MANUAL SEI-EBSERH

ENVIO DE
NOTAS FISCAIS PARA
PAGAMENTO

Criado pelo Setor de Orçamento e Finanças. 2018.

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CONSIDERAÇÕES INICIAIS
As notas fiscais devem ser enviadas à Unidade de Contabilidade de Custos o mais breve possível
após a aferição do objeto contratado entregue conforme contratado pelo HUB.

ESCOPO DO PROCESSO
1. Memorando à Unidade de Contabilidade de Custos solicitando o pagamento;
2. Nota Fiscal (PDF – tipo OCR)
3. Atesto de Recebimento
a. Nesse caso, pode haver mais de um documento de atesto (exemplo: atesto do
fiscal de contrato, e outro atesto do gestor de contrato, ou ainda, fiscal técnico,
a depender de cada situação específica)
4. Nota de Empenho
5. Ementa de Contrato Continuado (se for o caso) – PDF tipo OCR
6. Nota de Recebimento – NR do AGHU
7. Certidões cabíveis
8. Comprovante de Patrimônio com indicação do responsável (se for o caso)
9. Demais relatórios necessários (Exemplo: relatório de medição, relatório de serviço)

CONSIDERAÇÕES LEGAIS
O atestante de notas fiscais deve observar as exigências da quantidade e qualidade contratadas
pelo HUB nos termos da ARP, Contrato, Nota de Empenho, Dispensa de Licitação, Termo de
Repasse, Convênio ou outros instrumentos equivalentes, e ainda, os dispositivos que regulam o
orçamento público:

Lei 4.320/64:
Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.
Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base
os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:
I - a origem e o objeto do que se deve pagar;
II - a importância exata a pagar;
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:
I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo;
II - a nota de empenho;
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2016.

Art. 3º A ordem cronológica de exigibilidade terá como marco inicial, para efeito de inclusão do
crédito na sequência de pagamentos, o recebimento da nota fiscal ou fatura pela unidade
administrativa responsável pela gestão do contrato.
§1º Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão
contratante atestar a execução do objeto do contrato.
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§2º Nos contratos de prestação de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra,
a situação de irregularidade no pagamento das verbas trabalhistas, previdenciárias ou
referentes ao FGTS não afeta o ingresso do pagamento na ordem cronológica de exigibilidade,
podendo, nesse caso, a unidade administrativa contratante reter parte do pagamento devido à
contratada, limitada a retenção ao valor inadimplido.

DICAS
Para o modelo do documento do atesto de recebimento, sugerimos que o responsável atestante
salve o padrão em “Textos Padrão” no SEI para melhor agilidade no preenchimento do
documento.

RESUMO DO FLUXO DO PROCESSO

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INICIANDO O PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE

NOTAS FISCAIS NO SEI

1. Iniciar Processo
a. Tipo de Processo: Finanças: Liquidação da Despesa Pública

2. Especificação do Processo: Solicitação de Pagamento da Nota Fiscal xxx do fornecedor

xxx
3. Classificação por Assunto: a depender do caso:
a. Prestação de Serviço: Código 092
b. Bens Patrimoniais: Código 037.1
c. Material de Consumo: Código 037.2
4. Interessado: Unidade Solicitante
5. Observações desta Unidade: palavras-chave que auxiliem na busca pelo processo, segue
o padrão:
a. Número da Nota Fiscal
b. Nome por extenso da empresa
c. CNPJ ou CPF sem símbolos (importante)
d. Objeto resumido (exemplos: equipamento de hemodiálise xxpo43, agulha,
material hospitalar, cabo de energia)
6. Nível de Acesso: Público
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7. Após salvar, é obrigatório fazer um relacionamento ao processo que deu origem à

despesa. Para isso, anote o número do processo expresso no campo observação da nota
de empenho.

8. Digite o número do processo que consta no campo observação da nota de empenho

(sem símbolos), clique em pesquisar, e em seguida em adicionar.
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9. Verifique o relacionamento, e em seguida clique no número do processo de pagamento.

Clique aqui

10. Incluir documento novo: criar o memorando de encaminhamento para pagamento da

nota fiscal.

11. Descrição: Solicitação de Pagamento de Nota Fiscal

12. Destinatário: Unidade de Contabilidade de Custos
13. Observações: descrição do que for necessário.
14. Edite o memorando conforme o modelo a seguir, e em seguida, realize a assinatura
eletrônica.
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15. Anexe a Nota Fiscal no formato PDF tipo OCR.

16. Inclusão do Atesto:
a. Primeiro anote o número do link criado pelo SEI da nota fiscal: nesse exemplo é
o número 0015952

b. Incluir documento novo, tipo de documento: Termo de Aceite Definitivo – SEI

c. Descrição: Ateste de Recebimento ou prestação de serviço da Nota Fiscal xxx

d. Classificação por Assunto: Código 052.22
e. Texto padrão: Obs: deve conter obrigatoriamente nome completo, matrícula
SIAPE e função.

Atesto que os materiais (ou serviços prestados) descritos na nota fiscal nº xxx, número SEI
(insira aqui o número do link da nota fiscal criado pelo SEI) foram recebidos de acordo
com a nota de empenho XXX em seus valores e quantidades contratados, passando assim o
presente termo ciente da responsabilidade civil e criminal nos termos da lei em vigor.

Atenciosamente,

Wellington da Silva Oliveira

SIAPE 2084203

Fiscal do Contrato nº xxx-2018

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17. Inserindo link SEI da nota fiscal: selecione o número do link criado pelo SEI da nota fiscal
e siga os comandos:

Número com Link

18. Inclua os demais documentos:

a. Nota de Empenho
b. Ementa de Contrato Continuado (se for o caso) – PDF tipo OCR
c. Nota de Recebimento – NR do AGHU
d. Certidões cabíveis
e. Comprovante de Patrimônio com indicação do responsável (se for o caso)
f. Demais relatórios necessários (Exemplo: relatório de medição, relatório de
serviço)
19. Encaminhe a nota fiscal à Unidade de Contabilidade de Custos.