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160510
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210520
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233505
233510
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236515
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236540
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238010
238030
240505
240510
240801
240802
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251005
251006
251010
255005
255010
255015
255020
310515
412021
413595
421005
511008
511030
511108
512005
513505
513525
513530
513535
513555
513595
514005
514010
514525
516010
516510
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519530
519535
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530505
530520
613505
710501
710502
710503
710504
710505
720501
720502
720504
720505
720506
720507
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720510
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730503
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24051010
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310510
140510
210304
233595
519595
510506
510515
237005
250505
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252505
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510572
237010
510517
510503
510575
510578
730101
730123
730405
730403
730406
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730113
730125
730117
539595
482030
510802
510801
241104
240895
Total Result
NOMBRE SUBCUENTA
Caja general
Cajas menores
Cuenta corriente
BOLSA
CDT
NACIONALES
RTE FUENTE
RTE IVA
ICA
MTERIAS PRIMASI
MATERIAS PRIMAS II
MATERIAS PRIMAS III
MATERIAS PRIMAS IV
Materias primasV
MATERIAS PRIMAS VI
MATERIAS PRIMAS VII
MATERIAS PRIMAS VIII
Productos en proceso
Otros productos
Mercancías no fabricadas por la empresa
MAQUINARIS Y EQUIPO INDUSTRIAL
Equipo de oficina
Equipo de computación y comunicación
Furgon
MAQUINARIA Y EQUPO
ADQUIRIDO O COMPRADO
ADQURIDA
Pagares
Aceptaciones Bancarias
P. nacionales
COSTOS POR PAGAR
Costos financieros
Costos legales
Honorarios
Servicios de mantenimiento
Arrendamientos
Otros acreedores
Salarios y pagos laborales
Rte honoracios
Rte servicios
Rte Arrendamientos
Rte fuente compras
ICAX
COMISIONISTA BOLSA
CESANTIAS Y PENSIONES
Impuesto de renta y complementarios
Retención en la fuente
IVA Generado
IVA descontable
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
Cesantías
Aportes a administradoras de riesgos profes.- arp
Aportes al i.c.b.f.- sena y cajas de compensación
Obligaciones laborales cesantias
Obligaciones laborales int cesantias
Obligaciones laborales vacaciones
Obligaciones laborales prima
Capital suscrito por cobrar (DB)
ACABADO DE PRODUCCION
VENTA OTROS PRODUCTOS
INTERESES
Asesoria finaciera
Asesoria finaciera
Servicios
terrenos
Aseo Y Vigilancia
ACUEDUCTO
ENERGIA
TELEFONIA
GAS
otros
Notariales
registro mercantil
MANTENIMIENTO
MAQUINARIA Y EQUIPO
(empty)
INTANGIBLES
Elementos De Aseo Y Cafetería
Utiles papeleria y fotocopias
Combustibles Y Lubricantes
Elementos De Aseo Y Cafetería
Gastos bancarios
INTERESES
VENTAS DE PRODUCTOS DE TOCADOR
MATERIA PRIMA I
MATERIA PRIMA II
MATERIA PRIMA III
MATERIA PRIMA IV
MATERIA PRIMA V
SUELDO
Auxilio de transporte
FONDO DE PENSIONES
ARL
CAJA
Cesantías
Prima
INT CESAMTIAS
vacaciones
M INDIRECTA I
M INDIRECTA II
M INDIRECTA III
terrenos
Acueducto Y Alcantarillado
Energía Eléctrica
MAQUINARIA Y EQUIPO
Servicios
Autorretenciones
OTROS PRESTAMOS
Capital por suscribir (DB)
INVENTARIOS
…
Préstamos bancarios garantizados
OTR
otros
salario
horas extras
EPS
Nómina por pagar
aportes ARL
aportes EPS
aportes pensiones y cesantias
ARP
Cesantías
interes sobre cesantias
prima servicios
vacaciones
Intereses sobre cesantías
vacaciones
Prima de servicios
Aportes cajas de compensación familiar
A ICBF SENA Y CC
AUXI TRANSP
Salario integral
APORTES ICBF
APORTES SENA
Sueldos del personal
Auxilio de transporte
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
Aportes a administradoras de riesgos profesionales
Aportes cajas de compensación familiar
Cesantías
Prima
Intereses a las cesantías
vacaciones
Ajuste al peso
Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral
Industria y comercio
Avisos y Tableros
Vigencia actual por pagar
IVA X PAGAR
Data
Sum - DÉBITO Sum - CRÉDITO Sum - SALDO
1068667227.3834 1068667227.3834 0
2000000 2000000
1569118750.8117 30980836.58 1538137914.2317
25000000 25000000
15000000 -15000000
794952113.8228 618667227.3834 176284886.4394
15099531.4 15099531.4
14122478.646 2410768 11711710.646
6359935.3312 2555389.912 3804545.4192
2240000 2184000 56000
5616000 5616000 0
2500000 2500000 0
540000 540000 0
114400000 111232000 3168000
520000 520000 0
2520000 2520000 0
624000 624000 0
159822242 278466980 -118644738 $ 3,629,479.00
159822242 159822242 0
191380630 191380630
15675614 15675614 VENTAS
3570000 3570000
5712000 5712000
58000000 58000000
160000 -160000
20018333 20018333
23333337 -23333337
2299019 2299019
100000000 -100000000
726991580.03552 -726991580.0355
2774470 -2774470
137164548.5 -137164548.5
8085500 -8085500
11634000 -11634000
18333 -18333
1846336 -1846336
7661596 -7661596
37588457 -37588457
1050000 -1050000
323706 -323706
20000 -20000
15042029.1 -15042029.1
1729275 3806774.1528 -2077499.1528
50000000 -50000000
17639627 -17639627
1940856.52 1940856.52 0
67162 67162 0
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58350556.86 21337529 37013027.86
22284812 -22284812
5149900 -5149900 no entiendo
110502 -110502
846724 -846724 no entiendo
1957278 -1957278
234956 -234956
980418 -980418
1566030 -1566030
450000000 450000000 0
278466980 -278466980
419460800 -419460800
24000 -24000
16956232 16956232
14000000 14000000
5617364 5617364
800000 800000
4056232 4056232
5217592 5217592
3180846 3180846
3224072 3224072
3944064 3944064
1153600 1153600
1376150 1376150
8085500 8085500
217770 217770
20318735 20318735
40000 40000
5000000 5000000 ESTA CUENTA NO SE PUEDE AGREGAR
300713 300713
172907 172907
119980 119980
60000 60000
4382700 4382700
1273489.58 1273489.58
399491182.78833 399491182.78833
2184000 2184000 0
5616000 5616000 0
2500000 2500000 0
540000 540000 0
111232000 111232000 0
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2186228 2186228 0
95106 95106 0
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1695430 1695430 0
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203522 203522 0
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520000 520000 0
2520000 2520000 0
624000 624000 0
1099526 1099526 0
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349174 349174 0
508130 508130 0
692856.2 -692856.2
692856.2 692856.2
7092459 7092459
450000000 -450000000
104355495.59611 -104355495.5961
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1162082 1162082
1153600 -1153600
500000 500000
47255988 47255988
6121536 6121536
4912470 -4912470
51610383 -51610383
492390 492390
1992168 1992168
11319312 11319312
492390 -492390
4589340 4589340
550944 550944
3704526 3704526
3238803 3238803
550944 -550944
4144125 -4144125
2799204 -2799204
3773109 3773109
5106687 -5106687
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703119 703119
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2949362 2949362 0
194064 194064 0
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15396 15396 0
117974 117974 0
261848 261848 0
261848 261848 0
31434 31434 0
131680 131680 0
702 702
1345 -1345
3733000 3733000
560000 560000
1738000 1738000 0
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INFORMACION
SUBCUENTA
110505
110510
111005
120505
122505
130505
135515
135517
135518
140501
140502
140503
140504
140505
140506
140507
140508
140510
141005
143010
143505
152002
152405
152410
154008
159210
160510
161505
210304
210501
210510
210520
220502
233501
233505
233510
233525
233535
233540
233590
233595
236505
236515
236525
236530
236540
236802
237005
237006
237010
238010
238030
240505
240510
240801
240802
240895
241104
250501
250505
251005
251006
251010
251505
252005
252505
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255015
255020
310510
310515
412021
413595
421005
482030
510503
510506
510515
510517
510530
510533
510536
510539
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510578
510801
510802
511008
511030
511108
512005
513505
513525
513530
513535
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513595
514005
514010
514525
516010
516510
519525
519530
519535
519595
529525
530505
530520
539595
613505
710501
710502
710503
710504
710505
720501
720502
720504
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720506
720507
720508
720509
720510
730101
730113
730117
730123
730124
730125
730403
730405
730406
730501
730502
730503
732005
733525
733530
734515
24051004
24051010
Total Result
INFORMACION
NOMBRE SUBCUENTA
Caja general
Cajas menores
Cuenta corriente
BOLSA
CDT
NACIONALES
RTE FUENTE
RTE IVA
ICA
MTERIAS PRIMASI
MATERIAS PRIMAS II
MATERIAS PRIMAS III
MATERIAS PRIMAS IV
Materias primasV
MATERIAS PRIMAS VI
MATERIAS PRIMAS VII
MATERIAS PRIMAS VIII
…
INVENTARIOS
Productos en proceso
Otros productos
Mercancías no fabricadas por la empresa
MAQUINARIS Y EQUIPO INDUSTRIAL
Equipo de oficina
Equipo de computación y comunicación
Furgon
MAQUINARIA Y EQUPO
ADQUIRIDO O COMPRADO
ADQURIDA
Préstamos bancarios garantizados
OTROS PRESTAMOS
Pagares
Aceptaciones Bancarias
P. nacionales
COSTOS POR PAGAR
Costos financieros
Costos legales
Honorarios
Servicios de mantenimiento
Arrendamientos
Otros acreedores
OTR
Salarios y pagos laborales
Rte honoracios
Rte servicios
Rte Arrendamientos
Rte fuente compras
ICAX
EPS
ARP
A ICBF SENA Y CC
COMISIONISTA BOLSA
CESANTIAS Y PENSIONES
Impuesto de renta y complementarios
Retención en la fuente
IVA Generado
IVA descontable
IVA X PAGAR
Vigencia actual por pagar
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
Nómina por pagar
Cesantías
Aportes a administradoras de riesgos profes.- arp
Aportes al i.c.b.f.- sena y cajas de compensación
Intereses sobre cesantías
Prima de servicios
vacaciones
Obligaciones laborales cesantias
Obligaciones laborales int cesantias
Obligaciones laborales vacaciones
Obligaciones laborales prima
Capital por suscribir (DB)
Capital suscrito por cobrar (DB)
ACABADO DE PRODUCCION
VENTA OTROS PRODUCTOS
INTERESES
Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral
Salario integral
salario
horas extras
AUXI TRANSP
Cesantías
interes sobre cesantias
prima servicios
vacaciones
aportes ARL
aportes EPS
aportes pensiones y cesantias
Aportes cajas de compensación familiar
APORTES ICBF
APORTES SENA
Avisos y Tableros
Industria y comercio
Asesoria finaciera
Asesoria finaciera
Servicios
terrenos
Aseo Y Vigilancia
ACUEDUCTO
ENERGIA
TELEFONIA
GAS
otros
Notariales
registro mercantil
MANTENIMIENTO
MAQUINARIA Y EQUIPO
(empty)
INTANGIBLES
Elementos De Aseo Y Cafetería
Utiles papeleria y fotocopias
Combustibles Y Lubricantes
otros
Elementos De Aseo Y Cafetería
Gastos bancarios
INTERESES
Ajuste al peso
VENTAS DE PRODUCTOS DE TOCADOR
MATERIA PRIMA I
MATERIA PRIMA II
MATERIA PRIMA III
MATERIA PRIMA IV
MATERIA PRIMA V
SUELDO
Auxilio de transporte
FONDO DE PENSIONES
ARL
CAJA
Cesantías
Prima
INT CESAMTIAS
vacaciones
Sueldos del personal
Prima
vacaciones
Auxilio de transporte
Cesantías
Intereses a las cesantías
Aportes a administradoras de riesgos profesionales
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
Aportes cajas de compensación familiar
M INDIRECTA I
M INDIRECTA II
M INDIRECTA III
terrenos
Acueducto Y Alcantarillado
Energía Eléctrica
MAQUINARIA Y EQUIPO
Servicios
Autorretenciones
BALANCE DE PRUEBA
Data
Sum - DÉBITO Sum - CRÉDITO Sum - SALDO Sum - AJUSTE DB
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15099531.4 15099531.4
14122478.646 2410768 11711710.646
6359935.3312 2555389.912 3804545.4192
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2500000 2500000 0
540000 540000 0
114400000 111232000 3168000
520000 520000 0
2520000 2520000 0
624000 624000 0
16668707.1922195 -16668707.1922195
104355495.59611 -104355495.59611
159822242 278466980 -118644738
159822242 159822242 0
191380630 191380630
15675614 15675614
3570000 3570000
5712000 5712000
58000000 58000000
160000 -160000
20018333 20018333
23333337 -23333337
1162082 1162082
7092459 7092459
2299019 2299019
100000000 -100000000
726991580.03552 -726991580.03552
2774470 -2774470
137164548.5 -137164548.5
8085500 -8085500
11634000 -11634000
18333 -18333
1846336 -1846336
7661596 -7661596
1153600 -1153600
37588457 -37588457
1050000 -1050000 304000
323706 -323706
20000 -20000
15042029.1 -15042029.1 608000
1729275 3806774.1528 -2077499.1528 2769504
4912470 -4912470
492390 -492390
5106687 -5106687
50000000 -50000000
17639627 -17639627
1940856.52 1940856.52 0
67162 67162 0
36135055 132606278.2 -96471223.2
58350556.86 21337529 37013027.86
12386000 12386000 0
1738000 1738000 0
22284812 -22284812
51610383 -51610383
5149900 -5149900
110502 -110502
846724 -846724
550944 -550944
2799204 -2799204
4144125 -4144125
1957278 -1957278
234956 -234956
980418 -980418
1566030 -1566030
450000000 -450000000
450000000 450000000 0
278466980 -278466980
419460800 -419460800
24000 -24000
1345 -1345
39608970 39608970
47255988 47255988
6121536 6121536
1455480 1455480
4589340 4589340
550944 550944
3704526 3704526
3238803 3238803
492390 492390
1992168 1992168
11319312 11319312
3773109 3773109
703119 703119
630462 630462
560000 560000
3733000 3733000
16956232 16956232 2400000
14000000 14000000 2400000
5617364 5617364
800000 800000
4056232 4056232 923168
5217592 5217592
3180846 3180846
3224072 3224072
3944064 3944064
1153600 1153600
1376150 1376150
8085500 8085500
217770 217770
20318735 20318735 48000
40000 40000
5000000 5000000
300713 300713
172907 172907
119980 119980
500000 500000
60000 60000
4382700 4382700 24000
1273489.58 1273489.58 48000
702 702
399491182.788329 399491182.788329
2184000 2184000 0
5616000 5616000 0
2500000 2500000 0
540000 540000 0
111232000 111232000 0
18218552 18218552 0
2134704 2134704 0
2186228 2186228 0
95106 95106 0
728750 728750 0
1695430 1695430 0
1304182 1304182 0
203522 203522 0
848738 848738 0
2949362 2949362 0
261848 261848 0
131680 131680 0
194064 194064 0
261848 261848 0
31434 31434 0
15396 15396 0
353924 353924 0
117974 117974 0
520000 520000 0
2520000 2520000 0
624000 624000 0
1099526 1099526 0
396670 396670 0
349174 349174 0
508130 508130 0
692856.2 -692856.2
692856.2 692856.2
5600915640.34346 5600915639.75546 0.5879999995 11371008
AJUSTES
1
2
3
4
5
6
UTILIDAD
IMPUESTO
TOTAL
RESERVA
UTILIDAD NETA
$ 278,466,980.00
$ 419,460,800.00
$ 24,000.00
$ 1,345.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
$ 1,815,665,392 $ 1,795,647,059
#REF! -1275624928.12832
$ 450,000,000 -$ 450,000,000
#REF! $ 520,022,131
$ 697,953,125 #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
GRUPO - all -
SUBCUENTA
310510
310515
Total Result
31
150405 TERRENOS
15040505 Modelo de Costo
15040510 Modelo de Revaluación
1540 VEHICULOS
154005 Buques
15400505 Modelo de Costo
154008 Furgon
15400510 Modelo de Revaluación
15400515 Depreciación Acumulada (Cr)
15400599 Deterioro (Cr)
154010 Aeronaves
15401005 Modelo de Costo
15401010 Modelo de Revaluación
15401015 Depreciación Acumulada (Cr)
2805 PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA
280521 Obligaciones Financieras e Instrumentos Derivados
280522 Operaciones de Crédito Público y Financiamiento con Banca Central
280523 Impuestos por pagar
280524 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
280525 Obligaciones laborales y de seguridad social integral
280528 Provisiones
280529 Otros pasivos
29 OTROS PASIVOS
2905 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
290505 De clientes
290510 Sobre contratos
290595 Otros
2912 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
291212 Inversiones financieras
291213 Activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios
291214 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
291215 Inventarios
291216 Propiedades, Planta y Equipo
291217 Activos intangibles y crédito mercantil
291218 Propiedades de Inversión
291219 Otros Activos
291221 Obligaciones Financieras e Instrumentos Derivados
291224 Acreedores Comerciales y otras cuentas por pagar
291225 Obligaciones laborales y de seguridad social integral
291228 Provisiones
291229 Otros Pasivos
2915 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
291501 Regalías y compensaciones monetarias
291502 Impuestos
291503 Ventas por cuenta de terceros
291505 Cobro cartera de terceros
2920 SUBVENCIONES DEL GOBIERNO
292005 Pasivos por subvenciones del gobierno
3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310505 Capital autorizado
310510 Capital por suscribir (DB)
310515 Capital suscrito por cobrar (DB)
3115 ACCIONES PROPIAS EN CARTERA
311505 Acciones propias en cartera
311510 Acciones propias readquiridas (DB)
32 SUPERAVIT DE CAPITAL
3205 PRIMA EN COLOCACIÓN ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS
320505 Prima en colocación de acciones
320510 Prima en colocación de acciones por cobrar (DB)
320515 Prima en colocación de cuotas o partes de interés social
320520 Prima en colocación de cuotas o partes de interés social por cobrar (DB)
3243 SUPERÁVIT MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL
324302 Inversiones en Entidades Asociadas
324304 Inversiones en Entidades Controladas Conjuntamente
324306 Inversiones en otros acuerdos conjuntos (Operaciones y Activos Conjuntos)
324308 Inversiones en Entidades Controladas (Subsidiarias O Subordinadas)
33 RESERVAS
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
330505 Reserva legal
330515 Reserva para readquisición de acciones
330590 Otras reservas
3310 RESERVAS ESTATUTARIAS
331005 Para futuras capitalizaciones
331010 Para reposición de activos
331015 Futuros ensanches
331090 Otras reservas
3315 RESERVAS OCASIONALES
331505 Para fomento económico
331510 Para capital de trabajo
331515 A disposición del máximo órgano social
331590 Otras reservas
35 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS
3505 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS
350505 Dividendos decretados en acciones
350510 Participaciones decretadas en cuotas o partes de interés social
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3605 RESULTADOS DEL EJERCICIO
360501 Utilidad o excedente del ejercicio
360502 Pérdida o déficit del ejercicio
37 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
3705 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
370501 Utilidad o Excedente del ejercicio
370502 Pérdida o Déficit del ejercicio
3710 GANANCIAS (PÉRDIDAS) BALANCE DE APERTURA
371002 Efectivo y Equivalentes de Efectivo
371004 Inversiones Financieras
371006 Activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios
371008 Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar
371010 Inventarios
371012 Propiedades, Planta y Equipo
371014 Activos Intangibles y Crédito Mercantil
371016 Propiedades de Inversión
371022 Otros Activos
371024 Obligaciones Financieras e Instrumentos Derivados
371026 Operaciones de Crédito Público y financiamiento banca Central
371028 Impuestos por pagar
371030 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
371032 Obligaciones laborales y de seguridad social integral
371034 Bonos y Otros títulos
371038 Provisiones
371040 Otros Pasivos
38 GANANCIAS (PÉRDIDAS) POR OTROS RESULTADOS INTEGRALES QUE NO SE RECLASIFICARAN AL RESULTADO DE
3805 OTRO RESULTADO INTEGRAL, NETO DE IMPUESTOS, GANANCIAS (PÉRDIDAS) DE INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE PATR
380505 Inversiones en Instrumentos de Patrimonio
3810 OTRO RESULTADO INTEGRAL, NETO DE IMPUESTOS, GANANCIAS (PÉRDIDAS) POR REVALUACIÓN
381005 Activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta
381010 Propiedades, Planta y Equipo
381015 Activos Intangibles
381020 Propiedades de Inversión
381025 Otros Activos
3815 OTRO RESULTADO INTEGRAL, NETO DE IMPUESTOS, GANANCIAS (PÉRDIDAS) POR NUEVAS MEDICIONES DE PLANES DE BE
381505 Nuevas mediciones de planes de beneficios definidos
3820 OTRO RESULTADO INTEGRAL, NETO DE IMPUESTOS, GANANCIAS (PÉRDIDAS) CAMBIO EN EL VALOR RAZONABLE DE PASIVOS FINANCIEROS ATRIBUIBLE A
382005 Instrumentos financieros pasivos
3825 PARTICIPACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS CONTABILIZADOS UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA PARTICIPACI
382505 Inversiones en Asociadas
382510 Inversiones en negocios conjuntos
39 GANANCIAS (PÉRDIDAS) POR OTROS RESULTADOS INTEGRALES QUE SE RECLASIFICARAN AL RESULTADO DEL PE
3905 DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN EN OPERACIONES EXTRANJERAS
390505 Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, netas de impuestos
390510 Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, neto de impuestos
390515 Otro resultado integral, neto de impuestos, diferencias de cambio por conversión
3910 ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
390505 Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, neta de impuestos
390510 Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, neto de impuestos
390515 Otro resultado integral, neto de impuestos, activos financieros disponibles para la venta
3915 COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
391505 Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos
391510 Ajustes de reclasificación, coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos
Importes eliminados del patrimonio e incluidos en el importe en libros de activos
(pasivos) no financieros que se hayan adquirido o incurrido mediante una
391515 transacción prevista altamente probable cubierta, neto de impuestos
391520 Otro resultado integral, neto de impuestos, coberturas del flujo de efectivo
3920 COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO
392005 Ganancias (pérdidas) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos
392010 Ajustes de reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, netos de impuestos
392015 Otro resultado integral, neto de impuestos, coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero
PARTICIPACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS
3925 CONTABILIZADOS UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN QUE SE RECLASIFICARÁ AL
RESULTADO DEL PERIODO, NETO DE IMPUESTOS
s propietarios
s propietarios
neto de impuestos
ero, netos de impuestos
s en el extranjero
resultado integral
ntes de impuestos
resultado integral
ado integral
ntes de impuestos
ranjero, antes de impuestos.
en el extranjero de otro resultado integral
de Propiedades, Planta y Equipo y Otros Activos, antes de impuestos
opiedades, planta y equipo y otros activos, de otro resultado integral
r planes de beneficios definidos, antes de impuestos
de crédito de pasivos clasificados en otros ingresos del resultado integral, antes de impuestos
ancieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito de pasivos
ocios conjuntos contabilizadas por el Método de Participación Patrimonial clasificados en otros resultados integrales, antes de impuestos
njuntos contabilizadas por el Método de Participación patrimonial
es clasificados como mantenidos para la venta, antes de impuestos
ación clasificados como mantenidos para la venta
de otro resultado integral
CÁLCULO ACTUARIAL
LA VENTA O PARA DISTRIBUIRI A LOS PROPIETARIOS
s integrales, antes de impuestos
NOMBRE NIT DV RÉGIMEN TIPO
Yineth Forero 800033705 3 comun
Isabella Molina 890105900 1 comun
Gabriela Moreno 900346120 2 comun
Bancolombia 890903938 8 comun
ford 900783657 4 comun
Tugo 830087848 3 comun
Camara y comercio 803219139 3
Notaria 52345789 2 comun
Caja menor 800712022 3 comun
NEOMAKEUP 800712022 3 comun
ARRIENDOS Y SOLUCIONES 856428657 9 comun S.A
}
Formulario de autoliquidación No. Referencia de Recaudo
electrónica asistida de
retenciones del impuesto de
industria y comercio, avisos y
tableros
Formulario No. 131
Declaración X Corrección Sólo pago
B. BASE DE RETENCIONES
6.BASE DE LA RETENCIÓN BR #REF!
C. LIQUIDACIÓN PRIVADA
7. TOTAL DE RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PÉRIODO RP #REF!
8. DESCUENTOS POR DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DR -
9. TOTAL DE RETENCIONES A DECLARAR (RENGLÓN 7 - RENGLÓN 8) BH #REF!
10. SANCIONES Código de sanción (ver) VS -
11. TOTAL SALDO A CARGO (renglón 9 + renglón10 HA #REF!
D. PAGO
12. VALOR A PAGAR VP #REF!
13. INTERESES DE MORA IM -
14. TOTAL A PAGAR (renglón 12 + renglón 13) TP #REF!
E. FIRMA
FIRMA DEL DECLARANTE CONTADOR FIRMA
REVISOR FISCAL X
B. BASE DE RETENCIONES
6.BASE DE LA RETENCIÓN BR #REF!
C. LIQUIDACIÓN PRIVADA
7. TOTAL DE RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PÉRIODO RP #REF!
8. DESCUENTOS POR DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DR -
9. TOTAL DE RETENCIONES A DECLARAR (RENGLÓN 7 - RENGLÓN 8) BH #REF!
10. SANCIONES Código de sanción (ver) VS -
11. TOTAL SALDO A CARGO (renglón 9 + renglón10 HA #REF!
D. PAGO
12. VALOR A PAGAR VP #REF!
13. INTERESES DE MORA IM -
14. TOTAL A PAGAR (renglón 12 + renglón 13) TP #REF!
E. FIRMA
FIRMA DEL DECLARANTE CONTADOR FIRMA
REVISOR FISCAL X
B. BASE DE RETENCIONES
6.BASE DE LA RETENCIÓN BR #REF!
C. LIQUIDACIÓN PRIVADA
7. TOTAL DE RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PÉRIODO RP #REF!
8. DESCUENTOS POR DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DR -
9. TOTAL DE RETENCIONES A DECLARAR (RENGLÓN 7 - RENGLÓN 8) BH #REF!
10. SANCIONES Código de sanción (ver) VS -
11. TOTAL SALDO A CARGO (renglón 9 + renglón10 HA #REF!
D. PAGO
12. VALOR A PAGAR VP #REF!
13. INTERESES DE MORA IM -
14. TOTAL A PAGAR (renglón 12 + renglón 13) TP #REF!
E. FIRMA
FIRMA DEL DECLARANTE CONTADOR FIRMA
REVISOR FISCAL X
AÑO GRAVABLE 2019 SOLAMENTE PARA BOGOTÁ, marque el Bimestre o periodo anual ✘
1 2 3 4 5 6
dd mm aaaa
OPCIÓN DE USO DECLARACIÓN INICIAL SOLO PAGO CORRECCIÓN Declaración que corrige N Fecha: 19 7 2019
1
CONTRIBUYENTE
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN
3
MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN Bogotá D-C DEPARTAMENTO
Bogotá D.C
4 TELÉFONO 8492018 5. CORREO ELECTRÓNICO Blanketwoodgerencia@outlook.com 6. N° DE ESTABLECIMIENTOS 1 7. CLASIFICACIÓN R.C
8 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAIS #REF!
9 MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO $ -
B. BASE GRAVABLE
36 DESCUENTO POR PRONTO PAGO (Si existe, liquídelo según el acuerdo Municipal o distrital) -
37 INTERESES DE MORA $ -
38 TOTAL A PAGAR (RENGLÒN 35-36+37) #REF!
SECCIÓN PAGO 39. LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (Según instrucciones del munucipio/distrito) $ -
VOLUNTARIO (Solamente 40. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38 +39) #REF!
donde exista esta opción)
Destino de mi aporte voluntario
FIRMA DEL DECLARANTE FIRMA DEL CONTADOR REVISOR FISCAL
✘
F. FIRMAS
NOMBRE NOMBRE
ESPACIO PARA CÓDIGO DE BARRAS ESPACIO PARA NÚMERO DE REFERENCIA RECAUDO FORMULARIO
No.
7
aaaa
2019
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ORMULARIO
No.
O DE
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Fecha Maxima presentación
MUNICIPIO O DISTRITO: BogotáD.C dd mm aaaa
DEPARTAMENTO: Bogotá D.C 19 7 2019
ene-feb mar-abr may-jun jul-ago sep-oct nov-dic
AÑO GRAVABLE 2019 SOLAMENTE PARA BOGOTÁ, marque el Bimestre o periodo anual ✘
1 2 3 4 5 6
dd mm aaaa
OPCIÓN DE USO DECLARACIÓN INICIAL ● SOLO PAGO CORRECCIÓN Declaración que corrige N Fecha: 19 7 2019
1
CONTRIBUYENTE
2 CC NIT ●
CE N° DV Es Consorcio o Unión Temporal Realiza actividades a través de Patrimonio Autónomo
DEL
A.
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN
3
MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN Bogotá D-C DEPARTAMENTO
Bogotá D.C
4 TELÉFONO 8492018 5. CORREO ELECTRÓNICO Blanketwoodgerencia@outlook.com 6. N° DE ESTABLECIMIENTOS 1 7. CLASIFICACIÓN R.C
8 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAIS #REF!
9 MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO $
B. BASE GRAVABLE
36 DESCUENTO POR PRONTO PAGO (Si existe, liquídelo según el acuerdo Municipal o distrital)
37 INTERESES DE MORA $
38 TOTAL A PAGAR (RENGLÒN 35-36+37) #REF!
SECCIÓN PAGO 39. LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (Según instrucciones del munucipio/distrito) $
VOLUNTARIO (Solamente 40. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38 +39) #REF!
donde exista esta opción)
Destino de mi aporte voluntario
FIRMA DEL DECLARANTE FIRMA DEL CONTADOR REVISOR FISCAL
✘
F. FIRMAS
NOMBRE NOMBRE
ESPACIO PARA CÓDIGO DE BARRAS ESPACIO PARA NÚMERO DE REFERENCIA RECAUDO FORMUL
ESPACIO PARA ESPACIO PARA SELLO O TIMBRE ESPACIO PARA SERIAL AUTOMATICO DE TRANSACCIÓN O MECANISMO DE INDENTIFICACIÓN DE
CÓDIGO QR
ima presentación
aaaa
2019
anual
7
aaaa
2019
F!
-
F!
-
-
-
-
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STO
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F!
-
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-
-
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-
F!
DENTIFICACIÓN DE RECAUDO
Declaración del Impuesto sobr
1. año 2 0 1 9 0 2
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido
declarante
Datos del
generado
Impuesto
privada
Cuatrimestral X Anual
26. No. Formulario anterior
- nacional o importada
Impuesto descont
Descuento IVA exploración hidrocarburos
#REF! Art. 485-2 E.T.
Bimestre
Regimen
pagados
Simple
-
IVA
2
-
- 3 -
102.DV Total anticipos IVA Règimen SIMPLE
997. Espacio exclusivo para el sello de la
entidad recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total #REF!
000002453
32
62
-
63 -
ares 5% 64 -
nsumo,
65
-
s anuladas,
66
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-
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78
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88
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84 + 85 -
89
#REF!
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90
-
91 -
ensación
do
92 -
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93
#REF!
4
Bimestre
5 -
6 -
100
#REF!
1. año 2 0 1 9 0 5
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
8 0 0 1 50 9 7 0 2
11. Razón social
BLANKET WOOD S.A.S.
Si es una corrección in25.Códig 26. No. Formulario anterior
Concepto
Rentas de trabajo
Rentas de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Rendimientos financieros e intereses
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual
Dividendos y participaciones
Compras
Transacciones con tarjetas débito y crédito
Contratos de construcción
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito
Loterías, rifas, apuestas y similares
Otros pagos sujetos a retención
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)
Autorretenciones
Ventas
Honorarios
Comisiones
Servicios
Rendimientos financieros
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás productos
mineros)
Otros Conceptos
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o
resultadas
Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 52 a 76 y reste casilla 77)
Retenciones practicadas a tiutlo de impuesto sob
A responsables del regimen comun
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resulta
Total retenciones I.V.A. (Sume 79 y 80 y reste 81)
Retenciones impuesto de timbre nacional
Retenciones Impuesto nacional al consumo
Total retenciones (78 + 82 + 83 + 84)
Total
Más Sanciones
Total retenciones más sanciones (85 + 86)
85. No. Indentificación signatari 1000729 86. DV
997. Espacio exclusivo para e
981. Código Representación 1 8 de la entidad recaudador
(Fecha efectiva de la transa
Firma del declarante o de quien lo representa
5 6
gundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
12. Cod
Direccion
seccional
32
90. Autorretenedores Persons Jurídicas exonerados de
aportes (art. 114 E.T.) 91. Tarifa
Base sujeta a retención para
Retenciones a titulo de renta
pagos a abonos en cuenta
27 - 52 -
28 - 53 -
29 54
30 - 55
31 - 56 -
32 - 57 -
33 - 58 -
34 - 59 -
35 - 60 -
36 #REF! 61 #REF!
37 - 62 -
38 - 63 -
s de tránsito 39 - 64 -
40 - 65 -
41 - 66 -
42 - 67 -
43 - 68 -
44 - 69 -
45 - 70 -
46 - 71 -
47 - 72 -
demás productos
48 73
49 - 74 -
50 - 75
51 - 76
das, rescindidas o
77
casilla 77) 78 -
tiutlo de impuesto sobre las ventas (I.V.A)
79
80 -
das, rescindidas o resultadas 81 -
82
83
84
85 -
86 -
87 -