PROYECCIONES POR TOTALES MÓVILES

Características:
1) Se utiliza para proyectar una variable a corto plazo a través del tiempo
y por periodos intermedios de tiempo.
2) Se busca que las vents proyectadas, tenga la misma tendencia de datos estadísticos.
3) Se dice Total porque es la suma de una variable en un periodo de 12 meses
4) Se dice Móvil, porque ese periodo se mueve, periodo intermedio a periodo intermedio, a través del tiempo
5) Es aplicable a aquellas variables de comportamiento estacional o cíclico

Sep-07
____________________________________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8 9
mo

Oct-07
______________________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
mo
Fórmulas:

1) Para hallar el cuadro de totales móviles reales, se utiliza la fórmula:

No. 1 TM1 = TMo + mo - m1

2) Para hallar los móviles pryectados, se utiliza la fórmula:

No. 2 m1 = TM1 - TMo + mo

De donde:
TM1 = Es total móvil final

TMo = Es total móvil inicial

m1 = Es el móvil final

mo = Es el móvil final

Luego para realizar la proyección de una variable se utilizan 4 etapas:

1. Se elabora el cuadro de móviles con variables reales (obervaciones)

2. Se elabora el cuadro de totales móviles , reales aplicando la fórmula No.1
3. Se aplica el método de correlación de mínimos cuadrados, para hallar los totales
móviles proyectados.
4. Se hallan los móviles proyectados, periodo a peridodo con base en la fórmula No.2
Ejercicio:

La Cía Colombiana S.A., está elaborando sus presupuestos para el año 2008 y requiere
de la programación de las ventas, trimestre a trimestre, de acuerdo con la siguiente
información estadística.

1) Ventas reales trimestre a trimestre:

AÑOS I II III IV TOTAL

2005 40 75 60 80 255
2006 49 86 72 90 297
2007 64 100 86 107 357

Solución:
2) Cuadro de totales móviles sobre ventas reales:

AÑOS I II III IV TOTAL

2005 255 255
2006 264 275 287 297 297
2007 312 326 340 357 357
2008

Aplicando la fórmula:
TM1 /I-6 = TMo /IV-6 +m1/I-6-mo/I-5
TM1 /I-6 = 255 49 40
TM1 /I-6 264

TM1 /II-6 = TMo /I-6 +m1/II-6-mo/II-5

TM1 /II-6 = 264 86 75
TM1 /II-6 275

TM1 /III-6 = TMo /II-6 +m1/III-6-mo/III-5

TM1 /III-6 = 275 72 60
TM1 /III-6 287

TM1 /IV-6 = TMo /III-6 +m1/IV-6-mo/IV-5

TM1 /IV-6 = 287 90 80
TM1 /IV-6 297
y así sucesivamente….

3) Se aplica el método de correlación de mínimos cuadrados, para hallar

los totales móviles sobre ventas proyectadas:

TRIM Y1 X1 X1Y1 X1^2

Ventas Tiempo
 IV/5 255 -4 -1020 16
I/6 264 -3 -792 9
II/6 275 -2 -550 4
III/6 287 -1 -287 1
IV/6 297 0 0 0
I/7 312 1 312 1
II/7 326 2 652 4 692
III/7 340 3 1020 9
IV/7 357 4 1428 16
∑ 2713 0 803 60 803 Incorrecto
763 Correctamente da
b=∑ xy/x2 c=∑ y/n
b= 13.38 c= 301.44

Y/8= b(x)+c

YI/8= b(5)+c
YI/8= 368

YII/8= b(6)+c
YII/8= 382

YIII/8= b(7)+c
YIII/8= 395

YIV/8= b(8)+c
YIV/8= 409

El cuadro de totales móviles queda de la siguiente manera:

Año/ Trim I II III IV Total

2008 368 382 395 409 409

4) Se hallan las ventas (m1), periodo a periodo, con base en la fórmula No.2

m1= TM1 -TMo +mo

m1/I-8= 368 -357 +64

m1/I-8= 75

m1/II-8= 382 -368 + 100

m1/II-8= 113

m1/III-8= 395 - 382 +86

m1/III-8= 99

m1/IV-8= 409 -395 +107

 m1/IV-8= 120

Las ventas proyectadas o programa de ventas trimestre a trimestre son:

Trimestre Ventas %
I 75 18.45
II 113 27.76
III 99 24.33
IV 120 29.47
Totales 409 100.00

El factor de crecimiento de 2008 frente a la base 2007 es de:

409/357 = 1.14
____________________ Agot/08
10 11 12

Sep-08
____________________________________
9 10 11 12
m1