PT-AF-01 R02

REVISION -0 RENDICION DE CAJAS CHICAS FONDOS POR RENDIR

PAGINA 1 DE 1
Nombre: Desiree Vargas
Centro de Costos: Oficina Central
FECHA DE RENDICION Viernes 10 de marzo de 2011
FECHA FACTURA DETALLE
Saldo del mes anterior
2/28/2011 Cheque de Reposicioó n
2/25/2011 005-010494 Consumo por sobretiempo hasta 11:30pm - personal de ingenieria
3/1/2011 859201 Pago de recibo telefonico pendiente dpto Surco
3/1/2011 855008 Pago arbitrios enero 2011-oficina San Isidro
3/1/2011 855396 Pago arbitrios febrero 2011-oficina San Isidro
3/1/2011 001-023796 Envíóo documentos a Canñ ete a duenñ o dpto Miraflores
3/1/2011 001-00055395 Visita a Sidein, Hernan Cordova
3/1/2011 001-000899 Taxi recojo al aeropuerto Nicolas Concha
2/28/2011 Pasajes recojo de cheque reposicioó n caja chica
3/1/2011 Pasajes tramites
3/1/2011 001-001820 Sellos Desiree Vargas
3/1/2011 Viaticos y locomocion induccion ISEM
3/2/2011 Pasajes recojo de factura
3/2/2011 Pasajes para firma de carta en estudio de abogados
3/1/2011 9660 Registro de contratos
3/2/2011 Peaje
3/2/2011 Regreso de Lurin a oficina, Efrain Conde
3/2/2011 002-000095 Servicio de taxi de oficina a Lurin, Luis Olmos
3/2/2011 Pasajes para entrega de cheque a Dra Siles
2/25/2011 001-002255 Formato requerimiento de materiales en papel quimico
3/3/2011 Pasajes recojo de exaó menes meó dicos en Cantella
3/2/2011 057-0032040 02 maletines porta laptop Hernan Cordova y E.Charca
3/3/2011 003-064826 06 rollo de papel ploter
3/3/2011 Pasajes compra rollos papel ploter centro de Lima
2/22/2011 001-00097198 Combustible para traslado a planta de Lurin - Luis Olmos
3/3/2011 Pasaje envio de encomienda y entrega doc. al contador
3/3/2011 Peajes por traslado a planta Lurin - Luis Olmos
3/1/2011 Parqueo por traslado al Bco BIF - Luis Olmos
2/25/2011 1086/67 Movilidad inspeccion tableros Chorrillos
2/26/2011 002-0009084 Traslado a planta Lurin,Hernan Cordova
2/25/2011 02-032199 Envio encomienda a las Bambas
2/28/2011 Pasaje recogo de facturas
3/1/2011 Pasaje a Serpost envio doc.
2/28/2011 Pago limpieza oficina Camino Real, Erika
2/25/2011 Pasaje envio de encomienda
3/1/2011 Denuncia policial por perdida de factura
3/4/2011 Pasaje recojo de factura Saga Falabella
3/4/2011 Pasaje a empresa de transporte para comprar pasajes al Cusco
 3/4/2011 Pasaje recojo de factura Soluciones Cardiologicas
3/4/2011 953-0045678 Boleto de viaje al Cusco Manuel Buitron
3/4/2011 953-0045680 Boleto de viaje al Cusco Flavio Soto
3/4/2011 001-1276 Taxi al aeropuerto Nicolas Concha
3/9/2011 001-13628 Consulta medica para Juan Guatierrez - para visita a las Bambas
3/9/2011 953-46038 Pasaje Miguel Loyola Lima/Cuzco para labores en las Bambas
3/10/2011 64 Movilidad Junior Amaya para estudio de abogados (dos ida y dos vuelta)
3/8/2011 61 Movilidad para Junior Amaya para recojo de cheque de gerencia BIF
3/7/2011 60 Taxi Desire vargas para supervisar asistencia del personal - curso de Isem
3/8/2011 62 Movilidad Junior Amaya para recojo de examenes a la clinica Catela
3/9/2011 63 Movilidad Junior Amaya dos oportunidades a Cantela y compra de pasaje Tepsa
3/8/2011 Peajes Hernan Cordova por traslado Planta para levantamiento de observaciones
3/8/2011 Peaje Hernan Cordova por visita a proveedor
3/9/2011 Peaje Juan Gutierrez por examen medico en Cantela - Bambas
3/9/2011 Parqueo de Juan Gutierrez por examen medico en Catela - Bambas
3/8/2011 200-6649 Combustible Hernan Cordova por levantamiento de observaciones Planta

TOTAL S/
LINEA DE CREDITO S/2,500

FIRMA V B JEFE DE AREA

NDOS POR RENDIR

CARGO
RENDICION Nº 13

CHEQUE SOLES
S/. 896.98
S/. 1,603.02
sonal de ingenieria S/. 31.50
S/. 86.56
S/. 151.18
S/. 151.18
ores S/. 7.50
S/. 30.00
S/. 40.00
S/. 4.00
S/. 3.40
S/. 31.00
S/. 120.00
S/. 3.00
dos S/. 4.00
S/. 35.16
S/. 3.00
S/. 10.00
S/. 50.00
S/. 4.00
quimico S/. 165.00
a S/. 3.00
Charca S/. 178.00
S/. 102.00
ma S/. 8.00
uis Olmos S/. 100.00
ntador S/. 4.00
S/. 6.00
S/. 3.00
S/. 25.00
S/. 30.00
S/. 20.00
S/. 4.00
S/. 2.00
S/. 300.00
S/. 10.00
S/. 3.60
S/. 4.00
asajes al Cusco S/. 4.40
as S/. 3.00
S/. 120.00
S/. 120.00
S/. 35.00
ita a las Bambas S/. 200.00
en las Bambas S/. 120.00
dos (dos ida y dos vuelta) S/. 8.00
eque de gerencia BIF S/. 3.00
el personal - curso de Isem S/. 8.00
es a la clinica Catela S/. 4.00
antela y compra de pasaje Tepsa S/. 12.00
a levantamiento de observaciones S/. 6.00
S/. 3.00
ntela - Bambas S/. 3.00
en Catela - Bambas S/. 7.00
o de observaciones Planta S/. 70.00

S/. 2,500.00 S/. 2,459.48

SALDO EN CAJA S/. 40.52
CHEQUE POR GIRAR S/. 2,459.48
A V B AUTORIZACION
 PT-AF-01 R02
REVISION -0 RENDICION DE CAJA CHICA
PAGINA 1 DE 1
Nombre: Desiree Vargas
Centro de Costos: Oficina Central- 38901011
FECHA DE RENDICION Miércoles 16 de marzo de 2011
FECHA C. COSTO FACTURA DETALLE
Saldo del mes anterior
Cheque de Reposicioó n
3/8/2011 3890101 001-002258 Grafica Navarro, un paquete de protocolo general de entrega de obra
3/9/2011 3890112 020-032537 Turismo Cavassa, Encomienda a Antamina
3/15/2011 3890101 801-0034820 Wong, compra de articulos para el kitchenet
2/10/2011 3890101 001-011289 Comercial Ferretera 40, 05 cajas de pase Gal (reembolso a Mauricio E.)
3/9/2011 3890112 002-001450 Tansporte Los Hunos, Recojo de Megometro
3/12/2011 3890112 001-001519 Ofineg, 002 cuadernos de obra y papel carbon para Antamina
3/8/2011 3890101 001-01-19467 Consumo (N.Concha, L.Olmos, F.Martinez, C.Herrera)
3/9/2011 3890109 001-000410 Servicios de embalaje para encomienda
3/14/2011 3890101 001-000203 Anillado de Manual NEC - Elizabeth Charca
3/10/2011 3890101 001-007284 Accidente Vehicular Personal de Luríón
3/10/2011 3890101 388482 Servicio de emergencia por accidente personal de Luríìn
3/10/2011 3890101 388486 Servicio de emergencia por accidente personal de Luríìn
3/10/2011 3890101 388487 Servicio de emergencia por accidente personal de Luríìn
3/10/2011 3890101 032-0293057 Servicio de emergencia por accidente personal de Luríìn
3/10/2011 3890101 032-0293052 Servicio de emergencia por accidente personal de Luríìn
3/11/2011 3890101 716-0088971 Tai Loy, compra de uó tiles oficina
3/11/2011 3890101 716-0088970 Tai Loy, compra de uó tiles planta Luríón
3/13/2011 3890101 001-000118 Transporte de taxi del aeropuerto a Miraflores, Mauricio Espinoza
3/14/2011 3890101 007103 Registro de contratos de personal
3/14/2011 3890101 060-002771 Taxi a Lurin, reunioó n en planta TFA Elizabeth Charca
3/15/2011 3890101 135-002513 Taxi de retorno Estudio Contable, reunioó n Francisco Martinez y Desiree
3/14/2011 3890109 29546 Pasaje Cusco - Lima Raul Torres Jaime
3/13/2011 3890112 020-0278323 Pasaje Lima- Huallanca Jim Sanchez Angulo - Residente de obra Antam
3/10/2011 3890112 82 Tramites Isem y JMT Mariategui - Mario Huarcaya
3/15/2011 3890101 81 Movilidad reunion Tecno fast - Elizabeth Charca
3/8/2011 3890112 80 Pasajes verificacioó n de asistencia para charla de ISEM - Desiree Vargas
3/11/2011 3890112 65 Pasajes traslado de EPP'S hasta cruz del sur - Luis Egoavil
3/11/2011 3890112 66 Pasajes por retorno a oficina con los EPP'S - Por problemas de salida de
3/16/2011 3890101 78 Pasajes hacia consultores contables Francisco Martinez y Desiree Varga
3/16/2011 3890101 79 Pasajes entrega de documentos al contador - Junior Amaya
3/11/2011 3890109 68 Pasajes recojo de examenes meó dicos (2 veces) Juan Gutierrez
3/9/2011 3890101 67 Pasajes al estudio de abogados para Visa del Sr. Nicolas
3/15/2011 3890101 75 Pasajes tramites en Saga Falabella y en Taxi Real (recojo de facturas)Jun
3/16/2011 3890101 77 Pasajes recojo de cheques liquidaciones de personal - Junior Amaya
3/14/2011 3890109 74 Pasajes para compra de pasaje Cuzco/Lima descanso de Raul Torres Su
3/14/2011 3890109 73 Pasajes recojo de documentos en Cantella - Examenes medicos
1/13/1900 3890112 71 Pasajes para envio de encomienda Junior Amaya
3/11/2011 3890112 70 Pasajes a Yerbateros para encomienda para Antamina - Junior Amaya
3/11/2011 3890101 69 Pasajes para traó mites de denuncia policial a comisaria Centro de Lima J
3/15/2011 3890101 76 Pasajes para supervisar mantenimiento en departamento de Miraflores
3/16/2011 3890109 84 Pasaje para verificacioì n de tablero con proveedor IE - Efrain Conde
3/14/2011 3890101 04-45921125 Peaje lurin para reunion TFA - Elizabeth Chacra
3/15/2011 3890101 001-000031 Estacionamiento - Sr. Francisco Martinez
TOTAL S/
LINEA DE CREDITO S/2,500

ASISTENTE DE TESORERIA GERENCIA DE FINANZAS

 RENDICION DE CAJA CHICA

CARGO
1 RENDICION Nº 14
2011
DETALLE CHEQUE SOLES
S/. 40.52
S/. 2,459.48
de protocolo general de entrega de obra S/. 115.00
da a Antamina S/. 60.00
para el kitchenet S/. 191.95
ajas de pase Gal (reembolso a Mauricio E.) S/. 32.50
o de Megometro S/. 8.00
ra y papel carbon para Antamina S/. 34.40
s, F.Martinez, C.Herrera) S/. 336.00
ncomienda S/. 10.00
izabeth Charca S/. 28.80
al de Luríón S/. 15.00
accidente personal de Luríìn S/. 14.00
accidente personal de Luríìn S/. 55.00
accidente personal de Luríìn S/. 40.00
accidente personal de Luríìn S/. 4.70
accidente personal de Luríìn S/. 12.90
cina S/. 94.43
nta Luríón S/. 55.38
uerto a Miraflores, Mauricio Espinoza S/. 50.00
sonal S/. 222.98
nta TFA Elizabeth Charca S/. 65.00
table, reunioó n Francisco Martinez y Desiree Vargas S/. 20.00
rres Jaime S/. 100.00
Sanchez Angulo - Residente de obra Antamina S/. 30.00
egui - Mario Huarcaya S/. 40.00
t - Elizabeth Charca S/. 2.00
encia para charla de ISEM - Desiree Vargas S/. 8.00
sta cruz del sur - Luis Egoavil S/. 15.00
a con los EPP'S - Por problemas de salida de vehiculos S/. 7.00
ntables Francisco Martinez y Desiree Vargas S/. 15.00
tos al contador - Junior Amaya S/. 5.00
meó dicos (2 veces) Juan Gutierrez S/. 6.00
os para Visa del Sr. Nicolas S/. 4.00
abella y en Taxi Real (recojo de facturas)Junior Amaya S/. 6.00
quidaciones de personal - Junior Amaya S/. 4.00
aje Cuzco/Lima descanso de Raul Torres Sup. Bambas S/. 3.00
os en Cantella - Examenes medicos S/. 3.00
mienda Junior Amaya S/. 7.00
comienda para Antamina - Junior Amaya S/. 5.00
nuncia policial a comisaria Centro de Lima Junior Amaya S/. 5.00
ntenimiento en departamento de Miraflores - Junior Amay S/. 5.00
ablero con proveedor IE - Efrain Conde S/. 6.00
A - Elizabeth Chacra S/. 3.00
sco Martinez S/. 350.00
S/. 2,500.00 S/. 2,095.04
SALDO EN CAJA S/. 404.96
CHEQUE POR GIRAR S/. 2,095.04
GERENCIA DE FINANZAS GERENTE GENERAL
 PT-AF-01 R02
REVISION -0 RENDICION DE CAJA CHICA
PAGINA 1 DE 1
Nombre: Giannina Peralta
Centro de Costos: Oficina Central- 38901011
FECHA DE RENDICION Martes 29 de marzo de 2011
FECHA C. COSTO FACTURA DETALLE
Saldo del mes anterior
Cheque de Reposicioó n
Decolucioó n de recibo 001-000031 por Estacionamiento Sr. Francisco Martinez
3/17/2011 3890112 412000009 Sodimac, compra de conectores para tuberia
3/23/2011 001-006503 Los Hunos, recojo de caja con repuesto
3/16/2011 38901011 001-001846 Stamp Copy, Sellos y tarjetas personales para el senñ or Francisco Martinez
3/21/2011 952-0359063 Tepsa, pasaje lima-cusco Raul Torres Jaime
3/17/2011 952-0358575 Tepsa, pasaje lima-cusco Antonio Quinñ onez
3/17/2011 952-0358576 Tepsa, pasaje lima-cusco Wilson Bustamante
3/23/2011 38901011 180287 Dominos Pizza, consumo por sobretiempo personal de oficina
3/21/2011 38901011 001-000211 Gasfitero, arreglo fuga Dpto Miraflores
3/22/2011 007-0055198 Movilizacion de camioneta subida a obra llevando materiales
3/22/2011 3890102 001-006618 compra de EPP personal de obra
3/23/2011 3890112 020-032880 Envíóo de encomienda a Antamina
3/23/2011 3890106 001-017086 Guias de remisioó n en papel quimico
3/24/2011 38901011 005-0001758 Tinta para plotter
2/21/2011 3890104 187690 Parqueo
1/4/2011 003-01315944 consumo
3/14/2011 Parqueo
3/21/2011 3890102 02-30179509 Peaje
3/22/2011 3890102 002-059066 Parqueo
3/21/2011 3890102 02-29984374 Peaje
3/23/2011 3890102 03-41904700 Peaje
3/21/2011 001-010245 Parqueo
3/24/2011 38901011 001-002654 copias
3/24/2011 38901011 002-002562 compra de formatos de recibo de caja
3/24/2011 38901011 001-062953 Compra de gaseosas para el Sr. Concha, Olmos, Martinez
1/26/2011 3890104 119-0009262 Recarga teleó fono
3/23/2011 001-000426 Embalaje envíóo de encomienda
3/22/2011 3890102 001-005546 consumo
3/21/2011 3890102 0001-014066 Stiker para tableros eleó ctricos Tuctu I
3/21/2011 38901011 89 pasajes Junior Amaya supervisioó n trabajo de gasfitero
3/21/2011 38901011 87 pasajes Junior Amaya supervisioó n compra de pasajes en Tepsa
3/22/2011 38901011 88 pasajes Junior Amaya recojo de cheque
3/19/2011 38901011 89 pasajes Junior Amaya envio documentacion a contadores
3/23/2011 38901011 90 pasajes Junior Amaya envio material a Yerbateros
3/21/2011 38901011 91 pasajes Junior Amaya tramites de factura Saga Falabella
3/24/2011 38901011 92 pasajes junior Amaya recojo de examenes meó dicos
3/23/2011 38901011 93 pasajes junior Amaya traslado de EPP para agencia
3/24/2011 38901011 94 pasajes junior Amaya envio de documentos
3/23/2011 38901011 95 taxi a domicilio por sobretiempo Desiree Vargas
3/24/2011 3890112 89 traslado y hospedaje del Sr. Cordova Farfan-Antamina
3/16/2011 38901011 85 pasajes junior Amaya, recojo de cheque
3/16/2011 38901092 saldo deudor de rendicioó n mario Huarcaya
3/17/2011 38901011 001-0018387 duplicados de llaves para el senñ or Francisco Martinez
3/24/2011 3890112 020-032926 envio de encomienda a Antamina
3/24/2011 3890112 6623 embalaje de encomienda a Antamina
3/24/2011 pasajes envíóo de encomienda Antamina
3/25/2011 38901011 005-0001777 tinta para plotter
3/24/2011 movilidad a Isem coordinacioó n de capacitacion m. Huarcaya
3/28/2011 38901011 001-00113 elaboracioó n de logo ICG en formato ilustrator
3/28/2011 38901011 pasajes junior Amaya pago de mto. Dpto miraflores
3/28/2011 38901011 pasajes junior Amaya pago de logo y compra de enseres oficina
3/28/2011 38901011 002-009441 compra de articulos de limpieza para oficina camino real
3/28/2011 38901011 001-001881 Sello centro de costo, sello superado y recarga de tinta
3/28/2011 38901011 003-003576 dos espejos para banñ os
3/28/2011 38901011 pasajes recojo de impresora para envíóo a obra
3/28/2011 38901011 pasajes recojo de material a Sumelec para envio a obra
3/29/2011 38901011 191 pago mantenimiento dpto miraflores
3/29/2011 38901011 N0070208 pago de arbitrios dpto miraflores
3/29/2011 38901011 pasajes Junior Amaya, pago de arbitrios
3/30/2011 38901011 pasajes Elizabeth Charca y Hernan Coó rdova, visita TFA
3/30/2011 38901011 Peaje visita TFA, Hernaó n Cordova, Elizabeth Charca
3/30/2011 38901011 pasajes recojo de cheque
3/30/2011 38901011 pasajes para anular cheque y recoger nuevo cheque
3/30/2011 38901011 pasajes recojo de cheque de TFA en BIF

TOTAL S/
LINEA DE CREDITO S/2,500

ASISTENTE DE TESORERIA GERENCIA DE FINANZAS

 RENDICION DE CAJA CHICA

CARGO
RENDICION Nº 15
1
DETALLE CHEQUE SOLES
S/. 404.96
S/. 2,095.04
0031 por Estacionamiento Sr. Francisco Martinez S/. 350.00
res para tuberia S/. 9.90
repuesto S/. 20.00
personales para el senñ or Francisco Martinez S/. 90.00
l Torres Jaime S/. 100.00
onio Quinñ onez S/. 100.00
son Bustamante S/. 100.00
sobretiempo personal de oficina S/. 31.50
Miraflores S/. 280.00
ubida a obra llevando materiales S/. 100.01
bra S/. 30.00
mina S/. 30.00
uimico S/. 220.00
S/. 131.89
S/. 7.00
S/. 17.75
S/. 4.50
S/. 3.00
S/. 17.80
S/. 3.00
S/. 3.00
S/. 10.50
S/. 7.60
o de caja S/. 3.50
r. Concha, Olmos, Martinez S/. 9.60
S/. 20.00
da S/. 7.00
S/. 9.00
s Tuctu I S/. 3.00
isioó n trabajo de gasfitero S/. 2.00
isioó n compra de pasajes en Tepsa S/. 4.00
de cheque S/. 4.00
ocumentacion a contadores S/. 5.00
material a Yerbateros S/. 5.00
s de factura Saga Falabella S/. 5.00
de examenes meó dicos S/. 4.00
o de EPP para agencia S/. 20.00
e documentos S/. 5.00
mpo Desiree Vargas S/. 8.00
S/. 200.00
S/. 4.00
S/. 87.10
S/. 20.00
S/. 15.00
S/. 4.00
S/. 4.00
S/. 131.89
S/. 40.00
S/. 50.00
S/. 2.00
 S/. 6.00
S/. 61.00
S/. 54.00
S/. 50.00
S/. 5.00
S/. 8.00
S/. 150.00
S/. 99.56
S/. 2.00
ernan Coó rdova, visita TFA S/. 40.00
dova, Elizabeth Charca S/. 6.00
S/. 4.00
S/. 4.00
S/. 2.00

S/. 2,850.00 S/. 2,481.10

SALDO EN CAJA S/. 368.90
CHEQUE POR GIRAR S/. 2,131.10
GERENCIA DE FINANZAS GERENTE GENERAL
 PT-AF-01 R02

REVISION -0 RENDICION DE CAJA CHICA

PAGINA 1 DE 1

Nombre: Giannina Peralta

Centro de Costos: Oficina Central- 38901011
FECHA DE RENDICION Martes 29 de marzo de 2011
FECHA C. COSTO FACTURA DETALLE
Saldo del mes anterior
Cheque de Reposicioó n
Decolucioó n de recibo 001-000031 por Estacionamiento Sr. Francisco Martinez
3/17/2011 3890112 412000009 Sodimac, compra de conectores para tuberia
3/23/2011 001-006503 Los Hunos, recojo de caja con repuesto
3/16/2011 38901011 001-001846 Stamp Copy, Sellos y tarjetas personales para el senñ or Francisco Martinez
3/21/2011 952-0359063 Tepsa, pasaje lima-cusco Raul Torres Jaime
3/17/2011 952-0358575 Tepsa, pasaje lima-cusco Antonio Quinñ onez
3/17/2011 952-0358576 Tepsa, pasaje lima-cusco Wilson Bustamante
3/23/2011 38901011 180287 Dominos Pizza, consumo por sobretiempo personal de oficina
3/21/2011 38901011 001-000211 Gasfitero, arreglo fuga Dpto Miraflores
3/22/2011 007-0055198 Movilizacion de camioneta subida a obra llevando materiales
3/22/2011 3890102 001-006618 compra de EPP personal de obra
3/23/2011 3890112 020-032880 Envíóo de encomienda a Antamina
3/23/2011 3890106 001-017086 Guias de remisioó n en papel quimico
3/24/2011 38901011 005-0001758 Tinta para plotter
2/21/2011 3890104 187690 Parqueo
1/4/2011 003-01315944 consumo
3/14/2011 Parqueo
3/21/2011 3890102 02-30179509 Peaje
3/22/2011 3890102 002-059066 Parqueo
3/21/2011 3890102 02-29984374 Peaje
3/23/2011 3890102 03-41904700 Peaje
3/21/2011 001-010245 Parqueo
3/24/2011 38901011 001-002654 copias
3/24/2011 38901011 002-002562 compra de formatos de recibo de caja
3/24/2011 38901011 001-062953 Compra de gaseosas para el Sr. Concha, Olmos, Martinez
1/26/2011 3890104 119-0009262 Recarga teleó fono
3/23/2011 001-000426 Embalaje envíóo de encomienda
3/22/2011 3890102 001-005546 consumo
3/21/2011 3890102 0001-014066 Stiker para tableros eleó ctricos Tuctu I
3/21/2011 38901011 89 pasajes Junior Amaya supervisioó n trabajo de gasfitero
3/21/2011 38901011 87 pasajes Junior Amaya supervisioó n compra de pasajes en Tepsa
3/22/2011 38901011 88 pasajes Junior Amaya recojo de cheque
3/19/2011 38901011 89 pasajes Junior Amaya envio documentacion a contadores
3/23/2011 38901011 90 pasajes Junior Amaya envio material a Yerbateros
3/21/2011 38901011 91 pasajes Junior Amaya tramites de factura Saga Falabella
3/24/2011 38901011 92 pasajes junior Amaya recojo de examenes meó dicos
3/23/2011 38901011 93 pasajes junior Amaya traslado de EPP para agencia
3/24/2011 38901011 94 pasajes junior Amaya envio de documentos
3/23/2011 38901011 95 taxi a domicilio por sobretiempo Desiree Vargas
3/24/2011 3890112 89 traslado y hospedaje del Sr. Cordova Farfan-Antamina
3/16/2011 38901011 85 pasajes junior Amaya, recojo de cheque
3/16/2011 38901092 saldo deudor de rendicioó n mario Huarcaya
3/17/2011 38901011 001-0018387 duplicados de llaves para el senñ or Francisco Martinez
3/24/2011 3890112 020-032926 envio de encomienda a Antamina
3/24/2011 3890112 6623 embalaje de encomienda a Antamina
3/24/2011 pasajes envíóo de encomienda Antamina
3/25/2011 38901011 005-0001777 tinta para plotter
3/24/2011 movilidad a Isem coordinacioó n de capacitacion m. Huarcaya
3/28/2011 38901011 001-00113 elaboracioó n de logo ICG en formato ilustrator
3/28/2011 38901011 pasajes junior Amaya pago de mto. Dpto miraflores
3/28/2011 38901011 pasajes junior Amaya pago de logo y compra de enseres oficina
3/28/2011 38901011 002-009441 compra de articulos de limpieza para oficina camino real
3/28/2011 38901011 001-001881 Sello centro de costo, sello superado y recarga de tinta
3/28/2011 38901011 003-003576 dos espejos para banñ os
3/28/2011 38901011 pasajes recojo de impresora para envíóo a obra
3/28/2011 38901011 pasajes recojo de material a Sumelec para envio a obra
3/29/2011 38901011 191 pago mantenimiento dpto miraflores
3/29/2011 38901011 N0070208 pago de arbitrios dpto miraflores
3/29/2011 38901011 pasajes Junior Amaya, pago de arbitrios
3/30/2011 38901011 pasajes Elizabeth Charca y Hernan Coó rdova, visita TFA
3/30/2011 38901011 Peaje visita TFA, Hernaó n Cordova, Elizabeth Charca
3/30/2011 38901011 pasajes recojo de cheque
3/30/2011 38901011 pasajes para anular cheque y recoger nuevo cheque
3/30/2011 38901011 pasajes recojo de cheque de TFA en BIF

TOTAL S/
LINEA DE CREDITO S/2,500

ASISTENTE DE TESORERIA GERENCIA DE FINANZAS

JA CHICA

CARGO
RENDICION Nº 15

CHEQUE SOLES
S/. 49.90
S/. 2,095.04
nto Sr. Francisco Martinez S/. 350.00
S/. 9.90
S/. 20.00
or Francisco Martinez S/. 90.00
S/. 100.00
S/. 100.00
S/. 100.00
de oficina S/. 31.50
S/. 280.00
ateriales S/. 100.01
S/. 30.00
S/. 30.00
S/. 220.00
S/. 131.89
S/. 7.00
S/. 17.75
S/. 4.50
S/. 3.00
S/. 17.80
S/. 3.00
S/. 3.00
S/. 10.50
S/. 7.60
S/. 3.50
nez S/. 9.60
S/. 20.00
S/. 7.00
S/. 9.00
S/. 3.00
o S/. 2.00
s en Tepsa S/. 4.00
S/. 4.00
dores S/. 5.00
S/. 5.00
ella S/. 5.00
S/. 4.00
S/. 20.00
S/. 5.00
S/. 8.00
S/. 200.00
S/. 4.00
S/. 87.10
S/. 20.00
S/. 15.00
S/. 4.00
S/. 4.00
S/. 131.89
S/. 40.00
S/. 50.00
S/. 2.00
S/. 6.00
S/. 61.00
S/. 54.00
S/. 50.00
S/. 5.00
S/. 8.00
S/. 150.00
S/. 99.56
S/. 2.00
FA S/. 40.00
S/. 6.00
S/. 4.00
S/. 4.00
S/. 2.00

S/. 2,494.94 S/. 2,481.10

SALDO EN CAJA S/. 13.84
CHEQUE POR GIRAR S/. 2,486.16
NANZAS GERENTE GENERAL
 PT-AF-01 R02

REVISION -0 RENDICION DE CAJA CHICA

PAGINA 1 DE 1

Nombre: Giannina Peralta

Centro de Costos: Oficina Central- 38901011
FECHA DE RENDICION Lunes 11 de Abril de 2011
FECHA C. COSTO FACTURA DETALLE
Saldo del mes anterior
Cheque de Reposicioó n

4/1/2011 38901011 001-013744 Compra de papel A4

4/5/2011 38901011 001-013755 Compra de papel A4
4/6/2011 38901011 001-0001512 Apertura de cerradura puerta oficina
4/7/2011 38901011 001-013770 Compra de papel A4
4/8/2011 38901011 001-013774 Compra de files manila A4 x25
4/7/2011 38901011 1 Recibo para tramites Sr.Nicolas C.
4/1/2011 38901011 951-0397999 Compra de pasaje Tepsa (Luis Anibal Baldeon)Lima-Cuzco -BAMBAS
4/1/2011 3890112 020-0280565 Compra de pasaje Cavassa (Garcia Calderon Jose Antonio)Lima -Huallanca- ANTAMINA
4/1/2011 3890112 020-0280575 Compra de pasaje Cavassa(Prado Huacho Luis Alberto)Lima-Huallanca-ANTAMINA
4/1/2011 3890112 020-0280574 Compra de pasaje Cavassa(Danny Mendoza Guerrero)Lima-Huallanca-ANTAMINA
4/1/2011 3890112 020-0280573 Compra de pasaje Cavassa(Marin Segura Dayer Andy)Lima-Huallanca-ANTAMINA
4/1/2011 3890112 020-0280578 Compra de pasaje Cavassa(Sandoval Ruesta Samuel)Lima-Huallanca-ANTAMINA
4/1/2011 3890112 020-0280572 Compra de pasaje Cavassa(Andres Soria Tapia)Lima-Huallanca- ANTAMINA
4/1/2011 3890112 020-0280577 Compra de pasaje Cavassa(Roman Merino David Abel)Lima-Huallanca-ANTAMINA
4/1/2011 3890112 020-0280576 Compra de pasaje Cavassa(Risco Marquina Richard William)Lima-Huallanca-ANTAMINA
31/04/2011 3890112 59510 Compra de pasaje Tepsa (Loyola Giron Miguel Angel)Cuzco-Lima
4/6/2011 38901011 001-0094598 Consumo oficina RINCON GAUCHO
4/8/2011 3890109 60245 Compra de pasaje Tepsa Cuzco-Lima (Tovar Fernandez Zosimo)BAMBAS
08/04/20011 3890109 60246 Compre de pasaje Tepsa Cuzco-Lima(Dela Cruz Morales Jim)BAMBAS
4/8/2011 38901011 05991-06386 Calculo de pago de contratos registrados (Banco de la Nación)
4/1/2011 38901011 101 Pasaje Junior Amaya (compra de pasajes Tepsa)
4/1/2011 38901011 100 Pasaje Junior Amaya (compra de pasajes Tepsa)
4/7/2011 38901011 105 pasaje Junior Amaya (Recojo de cheque liquidaciones)
4/1/2011 38901011 102 Pasaje Junior Amaya (pasaje recojo de cheque)
4/6/2011 38901011 103 Pasaje Junior Amaya (estudio de abogados)
4/8/2011 38901011 106 Pasaje Junior Amaya (compra de pasajes Tepsa)
4/7/2011 38901011 104 Pasaje Junior Amaya (recojo de cheque caja chica)
4/8/2011 38901011 Compra de Botella de Agua 1lt
 TOTAL S/
LINEA DE CREDITO S/2,500

ASISTENTE DE TESORERIA GERENCIA DE FINANZAS

ICA

CARGO
RENDICION Nº 16

CHEQUE SOLES
S/. 49.90
S/. 2,131.00

S/. 15.00
S/. 15.00
S/. 20.00
S/. 15.00
S/. 10.00
S/. 50.00
BAMBAS S/. 100.00
Lima -Huallanca- ANTAMINA S/. 30.00
a-Huallanca-ANTAMINA S/. 30.00
-Huallanca-ANTAMINA S/. 30.00
-Huallanca-ANTAMINA S/. 30.00
-Huallanca-ANTAMINA S/. 30.00
nca- ANTAMINA S/. 30.00
a-Huallanca-ANTAMINA S/. 30.00
m)Lima-Huallanca-ANTAMINA S/. 30.00
-Lima S/. 100.00
S/. 173.00
imo)BAMBAS S/. 100.00
m)BAMBAS S/. 100.00
ón) S/. 838.30
S/. 2.00
S/. 5.00
S/. 4.00
S/. 4.00
S/. 4.00
S/. 3.00
S/. 4.00
S/. 3.00
 S/. 2,180.90 S/. 1,805.30
SALDO EN CAJA S/. 375.60
CHEQUE POR GIRAR S/. 2,124.40
AS GERENTE GENERAL
 PT-AF-01 R02

REVISION -0 RENDICION DE CAJA CHICA

PAGINA 1 DE 1

Nombre: Giannina Peralta

Centro de Costos: Oficina Central- 38901011
FECHA DE RENDICION Lunes 13 de Abril de 2011
FECHA C. COSTO FACTURA DETALLE
Saldo del mes anterior
Cheque de Reposicioó n

4/1/2011 38901011 001-0094594 Consumo RINCON GAUCHO

4/6/2011 38901011 001-0042345 Consumo MATSUEI (Sr.Luis O, Sr. Francisco M.)
4/11/2011 38901011 0001-007612 Compra 1 par de guantes para limpieza
4/11/2011 38901011 001-013780 Compra hojas A4
4/11/2011 3890109 59556 Compra de pasajes TEPSA (Quiñonez Ramirez Antonio) Cuzco-Lima
4/11/2011 3890109 59557 Compra de pasajes TEPSA (Bustamante Arevalo Wilson) Cuzco.Lima
4/12/2011 3890109 59575 Compra de pasajes TEPSA (Baldeon Yauri Luis Anibal)Cuzco-Lima
4/12/2011 3890109 Pago de rendición de consumo las bambas (JIM LY)
4/12/2011 3890109 Pago de rendición de consumo las bambas (WILSON BUSTAMANTE)
4/11/2011 3890109 952-0362402 Compra de pasajes TEPSA (Miguel Angerl Loyola Giron) Lima-Cuzco
4/1/2011 3890109 952-0362400 Compra de pasajes TEPSA ( Flavio Guillermo Soto) Lima -Cuzco
4/12/2011 3890109 342581 Deposito por Hospedaje en Cuzco -BAMBAS (Miguel Loyola.Flavio Guillermo)
4/12/2011 38901011 Pago de Estacionamiento Sr.Francisco Martinez
4/12/2011 38901011 463673 Compra de utiles de oficina TAI LOY Factura (94647-94648-94649-94650)
4/12/2011 3890106 Solcitud de Dinero ( Juan Gutierrez)
4/12/2011 38901011 105 Pasaje Junior Amaya - Compra de pasaje en TEPSA
4/12/2011 38901011 106 Pasaje Junio Amaya- compra de pasaje TEPSA
4/12/2011 38901011 107 Pasaje Junio Amaya - Compra de pasaje TEPSA
4/12/2011 38901011 108 Pasaje Junio Amaya -compra de pasaje guantes limpieza
4/12/2011 38901011 109 Pasaje Junior Amaya -Recojo de cheque caja chica (estudio de Abogados)
4/12/2011 38901011 110 Pasaje Junio Amaya - Compra de pasaje CAVASSA y copias de tickets
4/12/2011 3890112 020-0290976 Compra de pasaje CAVASSA Lima-Huallanca ( Ulloa Siccha Robert)
4/12/2011 3890112 020-0290975 Compra de pasaje CAVASSA Lima-Huallanca ( Benigno Ricardo Flores Espiritu)
4/12/2011 3890112 020-0290977 Compra de pasaje CAVASSA Lima-Huallanca ( Villar Ore Ronald)
 TOTAL S/
LINEA DE CREDITO S/3,500

ASISTENTE DE TESORERIA GERENCIA DE FINANZAS

ICA

CARGO
RENDICION Nº 17

CHEQUE SOLES
S/. 375.60
S/. 3,124.00

S/. 829.50
S/. 373.00
S/. 15.00
S/. 15.00
zco-Lima S/. 100.00
uzco.Lima S/. 100.00
co-Lima S/. 100.00
S/. 89.00
TAMANTE) S/. 152.00
ma-Cuzco S/. 110.00
Cuzco S/. 110.00
a.Flavio Guillermo) S/. 70.00
S/. 161.00
8-94649-94650) S/. 668.74
S/. 490.00
S/. 3.00
S/. 3.00
S/. 3.00
S/. 2.00
o de Abogados) S/. 4.00
s de tickets S/. 5.60
a Robert) S/. 30.00
ardo Flores Espiritu) S/. 30.00
onald) S/. 30.00
 S/. 3,499.60 S/. 3,493.84
SALDO EN CAJA S/. 5.76
CHEQUE POR GIRAR S/. 3,494.24
AS GERENTE GENERAL
 RENDICION DE GASTOS

PAGINA 1 DE 1

NOMBRE DEL EMPLEADO ANTHONY ROMÁN

PROYECTO SALVEANI
FECHA DE RENDICION

FECHA TIPO DE DOC. NUMERO DOC. DETALLE

6/24/2019 MONTO DE VIATICOS
6/24/2019 Taxi a aeropuerto
6/24/2019 Taxi de aeropuerto a paradero buses (tacna)
6/24/2019 Almuerzo en tacna
6/24/2019 Colectivo de tacna hasta moquegua
6/24/2019 Taxi de paradero moquegua a hospedaje El naufrago
6/24/2019 Taxi a hospedaje Atlantis
6/24/2019 Hospedaje 01 noche
6/24/2019 Cena en moquegua (fuera de horario de atención Naufrago)
6/25/2019 Proyectado Taxi para ir a inducción ida.
6/25/2019 Proyectado Taxi para ir a inducción regreso.
6/25/2019 Proyectado Hospedaje 02 noche
6/26/2019 Proyectado Taxi para ir a salida de buses a proyecto.
6/26/2019 Proyectado Taxi de terminal de buses a hospedaje Atlantis.
6/26/2019 Proyectado Cena en moquegua (fuera de horario de atención Naufrago)
6/26/2019 Proyectado Hospedaje 03 noche
6/27/2019 Proyectado Taxi para ir a salida de buses a proyecto.
6/27/2019 Proyectado Taxi de terminal de buses a hospedaje Atlantis.
6/27/2019 Proyectado Cena en moquegua (fuera de horario de atención Naufrago)
6/27/2019 Proyectado Hospedaje 04 noche
6/28/2019 Proyectado Taxi para ir a salida de buses a proyecto.
6/28/2019 Proyectado Taxi de terminal de buses a hospedaje Atlantis.
6/28/2019 Proyectado Cena en moquegua (fuera de horario de atención Naufrago)
6/28/2019 Proyectado Hospedaje 05 noche
6/29/2019 Proyectado Taxi de hospedaje Atlantis a paradero colectivos moquegua
6/29/2019 Proyectado Colectivo de moquegua hasta tacna.
6/29/2019 Proyectado Almuerzo en tacna
6/29/2019 Proyectado Taxi de paradero buses (tacna) a aeropuerto
6/29/2019 Proyectado Taxi de aeropuerto lima

TOTAL S/
GERENTE DE AREA TESORERA
ON DE GASTOS

CARGO
RENDICION Nº

MONTO
DETALLE ENTREGADO SOLES
S/. 300.00
S/. 10.50
(tacna) S/. 15.00
S/. 8.00
S/. 15.00
daje El naufrago S/. 4.00
S/. 4.00
S/. 60.00
o de atención Naufrago) S/. 10.00
S/. 6.00
S/. 6.00
S/. 60.00
ecto. S/. 4.00
je Atlantis. S/. 4.00
o de atención Naufrago) S/. 10.00
S/. 60.00
ecto. S/. 4.00
je Atlantis. S/. 4.00
o de atención Naufrago) S/. 10.00
S/. 60.00
ecto. S/. 4.00
je Atlantis. S/. 4.00
o de atención Naufrago) S/. 10.00
S/. 60.00
o colectivos moquegua S/. 4.00
S/. 20.00
S/. 8.00
opuerto S/. 15.00
S/. 10.50

S/. 300.00 S/. 490.00

 SALDO POR REEMBOLSAR -S/. 190.00

ESORERA GERENTE DE FINANZAS