Estrategia de Trading Forex para Gráficos Diarios con

Retrocesos de Fibonacci
La estrategia de trading que vamos a presentar a continuación fue diseñada para
operar en gráficos diarios (D1) y se caracteriza por ser fácil de usar. Además, es
ideal para los traders que consideran que el trading intradiario no es el adecuado
para su estilo de trading, personalidad o incluso estilo de vida (no tienen tiempo para
vigilar los mercados durante horas) y por lo tanto prefieren los marcos de tiempo de
largo plazo.

Se trata de un sistema de análisis técnico basado en el oscilador estocástico y en

los retrocesos de Fibonacci, herramientas ampliamente conocidas y utilizadas en
este enfoque de análisis del mercado.

Como siempre, se recomienda probar este sistema con una cuenta demo antes de
utilizarlo para operar con dinero real.

Configuración del sistema

• Pares de divisas recomendados: El sistema puede emplearse en cualquier

par de divisas. Incluso puede probarse en otros instrumentos como metales
preciosos, por ejemplo.
• Marco de tiempo recomendado: Diario (D1).
• 1 gráfico de candelas japonesas.
• 1 oscilador estocástico con configuración estándar (5, 3, 3).
• 1 herramienta de retrocesos de Fibonacci como la de MT4.

También se recomienda que el trader tenga conocimientos sobre patrones de

candelas de inversión del precio, ya que estos pueden resultar de utilidad para
reconocer posibles cambios en la dirección del mercado.

Para muchos traders es un hecho que un sistema de trading diario tiene muchas
más ventajas que los sistemas basados en marcos de tiempo menores, tales como:

• La freucencia de las operaciones es menor por lo que no hay peligro de caer

en el overtrading.
• Menos ruido del mercado involucrado en el marco de tiempo diario en
comparación con los marcos de tiempo menores.
• Las señales de trading tienden a ser mucho más confiables también.
• Mayor potencial de beneficios.

No obstante, el stop de pérdidas tiende a tener una gran distancia porque se basa
en el gráfico diario. ¿Signifia esto que el riesgo es enorme? Si y no. El nivel de
riesgo debe fijarse con base en un porcentaje de su capital de negociación.
En Forex, existen muchas variaciones de tamaños de lote que podemos utilizar para
operar y, por lo tanto, aunque el stop de protección en pips puede ser grande, aun
así, puede representar solo un pequeño porcentaje del capital en riesgo si se utiliza
el tamaño de lote adecuado.

Bases de la estrategia
Todos sabemos que un mercado tiende a moverse en tendencias y a consolidarse.
Esto se repite una y otra vez. Una tendencia alcista eventualmente se convertirá en
una tendencia bajista y lo contrario también es cierto.

En medio de un cambio de tendencia completo, tendremos movimientos correctivos

y eso es lo que esta estrategia de trading simple busca capitalizar. En este caso
esperamos que el precio alcance uno de los niveles de Fibonacci y que la operación
se confirme con el oscilador estocástico.

Reglas de la estrategia
Las reglas son bastante simples y por lo tanto esta es una estrategia de trading que
puede ser aplicada con bastante facilidad. Simplemente hay que seguir las
siguientes reglas para la apertura y cierre de posiciones:

Posiciones de compra

1. El par de divisas se encuentra en una tendencia bajista y utilizamos una

medida de tendencia objetiva, tal como una ruptura de una línea de
tendencia.
2. El precio comienza a subir y sobrepasa un máximo anterior, lo que empieza
a establecer el escenario para una tendencia alcista.
3. Una vez que el precio ha alcanzado un máximo, podemos trazar
nuestros niveles de retroceso de Fibonacci.
4. El precio retrocede hasta el nivel de retroceso de 61.8% y forma una
candela o patrón de candelas que indica una posible inversión del precio.
5. El oscilador estocástico se encuentra en zona de sobreventa, por lo que
estamos ante una señal de venta válida y colocamos una orden de compra
de tipo Buy Stop en el máximo de la candela de inversión del precio.
6. El objetivo de toma de beneficios (Take Profit) se coloca al menos arriba del
máximo de oscilación anterior, utilizado para trazar los retrocesos de
Fibonacci.
7. El stop de pérdidas se coloca debajo del mínimo de la candela de inversión
que dio inicio al movimiento alcista.
8. Podemos ir moviendo el stop loss conforme el precio se mueva a favor de la
posición para ir reduciendo el riesgo y proteger las ganancias que se van
obteniendo.
Posiciones de venta

1. El par de divisas se encuentra en una tendencia alcista y utilizamos una

medida de tendencia objetiva, tal como una ruptura de una línea de tendencia
al alza.
2. El precio comienza a bajar y sobrepasa un mínimo anterior, lo que empieza
a establecer el escenario para una tendencia bajista.
3. Una vez que el precio ha alcanzado un mínimo, podemos trazar
nuestros niveles de retroceso de Fibonacci.
4. El precio retrocede hasta el nivel de retroceso de 61.8% y forma una
candela o patrón de candelas que indica una posible inversión del precio.
5. El oscilador estocástico se encuentra en zona de sobrecompra, por lo
que estamos ante una señal de compra válida y colocamos una orden de
venta de tipo Sell Stop en el mínimo de la candela de inversión del precio.
6. El objetivo de toma de beneficios (Take Profit) se coloca al menos debajo del
mínimo de oscilación anterior, utilizado para trazar los retrocesos de
Fibonacci.
7. El stop de pérdidas se coloca arriba del máximo de la candela de inversión
que dio inicio al movimiento bajista.
8. Podemos ir moviendo el stop loss conforme el precio se mueva a favor de la
posición para ir reduciendo el riesgo y proteger las ganancias que se van
obteniendo.

Ejemplo del sistema

Gráfico diario del par USD/CAD con una operación de compra generada por el
sistema

En la imagen anterior tenemos un gráfico diario del par USD/CAD donde tenemos
una señal de compra válida utilizando este sistema de trading. Primero, el mercado
se estaba moviendo en una clara tendencia bajista marcada por la línea de
tendencia verde (1). Sin embargo, el precio comenzó a subir y sobrepasó el máximo
anterior (2), estableciendo el escenario para un posible cambio de tendencia.
Seguidamente el precio continuó subiendo y atravesó la línea de tendencia bajista,
alcanzando un máximo, que se utilizó para trazar los retrocesos de Fibonacci (3).

Ahora, esperamos a que el precio retroceda y alcance el nivel de retroceso del

61.8% y forme una candela o patrón de inversión del precio (4), como el mostrado
en la imagen anterior. Al mismo tiempo, vemos que el oscilador estocástico estaba
en zona de sobreventa y comienza a subir poco a poco, saliendo de esa
condición (5). Una vez que vemos que el precio forma una candela de inversión de
la tendencia, colocamos una orden Buy Stop en el máximo de la candela y un stop
de pérdidas debajo de esa misma candela.

En este caso, el precio comenzó a subir con fuerza y ejecutó la orden Buy Stop lo
que abre la posición de compra. El mercado sigue subiendo con fuerza y sobrepasa
el máximo anterior, continuando con la tendencia alcista por muchos días. Aquí,
podemos colocar el Take Profit en algún punto de la tendencia alcista para cerrar la
posición y tomar los beneficios obtenidos hasta el momento (6).

Ventajas de este sistema de trading

• Es una estrategia capaz de producir muchos pips de ganancia en cada

operación ya que opera en un marco de tiempo de largo plazo, por lo que los
movimientos esperados son mayores.
• El trader no tiene que preocuparse de las fluctuaciones aleatorias en el precio
ni de los efectos producidos por las publicaciones de noticias importantes
que suelen afectar con más fuerza a los traders intradiarios.
• La tendencia diaria tiene más peso que cualquier tendencia intradiaria por lo
que el sistema tiene la ventaja de tener a los operadores intradiarios que han
errado en su análisis del mercado impulsando las operaciones.
• Es un sistema de trading muy sencillo que se puede aprender bastante
rápido.

Desventajas de este sistema de trading

• El sistema puede generar señales falsas cuando el mercado se está

moviendo en un rango de precios sin tendencia definida (mercados laterales).
• No es un sistema de trading atractivo para operadores más activos que les
gusta tener más acción y no les gusta esperar días solo para abrir una
posición.
• A muchos traders puede parecerle excesivo el uso de stops de pérdidas de
alrededor de 50-100 pips.
Fuente de información

Este sistema de trading fue tomado de:

-https://www.tecnicasdetrading.com/2018/04/estrategia-trading-forex-graficos-
diarios-retrocesos-fibonacci.html

Pueden acceder a muchos otros sistemas de trading de distintos tipos diseñados

para operar en los principales mercados financieros directamente en el siguiente
sitio:

-https://www.tecnicasdetrading.com/2010/03/estrategias-de-trading.html

Brokers recomendados

En la actualidad existe una gran cantidad de brokers online que nos brindan acceso
a los mercados financieros. Sin embargo, no todos son confiables, como es el caso
de los brokers de Forex y CFD, ya que estos no son mercados centralizados ni
regulados. Por eso, lo mejor es seleccionar brokers debidamente regulados y
consolidados como los siguientes:

• ICMarkets
• Pepperstone
• XM
• Valutrades
• Klimex CM