7.

Proyecte el crecimiento del mercado objetivo para los 3 años siguientes al primero
teniendo un incremento anual en la penetración de las PC en los hogares del 10% y un 5%
de incremento anual en la participación del mercado en los hogares.

PROYECCION TAMAÑO DEL MERCADO

1er AÑO 2do AÑO 3er AÑO 4to AÑO
DUENOS DE PC 20% 1,200,000.00 30% 1,800,000.00 40% 2,400,000.00 50% 3,000,000.00
FAMILIAS CON HIJOS 50% 600,000.00 50% 900,000.00 50% 1,200,000.00 50% 1,500,000.00
% DE CLIENTES 5% 30,000.00 10% 90,000.00 15% 180,000.00 20% 300,000.00

8. Calcule el Ingreso Total del Proyecto para los 4 primeros años

PRECIO DE TOTAL UNIDADES ESTIMADAS

VENTAS ESTIMADAS EN UNIDADES PORCENTAJE
VENTA (distri.)
1er. ANO 2do. ANO 3er. ANO 4to. ANO
MUY INTERACTIVO 60% $ 25.00 18,000.00 54,000.00 108,000.00 180,000.00
POCO INTERACTIVO 30% $ 20.00 9,000.00 27,000.00 54,000.00 90,000.00
NO INTERACTIVO 10% $ 10.00 3,000.00 9,000.00 18,000.00 30,000.00

TOTAL 30,000.00 90,000.00 180,000.00 300,000.00

1ER. ANO 2do ANO 3er. ANO 4to. ANO

CANTIDADES INGRESOS CANTIDADES INGRESOS CANTIDADES INGRESOS CANTIDADES INGRESOS
18,000.00 $ 450,000.00 54,000.00 $ 1,350,000.00 108,000.00 $ 2,700,000.00 180,000.00 $ 4,500,000.00
PROYECCION INGRESOS VENTA PRODUCTS
9,000.00 $ 180,000.00 27,000.00 $ 540,000.00 54,000.00 $ 1,080,000.00 90,000.00 $ 1,800,000.00
3,000.00 $ 30,000.00 9,000.00 $ 90,000.00 18,000.00 $ 180,000.00 30,000.00 $ 300,000.00
Total $ 660,000.00 $ 1,980,000.00 $ 3,960,000.00 $ 6,600,000.00
INGRESOS DE SERVICIOS DE CONSULTORIA $ 300,000.00 $ 300,000.00 $ 300,000.00 $ 300,000.00
INGRESOS TOTALES $ 960,000.00 $ 2,280,000.00 $ 4,260,000.00 $ 6,900,000.00

9. Calcule la diferencia entre ingresos y egresos para los 4 primeros años, tomando en
cuenta un proyecto de cada tipo ( Muy Interactivo, Poco Interactivo y No Interactivo)

Flujo de Caja 1ER AÑO 2DO AÑO 3ER AÑO 4TO AÑO
INGRESO TOTAL $ 960,000.00 2,280,000.00 4,260,000.00 $ 6,900,000.00
VENTAS $ 660,000.00 1,980,000.00 3,960,000.00 $ 6,600,000.00
CONSULTORIA $ 300,000.00 $ 300,000.00 300,000.00 $ 300,000.00

COSTOS DIRECTOS TOTALES $ 581,500.00 $ 1,283,500.00 $ 2,336,500.00 $ 3,740,500.00

COSTOS DIRECTOS VARIABLES $ 351,000.00 1,053,000.00 2,106,000.00 $ 3,510,000.00

MUY INTERACTIVO $ 234,000.00 702,000.00 1,404,000.00 2,340,000.00
POCO INTERACTIVO $ 99,000.00 $ 297,000.00 $ 594,000.00 $ 990,000.00
NO INTERACTIVO $ 18,000.00 $ 54,000.00 $ 108,000.00 $ 180,000.00

COSTOS DIRECTOS FIJOS $ 230,500.00 230,500.00 230,500.00 $ 230,500.00

MUY INTERACTIVO $ 111,000.00 111,000.00 111,000.00 $ 111,000.00
POCO INTERACTIVO $ 79,000.00 79,000.00 79,000.00 $ 79,000.00
NO INTERACTIVO $ 40,500.00 40,500.00 40,500.00 $ 40,500.00

TOTAL COSTOS INDIRECTOS FIJOS $ 660,000.00 660,000.00 660,000.00 660,000.00

RENTA DE LOCALES $ 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00
ENERGIA $ 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00
ICT ( COSTOS) $ 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
COSTOS GENERALES $ 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
SALARIOS 2 DIRECTORES $ 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00
SALARIOS PERSONAL ( 8 PERSONAS ) $ 320,000.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00

Flujo $ -281,500.00 $ 336,500.00 $ 1,263,500.00 $ 2,499,500.00

Flujo Acumulado $ -281,500.00 $ 55,000.00 $ 1,318,500.00 $ 3,818,000.00

10. Cuanto dinero necesito para arrancar el negocio?

Flujo de Caja AÑO 0 1ER AÑO 2DO AÑO 3ER AÑO 4TO AÑO
Total INGRESOS $ 960,000.00 $ 2,280,000.00 $ 4,260,000.00 $ 6,900,000.00
Total EGRESOS $ 1,241,500.00 $ 1,943,500.00 $ 2,996,500.00 $ 4,400,500.00
Capital $ 313,000.00

Flujo Neto $ -313,000.00 $ -281,500.00 $ 336,500.00 $ 1,263,500.00 $ 2,499,500.00

Flujo Acumulado $ 313,000.00 $ 31,500.00 $ 368,000.00 $ 1,631,500.00 $ 4,131,000.00

10. Cuanto dinero necesito para arrancar el negocio?

Flujo de Caja AÑO 0 1ER AÑO 2DO AÑO 3ER AÑO 4TO AÑO
Total INGRESOS $ 960,000.00 $ 2,280,000.00 $ 4,260,000.00 $ 6,900,000.00
Total EGRESOS $ 1,241,500.00 $ 1,943,500.00 $ 2,996,500.00 $ 4,400,500.00
Capital $ 313,000.00

Flujo Neto $ -313,000.00 $ -281,500.00 $ 336,500.00 $ 1,263,500.00 $ 2,499,500.00

Flujo Acumulado $ 313,000.00 $ 31,500.00 $ 368,000.00 $ 1,631,500.00 $ 4,131,000.00

11. Que tan rentable parece ser el negocio?

Tasa 14%
Cálculo del VAN $ 2,031,727.16
Cálculo del TIR 91%