920.13 $ 2,920.13 $ 2,920.13 $ 2,920.13
$ 110,196.49 $ 110,196.49 $ 110,196.49 $ 110,196.49 $ 110,196.49 $ 110,196.49
) CON LA INVERSIÓN DE LA UTILIDAD ($110,196.49)

136 136 136 136 136
204 204 204 204 204
272 272 272 272 272
55 55 55 55 55
14 14 14 14 14
681 681 681 681 681
E LA UTILIDAD ($110,196.49) Y UN MARGEN DE MERMA EN VENTAS (20%)

108 108 108 108 108
163 163 163 163 163
217 217 217 217 217
44 44 44 44 44
11 11 11 11 11
543 543 543 543 543

MESES
$ 46,651.14 $ 46,651.14 $ 46,651.14 $ 46,651.14 $ 46,651.14 $ 46,651.14
$ 98,572.13 $ 98,572.13 $ 98,572.13 $ 98,572.13 $ 98,572.13 $ 98,572.13
$ 149,974.78 $ 149,974.78 $ 149,974.78 $ 149,974.78 $ 149,974.78 $ 149,974.78
$ 32,310.23 $ 32,310.23 $ 32,310.23 $ 32,310.23 $ 32,310.23 $ 32,310.23
$ 9,027.86 $ 9,027.86 $ 9,027.86 $ 9,027.86 $ 9,027.86 $ 9,027.86
$ 336,536.14 $ 336,536.14 $ 336,536.14 $ 336,536.14 $ 336,536.14 $ 336,536.14

MESES
14% 14% 14% 14% 14% 14%
29% 29% 29% 29% 29% 29%
45% 45% 45% 45% 45% 45%
10% 10% 10% 10% 10% 10%
3% 3% 3% 3% 3% 3%
100% 100% 100% 100% 100% 100%

MESES
$ 22,290.74 $ 22,290.74 $ 22,290.74 $ 22,290.74 $ 22,290.74 $ 22,290.74
$ 47,099.52 $ 47,099.52 $ 47,099.52 $ 47,099.52 $ 47,099.52 $ 47,099.52
$ 71,660.61 $ 71,660.61 $ 71,660.61 $ 71,660.61 $ 71,660.61 $ 71,660.61
$ 15,438.40 $ 15,438.40 $ 15,438.40 $ 15,438.40 $ 15,438.40 $ 15,438.40
$ 4,313.67 $ 4,313.67 $ 4,313.67 $ 4,313.67 $ 4,313.67 $ 4,313.67
$ 160,802.95 $ 160,802.95 $ 160,802.95 $ 160,802.95 $ 160,802.95 $ 160,802.95

160 160 160 160 160
241 241 241 241 241
321 321 321 321 321
66 66 66 66 66
17 17 17 17 17
805 805 805 805 805

112 112 112 112 112
168 168 168 168 168
224 224 224 224 224
46 46 46 46 46
11 11 11 11 11
561 561 561 561 561

MESES
$ 48,378.96 $ 48,378.96 $ 48,378.96 $ 48,378.96 $ 48,378.96 $ 48,378.96
$ 101,595.82 $ 101,595.82 $ 101,595.82 $ 101,595.82 $ 101,595.82 $ 101,595.82
$ 154,812.67 $ 154,812.67 $ 154,812.67 $ 154,812.67 $ 154,812.67 $ 154,812.67
$ 33,778.88 $ 33,778.88 $ 33,778.88 $ 33,778.88 $ 33,778.88 $ 33,778.88
$ 9,027.86 $ 9,027.86 $ 9,027.86 $ 9,027.86 $ 9,027.86 $ 9,027.86
$ 347,594.19 $ 347,594.19 $ 347,594.19 $ 347,594.19 $ 347,594.19 $ 347,594.19

MESES
14% 14% 14% 14% 14% 14%
29% 29% 29% 29% 29% 29%
45% 45% 45% 45% 45% 45%
10% 10% 10% 10% 10% 10%
3% 3% 3% 3% 3% 3%
100% 100% 100% 100% 100% 100%

MESES
$ 28,320.95 $ 28,320.95 $ 28,320.95 $ 28,320.95 $ 28,320.95 $ 28,320.95
$ 59,474.00 $ 59,474.00 $ 59,474.00 $ 59,474.00 $ 59,474.00 $ 59,474.00
$ 90,627.05 $ 90,627.05 $ 90,627.05 $ 90,627.05 $ 90,627.05 $ 90,627.05
$ 19,774.09 $ 19,774.09 $ 19,774.09 $ 19,774.09 $ 19,774.09 $ 19,774.09
$ 5,284.89 $ 5,284.89 $ 5,284.89 $ 5,284.89 $ 5,284.89 $ 5,284.89
$ 203,481.00 $ 203,481.00 $ 203,481.00 $ 203,481.00 $ 203,481.00 $ 203,481.00

178 178 178 178 178
267 267 267 267 267
356 356 356 356 356
73 73 73 73 73
18 18 18 18 18
892 892 892 892 892

142 142 142 142 142
213 213 213 213 213
284 284 284 284 284
58 58 58 58 58
14 14 14 14 14
711 711 711 711 711

MESES
$ 61,337.61 $ 61,337.61 $ 61,337.61 $ 61,337.61 $ 61,337.61 $ 61,337.61
$ 128,808.98 $ 128,808.98 $ 128,808.98 $ 128,808.98 $ 128,808.98 $ 128,808.98
$ 196,280.35 $ 196,280.35 $ 196,280.35 $ 196,280.35 $ 196,280.35 $ 196,280.35
$ 42,590.76 $ 42,590.76 $ 42,590.76 $ 42,590.76 $ 42,590.76 $ 42,590.76
$ 11,490.00 $ 11,490.00 $ 11,490.00 $ 11,490.00 $ 11,490.00 $ 11,490.00
$ 440,507.71 $ 440,507.71 $ 440,507.71 $ 440,507.71 $ 440,507.71 $ 440,507.71

MESES
14% 14% 14% 14% 14% 14%
29% 29% 29% 29% 29% 29%
45% 45% 45% 45% 45% 45%
10% 10% 10% 10% 10% 10%
3% 3% 3% 3% 3% 3%
100% 100% 100% 100% 100% 100%

MESES
$ 46,568.04 $ 46,568.04 $ 46,568.04 $ 46,568.04 $ 46,568.04 $ 46,568.04
$ 97,792.89 $ 97,792.89 $ 97,792.89 $ 97,792.89 $ 97,792.89 $ 97,792.89
$ 149,017.74 $ 149,017.74 $ 149,017.74 $ 149,017.74 $ 149,017.74 $ 149,017.74
$ 32,335.28 $ 32,335.28 $ 32,335.28 $ 32,335.28 $ 32,335.28 $ 32,335.28
$ 8,723.31 $ 8,723.31 $ 8,723.31 $ 8,723.31 $ 8,723.31 $ 8,723.31
$ 334,437.26 $ 334,437.26 $ 334,437.26 $ 334,437.26 $ 334,437.26 $ 334,437.26

250 250 250 250 250
375 375 375 375 375
500 500 500 500 500
103 103 103 103 103
25 25 25 25 25
1253 1253 1253 1253 1253

212 212 212 212 212
318 318 318 318 318
425 425 425 425 425
87 87 87 87 87
21 21 21 21 21
1063 1063 1063 1063 1063

MESES
$ 91,574.46 $ 91,574.46 $ 91,574.46 $ 91,574.46 $ 91,574.46 $ 91,574.46
$ 192,306.37 $ 192,306.37 $ 192,306.37 $ 192,306.37 $ 192,306.37 $ 192,306.37
$ 293,729.40 $ 293,729.40 $ 293,729.40 $ 293,729.40 $ 293,729.40 $ 293,729.40
$ 63,886.14 $ 63,886.14 $ 63,886.14 $ 63,886.14 $ 63,886.14 $ 63,886.14
$ 17,235.00 $ 17,235.00 $ 17,235.00 $ 17,235.00 $ 17,235.00 $ 17,235.00
$ 658,731.38 $ 658,731.38 $ 658,731.38 $ 658,731.38 $ 658,731.38 $ 658,731.38

MESES
14% 14% 14% 14% 14% 14%
29% 29% 29% 29% 29% 29%
45% 45% 45% 45% 45% 45%
10% 10% 10% 10% 10% 10%
3% 3% 3% 3% 3% 3%
100% 100% 100% 100% 100% 100%

MESES
$ 99,326.04 $ 99,326.04 $ 99,326.04 $ 99,326.04 $ 99,326.04 $ 99,326.04
$ 208,584.69 $ 208,584.69 $ 208,584.69 $ 208,584.69 $ 208,584.69 $ 208,584.69
$ 318,592.96 $ 318,592.96 $ 318,592.96 $ 318,592.96 $ 318,592.96 $ 318,592.96
$ 69,293.97 $ 69,293.97 $ 69,293.97 $ 69,293.97 $ 69,293.97 $ 69,293.97
$ 18,693.91 $ 18,693.91 $ 18,693.91 $ 18,693.91 $ 18,693.91 $ 18,693.91
$ 714,491.57 $ 714,491.57 $ 714,491.57 $ 714,491.57 $ 714,491.57 $ 714,491.57

442 442 442 442 442
663 663 663 663 663
886 886 886 886 886
182 182 182 182 182
44 44 44 44 44
2217 2217 2217 2217 2217

353 353 353 353 353
530 530 530 530 530
708 708 708 708 708
145 145 145 145 145
35 35 35 35 35
1771 1771 1771 1771 1771

MESES
$ 152,480.12 $ 152,480.12 $ 152,480.12 $ 152,480.12 $ 152,480.12 $ 152,480.12
$ 320,510.61 $ 320,510.61 $ 320,510.61 $ 320,510.61 $ 320,510.61 $ 320,510.61
$ 489,318.62 $ 489,318.62 $ 489,318.62 $ 489,318.62 $ 489,318.62 $ 489,318.62
$ 106,476.91 $ 106,476.91 $ 106,476.91 $ 106,476.91 $ 106,476.91 $ 106,476.91
$ 28,725.01 $ 28,725.01 $ 28,725.01 $ 28,725.01 $ 28,725.01 $ 28,725.01
$ 1,097,511.26 $ 1,097,511.26 $ 1,097,511.26 $ 1,097,511.26 $ 1,097,511.26 $ 1,097,511.26
8.9.3 ESCENARIO PESIMISTA
FLUJO DE EFECTIVO
MESES
AÑO 1
0 1 2 3 4 5
INGRESOS
Ventas $ 300,986.24 $ 300,986.24 $ 300,986.24 $ 300,986.24 $ 300,986.24
Accionistas $ 180,000.00 $ 180,000.00 $ 180,000.00 $ 180,000.00 $ 180,000.00
Publicidad $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00
EGRESOS
Sueldos $ 171,364.00 $ 171,364.00 $ 171,364.00 $ 171,364.00 $ 171,364.00
Servicios $30,300 $30,300 $ 30,300.00 $ 30,300.00 $ 30,300.00
Proveedores $37,237.50 $37,237.50 $ 37,237.50 $ 37,237.50 $ 37,237.50
Total de egresos $ 510,528.69 $ 510,528.69 $ 510,528.69 $ 510,528.69 $ 510,528.69
UTILIDAD $ - $ 457.55 $ 457.55 $ 457.55 $ 457.55 $ 457.55
UTILIDAD ANUAL $ 5,490.59 NOTA Una vez determinada la utilidad anual y debido a u
nueva
FLUJO DE EFECTIVO
MESES
AÑO 2
0 1 2 3 4 5
INGRESOS
Ventas $ 307,983.92 $ 307,983.92 $ 307,983.92 $ 307,983.92 $ 307,983.92
Accionistas $ 185,000.00 $ 185,000.00 $ 185,000.00 $ 185,000.00 $ 185,000.00
Publicidad $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00
EGRESOS
Sueldos $ 179,932.20 $ 179,932.20 $ 179,932.20 $ 179,932.20 $ 179,932.20
Servicios $36,360 $36,360 $ 36,360.00 $ 36,360.00 $ 36,360.00
Proveedores $40,216.50 $40,216.50 $ 40,216.50 $ 40,216.50 $ 40,216.50
Total de egresos $ 528,135.89 $ 528,135.89 $ 528,135.89 $ 528,135.89 $ 528,135.89
UTILIDAD $ - $ 4,848.02 $ 4,848.02 $ 4,848.02 $ 4,848.02 $ 4,848.02
UTILIDAD ANUAL $ 58,176.25 NOTA 1 Una vez determinada la utilidad anual y debido a una excelente a
producción de tapetes.
NOTA 2 Se logro liquidar la deuda que se tenia con el banco, por lo que pa
FLUJO DE EFECTIVO
MESES
AÑO 3
0 1 2 3 4 5
INGRESOS
Ventas $ 311,741.92 $ 311,741.92 $ 311,741.92 $ 311,741.92 $ 311,741.92
Publicidad $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00
EGRESOS
Sueldos $ 215,918.64 $ 215,918.64 $ 215,918.64 $ 215,918.64 $ 215,918.64
Servicios $43,632 $43,632 $ 43,632.00 $ 43,632.00 $ 43,632.00
Proveedores $48,259.80 $48,259.80 $ 48,259.80 $ 48,259.80 $ 48,259.80
Prestamo bancario
Total de egresos $ 307,810.44 $ 307,810.44 $ 307,810.44 $ 307,810.44 $ 307,810.44
UTILIDAD $ - $ 48,931.48 $ 48,931.48 $ 48,931.48 $ 48,931.48 $ 48,931.48

UTILIDAD ANUAL $ 587,177.80 Al termino de este tercer año ya no existe deuda con
accionistas invirtieron un total de $3,960,000.00 de p
NOTA 20% se invierte en el negocio mientras que el 80% res
aporte de cada miembro.
FLUJO DE EFECTIVO
MESES
AÑO 4
0 1 2 3 4 5
INGRESOS
Ventas $ 314,160.87 $ 314,160.87 $ 314,160.87 $ 314,160.87 $ 314,160.87
Publicidad $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00
EGRESOS
Sueldos $ 215,918.64 $ 215,918.64 $ 215,918.64 $ 215,918.64 $ 215,918.64
Servicios $43,632 $43,632 $ 43,632.00 $ 43,632.00 $ 43,632.00
Proveedores $48,259.80 $48,259.80 $ 48,259.80 $ 48,259.80 $ 48,259.80
Prestamo bancario
Total de egresos $ 307,810.44 $ 307,810.44 $ 307,810.44 $ 307,810.44 $ 307,810.44
UTILIDAD $ - $ 56,350.43 $ 56,350.43 $ 56,350.43 $ 56,350.43 $ 56,350.43
UTILIDAD ANUAL $ 676,205.18 NOTA Al termino de este periodo anual se tiene una utilidad
se destina a la recuperación de la inversión total de lo
FLUJO DE EFECTIVO
MESES
AÑO 5
0 1 2 3 4 5
INGRESOS
Ventas $ 467,850.46 $ 467,850.46 $ 467,850.46 $ 467,850.46 $ 467,850.46
Publicidad $ 55,000.00 $ 55,000.00 $ 55,000.00 $ 55,000.00 $ 55,000.00
EGRESOS
Sueldos $ 237,510.50 $ 237,510.50 $ 237,510.50 $ 237,510.50 $ 237,510.50
Servicios $52,358 $52,358 $ 52,358.40 $ 52,358.40 $ 52,358.40
Proveedores $72,389.70 $72,389.70 $ 72,389.70 $ 72,389.70 $ 72,389.70
Prestamo bancario
Total de egresos $ 362,258.60 $ 362,258.60 $ 362,258.60 $ 362,258.60 $ 362,258.60
UTILIDAD $ - $ 160,591.86 $ 160,591.86 $ 160,591.86 $ 160,591.86 $ 160,591.86
UTILIDAD ANUAL $ 1,927,102.28

Al termino de este periodo anual se tiene una utilidad
NOTA restante se destina a la recuperación de la inversión t
PARAMETROS DE EVALUCAIÓN
FLUJO
EFECTIV AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
O $ 5,490.59 $ 58,176.25 $ 587,177.80 $ 676,205.18 $ 1,927,102.28
INVERSIÓN INICIAL -$ 6,519,052.67

VALOR
TASAPRESENTE
INTERNA NETO
DE -$ 3,264,900.57
RETORNO -15%
Amortización
Banco Banamex 1 $ 4,957,454.50 $ 347,021.82 $ 966,703.63 $ 619,681.81
interes trimestral 7% 3 $ 3,718,090.88 $ 260,266.36 $ 879,948.17 $ 619,681.81
Pago $ 619,681.81 5 $ 2,478,727.25 $ 173,510.91 $ 793,192.72 $ 619,681.81
6 $ 1,859,045.44 $ 130,133.18 $ 749,814.99 $ 619,681.81
7 $ 1,239,363.63 $ 86,755.45 $ 706,437.27 $ 619,681.81
8 $ 619,681.81 $ 43,377.73 $ 663,059.54 $ 619,681.81
$ 6,519,052.67
$ 271,627.19
$ 271,627.19
$ 1,561,598.17
PUEST SUELDO
PERSONAL SUELDO TOTAL
O
Directo MENSUAL
r
Admini ### 1 $ 15,463.00
general
strador
:
de $11,161.00 1 $ 11,161.00
medios
Contad
electr.
Gerent $11,357.00 1 $ 11,357.00
or:
e de
comerc
Gerent ### 0 $ -
ializaci
e de
ón:
recurso
### 0 $ -
sGerent
human
e de
Maestr
os: ### 1 $ 10,583.00
produc
o
ción:
Artesa
### 1 $ 10,000.00
Maestr
no 1
o
Estamb
Artesa
reria
### 1 $ 10,000.00
no 1
Maestr
Colora
o
ntes
Artesa ### 5 $ 50,000.00
no 1
Tejido
Ayudan
te en $ 6,600.00 8 $ 52,800.00
general
Gastos
en
sueldo $ 171,364.00
s al
mes
CANTIDAD/M2
ALFOMBRA
Huizache Kg Gente local $ 15.00 0.5 KG/M2 $7.50
Musgo de roca Kg Gente local $ 7.00 0.5 KG/M2 $3.60
Flor de
Kg Gente local $ 20.75 0.5 KG/M2 $10.38
zempaxuchitl

Servici Costo por

Importe
os mes
Agua $800 $800
Luz $1,200 $1,200
Internet
y
$1,500 $900
teléfon
o
Gas $3,000 $900
Limpie
$20,000 $20,000
za
Insumo
s de
$4,000 $4,000
papeler
ía
Insumo
s
$2,500 $2,500
sanitari
os
TOTAL A PAGAR
$30,300
POR MES
Nombre del
ÁREA CANTIDAD PU IMPORTE
equipo
Escritorio 4 $1,199 $4,796

Computador
a de 4 $12,000 $48,000
escritorio
OFICIN Sillas 4 $600 $2,400
A Impresora 4 $845 $3,380
Archivero 4 $1,600 $6,400
Remodelaci
1 $150,000 $150,000
ón oficina
Mostrador 1 $15,000 $15,000

Computador
a de 1 $12,000 $12,000
escritorio
TIEND
A
Caja
TIEND registradora 1 $5,497 $5,497
A
Pantalla 2 $6,940 $13,880
Mesas 6 $1,200 $7,200
Remodelaci
1 $200,000 $200,000
ón Tienda
Equipamien
to área 1 $50,000 $50,000
lavado
Maquina
4 $80,000 $320,000
hiladora
Maquin Caldera
aria armex 200 4 $400,000 $1,600,000
ltrs
Instalación
1 $50,000 $50,000
caldera
Telar de
4 $100,000 $400,000
madera
Instalación
1 $150,000 $150,000
sanitaria
Toda la Instalación
1 $170,000 $170,000
planta Hidráulica
Instalación
1 $120,000 $120,000
Eléctrica
(Baños
,
Mueles
regade
accesorios 1 $90,000 $90,000
ras,
y lámparas
comed
or)
Costo del
terreno y
planta en
Planta 1 $1,300,000 $1,300,000
buen estado
(sin
remodelar)
TOTAL $4,718,553
CTIVO
MESES
6 7 8 9 10 11 12
$ 300,986.24 $ 300,986.24 $ 300,986.24 $ 300,986.24 $ 300,986.24 $ 300,986.24 $ 300,986.24

$ 180,000.00 $ 180,000.00 $ 180,000.00 $ 180,000.00 $ 180,000.00 $ 180,000.00 $ 180,000.00 -$ 2,160,000.00
$ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00
$ 510,986.24 $ 510,986.24 $ 510,986.24 $ 510,986.24 $ 510,986.24 $ 510,986.24 $ 510,986.24
$ 171,364.00 $ 171,364.00 $ 171,364.00 $ 171,364.00 $ 171,364.00 $ 171,364.00 $ 171,364.00

$ 30,300.00 $ 30,300.00 $ 30,300.00 $ 30,300.00 $ 30,300.00 $ 30,300.00 $ 30,300.00
$ 37,237.50 $ 37,237.50 $ 37,237.50 $ 37,237.50 $ 37,237.50 $ 37,237.50 $ 37,237.50
$ 271,627.19 $ 271,627.19 $ 271,627.19 $ 271,627.19 $ 271,627.19 $ 271,627.19 $ 271,627.19
$ 510,528.69 $ 510,528.69 $ 510,528.69 $ 510,528.69 $ 510,528.69 $ 510,528.69 $ 510,528.69
$ 457.55 $ 457.55 $ 457.55 $ 457.55 $ 457.55 $ 457.55 $ 457.55
tilidad anual y debido a una excelente aceptación por parte del mercado, esta se empleara para la adquisición de maquinaria
nueva y así lograr un aumento en la producción de tapetes.
-$ 2,160,000.00
CTIVO
MESES
6 7 8 9 10 11 12
$ 307,983.92 $ 307,983.92 $ 307,983.92 $ 307,983.92 $ 307,983.92 $ 307,983.92 $ 307,983.92

$ 185,000.00 $ 185,000.00 $ 185,000.00 $ 185,000.00 $ 185,000.00 $ 185,000.00 $ 185,000.00 -$ 2,220,000.00
$ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00
$ 532,983.92 $ 532,983.92 $ 532,983.92 $ 532,983.92 $ 532,983.92 $ 532,983.92 $ 532,983.92
$ 179,932.20 $ 179,932.20 $ 179,932.20 $ 179,932.20 $ 179,932.20 $ 179,932.20 $ 179,932.20
$ 36,360.00 $ 36,360.00 $ 36,360.00 $ 36,360.00 $ 36,360.00 $ 36,360.00 $ 36,360.00
$ 40,216.50 $ 40,216.50 $ 40,216.50 $ 40,216.50 $ 40,216.50 $ 40,216.50 $ 40,216.50
$ 271,627.19 $ 271,627.19 $ 271,627.19 $ 271,627.19 $ 271,627.19 $ 271,627.19 $ 271,627.19
$ 528,135.89 $ 528,135.89 $ 528,135.89 $ 528,135.89 $ 528,135.89 $ 528,135.89 $ 528,135.89
$ 4,848.02 $ 4,848.02 $ 4,848.02 $ 4,848.02 $ 4,848.02 $ 4,848.02 $ 4,848.02
ual y debido a una excelente aceptación por parte del mercado, esta se empleara para la adquisición de maquinaria nueva y así lograr un aumento en la
enia con el banco, por lo que para el siguiente año las utilidades mejoraran aun mas permitiendo a los inversionistas reducir el aporte de capital.
-$ 4,380,000.00
CTIVO
MESES
6 7 8 9 10 11 12
$ 311,741.92 $ 311,741.92 $ 311,741.92 $ 311,741.92 $ 311,741.92 $ 311,741.92 $ 311,741.92

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00
$ 356,741.92 $ 356,741.92 $ 356,741.92 $ 356,741.92 $ 356,741.92 $ 356,741.92 $ 356,741.92
$ 215,918.64 $ 215,918.64 $ 215,918.64 $ 215,918.64 $ 215,918.64 $ 215,918.64 $ 215,918.64

$ 43,632.00 $ 43,632.00 $ 43,632.00 $ 43,632.00 $ 43,632.00 $ 43,632.00 $ 43,632.00
$ 48,259.80 $ 48,259.80 $ 48,259.80 $ 48,259.80 $ 48,259.80 $ 48,259.80 $ 48,259.80
$ 307,810.44 $ 307,810.44 $ 307,810.44 $ 307,810.44 $ 307,810.44 $ 307,810.44 $ 307,810.44
$ 48,931.48 $ 48,931.48 $ 48,931.48 $ 48,931.48 $ 48,931.48 $ 48,931.48 $ 48,931.48

o ya no existe deuda con el banco asi como la nula aportación de capital de los accionistas, durante estos 3 años dichos
tal de $3,960,000.00 de pesos, al termino de este periodo anual se tiene una utilidad de $ 587,177.80 pesos de los cuales un $ 469,742.24
o mientras que el 80% restante se destina a la recuperación de la inversión total de los accionistas de manera equivalente al
-$ 3,910,257.76
CTIVO
MESES
6 7 8 9 10 11 12
$ 314,160.87 $ 314,160.87 $ 314,160.87 $ 314,160.87 $ 314,160.87 $ 314,160.87 $ 314,160.87

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00
$ 364,160.87 $ 364,160.87 $ 364,160.87 $ 364,160.87 $ 364,160.87 $ 364,160.87 $ 364,160.87
$ 215,918.64 $ 215,918.64 $ 215,918.64 $ 215,918.64 $ 215,918.64 $ 215,918.64 $ 215,918.64

$ 43,632.00 $ 43,632.00 $ 43,632.00 $ 43,632.00 $ 43,632.00 $ 43,632.00 $ 43,632.00
$ 48,259.80 $ 48,259.80 $ 48,259.80 $ 48,259.80 $ 48,259.80 $ 48,259.80 $ 48,259.80
$ 307,810.44 $ 307,810.44 $ 307,810.44 $ 307,810.44 $ 307,810.44 $ 307,810.44 $ 307,810.44
$ 56,350.43 $ 56,350.43 $ 56,350.43 $ 56,350.43 $ 56,350.43 $ 56,350.43 $ 56,350.43
anual se tiene una utilidad de $ 676,205.181 pesos de los cuales un 20% se invierte en el negocio mientras que el 80% restante $
de la inversión total de los accionistas de manera equivalente al aporte de cada miembro. 540,964.14
-$ 3,369,293.62
CTIVO
MESES
6 7 8 9 10 11 12
$ 467,850.46 $ 467,850.46 $ 467,850.46 $ 467,850.46 $ 467,850.46 $ 467,850.46 $ 467,850.46
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 55,000.00 $ 55,000.00 $ 55,000.00 $ 55,000.00 $ 55,000.00 $ 55,000.00 $ 55,000.00
$ 522,850.46 $ 522,850.46 $ 522,850.46 $ 522,850.46 $ 522,850.46 $ 522,850.46 $ 522,850.46
$ 237,510.50 $ 237,510.50 $ 237,510.50 $ 237,510.50 $ 237,510.50 $ 237,510.50 $ 237,510.50

$ 52,358.40 $ 52,358.40 $ 52,358.40 $ 52,358.40 $ 52,358.40 $ 52,358.40 $ 52,358.40
$ 72,389.70 $ 72,389.70 $ 72,389.70 $ 72,389.70 $ 72,389.70 $ 72,389.70 $ 72,389.70
$ 362,258.60 $ 362,258.60 $ 362,258.60 $ 362,258.60 $ 362,258.60 $ 362,258.60 $ 362,258.60
$ 160,591.86 $ 160,591.86 $ 160,591.86 $ 160,591.86 $ 160,591.86 $ 160,591.86 $ 160,591.86
anual se tiene una utilidad de $ 1,927,102.28 pesos de los cuales un 20% se invierte en el negocio mientras que el 80% $ 1,541,681.82
peración de la inversión total de los accionistas de manera equivalente al aporte de cada miembro.
-$ 1,827,611.79
###
$ 5,490.59
$ 58,176.25
$ 587,177.80
$ 676,205.18
###
insolutos
Capital final mes 1
$ 4,337,772.69 Sueldos $ 171,364.00

$ 3,718,090.88 provedor $37,237.50
$ 3,098,409.06 servicios $30,300
$ 2,478,727.25 $ 238,901.50
$ 1,859,045.44 mobiliario $4,718,553
$ 1,239,363.63
$ 619,681.81 $ 4,718,553.00
$ -

$ 6,519,052.67
$ 135,813.60
8.8.3 ESCENARIO PESIMISTA
AÑO 1 PROYECCIÓN DE VENTAS DE ALTESA EN UNIDADES FISÍCAS (M2)

MESES
Productos
Tapete sencillo 96 96 96 96 96 96 96
Tapete 3 colores 148 148 148 148 148 148 148
Tapete natural 9 9 9 9 9 9 9
TOTAL 486 486 486 486 486 486 486

MESES
Productos PRECIO/M2
Tapete sencillo $ 431.96 $ 41,467.68 $ 41,467.68 $ 41,467.68 $ 41,467.68 $ 41,467.68 $ 41,467.68
Tapete 3 colores $ 604.74 $ 89,501.08 $ 89,501.08 $ 89,501.08 $ 89,501.08 $ 89,501.08 $ 89,501.08
Tapete natural $ 820.71 $ 7,386.43 $ 7,386.43 $ 7,386.43 $ 7,386.43 $ 7,386.43 $ 7,386.43
TOTAL $ 300,986.24 $ 300,986.24 $ 300,986.24 $ 300,986.24 $ 300,986.24 $ 300,986.24

MESES
Productos PRECIO/M2
Tapete sencillo $ 431.96 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Tapete 3 colores $ 604.74 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Tapete natural $ 820.71 2% 2% 2% 2% 2% 2%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%
MESES
Productos UTILIDAD
Tapete sencillo $ 756.45 $ 756.45 $ 756.45 $ 756.45 $ 756.45 $ 756.45
Tapete 3 colores $ 1,632.68 $ 1,632.68 $ 1,632.68 $ 1,632.68 $ 1,632.68 $ 1,632.68
Tapete degradado $ 495.63 $ 495.63 $ 495.63 $ 495.63 $ 495.63 $ 495.63
Tapete natural $ 134.74 $ 134.74 $ 134.74 $ 134.74 $ 134.74 $ 134.74
TOTAL $ 5,490.59 $ 5,490.59 $ 5,490.59 $ 5,490.59 $ 5,490.59 $ 5,490.59
MESES
Productos
Tapete sencillo 98 98 98 98 98 98 98
Tapete 3 colores 151 151 151 151 151 151 151
Tapete natural 10 10 10 10 10 10 10
TOTAL 497 497 497 497 497 497 497
MESES
Productos
Tapete sencillo 98 98 98 98 98 98 98
Tapete 3 colores 151 151 151 151 151 151 151
Tapete natural 10 10 10 10 10 10 10
TOTAL 497 497 497 497 497 497 497

MESES
Productos PRECIO/M2
Productos PRECIO/M2
Tapete sencillo $ 431.96 $ 42,331.59 $ 42,331.59 $ 42,331.59 $ 42,331.59 $ 42,331.59 $ 42,331.59
Tapete 3 colores $ 604.74 $ 91,315.29 $ 91,315.29 $ 91,315.29 $ 91,315.29 $ 91,315.29 $ 91,315.29
Tapete natural $ 820.71 $ 8,207.15 $ 8,207.15 $ 8,207.15 $ 8,207.15 $ 8,207.15 $ 8,207.15
TOTAL $ 307,983.92 $ 307,983.92 $ 307,983.92 $ 307,983.92 $ 307,983.92 $ 307,983.92

MESES
Productos PRECIO/M2
Tapete sencillo $ 431.96 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Tapete 3 colores $ 604.74 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Tapete natural $ 820.71 3% 3% 3% 3% 3% 3%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%

MESES
Productos UTILIDAD
Tapete sencillo $ 7,996.17 $ 7,996.17 $ 7,996.17 $ 7,996.17 $ 7,996.17 $ 7,996.17
Tapete 3 colores $ 17,248.89 $ 17,248.89 $ 17,248.89 $ 17,248.89 $ 17,248.89 $ 17,248.89
Tapete natural $ 1,550.28 $ 1,550.28 $ 1,550.28 $ 1,550.28 $ 1,550.28 $ 1,550.28
TOTAL $ 58,176.25 $ 58,176.25 $ 58,176.25 $ 58,176.25 $ 58,176.25 $ 58,176.25
MESES
Productos
Tapete sencillo 117 117 117 117 117 117 117
Tapete 3 colores 180 180 180 180 180 180 180
Tapete natural 12 12 12 12 12 12 12
TOTAL 593 593 593 593 593 593 593
MESES
Productos
Tapete sencillo 99 99 99 99 99 99 99
Tapete 3 colores 153 153 153 153 153 153 153
Tapete natural 10 10 10 10 10 10 10
TOTAL 503 503 503 503 503 503 503

MESES
Productos PRECIO/M2
Tapete sencillo $ 431.96 $ 42,763.55 $ 42,763.55 $ 42,763.55 $ 42,763.55 $ 42,763.55 $ 42,763.55
Tapete 3 colores $ 604.74 $ 92,524.76 $ 92,524.76 $ 92,524.76 $ 92,524.76 $ 92,524.76 $ 92,524.76
Tapete natural $ 820.71 $ 8,207.15 $ 8,207.15 $ 8,207.15 $ 8,207.15 $ 8,207.15 $ 8,207.15
TOTAL $ 311,741.92 $ 311,741.92 $ 311,741.92 $ 311,741.92 $ 311,741.92 $ 311,741.92

MESES
Productos PRECIO/M2
Tapete sencillo $ 431.96 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Tapete 3 colores $ 604.74 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Tapete natural $ 820.71 3% 3% 3% 3% 3% 3%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%

MESES
Productos UTILIDAD
Tapete sencillo $ 8,054.68 $ 8,054.68 $ 8,054.68 $ 8,054.68 $ 8,054.68 $ 8,054.68
Tapete 3 colores $ 17,427.39 $ 17,427.39 $ 17,427.39 $ 17,427.39 $ 17,427.39 $ 17,427.39
Tapete natural $ 1,545.85 $ 1,545.85 $ 1,545.85 $ 1,545.85 $ 1,545.85 $ 1,545.85
TOTAL $ 58,717.78 $ 58,717.78 $ 58,717.78 $ 58,717.78 $ 58,717.78 $ 58,717.78
MESES
Productos
Tapete sencillo 118 118 118 118 118 118 118
Tapete 3 colores 182 182 182 182 182 182 182
Tapete natural 12 12 12 12 12 12 12
TOTAL 600 600 600 600 600 600 600
MESES
Productos
Tapete sencillo 100 100 100 100 100 100 100
Tapete 3 colores 154 154 154 154 154 154 154
Tapete natural 10 10 10 10 10 10 10
TOTAL 507 507 507 507 507 507 507

MESES
Productos PRECIO/M2
Tapete sencillo $ 431.96 $ 43,195.50 $ 43,195.50 $ 43,195.50 $ 43,195.50 $ 43,195.50 $ 43,195.50
Tapete 3 colores $ 604.74 $ 93,129.50 $ 93,129.50 $ 93,129.50 $ 93,129.50 $ 93,129.50 $ 93,129.50
Tapete natural $ 820.71 $ 8,207.15 $ 8,207.15 $ 8,207.15 $ 8,207.15 $ 8,207.15 $ 8,207.15
TOTAL $ 314,160.87 $ 314,160.87 $ 314,160.87 $ 314,160.87 $ 314,160.87 $ 314,160.87

MESES
Productos PRECIO/M2
Tapete sencillo $ 431.96 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Tapete 3 colores $ 604.74 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Tapete natural $ 820.71 3% 3% 3% 3% 3% 3%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%

MESES
Productos UTILIDAD
Tapete sencillo $ 37,189.89 $ 37,189.89 $ 37,189.89 $ 37,189.89 $ 37,189.89 $ 37,189.89
Tapete 3 colores $ 80,181.40 $ 80,181.40 $ 80,181.40 $ 80,181.40 $ 80,181.40 $ 80,181.40
Tapete natural $ 7,066.08 $ 7,066.08 $ 7,066.08 $ 7,066.08 $ 7,066.08 $ 7,066.08
TOTAL $ 270,482.07 $ 270,482.07 $ 270,482.07 $ 270,482.07 $ 270,482.07 $ 270,482.07
MESES
Productos
Tapete sencillo 187 187 187 187 187 187 187
Tapete 3 colores 287 287 287 287 287 287 287
Tapete natural 19 19 19 19 19 19 19
TOTAL 946 946 946 946 946 946 946
MESES
Productos
Tapete sencillo 149 149 149 149 149 149 149
Tapete 3 colores 229 229 229 229 229 229 229
Tapete natural 15 15 15 15 15 15 15
TOTAL 755 755 755 755 755 755 755

MESES
Productos PRECIO/M2
Tapete sencillo $ 431.96 $ 64,361.30 $ 64,361.30 $ 64,361.30 $ 64,361.30 $ 64,361.30 $ 64,361.30
Tapete 3 colores $ 604.74 $ 138,484.77 $ 138,484.77 $ 138,484.77 $ 138,484.77 $ 138,484.77 $ 138,484.77
Tapete natural $ 820.71 $ 12,310.72 $ 12,310.72 $ 12,310.72 $ 12,310.72 $ 12,310.72 $ 12,310.72
TOTAL $ 467,850.46 $ 467,850.46 $ 467,850.46 $ 467,850.46 $ 467,850.46 $ 467,850.46

MESES
Productos PRECIO/M2
Productos PRECIO/M2
Tapete sencillo $ 431.96 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Tapete 3 colores $ 604.74 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Tapete natural $ 820.71 3% 3% 3% 3% 3% 3%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%

MESES
Productos UTILIDAD
Tapete sencillo $ 39,766.17 $ 39,766.17 $ 39,766.17 $ 39,766.17 $ 39,766.17 $ 39,766.17
Tapete 3 colores $ 85,563.98 $ 85,563.98 $ 85,563.98 $ 85,563.98 $ 85,563.98 $ 85,563.98
Tapete natural $ 7,606.28 $ 7,606.28 $ 7,606.28 $ 7,606.28 $ 7,606.28 $ 7,606.28
TOTAL $ 289,065.34 $ 289,065.34 $ 289,065.34 $ 289,065.34 $ 289,065.34 $ 289,065.34
MESES
Productos
Tapete sencillo 242 242 242 242 242 242 242
Tapete 3 colores 371 371 371 371 371 371 371
Tapete natural 25 25 25 25 25 25 25
TOTAL 1224 1224 1224 1224 1224 1224 1224
MESES
Productos
Tapete sencillo 193 193 193 193 193 193 193
Tapete 3 colores 296 296 296 296 296 296 296
Tapete natural 20 20 20 20 20 20 20
TOTAL 977 977 977 977 977 977 977

MESES
Productos PRECIO/M2
Tapete sencillo $ 431.96 $ 83,367.32 $ 83,367.32 $ 83,367.32 $ 83,367.32 $ 83,367.32 $ 83,367.32
Tapete 3 colores $ 604.74 $ 179,002.15 $ 179,002.15 $ 179,002.15 $ 179,002.15 $ 179,002.15 $ 179,002.15
Tapete natural $ 820.71 $ 16,414.29 $ 16,414.29 $ 16,414.29 $ 16,414.29 $ 16,414.29 $ 16,414.29
TOTAL $ 605,471.32 $ 605,471.32 $ 605,471.32 $ 605,471.32 $ 605,471.32 $ 605,471.32
N UNIDADES FISÍCAS (M2)

96 96 96 96 96
148 148 148 148 148
196 196 196 196 196
37 37 37 37 37
9 9 9 9 9
486 486 486 486 486

MESES
$ 41,467.68 $ 41,467.68 $ 41,467.68 $ 41,467.68 $ 41,467.68 $ 41,467.68
$ 89,501.08 $ 89,501.08 $ 89,501.08 $ 89,501.08 $ 89,501.08 $ 89,501.08
$ 135,461.09 $ 135,461.09 $ 135,461.09 $ 135,461.09 $ 135,461.09 $ 135,461.09
$ 27,169.97 $ 27,169.97 $ 27,169.97 $ 27,169.97 $ 27,169.97 $ 27,169.97
$ 7,386.43 $ 7,386.43 $ 7,386.43 $ 7,386.43 $ 7,386.43 $ 7,386.43
$ 300,986.24 $ 300,986.24 $ 300,986.24 $ 300,986.24 $ 300,986.24 $ 300,986.24

MESES
14% 14% 14% 14% 14% 14%
30% 30% 30% 30% 30% 30%
45% 45% 45% 45% 45% 45%
9% 9% 9% 9% 9% 9%
2% 2% 2% 2% 2% 2%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
MESES
$ 756.45 $ 756.45 $ 756.45 $ 756.45 $ 756.45 $ 756.45
$ 1,632.68 $ 1,632.68 $ 1,632.68 $ 1,632.68 $ 1,632.68 $ 1,632.68
$ 2,471.08 $ 2,471.08 $ 2,471.08 $ 2,471.08 $ 2,471.08 $ 2,471.08
$ 495.63 $ 495.63 $ 495.63 $ 495.63 $ 495.63 $ 495.63
$ 134.74 $ 134.74 $ 134.74 $ 134.74 $ 134.74 $ 134.74
$ 5,490.59 $ 5,490.59 $ 5,490.59 $ 5,490.59 $ 5,490.59 $ 5,490.59

98 98 98 98 98
151 151 151 151 151
200 200 200 200 200
38 38 38 38 38
10 10 10 10 10
497 497 497 497 497

98 98 98 98 98
151 151 151 151 151
200 200 200 200 200
38 38 38 38 38
10 10 10 10 10
497 497 497 497 497

MESES
$ 42,331.59 $ 42,331.59 $ 42,331.59 $ 42,331.59 $ 42,331.59 $ 42,331.59
$ 91,315.29 $ 91,315.29 $ 91,315.29 $ 91,315.29 $ 91,315.29 $ 91,315.29
$ 138,225.60 $ 138,225.60 $ 138,225.60 $ 138,225.60 $ 138,225.60 $ 138,225.60
$ 27,904.29 $ 27,904.29 $ 27,904.29 $ 27,904.29 $ 27,904.29 $ 27,904.29
$ 8,207.15 $ 8,207.15 $ 8,207.15 $ 8,207.15 $ 8,207.15 $ 8,207.15
$ 307,983.92 $ 307,983.92 $ 307,983.92 $ 307,983.92 $ 307,983.92 $ 307,983.92

MESES
14% 14% 14% 14% 14% 14%
30% 30% 30% 30% 30% 30%
45% 45% 45% 45% 45% 45%
9% 9% 9% 9% 9% 9%
3% 3% 3% 3% 3% 3%
100% 100% 100% 100% 100% 100%

MESES
$ 7,996.17 $ 7,996.17 $ 7,996.17 $ 7,996.17 $ 7,996.17 $ 7,996.17
$ 17,248.89 $ 17,248.89 $ 17,248.89 $ 17,248.89 $ 17,248.89 $ 17,248.89
$ 26,109.96 $ 26,109.96 $ 26,109.96 $ 26,109.96 $ 26,109.96 $ 26,109.96
$ 5,270.95 $ 5,270.95 $ 5,270.95 $ 5,270.95 $ 5,270.95 $ 5,270.95
$ 1,550.28 $ 1,550.28 $ 1,550.28 $ 1,550.28 $ 1,550.28 $ 1,550.28
$ 58,176.25 $ 58,176.25 $ 58,176.25 $ 58,176.25 $ 58,176.25 $ 58,176.25

117 117 117 117 117
180 180 180 180 180
238 238 238 238 238
46 46 46 46 46
12 12 12 12 12
593 593 593 593 593

99 99 99 99 99
153 153 153 153 153
202 202 202 202 202
39 39 39 39 39
10 10 10 10 10
503 503 503 503 503

MESES
$ 42,763.55 $ 42,763.55 $ 42,763.55 $ 42,763.55 $ 42,763.55 $ 42,763.55
$ 92,524.76 $ 92,524.76 $ 92,524.76 $ 92,524.76 $ 92,524.76 $ 92,524.76
$ 139,607.86 $ 139,607.86 $ 139,607.86 $ 139,607.86 $ 139,607.86 $ 139,607.86
$ 28,638.62 $ 28,638.62 $ 28,638.62 $ 28,638.62 $ 28,638.62 $ 28,638.62
$ 8,207.15 $ 8,207.15 $ 8,207.15 $ 8,207.15 $ 8,207.15 $ 8,207.15
$ 311,741.92 $ 311,741.92 $ 311,741.92 $ 311,741.92 $ 311,741.92 $ 311,741.92

MESES
14% 14% 14% 14% 14% 14%
30% 30% 30% 30% 30% 30%
45% 45% 45% 45% 45% 45%
9% 9% 9% 9% 9% 9%
3% 3% 3% 3% 3% 3%
100% 100% 100% 100% 100% 100%

MESES
$ 8,054.68 $ 8,054.68 $ 8,054.68 $ 8,054.68 $ 8,054.68 $ 8,054.68
$ 17,427.39 $ 17,427.39 $ 17,427.39 $ 17,427.39 $ 17,427.39 $ 17,427.39
$ 26,295.67 $ 26,295.67 $ 26,295.67 $ 26,295.67 $ 26,295.67 $ 26,295.67
$ 5,394.19 $ 5,394.19 $ 5,394.19 $ 5,394.19 $ 5,394.19 $ 5,394.19
$ 1,545.85 $ 1,545.85 $ 1,545.85 $ 1,545.85 $ 1,545.85 $ 1,545.85
$ 58,717.78 $ 58,717.78 $ 58,717.78 $ 58,717.78 $ 58,717.78 $ 58,717.78

118 118 118 118 118
182 182 182 182 182
241 241 241 241 241
47 47 47 47 47
12 12 12 12 12
600 600 600 600 600

100 100 100 100 100
154 154 154 154 154
204 204 204 204 204
39 39 39 39 39
10 10 10 10 10
507 507 507 507 507

MESES
$ 43,195.50 $ 43,195.50 $ 43,195.50 $ 43,195.50 $ 43,195.50 $ 43,195.50
$ 93,129.50 $ 93,129.50 $ 93,129.50 $ 93,129.50 $ 93,129.50 $ 93,129.50
$ 140,990.11 $ 140,990.11 $ 140,990.11 $ 140,990.11 $ 140,990.11 $ 140,990.11
$ 28,638.62 $ 28,638.62 $ 28,638.62 $ 28,638.62 $ 28,638.62 $ 28,638.62
$ 8,207.15 $ 8,207.15 $ 8,207.15 $ 8,207.15 $ 8,207.15 $ 8,207.15
$ 314,160.87 $ 314,160.87 $ 314,160.87 $ 314,160.87 $ 314,160.87 $ 314,160.87

MESES
14% 14% 14% 14% 14% 14%
30% 30% 30% 30% 30% 30%
45% 45% 45% 45% 45% 45%
9% 9% 9% 9% 9% 9%
3% 3% 3% 3% 3% 3%
100% 100% 100% 100% 100% 100%

MESES
$ 37,189.89 $ 37,189.89 $ 37,189.89 $ 37,189.89 $ 37,189.89 $ 37,189.89
$ 80,181.40 $ 80,181.40 $ 80,181.40 $ 80,181.40 $ 80,181.40 $ 80,181.40
$ 121,387.80 $ 121,387.80 $ 121,387.80 $ 121,387.80 $ 121,387.80 $ 121,387.80
$ 24,656.90 $ 24,656.90 $ 24,656.90 $ 24,656.90 $ 24,656.90 $ 24,656.90
$ 7,066.08 $ 7,066.08 $ 7,066.08 $ 7,066.08 $ 7,066.08 $ 7,066.08
$ 270,482.07 $ 270,482.07 $ 270,482.07 $ 270,482.07 $ 270,482.07 $ 270,482.07

187 187 187 187 187
287 287 287 287 287
380 380 380 380 380
73 73 73 73 73
19 19 19 19 19
946 946 946 946 946

149 149 149 149 149
229 229 229 229 229
304 304 304 304 304
58 58 58 58 58
15 15 15 15 15
755 755 755 755 755

MESES
$ 64,361.30 $ 64,361.30 $ 64,361.30 $ 64,361.30 $ 64,361.30 $ 64,361.30
$ 138,484.77 $ 138,484.77 $ 138,484.77 $ 138,484.77 $ 138,484.77 $ 138,484.77
$ 210,102.91 $ 210,102.91 $ 210,102.91 $ 210,102.91 $ 210,102.91 $ 210,102.91
$ 42,590.76 $ 42,590.76 $ 42,590.76 $ 42,590.76 $ 42,590.76 $ 42,590.76
$ 12,310.72 $ 12,310.72 $ 12,310.72 $ 12,310.72 $ 12,310.72 $ 12,310.72
$ 467,850.46 $ 467,850.46 $ 467,850.46 $ 467,850.46 $ 467,850.46 $ 467,850.46

MESES
14% 14% 14% 14% 14% 14%
30% 30% 30% 30% 30% 30%
45% 45% 45% 45% 45% 45%
9% 9% 9% 9% 9% 9%
3% 3% 3% 3% 3% 3%
100% 100% 100% 100% 100% 100%

MESES
$ 39,766.17 $ 39,766.17 $ 39,766.17 $ 39,766.17 $ 39,766.17 $ 39,766.17
$ 85,563.98 $ 85,563.98 $ 85,563.98 $ 85,563.98 $ 85,563.98 $ 85,563.98
$ 129,813.85 $ 129,813.85 $ 129,813.85 $ 129,813.85 $ 129,813.85 $ 129,813.85
$ 26,315.06 $ 26,315.06 $ 26,315.06 $ 26,315.06 $ 26,315.06 $ 26,315.06
$ 7,606.28 $ 7,606.28 $ 7,606.28 $ 7,606.28 $ 7,606.28 $ 7,606.28
$ 289,065.34 $ 289,065.34 $ 289,065.34 $ 289,065.34 $ 289,065.34 $ 289,065.34

242 242 242 242 242
371 371 371 371 371
492 492 492 492 492
94 94 94 94 94
25 25 25 25 25
1224 1224 1224 1224 1224

193 193 193 193 193
296 296 296 296 296
393 393 393 393 393
75 75 75 75 75
20 20 20 20 20
977 977 977 977 977

MESES
$ 83,367.32 $ 83,367.32 $ 83,367.32 $ 83,367.32 $ 83,367.32 $ 83,367.32
$ 179,002.15 $ 179,002.15 $ 179,002.15 $ 179,002.15 $ 179,002.15 $ 179,002.15
$ 271,613.30 $ 271,613.30 $ 271,613.30 $ 271,613.30 $ 271,613.30 $ 271,613.30
$ 55,074.26 $ 55,074.26 $ 55,074.26 $ 55,074.26 $ 55,074.26 $ 55,074.26
$ 16,414.29 $ 16,414.29 $ 16,414.29 $ 16,414.29 $ 16,414.29 $ 16,414.29
$ 605,471.32 $ 605,471.32 $ 605,471.32 $ 605,471.32 $ 605,471.32 $ 605,471.32
8.9 Flujo de efectivo
8. ANÁLISIS DE COSTOS
8.1 Costo de activos
ÁREA EQUIPO CANTIDAD PU IMPORTE

Escritorio 4 $1,199 $4,796
Computadora de escritorio 4 $12,000 $48,000
OFICINA Sillas 4 $600 $2,400

Impresora 4 $845 $3,380
Archivero 4 $1,600 $6,400
Remodelación oficina 1 $150,000 $150,000
Mostrador 1 $15,000 $15,000
Computadora de escritorio 1 $12,000 $12,000
TIENDA Caja registradora 1 $5,497 $5,497

Pantalla 2 $6,940 $13,880
Mesas 6 $1,200 $7,200
Remodelación Tienda 1 $200,000 $200,000
Equipamiento área lavado 1 $50,000 $50,000
Maquina hiladora 4 $80,000 $320,000
Maquinaria Caldera armex 200 ltrs 4 $400,000 $1,600,000
Instalación caldera 1 $50,000 $50,000
Telar de madera 4 $100,000 $400,000
Instalación sanitaria 1 $150,000 $150,000
Toda la
Instalación Hidráulica 1 $170,000 $170,000
planta
Instalación Eléctrica 1 $120,000 $120,000
(Baños,
regaderas, Mueles accesorios y lámpara 1 $90,000 $90,000
comedor)
Costo del terreno y planta
Planta en buen estado (sin 1 $1,300,000 $1,300,000
remodelar)
TOTAL $4,718,553
8.2 Costo en sueldo de empleados
SUELDO
PUESTO PERSONAL SUELDO TOTAL
MENSUAL
Director general: $ 15,463.00 1 $ 15,463.00
Administrador de
$ 11,161.00 1 $ 11,161.00
medios electr.
Contador: $ 11,357.00 1 $ 11,357.00
Gerente de
$ 10,583.00 0 $ -
comercialización:
Gerente de recursos
$ 10,583.00 0 $ -
humanos:
Gerente de producción: $ 10,583.00 1 $ 10,583.00
Maestro Artesano 1
$ 10,000.00 1 $ 10,000.00
Estambreria
Maestro Artesano 1
$ 10,000.00 1 $ 10,000.00
Colorantes
Maestro Artesano 1
$ 10,000.00 5 $ 50,000.00
Tejido
Ayudante en general $ 6,600.00 8 $ 52,800.00
Gastos en sueldos al mes $ 171,364.00

8.3 Costo de materia prima
CANTIDAD/M2
ALFOMBRA
Huizache Kg Gente local $ 15.00 0.5 KG/M2 $8
Musgo de roca Kg Gente local $ 7.00 0.5 KG/M2 $4
Flor de zempaxuchitl Kg Gente local $ 20.75 0.5 KG/M2 $10

8.4 Costo de servicios
Servicios Costo mensual Importe

Agua $800 $800
Luz $1,200 $1,200
Internet y teléfono $1,500 $900
Gas $3,000 $900
Limpieza $20,000 $20,000
Insumos de
$4,000 $4,000
papelería
Insumos sanitarios $2,500 $2,500
TOTAL A PAGAR POR MES $30,300

8.7 Amortización de pagos
Amortización
Banco Banamex 1 $ 4,957,454.50 $ 347,021.82 $ 966,703.63 $ 619,681.81
interes mensual 7% 3 $ 3,718,090.88 $ 260,266.36 $ 879,948.17 $ 619,681.81
Pago Trimestral $ 619,681.81 5 $ 2,478,727.25 $ 173,510.91 $ 793,192.72 $ 619,681.81
6 $ 1,859,045.44 $ 130,133.18 $ 749,814.99 $ 619,681.81
7 $ 1,239,363.63 $ 86,755.45 $ 706,437.27 $ 619,681.81
8 $ 619,681.81 $ 43,377.73 $ 663,059.54 $ 619,681.81
$ 6,388,919.49
$ 266,204.98
$ 1,431,464.99
insolutos
Capital final
$ 4,337,772.69
$ 3,718,090.88
$ 3,098,409.06
$ 2,478,727.25
$ 1,859,045.44
$ 1,239,363.63
$ 619,681.81
$ -

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8.

8.8.1 ESCENARIO OPTIMISTA

AÑO 1 PROYECCIÓN DE VENTAS DE ALTESA EN UNIDADES FISÍCAS

AÑO 1 PROYECCIÓN DE VENTAS DE ALTESA EN UNIDA

PORCENTAJE DE VENTA ASIGNADO A CADA PRODUCTO RESPECTO AL MONTO D

ASIGNACIÓN MONETARIA DE LA UTILIDAD PARA CADA PROD

AÑO 2 PROYECCIÓN DE VENTAS DE ALTESA EN UNIDADES FISÍCAS (M2) CON LA INVERSIÓN

PORCENTAJE DE VENTA ASIGNADO A CADA PRODUCTO RESPECTO AL MONTO D

ASIGNACIÓN MONETARIA DE LA UTILIDAD PARA CADA PROD

AÑO 3 PROYECCIÓN DE VENTAS DE ALTESA EN UNIDADES FISÍCAS (M2) CON LA INVERSIÓN

AÑO 3 PROYECCIÓN DE VENTAS DE ALTESA EN UNIDA

PORCENTAJE DE VENTA ASIGNADO A CADA PRODUCTO RESPECTO AL MONTO D

ASIGNACIÓN MONETARIA DE LA UTILIDAD PARA CADA PROD

AÑO 4 PROYECCIÓN DE VENTAS DE ALTESA EN UNIDADES FISÍCAS (M2) CON LA INVERSIÓN

AÑO 4 PROYECCIÓN DE VENTAS DE ALTESA EN UNIDA

PORCENTAJE DE VENTA ASIGNADO A CADA PRODUCTO RESPECTO AL MONTO D

ASIGNACIÓN MONETARIA DE LA UTILIDAD PARA CADA PROD

Tapete natural $ 24,082.89 $ 24,082.89 $ 24,082.89 $ 24,082.89 $ 24,082.89

AÑO 5 PROYECCIÓN DE VENTAS DE ALTESA EN UNIDADES FISÍCAS (M2) CON LA INVERSIÓN

AÑO 5 PROYECCIÓN DE VENTAS DE ALTESA EN UNIDA

ASIGNACIÓN MONETARIA DE LA UTILIDAD PARA CADA PROD

AÑO 6 PROYECCIÓN DE VENTAS DE ALTESA EN UNIDADES FISÍCAS (M2) CON LA INVERSIÓN

AÑO 6 PROYECCIÓN DE VENTAS DE ALTESA EN UNIDA

CCIÓN DE VENTAS DE ALTESA EN UNIDADES FISÍCAS

ADA PRODUCTO RESPECTO AL MONTO DE LA VENTA MENSUAL

ARIA DE LA UTILIDAD PARA CADA PRODUCTO

DADES FISÍCAS (M2) CON LA INVERSIÓN DE LA UTILIDAD ($110,196.49)

ON LA INVERSIÓN DE LA UTILIDAD ($110,196.49) Y UN MARGEN DE MERMA EN VENTAS (20%)

ADA PRODUCTO RESPECTO AL MONTO DE LA VENTA MENSUAL

ARIA DE LA UTILIDAD PARA CADA PRODUCTO

DADES FISÍCAS (M2) CON LA INVERSIÓN DE LA UTILIDAD ($160,802.95)

ON LA INVERSIÓN DE LA UTILIDAD ($160,802.95) Y UN MARGEN DE MERMA EN VENTAS (30%)

CCIÓN DE VENTAS DE ALTESA EN UNIDADES FISÍCAS

ADA PRODUCTO RESPECTO AL MONTO DE LA VENTA MENSUAL

ARIA DE LA UTILIDAD PARA CADA PRODUCTO

DADES FISÍCAS (M2) CON LA INVERSIÓN DE LA UTILIDAD ($203,481.00)

ON LA INVERSIÓN DE LA UTILIDAD ($203,481.00) Y UN MARGEN DE MERMA EN VENTAS (20%)

CCIÓN DE VENTAS DE ALTESA EN UNIDADES FISÍCAS

ADA PRODUCTO RESPECTO AL MONTO DE LA VENTA MENSUAL

ARIA DE LA UTILIDAD PARA CADA PRODUCTO

DADES FISÍCAS (M2) CON LA INVERSIÓN DE LA UTILIDAD ($334,437.26)

ON LA INVERSIÓN DE LA UTILIDAD ($334,437.26) Y UN MARGEN DE MERMA EN VENTAS (15%)

CCIÓN DE VENTAS DE ALTESA EN UNIDADES FISÍCAS

ARIA DE LA UTILIDAD PARA CADA PRODUCTO

DADES FISÍCAS (M2) CON LA INVERSIÓN DE LA UTILIDAD ($224,393.64)

ON LA INVERSIÓN DE LA UTILIDAD ($224,393.64) Y UN MARGEN DE MERMA EN VENTAS (20%)

CCIÓN DE VENTAS DE ALTESA EN UNIDADES FISÍCAS

UTILIDAD $ - $ 9,183.04 $ 9,183.04 $ 9,183.04 $ 9,183.04 $ 9,183.04

UTILIDAD $ - $ 13,400.25 $ 13,400.25 $ 13,400.25 $ 13,400.25 $ 13,400.25

NOTA 2 La inversión por parte de los accionistas ah disminuido, tal vez de

UTILIDAD $ - $ 84,783.75 $ 84,783.75 $ 84,783.75 $ 84,783.75 $ 84,783.75

UTILIDAD $ - $ 139,348.86 $ 139,348.86 $ 139,348.86 $ 139,348.86 $ 139,348.86

UTILIDAD $ - $ 297,704.82 $ 297,704.82 $ 297,704.82 $ 297,704.82 $ 297,704.82

INVERSIÓN INICIAL -$ 6,519,052.67

GASTO POR M2 DE TAPETE $74.48

Servici Costo por

Escritorio 4 $1,199 $4,796

Mostrador 1 $15,000 $15,000

$ 309,711.74 $ 309,711.74 $ 309,711.74 $ 309,711.74 $ 309,711.74 $ 309,711.74 $ 309,711.74

$ 171,364.00 $ 171,364.00 $ 171,364.00 $ 171,364.00 $ 171,364.00 $ 171,364.00 $ 171,364.00

$ 9,183.04 $ 9,183.04 $ 9,183.04 $ 9,183.04 $ 9,183.04 $ 9,183.04 $ 9,183.04

$ 336,536.14 $ 336,536.14 $ 336,536.14 $ 336,536.14 $ 336,536.14 $ 336,536.14 $ 336,536.14

$ 13,400.25 $ 13,400.25 $ 13,400.25 $ 13,400.25 $ 13,400.25 $ 13,400.25 $ 13,400.25

$ 347,594.19 $ 347,594.19 $ 347,594.19 $ 347,594.19 $ 347,594.19 $ 347,594.19 $ 347,594.19