Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Perito Avaluador
C.I.V. Nº 121.823; ASAPROVE Nº 259/SUDEBAN P-2.540
Estudios de Factibilidad, Proyectos de Inversión Productiva, Perfiles
Económicos, Avalúo de Inmuebles, Fincas, Cultivos, Semovientes,
Maquinarias y Equipos Industriales
Telf.: 0414-4692403/0246-8710122
JUNIO 2.018
Página
CAPITULO I. PRESENTACION......................................................................... 3
2.3.1.- Nombre.
Se identifica como Fundo La Estefanía.
2.3.2.- Ubicación.
La Unidad de Producción se encuentra ubicada en el Sector El Maro,
Parroquia El Palmar, jurisdicción del Municipio Padre Chien del Edo Bolívar. La
ubicación practica de la unidad es, saliendo desde la población de El Palmar en
rumbo Este se toma hacia el sector El Maro, se recorren 2,5 Km aproximadamente
ubicándose una entrada al margen izquierdo de la via, se toma por esta en rumbo
Nor-Este recorriéndose 3,0 Km hasta llegar a la entrada al predio, Pto
Coordenadas UTM, E: 624966-N: 886007.
2.3.3.- Superficie.
Según documentos y Levantamiento Topográfico, le corresponden 78,72
hectáreas.
2.3.5.- Linderos.
NORTE: Terrenos de Nora Parra, Víctor Hernández, Juan Simón Parra,
Nicolás Navarro.
SUR: Terrenos de Sucesión Loreto y Fundo El Maro.
ESTE: Terrenos del Sr Nicolás Navarro y Fundo El Maro.
OESTE: Terrenos de Fundo La Chara y Sucesión Loreto.
2.4.1.- Relieve-Topografía.
De acuerdo a los cuatro tipos de relieve que presenta el estado Bolívar, la
topografía del terreno se caracteriza por ser de Sabanas con elevaciones hasta los
300 msnm, con pendientes que oscilan entre el 1 al 10% aptos para la
mecanización.
2.4.2.- Suelos.
Los suelos de la Unidad de Producción son del tipo poco desarrollados
posee una clara diferenciación de formas geomorfológicas por deposición aluvial y
una estrecha relación de ellas con la vegetación con texturas arcillosas o franco
arcillosas encontrándose también texturas franco arenosas y con valores de PH
ligeramente ácidos a ácidos, con P y K medio a alto; estando el predio dentro de
los 4 tipos de relieve que presenta el Estado Bolívar en el Tipo de Relieve I el cual
se caracteriza por ser de Sabanas bajas con elevaciones hasta los 300 msnm, con
pendientes que oscilan entre el 1 al 10%, permeabilidad lenta y drenaje lento,
presentándose también zona de bancos con buen drenaje y texturas medias, su
clasificación de acuerdo a la capacidad de uso es Clase VI, considerados también
como suelos Oxisoles y Ultisoles. con paisaje predominante de llanuras, se
CUADRO N° 1
DISTRIBUCION USO ACTUAL
Superficies Hectáreas
Deforestadas 65,72
Sin deforestar 13,72
Aéreas Aprovechables 72,00
Destinadas a la Agricultura: 2,00
Destinada a Ganadería: (Pastos) 60,00
Reserva y Cursos de Agua: 2,0
Instalaciones: 3,72
Utilizadas: 70
No Utilizadas: 8,72
Total Superficie: 78,72
FUENTE: ING. FREDDY CAMACHO, 2.018
2.4.4.- Vegetación.
La vegetación existente corresponde a bosques de galería asociada con los
diques y napas de los ríos o de sus difluentes, dominada por Samán, (Samanéa
samán), Guasimo. (Guazuma ulmifolia), Jobo, (Spondias lutea), etc. ademas de
una vegetación de gramíneas como: Andropogun y yaragua y otras plantas de
naturaleza acuática como la Celedonía, (Ipomea crassicaulis), Platanillo, (Thalia
geniculata), Bora, (Eichornia azurea), etc., entre las especies maderables se tiene
Samán, Acapro, Masaguaro, Roble en áreas de bancos de sabana y bosques de
galerías.
2.4.6.- Altitud.
200 m.s.n.m
2.4.7.- Precipitación.
El promedio de precipitación anual para el periodo del 2.010 al 2.015 según
la Estación Meteorológica del Ministerio de Ambiente es de 1.064 mm distribuida
en 6 meses de época de lluvias que va desde Mayo hasta Octubre y 6 meses de
sequía desde Noviembre hasta Abril.
2.4.8.- Temperatura.
Los promedios de temperatura media, máxima media y mínima son de 25
°C; 20,23 °C y 30,0 °C respectivamente.
2.4.10.- Radiación.
La Radiación total (Cal/cm2) es de 129.94 y la máxima promedio de 580 y
la mínima de 77, durante el periodo de 2.010 al 2.015
CUADRO N° 4
RESUMEN DE AVALUO
RESUMEN DEL AVALÚO
VALOR ACTUAL
N° DESCRIPCIÓN (BS. F)
01 TIERRA 18.982.500.000,00
02 CONSTRUCC. E INSTALACIONES 365.620.884.924,23
03 EQUIPOS 23.666.026.400,00
04 CULTIVOS (PASTOS) 44.025.000.000,00
TOTAL = 452.294.411.324,23
FUENTE: AVALUO FUNDO LA ESTEFANIA, 2.018
___________________________________
IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA
DE INVERSION
ESTUDIO DE MERCADO
FIGURA N° 2
FLUJOGRAMA DE PROCESO ELABORACION DE QUESO TELITA
4.2.1.1.- Carne.
En términos del estudio técnico se ha programado una capacidad de
producción inicial de Toretes aptos para Matadero con 500 Kg. P.V. Estas
representan un amplio mercado a través de pequeños distribuidores como:
carnicerías locales y otros.
Actualmente la oferta es fluctuante ya que la misma se ve influenciada por
elementos externos tales precios, periodicidad de las lluvias lo cual influye sobre la
oferta forrajera, entre otros. Así tenemos que para el año 2.015, los Municipios,
Caroní, Heres, Piar y Padre Chien habían aportado un total de 71.405 Cabezas de
Ganado de Carne para matadero donde el Municipio Padre Chien aporto el 15,05
% equivalente a 10.746,00 animales, representando un total de 22.224.806,25 Kg.
4.2.1.2.- Queso.
El Queso Telita Guayanés por ser tradicional ya de la zona se produce en
mas de 100 unidades entre fincas y queseras artesanales distribuidas en los
Municipios Caroní, Heres, Piar y Padre Chien y según datos mas específicos
aportados por la Red Artesanal de Productores de Queso Telita, existen
actualmente en el Municipio Piar, 45 Queseras artesanales y en Padre Chien 30 lo
cual da una producción general que asciende actualmente aproximadamente a
Tres Millones de Kilogramos (3.000.000,00), la unidad Fundo La Estefanía se
incluye dentro de ese grupo.
4.3.- DEMANDA.
4.3.1.1.- Carne.
CUADRO N° 5
DEMANDA PROYECTADA DE CARNE PERÍODO 2018-2025
Año Consumo Per Cápita Población Futura Demanda
(Kg./Persona/Año) (Habitantes) (Kg.)
Futura
2.018 20,5 1.664.104,00 33.282.080,00
2.020 20,5 1.714.337,00 34.286.740,00
2.025 20,5 1.783.027,00 35.660.540,00
FUENTE: ING. FREDDY CAMACHO, CALCULOS PROPIOS 2.018
4.3.1.2.- Queso.
El Queso Telita Guayanés es un producto de alta demanda en el
mercado local, regional, y nacional. La base para estimar la demanda de este
producto se sustenta sobre la población existente dentro del ámbito o radio
geográfico de acción que tenga la unidad de producción por lo que se determina la
Demanda actual y Potencial de acuerdo a los datos que se describen en Cuadro
N° 6.
4.6.- PRECIOS.
4.6.1.- Carne
En el siguiente cuadro se indican los precios de mercado del ganado en pie,
estimado por categoría a puerta de matadero, sin IVA.
CUADRO Nº 9
PRECIO DEL GANADO EN PIE
Precio
Peso vivo venta
Tipo Kg. Bs. F /kg p.v. Bs. F
Torete 500,00 1.300.000,00 650.000.000,00
Vaca 450.00 800.000,00 340.000.000,00
Mautes 300,00 1.200.000,00 360.000.000,00
FUENTE: MATADERO MUNICIPAL EL PALMAR, 2.018
CUADRO N° 11
CAPACIDAD SUSTENTACION PASTOS Y FORRAJES
Año 0
Capacidad de Capacidad de
Forma de
Tipo de Pasto Tratamiento Sup. (Ha.) %Aprovech. Sustentación Sustentación
Uso
U.A./ha Total U.A.
Brachiaria Control de Malezas y
Pastoreo 40,00 90 % 3,00 108,00
decumbens Fertilización
Control de Malezas y
Brachiaria Brizanta Pastoreo 10,00 90% 3,00 27,00
Fertilización
Control de Malezas y
Guinea mombasa Pastoreo 10,00 90% 5,00 45,00
Fertilización
Total 60,00 180,00
Año 1
Capacidad de Capacidad de
Forma de
Tipo de Pasto Tratamiento Sup. (Ha.) %Aprovech. Sustentación Sustentación
Uso
U.A./ha Total U.A.
Brachiaria
Riego, Control de
decumbens Pastoreo 40,00 90 % 5,00 180,00
Malezas y Fertilización
(Variedad Toledo)
Brachiaria
Riego, Control de
brizantha (Variedad Pastoreo 14,00 90% 5,00 63,00
Malezas y Fertilización
Mulato II)
Riego, Control de
Guinea mombasa Corte 15,00 90% 30,00 405,00
Malezas y Fertilización
Total = 69,00 648,00
FUENTE: ING. FREDDY CAMACHO, CALCULOS PROPIOS 2.018
CAP. DISP.
CABEZAS
BECERROS
BECERROS
BECERROS
BECERRAS
BECERRAS
BECERRAS
FECHA
NOVILLOS
NOVILLAS
NOVILLAS
NOVILLAS
TORETES
TORETES
MAUTAS
MAUTAS
MAUTES
MAUTES
MAUTES
MAUTES
TOROS
TOROS
MUTAS
TOROS
TOROS
UA
VACAS
VACAS
VACAS
VACAS
0 21 25 48 66 18 15 17 2 212 148 33
Los animales contaran con área para el consumo de pastos y forrajes con
pienso suministrado adlibitum, la cual estará diseñada en una línea
debidamente techada y pavimentada en un ancho de 10 Mts, bebederos y
longitud de 60 Mts., alrededor del cerramiento perimetral de estas instalaciones
se sembraran arboles que brinden sombra a los animales para proveer un
microclima favorable al confort de los mismos. Por encontrarnos en zona
tropical, el área de comederos se construirá con una orientación este-oeste lo
cual representa menor incidencia solar, y así se evitaría problemas de
temperatura en todo el proceso del consumo de alimentos. El techo del área
confinada para alimentación estará formado por láminas de Aluminio o Acerolit,
dos caídas de aguas, con una altura central de 3.70 Mts. y en los laterales de
Tanque Tina Cuajado de Queso, Cap. 2.000 Lts. Unidad 1,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
Construcciones e
50.730.000.000,00 202.920.000.000,00 202.920.000.000,00 253.650.000.000,00
Instalaciones
CUADRO N° 17
CRONOGRAMA DE INVERSIONES (BS.)
CONCEPTO/MES 1 2 3
Semovientes (Vacas, Toros
Reproductores, Toretes de Ceba)
Construcciones e instalaciones
Maquinaria y Equipos
FUENTE: ING. FREDDY CAMACHO CÁLCULOS PROPIOS, 2.018
CUADRO Nº 18
INGRESOS POR VENTA DE ANIMALES
Ingresos
Años Vacas Descarte Toros Totales
Nº Bs. Nº Bs. Bs.
Precio de Venta:
Peso
Concepto Kg. Precio Bs. Total Bs.
Para los cálculos de venta en pie del ganado se emplean las tablas de
valores de precios de venta en el mercado, los cuales se señalaron en el ítem de
precios referente al estudio del mercado. No se consideran aumentos
porcentuales interanuales a lo largo de la vida útil del proyecto.
CUADRO Nº 20
RESUMEN DE INGRESOS PRODUCCION CARNE-QUESO
INGRESOS POR VENTAS TOTALES
Ingresos Ingresos Ingresos
Años Totales Totales Totales
por Queso por Carne
CUADRO Nº 23
COSTOS DE ALIMENTACIÓN
SALES MINERALES y SUPLEMENTACION
CONSUMO CONSUMO COSTO COSTO
NUMERO ANUAL DEL UNITARIO TOTAL
AÑOS U.A. Kg. / U.A. REBAÑO kg. Bs. BS./Kg.
1 597 7,3 4.359 500.000,00 2.179.608.450
2 628 7,3 4.583 550.000,00 2.520.456.103
3 621 7,3 4.533 605.000,00 2.742.678.006
4 649 7,3 4.734 665.500,00 3.150.634.132
5 646 7,3 4.714 732.050,00 3.450.607.729
6 647 7,3 4.723 805.255,00 3.803.331.184
FUENTE: ING. FREDDY CAMACHO, CALCULOS PROPIOS, 2.018
CUADRO Nº 25
COSTOS DE ALIMENTACIÓN
SUPLEMENTACION CONCENTRADOS VACAS DE ORDEÑO
VACAS-
BUFALAS CONSUMO PRECIO COSTO
ANO EN CONSUMO DIAS DE TOTAL UNITARIO TOTAL
DIARIO
LACTANCIA (Kg.) CONSUMO Kg. BS. BS./Kg.
1 193 4 240 185.026 64.120,00 11.863.841.472
CUADRO Nº 27
RESUMEN COSTOS TOTALES DE ALIMENTACIÓN
COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL
SALES
AÑOS CONCENTRADO MELAZA MINERALES ALIMENTACION
BS./Kg. Bs./Kg. BS./Kg. BS./Kg.
1 11.863.841.472 10.115.562.816 2.179.608.450 24.159.012.738
CUADRO Nº 29
COSTOS INSUMOS PARA PROD. DE QUESO
COSTOS UNITARIOS INSUMOS EN PRODUCCION DE QUESO
MATERIA UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO UNIT/KG
PRIMA
Sal Gr 2,1 1.600,00 3.360,00
Cuajo Gr 0,175 300.000,00 52.500,00
Agua M3 0,01 100,00 1,00
456.395,50
Gas Kg 0,034 3.000,00 102,00
Energía Kwh 0,865 500,00 432,50
Empaque Unid 1 400.000,00 400.000,00
FUENTE: ING. FREDDY CAMACHO, CALCULOS PROPIOS, 2.018
CUADRO N° 30
RESUMEN COSTOS ANUALES INSUMOS QUESO
Nº
AÑO VACAS PERIODO DE PROMEDIO LTS/VACA KG QUESO PRECIO UNIT TOTAL
ORDEÑO LACTANCIA LTS/VACA/DIA LACT/AÑO AÑO BS./KG BS.
Tanque Australiano, 8.500 Lts. 33.000.000 36.300.000 39.930.000 43.923.000 48.315.300 53.146.830
Tanque Australiano, 3.300 Lts. 37.500.000 41.250.000 45.375.000 49.912.500 54.903.750 60.394.125
CUADRO N° 34
DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPO
CONCEPTO Valor Inicial Valor Residual Vida Util Depreciation
Equipo de ordeño 3.262.257.600 326.225.760 7 419.433.120
Total 14.605.535.945
FUENTE: ING. FREDDY CAMACHO, CÁLCULOS PROPIOS 2.018
Gastos
Depreciación Gastos
Maquin. Y Depreciación
Años Equip. Infraestructura TOTAL
1 14.605.535.945 18.389.657.049 32.995.192.994
CUADRO Nº 38
SERVICIO DE LA DEUDA C.L.P. 6 AÑOS
MONTO DEL CREDITO
SOLICITADO 575.880.000.000,00
TASA DE INTERES: 12%
PLAZO TOTAL: 7
PERIODICIDAD DE LA
AMORTIZACION A CAPITAL
11
INGRESOS
Años
CONCEPTOS.
1 2 3 4 5 6
TOTAL INGRESOS
1.363.644.400.000,00 945.534.278.188,33 1.244.286.425.432,87 1.502.225.106.029,49 1.777.553.424.569,34 2.049.411.694.416,55
EGRESOS
Inversión del
financiamiento 693.480.000.000,00
TOTAL EGRESOS
865.031.151.352,23 159.835.704.065,46 174.211.089.850,68 190.349.043.402,57 207.632.582.953,89 227.069.108.237,85
SALDO OPERACIONES
498.613.248.647,77 785.698.574.122,87 1.070.075.335.582,19 1.311.876.062.626,92 1.569.920.841.615,45 1.822.342.586.178,70
APORTE SOCIAL
(EBITDA) 14.958.397.459,43 23.570.957.223,69 64.204.520.134,93 78.712.563.757,62 156.992.084.161,55 182.234.258.617,87
UTILIDAD ANTES DE
APLICACIONES
483.654.851.188,33 762.127.616.899,19 1.005.870.815.447,26 1.233.163.498.869,31 1.412.928.757.453,91 1.640.108.327.560,83
FINANCIERAS
APLICACIONES FINANCIERAS
Intereses por
Financiamiento BANDES 6 69.105.600.000,00 63.577.152.000,00 51.829.200.000,00 38.008.080.000,00 24.186.960.000,00 10.365.840.000,00
años
Amortizacion capital por
Financiamiento BANDES 6 23.035.200.000,00 92.140.800.000,00 115.176.000.000,00 115.176.000.000,00 115.176.000.000,00 115.176.000.000,00
años
Amortizacion Intereses por
Financiamiento BANDES 1 3.528.000.000,00
año
Amortizacion Capital por
Financiamiento BANDES 1 117.600.000.000,00
año
TOTAL 213.268.800.000,00 155.717.952.000,00 167.005.200.000,00 153.184.080.000,00 139.362.960.000,00 125.541.840.000,00
AMORTIZACIONES
INGRESOS NETOS 270.386.051.188,33 629.980.622.122,87 903.070.135.582,19 1.158.691.982.626,92 1.430.557.881.615,45 1.696.800.746.178,70
% UTILIDAD
44,10% 20,43% 16,60% 12,42% 9,86% 7,65%
COMPROMETIDA
40,35% 93,31% 147,01% 193,39% 231,16% 274,18%
FACTIBILIDAD
FUENTE: FREDDY CAMACHO, CALCULOS PROPIOS 2.018
CUADRO Nº 40
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
Inversion Flujo Flujo de Caja
Año Entradas Salidas
Inicial de Caja Descontado
0 -693.480.000.000,00 -693.480.000.000,00 -419.107.862.182,21
696.229.312.271,91 260.589.811.408,96
TIR = 65,47%
VPN = Bs 690.159.066.844,71
R B/C = 2,87
FUENTE: ING. FREDDY CAMACHO, CALCULOS PROPIOS 2.018
CUADRO Nº 41
PTO DE EQUILIBRIO
Concepto Bs./Und Bs. % Costos =ventas Unidades
Ventas por leche 4.000.000,00 431.726.400.000 65% 110.514.913.936 27.629
Ventas por carne 650.000.000 237.250.000.000 35% 60.839.979.793 94
Ventas totales 668.976.400.000 100% 171.551.151.352
Costos totales 171.551.151.352
FUENTE: FREDDY CAMACHO, CALCULOS PROPIOS 2.008
B.- Carne.
En el caso de animales de Carne se requerirían colocar en el mercado 94
animales para cubrir el % de costos que le corresponde de acuerdo a su relación
porcentual de ingresos entro del volumen total de producción.
9.5.- Garantías.
Las Garantías que presenta el ciudadano Nolberto Viña se discriminan de la
siguiente manera, considerando que la partida de semovientes se garantizara sobre
pignoración de los mismos.
CUADRO N° 41
RESUMEN RELACION GARANTIA-PRESTAMO
Mejoras en Unidad de Préstamo BANDES
Produccion Fundo Sta Lucia, Partidas
Contrucciones e Instalaciones, Construcciones e
Equipos y Cultivos. Avaluo, Instalaciones,
Abril 27 del 2.018 Maquinarias, Equipos
y Cultivos
455.565.911.324,23 355.880.000.000,00
Relac.Garantia-Prestamo = 1,28:1
FUENTE: ING. FREDDY CAMACHO, CÁLCULOS PROPIOS 2.018