DSITRIBUIDORA FULL BRAKE II, C.A.

R.I.F..: J-41070943-0

CARRETERA VARIANTE YAGUA C.C. LOS NARANJILLOS NIVEL S/N LOCAL GALPON 5 SECTOR GUACARA
LIBRO DE VENTAS
MES: NOVIEMBRE 2018

NUMERO NOTA DEBITO NOTA CREDITO FACTURA

FECHA RIF NOMBRE TIPO DOC FACTURA CONTROL TRANSACCION AFECTADA
1 ANULADA J-40533683-8 DISTRIBUIDORA OMAP, C.A 000188
2 ANULADA J-40533683-8 DISTRIBUIDORA OMAP, C.A 000189
3 ANULADA J -4106654-1 MULTISERVICIOS LOU, C.A 000190
4 ANULADA J-40495576-3 FRENOS RORAIMA, C.A 000191
5 ANULADA J-29558891-7 EMBRAGUES VIDAL, C.A 000192
6 ANULADA J-40352283-9 SUPER FRENOS ROCHARI, C.A 000193
7 ANULADA J-30359564-2 FRENOS BOLEITA II, C.A 000194
8 ANULADA V-11904180-1 SHILEY GALEANO 000195
9 ANULADA J-40106417-5 AQA FAUCETS, C.A 000196
10 ANULADA V-07689070-2 LEOBARDO ENRIQUE MORA 000197
11 11/14/2018 J-31438361-2 CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ HERNANDEZ, C.A 000198
12 11/14/2018 J-07523294-1 FRENOS EN GENERAL LOS GUAYOS, C.A 000199
13 11/14/2018 J-07523294-1 FRENOS EN GENERAL LOS GUAYOS, C.A 000200
14 11/14/2018 J-40026364-6 FRENOS LA 23, C.A 000201
15 11/14/2018 J-29664382-2 FRENOS MORAN BQTO. 2009 C.A 000202
16 11/14/2018 J-30377037-1 FRENOS USA, C.A 000203
17 11/14/2018 J-30377037-1 FRENOS USA, C.A 000204
18 11/14/2018 V-14503461-9 HUGO JOSE DUQUE 000205
19 11/14/2018 V-14503461-9 HUGO JOSE DUQUE 000206
20 11/14/2018 J-25790603-9 INVERSIONES GUTALVAREZ, C.A 000207
21 11/14/2018 V-17145554-1 JAIME BALLESTERO 000208
22 11/14/2018 V-09224889-1 JOSE LUIS CONTRERA SAYAGO 000209
23 11/14/2018 J-08508436-3 SERVICIOS DE FRENOS OCCIDENTE, C.A 000210
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LIBRO DE VENTAS
MES: NOVIEMBRE 2018

NUMERO NOTA DEBITO NOTA CREDITO FACTURA

FECHA RIF NOMBRE TIPO DOC FACTURA CONTROL TRANSACCION AFECTADA
24 11/14/2018 J-40352283-9 SUPER FRENOS ROCHARI 000211
25 11/14/2018 J-07523294-1 FRENOS EN GENERAL LOS GUAYOS, C.A 000212
26 11/14/2018 V-07689070-2 LEOBARDO ENRIQUE MORA 000213
27 11/14/2018 V-07689070-2 LEOBARDO ENRIQUE MORA 000214
28 11/20/2018 J-40424298-8 AUTOPARTES Y FRENOS SANTA ROSA, C.A 000215
29 11/20/2018 J-09007833-9 FRENOS Y REPUESTOS JAUREGUI, C.A 000216
30 11/20/2018 J-09007833-9 FRENOS Y REPUESTOS JAUREGUI, C.A 000217
31 11/28/2018 J-40533683-8 DISTRIBUIDORA OMAP, C.A 000218
32 11/28/2018 J-40533683-8 DISTRIBUIDORA OMAP, C.A 000219
33 11/28/2018 J-40533683-8 DISTRIBUIDORA OMAP, C.A 000220
34 11/28/2018 J-41155890-7 FRENOS, C.A 000221
35 11/28/2018 J-41155890-7 FRENOS, C.A 000222
36 11/28/2018 J-41155890-7 FRENOS, C.A 000223
37 ANULADA V-2000080-6 WILLIANS GALEANO 000224
38 11/28/2018 V-5065160 WILLIANS FERRER 000225
39 11/28/2018 J-07523294-1 FRENOS EN GENERAL LOS GUAYOS, C.A 000226
40 11/28/2018 J-07523294-1 FRENOS EN GENERAL LOS GUAYOS, C.A 000227
41 ANULADA J-40460160-0 FRENOS Y MULTISERVICIOS ORLANDO 000228
42 ANULADA J-40460160-0 FRENOS Y MULTISERVICIOS ORLANDO 000229
43 11/28/2018 J-29722992-2 EL GRAN FRENAZO, C.A 000230
44 11/28/2018 J-29722992-2 EL GRAN FRENAZO, C.A 000231
45 11/28/2018 J-31319107-8 REPRESENTACIONES LAS 2H 000232
46 11/28/2018 J-40460160-0 FRENOS Y MULTISERVICIOS ORLANDO 000233
47 11/28/2018 J-40460160-0 FRENOS Y MULTISERVICIOS ORLANDO 000234

23
DSITRIBUIDORA FULL BRAKE II, C.A.
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LIBRO DE VENTAS
MES: NOVIEMBRE 2018

NUMERO NOTA DEBITO NOTA CREDITO FACTURA

FECHA RIF NOMBRE TIPO DOC FACTURA CONTROL TRANSACCION AFECTADA
RESUMEN LIBRO DE VENTAS

RETENCIONES
DEBITO FISCAL DEL PERIODO
DEBITOS FISCALES BASE IMPONIBLE
1 Ventas internas no gravadas -
2 Ventas de Exportación -
3 Ventas internas gravadas por alícuota general 1,173,051.38 140,766.17
Ventas internas gravadas por alícuota general más -
4 adicional -
5 Ventas internas gravadas por alícuota reducida - -
Retenciones del Período 0.00
TOTAL VENTAS Y DÉBITOS 1,173,051.38 140,766.17 0.00
 VENTAS EXENTAS BASE ALICUOT NUMERO FECHA
TOTAL VENTAS DE IVA IMPONIBLE A IVA IVA RETENIDO COMPROBANTE COMPROBANTE
ANULADA 0.00 16% 0.00
ANULADA 0.00 16% 0.00
ANULADA 0.00 16% 0.00
ANULADA 0.00 16% 0.00
ANULADA 0.00 16% 0.00
ANULADA 0.00 16% 0.00
ANULADA 0.00 16% 0.00
ANULADA 0.00 16% 0.00
ANULADA 0.00 16% 0.00
ANULADA 0.00 16% 0.00
3,992.27 3,441.61 16% 550.66
4,931.26 4,251.09 16% 680.17
30,642.80 26,416.21 16% 4,226.59
27,615.69 23,806.63 16% 3,809.06
20,372.51 17,562.51 16% 2,810.00
7,829.75 6,749.78 16% 1,079.97
22,863.10 19,709.57 16% 3,153.53
15,860.97 13,673.25 16% 2,187.72
36,972.75 31,873.06 16% 5,099.69
27,468.08 23,679.38 16% 3,788.70
29,636.00 25,548.28 16% 4,087.72
15,782.56 13,605.66 16% 2,176.90
49,652.34 42,803.74 16% 6,848.60
 VENTAS EXENTAS BASE ALICUOT NUMERO FECHA
TOTAL VENTAS DE IVA IMPONIBLE A IVA IVA RETENIDO COMPROBANTE COMPROBANTE
15,238.27 13,136.44 16% 2,101.83
8,944.49 7,710.77 16% 1,233.72
121,132.94 104,424.95 16% 16,707.99
4,730.02 4,077.60 16% 652.42
34,152.71 29,441.99 16% 4,710.72
120,204.83 103,624.85 16% 16,579.98
35,806.12 30,867.34 16% 4,938.78
0.00 16% 0.00
107,495.60 92,668.62 16% 14,826.98
31,944.43 27,538.30 16% 4,406.13
82,848.90 71,421.47 16% 11,427.43
36,847.11 31,764.75 16% 5,082.36
23,543.09 20,295.77 16% 3,247.32
ANULADO 0.00 16% 0.00
10,864.56 9,366.00 16% 1,498.56
34,568.28 29,800.24 16% 4,768.04
42,636.30 36,755.43 16% 5,880.87
ANULADO 0.00 16% 0.00
ANULADO 0.00 16% 0.00
65,963.81 56,865.35 16% 9,098.46
23,593.00 20,338.79 16% 3,254.21
221,693.63 191,115.20 16% 30,578.43
25,360.35 21,862.37 16% 3,497.98
19,551.08 16,854.38 16% 2,696.70
0.00 16% 0.00

1,360,739.60 0.00 1,173,051.38 187,688.22 0.00

R.I.F..: J-41070943-0

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LIBRO DE COMPRAS
NOVIEMBRE ALICUOTA GENERAL ALICUOTA REDUCIDA
Compras Impor.
Fecha Número Número Número Número Número Nombre o Razón Social NOTA NOTA TIPO Total compras Compras Exoneradas NUMERO IVA
Núm. de de de de de de del DE DE DE incluyendo Impor. y/o sin derecho a Base % Impuesto Base % Impuesto DE Retenido
Exentas
Operac. Documento Factura Nota Débito Nota Crédito Factura afectada Control Proveedor R.I.F CREDITO DEBITO TRANSACCION el IVA Crédito fiscal Imponible Alícuota IVA Imponible Alícuota IVA COMPROBANTE Al proveedor
1 11/6/2018 10117 00-010155 R.C.S. EXPRESS, S.A J-31028463-6 11,835.59 10,203.09 16% 1,632.50
2 11/11/2018 00007174 TRAKI AMC PLUS, C.A J-31178227-3 1,444.98 1,245.67 16% 199.31
3 11/14/2018 008309 00-008309 YOHANN RAPHAEL ALAIN DEGROOTE E-82230724-1 4,740.90 4,086.98 16% 653.92
4 11/15/2018 003807 00-003807 ASOCIACION COOPERATIVA CENTINELAS R.G.R.L J-29673008-3 2,900.00 2,500.00 16% 400.00
5 11/27/2018 10179 00-010219 R.C.S. EXPRESS, S.A J-31028463-6 64,480.36 55,586.52 16% 8,893.84
6 11/30/2018 009536 00-010422 INVERSIONES LYG J-41070943-0 184,029.71 158,646.30 16% 25,383.41
7 11/30/2018 009537 00-010423 INVERSIONES LYG J-41070943-0 204,356.34 176,169.26 16% 28,187.08
8 11/30/2018 009538 00-010424 INVERSIONES LYG J-41070943-0 143,278.10 123,515.60 16% 19,762.50
9 11/30/2018 009539 00-010425 INVERSIONES LYG J-41070943-0 112,974.49 97,391.80 16% 15,582.69
10 11/30/2018 009541 00-010427 INVERSIONES LYG J-41070943-0 184,773.27 159,287.30 16% 25,485.97
11 11/30/2018 009542 00-010428 INVERSIONES LYG J-41070943-0 241,261.44 207,984.00 16% 33,277.44
12 11/30/2018 009544 00-010430 INVERSIONES LYG J-41070943-0 107,929.97 93,043.08 16% 14,886.89
13 11/30/2018 009545 00-010431 INVERSIONES LYG J-41070943-0 101,727.57 87,696.18 16% 14,031.39
14 11/30/2018 009546 00-010432 INVERSIONES LYG J-41070943-0 2,879.68 2,482.48 16% 397.20
15 11/24/2018 0013 1161 ARAGUAN Y GRILL, C.A J-400022150 1,960.00 1,689.66 16% 270.34
16 11/23/2018 00000629 HOTELERA SUSY C.A J-001800506 4,536.00 3,910.34 16% 625.66
17 11/25/2018 000782 00-000782 RESTAURANT Y CACHAPERA H.A COLMENAREZ, F.P V-126474845 2,209.00 1,904.31 16% 304.69
18 11/25/2018 00049382 HOTELERA SUSY C.A J-001800506 8,526.00 7,350.00 16% 1,176.00
19 - 16% -
20 - 16% -
21 - 16% -
TOTAL…………. 1,385,843.40 - - 1,194,692.59 191,150.81 - - -

RESUMEN LIBRO DE COMPRAS

CRÉDITOS FISCALES Ref BASE IMPONIBLE Ref CRÉDITO FISCAL
10 Compras no gravadas y/o sin derecho a crédito fiscal 30 0
11 Importaciones gravadas por alícuota general 31 0 32 0
12 Importaciones gravadas por alícuota general más adicional 312 0 322 0
13 Importaciones gravadas por alícuota reducida 313 0 323 0
14 Compras internas gravadas sólo por alícuota general 33 1,194,693 34 191,151
15 Compras internas gravadas sólo por alícuota general más adicional 332 0 342 0
16 Compras internas gravadas por alícuota reducida 333 0 343 0
TOTAL COMPRAS Y CRÉDITOS 1,194,692.59 191,150.81
RESUMEN LIBROS DE COMPRAS Y VENTAS IVA DEL MES , SEGÚN ARTICULO 72 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.V.A.
MES: NOVIEMBRE 2018
Nombre del Contribuyente:

BASE IMPONIBLE
Total : Ventas Internas No Gravadas 40 -
Sumatoria de las Ventas de Exportacion 41 -
Sumatoria de las Ventas Internas afectas solo Alicuota General 42 1,173,051.38
Sumatoria de las Ventas Internas Afectas en Alicuota General + Adicional 442
Sumatoria de las Ventas Internas afectas en Alicuota Reducida 443
TOTAL VENTAS Y DEBITOS FISCALES 1,173,051.38
BASE IMPONIBLE
Total : Compras Excentas y/o sin derecho a Credito Fiscal 30 -
Sumatoria de las Compras Importacion Afectas solo Alicuota General 31 -
Sumatoria de las Compras Importacion Afectas en Alicuota General + Adicional 312 -
Sumatoria de las Compras Importacion Afectas en Alicuota Reducida 313 -
Sumatoria de las Compras Internas afectas solo Alicuota General 33 5,200,000.00
Sumatoria de las Compras Afectas en Alicuota General + Adicional 332 -
Sumatoria de las Compras Internas Afectas en Alicuota Reducida 333 -
TOTAL COMPRAS Y CREDITO FISCALES 5,200,000.00

Prorrateo de Créditos fiscales

Excedente Creditos Fiscales mes Anterior 20

Ajustes meses anteriores 38
TOTAL CREDITOS FISCALES 39

TOTAL CUOTA TRIBUTARIA DEL PERIODO 53

Excedente Creditos Fiscales para proximo mes 60
Retenciones acumuladas por descontar 54
Retenciones del Periodo 66
Ret.Soportadas y Descontadas en Declaracion 55
Sub-Total Impuesto a Pagar (53-55) 56
SALDO DE RETENCIONES IVA NO APLICADO 64
EGLAMENTO DE LA LEY I.V.A.

DEBITO FISCAL

140,766.17

140,766.17
CREDITO FISCAL

-
-
-
624,000.00
-
-
624,000.00

0.00

5,095,559.71

5,719,559.71

5,578,793.54
0.00
0.00
 LICENCIA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
MES: NOVIEMBRE 2018
DSITRIBUIDORA FULL BRAKE II, C.A.
J-41070943-0

INGRESO BRUTO ALICUOTA TOTAL A PAGAR

1,173,051.38 0.75000 8,797.89

7UT 5,950.00
 LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
MES: NOVIEMBRE 2018
DSITRIBUIDORA FULL BRAKE II, C.A.
J-41070943-0

INGRESO BRUTO TOTAL A PAGAR

1,173,051.38 5,865.26