ROBERTO SAC

AV. AUGUSTO B. LEGUIA *** LIBRO DIARIO ANALITICO AL MES DE ENERO ***
HUANCAVELICA
NUEVOS SOLES 24/05/2019
R.U.C.: 20601515215

FECHA DATOS DE LA CUENTA CONTABLE

CONCEPTO DEBITO CREDITO
EMISION CODIGO NOMBRE

00
Nº VOU: 0
1/01/2017 1011 Caja M.N. POR EL INVENTARIO INICIAL 50,000.00 0.00

1/01/2017 104111 Banco de crTdito M.N. POR EL INVENTARIO INICIAL 20,000.00 0.00

1/01/2017 12111 Fact.x cobrar no emitidas MN POR EL INVENTARIO INICIAL 20,000.00 0.00

1/01/2017 12311 Letras x cobrar cartera MN POR EL INVENTARIO INICIAL 10,000.00 0.00

1/01/2017 20111 MERCADERIAS POR EL INVENTARIO INICIAL 35,000.00 0.00

1/01/2017 33411 Costo POR EL INVENTARIO INICIAL 35,000.00 0.00

1/01/2017 40111 IGV - Cuenta propia POR EL INVENTARIO INICIAL 0.00 1,500.00

1/01/2017 42111 Fact x pagar no emitidas MN POR EL INVENTARIO INICIAL 0.00 15,000.00

1/01/2017 4511 Instituciones financieras POR EL INVENTARIO INICIAL 0.00 5,000.00

1/01/2017 5011 Acciones POR EL INVENTARIO INICIAL 0.00 148,500.00

TOTAL COMPROBANTE: 170,000.00 170,000.00

01
Nº VOU: 1
2/01/2017 60111 Mercaderia Manufacturadas por la compra de mercadería 35,000.00 0.00

2/01/2017 40111 IGV - Cuenta propia por la compra de mercadería 6,300.00 0.00

2/01/2017 42121 Fact x pagar emitidas MN por la compra de mercadería 0.00 41,300.00

TOTAL COMPROBANTE: 41,300.00 41,300.00

Nº VOU: 2
3/01/2017 60111 Mercaderia Manufacturadas por la compra de mercaderia 29,000.00 0.00

3/01/2017 40111 IGV - Cuenta propia por la compra de mercaderia 5,220.00 0.00

3/01/2017 42121 Fact x pagar emitidas MN por la compra de mercaderia 0.00 34,220.00

TOTAL COMPROBANTE: 34,220.00 34,220.00

Nº VOU: 3
30/01/2017 6363 Agua por el pago del servício de agua 423.73 0.00

30/01/2017 40111 IGV - Cuenta propia por el pago del servício de agua 76.27 0.00

30/01/2017 42121 Fact x pagar emitidas MN por el pago del servício de agua 0.00 500.00

TOTAL COMPROBANTE: 500.00 500.00

02
Nº VOU: 1
12/01/2017 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN por la venta de mercadería a ADCICONT SAA 9,440.00 0.00

12/01/2017 40111 IGV - Cuenta propia por la venta de mercadería a ADCICONT SAA 0.00 1,440.00

12/01/2017 70111 Ventas a Terceros por la venta de mercadería a ADCICONT SAA 0.00 8,000.00

TOTAL COMPROBANTE: 9,440.00 9,440.00

Nº VOU: 2
17/01/2017 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN por la venta de mercaderia 500.00 0.00

17/01/2017 40111 IGV - Cuenta propia por la venta de mercaderia 0.00 76.27

17/01/2017 70111 Ventas a Terceros por la venta de mercaderia 0.00 423.73

TOTAL COMPROBANTE: 500.00 500.00

03
Nº VOU: 1
2/01/2017 42111 Fact x pagar no emitidas MN por el pago de mercadería 41,300.00 0.00

2/01/2017 1011 Caja M.N. por el pago de mercadería 0.00 41,300.00

TOTAL COMPROBANTE: 41,300.00 41,300.00

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AV. AUGUSTO B. LEGUIA *** LIBRO DIARIO ANALITICO AL MES DE ENERO ***
HUANCAVELICA
NUEVOS SOLES 24/05/2019
R.U.C.: 20601515215

FECHA DATOS DE LA CUENTA CONTABLE

CONCEPTO DEBITO CREDITO
EMISION CODIGO NOMBRE

Nº VOU: 2
3/01/2017 42111 Fact x pagar no emitidas MN por el pago de mercaderia 34,220.00 0.00

3/01/2017 1011 Caja M.N. por el pago de mercaderia 0.00 34,220.00

TOTAL COMPROBANTE: 34,220.00 34,220.00

Nº VOU: 3
12/01/2017 1411 PrTstamos por el préstamo al trabajador 5,000.00 0.00

12/01/2017 1011 Caja M.N. por el préstamo al trabajador 0.00 5,000.00

TOTAL COMPROBANTE: 5,000.00 5,000.00

Nº VOU: 4
17/01/2017 1011 Caja M.N. por el pago en efectivo 9,440.00 0.00

17/01/2017 12111 Fact.x cobrar no emitidas MN por el pago en efectivo 0.00 9,440.00

TOTAL COMPROBANTE: 9,440.00 9,440.00

Nº VOU: 5
30/01/2017 42111 Fact x pagar no emitidas MN por el cobro en efectivo 590.00 0.00

30/01/2017 1011 Caja M.N. por el cobro en efectivo 0.00 590.00

TOTAL COMPROBANTE: 590.00 590.00

Nº VOU: 6
3/01/2017 42111 Fact x pagar no emitidas MN por el pago 500.00 0.00

3/01/2017 1011 Caja M.N. por el pago 0.00 500.00

TOTAL COMPROBANTE: 500.00 500.00

05
Nº VOU: 1
12/01/2017 69111 Costo de ventas a terceros por el costo de venta 6,800.00 0.00

12/01/2017 20111 MERCADERIAS por el costo de venta 0.00 6,800.00

TOTAL COMPROBANTE: 6,800.00 6,800.00

Nº VOU: 2
17/01/2017 69111 Costo de ventas a terceros por el costo de venta 375.00 0.00

17/01/2017 20111 MERCADERIAS por el costo de venta 0.00 375.00

TOTAL COMPROBANTE: 375.00 375.00

99
Nº VOU: 1
31/01/2017 20111 MERCADERIAS transferencia automatica 64,000.00 0.00

31/01/2017 6111 Mercaderias Manufacturadas transferencia automatica 0.00 64,000.00

31/01/2017 6111 Mercaderias Manufacturadas transferencia automatica 7,175.00 0.00

31/01/2017 791 Cargas imp.a ctas d cos y gtos transferencia automatica 0.00 7,175.00

TOTAL COMPROBANTE: 71,175.00 71,175.00

Nº VOU: 2
31/01/2017 941 Gastos Administrativos transferencia automatica 423.73 0.00

31/01/2017 791 Cargas imp.a ctas d cos y gtos transferencia automatica 0.00 423.73

TOTAL COMPROBANTE: 423.73 423.73

TOTAL GENERAL: 425,783.73 425,783.73

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