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La sociedad – ELECTRO-HOGAR Nit. 860.101.102 REGIMEN COMUN, AGENTE RETENEDOR, Ubicada en la calle 85 No. 15-80 Bogotá D.C. Costea sus Existencias por el
Sistema de Inventarios Permanente, Método Promedio Ponderado, e inicia sus operaciones en ___________ 30 de 201_, con los siguientes aportes:
Comprobante: De Apertura Ruta: Documentos - Notas F1 Doc. L. L-001 C. Apertura L-001- No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor
1 11050501 001 83.540.201 Aporte en Efectivo
2 151615 001 83.540.201 000100001 local Calle 85 No. 15-80 - Matricula 200-12541211
3 311505 001 83.540.201 DAZA GOMEZ CARLOS EDUARDO
4 11050502 001 83.630.202 Cheque No. 56789 del Bancolombia
5 150405 001 83.630.202 000200001 Terreno Urbano en la Calle 45 No. 12-50
6 154005 001 83.630.202 000300001 Camioneta Chevrolet DIMAX 4x4 Placa HBA-005
7 311505 001 83.630.202 PEDRAZA DIAZ MARCO AURELIO
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
DOCENTE JULIO CORTINA NAVARRO
GUIA – PRACTICA PROFESIONAL
El día 01 - Se Abre la Cta. Cte. No. 123456789-111, en Bancolombia Gran contribuyente Nit. 890.120.203 de Bogotá D.C, consignamos el 90% del efectivo
recibido como aporte y el Cheque No. 56789 del Bancolombia.
Comprobante: De Consignación Ruta: Documentos - Notas F1 Documentos. L. L-002 C. Consignación L-002- No. _1___
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripción Valor
1 11050501 001 890.120.203 Consignación en Efectivo
2 11050502 001 890.120.203 Consignación Cheque No. 56789 del Bancolombia
3 11100507 001 890.120.203 Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111
El día 02 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos entrega chequera con la siguiente numeración 20201 al 20250 y nos reporta el descuento de la cuenta bancaria de
$105.000 por éste concepto, IVA del 16 %, adicional.
Comprobante: Nota de Crédito Ruta: Documentos - Notas F2 Doc. Notas C-001 Nota Crédito C-001- No. _____
El día 03 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos concede un crédito por $56.000.000, a un interés efectivo mensual del 1.1%, a 36 meses de plazo, nos realiza un
descuento por análisis y estudio de crédito por $124.000 y firmamos el pagaré No. 103289. El Crédito nos lo depositan en la Cta. Cte.
Comprobante: Nota de Crédito Ruta: Documentos - Notas F2 Doc. Notas C-001 Nota Crédito C-001- No. _____
El día 03 - Giramos cheque No. 20201, para la apertura del Fondo de caja menor por valor de $1.050.000. Y como responsable de la Caja Menor esta la Srta.
ROJAS JIMENEZ ANDREA CC. 36.025.225 de Villavicencio.
Comprobante: De Egresos Ruta: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 Egreso cheque G-001- No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripción Valor
1 11100507 001 36.025.225 Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111
2 110510 001 36.025.225 Fondo Caja Menor – ROJAS JIMENEZ ANDREA
El día 05 - Giramos cheque No. 20202 a ELECTRODOMESTICOS CRA. 13, Nit. 850.251.207, de Bogotá, Régimen común, por valor de $ 3.000.000, por
concepto de Anticipo a Proveedores.
Comprobante: De egresos Ruta: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. ____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor
1 11100507 001 850.251.207 Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111
2 133005 001 850.251.207 Anticipo a Proveedores - ELECTRODOMESTICOS CRA. 13
El día 06 - Causamos el Servicio de Remodelación de las instalaciones comerciales por valor de $2.400.000, prestado por el señor SUAREZ CANO RAFAEL, cédula No.
75.050.205 de Medellín, del régimen simplificado, Declarante. Contabilizar retención en la fuente del 4%, Reteica del (6.9 x 1.000). y contabilizar el Reteiva Asumido
con el Régimen Simplificado o Iva. Teórico del 15 % del IVA Nota: Contabilizar el servicio como un cargo diferido, para ser Amortizado Posteriormente durante 4
meses.
Comprobante: Nota de Contabilidad Ruta: Documentos - Notas F2 Doc. Notas N-001 Nota Contable N-001- No. _____
El día 07 - Giramos cheque No. 20203 y cancelamos el punto anterior al señor SUAREZ CANO RAFAEL
Comprobante: De egresos Ruta: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripción Valor
1 11100507 001 75.050.205 Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111
2 233535 001 75.050.205 CXP. SUAREZ CANO RAFAEL
El día 07 - Causamos la compra de productos para el consumo a SUPERTIENDAS SAO, de Bogotá, Nit 880.114.206 Gran Contribuyente, Autorretenedor, Según
factura de Compra No. 75020, Nota: Contabilizar el IVA como un mayor valor del costo y registrar la compra como un Activo diferido.
20 Cajas de Formas Continuas 9 ½ x 11 Blanco, a razón $ 65.000 c/u, más IVA del 19%
50 Portaminas Faber Castell razón de $ 3.200.oo c/u, más IVA del 19 %
100 Lapiceros Kilométricos Micro punta negros, a razón de $ 1.250 c/u, más IVA del 19 %
20 Kilos de Café Sello Rojo a razón de $ 6.300 cada Kilo, más IVA del 5%
20 Paquetes de azúcar Incauca, a $ 5.100 cada paquete, más IVA del 5%
10 Ambientadores frutos verdes - frasco $ 10.600 c/u más IVA del 19 %
Comprobante: Nota de Contabilidad Ruta: Documentos - Notas F2 Doc. Notas N-001 Nota Contable N-001- No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor
1 17102001 001 880.114.206 0090001000001 003 20 Papel Formas continuas 9 ½ x 11 Blanco caja.
2 17102001 001 880.114.206 0090001000002 003 50 Portaminas Faber Castell Und.
3 17102001 001 880.114.206 0090001000003 003 100 Lapiceros Kilométricos Micro punta negros Und.
4 17104801 001 880.114.206 0090002000001 003 20 Café Sello Rojo Kilo.
5 17104801 001 880.114.206 0090002000002 003 20 Azúcar Incauca Paq.
6 17104801 001 880.114.206 0090002000003 003 10 Ambientadores frutos verdes - Frasco
7 233595 001 880.114.206 CxP a SUPERTIENDAS SAO - Fra. 75020
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
DOCENTE JULIO CORTINA NAVARRO
GUIA – PRACTICA PROFESIONAL
El día 07 - Giramos cheque No. 20204 a SUPERTIENDAS SAO y cancelamos el punto anterior
Comprobante: De egresos Ruta: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. ____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor
1 11100507 001 880.114.206 Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111
2 233595 001 880.114.206 Cancelamos SUPERTIENDAS SAO - Fra. 75020
El día 07 - Compramos ELECTRODOMESTICOS CRA. 13, Nit. 850.251.207, de Bogotá, Régimen común, según Factura de Compra. No. 12501, lo siguiente:
30 Neveras Samsung 12 Pies a razón de $ 610.000 c/u, más IVA del 19 %
40 Televisores LG LED de 70” Smart 3D a razón de $. 3.500.000 c/u más IVA del 19 %
Contabilizar las retenciones a que haya lugar. Nos conceden 45 días de plazo.
Comprobante: Registro de Compras Ruta: Documentos - Registro de Compras. P-001 REG. COMPRAS P-001- No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retención Descripción Valor
1 143536 001 850.251.207 0010001000001 001 30 Neveras Samsung 12 Pies
2 143536 001 850.251.207 0010002000001 001 40 Televisores LG LED 70” Smart 3D
3 240810 001 850.251.207 158.300.000 25.328.000 IVA Descontable en Compras 19%
4 236540 001 850.251.207 158.300.000 3.957.500 Retención en la fuente 2.5%
5 220536 001 850.251.207 ELECTRODOMESTICOS CRA. 13Fra. 12501
El día 07 - Recibimos de INDUSTRIAS SUPER. Nit. 950.240.208, Gran Contribuyente Autorretenedor, de Bogotá, el Valor de $4.000.000 con el Cheque No. 112230 de
BBVA, por concepto de Anticipo de Clientes
Elaboramos el Recibo de Caja Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA R-001 – No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripción Valor
1 11050502 001 950.240.208 Cheque No. 112230 de BBVA
2 280505 001 950.240.208 Anticipo de Clientes - INDUSTRIAS SUPER
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
DOCENTE JULIO CORTINA NAVARRO
GUIA – PRACTICA PROFESIONAL
El día 08 - Vendemos con la factura No. 001. Al INDUSTRIAS SUPER. Nit. 950.240.208, Gran Contribuyente, Autor retenedor de Bogotá, los siguientes productos:
10 Neveras Samsung 12 Pies a razón de $ 810.000 c/u, más IVA del 19 %
15 Televisores LG LED de 70” Smart 3D a razón de $. 4.900.000 c/u más IVA del 19 %
Nos cancelan con el cheque No. 77701 de Colmena, el mismo día.
Comprobante: Factura de Venta Ruta Documentos - F-001 FACT. VENTAS F-001 - No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retención Descripción Valor
1 413536 001 950.240.208 0010001000001 001 10 Neveras Samsung 12 Pies
2 413536 001 950.240.208 0010002000001 001 15 Televisores LG LED 70” Smart 3D
3 240805 001 950.240.208 81.600.000 13.056.000 IVA Generado en Ventas del 16%
4 13551501 001 950.240.208 81.600.000 2.040.000 Retención en la fuente 2.5%
5 135517 001 950.240.208 81.600.000 1.958.400 Reteiva ( 15 % de IVA)
6 135518 001 950.240.208 81.600.000 900.864 Reteica (11.04 X 1.000)
7 130505 001 950.240.208 CXC INDUSTRIAS SUPER 201_- -08
8 13551502 001 950.240.208 81.600.000 326.400 Autorretención Anticipo Retecree 0.40%
9 23657501 001 950.240.208 81.600.000 326.400 CxP Retecree 0.40%
El día 08 - Recibimos el cheque No. 77701 de Colmena como pago del punto anterior y Cancelamos el Anticipo recibido.
Elaboramos el Recibo de Caja Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA R-001 – No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripción Valor
1 11050502 001 950.240.208 Recibimos cheque No. 77701 de Colmena
2 280505 001 950.240.208 Cancelación Anticipo INDUSTRIAS SUPER
3 130505 001 950.240.208 CXC INDUSTRIAS SUPER
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DOCENTE JULIO CORTINA NAVARRO
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El día 09 - Realizar la consignación del cheque No. 112230 de BBVA recibido en el anticipo y el cheque No. 77701 Colmena del punto anterior.
Comprobante: De Consignación Ruta Documentos - Notas F1 Doc. L. L-002 C. Consignación L-002- No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripción Valor
1 11100507 001 860.101.102 Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111
2 11050502 001 860.101.102 Consig. Cheque No. 112230 de BBVA
3 11050502 001 860.101.102 Consig. Cheque No. 77701 de Banco Colmena
El día 10 - INDUSTRIAS SUPER. Nos devuelve 3 Neveras Samsung 12 Pies y 2 Televisores LG LED 70” Smart 3D, de la venta anterior, Contabilizar la devolución como
un anticipo de clientes.
Comprobante: Nota de Devolución. RUTA: Documentos - Devolución de Facturas J-001 Dev. Ventas J-001 – No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retención Descripción Valor
1 417536 001 950.240.208 0010001000001 001 3 Neveras Samsung 12 Pies
2 417536 001 950.240.208 0010002000001 001 2 Televisores LG LED 70” Smart 3D
3 240805 001 950.240.208 12.230.000 1.956.800 IVA Generado en Ventas del 16%
4 13551501 001 950.240.208 12.230.000 305.750 Retención en la fuente 2.5%
5 135517 001 950.240.208 12.230.000 293.520 Reteiva ( 15 % de IVA)
6 135518 001 950.240.208 12.230.000 135.019 Reteica (11.04 X 1.000)
7 280505 001 950.240.208 Anticipo de Clientes INDUSTRIAS SUPER
8 13551502 001 950.240.208 12.230.000 48.920 Autor retención Anticipo Rete cree 0.40%
9 23657501 001 950.240.208 12.230.000 48.920 Cxp Retecree 0.40%
El día 12 Devolvemos al ELECTRODOMESTICOS CRA. 13, las 3 Neveras Samsung 12 Pies y los 2 Televisores LG LED 70” Smart 3D, devueltos por el cliente,
Cruzamos con la cuenta por pagar de la factura No. 12501
Comprobante: Nota de Débito. RUTA: Documentos - Notas F2 Doc. Notas D-001 Nota Débito D-001 – No. _____
Producto/Activ Cant
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C o Bod . Base Retención Descripción Valor
1 143536 001 850.251.207 0010001000001 001 3 Neveras Samsung 12 Pies
2 143536 001 850.251.207 0010002000001 001 2 Televisores LG LED 70” Smart 3D
3 240810 001 850.251.207 8.830.000 1.412.800 IVA descontable en compras 16%
4 236540 001 850.251.207 8.830.000 220.750 Retención en la fuente 2.5%
5 220536 001 850.251.207 ELECTRODOMESTICOS CRA. 13 Fra. 12501
El día 14 - Cancelamos el saldo adeudado al ELECTRODOMESTICOS CRA. 13 de la factura No. 12501 y nos conceden un descuento por pronto pago del 20 % sobre la
mercancía efectivamente comprada, antes de impuestos. Giramos Cheque No. 22505 y cancelamos el anticipo recibido.
Comprobante: De Egresos RUTA: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. ____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor
1 11100507 001 850.251.207 Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111
2 415035 001 850.251.207 Descuento Financiero Condicionado x pronto pago
3 133005 001 850.251.207 Anticipo a Proveedores – ELECTRODOMESTICOS CRA. 13
4 220536 001 850.251.207 Cancelamos a ELECTRODOMESTICOS CRA. 13 Fra. 12501
El día 15 Vendemos mercancías con la Factura de Venta No. 002, a EL MARQUEZ DE LA 9, Nit. 880.472.209, régimen común de Bogotá, los siguientes productos:
12 Neveras Samsung 12 Pies a razón de $ 800.000 c/u, más IVA del 19 %
15 Televisores LG LED de 70” Smart 3D a razón de $. 4.700.000 c/u más IVA del 19 %
Contabilizar las retenciones a que haya lugar, concedemos 30 días del plazo para el pago.
Comprobante: Factura de Venta Ruta: Documentos - Factura de Ventas F-001 FACT. VENTAS F-001 – No. ____
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
DOCENTE JULIO CORTINA NAVARRO
GUIA – PRACTICA PROFESIONAL
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retención Descripción Valor
1 413536 001 880.472.209 0010001000001 001 12 Neveras Samsung 12 Pies
2 413536 001 880.472.209 0010002000001 001 15 Televisores LG LED 70” Smart 3D
3 240805 001 880.472.209 80.100.000 12.816.000 IVA Generado en Ventas del 19%
4 13551501 001 880.472.209 80.100.000 2.002.500 Retención en la fuente 2.5%
5 130505 001 880.472.209 80.100.000 CXC EL MARQUEZ 9 Vto. 201_- -15
6 13551502 001 880.472.209 80.100.000 320.400 Retecree 0.4% Anticipo Impuesto CREE
7 23657501 001 880.472.209 80.100.000 320.400 Rete cree x Pagar 0.4%
El día 16 EL MARQUEZ DE LA 9, nos cancela en efectivo la factura del punto anterior y concedemos un descuento por pronto pago del 5% sobre los productos antes
de impuestos.
Comprobante: Recibo de Caja RUTA: Documentos - Recibo de Caja R-001 RECIBO CAJA R-001 – NO. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor
1 11050501 001 880.472.209 Pago en Efectivo
2 530535 001 880.472.209 Descuento Comercial Condic x pronto pago
3 130505 001 880.472.209 Nos cancelan Fra. No. 002 - El Márquez de la 9
El día 18 - Compramos a ELECTROMENORES, Nit. 75.260.210, de Bogotá, Régimen Simplificado Declarante, S/g Fra. Compra. No. 4075, los siguientes productos:
12 Neveras Samsung 12 Pies a razón de $ 500.000 c/u,
Contabilizar las retenciones a que haya lugar y el Reteiva Asumido por compras al Reg. Simplificado. Nos conceden 30 días de plazo.
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GUIA – PRACTICA PROFESIONAL
Comprobante: Registro de Compras Ruta: Documentos - Registro de Compras. P-001 REG. COMPRAS P-001 – No._____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retención Descripción Valor
1 143536 001 75.260.210 0010001000001 001 12 Neveras Samsung 12 Pies
2 236540 001 75.260.210 6.000.000 150.000 Retención en la fuente 2.5%
3 23680501 001 75.260.210 6.000.000 66.240 Reteica (11.04 X 1.000)
4 220524 001 75.260.210 ELECTROMENORES Fra. 4075
5 240815 001 75.260.210 6.000.000 144.000 Reteiva Asumido -Reg. Simplif. (19% IVA)
6 236705 001 75.260.210 6.000.000 144.000 Reteiva X Pagar
El día 20 Vendemos con la factura No. 003, a Salas Mora Jaime, CC. 35.258.211 de Bogotá D.C, régimen simplificado, los siguientes productos:
5 Neveras Samsung 12 Pies a razón de $ 850.000 c/u, más IVA del 19 %
4 Televisores LG LED de 70” Smart 3D a razón de $ . 5.000.000 c/u más IVA del 19 %
Concedemos 30 días de plazo.
Comprobante: Factura de Venta Ruta Documentos - Factura de Ventas F-001 FACT. VENTAS F-001- No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retención Descripción Valor
1 413536 001 35.258.211 0010001000001 001 5 Neveras Samsung 12 Pies
2 413536 001 35.258.211 0010002000001 001 4 Televisores LG LED 70” Smart 3D
3 240805 001 35.258.211 24.250.000 3.880.000 IVA Generado en Ventas del 19%
4 130505 001 35.258.211 Salas Mora Jaime
5 13551502 001 35.258.211 24.250.000 97.000 Anticipo – Retecree 0.40%
6 23657501 001 35.258.211 24.250.000 97.000 Retecree x Pagar 0.40%
Registro del Costo – Kardex
8 143536 001 35.258.211 0010001000001 001 5 REGISTRO Neveras Samsung 12 Pies
9 613536 001 35.258.211 0020001000001 001 5 DEL Neveras Samsung 12 Pies
10 143536 001 35.258.211 0010002000001 001 4 COSTO Televisores LG LED 70” Smart 3D
11 613536 001 35.258.211 0010002000001 001 5 KARDEX Televisores LG LED 70” Smart 3D
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El día 28 Amortizamos los Gastos Diferidos de Elementos de Consumo de Elementos de Papelería y Aseo y cafetería, consumidos durante el mes, con la siguiente
relación:
5 Cajas de Formas continuas 9 ½ x 11 Blanco
6 Portaminas
20 Lapiceros Kilométricos negros,
4 Kilos de Café Sello Rojo
2 Paquetes de azúcar Incauca.
5 Ambientadores frutos verdes
Comprobante: Comprobante de Diferidos RUTA: 01-05 Notas F1 Documentos L L-006 C. Diferidos L-006 – No. ___
El día 28 Se realiza la contabilización o causación del reembolso de caja menor con la siguiente relación de gastos, aprobados por la Gerencia.
Recibo de Caja Menor = R.C.M
R.C.M concepto Beneficiario Régimen Tributario CC/Nit Ciudad Valor
001 Servicio Taxis Lara Rodrigo Simplificado CC 19.888.213 Chía $65.000.oo
002 Servicio Restaurante La Fontana Simplificado Nit. 899.521.214 Bosa $105.000.oo
003 Servicio de Agua Botellón Heladería Don Juan Simplificado Nit. 812.145.215 Zipaquirá $48.000.oo
004 Servicio de Fletes Niño Jhon Jairo Simplificado CC 19.474.216 Villeta $97.000.oo
005 Compra Estilógrafo Papelería Oxford Simplificado Nit. 810.220.217 Duitama $52.000.oo
006 Servicio de correo Serví Ya Simplificado Nit. 840.124.218 Melgar $64.200.oo
007 Servicio de Taxis Alarcón Fabio Simplificado CC 54.121.219 Bogotá D.C $85.000.oo
008 Servicio Parqueadero 24 Horas Simplificado Nit 820.124.220 Bogotá D.C $94.000.oo
009 Compra Revista cambio Arias Carlos Simplificado CC 80.210.221 Cali $103.000.oo
010 Servicio Combustible Estación La Boyacá Simplificado Nit. 830.777.222 Bogotá D.C $108.800.oo
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Comprobante: Comprobante Reembolso. RUTA: Documentos Notas F1 Documentos L L-007 C. Reembolso L-007- No. ____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor
1 514510 001 860.101.102 Gasto remodelación – del mes en curso
2 171008 001 860.101.102 Amortización remodelación ¼
El día 30 - Se realiza la depreciación de los Activos Fijos depreciables de la empresa, recibidos como aportes sociales Iniciales.
Ruta: 07 Activos Fijos 07-03 Procesos de Activos Fijos 07-03-01 Comprobante de Depreciación Enter L- 008 C. Depreciación
Comprobante: Comprobante de Depreciación RUTA: Documentos - Notas F1 Documentos L L-008 C. Depreciación L-008- No. ____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor
1 516005 001 860.101.102 Gasto por Depreciación de Local Calle 85 No. 15-80
2 159205 001 860.101.102 000100001 Depreciación Acumulada de Local Calle 85 No. 15-80
3 516035 001 860.101.102 Gasto por Depreciación Camioneta Chevrolet DIMAX
4 159235 001 860.101.102 000300001 Depreciación Acumulada Camioneta Chevrolet DIMAX
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El día 30 - Se gira el cheque No. 20207, del reembolso a la Sra. ROJAS JIMENEZ ANDREA
Comprobante: De egresos RUTA: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. ____
El día 30 - Realizar la contabilización de $171.020 por GMF (4*1.000), reportado en el Extracto Bancario de Bancolombia.
Comprobante: Nota de Contabilidad RUTA: Documentos - Notas F2 Documentos Notas N-001 Nota Contable N-001- No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor
1 531520 001 887.655.301 Impuestos Asumidos GMF (4*1.000)
2 11100507 001 887.655.301 Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111
El día 30 - Se realiza todos los pasos de la nómina. 1. Causación - 2. Pago - 3. Comprobante de Parafiscales – 4.Provisión para Prestaciones Sociales de la
Nómina de Administración del mes de _________ de 201_ con las Siguientes Novedades de Nómina:
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor
1 510506 001 12.012.223 Sueldo – CONTRERAS ESPERANZA
2 23700501 001 870.542.226 CxP a Saludcoop
3 23803001 001 890.231.228 CxP a Horizonte
4 237030 001 890.222.250 CxP Libranzas Electrohouse
5 250506 001 12.012.223 Salario x Pagar a CONTRERAS ESPERANZA
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El día 30 - Causación. RUTA: 01-05 Notas F1 Documentos L L-003 C. NOMINA L-003- Mo. ___ PEÑA SUAZA MARIA
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor
1 510506 001 51.212.224 Sueldo – PEÑA SUAZA MARIA
2 510527 001 51.212.224 Auxilio de Transporte
3 23700502 001 890.352.227 CxP a Cafesalud
4 23803002 001 820.674.229 CxP a Porvenir
5 237030 001 890.222.250 CxP Libranzas Electrohouse
7 250506 001 51.212.224 Salario x Pagar a PEÑA SUAZA MARIA
El día 30 - Causación. RUTA: 01-05 Notas F1 Documentos L L-003 C. nomina No. 003 L-003- No. ____ ROJAS JIMENEZ ANDREA
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor
1 510506 001 36.025.225 Sueldo – ROJAS JIMENEZ ANDREA
2 510527 001 36.025.225 Auxilio de Transporte
3 510515 001 36.025.225 Horas Extras y Rec.
4 23700501 001 870.542.226 CxP a Saludcoop
5 23803002 001 820.674.229 CxP a Porvenir
6 237030 001 890.222.250 CxP Libranzas Electrohouse
7 250506 001 36.025.225 ROJAS JIMENEZ ANDREA
El día 30 – Se autoriza el pago de la nómina del mes respectivo, a través del convenio con Bancolombia. Nota: Contabilizar el pago utilizando una Nota de
Contabilidad.
Pago de la Nómina. RUTA: Documentos - Notas F2 Doc. Notas N-001 Nota Contable N-001- No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor
1 250506 001 12.012.223 CONTRERAS ESPERANZA
2 250506 001 51.212.224 PEÑA SUAZA MARIA
3 250506 001 36.025.225 ROJAS JIMENEZ ANDREA
4 11100507 001 890.000.999 Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111
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Comprobante de Parafiscales. RUTA: Documentos - Notas F1 Documentos L L-004 C. Parafiscales L-004- No. ____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor
5 51057001 001 890.231.228 Aportes a Horizonte 12%
6 23803001 001 890.231.228 CxP a Pensiones Horizonte
7 51057002 001 820.674.229 Aportes a Porvenir 12%
8 23803002 001 820.674.229 CxP a Porvenir.
9 510568 001 895.547.232 Aporte Administradora Riesgos Laborales 0.522%
10 237006 001 895.547.232 CxP A.R.L Colmena.
11 510572 001 589.250.245 Aporte a Caja de Compensación Familiar 4 %
12 237010 001 589.250.245 CxP a Compensar
RUTA: Documentos - Notas F1 Documentos L L-005 C. Provisión L-005- No._____ CONTRERAS ESPERANZA
El día 30 - Provisión Prestaciones Sociales. RUTA: 01-05 Notas F1 Documentos L L-005 C. Provisiones L-005- No. _____
PEÑA SUAZA MARIA
El día 30 - Provisión Prestaciones Sociales. RUTA: 01-05 Notas F1 Documentos L L-005 C. Provisiones L-005- No. ___
ROJAS JIMENEZ ANDREA
El día 02 – Realizamos la cancelación a Bancolombia la primera cuota del crédito otorgado con el pagaré No. 103289. El Banco se descuenta automáticamente del
saldo de la Cuenta Corriente.
Pago Primera Cuota. RUTA: Documentos - Notas F2 Doc. Notas N-001 Nota Contable N-001- No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor
1 210510 001 890.120.203 Pago primera cuota – Crédito No. 103289
2 530520 001 890.120.203 Intereses corrientes del crédito
2 11100507 001 890.120.203 Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111
El día 06 – Se cancela el Contrato a la Señora Contreras Esperanza, quien tiene un Contrato de Trabajo a Término Indefinido, con periodo de prueba de dos meses, que
permite a cualquiera de las partes dar por terminado el contrato durante este tiempo sin que haya derecho a indemnización por parte del empleador al trabajador.
Contabilizamos la liquidación.
Nota: Cómo Calcular las Indemnizaciones Ley 789 de 2002 Reforma Laboral.
Contrato Término Fijo: Indemnización es igual al tiempo que falte para terminar el Contrato. Sin ser jamás inferior a 15 días de salario
Contrato a Término Indefinido: Salario Menor o Igual a 10 SMLMV = 30 días por el primer año y 20 por los años siguientes o proporcional.
Contrato a Término Indefinido: Salario Mayor o Igual a 10 SMLMV = 20 días por el primer año y 10 por los años siguientes o proporcional
Nota de Contabilidad. RUTA: Documentos - Notas F2 Documentos Notas N-001 Nota Contable. N-001- No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor
1 510506 001 12.012.223 Sueldo mes en curso - Contreras Esperanza
2 23700501 001 870.542.226 CxP a Saludcoop
3 23803001 001 890.231.228 CxP a Horizonte
4 250506 001 12.012.223 Salario x Pagar mes en curso- Contreras Esperanza
5 261005 001 12.012.223 Cancelación Provisión Cesantías
6 510530 001 12.012.223 Ajuste Cesantías (Causadas – Liquidadas)
7 251010 001 12.012.223 C x P Cesantías Liquidadas Ajuste Prima Provisionada
8 261010 001 12.012.223 Cancelación Provisión Intereses a las Cesantías
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El día 07 - Cancelamos la liquidación a la señora CONTRERAS ESPERANZA Giramos Cheque No. 20208
Comprobante de Pago. RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor
1 11100507 001 12.012.223 Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111
2 250506 001 12.012.223 Sueldo mes en curso- CONTRERAS ESPERANZA
3 251010 001 12.012.223 CxP Cesantías por Pagar - CONTRERAS ESPERANZA
4 251505 001 12.012.223 CxP Intereses a la Cesantías – CONTRERAS ESPERANZA
5 252005 001 12.012.223 CXP Prima de Servicios – CONTRERAS ESPERANZA
6 252505 001 12.012.223 CxP Vacaciones – CONTRERAS ESPERANZA
El día 08 - Pagamos la Retención del CREE del mes anterior, realizamos Comprobante de Egreso con Cheque No. 20209. A Nombre de la Administración de impuestos
y Aduanas Nacionales DIAN. Nit. 301 Empresa de Estado.
RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. ______
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor
1 23657501 001 887.655.301 Retecree del 0.40%
2 531520 001 887.655.301 Ajuste Retención – Impuestos Asumidos
3 11100507 001 887.655.301 Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111
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El día 09 – Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en salud. Giramos cheque No. 20210 a SURA EPS.
Comprobante de Pago. RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. ______
El día 09 - Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en salud. Giramos cheque No. 20211 a Cafesalud.
Comprobante de Pago. RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. ______
El día 10 – Cancelamos la Seguridad Social en Pensión. Giramos cheque No. 20212 a Pensiones Horizonte por pago total del 16%.
Comprobante de Pago. RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. ______
El día 12 – Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en Pensión. Giramos cheque No. 20213 a Pensiones Porvenir.
Comprobante de Pago. RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. ______
El día 12 – Cancelamos la Seguridad Social en A.R.L. Giramos cheque No. 20214, a A.R.L Colmena por pago total del 0.522%.
Comprobante de Pago. RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. ______
Comprobante de Pago. RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. ______
El día 15 - Diligenciar el Formulario de Retención en la Fuente del mes anterior y pagar, realizar comprobante de Egreso con Cheque No. 20216. A Nombre de la
Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit 301 Empresa de Estado.
Comprobante de Pago. RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. ______
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor
1 23652501 001 887.655.301 Retención en la Fuente Servicios del 6 %
2 23652502 001 887.655.301 Retención en la Fuente Servicios del 4 %
3 23652503 001 887.655.301 Retención en la Fuente Servicios Restaurante 2.5 %
4 236540 001 887.655.301 Retención en la Fuente en Compras del 2.5 %
5 236705 001 887.655.301 Retención de Iva Por Pagar
6 531520 001 887.655.301 Impuestos Asumidos – Ajuste con el pago
7 11100507 001 887.655.301 Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111
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El día 18 - Diligenciar el Formulario de IVA con la información del mes anterior y pagar, realizar comprobante de Egreso con Cheque No. 20217. A Nombre de la
Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit 301 Empresa de Estado.
Nota: Este proceso se realiza únicamente para efecto pedagógico, ya que el pago del IVA es Bimensual, Cuatrimestral o Anual
Comprobante de Pago. RUTA: 01-03 Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. ______
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor
3 240805 001 887.655.301 IVA Generado en Ventas
1 240810 001 887.655.301 IVA Descontable en compras
2 240815 001 887.655.301 IVA Asumido al Reg. Simplificado – Reteiva Teórico
4 135517 001 887.655.301 Anticipo de Impuestos de IVA
5 531520 001 887.655.301 Impuestos Asumidos – Ajuste con el pago
6 11100507 001 887.655.301 Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111
PARAMETROS INICIALES:
1. Creación de Cuentas contables
a. RUTA:Contabilidad
Administración de Cuentas Contables
Apertura de Cuentas
Todas las cuentas se crean como: No Detalla
Si Terceras
Si Centros de Costos
Excepto las Cuentas 220536 Pagar Si Tercera Si Centro de Costos
130505 Cobrar Si Tercera Si Centro de Costos
Y las cuentas de retención que son de Retención en la opción de Tercera. En el Puc se explica bien claro.
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PLAN DE CUENTAS
LLEVAR
CUENTA DESCRIPCION AJUSTE CONTRAPARTIDA CLASE DETALLES CC TERCEROS AJUSTES %RET.
11 DISPONIBLE
11-05 CAJA
11-05-05 CAJA GENERAL
11-05-05-01 EFECTIVO Act C.C Tercera
11-05-05-02 CHEQUES A LA VISTA Act C.C Tercera
11-05-10 CAJAS MENORES Act C.C Tercera
11-10 BANCOS C.C
11-10-05 MONEDA NACIONAL C.C
11-10-05-07 BANCOLOMBIA Cta. Cte.#123456789-111 Act C.C Tercera
13 DEUDORES C.C
13-05 CLIENTES C.C
13-05-05 CXC A CLIENTES NACIONALES Act Cobrar C.C Tercera
13-30 ANTICIPOS Y AVANCES C.C
13-30-05 A PROVEEDORES Act C.C Tercera
13-55 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O C.C
13-55-15 RETENCION EN LA FUENTE C.C Retención
13-55-15-01 ANTICIPO - RETEFUENTE RENTA Act C.C Retención 2,50
13-55-15-02 ANTICIPO – RETECREE 0.4% Act C.C Retención 0.40
13-55-17 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO Act C.C Retención 2,40
13-55-18 IMPUESTO INDUSTRIA Y COM. RETENIDO Act C.C Retención 1,104
13-65 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES C.C
13-65-30 RESPONSABILIDADES Act C.C Tercera
14 INVENTARIOS C.C
14-35 MERCANCIAS NO FABR. POR LA EMPRESA C.C
14-35-36 INVENTARIO ELECTRODOMESTICOS Y M. 143599 470510 Act C.C Tercera Paag
14-35-99 AJUSTES POR INFLACION 143599 470510 Act C.C Tercera Paag
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO C.C
15-16 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES C.C
15-16-15 ALMACENES 151699 470515 Act C.C Tercera Paag
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15-16-99 AJUSTES POR INFLACION 151699 470515 Act C.C Tercera Paag
15-04 TERRENOS C.C
15-04-05 TERRENOS URBANOS 150499 470515 Act C.C Tercera Paag
15-04-99 AJUSTES POR INFLACION 150499 470515 Act C.C Tercera Paag
15-40 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE C.C
15-40-05 AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS 154099 470515 Act C.C Tercera Paag
15-40-99 AJUSTES POR INFLACION 154099 470515 Act C.C Tercera Paag
15-92 DEPRECIACION ACUMULADA C.C
15-92-05 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 152899 470545 Act C.C Tercera Paag
15-92-20 EQUIP0 DE COMPUTACION Y COMUNICAC 159299 470545 Act C.C Tercera Paag
15-92-35 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 159299 470545 Act C.C Tercera Paag
15-92-99 AJUSTES POR INFLACION 159299 470545 Act C.C Tercera Paag
17 DIFERIDOS C.C
17-05 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO C.C
17-05-25 ARRENDAMIENTO Act C.C Tercera
17-10 CARGOS DIFERIDOS C.C
17-10-08 REMODELACIONES Act C.C Tercera
17-10-20 UTILES Y PAPELERIA C.C
17-10-20-01 CONTROL UTILES Y PAPELERIA 171099 470525 Act C.C Tercera Paag
17-10-20-02 COMODIN COSTOS UTILES Y PAPELERIA Act C.C Tercera
17-10-20-03 COMODIN VENTAS UTILES Y PAPELERIA Act C.C Tercera
17-10-20-04 COMODIN DEV. VTAS UTILES Y PAPELER Act C.C Tercera
17-10-48 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA C.C
17-10-48-01 CONTROL ASEO Y CAFETERIA 171099 470525 Act C.C Tercera Paag
17-10-48-02 COMODIN COSTOS ASEO Y CAFETERIA Act C.C Tercera
17-10-48-03 COMODIN VENTAS – ASEO Y CAFETERIA Act C.C Tercera
17-10-48-04 COMODIN DEV VTAS – ASEO Y CAFETER. Act C.C Tercera
17-10-99 AJUSTES POR INFLACION 171099 470525 Act C.C Tercera Paag
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
21-05 BANCOS NACIONALES
21-05-10 OBLIGACIONES PAGARE Pas C.C Tercera
22 PROVEEDORES C.C
22-05 NACIONALES C.C
22-05-36 PROVEEDORES ELECTRODOMESTICOS Pas Pagar C.C Tercera
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
DOCENTE JULIO CORTINA NAVARRO
GUIA – PRACTICA PROFESIONAL
2. CREACIÓN DE BODEGAS
a. RUTA: Inventarios Administración de Bodega Apertura de Bodegas
Código 001 Bodega Principal Datos Personales
2 Bodega Alterna
3 Bodega Consumo
4. CREACIÓN DE CIUDADES
a. RUTA:Parametrización
Registro de Ciudades
País 001 Colombia Código País 169
Ciudad 001 Bogotá D.C Cód. DANE 11001 Código de Área 57
002 Tunja Cód. DANE 15001 Código de Área 57
003 Medellín Cód. DANE 05001 Código de Área 57
LUEGO DE DESARROLLAR ESTE PASO, TIENEN QUE SALIR DEL SISTEMA Y VOLVER A ENTRAR, PARA QUE EL SISTEMA RECONOZCA LOS CAMBIOS.
8. CREACIÓN DE VENDEDOR
Ventas
Código de Vendedores
Apertura de Vendedores
Código 001 CC 7.707.007 Niño Salas Juan Diego Demás datos Personales
9. CREACIÓN DE COBRADORES
b. Ruta: Gestión de Recaudo
Parametrización
Cobradores
Manejo de Cobradores
Apertura
Código 002 CC 75.362.890 Villa Linares Carlos Mario Demás Datos personales
950.240.208 INDUSTRIAS SUPER Cliente CRA. 45 No. 63-71 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR
880.472.209 EL MARQUEZ DE LA 9 Cliente CALLE 80 No. 52-12 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN
75.260.210 ELECTROMENORES Proveedor CALLE45 No 56-98 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI
35.258.211 SALAS MORA JAIME Cliente CALLE 45 No. 12-05 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI
19.888.213 LARA RODRIGO Otros CALLE 145 No 89-56 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI
899.521.214 LA FONTANA Otros BOSA BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN
812.145.215 HELADERIA DON JUAN Otros ZIPAQUIRA ZIPAQUIRA 4.-REGIMEN SIMPLI
19.474.216 NIÐO JHON JAIRO Otros VILLETA VILLETA 4.-REGIMEN SIMPLI
810.220.217 PAPELERIA OXFORD Otros CALLE 47 No 62-53 DUITAMA 4.-REGIMEN SIMPLI
840.124.218 SERVI YA Otros MELGAR MELGAR 4.-REGIMEN SIMPLI
54.121.219 ALARCON FABIO Otros CLLE 143 F No 126 -20 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI
820.124.220 24 HORAS Otros CLLE 52 No 52-96 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI
80.210.221 ARIAS CARLOS Otros CALI CALI 4.-REGIMEN SIMPLI
830.777.222 ESTACION LA BOYACA Otros CALLE 45 No 59-89 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN
12.012.223 CONTRERAS ESPERANZA Otros CLLE 89 No 5698 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI
51.212.224 PEÑA SUAZA MARIA Otros CALLE 54 NO 67-55 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI
36.025.225 ROJAS JIMENESZ ANDREA Otros CALLE 25 NO 89-5 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI
870.542.226 SALUDCOOP Otros CALLE 58 No 56-96 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR
890.352.227 CAFESALUD Otros CLLE 56 NO 98-09 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR
890.231.228 PENSIONES HORIZONTE Otros CLLE45 NO98 -56 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR
820.674.229 PORVENIR Otros CALLE 56 NO 59-95 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR
870.421.231 COLSUBSIDIO Otros CALLE 67 NO 59-89 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR
895.547.232 ARL COLMENA Otros CALLE 52 No. 75-21 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR
890.333.233 CESANTIAS COLFONDOS Otros Calle 63 No. 52.47 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR
887.655.301 DIAN Otros CRA 30 NO 26-98 BOGOTA 2.EMPRESA ESTADO
589.250.245 COMPENSAR Otros CALLE 26 No. 50-40 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR
890.222.250 ELECTROHOUSE Otros CRA. 19 No. 5315 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN
860.101.102 ELECTRO - HOGAR Otros CALLE 85 No. 15-80 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
DOCENTE JULIO CORTINA NAVARRO
GUIA – PRACTICA PROFESIONAL
L-001
Descripción C. Apertura
Numeración inicial 1 Documento inactivo No Pasamos con Enter
Desea Modifica Descripción de la Secuencia Visto Bueno Nro. Automática Visto Bueno
Número de Items 50 Página completa (S/N/M) N
Número de copias 1 Titulo Comprobante de Apertura
Leyenda Visto Bueno Usa Generador No Pasamos con Enter
Actualiza e Imprime visto Bueno Multiusuario No Pasamos con Enter
Redondea Cifras visto Bueno No. Solicita confirmación de Impresora previos No Pasamos con
Enter Solicita Marca para Base Gravable No Pasamos con Enter
Utiliza Cantidades de productos dos decimales No Pasamos con Enter Utiliza precio Unitario con dos decimales No Pasamos con Enter
Cuando pregunte por cruzar No Pasamos con Enter
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Línea 009 Elementos de Consumo
Grupo 0001 Útiles y Papelería
Código 000003 Lapicero Kilométrico Micropunta
Referencia Micropunta IVA Incluido No Precio de Venta No IVA 19%
Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 5 Ultimo Vr.
Compra 1.450 Unidad UN Marca Kilométrico Tarifa 3 Gravada
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Línea 009 Elementos de Consumo
Grupo 0002 Aseo y Cafetería
Código 000001 Café Sello Rojo Kl
Referencia Kl IVA Incluido No Precio de Venta No IVA 5%
Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 5 Ultimo Vr.
Compra 6.615 Unidad KL Marca Aroma Tarifa 3 Gravada
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RUTAS DE CONSULTA
2. CONSULTA DEL MOVIMIENTO GENERAL DE UNA CUENTA en un Rango de Tiempo Determinado
a. RUTA:Contabilidad
Administración de Cuentas Contables
Movimiento General
Pantalla. Descripción Del Mes___ Día Al Mes___ Día ___ Cuenta 130505
12. REALIZAR EN EL SISTEMA LOS COMPROBANTES DE DIARIO del 01 al 10, del 11 al 20 y del 21 al 30.
a. RUTA:Contabilidad
Generación de Comprobantes
Comprobantes Resumidos
13. GENERAR LOS CERTIFICADOS DE RETENCIÓN a los proveedores y terceros a quienes se les retuvo.
a. RUTA:Contabilidad
Informes Oficiales
Certificados de Retención