SU ALMACEN Cia Ltda.

Hoja de trabajo al 31 de Diciembre

expresado en dolares

SALDOS AJUSTES SALDOS AJUSTADOS ESTADOS DE RESLTADOS RESULTADOS ACUMULADOS BALANCE GENERAL CUENTAS DE ORDEN
No CUENTA
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR COSTOS Y GASTOS INGRESOS DEBE HABER ACTIVO PASIVO DEBE HABER
1 CAJA DE AHORRO $ 41.060,33
2 BANCOS $ 2.770,00
3 ACCIONES BANCO JEP $ 5.000,00
4 DOCUMENTO POR COBRAR $ 7.422,00
5 CUENTA POR COBRAR BETTY GORDILLO $ 22.650,00
6 INVENTARIO DE MERCADERIA $ 5.931,20
7 ANTICIPO A PROVEEDORES $ 12.000,00
8 PUBLICIDAD PAGADA POR ANTICIPADO $ 3.168,00
9 IVA PAGADO $ 5.726,12
10 EQUIPO DE COMPUTO $ 30.075,00
11 MUEBLES Y ENSERES $ 56.552,00
12 GASTO DE CONSTITUCION $ 5.125,00
13 SEGURO PAGADO POR ANTICIPADO $ 2.640,00
14 DOCUMENTO POR PAGAR $ 20.400,00
15 DOCUMENTO POR PAGAR CASA BELLA $ 18.550,00
16 SUELDOS POR PAGAR ARMANDO PAREDES $ 5.000,00
17 IVA COBRADO $ 4.372,80
18 PRESTAMO POR PAGAR BANCO GUAYAQUIL $ 25.000,00
19 ARRIENDO COBRADO POR ANTICIPADO $ 10.000,00
20 ANTICIPO A CLIENTES $ -
21 COMISIONES COBRADAS POR ADELANTADO $ 3.696,00
22 CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO $ 137.000,00
23 PERDIDAS ACUMULADAS $ (28.550,00)
24 INTERESES GANADOS $ 142,85
25 GASTO PUBLICIDAD RADIO "SOL" $ 2.745,60
26 GASTO SUELDOS $ 8.160,00
26 GASTO MANTENIMIENTO $ 1.988,80
26 INVENTARIO DE MERCADERIA EN CONSIGNACION $ 27.500,00
26 CONSIGNANTE DE MERCADERIA DE INVENTARIO TINO $ 27.500,00
26 TOTALES $ 231.812,85 $ 231.812,85