FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2018
RUC: 20486807980
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Banco Financiero del Perú S.A.

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA CON LA OPERACIÓN

GLOSA O
FECHA DE DESCRIPCIÓN CÓDIGO
N.C.A O CÓDIGO DEL
LA NÚMERO DEL
C.U.O DE LA LIBRO O NÚMERO
DOCUMENTO
OPERACIÓN OPERACIÓN REGISTRO CORRELATIVO
(TABLA 8) SUSTENTATORIO Cuenta. Sub Cuenta.

00 01/01/18 Por el Activo, pasivo y patrimonio 1101 1111.01

1101 1111.01
1101 1111.01
1101 1111.01
1101 1111.01
1101 1111.01
1101 1111.01
1101 1111.01
1101 1121.01
1101 1111.01
1101 1111.01
1101 1111.01
1101 1111.01
1101 1111.01
1101 1111.01
01 04/01/18 Por el depósito en nuestra corriente del BCP 1101 1111.01
1101 1111.01
02 06/01/18 Se retira del BCP para aperturar caja chica 1101 1111.01
1103 1113.01
03 31/01/18 Por los cargos y abonos del mes 1103 1113.01
1103 1123.01
1103 1113.01
1105 1115.01
1105 1125.01
1107 1117.01
04 31/01/18 Por la emisión de las notas de débito 1107 1107.01
1401 1411.02
1401 1411.02
1401 1411.02
05 20/02/18 Pago de tributos a SUNAT 1401 1411.02
1401 1411.02
06 16/05/18 Pago de honorarios del contador 1404 1414.02
1405 1415.02
1405 1415.02
 16/05/18 Por la cancelación del honorario 1504 1514.03
1802 1812.01
16/05/18 Por el destino de los gastos 1803 1813.01
1803 1813.02
07 15/07/18 Planilla de gratificaciones 1804 1824.01
1809 1819.03
1809 1819.03
1809 1819.02
1809 1819.03
1809 1819.04
08 31/07/18 Planilla de remuneraciones 1901 1911.01
1906 1926.01
1906 1916.01
1906 1916.01
2101 2111.01
2101 2111.01
2101 2111.01
2101 2111.01
2101 2111.01
09 15/08/18 Pago de rentenciones y aportaciones 2101 2121.01
2101 2121.01
2101 2111.01
10 19/08/18 Apertura de cuenta corriente en M.E 2101 2111.14
2101 2111.01
2103 2113.03
2103 2113.03
11 30/08/18 Cobro de créditos vencidos 2106 2116.01
2106 2116.01
12 22/09/18 Retiro de dinero de cuentas a plazo 2505 2515.05
2505 2515.05
2505 2505.04
2505 2505.04
2505 2515.04
13 30/09/18 Cobro de créditos vigentes 2505 2515.04
2505 2515.05
2505 2515.05
14 30/09/18 Compra de camioneta 2506 2516.02
2506 2626.01
2506 2526.01
2506 2516.02
2506 2516.02
15 30/09/18 Por el compromiso de Gastos varios 2507 2517.05
2507 2517.05
2507 2517.05
2507 2517.03
 30/09/18 Por la cancelación de los gastos 2507 2517.05
2507 2517.03
2507 2517.05
30/09/18 Por el destino de los gastos. 2507 2517.03
2901 2911.01
16 30/10/18 Se ha recibido el pago de tributos 2901 2911.01
2902 2912.01
3101 3111.01
17 30/10/18 Alquiler de edificio 3301 3311.02
3801 3811.01
4101 4111.03
18 31/10/18 Pago de cheque girado 4401 4411.02
4401 4411.03
19 22/11/18 Por los créditos aprobados y desembolsados 4401 4411.03
4401 4411.04
4501 4501.01
20 31/12/18 Por contrato de seguros 4501 4511.01
4501 4511.04
4501 4511.05
21 31/12/18 Por la recuperación de créditos vencidos 4503 4513.01
4503 4513.01
31/12/18 Por el devengamiento de los intereses cobrados 5104 5114.01
5104 5114.01
5104 5114.01
22 31/12/18 Sobrantes de caja 5107 5117.04
5107 5117.04
23 31/12/18 Por el refinanciamiento del crédito 5202 521229
5203 5213.01
24 31/12/18 Por la CTS del año 5901 5911.01
5901 5911.01
31/12/18 Por el depósito de los dos semestres 5901 5911.01
5901 5911.01
31/12/18 Por el destino de la CTS. 5901 5911.01
5901 5911.01
25 31/12/18 Por la depreciación del período 5901 5911.01
9201 9211.01
9401 9411.01
9401 9411.01
9401 9411.01
9401 9411.01
9401 9411.01
9401 9411.01
1113 1113.01
nanciero del Perú S.A.

CUENTA CONTABLE ASOCIADA CON LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE HABER

Oficina Principal 3,000,000.00

Oficina Principal 200,000.00
Oficina Principal 800,000.00
Oficina Principal 600,000.00
Oficina Principal 2,300.00
Oficina Principal 8,720.00
Oficina Principal 6,960.00
Oficina Principal 1,760.00
Oficina Principal 13,000.00
Oficina Principal 300,000.00
Oficina Principal 320,000.00
Oficina Principal 345,000.00
Oficina Principal 65,000.00
Oficina Principal 2,000.00
Oficina Principal 90,000.00
Oficina Principal 53,000.00
Oficina Principal 600.00
Oficina Principal 600.00
Bancos 200,000.00
Bancos 6,000.00
Bancos 112,700.00
Bancos 2,832.00
Local 100,000.00
Local 6,500.00
Fondos fijos. 10,000.00
Fondos fijos. 834.00
Créditos a microempresas 2,500,000.00
Créditos a microempresas 300,000.00
Créditos a microempresas 104,000.00
Créditos a microempresas 53,000.00
Créditos a microempresas 50,000.00
Créditos a microempresas 50,000.00
Créditos a microempresas 500,000.00
Créditos vencidos 300,000.00
Cuentas por cobrar por alquiler de bienes 5,900.00
Edificios 3,500,000.00
Mobiliario 90,000.00
Equipos de computación 250,000.00
Vehículos 127,118.64
Depreciación acumulada de mobiliario y equipo 50,000.00
Depreciación acumulada de mobiliario y equipo 150,000.00
Edificios 250,000.00
Mobiliario y equipo 71,500.00
Equipos de Transporte 4,775.42
Seguros pagados por anticipado 0.00
Crédito fiscal del impuesto general a las ventas 0.00
Crédito fiscal del impuesto general a las ventas 66.20
Crédito fiscal del impuesto general a las ventas 11.92
Depósitos en cuenta corriente 1,000,000.00
Depósitos en cuenta corriente 300,000.00
Depósitos en cuenta corriente 1,200,000.00
Depósitos en cuenta corriente 600,000.00
Depósitos en cuenta corriente 84,000.00
Depósitos en cuenta corriente 19,500.00
Depósitos en cuenta corriente 39,000.00
Depósitos en cuenta corriente 30,000.00
Tributos recaudados 95,000.00
Depósitos en cuenta corriente 2,000.00
Cuentas a plazo 2,000,000.00
Cuentas a plazo 300,000.00
Compensación por tiempo de servicios 300,000.00
Compensación por tiempo de servicios 7,777.79
Honorarios por pagar 2,300.00
Honorarios por pagar 2,300.00
Remuneraciones por pagar 8,720.00
Remuneraciones por pagar 8,720.00
Remuneraciones por pagar 0.00
Remuneraciones por pagar 6,960.00
Honorarios por pagar 400.00
Honorarios por pagar 400.00
Proveedores de servicios 70,000.00
Prveedores de bienes 112,700.00
Prveedores de bienes 112,700.00
Proveedores de servicios 434.00
Proveedores de servicios 434.00
Tributos retenidos 6,000.00
Tributos retenidos 6,000.00
Tributos retenidos 200.00
Otras contribuciones 720.00
Tributos retenidos 1,040.00
Otras contribuciones 720.00
Tributos retenidos 1,040.00
Impuesto general a las ventas 900.00
Ingresos por intereses y comisiones 14,000.00
Ingresos por intereses y comisiones 8,000.00
Sobrantes de caja 600.00
Acciones comunes 5,414,000.00
Utilidades 350,000.00
Utilidad acumulada con acuerdo de capitalización 800,000.00
Cuentas a plazo 20,000.00
Edificios 175,000.00
Mobiliario 9,000.00
Equipos de computación 62,500.00
Vehículos 4,775.42
Gratificaciones 8,720.00
Básica 8,000.00
Seguridad y previsión social 720.00
Compensación por tiempo de servicios 9,333.35
Honorarios profesionales 2,500.00
Domiciliados 767.80
Intereses por créditos vigentes 65,000.00
Intereses por créditos vigentes 45,000.00
Intereses por créditos vigentes 6,000.00
Créditos 15,000.00
Créditos. 2,000.00
Mantenimiento de cuentas corrientes 4,000.00
Bienes propios 0.00
Cargas imputables 2,500.00
Cargas imputables 8,720.00
Cargas imputables 8,720.00
Cargas imputables 20,000.00
Cargas imputables 767.80
Cargas imputables 0.00
Cargas imputables 0.00
Gastos por intereses. 20,000.00
Gastos administrativos 2,500.00
Gastos administrativos 8,720.00
Gastos administrativos 8,720.00
Gastos administrativos 767.80
Gastos administrativos 9,333.35
Gastos administrativos 31,220.00
Bancos 10,000.00
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER