MANUAL PRÁTICO PARA A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS REFERENTE A

DESCENTRALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL

DIRETORIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DCOF

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROAD

Passo 1: Acessar o HOD e o Sistema do SIAFI.
Passo 2: Consultar os dados necessários para a devolução através do >CONRAZAO.
Passo 3: Preencher a UG Emitente : Número da UGE; Conta Contábil : 292110000 e o mês corrente.

1. UG Emitente:
Número da UGE.
2. Conta Contábil:
292110000
3. Mês:
Mês corrente.
Passo 4 - Anotar os dados da conta corrente para auxiliar o preenchimento da nota de crédito.
Passo 5 : Retornar para tela de comandos do SIAFI e Acessar o comando >NC

Utilizar o Comando:
> NC
Passo 6: Preencher a Nota de Crédito.

UG/Gestão
Emitente:
UGE/26432
UG/ Favorecida:
158009/26432.

Observação:

Devolução de
Recursos
Orçamentários
disponibilizados
via provisão
através da Nota
de Crédito
20xxNC000000. EVENTO: 300084
Campus XYZ.
Dados para ESF, PTRES, FONTE, ND, SUBITEM, UGR e PI são obtidos
na consulta do crédito disponível. EX:

10622870112000000339030 1X4X3XFENSIP01_CP
Passo 7 – Após preenchimento confirma a inclusão “S”.
Após confirmação aparecerá a tela com o lançamento realizado.