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FACTURAS JURIDICAS con IVA RET. 75 % FACTURAS PERSONA NATURAL CON IVA R
FACTURA 185,600.00 FACTURA
BASE 160,000.00 BASE
IVA 25,600.00 IVA
RETENCION 75% IVA 19,200.00 RETENCION 75% IVA
TOTAL NETO 166,400.00 TOTAL NETO
RET. ISLR % RET. ISLR %
SUSTRAENDO SUSTRAENDO
ANTICIPO ANTICIPO
TOTAL A PAGAR 166,400.00 TOTAL A PAGAR
NOTA DE CREDITO Nº
BASE 0.00
IVA 0.00
RETENCION 75%
DESCONTAR
AS PERSONA NATURAL CON IVA RT 75% FACTURAS PERSONA NATURAL SIN IVA
531,570.00 FACTURA
458,250.00 BASE
73,320.00 IVA
54,990.00 RETENCION 75% IVA 0.00
476,580.00 TOTAL NETO 0.00
4,582.50 RET. ISLR % 0.00
SUSTRAENDO
ANTICIPO
471,997.50 TOTAL A PAGAR 0.00
0.00
69,840.00
DETALLE DEL PAGO
2,555.70
DIFERENCIA
REINTEGRADA POR
EL PROVEEDOR
POR MERCANCIA
NO ENVIADA 994.56 96.00
20.31
75.69
89,396.05
NOTA DE CREDITO 2 0.00 30,000.00
BASE 0.00 119,396.05
IVA 120,000.00
RETENCION 75% 603.95
DESCONTAR 0.00
5.00
24
24.00
100.00
16.20
169.20
0 34,014.02
COMPROBACION TEBCA 56,020.60
TOTAL RECARGA 18,760.00 64,461.97
3.50% 656.60 76,052.06
TOTAL CON IVA 735.39 41,665.85
BASE 656.60 41,667.90
IVA 78.79 54,887.56
RETENCION 75% 44,077.83
TOTAL NETO 735.39 76,768.73
RET. ISLR 13.13 123,861.06
TOTAL ODS 722.26 613,477.58
TOTAL DEPOSITO 19,482.26
513.31
513.31
RELACION DEPOSITOS EN GA
CANTIDAD CILINDROS
FECHA OXIGENO ACETILENO CILINDROS ARGON
9/29/2010 12 4
10/26/2010 12
10/30/2010 20
TOTAL 12 16 20
TOTAL CILINDROS 48
6/3/2014 1 1
6/27/2014 1
7/21/2014 1 1
TOTAL 2 2 1
TOTAL CILINDROS 5
1242
357
1599
CONTROL DE CHEQUERAS
BOD DEL HASTA
39 10001901 10001950 UTILIZADA COMPLETA TALON EN OFICINA
40 78001951 78001975 UTILIZADA COMPLETA TALON EN OFICINA
41 76001976 76002000 UTILIZADA COMPLETA TALON EN OFICINA
42 61002001 61002025 UTILIZADA COMPLETA TALON EN OFICINA
43 63002026 63002050 UTILIZADA COMPLETA TALON EN OFICINA
44 94002051 94002075 UTILIZADA COMPLETA TALON EN OFICINA
45 24 PENDIENTE TALON DE CHEQUERA
46 24 PENDIENTE TALON DE CHEQUERA
47 32002126 32002150 COMPLETA SIN UTILIZAR TALON EN OFICINA
48 28002151 28002175 COMPLETA SIN UTILIZAR TALON EN OFICINA
4,327.00
9,440.00
13,767.00
493,241.00
479,474.00
omaira
dias hora salida hora real sobretiempo
13 4.5 6.50 2
14 4.5 6.50 2
15 4.5 8.50 4
16 4.5 6.50 2
17 4.5 6.50
18 4.5 7.00
19 0
20 0
21 4.5 4.50
22 4.5 4.50
23 4.5 8.50
24 4.5 7.50
25 4.5 7.00
10
mariela
dias hora salida hora real sobretiempo
11 4.5 6.50 2
12 0 0
13 0 0
14 4.5 4.50 0
15 4.5 6.00 1.5
16 4.5 4.50 0
17 4.5 6.50 2
18 4.5 7.00 2.5
19 0 0
20 0 0
21 4.5 4.50 0
22 4.5 4.50 0
23 4.5 8.50 4
24 4.5 7.50 3
25 4.5 4.50 0
15.00
maria
dias hora salida hora real sobretiempo
11 4.5 4.50 0
12 0 0
13 0 0
14 4.5 4.50 0
15 4.5 4.50 0
16 4.5 4.50 0
17 4.5 4.50 0
18 4.5 4.50 0
19 0 0
20 0 0 0.00
21 4.5 4.50 0
22 4.5 4.50 0
23 4.5 8.50 4
24 4.5 7.50 3
25 4.5 7.00 2.5
9.50
50 0.7
1.6 9.1
1.6 40
50 2.1
4.2 8
2.8 6.4
1.4 1.4
94.4 2.1
20.3 0.7
1.4 21
1.6 91.2
1.6 1.4
50 1.6
50 1.6
0.7 3.2
8 50
339.6 50
50
0.7
0.7
0.7
0.7
343.3
3701 3750 50
3711 40
39
banesco
53 5
54 28
55 39
72
bancrecer
1 4
4
bod
47 5
49 1
6
bvc
15 21
16 30
17 0
51 133
vzla 6,720.00
2 0 1,866.66
0 1,866.66
1,866.66
12,319.98
FACTURA 217,500.16 FACTURA 285,000.00
BASE 194,196.57 BASE 285,000.00
IVA 23,303.59 19,285.73 IVA
RETENCION 75% IVA 17,477.69 15,066.98 RETENCION 75% IVA 0.00
TOTAL NETO 200,022.47 TOTAL NETO 285,000.00
RET. ISLR % 1,941.97 RET. ISLR % 2,850.00
SUSTRAENDO 147.50 1,794.47 SUSTRAENDO 147.50
ANTICIPO ANTICIPO
TOTAL A PAGAR 198,228.00 33,856.80 TOTAL A PAGAR 282,297.50
TOTAL
ELACION DEPOSITOS EN GARANTIA
CANAIMA
15,000.00 30,000.00 CONSTRUCCIONES, C.A. 96001626 BOD
CANAIMA
15,000.00 15,000.00 CONSTRUCCIONES, C.A. 11001715 BOD
CANAIMA
15,000.00 30,000.00 CONSTRUCCIONES, C.A. 14110842 BANESCO
75,000.00
TOTAL GENERAL 171,000.00
624.99
350.00
2,777.00
1499.99
3,903.84
ETA TALON EN OFICINA 2,777.00
ETA TALON EN OFICINA
ETA TALON EN OFICINA
ETA TALON EN OFICINA
ETA TALON EN OFICINA
ETA TALON EN OFICINA
DE CHEQUERA
DE CHEQUERA 11,932.82
LIZAR TALON EN OFICINA
LIZAR TALON EN OFICINA
94,783.36
10.68 109,825.83
15,042.47
1,200,000.00
600,000.00
800,000.00
400,000.00
3,000,000.00
1210
225,182.14
31,415.00
256,597.14
1.6
1.6
100
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
100
1.6
100 312.8
1.6
1.6
1.6 4.8
1.6
100
1.6
100
1.6
100
1.6
1.6
1.6
100
1.6 411.2
100
1.6
1.6
1.6
100
1.6 206.4
1.6
1.6
1.6
1.6
4.5
1.4
100 112.3
1047.5
REVISION RETENCION IVA 75%
TOTAL CON IVA 937.14
BASE 836.73
IVA 100.41
RETENCION 75% 75.31
TOTAL NETO 861.83
RET. ISLR 1.8
937.14
4042.5
210
4252.5
600.00 02/02/2015
600.00 06/02/2015
17,236.25
0.00
0.00
500
MES DE JULIO
desde el 18/07/2015 hasta el
30/07/2015 13 500 6500
MES DE AGOSTO
desde el 01/08/2015 hasta el
23/08/2015 23 500 11500
18000
PROPIETARIO
320.83 320.834304
199.78 199.7814204
89.12 89.12064
1552.65 1552.65183288
696.26 696.255
222.8 222.8016
155.14 159.144
2.65 2.85
61.17 61.17
495.69
3800.3 3,800.30
PROPIETARIO
320.83 267.36
199.78 59.05
89.12 1,656.17
1552.65 2.61
696.26 198.39
222.8 164.87
155.14 623.84
2.65 39.79
61.17 451.81
0.00
3800.3 3,463.91
DATOS DEL EMISOR
SUB-TOTAL 11,900.01
12.00% 1,428.00
VALORES A VERIFICAR
RESULTADOS A VERIFICAR
45
5250
3937.5
08 DIGITOS
VALORES A VERIFICAR
RESULTADOS A VERIFICAR
PENDIENTES
SERVICIOS GENERALES
SOPORTES DE CHEQUES PENDIENTES
DEPOSITOS EN GARANTIA PENDIENTES TRASBANCA, OXILAGO, ALQ, FOTOCOPIADORA Y OTROS
REPOSICION DE ADELANTOS DE GASTOS PENDIENTES
SOPORTES (FACTURA) DE NOTA DE DEBITO DEL SEGURO DE LA AMBULANCIA PENDIENTES
SOPORTES DE PAGOS A DESTAJO PENDIENTES
HORARIO DE RECEPCION DE SOLICITUDES DE PAGOS DE CONTADO
INFORMACION DEL PROVEEDOR NSB
COMPRAS
RETARDO DE LAS NOTAS DE RECEPCION POR PARTE DEL ALMACEN
SOPORTES DE CHEQUES PENDIENTES
FACTURAS DE WELDING DE ICM OCCIDENTE PENDIENTES
SOPORTES DE CHEQUE DE TRANS MIXES
DEPOSITO PENDIENTE DE ADELANTO DE GASTOS
DEPOSITO PENDIENTE INVERSIONES RIMECA
GRECIA
SOLICITUD DE SOPORTES DE LOS PAGOS ADICIONALES DE LA VITALICIA
LABORALES
ENTREGA DE SOLICITUD FORMAL DE TARJETAS TEBCA PARA EL PERSONAL FALTANTE
REANUDACION DE APERTURA DE CUENTAS BANCARIA DEL PERSONAL
ACLARAR AL LABORALES QUE EL COSTO DE LA REPOSICION DE TARJETAS SE LE DESCONTARA AL TRABAJADOR, DAR EL MONTO
SISTEMAS
VER SI SE LES PUEDE APERTURAR UNA CLAVE A LA GENTE DE LABORALES PARA QUE REALICEN LAS SOLICITUDES DE TARJETAS T
CREAR EN PROFIT ICM OCCIDENTE LA CONDICION DE PROVEEDORES NORMALES O ESPECIALES EN LOS REPOSTES DE CUANTAS
CONTABILIDAD
REVISION DE PENDIENTES DE ICM OCCIDENTE EN 2010, 2011 Y 2012
TRABAJADOR, DAR EL MONTO POR CADA TARJETA
INVERSIONES, C.A.
18578844.89
DETALLE DEL COBRO PETROPIAR
ANTICIPO 0.00
TOTAL NETO CHEQUE 26,484,154.53
SALDO RESTANTE 4,122,132.09
PAGO ISLR RETENIDO A ICMP 524,438.70
SALDO A FAVOR DE CANAIMA 3,597,693.39
4200
1680
1720 175000
122000
53000
200
14600 53000
160
180 468.5
80 136.65
420 67.54
99.99
772.68
13563556.63 32142401.52
DETALLE DEL PAGO A PROVEEDOR ORIENTE
1,650.00
1,650.00
390.00
222.50
3,912.50
7,825.00
200 178.57
MONTO 200
600.00 150
1,605.00 550
1,000.00
1,708.00
1,350.00 491.0714285714 491.07
6,263.00 58.9285714286 58.93
3,500.00 550 550.00
2,763.00
11000
6,243.39
5,172.25
10,000.00
32,415.64
32,415.64
32,415.64
2,121,384.80
DETALLE DEL COBRO PETROPIAR DETALLE DEL PAGO A PROVEEDOR ORIENTE
11000
6,243.39
4200 5,172.25
1680 10,000.00
1720 175000 32,415.64
122000
53000 32,415.64
200 32,415.64
14600 53000
160
180 468.5
80 136.65
420 67.54
99.99
772.68
DETALLE DE FACTURA ORIENTE POR COBRO PETROPIAR
DETALLE DE IMPUESTOS
PORCENTAJE DESCRIPCION MONTO
2.00 Aporte Patronal 387,193.41
0.50 Ciencia y Tecnologia 96,798.35
3.00 Alcaldia bolivar 580,790.12
0.10 Timbre Fiscal 19,359.67
4.00 Aporte Social 774,386.83
9.60 1,858,528.38
RELACION DE REPARACIONES PENDIENTES POR CANCELAR AL SR. ANTONY DAVILA
VEHICULO O EQUIPO SERVICIO EFECTUADO MONTO DEL SERVICIO FACTURA Nº MEMO Nº
SUMINISTRO INYECTOR,
CAMION TIPO CHUTO 45MDBA MARTILLO Y BALANCIN 28,000.00 0017 0979
REPARACION BOMBA DE
CAMION TIPO CHUTO 45MDBA 14,560.00 0016 0979
AGUA
REVISION DE FRENOS Y
CAMIONETA RANGER 98L GAU COLOCACION DE PASTILLAS 2,240.00 0019 0979
ENGRASE DE ROLINERAS Y
CAMIONETA RANGER 98L GAU REVISION DE TREN 2,800.00 0019 0979
DELANTERO
FABRICACION DE COLMENA
LUMINARIA ALLMAND PARA RADIADOR Y 11,200.00 0013 0904
REEMPLAZO DEL MISMO
LIMPIEZA Y REPARACION DE
CAMION FULLER INYECTORES (COLOCANDO 4,480.00 0015 0937
ARANDELAS DE BRONCE)
REPARACION
CAMION JAC SERVOEMBRAGUE (INCLUYE 5,040.00 0014 0916
REPUESTOS)
TOTAL 201,040.00
50 % materiales 0.00
IVA 12% 0.00
0.00 0
50 % mono de obra 45,000.00
IVA 12% 5,400.00
50,400.00
#REF!
30800