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2018
ENERO FEBRERO
Saldo de Tesoreria de Diciembre 8,000,000 5,920,000
Cobros por Ventas a Cliente (+) 3,000,000 3,450,000
Pagos compras a proveedores (-) 1,600,000 1,680,000
Pagos Fabricacion (-) 300,000 310,000
Pagos Admnistrativo (-) 600,000 600,000
Salarios (-) 780,000 780,000
Seguros (-) 670,000 400,000
Suministros ( luz,agua) (-) 350,000 365,000
Arrendamiento (-) 470,000 470,000
Transporte (-) 200,000 210,000
Otros gasto mensuales (-) 110,000 115,000
TESORERIA DE EXPLOTACION 5,920,000 4,440,000
2018
MARZO ABRIL MAYO JUNIO
4,440,000 3,610,000 2,750,000 2,820,000
4,000,000 4,000,000 4,500,000 4,500,000
1,500,000 1,600,000 1,300,000 1,300,000
340,000 320,000 200,000 210,000
600,000 600,000 600,000 600,000
780,000 780,000 780,000 780,000
420,000 410,000 400,000 400,000
380,000 360,000 365,000 365,000
470,000 470,000 470,000 470,000
220,000 210,000 215,000 210,000
120,000 110,000 100,000 100,000
3,610,000 2,750,000 2,820,000 2,885,000