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Balance General
al 31 12 2014
ACTIVOS
Activos Corrientes
Activos No Corrientes
Mobiliario y Equipo 73,304.07
(-)Dep. Acumulada Mobiliario y (43,065.84)
Herramientas 132,793.51
(-)Dep. Acumulada Herramientas (129,994.93)
Edificios 7,822.13
(-)Dep. Acumulada Inmuebles (5,790.66)
Maquinaria y Equipo 370,858.32
(-)Dep. Acumulada Maquinaria y (118,568.37)
Equipo de Computo 261,975.04
(-)Dep. Acumulada Equipo de Co (219,691.14)
Vehiculos 315,994.39
(-)Dep. Acumulada Vehiculos (214,360.34)
Montacargas Alquilados 812,255.91
(-)Dep. Acumulada Montacargas (597,415.94)
Software 64,850.82
(-)Dep. Acumulada Software (31,777.70)
Bodega 4,739,526.01
(-)Dep. Acumulada Bodega (460,295.62)
PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos Corrientes
Proveedores 1,727,258.11
Proveedores del Extranjero 1,375,578.37
Bantrab por Pagar 18,437.98
Cuenta por Pagar V-Group 770,400.00
Cuenta por Pagar Refrigesa 439,003.00
Cuenta por Pagar Prestamo GV 2,235,340.16
IVA Débito Fiscal 49,400.10
IVA Débito Facturas Especiales 610.86
ISR Retenciones 19,226.91
Retención ISR Empleados 187.46
Cuota IGSS Patronal 12,580.95
Cuota IGSS Laboral 5,452.14
Vacaciones 245,957.47
Aguinaldo 42,921.64
Bono 14 117,312.81
Indemnización 222,278.99
Anticipo sobre Ventas 1,143,435.71
Pasivos No Corrientes
Préstamo 10,701,771.24
Cartas de Crédito 2,630,042.09
Cartas de Crédito Banrural 498,490.00
Patrimonio
Capital Suscrito y Pagado 5,000.00
Aporte Futuras Capitalizacione 1,274,069.83
Reserva Legal 37,227.70
Resultado de Ejercicios Anteri (1,935,485.43)
Net Income (60,116.77)
Acumulado
INGRESOS
Montacargas 2,849,260.64
Estanterias 635,658.86
Repuestos 333,172.72
Venta de Llantas 472,623.57
Venta Pallet Truck 301,347.77
Ventas Baterias 419,791.04
Montacargas Usados 764,107.50
Pallet Truck Usada 9,553.57
Alquileres 3,470,188.86
Leasing 2,427,991.25
Reparaciones 1,167,062.86
Otros Servicios 704,136.78
Servicios Remisa 872,686.99
Costo de ventas
Montacargas nuevos y excentos 2,099,235.02
Estanterias 304,973.09
Repuestos OTF 1,278,676.87
Repuestos OTR 703,923.43
Viaticos OTF 14,910.71
Viaticos OTR 15,361.32
Parqueo, taxis y autobuses OTF 1,911.86
Parqueo, taxis y autobuses OTR 3,776.13
Costo de Ventas Llantas 323,200.83
Costo de Ventas Pallet Truck 253,082.86
Costo de Ventas Baterias 322,978.80
Montacargas Usados 186,463.35
Costo Pallet Truck Usadas 8,453.58
Sueldos y Salarios 522,685.35
Horas Extras 99,510.73
Bonificación 343,961.42
Bono 14 62,075.80
Vacaciones 31,485.48
Aguinaldo 62,075.80
Indemnización 62,075.80
IGSS 94,418.12
Bonos Especiales 150.00
Capacitación al Personal 5,327.00
Atención al Personal 3,758.29
Uniformes 4,842.62
Herramientas 9,695.26
Viáticos 11,020.85
Servicio Telefónico 20,921.13
Combustibles y Lubricantes 324,895.09
Repuestos 4,948.42
Rep. y mant. Inmuebles 1,071.46
Maquinaria y Equipo 6,951.97
Reparacion Vehiculos 28,842.74
Mobiliario y Equipo 549.18
Depreciacion Mob. y Equipo 4,852.12
Depreciacion Herramientas 12,754.84
Depreciacion Maq. y Equipo 74,171.64
Depreciacion Equipo de Computo 61.82
Depreciacion Vehiculos 21,076.24
Depreciacion Montacargas Alqui 169,567.88
Depreciacion Software 4,082.40
Seguros y Fianzas 91,691.62
Correo y Mensajeria 263.40
Papelería y Útiles 16,471.33
Fotocopias y Revelado 182.14
Suministros Varios 10,985.93
Parqueo, Taxis y Autobuses 7,567.41
Seguridad y Vigilancia 1,875.00
Fletes y Acarreos 6,094.63
Publicidad y Propaganda 26,294.64
Utiles de Limpieza 779.20
Servicios Técnicos 1,876.79
Repuestos y Accesorios 1,250.00
Honorarios G.Operacion 506,305.61
Impuestos y Contribuciones 2,217.78
Multas y Recargos 914.90
Impuesto del Petróleo 45,902.30
Mora 30.68
Servicios Remisa 989,455.04
Leasing 1,201,729.22
Gastos
Sueldos y Salarios 106,032.55
Bonificación 96,998.21
Bono 14 3,039.04
Vacaciones 1,521.28
Aguinaldo 3,039.04
Indemnización 3,039.04
IGSS 4,622.72
Uniformes 2,627.00
Viáticos 4,936.56
Atención al Personal 3,063.68
Servicio Telefónico 20,143.06
Atención a Clientes 1,437.41
Combustibles y Lubricantes 286.31
Mobiliario y Equipo 3,417.00
Depreciacion Inmueb Rep y Mant 3,911.04
Equipo de Computo 107.00
Depreciacion Mob. y Equipo 4,852.12
Depreciaciones Eq. de Computo 61.82
Depreciacion Vehiculos 21,053.92
Depreciacion Software 4,082.40
Cuentas Incobrables 54,059.46
Correo y Mensajeria 197.71
Papeleria y Útiles 2,072.77
Fotocopias y Revelado 105.38
Suministros Varios 1,292.25
Parqueo, Taxis y Autobuses 539.13
Publicidad y Propaganda 5,263.40
GASTOS DE ADMINISTRACION 463.50
Sueldos y Salarios 496,585.35
Horas Extras 3,622.01
Bonificación 363,870.04
Bono 14 37,177.43
Vacaciones 18,610.86
Aguinaldo 37,177.43
Indemnización 37,177.43
IGSS 55,307.21
Bonos Especiales 2,266.72
Uniformes 543.00
Viáticos 24,724.31
Medicamentos 931.50
Atención al Personal 41,989.38
Energia Eléctrica 38,392.38
Servicio Telefónico 78,689.78
Agua Potable 1,232.00
Atención a Clientes 2,000.00
Honorarios Profesionales 63,921.00
Asesoria Contable 4,339.28
Combustibles y Lubricantes 43,632.22
Reparación y Mantenimiento 3,214.16
Rep. Mant. Mob y equipo 2,861.17
Rep. y Mant. Inmueble 2,062.14
Rep. y Mant. Eq. de Computo 818.00
Vehiculos 26,776.10
Honorarios Legales 63,549.12
Depreciacion Mob. y Equipo 4,852.12
Inmuebles 5,309.67
Depreciacion Equipo de Computo 61.82
Depreciacion Vehiculos 21,053.92
Software 4,082.40
Depreciacion Mejoras Instalac. 236,976.36
Seguros y Fianzas 33,636.96
Correo y Mensajeria 848.41
Papeleria y Útiles 20,532.44
Fotocopias y Revelado 6,704.19
Suministros Varios 3,842.35
Parqueo, Taxis y Autobuses 3,224.27
Seguridad y Vigilancia 4,589.50
Fletes y Acarreos 35.00
Publicidad y Propaganda 63,429.23
Extracción de Basura 1,735.72
Útiles de Limpieza 4,318.43
Servicios Técnicos 14,810.40
Cuotas y Suscripciones 165.00
Internet 2,013.00
Combustibles y Lub. Administra 313,925.34
Impuesto del Timbre 94,031.55
Intereses Recibidos (5,929.43)
Diferencial Cambiario 57.84
Comisiones 106,458.41
Intereses Pagados 1,000,017.15
Diferencial Cambiario 175,444.35
Cheques rechazados 250.00
Otros Gastos Financieros 31,802.95
Otros Ingresos (127,265.11)
Excedente Telefonico Empleados (1,108.44)
Gastos no Deducibles 247,393.64
Activos Corrientes
PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos Corrientes
Proveedores 2,014,840.23
Proveedores del Extranjero 85,202.21
Bantrab por Pagar 7,966.42
Cuenta por Pagar V-Group 273,000.00
IVA Débito Fiscal 31,567.44
ISR Retenciones 17,675.60
Retención ISR Empleados 1,524.52
Cuota IGSS Patronal 11,056.07
Cuota IGSS Laboral 4,869.49
Vacaciones 201,012.04
Aguinaldo 50,736.71
Bono 14 105,032.23
Indemnización 327,327.70
Anticipo sobre Ventas 249,520.56
Pasivos No Corrientes
Préstamo 6,356,094.21
Sobregiro Bancario 4,466,111.28
Cartas de Crédito 1,270,036.83
Patrimonio
Capital Suscrito y Pagado 5,000.00
Aporte Futuras Capitalizacione 1,274,069.83
Reserva Legal 37,227.70
Resultado de Ejercicios Anteri ###
Net Income (931,972.82)
Costo de ventas
Montacargas nuevos y excentos 4,341,050.74
Estanterias 249,186.80
Accesorios 16,375.83
Costo Pallet Truck 715,564.33
Costo stacker 104,238.64
Repuestos OTF 1,467,257.45
Repuestos OTR 668,464.40
Montacargas Usados 290,911.47
Sueldos y Salarios 516,918.79
Horas Extras 97,102.04
Bonificación 285,398.29
Bono 14 51,204.64
Vacaciones 25,632.82
Aguinaldo 51,216.21
Indemnización 51,204.64
IGSS 77,882.81
Capacitación al Personal 2,395.45
Atención al Personal 6,626.51
Uniformes 14,383.92
Herramientas 8,216.73
Viáticos 58,017.84
Medicamentos 662.06
Energia Eléctrica 36,881.42
Servicio Telefónico 24,940.83
Atención a Clientes 94.34
Honorarios Profesionales 89.29
Combustibles y Lubricantes 378,007.12
Repuestos 200.00
Mobiliario y Equipo 382.13
Rep. y mant. Inmuebles 1,784.91
Maquinaria y Equipo 154.19
Reparacion Vehiculos 68,601.50
Alquiler Inmueble 863.13
Maquinaria y Equipo 4,464.29
Depreciacion Mob. y Equipo 4,512.61
Depreciacion Herramientas 24,986.64
Depreciacion Maq. y Equipo 30,977.02
Depreciacion Equipo de Computo 2,563.74
Depreciacion Vehiculos 3,507.52
Depreciacion Montacargas Alqui 50,440.88
Correo y Mensajeria 405.34
Papelería y Útiles 6,681.43
Suministros Varios 19,901.47
Parqueo, Taxis y Autobuses 13,677.65
Seguridad y Vigilancia 477.59
Fletes y Acarreos 24,237.96
Utiles de Limpieza 1,956.37
Servicios Técnicos 223.21
Honorarios G.Operacion 507,071.39
Impuestos y Contribuciones 15,867.84
Multas y Recargos 12,121.42
Tasas 41.40
Impuesto del Petróleo 150,297.82
Otros Impuestos 1,742.47
Servicios Remisa 872,964.66
Leasing 1,154,709.72
Gastos
GASTOS DE OPERACION 2.80
Sueldos y Salarios 54,000.00
Bonificación 155,640.21
Bono 14 4,498.08
Vacaciones 2,251.68
Aguinaldo 4,498.08
Indemnización 4,498.08
IGSS 6,841.92
Uniformes 1,012.50
Viáticos 23,928.51
Capacitación al Personal 8,106.16
Servicio Telefónico 19,175.10
Atención a Clientes 14,244.52
Honorarios Profesionales 170,250.87
Depreciacion Inmueb Rep y Mant 1,879.62
Vehiculos 892.86
Depreciacion Mob. y Equipo 4,512.61
Depreciaciones Eq. de Computo 2,563.74
Depreciacion Vehiculos 3,507.52
Depreciacion Montacargas Alqui 50,440.88
Cuentas Incobrables 56,849.91
Correo y Mensajeria 31.25
Papeleria y Útiles 680.12
Fotocopias y Revelado 537.48
Parqueo, Taxis y Autobuses 1,465.61
Publicidad y Propaganda 38,578.61
Sueldos y Salarios 512,930.55
Horas Extras 2,168.32
Bonificación 428,380.47
Bono 14 43,201.89
Vacaciones 21,626.81
Aguinaldo 43,201.89
Indemnización 43,201.89
IGSS 64,115.77
Uniformes 5,396.44
Viáticos 44,134.84
Medicamentos 2,552.48
Capacitación al Personal 5,553.57
Atención al Personal 53,034.34
Servicio Telefónico 70,162.54
Agua Potable 5,117.00
Atención a Clientes 7,833.20
Honorarios Profesionales 276,682.71
Asesoria Contable 3,821.43
Combustibles y Lubricantes 177,383.06
Reparación y Mantenimiento 21,941.96
Rep. y Mant. Inmueble 5,774.71
Rep. y Mant. Eq. de Computo 11,476.79
Vehiculos 11,055.69
Honorarios Legales 61,166.79
Depreciacion Mob. y Equipo 4,512.61
Depreciacion Equipo de Computo 2,563.74
Depreciacion Vehiculos 3,507.52
Depreciacion Montacargas Alqui 50,440.88
Depreciacion Mejoras Instalac. 222,814.81
Seguros y Fianzas 94,567.19
Correo y Mensajeria 674.10
Papeleria y Útiles 30,678.24
Fotocopias y Revelado 5,323.72
Suministros Varios 1,763.40
Parqueo, Taxis y Autobuses 1,519.97
Seguridad y Vigilancia 7,916.34
Fletes y Acarreos 133.93
Extracción de Basura 1,741.09
Útiles de Limpieza 8,870.04
Servicios Técnicos 6,169.09
Cuotas y Suscripciones 2,145.00
Internet 3,251.45
Combustibles y Lub. Administra 538,924.94
Intereses Recibidos (10,744.53)
Diferencial Cambiario (6,341.27)
Cheques Rechazados 44.64
Comisiones 127,869.26
Intereses Pagados 975,695.36
Diferencial Cambiario (86,163.24)
Otros Gastos Financieros 21,068.65
INGRESOS 284.00
Sobrantes (0.25)
Otros Ingresos (70,787.46)
Excedente Telefonico Empleados (1,676.64)
Descuentos Sobre Compras (18,081.16)
Gastos no Deducibles 683,988.81
Otros Descuentos 236.05
-573,365.67 -10%
-573,365.67 -10%
1,129,191.79 94%
5,111,915.50 151%
231,014.47 48%
823,239.59 19%
7,295,361.35 312%
-
6,721,995.68 45%
0 0.00%
0 0.00%
-931,972.82 92.87%
871,856.05 -93.55%
(60116.77) -1%
1,738,061.01 14%
1,738,061.01 14%
1,002,794.04 48%
(55,637.77) -8%
18,657.77 37%
2,107.53 13%
893,915.15 358%
3,182,214.72 1133%
5,044,051.44 1580%
6,782,112.45 1595%
6,721,995.68 45%
Renta de Maquinas Industriales, S.A.
Estado de Resultados Comparativos
Del 01 de enero al 31 de diciembre, años 2014 y 2013
Cifra expresadas en Quetzales
100% -14%
(2,311,900.62)
-75% 2,099,076.79 -17%
17% -24%
(711,353.15)
4% (279,087.42) -44%
21% (990,440.57) -69%
4% 777,616.74 -99%