Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcționării
6 întreprinderilor (rate de leasing operațional plătite de întreprindere pentru: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și imobile)
7 Utilități aferente funcționării întreprinderilor 0.00 0.00 476.00 476.00 476.00 476.00 476.00 476.00 476.00 476.00 476.00 476.00 4,760.00 4,800.00 4,800.00 4,165.00
8 Servicii de administrare a clădirilor aferente funcționării întreprinderilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicii de întreținere şi reparare de echipamente şi mijloace de transport
9 aferente funcționării întreprinderilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Arhivare de documente aferente funcționării întreprinderilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcționării
12 întreprinderilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Conectare la rețele informatice aferente funcționării întreprinderilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcționării întreprinderilor 0.00 0.00 0.00 688.00 329.00 329.00 329.00 329.00 329.00 329.00 329.00 329.00 3,320.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00
15 Alte cheltuieli aferente funcționării întreprinderilor 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00
Alte cheltuieli aferente functionarii întreprinderilor care NU se pot deconta
16 din ajutor de minimis - Cheltuieli neeligibile (se vor deconta din contributie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
proprie)
Cheltuieli de investitii ( Cheltuieli cu achiziția de active fixe
C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,387.56 0.00 0.00 0.00
corporale - altele decât terenuri și imobile) 78,387.56
D Credite (1+2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 6,050.00
1 Creditul solicitat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
rambursări rate de credit scadente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
dobânzi şi comisioane 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Alte credite(inclusiv leasing financiar) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 6,050.00
rambursări rate de credit scadente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
dobânzi şi comisioane 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 1,050.00
E Plăţi/încasări pentru impozite şi taxe (1-2+3) 0.00 0.00 0.00 20,500.41 380.06 2,948.78 3,142.98 6,243.78 6,243.78 6,340.89 7,891.29 7,891.29 61,583.27 78,737.74 92,582.32 106,528.27
1 Plăţi TVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,754.57 2,754.57 5,855.37 5,855.37 5,855.37 7,405.77 7,405.77 37,886.78 73,841.74 86,870.32 100,000.27
2 Rambursări TVA 0.00 0.00 0.00 20,500.41 185.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,686.26
3 Impozit pe profit/cifră de afaceri 0.00 0.00 0.00 0.00 194.21 194.21 388.42 388.42 388.42 485.52 485.52 485.52 3,010.22 4,896.00 5,712.00 6,528.00
F Dividende 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G Total utilizări numerar (B+C+D+E+F) 0.00 0.00 128,397.31 28,932.91 21,093.56 23,662.28 36,496.48 39,597.28 39,597.28 46,014.39 47,564.79 47,564.79 458,921.08 539,967.24 617,761.82 699,572.77
H Flux net de lichidităţi (A-G) 121,757.23 0.00 -112,597.31 -8,932.91 327.24 758.52 2,345.12 -755.68 -755.68 2,537.61 987.21 987.21 6,658.55 6,814.43 -11,561.82 -1,772.77
II Sold final disponibil (I+H) 121,957.23 121,957.23 9,359.92 427.01 754.25 1,512.77 3,857.89 3,102.20 2,346.52 4,884.13 5,871.34 6,858.55 6,858.55 13,672.98 2,111.16 338.39
MODEL CONT DE PROFIT ŞI PIERDERE PRESCURTAT
AN 0 AN 1 AN 2 AN 3
1 Cifra de afaceri netă 252960 411429 480000 548571
VENITURI DIN EXPLOATARE (VENITURI DIN
2 VANZARE/PRODUCTIE/PRESTARI SERVICII) 252,960.00 411,428.57 480,000.00 548,571.43
(ct.701+702+703+704+705+706+707+708)