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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

SUBCAFAE - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL II-2 TARAPOTO


SALUD SAN MARTIN

PERFIL DEL SUB CAFAE

Al 30 de Junio del 2018

I. DATOS GENERALES

I.1 Razón social del SUB CAFAE SUB CAFAE UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL II-2 TARAPOTO
I.2 Nombre Abreviado SUBCAFAE - HOSPITAL II-2 TARAPOTO
I.3 RUC 20542257840
I.4 Dirección JR. CAHUIDE N° 142 - SAN MARTÍN - SAN MARTÍN
I.5 Teléfono: 042-526408 Fax : 042-526408 e-mail : Horario de trabajo:
I.6 Entidad que Transfiere OFICINA DE OPERACIONES DE SERVICIOS REFERENCIALES HOSPITAL II-2 TARA 7:30 AM. a 3:30 PM

II. BASE LEGAL DEL SUB CAFAE (Número y fecha del dispositivo según corresponda)

II.1 Dispostivio de Creación DECRETO DE URGENCIA N° 088-2001


II.2 Ficha de Inscripción Registral Partida Eléctronica N° 11069831, asiento A00001 de registro de personas jurídicas
II.3 Otros

III. FUNCIONARIOS RESPONSABLES

Cargo Nombres y Apellidos Teléfono Fax e-mail


Presidente M.C. Javier Federico Palomino Davila 042-526408 042-526408
Vicepresidente CPC Vicente Trigoso Urrelo 042-526408 042-526408 vicotu7@hotmail.com
Tesorero Tec. ENF. Miryan Luz Novoa Saldaña 042-526408 042-526408 miryan_luz_novoa@hotmail.com
Contador CPC. Maria Roli Mera Villacorta 042-526408 042-526408 roli_mera@hotmail.com
Secretario Lic. Adm.Juan Pablo Fababa Chujutalli 042-526408 042-526408
Otros (Miembro) Tec. Adm. Dora Gónzales Cárdenas 042-526408 042-526408
Otros (Miembro) Tec. Enf. Belén del Águila García 042-526408 042-526408

Contador del CAFAE Presidente del CAFAE


Nª de Matrícula Sello y Firma
Sello y Firma
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

SUBCAFAE - SUB REGION BAJO MAYO


DEL GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Junio del 2017
(En Nuevos Soles)

Notas 30/06/2017 31/12/2016 Notas 30/06/207 31/12/2016

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO


ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de efectivo 3 419.63 615.25 Sobregiro Bancarios
Inversiones Financieras Obligaciones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Existencias (Neto) Otras Cuentas por Pagar
Activos Biológicos Provisiones
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta Pasivos Mantenidos para la Venta
Gastos Contratados por Anticipado TOTAL PASIVO CORRIENTE 0.00 0.00
Otros Activos

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 419.63 615.25 PASIVO NO CORRIENTE


Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
Inversiones Financieras Pasivo por Impto. A la Renta y Partic. Diferidas
Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas Provisiones
Otras Cuentas por Cobrar Ingresos Diferidos (Neto)
Existencias (Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00
Activos Biológicos TOTAL PASIVO 0.00 0.00
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto) PATRIMONIO
Activo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas Capital
Crédito Mercantil Acciones de Inversión
Otros Activos Capital Adicional
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 419.63 615.25 Resultado no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados 5 419.63 615.25
Diferencia de Conversión
TOTAL PATRIMONIO 419.63 615.25

TOTAL ACTIVO 419.63 615.25 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 419.63 615.25

CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN


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Dirección General de Contabilidad Pública

SUBCAFAE - SUB REGION BAJO MAYO EF-2C


DEL GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 de Junio del 2017
(EN Nuevos Soles)

Nota 30.06.2017 30.06.2016

INGRESOS OPERACIONALES
Venta Netas (Ingresos Operacionales)
Prestación de Servicios 6 0.00 0.00
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS 0.00 0.00
Costo de Ventas (Operacionales)
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES 0.00 0.00
UTILIDAD BRUTA 0.00 0.00
Gastos de Ventas
Gastos de Administración 7 -260.00 -80.00
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos 8 219,260.98 210,649.00
Otros Gastos 9 - 219,196.60 - 210,649.00
UTILIDAD DE OPERACIÓN -195.62 -80.00
Ingresos Financieros 10
Gastos Financieros
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios
Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES Y DEL
IMPUESTO A LA RENTA -195.62 -80.00
Participaciones de los Trabajadores
Impuesto a la Renta
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTÍNUAS -195.62 -80.00
Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO -195.62 -80.00
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Dirección General de Contabilidad Pública

SUBCAFAE - SUB REGION BAJO MAYO


DEL GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

BALANCE CONSTRUCTIVO AL 30-06-2017

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS


ASIENTO DE APERTURA MOV. ACUM. AL 31-12-2015 SALDOS SALDOS AJUSTADOS A) PATRIMONIALES B) GEST. Y RESULTADOS C) PRESUPUESTAL
CODIGO
CUENTAS DEL MAYOR
DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PAS. Y PATR. PERDIDAS GANANCIAS DEBE HABER
CTA SUBCTA
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 615.25 0.00 219,876.23 219,456.60 419.63 0.00 419.63 0.00 419.63 0.00 0.00 0.00
104 Cuentas Corrientes 615.25 219,876.23 219,456.60 419.63 0.00 419.63 0.00 419.63 0.00
1043 Cuentas Corrientes En Instituciones Financieras Públ 615.25 219,876.23 219,456.60 419.63 0.00 419.63 419.63 0.00
10431 Banco de la Naciòn 615.25 219,876.23 219,456.60 419.63 0.00 419.63 419.63 0.00
46 CUENTAS POR PAGAR-TERCEROS 0.00 0.00 219,456.60 219,456.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
469 Otras Cuentas por pagar diversas 0.00 219,456.60 219,456.60 0.00 0.00 0.00
4691 Transferencias recibidas de la DGEyTP 219,196.60 219,196.60
46911 Incentivos Laborales 219,196.60 219,196.60
4693 Cargos Bancarios 260.00 260.00
46931 Mantenimiento de Cuenta Corriente 60.00 60.00
46932 Gastos de chequera 0.00 0.00
46933 Otras cuentas por pagar 200.00 200.00
4694 Actividades Propias 0.00 0.00
46944 Gastos evento Mercadito 0.00 0.00
46945 Gastos evento Rifa Laptop 0.00 0.00
46946 Gastos por Fiestas Navideñas 0.00 0.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 615.25 615.25 615.25 615.25 0.00 615.25 0.00 0.00 0.00
591 Utilidades no distribuidas 615.25 615.25 0.00 615.25 0.00 615.25 615.25
5911 Utilidades acumuladas 615.25 615.25 615.25 615.25 615.25
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 260.00 0.00 260.00 260.00 260.00
632 Asesoría y Consultoría 200.00 200.00 200.00 200.00
6321 Honorarios 200.00 200.00 200.00 200.00
639 Otros servicios prestados por terceros 60.00 60.00 60.00 60.00
6391 Gastos bancarios 0.00 0.00 0.00 0.00
63911 Mantenimiento de Cuentas 60.00 60.00 60.00 60.00
63912 Gastos de chequera 0.00 0.00 0.00 0.00
6398 Otros servicios prestados por terceros 0.00 0.00 0.00 0.00
63983 Otros servicios diversos 0.00 0.00 0.00 0.00
65 OTROS GASTOS DE GESTION 0.00 0.00 219,196.60 0.00 219,196.60 0.00 219,196.60 0.00 0.00 0.00 219,196.60 0.00
659 Otros gastos de gestiòn 219,196.60 0.00 219,196.60 0.00 219,196.60 0.00 219,196.60
6593 Transferencias de la DGEyTP 219,196.60 0.00 219,196.60 219,196.60 219,196.60
65931 Gastos de Incentivos Laborales 219,196.60 0.00 219,196.60 0.00 219,196.60 219,196.60
6594 Gastos Propios 0.00 0.00 0.00 0.00
65944 Gastos por evento Mercadito 0.00 0.00 0.00 0.00
70 VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
704 Prestación de Servicios a Terceros 0.00 0.00 0.00 0.00
7041 Ingresos Propios 0.00 0.00 0.00 0.00
75 INGRESOS DIVERSOS 0.00 0.00 219,260.98 0.00 219,260.98 0.00 219,260.98 0.00 0.00 0.00 219,260.98
759 Otros ingresos de gestión 219,260.98 0.00 219,260.98 0.00 219,260.98 219,260.98
7599 Otros ingresos de gestion 0.00 219,260.98 0.00 219,260.98 219,260.98 219,260.98
75991 Incentivos Laborales 0.00 219,196.60 0.00 219,196.60 219,196.60 219,196.60
75992 Ingresos por faltas y tardanzas 64.38 64.38 64.38 64.38
79 CARGAS IMPUTAB. A CTA DE COSTOS - 219,456.60 219,456.60 219,456.60 - 219,456.60
791 Cargas imputables a la cuenta de costos 0.00 219,456.60 219,456.60 219,456.60 219,456.60
7911 Cargas immputables a la cuenta de costos 0.00 219,456.60 219,456.60 219,456.60 219,456.60
79111 Cargas immputables a la cuenta de costos 0.00 219,456.60 219,456.60 219,456.60 219,456.60
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 219,456.60 - 219,456.60 - 219,456.60 219,456.60 -
949 Gastos Administrativos 219,456.60 - 219,456.60 219,456.60 219,456.60
9491 Gastos Administrativos 219,456.60 - 219,456.60 219,456.60 219,456.60
94911Gastos de Incentivos Laborales 219,196.60 - 219,196.60 219,196.60 219,196.60
94913 Gastos de Mantenimiento de Cta cte. 60.00 60.00 60.00 60.00
94914 Gastos de chequera 0.00 - - 40.00
94917 Gastos por evento Mercadito - - -
94920 Gastos de Auditoría y Contable 200.00 200.00 200.00 200.00
94921 Gastos por otros servicios 0.00 - - -
1) SUB-TOTAL 615.25 615.25 878,246.03 878,246.03 439,332.83 439,332.83 439,332.83 439,332.83 419.63 615.25 219,456.60 219,260.98 219,456.60 219,456.60
RESULTADO DEL EJERCICIO -195.62 -195.62
419.63 419.63 219,260.98 219,260.98 219,456.60 219,456.60
SUB REGION BAJO MAYO - TARAPOTO
SUB CAFAE - GRSM/SRBM-T

LIBRO BANCOS MES DE DICIEMBRE 2016

BANCO: Nacion Cta. Cte. 0541-021523

Fecha C/P Documento Nº Detalle Debe Haber Saldo


Saldo del mes anterior 585.24 585.24
09.12.16 PD 60130496 Ingresos por faltas y tardanzas 5.77 591.01
09.12.16 PD 60130497 Ingresos por faltas y tardanzas 12.08 603.09
19.12.16 C/O. 12000073 Transferencia de Cta, Cte. 541-030905 36566 37169.09
19.12.16 C/O. 12000073 Transferencia de Cta, Cte. 541-030905 457.07 37626.16
19.12.16 110 N/Cargo Banco de la Nacion (Pago de Multired) 20391.83 17234.33
20.12.16 111 Ch/.72362661-0 Cesar Augusto Cavero Napuchi 228.64 17005.69
20.12.16 112 Ch/.72362662-8 CMAC Piura SAC 500.00 16505.69
20.12.16 113 Ch/.72362663-6 Caja Municipal de Paita SA 252 16253.21
20.12.16 114 Ch/.72362664-4 Coopac. El Tumi 1,372.68 14880.53
20.12.16 115 Ch/.72362665-1 Coopac. San Martin de Porres Ltda. 6,321.50 8559.03
20.12.16 116 Ch/.72362666-9 Banco Financiero 7,275.87 1283.16
20.12.16 117 Ch/.72362667-7 Leysoi Pezo Ochavano 223.00 1060.16
20.12.16 118 Ch/.72362668-5 Jesus Gonzales Tapullima 457.07 603.09
29.12.16 PD 60127936 Ingresos por faltas y tardanzas 14.83 617.92
29.12.16 PD 60127937 Ingresos por faltas y tardanzas 7.33 625.25
31.12.16 118A Manutencion Banco de la nacion 10.00 615.25
37,648.32 37,033.07 615.25

CONCILIACION BANCARIA AL 31.12.16

Saldo según Estado de Cuenta Corriente 615


(-) Cheques en Transito (girados y no cobrados) 0.00

615.25 0.00
Saldo según Libro Bancos 615.25
615.25 615.25

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