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CARACTERIZACIÓN PROCESO Fecha: 09/09/2016

GESTIÓN FINANCIERA Aprobó: Comité de Calidad
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Optimizar los recursos financieros de la Cámara de Comercio de Cartagena que garanticen el cumplimiento de su objeto social, la
OBJETIVO
normatividad vigente y su sostenibilidad futura.
ALCANCE Incluye contabilidad, presupuesto, tesorería, facturación y cartera
LIDER DEL PROCESO Jefe Departamento Financiero

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD PRODUCTO / SERVICIO CLIENTE

Plan Estratégico Planear

 Determinar los recursos humanos,
Calendario tributario y infraestructura y económicas del
normatividad en materia de proceso Plan de acción
Junta Directiva presentación de información  Identificar fechas y definir metodologías
solicitada por el estado. de presentación de declaración de
Entes impuestos, informes financieros SIC y
gubernamentales y Ejecución otros informes, y estados financieros Cronograma y Clientes Internos
de control. presupuestal  Planear con los clientes internos la estructuración de manejo
de años recolección, organización y la contable y los informes Entes
anteriores estructuración de los informes gubernamentales y de
financieros control.
Planes de acción  Planear la gestión de tesorería de la CCC
Grupos de interés de de las diferentes  Definir estrategias de cobro persuasivo Presupuesto de Ingresos y Entidades Financieras
la CCC Áreas.  Analizar el comportamiento histórico de Gastos Consolidados
los ingresos Revisoría Fiscal
Solicitudes internas para la  Planeación de la Gestión bancaria Plan de Inversiones
generación de las facturas de  Identificar y gestionar los riesgos del Control Interno
Clientes Internos ventas proceso Plan de inversiones
temporales
 Proyectar presupuesto
Solicitud de gestión  Elaborar plan de acción del proceso
Clientes CCC presupuestal Hacer
Convenios
 Registrar las operaciones contables: interinstitucionales
Solicitud de facturas de gastos e ingresos de la
Proveedores de la Información
CCC entidad Registros contables
Estadística  Ejecutar gestión de tesorería
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GESTIÓN FINANCIERA Aprobó: Comité de Calidad
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PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD PRODUCTO / SERVICIO CLIENTE

 Emitir facturas de ventas, a solicitud de Orden de pago
Solicitud de los clientes internos
Entidades financieras Pagos en gestión de tesorería.  Realizar cobro de facturas de clientes Traslados interbancarios
 Realizar y registrar actividades de Facturas de venta
gestión presupuestal Proyecto de traslado
Extractos bancarios  Realizar actividades bancarias. presupuestal
 Elaborar y presentar declaraciones de
impuestos Cheque o
Informe de auditoría  Elaborar y presentar informes de la Transferencia
interna/externa gestión financiera para los entes de Electrónica
control, SIC y áreas solicitantes
Verificar Declaraciones tributarias
Informes de entes de control  Revisar los saldos de cuentas contables
y saldos bancarios Informes
 Conciliar información financiera con las
Estados financieros
áreas ejecutoras de presupuesto.
Acciones correctivas y de
 Realizar seguimiento la ejecución
mejora
presupuestal y recursos comprometidos
Lecciones aprendidas
 Revisar que todos los pagos cumplan las
políticas e instrucciones vigentes.
 Monitorear las inversiones existentes.
 Identificar productos y/o servicios no
conformes
 Verificar cumplimiento de las metas
 Seguimiento a los controles existentes
de los riesgos
Actuar
 Formular acciones correctivas,
preventivas y de mejora
 Documentar las lecciones aprendidas
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RECURSOS RIESGOS DOCUMENTOS

 Humanos:  Infraestructura: Ver Mapa de Riesgos  Procedimiento Facturación y Cartera
Jefe Departamento ERP(JSP7)  Procedimiento Contabilidad
Contador Equipos de computo  Procedimiento Tesorería
Asistente Contable Muebles y enseres
INDICADORES REQUISITOS LEGALES REQUISITOS NTC ISO 9001:2015
6.1., 6.2., 7.1.6., 7.5., 9.1.1., 9.1.3., 9.3., 10.
Ver Plan Anual de Trabajo Ver Normograma

Versión Fecha
1 30/07/2012
2 09/09/2016
CONTROL DE CAMBIOS
Descripción del cambio
Creación de Caracterización
Se unifica las tres caracterizaciones de subprocesos del proceso de gestión financiera en una sola y se ajusta a ISO
9001:2015