INSTITUTO AUTÓNOMO DE LA SALUD

DEL ESTADO YARACUY

PROSALUD YARACUY
RIF G-20001367-2

FLUJO DE CAJA
AÑO 2018
ENERO A DICIEMBRE

SALDO INICIAL CAJA Y BANCO 472.040,60

INGRESOS 512.867.700,45
INTERESES POR DEPOSITOS A LA VISTA 15.984,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DEL PODER ESTADAL ( EJECUTIVO REGIONAL) 384.520.378,33
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DEL PODER ESTADAL ( M.P.P.S.) 121.599.803,96
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPUBLICA ( FONDEN) 6.700.000,00
DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO MPPS 29.291,58
OTROS INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN 2.242,58

DISPONIBLE 513.339.741,05

INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS
RETENCIONES PENDIENTES POR CANCELAR AL 31/12/2017 3.469,39
PRESTACIONES SOCIALES CHQ TRANSITO FUERA DEL EJERC. 145,04

SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCO MAS INGRESOS 513.343.355,48

EGRESOS
466.840.099,83
GASTOS DE PERSONAL 373.248.488,32
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS 82.269.225,48
SERVICIOS NO PERSONALES 10.023.961,37
ACTIVOS REALES 1.173.504,62
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 110.000,00
DISMINUCION DE PASIVOS 14.920,04

SALDO FINAL 46.503.255,65

MENOS

MAS
RETENCIONES PENDIENTES POR CANCELAR AL31/12/2017 4.412.564,82
SALDO DE LA CUENTA IMPUESTO A PAGAR IVA E ISLR CENTROS HOSPITALARIOS 12.381,71

TOTAL EGRESOS 471.265.046,36

SALDO FINAL 50.928.202,18
50.928.202,18
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