ANEXO VENTAS MES DE MAYO 2019

ITEM N° HABITACIONES TIPO COSTO

1 16 SIMPLE S/80.00
2 12 MATRIMONIAL S/190.00
3 12 SUITS S/380.00
4 20 PRESIDENCIA S/520.00
5 10 PRESIDENCIAL- EXTRANJERO $230.00
TOTAL 70 -

ASIENTO

---------------------- 01 ---------------------
1213 EN COBRANZA 51,928.80
40111.1 IGV. CUENTA PROPIA (DEBITO FISCAL)
7041 TERCEROS

POR LA CENTRALIZACION DEL REGISTRO

05/19 DE VENTAS DEL MES DE MAYO 2017

---------------------- 02 ---------------------
1629 OTRAS 23,184.00
1213 EN COBRANZA
05/19 RECONOCIMIENTO DE LA COBRANZA CON
TARJETAS DE DEBITO

ANEXO COMPRAS MES DE MAYO 20

N° TIPO DE
OPERACIÓN FECHA COMPROBANTE
1 FACTURA
2 FACTURA
3 FACTURA
4 BOLETA
5 FACTURA
6 RECIB. LUZ
7 RECIB. AGUA
8 RECIB. INTERNET CABLE MAS S.A.C.
DESCRIPCION
INSUMOS DE LIMPIEZA
INSUMOS ALIMENTICIOS
INSUMOS AMBIENTADORES
TOALLERO
SERVICIOS DE LIMPIEZA/CONTRATISTA
ELECTRO PUNO S.A.
SEDA JULIACA S.A.
TOTALES

---------------------- 01 ---------------------
6032.1 SUMINISTROS DE LIMPIEZA
6032.2 SUMINISTROS ALIMENTICIOS
6032.3 SUMINISTROS AMBIENTADORES
 6361 ENERGIA ELECTRICA
6362 AGUA
6365 INTERNET
638 SERVICIOS DE CONTRATISTAS
656 SUMINISTROS
40111.2 IGV. CUENTA PROPIA (CREDITO FISCAL)
4212 EMITIDAS
CENTRALIZACION DEL REGISTRO DE
05/19 COMPRAS DEL MES DE MAYO 2019
---------------------- 02 ---------------------
2524.1 SUMINISTROS DE LIMPIEZA
2524.2 SUMINISTROS ALIMENTICIOS
2524.3 SUMINISTROS AMBIENTADORES
6132 SUMINISTROS
05/19 POR EL INGRESO DE LOS SUMINISTROS AL
ALMACEN
---------------------- 03 ---------------------
901 COSTOS DEL SERVICIO
941 GASTOS ADMINISTRATIVOS
791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
05/19 POR EL DESTINO DE LOS GASTOS AL
CENTRO DE COSTOS Y GASTOS
NEXO VENTAS MES DE MAYO 2019

BASE TIPO DE
N° DE VECES IMPONIBLE IGV TOTAL RESIDENCIA CAMBIO
2 2,560.00 460.80 3,020.80 NACIONAL
1 2,280.00 410.40 2,690.40 NACIONAL
2 9,120.00 1,641.60 10,761.60 NACIONAL
1 10,400.00 1,872.00 12,272.00 NACIONAL
3 23,184.00 23,184.00 EXTRANJERO 3.36
- 47,544.00 4,384.80 51,928.80

4,384.80
47,544.00

23,184.00

NEXO COMPRAS MES DE MAYO 2019

BASE CUENTA
IMPONIBLE IGV TOTAL CONTABLE
1,237.29 222.71 1,460.00 603
760.00 760.00 603
89.83 16.17 106.00 603
16.00 16.00 656
847.46 152.54 1,000.00 638
115.25 20.75 136.00 636
72.88 13.12 86.00 636
200.00 36.00 236.00 636
3,338.71 461.29 3,800.00

1,237.29
760.00
89.83
 115.25
72.88
200.00
847.46
16.00
461.29
3,800.00

1,237.29
760.00
89.83
2,087.12

750.96
500.64
1,251.59
MOV EN CUENTA CORRIENTE
CJA
DEBE HABER
1213 28,744.80
1629 23,184.00
4212 3,800.00
4111 1,680.03

---------------------- 01 ---------------------
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 51,928.80
1213 EN COBRANZA
1629 OTRAS
05/19
CENTRALIZACION DEL LIBRO CAJA Y BANCO
INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO 2019

---------------------- 02 ---------------------
4212 EMITIDAS 3,800.00
4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1,680.03
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

CENTRALIZACION DEL LIBRO CAJA Y BANCO

05/19 EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO 2019
28,744.80
23,184.00

5,480.03
FORMATO 5.1 : "LIBRO DIARIO"

PERIODO MAYO -2019

RUC 20200912302
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL GRAN HOTEL S.A.C.

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
N°OPERACIÓN FECHA GLOSA
COD. LIBRO N° FOLIO
14 2
POR LA CENTRALIZACION DEL REGISTRO DE VENTAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019

POR EL RECONOCIMIENTO DE LA COBRANZA CON 14 2

TARJETA DE DEBITO
8 2
POR LA CENTRALIZACION DEL REGISTRO DE COMPRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019

POR EL INGRESO DE LOS SUMINISTROS AL ALMACEN 8 2

POR EL DESTINO DE LOS GASTOS AL CENTRO DE COSTOS 8 2

Y GASTOS

CENTRALIZACION DEL LIBRO DE PLANILLAS 31 2

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019

POR EL DESTINO DE LOS GASTOS AL CENTRO DE COSTOS 31 2

Y GASTOS

CENTRALIZACION DEL LIBRO CAJA Y BANCO INGRESOS 1 2

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019

CENTRALIZACION DEL LIBRO CAJA Y BANCO EGRESOS 1 2

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019
CENTRALIZACION DEL LIBRO CAJA Y BANCO EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019
IA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTOS
N° DOC.
SUSTENTATORIO CUENTA DENOMINACION DEBE HABER
1213 EN COBRANZA 51,928.80 -
40111.1 IGV. CUENTA PROPIA (DEBITO FISCAL) 4,384.80
7041 TERCEROS 47,544.00
1629 OTRAS 23,184.00 -
1213 EN COBRANZA - 23,184.00
6032.1 SUMINISTROS DE LIMPIEZA 1,237.29 -
6032.2 SUMINISTROS ALIMENTICIOS 760.00 -
6032.3 SUMINISTROS AMBIENTADORES 89.83 -
6361 ENERGIA ELECTRICA 115.25 -
6362 AGUA 72.88 -
6365 INTERNET 200.00 -
638 SERVICIOS DE CONTRATISTAS 847.46 -
656 SUMINISTROS 16.00 -
40111.2 IGV. CUENTA PROPIA (CREDITO FISCAL) 461.29 -
4212 EMITIDAS - 3,800.00
2524.1 SUMINISTROS DE LIMPIEZA 1,237.29 -
2524.2 SUMINISTROS ALIMENTICIOS 760.00 -
2524.3 SUMINISTROS AMBIENTADORES 89.83 -
6132 SUMINISTROS - 2,087.12
901 COSTOS DEL SERVICIO 750.96 -
941 GASTOS ADMINISTRATIVOS 500.64 -
791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS - 1,251.59
6211 SUELDOS Y SALARIOS 1,930.00
6271 REEGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 173.70
4031 ESSALUD 173.70
4032 ONP 130.00
407.1 AFP - INTEGRA 119.97
4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1,680.03
901 COSTOS DEL SERVICIO 1,090.00
941 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,013.70
791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 2,103.70
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 51,928.80 -
1213 EN COBRANZA - 28,744.80
1629 OTRAS - 23,184.00
4212 EMITIDAS 3,800.00 -
4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1,680.03 -
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS - 5,480.03