Sunteți pe pagina 1din 3

w1 w2 w3 w4

Disponibil bani -din care 0.00 157,181.94 157,181.94 157,181.94


Disponibil in banca
Disponibil in casa
incasari clienti cf scadentar
incasari clienti ptr marfa din stoc 157,181.94
plati furnizori cf scadentar
avansuri furnizori marfa
plati salarii
plati buget
plati rata +dobanda la credit bancar
NECESAR DISP0NIBIL 157,181.94 157,181.94 157,181.94 157,181.94
vanzari saptamanale
stoc 30.09 viteza rotatie stocuri adaos 18% tva total vanzari
527703 33 111937 20148.66 25096.28 157181.9354
Disponibil bani -din care 105,000.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00
Disponibil in banca 85,000.00
Disponibil in casa 20,000.00
incasari clienti cf scadentar 120,000.00
incasari clienti ptr marfa din stoc 0.00
plati furnizori cf scadentar 181,000.00
avansuri furnizori marfa 0.00
plati salarii 19,000.00
plati buget 4,000.00
plati rata +dobanda la credit bancar 1,200.00
NECESAR DISP0NIBIL 19,800.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00

S-ar putea să vă placă și