Proyecto Trimestre 4

FICHA TECNICA DE BLOUSSON S.
A
INDICE COSTOS
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
confort et amour ltda ofrece cobijas de alta calidad y resaltando los esrilos propios de la empresa, nuestra
INFORMACÓN DE LA EMPRESA
NOMBRE DE LA EMPRESA
NOMBRE DEL PRODUCTO
CIUDAD
TELEFONO 3
EMAIL
DIRECCION
ESPECIFICACIONES
ACABADOS Tela -
REQUIERE ARMADO NO
MEDIDAS XS, S, M, L, XL
ORIGEN NACIONAL
USO GENERAL
GRANTIA 1 AÑO
ESPECIFICACION UNITARIA
MATERIA PRIMA
PRODUCTO
Tela
lana
Tela natural
lana natural
TOTAL
MATERIA PRIMA IN
PRODUCTO
hilo
agujas
borde
TOTAL
ESPECIFICACION UNITARIA DE M
OPERARIOS CANTIDAD OPERARIOS
AUX. CORTE 1
AUX. ACABADO 1
AUX. DISEÑO 1
AUX. ARMADO 1
TOTAL COSTO MANO DE OBRA 4
DISCRIMINACION DE MANO DE OBRA DIRECT

DESCRIPCION
tiempo de elaboracion x cobija
dias habiles trabajados por mes
horas trabajadas por dia
total de horas trabajadas al mes
total pago por operario al mes
valor hora hombre
valor hora hombre por minuto
valor mano de obra directa por cobija
capacidad minima instalada
MANO DE OBRA INDIRECTA

OPERARIOS CANTIDAD OPERARIOS
GERENTE DE PRODUCCION 1
COSTOS INDIRE
DESCRIPCION VALOR
Arriendo $ 1,820,000
Servicios públicos $ 392,000
Mantenimiento de equipos $ 140,000
Maquina Cortadora de tela industrial $ 10,442

Máquina Fileteadora $ 10,000
Maquina plana $ 10,617
TOTAL
COSTOS FIJOS
Maquina Cortadora de tela industrial 8 pulgadas $ 10,442
Máquina Fileteadora Industrial Singer 322d $ 10,000
Maquina plana Singer $ 10,617
ARRIENDO ALMACEN (70% FABRICA) $ 1,820,000
TOTAL $ 1,851,058
COSTOS VARIABLES
AGUA
SERVICIOS PUBLICOS 70% LUZ
TELEFONO
MPD
MPI
MOI
MOD
TOTAL
GASTOS FIJOS
Arriendo 30% $ 780,000
Servicios 30% $ 168,000
Depreciaciones $ 443,558
Salarios $ 36,970,661
Financieros $ 8,712,500
AMORTIZACIONES $ 150,000
TOTAL $ 47,224,719
Precio venta unitario $ 102,980
Costo variable Unitario $ 56,022
PUNTO DE EQUILIBRIO
COSTO FIJO $ 1,851,058
GASTO FIJO $ 47,224,719
PRECIO VTA UNITARIO $ 102,980
CTO VARIABLE UNITARIO $ 56,022
(X)CANT(UND) PE UNID. $ 1,045
CTO VARIABLE TOTAL $ 58,548,711
INGRESO TOTAL $ 107,624,488
UNIDADES
0
164
328
491
655
819
P.E 1045
1147
1310
1474
1638
1802
1966
2129
2293
2457
2621
2785
2948
3112
3276
$400,000,000
$350,000,000
$300,000,000
$250,000,000
$200,000,000
$350,000,000
$300,000,000
$250,000,000
$200,000,000
$150,000,000
$100,000,000
$50,000,000
$-
0 500
-$50,000,000
-$100,000,000
COSTO FIJO
ECNICA DE BLOUSSON S.A
CRIPCION DEL PRODUCTO
rilos propios de la empresa, nuestras cobijas estan fabricadas de lana tela y demas productos
ORMACÓN DE LA EMPRESA
confort et amour ltda
cobijas
BOGOTÁ D.C
322 394 06 88 - 455 47 08
Carrera 62 9a 60
ESPECIFICACION UNITARIA DE MATERIALES

MATERIA PRIMA DIRECTA
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
METROS 1.5
UNIDAD 1
METROS 1.5
METROS 1.5
MATERIA PRIMA INDIRECTA

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
MATROS 1.5
UNIDADES 3
METROS 1
ESPECIFICACION UNITARIA DE MANO DE OBRA DIRECTA

SALARIO MINUTOS VALOR HORA
$ 1,259,863 5 $ 5,249
$ 1,259,863 15 $ 5,249
$ 1,623,248 7 $ 6,764
$ 1,259,863 10 $ 5,249
$ 5,402,836 37
CION DE MANO DE OBRA DIRECTA

CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA
37 min
30 dias
8 horas
240 horas
$ 1,350,709 pesos
$ 5,628 pesos
$ 94 pesos
$ 3,471 pesos
1557 unidades
SALARIO TOTAL Valor por CMI

$ 2,218,151.5 $ 2,218,151 $ 1,424.9
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
TIEMPO CANTIDAD VALOR TOTAL
Mes 1 $ 2,600,000
Mes 1 $ 800,000
Mes 1 $ 140,000
Mes 1 $ 10,442
Mes 1 $ 10,000
Mes 1 $ 10,617
$ 3,571,058
$ 175,000
$ 91,000
$ 126,000
$ 61,102,703
$ 18,097,297
$ 2,218,151
$ 5,402,836
$ 87,212,987
DEPRECIACIONES
CONCEPTO
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
EDIFICIO
MAQUINAS
TOTAL
PUNTO DE EQUILIBRIO EN PESOS $ 107,624,488
COMPROBACIÒN $ 107,624,488
COSTO FIJO COSTO VARIABLE TOTAL COSTO TOTAL

$ 49,075,777 $ - $ 49,075,777
$ 49,075,777 $ 9,176,442 $ 58,252,219
$ 49,075,777 $ 18,352,883 $ 67,428,660
$ 49,075,777 $ 27,529,325 $ 76,605,102
$ 49,075,777 $ 36,705,766 $ 85,781,543
$ 49,075,777 $ 45,882,208 $ 94,957,985
$ 49,075,777 $ 58,548,711 $ 107,624,488
$ 49,075,777 $ 64,235,091 $ 113,310,868
$ 49,075,777 $ 73,411,532 $ 122,487,309
$ 49,075,777 $ 82,587,974 $ 131,663,751
$ 49,075,777 $ 91,764,415 $ 140,840,193
$ 49,075,777 $ 100,940,857 $ 150,016,634
$ 49,075,777 $ 110,117,298 $ 159,193,076
$ 49,075,777 $ 119,293,740 $ 168,369,517
$ 49,075,777 $ 128,470,181 $ 177,545,959
$ 49,075,777 $ 137,646,623 $ 186,722,400
$ 49,075,777 $ 146,823,064 $ 195,898,842
$ 49,075,777 $ 155,999,506 $ 205,075,283
$ 49,075,777 $ 165,175,947 $ 214,251,725
$ 49,075,777 $ 174,352,389 $ 223,428,166
$ 49,075,777 $ 183,528,830 $ 232,604,608
PUNTO DE EQUILIBRIO
500 1000 1500 2000 2500 3000
COSTO FIJO COSTO VARIABLE TOTAL COSTO TOTAL INGRESO TOTAL UTILIDAD/PERDIDA
0
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

18,000 $ 27,000
1,000 $ 1,000
1,500 $ 2,250
6,000 $ 9,000
$ 39,250
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

3,750 $ 5,625
1,500 $ 4,500
1,500 $ 1,500
$ 11,625
VALOR MINUTO TOTAL

$ 87 $ 437 809.2867630989
$ 87 $ 1,312 809.2867630989 960
$ 113 $ 789 1042.711443135
$ 87 $ 875 809.2867630989
$ -
$ -
$ 3,471
867.6429331079
TOTAL CIF $ 14,490.7

100% 30% 70%
$ 2,600,000 $ 780,000 $ 1,820,000
$ 250,000 $ 75,000 $ 175,000
$ 130,000 $ 39,000 $ 91,000
$ 180,000 $ 54,000 $ 126,000
$ 560,000 $ 168,000 $ 392,000
PRECIO DE VENTA UNITARIO

Costos de produccion unitario
Materia prima directa
Mano de obra directa
CIF
COSTO UNITARIO $ 57,211

COSTO PRIMO $ 42,721
COSTO CONVERSION $ 17,961
RECIACIONES
VALOR
$ 100,000
$ 312,500
$ 31,058
$ 443,558
INGRESO TOTAL UTILIDAD/PERDIDA
$ - -$ 49,075,777
$ 16,868,174 -$ 41,384,045
$ 33,736,347 -$ 33,692,313
$ 50,604,521 -$ 26,000,581
$ 67,472,694 -$ 18,308,849
$ 84,340,868 -$ 10,617,117
$ 107,624,488 $ -
$ 118,077,215 $ 4,766,347
$ 134,945,389 $ 12,458,080
$ 151,813,563 $ 20,149,812
$ 168,681,736 $ 27,841,544
$ 185,549,910 $ 35,533,276
$ 202,418,083 $ 43,225,008
$ 219,286,257 $ 50,916,740
$ 236,154,431 $ 58,608,472
$ 253,022,604 $ 66,300,204
$ 269,890,778 $ 73,991,936
$ 286,758,952 $ 81,683,668
$ 303,627,125 $ 89,375,401
$ 320,495,299 $ 97,067,133
$ 337,363,472 $ 104,758,865
2500 3000 3500
TILIDAD/PERDIDA
ESTADO DE COSTOS
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION (CIF) VALOR MES
ARRIENDO ALMACEN (70% FABRICA) $ 1,820,000
AGUA $ 175,000
SERVIVIOS PUBLICOS
(70% FABRICA) LUZ $ 91,000
TELEFONO $ 126,000
DEPRECIACICION MAQUINA CORTADORA $ 10,442
MAQUINARIA Y FILETEADORA $ 10,000
EQUIPO
PLANA SINGER $ 10,617
TOTAL
PRECIO DE VENTA UNITARIO

TOTAL UTILIDAD Precio de venta unitario
$ 102,980
$ 39,250
$ 3,471 80%
$ 14,491
VALOR X CMI
$ 1,169
$ 112
$ 58
$ 81
$ 7
$ 6
$ 7
$ 1,441
O
Orden de Venta 1
Cliente MIKENS
Nit 802986987-2
Descripción Cantidad
CHAQUETA DEPORTIVA 400
Términos del contrato:
Autorizado por: Despachado por:
Orden de Producción No.: 1

Codigo del producto: 1
Nombre del producto: CHAQUETAS DEPORTIVAS
COSTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA
DETALLE MONTO
Tela Lafayette $ 10,800,000
Cremallera central $ 400,000
Tela Náutica $ 900,000
Forro Tafeta $ 3,600,000
Totales $ 15,700,000
Resumen de Costos
Materiales Directos
Mano de Obra Directa
Costos Indirectos Aplicados
Costo Total
ELABORADO POR: REVISADO POR:
REQUISICI
Requisición de Materiales No.

El trabajo sera cargado a la Orden:
Departamento :
Descripción
Tela Lafayette
Cremallera central
Tela Náutica
Forro Tafeta
Observaciones:
Autorizado por:
Jefe de Producción
SOLICITUD

Departamento :
Descripción
GUATA
BROCHES
CORDON DOS TANCAS
Observaciones:
Autorizado por:
Jefe de Producción
CODIGO CUENTA
140505 MATERIAS PRIMAS
710505 MATERIA PRIMA DIRECTA
CODIGO CUENTA
730505 MATERIA PRIMA INDIRECTA
CODIGO CUENTA
1410 PRODUCTOEN PROCESO
CODIGO CUENTA
1410 PRODUCTOEN PROCESO
ESTADO DE COSTOS
MANO DE OBRA DIRECTA
COSTOS DE PROCUCCION
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESOS
COSTO DE PRODUCCION
INVENTARIO FINAL
COSTO DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
COSTOS DE PRODUCTOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL COSTO DE VENTAS
NIT 900.270.814-1
ORDEN DE PRODUCCION
Fecha de despacho 07/12/2019

Fecha de entrega acordada con el cliente
Und. COSTO Precio Total
$ 57,211 $ 22,884,512
TOTAL $ 22,884,512
Jefe de almacén Recibido por

NIT 900.270.814-1
hoja de costos
Número de unidades: 400
COSTO DE PRODUCCIÓN INDIRECTOS DE

COSTO DE PRODUCCIÓN MANO DE OBRA DIRECTA FABRICACIÓN
DETALLE MONTO DETALLE
AUX. CORTE $ 174,980.92 ARRIENDO
AUX. ACABADO $ 524,942.77 SERVICIOS PUBLICOS
AUX. DISEÑO $ 315,631.57 DEPRECIACION
AUX. ARMADO $ 349,961.84 MPI
GUATA
BROCHES
CORDON DOS TANCAS
MOI
GERENTE DE PRODUCCION
$ 1,365,517.10
s COSTO UNITARIO
15,700,000
1,365,517
5,722,867 $ 56,971
22,788,385
VALOR REDONDEADO $ 57,211
CONTABILIZADO POR: FIRMA Y SELLO

NIT 900.270.814-1
REQUISICION DE MATERIALES (DIRECTOS)
1 Fecha de entrega:
1
PRODUCCION
Cantidad Und. Costo Unitario

METRO 600 18,000
UNIDAD 400 1,000
METRO 600 1,500
METRO 600 6,000
TOTAL
Despachado por: Recibido por:

Jefe de almacén
NIT 900.270.814-1
SOLICITUD DE MATERIALES Y SUMINISTROS
1 Fecha de entrega:
1
PRODUCCION

METRO 600 3,750
UNIDAD 1,200 1,500
METRO 400 1,500
TOTAL
Despachado por:
Jefe de almacén
DEBITO CREDITO
$ 15,700,000
$ 15,700,000
DEBITO CREDITO
$ 4,650,000
$ 4,650,000
DEBITO CREDITO
$ 15,700,000
$ 15,700,000
DEBITO CREDITO
$ 4,650,000
$ 4,650,000
OS
$ 15,700,000
$ 1,365,517
$ 5,722,867
$ 22,788,385
$ -
$ 22,788,385
$ -
$ 22,788,385
$ -
$ 22,788,385
$ -
$ 22,788,385
07/12/2019
07/12/2019
Precio Total
22,884,512
22,884,512
Recibido por
400
PRODUCCIÓN INDIRECTOS DE
FABRICACIÓN
MONTO
467,639
32,546
2,741
MPI
2,250,000
1,800,000
600,000
MOI
569,942
$ 5,722,867.48
IO
56,971
$ 240
07/12/2019
Costo Total
$ 10,800,000
$ 400,000
$ 900,000
$ 3,600,000
$ 15,700,000
07/12/2019
Costo Total
$ 2,250,000
$ 1,800,000
$ 600,000
$ 4,650,000
Recibido por:
Orden de Venta 1
Cliente NAUTICOOL
Nit 902501486-2

DETALLE MONTO
Totales $ 15,700,000
Resumen de Costos
Materiales Directos
Costo Total

Departamento :
Descripción
Tela Lafayette
Cremallera central
Tela Náutica
Forro Tafeta
Observaciones:
Autorizado por:
Jefe de Producción
SO

Departamento :
Descripción
GUATA
BROCHES
CORDON DOS TANCAS
Observaciones:
Autorizado por:
Jefe de Producción
CODIGO CUENTA DEBITO

710505 MATERIA PRIMA DIRECTA $ 15,700,000

730505 MATERIA PRIMA INDIRECTA $ 4,650,000

1410 PRODUCTO TERMINADO $ 15,700,000

1410 PRODUCTO TERMINADO $ 4,650,000
ESTADO DE COSTOS
MATERIA PRIMA DIRECTA $ 15,700,000
MANO DE OBRA DIRECTA $ 1,365,517
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION $ 5,722,867
COSTOS DE PROCUCCION $ 22,788,385
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESOS $ -
COSTO DE PRODUCCION $ 22,788,385
INVENTARIO FINAL $ -
COSTO DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS $ 22,788,385
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS $ -
COSTOS DE PRODUCTOS DISPONIBLES PARA LA VENTA $ 22,788,385
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS $ -
TOTAL COSTO DE VENTAS $ 22,788,385
T
NIT 900.270.814-1
ORDEN DE PRODUCCION
Und.
TOTAL

NIT 900.270.814-1
hoja de4 costos
COSTO DE PRODUCCIÓN MANO DE OBRA DIRECTA
DETALLE
AUX. CORTE
AUX. ACABADO
AUX. DISEÑO
AUX. ARMADO
Costos
15,700,000
1,365,517
5,722,867
22,788,385
CONTABILIZADO POR:

NIT 900.270.814-1
1
1
PRODUCCION
Cantidad
METRO
UNIDAD
METRO
METRO
Despachado por:
NIT 900.270.814-1
1
1
PRODUCCION
Cantidad
METRO
UNIDAD
METRO
Despachado por:
CREDITO
$ 15,700,000
CREDITO
$ 4,650,000
CREDITO
$ 15,700,000
CREDITO
$ 4,650,000
TOTAL
CODIGO
140505
710505
CODIGO
140505
730505
CODIGO
1410
710505
CODIGO
1410
730505
CODIGO
1410
1430
CODIGO
1410
1430
NIT 900.270.814-1
ORDEN DE PRODUCCION

COSTO Precio Total
$ 57,211 $
TOTAL $

NIT 900.270.814-1
hoja de4 costos
Número de unidades:
COSTO DE PRODUCCIÓN MANO DE OBRA DIRECTA COSTO DE PRODUCCIÓN INDIRECTOS DE FA
MONTO DETALLE
$ 174,980.92 ARRIENDO
$ 524,942.77 SERVICIOS PUBLICOS
$ 315,631.57 DEPRECIACION
$ 349,961.84 MPI
GUATA
BROCHES
CORDON DOS TANCAS
MOI
$ 1,365,517.10
COSTO UNITARIO
$ 5
FIRMA Y SELLO

NIT 900.270.814-1
Fecha de entrega:
Und. Costo Unitario

600 18,000
400 1,000
600 1,500
600 6,000
TOTAL
Recibido por:
Jefe de almacén
NIT 900.270.814-1
Fecha de entrega:
Und. Costo Unitario

600 3,750
1,200 1,500
400 1,500
TOTAL
Jefe de almacén
TOTAL
CUENTA DEBITO
MATERIAS PRIMAS
CUENTA DEBITO
MATERIAS PRIMAS
MATERIA PRIMA INDIRECTA $ 18,100,125
CUENTA DEBITO
PRODUCTO TERMINADO $ 61,112,250
CUENTA DEBITO
CUENTA DEBITO
PRODUCTO TERMINADO
PRODUCTOS MANUFACTURADOS $ 61,112,250
CUENTA DEBITO
PRODUCTO TERMINADO
PRODUCTOS MANUFACTURADOS $ 18,100,125
10/12/2019
10/12/2019
Precio Total
22,884,512
22,884,512
Recibido por
400
UCCIÓN INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
MONTO
467,639
32,546
2,741
MPI
2,250,000
1,800,000
600,000
MOI
569,942
$ 5,722,867.48
56,971
$ 240
10/12/2019
Costo Total
$ 10,800,000
$ 400,000
$ 900,000
$ 3,600,000
$ 15,700,000
10/12/2019
Costo Total
$ 2,250,000
$ 1,800,000
$ 600,000
$ 4,650,000
Recibido por:
CODIGO
140505
710505
CODIGO
140505
730505
CODIGO
1410
710505
CODIGO
1410
730505
ESTADO D
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIO
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN P
COSTO DE PRODUCCION
INVENTARIO FINAL
COSTO DE PRODUCTOS MANUFACTUR
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERM
COSTOS DE PRODUCTOS DISPONIBLES PARA
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERM
CREDITO
$ 61,112,250
CREDITO
$ 18,100,125
CREDITO
$ 61,112,250
CREDITO
$ 18,100,125
CREDITO
$ 61,112,250
CREDITO
$ 18,100,125
NIT 900.270.814-1
ORDEN DE PRODUCCION
Orden de Venta 1
Cliente TEAXITAL
Nit 805105255-2

NIT 900.270.814-1
hoja de costos

DETALLE MONTO
Totales $ 14,875,750
Resumen de Costos
Materiales Directos
Costo Total

NIT 900.270.814-1

Departamento :
Descripción
Tela Lafayette
Cremallera central
Tela Náutica
Forro Tafeta
Observaciones:
Autorizado por:
Jefe de Producción
NIT 900.270.814-1

Departamento :
Descripción
GUATA
BROCHES
CORDON DOS TANCAS
Observaciones:
Autorizado por:
Jefe de Producción
CUENTA DEBITO
MATERIAS PRIMAS
CUENTA DEBITO
MATERIAS PRIMAS
CUENTA DEBITO
CUENTA DEBITO
ESTADO DE COSTOS
NVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESOS $ -
NVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS $ -
STOS DE PRODUCTOS DISPONIBLES PARA LA VENTA $ 21,592,004
NVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS $ -
NIT 900.270.814-1
ORDEN DE PRODUCCION

Und. COSTO Precio Total
$ 57,211 $ 21,683,075
TOTAL $ 21,683,075

NIT 900.270.814-1
hoja de costos

COSTO DE PRODUCCIÓN MANO DE OBRA DIRECTA FABRICACIÓN
AUX. CORTE $ 165,794.42 ARRIENDO
AUX. ACABADO $ 497,383.27 SERVICIOS PUBLICOS
AUX. DISEÑO $ 299,060.91 DEPRECIACION
AUX. ARMADO $ 331,588.85 MPI
GUATA
BROCHES
CORDON DOS TANCAS
MOI
$ 1,293,827.45
stos COSTO UNITARIO

14,875,750
1,293,827
5,422,427 $ 56,971
21,592,004
CONTABILIZADO POR: FIRMA Y SELLO

NIT 900.270.814-1
1 Fecha de entrega:
1
PRODUCCION

METRO 569 18,000
UNIDAD 379 1,000
METRO 569 1,500
METRO 569 6,000
TOTAL
Despachado por: Recibido por:

Jefe de almacén
NIT 900.270.814-1
1 Fecha de entrega:
1
PRODUCCION

METRO 569 3,750
UNIDAD 1,137 1,500
METRO 379 1,500
TOTAL
Despachado por:
Jefe de almacén
CREDITO
$ 14,875,750
CREDITO
$ 4,405,875
CREDITO
$ 14,875,750
CREDITO
$ 14,875,750
13/12/2019
13/12/2019
Precio Total
21,683,075
21,683,075
Recibido por
379
PRODUCCIÓN INDIRECTOS DE
FABRICACIÓN
MONTO
443,088
30,846
2,598
MPI
2,131,875
1,705,500
568,500
MOI
540,020
$ 5,422,426.59
IO
56,971
$ 240
13/12/2019
Costo Total
$ 10,233,000
$ 379,000
$ 852,750
$ 3,411,000
$ 14,875,750
13/12/2019
Costo Total
$ 2,131,875
$ 1,705,500
$ 568,500
$ 4,405,875
Recibido por:
CODIGO
140505
710505
CODIGO
140505
730505
CODIGO
1410
710505
CODIGO
1410
730505
ESTADO DE COSTOS
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESOS
COSTO DE PRODUCCION
INVENTARIO FINAL
COSTO DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
COSTOS DE PRODUCTOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
NIT 900.270.814-1
ORDEN DE PRODUCCION
Orden de Venta 1
Cliente BINDLEZ
Nit 901125002-2
Descripción Cantidad Und.

NIT 900.270.814-1
HOJA DE COSTOS

COSTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA COSTO DE PRODUCCIÓN MANO DE OBRA DI

Tela Lafayette $ 10,206,000 AUX. CORTE
Cremallera central $ 378,000 AUX. ACABADO
Tela Náutica $ 850,500 AUX. DISEÑO
Forro Tafeta $ 3,402,000 AUX. ARMADO
Totales $ 14,836,500
Resumen de Costos
Materiales Directos 14,836,500
Mano de Obra Directa 1,290,414
Costos Indirectos Aplicados 5,408,120
Costo Total 21,535,034
ELABORADO POR: REVISADO POR: CONTABILIZADO POR:

NIT 900.270.814-1
Requisición de Materiales No. 1

El trabajo sera cargado a la Orden: 1
Departamento : PRODUCCION
Tela Lafayette METRO
Cremallera central UNIDAD
Tela Náutica METRO
Forro Tafeta METRO
Observaciones:

Jefe de Producción
NIT 900.270.814-1
Requisición de Materiales No. 1

El trabajo sera cargado a la Orden: 1
Departamento : PRODUCCION
GUATA METRO
BROCHES UNIDAD
CORDON DOS TANCAS METRO
Observaciones:

Jefe de Producción
CUENTA DEBITO CREDITO

MATERIAS PRIMAS $ 14,836,500

MATERIAS PRIMAS $ 4,394,250


ESTADO DE COSTOS
NVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESOS $ -
NVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS $ -
STOS DE PRODUCTOS DISPONIBLES PARA LA VENTA $ 21,535,034
NVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS $ -
mour ltda
0.814-1
ODUCCION

15/12/2019
COSTO Precio Total
$ 57,211 $ 21,625,864
TOTAL $ 21,625,864
mour ltda
0.814-1
COSTOS

CCIÓN MANO DE OBRA DIRECTA FABRICACIÓN
MONTO DETALLE MONTO
$ 165,356.97 ARRIENDO 441,919
$ 496,070.91 SERVICIOS PUBLICOS 30,765
$ 298,271.84 DEPRECIACION 2,591
$ 330,713.94 MPI
GUATA 2,126,250
BROCHES 1,701,000
CORDON DOS TANCAS 567,000
MOI
GERENTE DE PRODUCCION 538,595
$ 1,290,413.66 $ 5,408,119.89
COSTO UNITARIO
$ 56,971
VALOR REDONDEADO $ 57,211 $ 240
FIRMA Y SELLO
mour ltda
0.814-1
ERIALES (DIRECTOS)
Fecha de entrega: 15/12/2019
Und. Costo Unitario Costo Total

567 18,000 $ 10,206,000
378 1,000 $ 378,000
567 1,500 $ 850,500
567 6,000 $ 3,402,000
TOTAL $ 14,836,500
Recibido por:
Jefe de almacén
mour ltda
0.814-1
ALES Y SUMINISTROS
Fecha de entrega: 15/12/2019
Und. Costo Unitario Costo Total

567 3,750 $ 2,126,250
1,134 1,500 $ 1,701,000
378 1,500 $ 567,000
TOTAL $ 4,394,250
Recibido por:
Jefe de almacén
Etiquetas de fila Suma de DÉBITO Suma de CRÉDITO SUMAS
1105 $ 2,708,098,712 $ 2,501,100,000 $ 206,998,712
1110 $ 4,586,713,911 $ 1,304,890,335 $ 3,281,823,576
1202 $ 10,000,000 $ 10,000,000
1306 $ 2,313,335,118 $ 2,209,205,904 $ 104,129,214
1405 $ 79,212,375 $ 79,212,375 $ -
1410 $ 94,445,197 $ 94,445,197 $ -
1430 $ 94,445,197 $ 88,728,759 $ 5,716,438
1435 $ 581,150,000 $ 568,718,527 $ 12,431,473
1520 $ 15,527,000 $ 15,527,000
1524 $ 10,000,000 $ 10,000,000
1592 $ 162,118 -$ 162,118
1705 $ 49,361,383 $ 49,361,383
1710 $ 37,718,232 $ 13,729,191 $ 23,989,041
2105 $ 19,848,165 $ 85,000,000 -$ 65,151,835
2305 $ 597,132,921 $ 767,976,566 -$ 170,843,645
2335 $ 129,672,516 $ 129,672,516 $ -
2405 $ 35,501,021 $ 35,501,001 $ 21
2410 $ 394,680,284 $ 401,415,498 -$ 6,735,215
2505 $ 137,615,861 $ 251,158,749 -$ 113,542,888
2510 $ 22,384,132 -$ 22,384,132
3105 $ 2,500,000,000 -$ 2,500,000,000
4135 $ 2,010,397,599 -$ 2,010,397,599
4406 $ 6,719 -$ 6,719
5101 $ 60,553,432 $ 60,553,432
5104 $ 46,966,358 $ 46,966,358
5111 $ 13,597,669 $ 13,597,669
5160 $ 162,118 $ 162,118
5201 $ 216,057,463 $ 216,057,463
5208 $ 20,328,734 $ 20,328,734
5211 $ 600,000 $ 600,000
5305 $ 3,784,233 $ 3,784,233
6120 $ 88,728,759 $ - $ 88,728,759
6135 $ 568,718,527 $ 568,718,527
7105 $ 61,112,250 $ 61,112,250 $ -
7205 $ 848,076 $ 848,076 $ -
7210 $ 3,959,134 $ 3,959,134 $ -
7305 $ 18,444,705 $ 18,444,705 $ -
7310 $ 4,797,032 $ 4,797,032 $ -
7335 $ 5,284,000 $ 5,284,000 $ -
1610 $ 64,750,000 $ 64,750,000
1516 $ 65,000,000 $ 65,000,000
1504 $ 20,000,000 $ 20,000,000
Total general $ 13,158,150,383 $ 13,158,150,383 $ -
DEBITOS TOTALES CREDITOS TOTALES
$ 206,998,712
$ 3,281,823,576
$ 10,000,000
$ 104,129,214
$ -
$ -
$ 5,716,438
$ 12,431,473
$ 15,527,000
$ 10,000,000
#REF!
$ 49,361,383
$ 23,989,041
$ 65,151,835
$ 170,843,645
$ -
#REF!
$ 6,735,215
$ 113,542,888
$ 22,384,132
$ 2,500,000,000
$ 2,010,397,599
$ 6,719
$ 60,553,432
$ 46,966,358
$ 13,597,669
$ 162,118
$ 216,057,463
$ 20,328,734
$ 600,000
$ 3,784,233
$ 88,728,759
$ 568,718,527
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 64,750,000
$ 65,000,000
$ 20,000,000
$ 4,889,224,130 #REF!
TOTAL CREDITOS POSITIVOS CODIGO
1105
1110
1202
1306
1405
1410
1430
1435
H 1520
1524
#REF!
O 1592
1705
J
1710
$ 65,151,835 2105
$ 170,843,645 2305
$
$
-
#REF!
6,735,215
A 2335
2405
2410
$ 113,542,888 2505
$ 22,384,132 2510
$
$
2,500,000,000
2,010,397,599 D 3105
4135
$ 6,719
E 4406
5101
5104
5111
5160
T 5201
5208
R
5211
5305
6120
A 6135
7105
B 7205
7210
A
7305
7310
7335
J 1610
1516
O
1504
J
#REF! O 5407
3895
1995
5399
1399
5299
5905
5905
5905
2404
3305
3605
ESTADO DE PRUEBA
CUENTA DEBITO
CAJA $ 206,998,712
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPERATIVAS $ 3,281,823,576
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA $ 10,000,000
VENTA DE BIENES $ 104,129,214
MATERIAS PRIMAS $ -
TRABAJO EN CURSO $ -
PRODUCTOS TERMINADOS $ 5,716,438
MERCADERIAS $ 12,431,473
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 15,527,000
EQUIPO DE OFICINA $ 10,000,000
DEPRECIACION ACUMULADA
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES $ 49,361,383
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES DISTINTOS AL IMPUESTO DE RENTA $ 23,989,041
OTROS PRESTAMOS
PROVEEDORES NACIONALES
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR
PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE - IMPUESTO DE RENTA
PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
COMERCIO AL POR MAYOR
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO
SUELDOS Y SALARIOS $ 60,553,432
APORTES SOBRE LA NÓMINA $ 46,966,358
GENERALES $ 13,597,669
DEPRECIACIONES $ 162,118
SUELDOS Y SALARIOS $ 216,057,463
IMPUESTOS $ 20,328,734
GENERALES $ 600,000
FINANCIEROS $ 3,784,233
Costos de produccion $ 88,728,759
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 568,718,527
MATERIA PRIMA $ -
PRESTACIONES SOCIALES $ -
MANO DE OBRA $ -
COSTOS INDIRECTOS $ -
HONORARIOS $ -
SERVICIOS $ -
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA $ 64,750,000
EDIFICIOS $ 65,000,000
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES $ 20,000,000
DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
VALORIZACIONES DE OTROS ACTIVOS
VALORIZACIONES
PROVICIONES
PROVICIONES
CARTERA
GANANCIAS Y PERDIDAS
IMPORRENTA
RESERVAS LEGALES
RESULTADOS DEL EJERCICIO
$ 4,889,224,130
TOTALES BERIFICACION #REF!

ESTADO DE PRUEBA AJUSTES BALANCE AJUSTADO
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 206,998,712
$ 5,383,663 $ 3,276,439,913
$ 10,000,000
$ 104,129,214
$ -
$ -
$ 5,716,438
$ 2,047,121 $ 10,384,352
$ 476,190 $ 15,050,810
$ 10,000,000
#REF! $ 359,225 #REF!
$ 49,361,383
$ 23,989,041
$ 65,151,835 $ 65,151,835
$ 170,843,645 $ 170,843,645
$ - $ -
#REF! #REF!
$ 6,735,215 $ 6,735,215
$ 113,542,888 $ 113,542,888
$ 22,384,132 $ 22,384,132
$ 2,500,000,000 $ 2,500,000,000
$ 2,010,397,599 $ 2,010,397,599
$ 6,719 $ 6,719
$ 60,553,432
$ 46,966,358
$ 13,597,669
$ 359,225 $ 521,343
$ 216,057,463
$ 20,328,734
$ 600,000
$ 5,224,996 $ 9,009,229
$ 88,728,759
$ 568,718,527
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 158,667 $ 64,908,667
$ 65,000,000
$ 20,000,000
$ 476,190 $ 476,190
$ 5,475,000 $ 5,475,000
$ 5,475,000 $ 5,475,000
$ 2,047,121 $ 2,047,121
$ 104,129,214 $ 104,129,214
$ 104,129,214 $ 104,129,214
#REF! $ 117,870,413 $ 117,870,413 $ 4,999,187,569 #REF!
$ - #REF!
CIERRE DE CUENTAS ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ESTADO DE SITUACION FINANC
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$ 206,998,712
$ 3,276,439,913
$ 10,000,000
$ 104,129,214
$ -
$ -
$ 5,716,438
$ 10,384,352
$ 15,050,810
$ 10,000,000
$ 49,361,383
$ 23,989,041
$ 2,010,397,599 $ 2,010,397,599
$ 6,719 $ 6,719
$ 60,553,432 $ 60,553,432
$ 46,966,358 $ 46,966,358
$ 13,597,669 $ 13,597,669
$ 521,343 $ 521,343
$ 216,057,463 $ 216,057,463
$ 20,328,734 $ 20,328,734
$ 600,000 $ 600,000
$ 9,009,229 $ 9,009,229
$ 88,728,759 $ 88,728,759
$ 568,718,527 $ 568,718,527
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 64,908,667
$ 65,000,000
$ 20,000,000
$ 476,190 $ 476,190
$ 5,475,000
$ 2,047,121 $ 2,047,121
$ 104,129,214 $ 104,129,214
$ 2,010,404,318
$ 1,131,734,039
$ 878,670,279
$ 3,142,138,357 $ 3,142,138,357 $ 2,010,404,318 $ 2,010,404,318 $ 3,867,453,530
$ - $ - #REF!
O DE SITUACION FINANCIERA
CREDITO
#REF!
$ 65,151,835
$ 170,843,645
$ -
#REF!
$ 6,735,215
$ 113,542,888
$ 22,384,132
$ 2,500,000,000
$ 5,475,000
$ 104,129,214
$ 588,709,087
$ 289,961,192
$ 58,870,909
$ 529,838,178
#REF!
MES (Varios elementos)
(Todas)
AÑO
(Todas)
DÍA
Etiquetas de fila Suma de DÉBITO Suma de CRÉDITO SUMAS

1105 $ 2,500,006,719 $ 2,500,500,000 -$ 493,281
1110 $ 4,249,399,769 $ 754,916,759 $ 3,494,483,010
1306 $ 1,749,399,769 $ 1,749,399,769 $ -
1435 $ 489,600,000 $ 468,409,716 $ 21,190,284
1524 $ 10,000,000 $ 10,000,000
1705 $ 37,167,090 $ 37,167,090
1710 $ 27,548,101 $ 6,731,767 $ 20,816,334
2305 $ 401,279,971 $ 570,773,616 #REF!
2335 $ 15,993,338 $ 15,993,338 #REF!
2405 $ 23,459,106 $ 23,458,963 #REF!
2410 $ 278,886,017 $ 300,838,481 #REF!
2505 $ 110,649,136 $ 128,348,695 #REF!
2510 $ 11,342,834 #REF!
3105 $ 2,500,000,000 #REF!
4135 $ 1,519,359,263 #REF!
4406 $ 6,719 #REF!
5101 $ 44,229,863 $ 44,229,863
5104 $ 23,492,949 $ 23,492,949
5111 $ 7,490,669 $ 7,490,669
5201 $ 100,353,192 $ 100,353,192
5208 $ 9,460,516 $ 9,460,516
5305 $ 254,000 $ 254,000
6135 $ 468,409,716 $ 468,409,716
7335 $ 3,000,000 $ 3,000,000
Total general $ 10,550,079,919 $ 10,550,079,919 $ -
CONFORT ET AMOUR LTDA
NIT 900.270.814-1
Regimen comun
DIAG 38 Bis a sur 82-60
2933553
leconfort54@gmail.com
Bogotá D.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANC

CODIGO NOMBRE
1 ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
11 DISPONIBLE
1105 CAJA GENERAL
1110 BANCOS
13 DEUDORES
1306 VENTA DE BIENES
1399 PROVICIONES
14 INVENTARIOS
1410 TRABAJO EN CURSO
1430 PRODUCTOS TERMINADOS
1435 MERCADERIAS
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO FIJO
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1504 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
1516 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
1524 EQUIPO DE OFICINA
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
16 INTANGIBLES
1610 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA
17 DIFERIDOS
1705 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
1710 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES DISTINTOS AL IMPUESTO DE RENTA
TOTAL ACTIVOS FIJOS
TOTAL ACTIVOS
2 PASIVO
23 CUENTAS POR PAGAR

2305 PROVEEDORES NACIONALES
2335 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

2404 IMPORRENTA
2405 PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE - IMPUESTO DE RENTA
2410 PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA
25 OBLIGACIONES LABORALES
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
2510 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA
TOTAL PASIVOS
3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
33 RESERVAS
3305 RESERVAS LEGALES
36 RESULTADOS DEL EJERCICO

3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
38 VARIACIONES
3895 VALORIZACIONES DE OTROS ACTIVOS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO
AMOUR LTDA
70.814-1
n comun
a sur 82-60
3553
@gmail.com
á D.C.
N FINANCIERA ESTADO DE R
Dec-19 Aug-19 VARIACION
CODIGO
4135
41
206,998,712 (493,281) $ 207,491,993

3,276,439,913 3,494,483,010 -$ 218,043,097 6120
3,483,438,625 3,493,989,729 -$ 10,551,103 ### 6135
61
104,129,214 - $ 104,129,214
104,129,214
208,258,428 - $ 208,258,428 51
- - $ - 5101
- - $ - 5104
5,716,438 - $ 5,716,438 5111
10,384,352 21,190,284 -$ 10,805,932 5160
16,100,790 21,190,284 -$ 5,089,494
3,707,797,843 3,515,180,013 $ 192,617,830
52
5201
20,000,000 - $ 20,000,000 5208
65,000,000 - $ 65,000,000 5211
15,050,810 - $ 15,050,810 5299
10,000,000 10,000,000 $ -
#REF! - #REF!
#REF! 10,000,000 #REF!
64,908,667 - $ 64,908,667 44
64,908,667 - $ 64,908,667 4406
49,361,383 37,167,090 $ 12,194,292
23,989,041 20,816,334 $ 3,172,708
73,350,424 57,983,424 $ 15,367,000 53
#REF! 67,983,424 #REF!
5305
#REF! 3,583,163,437 #REF! 5399
5407
54
170,843,645 #REF! #REF! 54

- #REF! #REF!
170,843,645 #REF! #REF!
289,961,192 - $ 289,961,192 33
#REF! #REF! #REF!
6,735,215 #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
113,542,888 #REF! #REF!

22,384,132 #REF! #REF!
135,927,020 #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
2,500,000,000 #REF! #REF!

2,500,000,000 #REF! #REF!
58,870,909 - $ 58,870,909
58,870,909 - $ 58,870,909
529,838,178 - $ 529,838,178
529,838,178 - $ 529,838,178
5,475,000 - $ 5,475,000
5,475,000 - $ 5,475,000
3,083,234,087 #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!

NIT 900.270.814-1
Regimen comun
2933553
Bogotá D.C.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

CUENTA Dec-19 Aug-19 VARIACION
COMERCIO AL POR MAYOR 2,010,397,599 #REF! #REF!

VENTAS NETAS 2,010,397,599 #REF! #REF!
Costos de produccion 88,728,759 - 88,728,759

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 568,718,527 468,409,716 100,308,811
COSTOS DE VENTAS 657,447,286 468,409,716 189,037,570
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 1,352,950,313 #REF! #REF!
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
SUELDOS Y SALARIOS 60,553,432 44,229,863 16,323,569

APORTES SOBRE LA NÓMINA 46,966,358 23,492,949 23,473,409
GENERALES 13,597,669 7,490,669 6,107,000
DEPRECIACIONES 521,343 - 521,343
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 121,638,802 75,213,481 46,425,321
GASTOS OPERACIONALES EN VENTAS
SUELDOS Y SALARIOS 216,057,463 100,353,192 115,704,271

IMPUESTOS 20,328,734 9,460,516 10,868,218
GENERALES 600,000 - 600,000
CARTERA 104,129,214 - 104,129,214
TOTAL GASTOS OPERACIONALES EN VENTAS 341,115,411 109,813,708 231,301,703
UTILIDAD OPERACIONAL 890,196,100 #REF! #REF!
DEUDORES VARIOS
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 6,719 #REF! #REF!
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 6,719 #REF! #REF!
GASTOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS 9,009,229 254,000 8,755,229

PROVIOCIONES 2,047,121 2,047,121
DETERIORO 476,190
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 11,532,540 254,000 10,802,350
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 878,670,279 #REF! #REF!

IMPUESTO DE RENTA 33% 289,961,192 #REF! #REF!
UTILIDAD LIQUIDA 588,709,087 #REF! #REF!
RESERVAS 10% 58,870,909 #REF! #REF!
PERDIDA DEL EJERCICIO 529,838,178 #REF! #REF!

NIT 900.270.814-1
Regimen comun
2933553
Bogotá D.C.
ESTADO DE CAMBIO DEL PATRI

CODIGO NOMBRE MES
3 PATRIMONIO Aug-19
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO #REF!
3305 RESERVAS LEGALES -
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO -
3895 VALORIZACIONES DE OTROS ACTIVOS -
TOTAL PATRIMONIO #REF!
OBSERVACIONES
3105 Se mantuvo la cuenta del capital suscrito desde e
3305 Dejamos al final del ejercicio una recerva legal par
3605 Al finalizar el ejercicio se evidencio una utilidad por
3895 Las acciones compradas en el mes de Julio se valorizaron para el mes
$ 882,764,521 (4,094,242)
OUR LTDA
814-1
omun
ur 82-60
3
mail.com
C.
O DEL PATRIMONIO
MES VARIACION
INCREMENTO DISMIUCION Dec-19
- - 2,500,000,000 #REF!
58,870,909 58,870,909 $ 58,870,909
529,838,178 529,838,178 $ 529,838,178
5,475,000 5,475,000 $ 5,475,000
3,094,184,087 #REF!
VACIONES
a del capital suscrito desde el inicio hasta la fecha
ercicio una recerva legal para la empresa del 10%
se evidencio una utilidad por valor de $595.096.922
io se valorizaron para el mes de Diciembre en un 10% en el mercado
MES (Varios elementos)
Etiquetas de fila Suma de DÉBITO

1105 $ 208,091,993
MENSAJERIA $ 600,000
VENTA DE MERCANCIA 21 $ 112,609,709
VENTA DE PRODUCTO TERMINADO 1 $ 47,441,142
1110 $ 337,314,142
ACCIONES
AJUSTES
ARRENDAMIENTO
CDT
COMPRA DE MERCANCIA 4
COMPRA MATERIA PRIMA DIRECTA
COMPRA MATERIA PRIMA INDIRECTA
CUOTA 2 PRESTAMO
EDIFICIO
HONORARIOS
MANTENIMIENTO
MAQUINA CORTADORA
MAQUINA FILETEADORA
MAQUINA PLANA
MENSAJERIA
NOMINA
NOMINA PRODUCCION MANO DE OBRA INDIRECTA
NOMINA ADMINISTRATIVOS
PAGO DE IVA DE DICIEMBRE
PAGO DE RETEFUENTE SEPTIEMBRE
PAGO RETENCION EN LA FUENTE DE DICIEMBRE
PAGO RETENCION EN LA FUENTE DE NOVIEMBRE
PAGO RETENCION EN LA FUENTE DE OCTUBRE
PAGO SUELDOS
PASIVO A LARGO PLAZO-FINANCIACION A 6 MESES
PRESTAMO BANCARIO-HACE FALTA PAGAR PRIMERA CUOTA AL MES $ 85,000,000
SERVICIOS
SOFTWARE
VENTA 020 $ 97,380,996
VENTA DE MERCANCIAS 23 $ 35,846,036
PRESTAMO CUOTA
PAGO NOMINA
Total general $ 545,406,135
Suma de CRÉDITO
$ 600,000
$ 600,000
$ 555,357,239 FLUJO DE EFECTIVO EN OPERACI

$ 54,750,000 CUENTA
$ 5,383,663 1105
$ 5,955,768 1105
$ 10,000,000 1105
$ 92,201,404 1105
$ 8,827,794 1110
$ 70,521,092 1110
$ 20,886,820 1110
$ 7,792,799 1110
$ 85,000,000 1110
$ 3,420,672 1110
$ 480,083 1110
$ 2,042,245 1110
$ 2,097,000 1110
$ 2,043,410 1110
$ 600,000 1110
$ 14,671,774 1110
$ 872,164 1110
$ 12,854,781 1110
$ 79,231,000 1110
$ 537,662 1110
$ 3,268,908 1110
$ 3,110,035 1110
$ 200,000 1110
$ 23,127,591 1110
$ 3,415,840 INVERSION
CUENTA
$ 10,020,000 1110
$ 2,620,000 1110
$ 10,000,000 1110
1110
1110
1110
1110
1110
$ 15,585,599 FINANCIEROS
$ 3,839,134 CUENTA
$ 555,957,239 #REF! 1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
NIT 900.270.814-1
Regimen comun
2933553
Bogotá D.C.
FLUJO DE EFECTIVO EN OPERACIONES

CONCEPTO VALOR
MENSAJERIA $ -
VENTA DE MERCANCIA 21 $ 112,609,709
ARRENDAMIENTO $ 5,955,768
COMPRA DE MERCANCIA 4 $ 92,201,404
COMPRA DE MERCANCIA 5 $ 8,827,794
COMPRA MATERIA PRIMA DIRECTA $ 70,521,092
COMPRA MATERIA PRIMA INDIRECTA $ 20,886,820
HONORARIOS $ 3,420,672
MANTENIMIENTO $ 480,083
MENSAJERIA $ 600,000
NOMINA $ 14,671,774
NOMINA PRODUCCION MANO DE OBRA INDIRECTA $ 872,164
NOMINA ADMINISTRATIVOS $ 12,854,781
PAGO SUELDOS $ 23,127,591
PASIVO A LARGO PLAZO-FINANCIACION A 6 MESES $ 3,415,840
VENTA 020 $ 97,380,996
PAGO NOMINA $ 3,839,134
AJUSTES $ 5,383,663
INVERSION
CONCEPTO VALOR
ACCIONES $ 54,750,000
CDT $ 10,000,000
EDIFICIO $ 85,000,000
MAQUINA CORTADORA $ 2,042,245
MAQUINA FILETEADORA $ 2,097,000
MAQUINA PLANA $ 2,043,410
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 10,020,000
SOFTWARE $ 10,000,000
FINANCIEROS
CONCEPTO VALOR
CUOTA 2 PRESTAMO $ 7,792,799
PAGO DE IVA DE DICIEMBRE $ 79,231,000
PAGO DE RETEFUENTE SEPTIEMBRE $ 537,662
PAGO RETENCION EN LA FUENTE DE DICIEMBRE $ 3,268,908
PAGO RETENCION EN LA FUENTE DE NOVIEMBRE $ 3,110,035
PAGO RETENCION EN LA FUENTE DE OCTUBRE $ 200,000
PRESTAMO BANCARIO-HACE FALTA PAGAR PRIMERA CUOTA AL MES $ 85,000,000
SERVICIOS $ 2,620,000
PRESTAMO CUOTA $ 15,585,599
ITEM COMP DÍA MES AÑO DOCUMENT
CONSECUTIVO
2 SEPTIEMBRE 2019 FV 20
12 SEPTIEMBRE 2032
17 SEPTIEMBRE 2019
25 SEPTIEMBRE 2019 FV
25 SEPTIEMBRE 2019 FV
30 SEPTIEMBRE 2019 FC
32 SEPTIEMBRE 2021 FC
31 SEPTIEMBRE 2019 CM
31 SEPTIEMBRE 2019 CM
5 OCTUBRE 2019 FC
10 OCTUBRE 2019 ND
15 OCTUBRE 2019
15 OCTUBRE 2019 FC
25 OCTUBRE 2019 FV
25 OCTUBRE 2019 FV
27 OCTUBRE 2021 FV
31 OCTUBRE 2019 CM
31 OCTUBRE 2019 CM
3 NOVIEMBRE 2019
3 NOVIEMBRE 2019
3 NOVIEMBRE 2019
13 NOVIEMBRE 2019
13 NOVIEMBRE 2019
15 NOVIEMBRE 2019
21 NOVIEMBRE 2019
21 NOVIEMBRE 2019
22 NOVIEMBRE 2019 FC
25 NOVIEMBRE 2019 FV
26 NOVIEMBRE 2019
27 NOVIEMBRE 2019
28 NOVIEMBRE 2019
29 NOVIEMBRE 2019
29 NOVIEMBRE 2019
29 NOVIEMBRE 2019
31 NOVIEMBRE 2021
30 NOVIEMBRE 2019 CM
30 NOVIEMBRE 2019 CM
2 DICIEMBRE 2019
4 DICIEMBRE 2019
5 DICIEMBRE 2019
5 DICIEMBRE 2019
7 DICIEMBRE 2019
10 DICIEMBRE 2019
15 DICIEMBRE 2019
15 DICIEMBRE 2019
20 DICIEMBRE 2019
15 DICIEMBRE 2019
20 DICIEMBRE 2019 FC
25 DICIEMBRE 2019 FV
27 DICIEMBRE 2019
28 DICIEMBRE 2019
29 DICIEMBRE 2019
29 DICIEMBRE 2019
29 DICIEMBRE 2019
32 DICIEMBRE 2021
34 DICIEMBRE 2023
30 DICIEMBRE 2019 CM
30 DICIEMBRE 2019
30 DICIEMBRE 2019
30 DICIEMBRE 2019
30 DICIEMBRE 2019
30 DICIEMBRE 2019
NOMBRE TERCERO NIT DV RÉGIMEN
DIEGO ANDRES VILLAMIL-MEXASADF Err:504 Err:504 Err:504
DEPORTIVOS LTDA Err:504 Err:504 Err:504
FIT YA Err:504 Err:504 Err:504
ACUEDUCTO Err:504 Err:504 Err:504
CODENSA Err:504 Err:504 Err:504
L&J ASOCIADOS S.A.S Err:504 Err:504 Err:504
BANCOLOMBIA Err:504 Err:504 Err:504

BANCOLOMBIA Err:504 Err:504 Err:504
ALKOSTO HIPERAHORRRO Err:504 Err:504 Err:504


TELEFONIA
TELEFONIA
TELEFONIA
TELEFONIA
CONCEPTO CLASE NOMBRE DE CLASE
CAJA 1 ACTIVO
PASIVO A CORTO PLAZO 1 ACTIVO
CLIENTES 1 ACTIVO
BANCOS 1 ACTIVO
BANCOS 1 ACTIVO
1 ACTIVO
1 ACTIVO
NOMINA 1 ACTIVO
NOMINA 1 ACTIVO
BANCOLOMBIA 1 ACTIVO
1 ACTIVO
1 ACTIVO
CUENTAS POR PAGAR 1 ACTIVO
BANCOS 1 ACTIVO
BANCOS 1 ACTIVO
BANCOS 1 ACTIVO
NOMINA 1 ACTIVO
NOMINA 1 ACTIVO
MAQUINA CORTADORA 1 ACTIVO
MAQUINA FIELTEADORA 1 ACTIVO
MAQUINA PLANA 1 ACTIVO
VENTA DE MERCANCIAS 1 ACTIVO
1 ACTIVO
ACCIONES 1 ACTIVO
EDIFICIO 1 ACTIVO
HONORARIOS 1 ACTIVO
SERVICIOS 1 ACTIVO
SERVICIOS 1 ACTIVO
SERVICIOS 1 ACTIVO
SERVICIOS 1 ACTIVO
SERVICIOS 1 ACTIVO
SERVICIOS 1 ACTIVO
INTANGIBLE 1 ACTIVO
MANTENIMIENTO #N/A
ARRIENDOS 1 ACTIVO
MENSAJERIA 1 ACTIVO
MENSAJERIA 1 ACTIVO
MENSAJERIA 1 ACTIVO
MENSAJERIA 1 ACTIVO
NOMINA 1 ACTIVO
NOMINA 1 ACTIVO
1 ACTIVO
HONORARIOS 1 ACTIVO
SERVICIOS 1 ACTIVO
SERVICIOS 1 ACTIVO
SERVICIOS 1 ACTIVO
SERVICIOS 1 ACTIVO
SERVICIOS 1 ACTIVO
SERVICIOS 1 ACTIVO
MANTENIMIENTO 1 ACTIVO
ARRIENDOS 1 ACTIVO
MENSAJERIA 1 ACTIVO
MENSAJERIA 1 ACTIVO
MENSAJERIA 1 ACTIVO
REQUISICION 1 ACTIVO
REQUISICION 1 ACTIVO
NOMINA 1 ACTIVO
NOMINA 1 ACTIVO
NOMINA 1 ACTIVO
NOMINA 1 ACTIVO
NOMINA 1 ACTIVO
NOMINA 1 ACTIVO
1 ACTIVO
1 ACTIVO
GRUPO NOMBRE DE GRUPO CUENTA
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1110
NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPERATIVAS 111005
CAJA 110505
CAJA 110505
CAJA 110505
CAJA 110505
CAJA 110505
CAJA 110505
CAJA 110505
NOMBRE SUBCUENTA DÉBITO
Cuenta corriente $ 97,380,996
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Caja general $ 112,609,709
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Caja general
Caja general $ 300,000
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Caja general
Caja general $ 300,000
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Cuenta corriente
CRÉDITO MOVIMIENTO
$ 1,765,692
$ 1,650,148
$ 300,000
$ 450,000
$ 1,068,960
#REF!
$ 6,042,541
$ 1,293,346
$ 10,000,000
PRESTAMO
$ 7,792,799
$ 10,020,000
$ 300,000
$ 450,000
#REF!
$ 6,042,541
$ 1,293,346
$ 2,042,245
$ 2,097,000
$ 2,043,410
$ 92,201,404.00
$ 7,792,799
$ 54,750,000
$ 85,000,000
$ 1,175,856
$ 175,000
$ 75,000
$ 91,000
$ 39,000
$ 126,000
$ 54,000
$ 10,000,000
$ 223,507
$ 2,977,884
$ 300,000
$ 300,000
#REF!
$ 5,236,726
$ 1,169,309
$ 8,827,794.00
$ 70,521,092
$ 20,886,820
$ 7,792,800
$ 1,175,856
$ 175,000 SERVICIOS
$ 75,000
$ 91,000
$ 39,000 SERVICIOS
$ 126,000 SERVICIOS
$ 54,000 SERVICIOS
$ 256,577
$ 2,977,884
$ 300,000
$ 300,000
#REF!
$ 79,231,000
$ 5,279,437
$ 1,169,309
$ 21,650,559
$ 872,164
$ 1,477,032
$ 3,839,134
$ 158,667
$ 5,224,996
MOVIMIENTO
VENTA 020
SERVICIOS
SERVICIOS
HONORARIOS
PAGO DE RETEFUENTE SEPTIEMBRE
NOMINA
NOMINA
CDT
PRESTAMO BANCARIO-HACE FALTA PAGAR PRIMERA CUOTA AL MES
PRESTAMO CUOTA
SERVICIOS
SERVICIOS
PAGO RETENCION EN LA FUENTE DE OCTUBRE
NOMINA
NOMINA
MAQUINA CORTADORA
MAQUINA FILETEADORA
MAQUINA PLANA
VENTA DE MERCANCIA 21
CUOTA 2 PRESTAMO
ACCIONES
EDIFICIO
HONORARIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SOFTWARE
MANTENIMIENTO
ARRENDAMIENTO
MENSAJERIA
MENSAJERIA
MENSAJERIA
PAGO RETENCION EN LA FUENTE DE NOVIEMBRE
VENTA DE MERCANCIAS 23
COMPRA MATERIA PRIMA DIRECTA
COMPRA MATERIA PRIMA INDIRECTA
VENTA DE PRODUCTO TERMINADO 1
PRESTAMO CUOTA
VENTA DE MERCANCIAS 24
HONORARIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
MANTENIMIENTO
ARRENDAMIENTO
MENSAJERIA
MENSAJERIA
MENSAJERIA
PAGO RETENCION EN LA FUENTE DE DICIEMBRE
PAGO DE IVA DE DICIEMBRE
PAGO SUELDOS
NOMINA PRODUCCION MANO DE OBRA INDIRECTA
PAGO SUELDOS
PAGO NOMINA
AJUSTES
AJUSTES
GRUPOS PLAN DE CUENTAS
CÓDIGO
1
11
1105
110505
110510
110515
1110
111005
111006
111008
111009
111010
111011
111020
1130
113005
113010
113012
113020
113025
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1140
114005
114010
114015
12
1201
120101
120105
120106
1202
120201
120205
120210
120290
120299
1203
120301
120390
120395
120399
1204
120401
120402
120403
120499
13
1306
130606
130607
130690
130699
1308
130806
130807
130890
130899
1320
132019
132020
132030
132090
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132090
132099
1325
132505
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1340
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134003
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1390
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139099
1399
14
1405
140505
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1410
141005
141010
141015
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1430
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143099
1435
143505
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1460
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1470
147005
147010
147099
1490
146005
146099
15
1504
150405
15040505
15040510
15040599
150410
15041005
15041010
15041015
15040599
1505
150505
150510
150515
150599
1506
150605
150610
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1507
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1508
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1520
152001
152005
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1524
152405
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15240510
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152410
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15241010
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1525
152505
152510
152515
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1540
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15400505
15400510
15400515
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154010
15401005
15401010
15401015
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15401510
15401515
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1592
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16
1605
160505
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161005
161010
16100505
16100510
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161010
16101005
16101010
16101015
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17
1705
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1710
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171011
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18
1805
180505
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1810
181005
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19
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2
21
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210307
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2104
210301
210392
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210395
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210398
2105
210510
210301
210392
210394
210395
210397
210398
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21060505
21060520
21060525
21060530
21060535
21060540
21060545
21060550
21060555
2107
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23
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24
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24101004
24101005
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241015
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25
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2510
251005
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26
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29
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2912
291212
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2915
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3
31
3105
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32
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33
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330505
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35
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350505
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36
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37
3705
370501
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38
3805
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381020
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3825
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382510
39
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390515
3910
390505
390510
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391520
3920
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3925
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4
41
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411508
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417505
417505
42
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44
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440202
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52
5201
520101
520102
520103
520104
520105
520109
520113
520117
520118
520123
520124
520125
520131
520145
520146
520147
520148
520149
520150
520151
5202
520210
520220
520225
520235
520295
5204
520401
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520403
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520405
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5208
520802
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520804
520805
520806
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520809
520819
5211
521103
521104
521106
521108
521110
521112
521114
521115
521119
5299
53
5305
530505
530515
530520
530525
530530
530535
5395
539517
539519
539530
5399
54
5402
540202
540203
540295
5404
540406
540420
540490
540495
5406
540610
540615
540618
540690
540695
5407
540705
540715
540720
540740
540755
540765
540770
540795
5408
540825
540835
540840
540882
540895
5409
540905
540907
540995
5410
541005
541010
541095
5411
541160
541165
5413
541337
541340
541350
541390
5414
541404
541405
541406
541407
5417
541790
5425
542501
542502
542503
542504
542505
5430
543005
543040
543055
543065
543070
543082
5438
543825
543835
543840
543882
543895
5440
544005
5905
6
61
6135
613595
61359501
61359502
61359503
62
6210
621002
621005
6215
621505
6120
612005
6225
622505
7
71
7105
72
7210
721005
721002
721027
7205
720530
720533
720536
720539
710505
73
7305
730505
7310
731025
731035
7315
731505
731510
731515
731540
731550
731570
731575
731595
7320
732005
732010
732015
732040
732095
7325
732510
7330
733025
733030
733035
733040
733060
733070
733075
733080
733095
7335
733505
733515
733520
733525
733530
733535
733540
733545
733550
733560
733575
733592
733595
7340
734015
734020
734095
7345
734505
734510
734515
734520
734525
734540
734560
734570
7350
735005
735010
735015
7355
735505
735515
735520
735595
7360
736005
736010
736015
736020
736035
7365
736515
7395
739520
739525
739530
739535
739540
739545
739560
739565
739580
739585
739590
739595
739510
739515
7310
731005
731002
731027
7305
730530
730533
730536
730539
GRUPOS PLAN DE CUENTAS
CUENTA
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CAJA
Caja general
Cajas menores
Caja menor moneda extranjera
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPERATIVAS
Cuenta corriente
Cuenta de ahorro
Depósitos a Corto Plazo
Fiducias
Fondos
Depósitos en el exterior
Descubiertos o Sobregiros Bancarios
FONDOS DE USO RESTRINGIDO
Caja
Depósitos en Instituciones Financieras y Cooperativas
Fondos Especiales para la Administración de Liquidez
Fondos en Tránsito
Efectivo y equivalentes al efectivo restringido corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo restringido no corriente
EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Depósitos a corto plazo
Inversiones a corto plazo
Otros acuerdos bancarios
ACTIVOS FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, designados en el momento del reconocimiento inicial
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, clasificados como mantenidos para negociar
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, medidos obligatoriamente a valor razonable
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
Títulos de Renta Fija
Títulos de Renta Variable Contabilizados al Costo
Títulos de Renta Variable Contabilizados al Valor Razonable
Otros Títulos
Deterioro (Cr)
INVERSIONES NO CORRIENTES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
Títulos de Renta Fija
Otros Títulos
Rendimientos por Cobrar
Deterioro (Cr)
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS
Inversiones en subsidiarias
Inversiones en negocios conjuntos
Inversiones en asociadas
Deterioro (Cr)
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
VENTA DE BIENES
Nacionales
Del exterior
Difícil cobro
Deterioro (Cr)
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Nacionales
Del exterior
Difícil cobro
Deterioro (Cr)
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
Anticipo a contratos
Anticipos para Mantenimientos
Depósitos
Arrendamientos pagados por anticipados
Pólizas de seguro
Anticipos a proveedores
Difícil cobro
Deterioro (Cr)
CUENTAS POR COBRAR A CARGO DE PARTES RELACIONADAS
Cuentas por cobrar a cargo de la controladora

Cuentas por cobrar a cargo de personal clave de la gerencia
ANTICIPO DE SERVICIOS NO RECIBIDOS
Seguros
Comisiones
Arrendamientos
Honorarios
Otros pagos anticipados
OTROS DEUDORES
Créditos a empleados
Préstamos a particulares
Difícil cobro
Deterioro (Cr)
PROVICIONES
INVENTARIOS
MATERIAS PRIMAS
Materias primas
Deterioro (Cr)
TRABAJO EN CURSO
Productos en proceso
Obras de construcción en curso
Contratos en ejecución
Otros trabajos en curso
PRODUCTOS TERMINADOS
Productos manufacturados
Otros productos
Deterioro (Cr)
MERCADERIAS
Mercancías no fabricadas por la empresa
INVENTARIO
Deterioro (Cr)
SUMINISTROS DE PRODUCCION
Materiales y accesorios
Deterioro (Cr)
PIEZAS DE REPUESTO
Repuesto
Deterioro (Cr)
INVENTARIOS QUE SURGEN DE ACTIVIDADES DE EXTRACCIÓN
Reserva de mineral
Petróleo crudo
Petróleo y productos petroquímicos
Gas natural
Deterioro (Cr)
INVENTARIOS QUE SURGEN DE ACTIVIDADES AGRICOLAS
Cultivos en desarrollo
Productos agrícolas
Deterioro (Cr)
OTROS INVENTARIOS
Otros inventarios
Deterioro (Cr)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
TERRENOS
Modelo de Costo
Modelo de Revaluación
Deterioro (Cr)
EDIFICIOS
Modelo de Costo
Depreciación (Cr)
Deterioro (Cr)
ACTIVOS DE MINERIA
Modelo de Costo
Depreciación (Cr)
Deterioro (Cr)
ACTIVOS DE PETROLEO Y GAS

Modelo de Costo
Depreciación (Cr)
Deterioro (Cr)
ACTIVOS TANGIBLES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN
Modelo de Costo
Depreciación (Cr)
Deterioro (Cr)
CONSTRUCCIONES EN PROCESO
Modelo de Costo
EDIFICIOS
Construcciones y edificaciones
Deterioro (Cr)
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
Modelo de Costo
Depreciación (Cr)
Deterioro (Cr)
EQUIPO DE OFICINA
Equipo de oficina
Modelo de Costo
Depreciación (Cr)
Deterioro (Cr)
Equipo de computación y comunicación
Modelo de Costo
Depreciación (Cr)
Deterioro (Cr)
ENSERES Y ACCESORIOS
Modelo de Costo
Depreciación (Cr)
Deterioro (Cr)
VEHICULOS
Buques
Modelo de Costo
Depreciación Acumulada (Cr)
Deterioro (Cr)
Aeronaves
Modelo de Costo
Deterioro (Cr)
Equipo de transporte terrestre
Modelo de Costo
Deterioro (Cr)
BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Modelo de Costo
Mejoras
Deterioro (Cr)
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Modelo de Costo
Deterioro (Cr)
ACTIVOS INTANGIBLES Y PLUSVALIA (CRÉDITO MERCANTIL)
PLUSVALIA (CRÉDITO MERCANTIL)
Costo
Deterioro (Cr)
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA
Marcas comerciales
INTANGIBLES
Modelo de Costo
Amortización Acumulada (Cr)
Deterioro (Cr)
Derechos de propiedad intelectual, patentes y otros derechos de propiedad industrial, servicios y dere
Modelo de Costo
Deterioro (Cr)
Licencias y franquicias
Modelo de Costo
Deterioro (Cr)
Activos intangibles para exploración y evaluación
Modelo de Costo
Deterioro (Cr)
Cebeceras de periódicos o revistas y títulos de publicaciones

Modelo de Costo
Deterioro (Cr)
Programas de computador
Modelo de Costo
Deterioro (Cr)
Recetas, fórmulas, modelos, diseños y prototipos
Modelo de Costo
Deterioro (Cr)
Activos intangibles en desarrollo
Modelo de Costo
Deterioro (Cr)
Otros activos intangibles

Modelo de Costo
Deterioro (Cr)
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
Anticipo de impuesto sobre la renta
Retención en la fuente
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES DISTINTOS AL IMPUESTO DE RENTA
Anticipo de impuesto de industria y comercio
Impuesto a las ventas retenido
Impuesto industria y comercio retenido
Sobrantes en liquidación privada de impuestos
Otros
PROPIEDADES DE INVERSIÓN
TERRENOS
Costo
Revaluación
Ajustes a Valor Razonable
Deterioro (Cr)
EDIFICIOS
Costo
Revaluación
Ajustes a Valor Razonable
Deterioro (Cr)
OTROS ACTIVOS
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
Inversiones financieras
Otros Pasivos
ACTIVOS BIOLÓGICOS
Costo
Valor Razonable menos costos de venta
Deterioro (Cr)
Otros
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
Inversiones Financieras
Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar
Propiedad, Planta y Equipo
Activos Intangibles
Otros Activos
Deterioro (Cr)
VALORIZACIONES
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS
PRESTAMOS BANCARIOS
Préstamos bancarios garantizados
Préstamos bancarios no garantizados
Descubiertos o Sobregiros Bancarios
Contratos de arrendamiento financiero
Pagares
Costos de Transacción Directamente Atribuibles (Db)
Anticipo para amortizar obligaciones en moneda legal (Db)
Intereses pagados por anticipado (Db)
Intereses por Pagar
Comisiones por Pagar
BONOS EMITIDOS
Bonos emitidos
Intereses por Pagar
OBLIGACIONES SIN GARANTÍA Y PAGARÉS EMITIDOS
Obligaciones sin garantía y pagarés emitidos
Intereses por Pagar
PAPEL COMERCIAL EMITIDO
Papel comercial emitido
Intereses por Pagar
OTROS PRESTAMOS
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Otros préstamos
Intereses por Pagar
PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados que cumplen la definición de manten
Aceptaciones Bancarias
Contratos de Forward - Especulación
Contratos de Forward - cobertura
Contratos de Futuros - Especulación
Contratos de Futuros - cobertura
Swaps – Especulación
Swaps – cobertura
Opciones –Especulación
Opciones –cobertura
Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados, designados en el momento del recon
Swaps – cobertura
PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO
Swaps – cobertura
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
PROVEEDORES NACIONALES
Crédito de proveedores
Anticipo para amortizar crédito proveedores nacionales (Db)
Intereses por Pagar
DEL EXTERIOR
Crédito de proveedores
Anticipo para amortizar crédito Público en Moneda Extranjera (Db)
Intereses por Pagar
CUENTAS POR PAGAR CON PARTES RELACIONADAS
Cuentas por cobrar a cargo de la controladora
Cuentas por cobrar a cargo de personal clave de la gerencia
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR
APORTES SEGURIDAD SOCIAL
APORTES SEGURIDAD SOCIAL
pension
Suscripción de acciones o participaciones
salud
ARL
fondo de solidaridad pencional
Dividendos y participaciones
Deudas con accionistas o socios
Costos financieros
Costos legales
Libros- suscripciones- periódicos y revistas
Comisiones
Honorarios
Servicios técnicos
Servicios de mantenimiento
Arrendamientos
Transportes- fletes y acarreos
Servicios públicos
Seguros
Gastos de viaje
Gastos de representación y relaciones publicas
Servicios aduaneros
Otros acreedores
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
IMPORRENTA
PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE - IMPUESTO DE RENTA
Impuesto de renta y complementarios
Vigencia fiscal corriente
Vigencias fiscales anteriores
Retención en la fuente
Salarios y pagos laborales
Honorarios
Comisiones
Servicios
Arrendamientos
Rendimientos financieros
Compras
Por pagos al exterior
Por impuesto de timbre
Autorretenciones
Retención cree
Pago retención en la fuente
PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA
Impuesto al valor agregado
Venta de bienes
Venta de servicios
Devoluciones en compra de bienes
Devoluciones en compra de servicios
Compra de bienes (DB)
Compra de servicios (DB)
Devoluciones en venta de bienes (DB)
Devoluciones en venta de servicios (DB)
Impuesto a las ventas retenido (DB)
Valor pagado (DB)
Impuesto de Industria y comercio
Vigencia actual por pagar
Impuesto de industria y comercio retenido Bogotá
Impuesto de industria y comercio retenido Samacá
Impuesto de industria y comercio retenido Sutatausa
Impuesto de industria y comercio retenido Soacha
Impuestos, contribucuiones y tasas por pagar
Predial unificado
Valorización
Registro
Cuotas de fiscalización y auditaje
Impuesto sobre vehículos automotores
Impuesto al patrimonio
Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior
Otros impuestos departamentales
Otros impuestos municipales
Otros impuestos distritales
Multas y sanciones
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
Nómina por pagar
Cesantías
Intereses sobre cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA
Aportes a entidades promotoras de salud- eps
Aportes a administradoras de riesgos profes.- arp
Aportes a pension
Aportes al i.c.b.f.- sena y cajas de compensación
Embargos judiciales
Libranzas
Fondos
Otros
PASIVO POR PLAN DE BENEFICIOS DEFINIDOS
Pasivo por plan de beneficios definidos
PASIVO ESTIMADO PARA OBLIGACIONES LABORALES
Cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
PROVISIONES
PROVISIONES POR GARANTÍA
Provisiones por garantía
PROVISIONES POR PROCESOS LEGALES
Provisiones por litigios o demandas por préstamos
Provisiones por litigios o demandas laborales
Provisiones por litigios o demandas comerciales
PROVISIONES POR COSTOS DE DESMANTELAMIENTO, RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN
Provisiones por costos de desmantelamiento
Provisiones por costos de restauración
Provisiones por costos de rehabilitación
PROVISIONES PARA REESTRUCTURACIONES Y CONTRATOS ONEROSOS
Indemnizaciones por reestructuración
Bonificaciones por reestructuración
Contratos Onerosos
OTRAS PROVISIONES
Provisiones por riesgos no asegurados
Provisiones por Mecanismos alternativos de solución de conflictos
Provisiones por reembolsos
INGRESOS DIFERIDOS
INGRESOS DEVENGADOS POR FACTURAR
intereses
Comisiones
Arrendamientos
Honorarios
Servicios técnicos
Otros
PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA
PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA
Obligaciones Financieras e Instrumentos Derivados
Operaciones de Crédito Público y Financiamiento con Banca Central
Impuestos por pagar
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Obligaciones laborales y de seguridad social integral
Provisiones
Otros pasivos
OTROS PASIVOS
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
De clientes
Sobre contratos
Otros
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
Inversiones financieras
Activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Inventarios
Propiedades, Planta y Equipo
Activos intangibles y crédito mercantil
Propiedades de Inversión
Otros Activos
Acreedores Comerciales y otras cuentas por pagar
Provisiones
Otros Pasivos
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
Regalías y compensaciones monetarias
Impuestos
Ventas por cuenta de terceros
Cobro cartera de terceros
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO
Pasivos por subvenciones del gobierno
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Capital autorizado
Capital por suscribir (DB)
Capital suscrito por cobrar (DB)
ACCIONES PROPIAS EN CARTERA
Acciones propias en cartera
Acciones propias readquiridas (DB)
SUPERAVIT DE CAPITAL
PRIMA EN COLOCACIÓN ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS
Prima en colocación de acciones
Prima en colocación de acciones por cobrar (DB)
Prima en colocación de cuotas o partes de interés social
Prima en colocación de cuotas o partes de interés social por cobrar (DB)
SUPERÁVIT MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL
Inversiones en Entidades Asociadas
Inversiones en Entidades Controladas Conjuntamente
Inversiones en otros acuerdos conjuntos (Operaciones y Activos Conjuntos)
Inversiones en Entidades Controladas (Subsidiarias O Subordinadas)
RESERVAS
RESERVAS LEGALES
Reserva legal
Reserva para readquisición de acciones
Otras reservas
RESERVAS ESTATUTARIAS
Para futuras capitalizaciones
Para reposición de activos
Futuros ensanches
Otras reservas
RESERVAS OCASIONALES
Para fomento económico
Para capital de trabajo
A disposición del máximo órgano social
Otras reservas
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS
Dividendos decretados en acciones
Participaciones decretadas en cuotas o partes de interés social
Utilidad o excedente del ejercicio
Pérdida o déficit del ejercicio
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
Utilidad o Excedente del ejercicio
Pérdida o Déficit del ejercicio
GANANCIAS (PÉRDIDAS) BALANCE DE APERTURA
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Inversiones Financieras
Activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios
Inventarios
Activos Intangibles y Crédito Mercantil
Otros Activos
Operaciones de Crédito Público y financiamiento banca Central
Impuestos por pagar
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Bonos y Otros títulos
Provisiones
Otros Pasivos
GANANCIAS (PÉRDIDAS) POR OTROS RESULTADOS INTEGRALES QUE NO SE RECLASIFICARAN AL RESULTADO DEL PERIODO
OTRO RESULTADO INTEGRAL, NETO DE IMPUESTOS, GANANCIAS (PÉRDIDAS) DE INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE PATRIMONIO
Inversiones en Instrumentos de Patrimonio
OTRO RESULTADO INTEGRAL, NETO DE IMPUESTOS, GANANCIAS (PÉRDIDAS) POR REVALUACIÓN
Activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta
Activos Intangibles
Otros Activos
OTRO RESULTADO INTEGRAL, NETO DE IMPUESTOS, GANANCIAS (PÉRDIDAS) POR NUEVAS MEDICIONES DE PLANES DE BENEFICIOS DEFI
Nuevas mediciones de planes de beneficios definidos
OTRO RESULTADO INTEGRAL, NETO DE IMPUESTOS, GANANCIAS (PÉRDIDAS) CAMBIO EN EL VALOR RAZONABLE DE PASIVOS FINANCIEROS ATRIBUIBLE A CAMBIOS EN EL R
Instrumentos financieros pasivos

VALORIZACIONES DE OTROS ACTIVOS
PARTICIPACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS CONTABILIZADOS UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN QUE NO SE REC
Inversiones en Asociadas
GANANCIAS (PÉRDIDAS) POR OTROS RESULTADOS INTEGRALES QUE SE RECLASIFICARAN AL RESULTADO DEL PERIODO
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN EN OPERACIONES EXTRANJERAS
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, netas de impuestos
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, neto de impuestos
Otro resultado integral, neto de impuestos, diferencias de cambio por conversión
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, neta de impuestos
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, neto de impuestos
Otro resultado integral, neto de impuestos, activos financieros disponibles para la venta
COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos
Ajustes de reclasificación, coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos
Importes eliminados del patrimonio e incluidos en el importe en libros de activos (pasivos) no financieros que se hayan
transacción prevista altamente probable cubierta, neto de impuestos
Otro resultado integral, neto de impuestos, coberturas del flujo de efectivo
COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO
Ganancias (pérdidas) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos
Ajustes de reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, netos de impuestos
Otro resultado integral, neto de impuestos, coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero
PARTICIPACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS CONTABILIZADOS UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA PARTICIPA
DEL PERIODO, NETO DE IMPUESTOS
Inversiones en Asociadas
INGRESOS
VENTA DE BIENES
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS
Carbón
Coque
COMERCIO AL POR MAYOR
Venta de Ropa deportiva
Chaquetas deportivas
Pantalones deportivos
Guantes deportivos
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES
Devolución por venta de carbón
Devolución por venta de coque
Descuento obtenido condicionado al volumen (probable)
Descuento por pronto pago (probable)
VENTA DE SERVICIOS
SERVICIOS VARIOS
Servicio de transporte
ALQUILER MAQUINARIA
OTROS INGRESOS
RENDIMIENTOS DE INVERSIONES Y OTROS INGRESOS FINANCIEROS
Depósitos en Instituciones Financieras y Cooperativas
Fondos Especiales para Administración de Liquidez
Inversiones Mantenidas para Negociación
Inversiones Disponibles para la Venta
Inversiones hasta el Vencimiento
Derechos Fiduciarios
Dividendos
Descuentos obtenidos por pronto pago no planeados
Descuentos obtenidos condicionados al volumen no planeados
Otros ingresos Financieros
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO
Efectivo y equivalentes de efectivo
Inventarios
Activos Intangibles y Crédito Mercantil
Otros Activos
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS
Inversiones Mantenidas para Negociación
Inversiones Hasta el Vencimiento
Activos intangibles y crédito Mercantil
Otros Activos
OTROS INGRESOS DIVERSOS
Arriendos
Ingresos por condonación de deudas
Indemnizaciones Compañías de Seguros
Indemnizaciones
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de inversiones disponibles para la venta, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación, inversiones disponibles para la venta, antes de impuestos
Impuesto a las ganancias relacionadas con inversiones disponibles para la venta de otro resultado integral
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral
Ganancias (pérdidas) sobre coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero, antes de impuestos
Ajustes por reclasificación sobre coberturas de una inversión neta en negocios en el extranjero, antes de impuestos.
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de una inversión neta en negocios en el extranjero de otro resultado inte
Ganancias (pérdidas) clasificada en otros ingresos del resultado integral por revaluación de Propiedades, Planta y Equipo y Otro
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de Propiedades, planta y equipo y otros activ
Ganancias (pérdidas) actuariales clasificadas en otros ingresos del resultado integral por planes de beneficios definidos, antes d
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito de pasivos clasificados en ot
Impuestos a las ganancias relacionado con cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el ries
Participación en otros resultados integrales de entidades subordinadas, asociadas y negocios conjuntos contabilizadas por el M
Impuestos a las ganancias relacionado con la participación en Asociadas y Negocios Conjuntos contabilizadas por el Método d
Ganancias (Pérdidas) clasificadas en otros resultados integrales por activos no corrientes clasificados como mantenidos para la
Impuestos a las ganancias relacionado con activos no corrientes o grupos en desapropiación clasificados como mantenidos par
Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral
GASTO
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
DEPRECIACIONES
Maquinaria y Equipo
SUELDOS Y SALARIOS
Sueldos del personal
Jornales
Horas extras y festivos
Incapacidades
Gastos de representación
Honorarios
Prima
Vacaciones
Bonificaciones
Auxilio de transporte
Cesantías
Intereses a las cesantías
Dotación y suministro a trabajadores
Salario integral
Contratos de personal temporal
Viáticos
Gastos de viaje
Comisiones
Apoyo de sostenimiento
Inactividad
HONORARIOS
Revisoría fiscal
Avalúos
Asesoría jurídica
Asesoría técnica
Otros
APORTES SOBRE LA NÓMINA
Aportes al ICBF
Aportes al SENA
Aportes a administradoras de riesgos profesionales
Aportes a entidades promotoras de salud- EPS
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
Aportes cajas de compensación familiar
IMPUESTOS
Industria y comercio
De timbres
A la propiedad raíz
De vehículos
Al patrimonio
Estampilla prodesarrollo
IVA descontable
Otros
GENERALES
Arrendamientos
Contribuciones y afiliaciones
Seguros
Servicios
Servicio de bomberos
Servicio de Sayco y Asimpro
Gastos legales
Mantenimiento y reparaciones
Adecuación e instalación
Gastos de viaje
Diversos
DE ADMINISTRACIÓN
SUELDOS Y SALARIOS
Sueldos del personal
Jornales
Incapacidades
Gastos de representación
Honorarios
Prima
Vacaciones
Bonificaciones
Cesantías
Intereses a las cesantías
Dotación y suministro a trabajadores
Salario integral
Contratos de personal temporal
Viáticos
Gastos de viaje
Comisiones
Apoyo de sostenimiento
Inactividad
HONORARIOS
Revisoría fiscal
Avalúos
Asesoría jurídica
Asesoría técnica
Otros
APORTES SOBRE LA NÓMINA
Aportes al ICBF
Aportes al SENA
Aportes a administradoras de riesgos profesionales
Aportes a entidades promotoras de salud- EPS
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
Aportes cajas de compensación familiar
IMPUESTOS
Industria y comercio
De timbres
A la propiedad raíz
De vehículos
Al patrimonio
Estampilla prodesarrollo
IVA descontable
Otros
GENERALES
Arrendamientos
Contribuciones y afiliaciones
Seguros
Servicios
Gastos legales
Mantenimiento y reparaciones
Adecuación e instalación
Gastos de viaje
Diversos
CARTERA
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
Gastos bancarios
Comisiones
Intereses
Diferencia en cambio
Descuentos concedidos por pronto pago no planeados
Descuentos concedidos condicionados al volumen no planeados
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
Multas, sanciones y litigios
Donaciones
Impuestos asumidos
PROVICIONES
DETERIORO, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, PASIVOS ESTIMADOS Y CÁLCULO ACTUARIAL
DETERIORO INVERSIONES FINANCIERAS
Inversiones Hasta el Vencimiento
Recuperaciones - cambios en estimaciones (Cr)
DETERIORO CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Venta de bienes
Avances y anticipos Entregados
Otros deudores
DETERIORO INVENTARIOS
Mercancías en existencia
Prestación de Servicios
Materiales para la prestación de servicios
Otros Inventarios
DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Terrenos
Construcciones en Curso
Maquinaria, planta y equipo en montaje
Edificaciones
Maquinaria y Equipo
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina
Equipos de Comunicación y Computación
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES Y CRÉDITO MERCANTIL
Derechos
Licencias
Software
Otros Activos Intangibles
DETERIORO DE ACTIVOS NO CORRIENTES O GRUPOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA O PARA DISTRIBUIRI A LOS P
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Activos no corrientes para distribuir a los propietarios
DETERIORO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN
Terrenos
Edificaciones
DETERIORO OTROS ACTIVOS
Bienes de Arte y Cultura
Activos Biológicos
PASIVO ESTIMADO PARA OBLIGACIONES FISCALES
Impuesto de industria y comercio
Impuesto de renta y complementarios - Impuesto Corriente
Impuesto de renta y complementarios - Impuesto Diferido
Otras provisiones para obligaciones fiscales
PROVISIONES PARA LITIGIOS Y/O DEMANDAS
Litigios o demandas por préstamos
Litigios o demandas laborales
Litigios o demandas comerciales
Litigios o demandas por impuestos
PROVISIONES DIVERSAS
Otras Provisiones
PASIVOS ESTIMADOS PARA PRESTACIONES SOCIALES
Cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Bonificaciones
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Terrenos
Edificaciones
Maquinaria y Equipo
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina
Equipos de Comunicación y Computación
Otras Propiedades, Planta y Equipo
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES Y CRÉDITO MERCANTIL
Derechos
Licencias
Software
Otros Activos Intangibles
DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN
Edificios
COSTOS DE VENTAS
COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
Venta de otros productos
Costo de ventas de Chaquetas
Costo de ventas de Pantalones
Costo de ventas de Guantes
COMPRAS
DE MATERIAS PRIMAS
Carbón
Coque
DE MATERIALES INDIRECTOS
Materiales indirectos
Costos de produccion
Costos producto terminado
DEVOLUCIONES EN COMPRAS
Devoluciones en compras
COSTOS DE PRODUCCIÓN O DE OPERACIÓN
MARERIAS P
MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA
Mano de obra directa
PRESTACIONES SOCIALES
Cesantías
intereses de cesantias
prima
Vacaciones
MATERIAS P I
COSTOS INDIRECTOS
Materia prima indirecta
HONORARIOS
Asesoría jurídica
Asesoría técnica
IMPUESTOS
Industria Y Comercio
De Timbres
A La Propiedad Raíz
De Vehículos
Cuotas De Fomento
IVA Descontable
Regalías
Otros
ARRENDAMIENTOS
Terrenos
Construcciones Y Edificaciones
Maquinaria Y Equipo
Flota Y Equipo De Transporte
Otros
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
Afiliación Y Sostenimiento
SEGUROS
Incendio
Terremoto
Sustracción Y Hurto
Responsabilidad Civil Y Contractual
Rotura De Maquinaria
Obligatorio Accidente De Transito
Todo Riesgo
Otros Seguros
SERVICIOS
Aseo Y Vigilancia
Asistencia Técnica
Procesamiento Electrónico De Datos
Acueducto Y Alcantarillado
Energía Eléctrica
Teléfono
Correo- Portes Y Telegramas
Gas
Transporte- Fletes Y Acarreos
Publicidad Propaganda Y Promoción
Manejo De Carga
Agenciamiento Aduanero
Otros
GASTOS LEGALES
Tramites Y Licencias
Aduaneros
Otros
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
Terrenos
Maquinaria Y Equipo
Equipo De Oficina
Equipo De Computación Y Comunicación
Acueductos Plantas Y Redes
Vías De Comunicación
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN
Instalaciones Eléctricas
Arreglos Ornamentales
Reparaciones Locativas
GASTOS DE VIAJE
Alojamiento Y Manutención
Pasajes Aéreos
Pasajes Terrestres
Otros
DEPRECIACIONES
Maquinaria Y Equipo
Equipo De Oficina
Equipo De Computación Y Comunicación
AMORTIZACIONES
Cargos Diferidos
DIVERSOS
Gastos De Representación Y Relaciones Publicas
Elementos De Aseo Y Cafetería
Útiles- Papelería Y Fotocopias
Combustibles Y Lubricantes
Envases Y Empaques
Taxis Y Buses
Casino Y Restaurante
Parqueaderos
Peajes
Cargues Y Descargues
Servicio De Grúa Y Montacargas
Servicio De Camabaja
De Timbres
A La Propiedad Raíz
NOMINA
Salarios por pagar
horas extra
PRESTACIONES SOCIALES
Cesantias
Intereses de cesantias
Prima
Vacaciones
ODO, NETO DE IMPUESTOS
ntegral, antes de impuestos
rimonial clasificados en otros resultados integrales, antes de impuestos

(Varios elementos)
MES
CUENTA (Todas)
CUENTA 241005
DE MAYO-AGOSTO
Etiquetas de fila Suma de DÉBITO Suma de CRÉDITO
COMPRA 001 38570000

COMPRA 002 30723000
COMPRA 675 23731000

COMPRA DE MUEBLES 1900000
GASTOS BANCARIOS 48260
GASTOS NOTARIALES 147468.5
VENTA 001 12476654
VENTA 002 17546481
VENTA 003 25725183.76
VENTA 004 24284575.26
VENTA 005 12945317.5

VENTA 006 31699570.55
VENTA 007 16902086.5
VENTA 008 18234440.6
VENTA 010 16902086.5
VENTA 011 13890616.9

VENTA 012 13492637.2
VENTA 013 8455290.7
VENTA 015 12521026.6
VENTA 016 12186634.2
VENTA 017 8856891.8
VENTA 018 8532890.5
VENTA 019 10683909
VENTA 14 8856891.8
VENTAS 009 14485075.6
Total general 95119728.5 288678259.97
MAS
MENOS
MENOS
IGUAL
IVA MAYO Y AGOSTO
CUENTA DETALLE BASE

241005 COMPRA 01 $ 203,000,000
241005 COMPRA 02 $ 161,700,000
241005 COMPRA 675 $ 124,900,000

241005 COMPRA DE MUEBLES $ 10,000,000
241005 GASTOS BANCARIOS $ 254,000
241005 GASTOS NOTARIALES $ 776,150
241005 VENTA 01 $ 65,666,600
241005 VENTA 02 $ 92,349,900
241005 VENTA 03 $ 135,395,704
241005 VENTA 04 $ 127,813,554
241005 VENTA 05 $ 68,133,250

241005 VENTA 06 $ 166,839,845
241005 VENTA 07 $ 88,958,350
241005 VENTA 08 $ 95,970,740
241005 VENTA 09 $ 76,237,240
241005 VENTA 10 $ 88,958,350

241005 VENTA 11 $ 73,108,510
241005 VENTA 12 $ 71,013,880
241005 VENTA 13 $ 44,501,530
241005 VENTA 14 $ 46,615,220
241005 VENTA 15 $ 65,900,140
241005 VENTA 16 $ 64,140,180
241005 VENTA 17 $ 46,615,220
241005 VENTA 18 $ 44,909,950
241005 VENTA 19 $ 56,231,100
SUMA VENTAS BASES $ 1,519,359,263
SUMA COMPRAS BASES $ 500,630,150
RETENCIONES DE IVA A FAVOR
DETALLE CUENTA NOMBRE SUBCUENTA DÉBITO
VENTA 002 171004 Impuesto a las ventas retenido $ 2,631,972


SUMA $ 13,818,910
241005 IVA GENERADO $ 288,678,260

241005 IVA DESCONTABLE $ 95,119,729
171004 RETENCIONES A FAVOR $ 13,818,910
24100580 IVA A PAGAR $ 179,739,622
CAUSACION
CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO
241005 COMPRA 01 $ 38,570,000

241005 COMPRA 02 $ 30,723,000
241005 COMPRA 675 $ 23,731,000
241005 COMPRA DE MUEBLES $ 1,900,000
241005 GASTOS BANCARIOS $ 48,260
241005 GASTOS NOTARIALES $ 147,469

241005 VENTA 01 $ 12,476,654
241005 VENTA 02 $ 17,546,481
241005 VENTA 03 $ 25,725,184
241005 VENTA 04 $ 24,284,575
241005 VENTA 05 $ 12,945,318
241005 VENTA 06 $ 31,699,571
241005 VENTA 07 $ 16,902,087
241005 VENTA 08 $ 18,234,441
241005 VENTA 09 $ 14,485,076

241005 VENTA 10 $ 16,902,087
241005 VENTA 11 $ 13,890,617
241005 VENTA 12 $ 13,492,637
241005 VENTA 13 $ 8,455,291
241005 VENTA 14 $ 8,856,892
241005 VENTA 15 $ 12,521,027
241005 VENTA 16 $ 12,186,634
241005 VENTA 17 $ 8,856,892
241005 VENTA 18 $ 8,532,891
241005 VENTA 19 $ 10,683,909
171004 VENTA 002 $ 2,631,972
171004 VENTA 005 $ 1,941,798
171004 VENTA 008 $ 2,735,166
171004 VENTA 011 $ 2,083,593
171004 VENTA 013 $ 1,268,294
171004 VENTA 015 $ 1,878,154
171004 VENTA 018 $ 1,279,934
5395 AJUSTE AL PESO $ 378
24100580 IVA POR PAGAR $ 179,740,000
PAGO
CUENTA NOMBRE SUBCUENTA DEBITO CRÉDITO
24100580 IVA POR PAGAR $ 179,740,000
1110 BANCO $ 179,740,000
SUMAS IGUALES 0.00 $ -
TARIFA DEBITO CREDITO
19% $ 38,570,000
19% $ 30,723,000
19% $ 23,731,000
19% $ 1,900,000
19% $ 48,260
19% $ 147,469
19% $ 12,476,654
19% $ 17,546,481
19% $ 25,725,184
19% $ 24,284,575
19% $ 12,945,318
19% $ 31,699,571
19% $ 16,902,087
19% $ 18,234,441
19% $ 14,485,076
19% $ 16,902,087
19% $ 13,890,617
19% $ 13,492,637
19% $ 8,455,291
19% $ 8,856,892
19% $ 12,521,027
19% $ 12,186,634
19% $ 8,856,892
19% $ 8,532,891
19% $ 10,683,909
$ 95,119,729 $ 288,678,260
CRÉDITO
$ 95,119,729
$ 288,678,260
$ 13,818,910 AJUSTE AL PESO

$ 179,739,622 VALOR SUMA
$ 179,740,000 VALOR REDONDEADO
$ 179,739,622
1. año 2 0 1
Un compromiso q
1
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)
declarante
Datos del
9 0 0 2 7 0 8
11. Razón social

24. Periodicidad de la declaración, Marque "x".
Si es una corrección indique:
Por operaciones gravadas al 5%
Por operaciones gravadas a la tarifa general

A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial)
Por exportacion de bienes
Por exportacion de servicios
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional
Ingresos
Por ventas a zonas francas

Por juegos de suerte y azar
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.)
Por venta de cerveza de producción nacional o importada
Por venta de gaseosas y similares
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares
Por operaciones excluidas
Por operaciones no gravadas
Total Ingresos brutos (sume 27 a 40)
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (41-42)
De bienes gravados a la tarifa del 5%
Importaciones
De bienes gravados a la tarifa general
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Franc
De bienes no gravados
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de
Zonas Francas
De servicios
Compras
De bienes gravados a la tarifa del 5%

Nacionales
De bienes gravados a la tarifa general
De servicios gravados a la tarifa del 5%
De servicios gravados a la tarifa general
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados

Total Compras e importaciones brutas. (Sume 44 a 54)
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este
periodo
Total compras netas realizadas durante el período (55 - 56)
Liquidación
A la tarifa del 5%
generado
Impuesto
privada
A la tarifa general
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial
En juegos de suerte y azar
101. No. Identificación signatario.
981. Cód Representación
Firma del declarante o de quien lo representa
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

983. No. Tarjeta Profesional
IVA
Declaración del Impuesto
1 9 3 0 4. Número de formularo
Colombia
n compromiso que no podemos evadir
Lea Cuidadosamente las instrucciones
8. Segundo apellido
1 4 1
rque "x". X
26. No. Formulario anterior
Impuesto generado
En venta cerveza de produ
27 nacional o importada
-
28 1,519,359,263 En venta de gaseosas y sim
al) 29 - En venta de licores, aperitiv
30 - En retiro de inventario para
31 - IVA recuperado en devoluci
nal 32 - Total impuesto generado
33 - Por importaciones gravada

ción privada (Continuación)
34 - Por importaciones gravada

35 - De bienes y servicios grav
Impuesto descontable
da 36 - Por compras de bienes grav

37 - Por compras de bienes grav
38 Por licores, aperitivos, vino
39 - Por servicios gravados a la
40 - Por servicios gravados a la
Impuesto desco
Liquidación privada (C
Descuento IVA exploración
41 1,519,359,263 Art. 485-2 E.T.
tas 42 - Total impuesto pagado o
IVA retenido por servici
1-42) 43 1,519,359,263 residentes
% 44 - IVA resultante por devo
al 45 - Ajuste impuestos desco
enientes de Zonas Francas 46 - Total Impuestos desc
Saldo a pagar por el períod
47 - 0)
avados provenientes de
48 - Saldo a favor del período fi
49 - Saldo a favor del período fisca
% 50 - Retenciones por IVA que le pra
al 51 500,630,150 Saldo a pagar por impuest
5% 52 - Sanciones
eral 53 - Total saldo a pagar (82 - 84
o Total saldo a favor por es
ntos y no gravados 54 - negativo escriba 0)
ume 44 a 54) 55 500,630,150 Anticipos Control de Saldo a favor susceptible de d
s o resueltas en este Saldo a favor susceptible de s
56 - saldos
compensado a imputar
Saldo a favor sin derecho en el p
a devo
período (55 - 56) 57 500,630,150 siguiente período
Total saldo a favor a imput
58 - (Casilla 89 - 90)
59 288,678,260 1
Regimen
pagados
Simple
IVA
(Base gravable especial) 60 - 2

61 - 3
Total anticipos IVA Règimen SIMPLE
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recau

(Fecha Efectiva de la transacción)
Impuesto sobre las Ventas - IVA
Privada
9. Primer nombre
Anual
cerveza de producción
o importada
62
de gaseosas y similares 63
de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 64
de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones 65
erado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas 66
puesto generado por operaciones gravadas (Sume 58 a 65) 67
taciones gravadas a la tarifa del 5% 68
taciones gravadas a la tarifa general 69
s y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 70
ras de bienes gravados a la tarifa del 5% 71
ras de bienes gravados a la tarifa general 72
s, aperitivos, vinos y similares 73
cios gravados a la tarifa del 5% 74
cios gravados a la tarifa general 75
o IVA exploración hidrocarburos
2 E.T.
76
puesto pagado o facturado (Sume 68 a 76) 77
nido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no
78
es
ltante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 79
mpuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de inventarios) 80
mpuestos descontables (sume 77 a 80) 81
r por el período fiscal (67 -81 si el resultado es menor a cero escriba
82
del período fiscal (81 - 67, si el resultado es menor a cero escriba 0) 83
del período fiscal anterior 84
or IVA que le practicaron 85
r por impuesto (82 - 84 - 85 si el resultado es menor a cero escriba 0) 86
87
pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado es negativo escriba 0) 88
a favor por este período (83 + 84 + 85 - 87, si el resultado es
89
ba 0)
usceptible de devolución y/o compensación por el presente período 90
usceptible de ser devuelto y/o
91
nimputar
derecho en el períodoy/o
a devolución siguiente
compensación susceptible de ser imputado en el
92
do
favor a imputar al periodo siguiente
93
0)
4
5
6
imen SIMPLE 100
la entidad recaudadora
cción) 980. Pago Total
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

MES
300
CUENTA
Etiquetas de fila
ARRIENDOS
CLIENTES
COMPRA
HONORARIOS
IVA
MAQUINA CORTADORA
c
MAQUINA FIELTEADORA
c MAQUINA PLANA
i
### PASIVO A CORTO PLAZO
VENTA DE MERCANCIAS
(en blanco)
62
- MANTENIMIENTO
63 - Total general
64 -
65 -
66 -
67 288,678,260
68 -
69 -
70 -
71 -
72 95,119,729
73
74 -
75 -
76
77 95,119,729
78 -
79
80 -
81 95,119,729
82 193,558,531
83 -
84 -
85 13,818,910
86 179,739,622
87 -
88 179,739,622
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
dad recaudadora
www.accounter.co
IVA SEPTIEM
(Varios elementos)
241005
Suma de DÉBITO Suma de CRÉDITO
$ 988,000
$ 247,000
$ 31,684,851
$ 418,000
$ 15,548,226
$ 333,070
$ 342,000
$ 333,260
$ 513,000
$ 77,749,058
$ 190,000
$ 79,990
$ 35,129,171 $ 93,297,284
VENTA DE PRODUCTO TERMIANDO 1
IVA SEPTIEMBRE-DICIEMBRE
CUENTA
241005
241005
241005
241005
241005
241005
241005
241005
241005
241005
241005
241005
241005
241005
241005
241005
241005
241005
241005
SUMA VENTAS BASES
SUMA COMPRAS BASES
RETENCIONES DE IVA A FAVOR
DETALLE CUENTA
VENTA 20 171004
VENTA 21 171004
VENTA 22 171004
VENTA DE PRODUCTO TERMIANDO 1 171004
VENTA PRODUCTO TERMIANDO 2 171004
VENTA PRODUCTO TERMIANDO 3 171004
VENTA PRODUCTO TERMINADO 4 171004
VENTA 23 171004
VENTA 24 171004
241005 IVA GENERADO

241005 IVA DESCONTABLE
171004 RETENCIONES A FAVOR

24100580 IVA A PAGAR
CAUSACION
CUENTA DETALLE
241005 ARRIENDOS
241005 COMPRA PASIVO A LARGO PLAZO
241005 HONORARIOS
241005 COMPRA MAQ CORTADORA
241005 COMRA MAQ FILITEADORA
241005 COMRA MAQ PLANA
241005 VENTA 20
241005 VENTA 21
241005 VENTA 22
241005 VENTA DE PRODUCTO TERMIANDO 1
241005 VENTA PRODUCTO TERMIANDO 2

241005 VENTA PRODUCTO TERMINADO 4
241005 VENTA 23
241005 VENTA 24
171004 VENTA DE PRODUCTO TERMIANDO 1
171004 VENTA PRODUCTO TERMINADO 4
171004 VENTA 23
171004 VENTA 24
5395 AJUSTE AL PESO
24100580 IVA POR PAGAR
PAGO
CUENTA NOMBRE SUBCUENTA
24100580 IVA POR PAGAR
1110 BANCO
SUMAS IGUALES
DETALLE BASE TARIFA DEBITO
ARRIENDOS $ 5,200,000 19% $ 988,000
COMPRA PASIVO A LARGO PLAZO $ 4,000,000 19% $ 760,000
HONORARIOS $ 2,200,000 19% $ 418,000
COMPRA MAQ CORTADORA $ 1,753,000 19% $ 333,070
COMRA MAQ FILITEADORA $ 1,800,000 19% $ 342,000

COMRA MAQ PLANA $ 1,754,000 19% $ 333,260
COMPRA DE MERCANCIA 4 $ 79,900,000 19% $ 15,181,000
COMPRA DE MERCANCIA 5 $ 7,650,000 19% $ 1,453,500
COMPRA MATERIA PRIMA D $ 61,112,250 19% $ 11,611,328
COMPRA MATERIA PRIMA I $ 18,100,125 19% $ 3,439,024
VENTA 20 $ 81,832,770 19%
VENTA 21 $ 97,585,453 19%
VENTA 22 $ 92,521,470 19%

VENTA DE PRODUCTO TERMIANDO 1 $ 41,111,600 19%
VENTA PRODUCTO TERMIANDO 2 $ 41,111,600 19%
VENTA PRODUCTO TERMIANDO 3 $ 38,953,241 19%
VENTA PRODUCTO TERMINADO 4 $ 38,850,462 19%
VENTA 23 $ 31,063,500 19%

VENTA 24 $ 28,008,240 19%
$ 93,297,284 $ 34,859,181
$ 34,859,181
ETENCIONES DE IVA A FAVOR
NOMBRE SUBCUENTA DÉBITO CRÉDITO
Impuesto a las ventas retenido $ 2,332,234

Impuesto a las ventas retenido $ 885,310
Impuesto a las ventas retenido $ 798,235
SUMA $ 13,994,593
$ 93,297,284
$ 34,859,181
$ 13,994,593
$ 44,443,510
DEBITO CREDITO
$ 988,000
$ 760,000
$ 418,000
$ 3,174,330
$ 333,070
$ 342,000
$ 333,260
$ 15,548,226
$ 18,541,236
$ 17,579,079
$ 7,811,204
$ 7,811,204 $ 93,297,284
$ 7,401,116
$ 7,381,588
$ 5,902,065
$ 5,321,566
$ 2,332,234
$ 2,781,185
$ 10,891,877
$ 2,636,862
$ 1,171,681 $ 10,891,877
$ 1,171,681
$ 798,235
-$ 77
$ 79,231,000
DEBITO CRÉDITO
$ 79,231,000
$ 79,231,000
79,231,000 $ 79,231,000 $ 79,231,077
CREDITO
1. año
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)
declarante
Datos del
9 0
11. Razón social
CONFORT ET AMOUR LT
$ 15,548,226 24. Periodicida
$ 18,541,236 Si es una corrección indique:
Por operaciones gravadas al 5%

$ 17,579,079
$ 7,811,204 Por operaciones gravadas a la tarif
$ 7,811,204 A.I.U por operaciones gravadas (Ba
$ 7,401,116 Por exportacion de bienes

$ 7,381,588 Por exportacion de servicios
$ 5,902,065 Por ventas a sociedades de comerc

Ingresos
$ 5,321,566 Por ventas a zonas francas

$ 93,297,284 Por juegos de suerte y azar
Por operaciones exentas (Arts. 477
Por venta de cerveza de producción
Por venta de gaseosas y similares
Por venta de licores, aperitivos, vin
Por operaciones excluidas
Por operaciones no gravadas
Total Ingresos brutos (sume 27
Devoluciones en ventas anuladas,
Total Ingresos netos recibidos dura
Importaciones
Compras
Nacionales
Total Compras e importacio
Devoluciones en compras anu
periodo
Total compras netas realiza
Liquidación
generado
Impuesto
privada
101. No. Identificación signatario.
981. Cód Representación
Firma del declarante o de quien lo represen
982. Código Contad
Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedad

AJUSTE AL PESO
$ 79,231,077 VALOR SUMA
$ 79,231,000 VALOR REDONDEADO
D
2 0 1 9 0
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones
e Identificación Tributaria (NIT) 8. Segundo apellido
0 2 7 0 8 1 4 1
ORT ET AMOUR LTDA

24. Periodicidad de la declaración, Marque "x".
ciones gravadas al 5% 27
ciones gravadas a la tarifa general 28

operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29
tacion de bienes 30
tacion de servicios 31
s a sociedades de comercializacion internacional 32
s a zonas francas 33
s de suerte y azar 34
ciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35
de cerveza de producción nacional o importada 36
de gaseosas y similares 37
de licores, aperitivos, vinos y similares 38
ciones excluidas 39
ciones no gravadas 40
gresos brutos (sume 27 a 40) 41
ones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42
esos netos recibidos durante el periodo (41-42) 43
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44
De bienes gravados a la tarifa general 45
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 46
De bienes no gravados 47
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de
Zonas Francas
48
De servicios 49
De bienes gravados a la tarifa del 5% 50
De bienes gravados a la tarifa general 51
De servicios gravados a la tarifa del 5% 52
De servicios gravados a la tarifa general 53
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54
ompras e importaciones brutas. (Sume 44 a 54) 55
iones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este
56
ompras netas realizadas durante el período (55 - 56) 57
A la tarifa del 5% 58
A la tarifa general 59
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial) 60
En juegos de suerte y azar 61
n signatario.
997. Espacio e
o de quien lo representa
ntador. 994. Con Salvedades

IVA
Declaración del Impuesto sobre las Ventas
3 4. Número de formularo
Colombia
o podemos evadir
osamente las instrucciones
8. Segundo apellido
X Anual
26. No. Formulario anterior

Impuesto generado
En venta cerveza de producción

- nacional o importada
93,297,284 En venta de gaseosas y similares

- En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%
- En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muest
- IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, res
- Total impuesto generado por operaciones gravadas
- Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%

ción privada (Continuación)
- Por importaciones gravadas a la tarifa general

- De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Fr
Impuesto descontable
- Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5%

- Por compras de bienes gravados a la tarifa general
Por licores, aperitivos, vinos y similares
- Por servicios gravados a la tarifa del 5%
- Por servicios gravados a la tarifa general
Impuesto desco
Liquidación privada (C
Descuento IVA exploración hidrocarburos
93,297,284 Art. 485-2 E.T.
- Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76)
IVA retenido por servicios prestados en Colombia
93,297,284 residentes
- IVA resultante por devoluciones en ventas anulad
- Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o
- Total Impuestos descontables (sume 77 a 80)
Saldo a pagar por el período fiscal (67 -81 si el resu
- 0)
- Saldo a favor del período fiscal (81 - 67, si el resulta
- Saldo a favor del período fiscal anterior
- Retenciones por IVA que le practicaron
34,859,181 Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el resulta

- Sanciones
- Total saldo a pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado

o Total saldo a favor por este período (83 + 84 + 85
- negativo escriba 0)
34,859,181 Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensaci
Anticipos Control de
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o

-
saldos
compensado a imputar
Saldo a favor sin derecho en el períodoy/o
a devolución siguiente
compensación su
34,859,181 siguiente período
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente
- (Casilla 89 - 90)
93,297,284 1
Regimen
pagados
Simple
IVA
- 2
- 3
Total anticipos IVA Règimen SIMPLE
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha Efectiva de la transacción)
e las Ventas - IVA
Privada 300
9. Primer nombre
c
c
i
###
62
-
63 -
y similares 5% 64 -
fijos, consumo, muestras gratis o donaciones 65 -
ompras anuladas, rescindidas o resueltas 66 -
eraciones gravadas (Sume 58 a 65) 67 93,297,284
a del 5% 68 -
a general 69 -
enientes de Zonas Francas 70 -
tarifa del 5% 71 -
tarifa general 72 34,859,181
res 73
5% 74 -
eral 75 -
uros
76
do (Sume 68 a 76) 77 34,859,181
ados en Colombia por no domiciliados o no
78 -
en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 79
(pérdidas, hurto o castigo de inventarios) 80 -
es (sume 77 a 80) 81 34,859,181
l (67 -81 si el resultado es menor a cero escriba
82 58,438,103
1 - 67, si el resultado es menor a cero escriba 0) 83 -
or 84 -
n 85 13,994,593
84 - 85 si el resultado es menor a cero escriba 0) 86 44,443,510
87 -
87, si el resultado es negativo escriba 0) 88 44,443,510
odo (83 + 84 + 85 - 87, si el resultado es
89 -
ón y/o compensación por el presente período 90 -
elto y/o
siguiente
91 -
o compensación susceptible de ser imputado en el
92 -
eriodo siguiente
93 -
4
5
6
100
980. Pago Total -

www.accounter.co
1. año
5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT)

declarante
Datos del
9 0
11. Razón social
BLOUSSON S.A
Concepto
Rentas de trabajo
Rentas de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Rendimientos financieros e intereses

Arrendamientos (Muebles e inmuebles)
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual
Compras
Transacciones con tarjetas débito y crédito
Contratos de construcción
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito
Loterías, rifas, apuestas y similares
Otros pagos sujetos a retención
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)
Ventas
Autorretenciones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario
Otros Conceptos
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindida
Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 52 a 76 y reste casilla 77)

Retenciones
A responsables del regimen comun
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindida
Total retenciones I.V.A. (Sume 79 y 80 y reste 81)
Retenciones impuesto de timbre nacional
Retenciones Impuesto nacional al consumo
Total retenciones (78 + 82 + 83 + 84)

Total
Más Sanciones
Total retenciones más sanciones (85 + 86)
85. No. Indentificación signatario
981. Código Representación

Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades
RETENCION EN LA FUENTE MAYO

RTE FTE
NOMBRE SUBCUENTA BASE CRÉDITO
240510 Retención en la fuente $ 10,000,000 $ 250,000
240510 Retención en la fuente 203,000,000.00 $ 5,075,000
24051001 Salarios y pagos laborales $ 17,800,000 $ 1,293,345
NOMBRE SUBCUENTA BASE CRÉDITO

VENTA 001 24051010 Autorretenciones $ 65,666,600 $ 262,666
$ 262,666
CAUSACION RTE FTE MAYO

24051010 Autorretenciones $ 262,666 $ -
240510 Retención en la fuente $ 250,000 $ -
240510 Retención en la fuente $ 5,075,000 $ -
24051001 Salarios y pagos laborales $ - $ -
24051012 RTE FTE POR PAGAR $ 5,587,333
$ 5,587,666 $ 5,587,666
PAGO
24051012 RTE FTE POR PAGAR $ 5,587,333 $ -
1110 BANCO $ 5,587,333
RT MAYO
2 0 1 9
Colombia

Tributaria (NIT)
0 2 7 0 8 1 4
25.Código
Concepto
os y autoridades de tránsito
os de aportes (art. 114-1 E.T.)
onales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás productos mineros)
gente
raciones anuladas, rescindidas o resultadas
52 a 76 y reste casilla 77)

Retenciones practicadas a tiutlo de impuesto sobre las ventas (I.V.A)
raciones anuladas, rescindidas o resultadas
82 + 83 + 84)
anciones (85 + 86)

ETENCION EN LA FUENTE MAYO
COMPRA MUEBLES OK
COMPRA 001 OK
SALARIOS NOMINA OK
413508 Venta de Ropa deportiva $ 65,666,600
$ 65,666,600
$ 5,587,666 VALOR DIFERENCIA

$ 5,588,000 REDONDEADO
Declaración
Mensual de Privada
Retenciones en la 350
Fuente
1
4. Número de formularo
5 6
10. Otros nombres
declarante
Datos del
1
12. Cod Direccion
seccional
90. Autorretenedores Persons Jurídicas

exonerados de aportes (art. 114 E.T.) 91. Tarifa Si es una corrección indique:
Base sujeta a retención
para pagos a abonos en Retenciones a titulo de renta
cuenta
27 17,800,000 52 1,293,000 Rentas de trabajo
28 - 53 - Rentas de pensiones
29 - 54 - Honorarios
30 - 55 Comisiones
31 - 56 - Servicios
32 - 57 - Rendimientos financieros e
33 - 58 - Arrendamientos (Muebles
34 - 59 - Regalias y explotacion de
35 - 60 - Dividendos y participacione
36 213,000,000 61 5,325,000 Compras
37 - 62 - Transacciones con tarjetas
38 - 63 - Contratos de construcción
39 - 64 - Enajenación de activos fijo
40 - 65 - Loterías, rifas, apuestas y
41 - 66 - Otros pagos sujetos a rete
42 - 67 -
43 - 68 5,587,000
Autorretenciones
44 - 69 -
45 - 70 -
46 - 71 -
47 - 72 -
48 73
49 - 74 -
50 - 75 Pagos o abonos en cuenta
51 - 76 Pagos o abonos en cuenta
77 Menos retenciones practic
78 12,205,000 Total retenciones renta y
79 A responsables del regime

80 - Practicadas por servicios a
81 - Menos retenciones practic
82 - Total retenciones I.V.A. (S
83 Retenciones impuesto de
84 Retenciones Impuesto na
85 12,205,000 Total
86 -
87 12,205,000
85. No. Indentificación signat
997. Espacio
exclusivo para el
sello de la entidad 981. Código Representación
recaudadora
$ 12,205,000
Firma del declarante o de qu
982. Código Contador o Revi
Firma Revisor Fiscal o Conta
Coloque el timbre de
la m‡quina
registradora al dorso
de este formulario 983. No. Tarjeta Profesional
VENTA 02
VENTA 3
VENTA 04
VENTA 05
VENTA 06
VENTA 07
VENTA 02
VENTA 03
VENTA 04
VENTA 05
VENTA 06
VENTA 07
RT JUNIO
1. año 2
5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT)

declarante
Datos del
9 0 0 2
11. Razón social
Concepto
Rentas de trabajo
Rentas de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Rendimientos financieros e intereses

Arrendamientos (Muebles e inmuebles)
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual
Compras
Transacciones con tarjetas débito y crédito
Contratos de construcción
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito
Loterías, rifas, apuestas y similares
Otros pagos sujetos a retención
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)
Ventas
Autorretenciones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás productos miner
Otros Conceptos
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas
Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 52 a 76 y reste casilla 77)

Retenciones practicadas a tiutlo de impuesto sobre las vent
A responsables del regimen comun
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas
Total retenciones I.V.A. (Sume 79 y 80 y reste 81)
Retenciones impuesto de timbre nacional
Retenciones Impuesto nacional al consumo
Total retenciones (78 + 82 + 83 + 84)

Total
Más Sanciones
Total retenciones más sanciones (85 + 86)
85. No. Indentificación signatario
981. Código Representación

Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades
AUTORRETENCION
CUENTA NOMBRE SUBCUENTA DÉBITO CRÉDITO BASE
24051010 Autorretenciones $ 369,400 $ 92,349,900
$ 2,717,962 $ 679,490,603
RETE FUENTE
CUENTA NOMBRE SUBCUENTA DÉBITO CRÉDITO BASE
240510 Retención en la fuente $ 4,042,500 $ 161,700,000
24051001 Salarios y pagos laborales $ 1,293,345 $ 17,800,000
CAUSACION RTE FTE JUNIO
CUENTA NOMBRE SUBCUENTA DÉBITO CRÉDITO


240510 Retención en la fuente $ 4,042,500 $ -
24051001 Salarios y pagos laborales $ - $ -
24051012 RTE FTE POR PAGAR $ 6,760,925
SUMAS IGUALES $ 6,760,925 $ 6,760,925
PAGO
24051012 RTE FTE POR PAGAR $ 6,760,925
1110 BANCO $ 6,760,925
RT JUNIO
0 1 9
Colombia
7 0 8 1 4
25.Código
Concepto
tránsito
carburos y demás productos mineros)
rescindidas o resultadas
silla 77)
iutlo de impuesto sobre las ventas (I.V.A)
rescindidas o resultadas
CUENTA NOMBRE SUBCUENTA DÉBITO
$ 369,400 413508 Venta de Ropa deportiva $ 92,349,900
COMPRA 002
SALARIOS
AJ PESO
$ 6,760,462 VALOR SUMAS
$ 6,760,000 REDONDEADO
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
MAQUINA CORTADORA R.G MAQUINA
VALOR MAQUINA $ 1,753,000 VALOR MAQUINA

RESIDUAL $ 500,000 RESIDUAL
IVA $ 333,070 IVA

RETEFUENTE $ 43,825 RETEFUENTE
RETEICA $ 193,531
DEPRECIACION
DEPRECIACION
$ 1,800,000 -
$ 1,753,000 - 500,000 $ 1,253,000 $ 10,442 10 *
10 * 12 120
CA
CAUSACION
15 PROPIEDAD PLANTA
15 PROPIEDAD PLANTA Y E. $ 1,753,000 15 IVA
15 IVA $ 333,070 2 RETEFUENTE
2 RETEFUENTE $ 43,825 2 CXP
2 CXP $ 2,042,245 2 CXP
2 CXP $ 2,042,245 1110 BANCOS
1110 BANCOS $ 2,042,245
7 DEPRECIACION
7 DEPRECIACION $ 10,442 15
15 $ 10,442
$ 31,058
MAQUINA FILETEADORA R.G MAQUINA PLANA R.G
$ 1,800,000 VALOR MAQUINA $ 1,754,000

$ 600,000 RESIDUAL $ 480,000
$ 342,000 IVA $ 333,260

$ 45,000 RETEFUENTE $ 43,850
RETEICA $ 193,642
DEPRECIACION
DEPRECIACION
600,000 $ 1,200,000 $ 10,000
12 120 $ 1,754,000 - 480,000
10 * 12
CAUSACION
CAUSACION
PROPIEDAD PLANTA Y E. $ 1,800,000
IVA $ 342,000 15 PROPIEDAD PLANTA Y E.
RETEFUENTE $ 45,000 15 IVA
CXP $ 2,097,000 2 RETEFUENTE
CXP $ 2,097,000 2 CXP
BANCOS $ 2,097,000 2 CXP
1110 BANCOS
DEPRECIACION $ 10,000
$ 10,000 152005 DEPRECIACION
54
AQUINA PLANA R.G TABLA DE AMORTIZACION CORTADORA
VALOR MAQUINA RESUDUAL
0
1 $ 1,753,000 $ 500,000
2 $ 1,753,000 $ 500,000
3 $ 1,753,000 $ 500,000
4 $ 1,753,000 $ 500,000
5 $ 1,753,000 $ 500,000
6 $ 1,753,000 $ 500,000
7 $ 1,753,000 $ 500,000
8 $ 1,753,000 $ 500,000
$ 1,274,000 $ 10,617 9 $ 1,753,000 $ 500,000
120 10 $ 1,753,000 $ 500,000
11 $ 1,753,000 $ 500,000
CAUSACION 12 $ 1,753,000 $ 500,000
13 $ 1,753,000 $ 500,000
PLANTA Y E. $ 1,754,000 14 $ 1,753,000 $ 500,000
VA $ 333,260 15 $ 1,753,000 $ 500,000
UENTE $ 43,850 16 $ 1,753,000 $ 500,000
XP $ 2,043,410 17 $ 1,753,000 $ 500,000
XP $ 2,043,410 18 $ 1,753,000 $ 500,000
COS $ 2,043,410 19 $ 1,753,000 $ 500,000
20 $ 1,753,000 $ 500,000
CIACION $ 10,617 21 $ 1,753,000 $ 500,000
$ 10,617 22 $ 1,753,000 $ 500,000
23 $ 1,753,000 $ 500,000
24 $ 1,753,000 $ 500,000
25 $ 1,753,000 $ 500,000
26 $ 1,753,000 $ 500,000
27 $ 1,753,000 $ 500,000
28 $ 1,753,000 $ 500,000
29 $ 1,753,000 $ 500,000
30 $ 1,753,000 $ 500,000
31 $ 1,753,000 $ 500,000
32 $ 1,753,000 $ 500,000
33 $ 1,753,000 $ 500,000
34 $ 1,753,000 $ 500,000
35 $ 1,753,000 $ 500,000
36 $ 1,753,000 $ 500,000
37 $ 1,753,000 $ 500,000
38 $ 1,753,000 $ 500,000
39 $ 1,753,000 $ 500,000
40 $ 1,753,000 $ 500,000
41 $ 1,753,000 $ 500,000
42 $ 1,753,000 $ 500,000
43 $ 1,753,000 $ 500,000
44 $ 1,753,000 $ 500,000
45 $ 1,753,000 $ 500,000
46 $ 1,753,000 $ 500,000
47 $ 1,753,000 $ 500,000
48 $ 1,753,000 $ 500,000
49 $ 1,753,000 $ 500,000
50 $ 1,753,000 $ 500,000
51 $ 1,753,000 $ 500,000
52 $ 1,753,000 $ 500,000
53 $ 1,753,000 $ 500,000
54 $ 1,753,000 $ 500,000
55 $ 1,753,000 $ 500,000
56 $ 1,753,000 $ 500,000
57 $ 1,753,000 $ 500,000
58 $ 1,753,000 $ 500,000
59 $ 1,753,000 $ 500,000
60 $ 1,753,000 $ 500,000
61 $ 1,753,000 $ 500,000
62 $ 1,753,000 $ 500,000
63 $ 1,753,000 $ 500,000
64 $ 1,753,000 $ 500,000
65 $ 1,753,000 $ 500,000
66 $ 1,753,000 $ 500,000
67 $ 1,753,000 $ 500,000
68 $ 1,753,000 $ 500,000
69 $ 1,753,000 $ 500,000
70 $ 1,753,000 $ 500,000
71 $ 1,753,000 $ 500,000
72 $ 1,753,000 $ 500,000
73 $ 1,753,000 $ 500,000
74 $ 1,753,000 $ 500,000
75 $ 1,753,000 $ 500,000
76 $ 1,753,000 $ 500,000
77 $ 1,753,000 $ 500,000
78 $ 1,753,000 $ 500,000
79 $ 1,753,000 $ 500,000
80 $ 1,753,000 $ 500,000
81 $ 1,753,000 $ 500,000
82 $ 1,753,000 $ 500,000
83 $ 1,753,000 $ 500,000
84 $ 1,753,000 $ 500,000
85 $ 1,753,000 $ 500,000
86 $ 1,753,000 $ 500,000
87 $ 1,753,000 $ 500,000
88 $ 1,753,000 $ 500,000
89 $ 1,753,000 $ 500,000
90 $ 1,753,000 $ 500,000
91 $ 1,753,000 $ 500,000
92 $ 1,753,000 $ 500,000
93 $ 1,753,000 $ 500,000
94 $ 1,753,000 $ 500,000
95 $ 1,753,000 $ 500,000
96 $ 1,753,000 $ 500,000
97 $ 1,753,000 $ 500,000
98 $ 1,753,000 $ 500,000
99 $ 1,753,000 $ 500,000
100 $ 1,753,000 $ 500,000
101 $ 1,753,000 $ 500,000
102 $ 1,753,000 $ 500,000
103 $ 1,753,000 $ 500,000
104 $ 1,753,000 $ 500,000
105 $ 1,753,000 $ 500,000
106 $ 1,753,000 $ 500,000
107 $ 1,753,000 $ 500,000
108 $ 1,753,000 $ 500,000
109 $ 1,753,000 $ 500,000
110 $ 1,753,000 $ 500,000
111 $ 1,753,000 $ 500,000
112 $ 1,753,000 $ 500,000
113 $ 1,753,000 $ 500,000
114 $ 1,753,000 $ 500,000
115 $ 1,753,000 $ 500,000
116 $ 1,753,000 $ 500,000
117 $ 1,753,000 $ 500,000
118 $ 1,753,000 $ 500,000
119 $ 1,753,000 $ 500,000
120 $ 1,753,000 $ 500,000
ABLA DE AMORTIZACION CORTADORA TABLA DE AMORTIZ
VIDA UTIL MESES DEPRECIACION VALOR MAQUINA
$ - 0
10 12 $ 10,442 1 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 2 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 3 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 4 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 5 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 6 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 7 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 8 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 9 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 10 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 11 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 12 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 13 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 14 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 15 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 16 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 17 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 18 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 19 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 20 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 21 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 22 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 23 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 24 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 25 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 26 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 27 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 28 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 29 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 30 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 31 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 32 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 33 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 34 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 35 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 36 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 37 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 38 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 39 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 40 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 41 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 42 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 43 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 44 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 45 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 46 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 47 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 48 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 49 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 50 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 51 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 52 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 53 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 54 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 55 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 56 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 57 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 58 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 59 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 60 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 61 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 62 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 63 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 64 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 65 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 66 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 67 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 68 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 69 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 70 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 71 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 72 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 73 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 74 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 75 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 76 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 77 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 78 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 79 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 80 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 81 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 82 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 83 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 84 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 85 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 86 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 87 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 88 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 89 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 90 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 91 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 92 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 93 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 94 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 95 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 96 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 97 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 98 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 99 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 100 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 101 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 102 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 103 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 104 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 105 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 106 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 107 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 108 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 109 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 110 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 111 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 112 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 113 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 114 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 115 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 116 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 117 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 118 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 119 $ 1,800,000
10 12 $ 10,442 120 $ 1,800,000
TABLA DE AMORTIZACION FILETEADORA
RESUDUAL VIDA UTIL MESES DEPRECIACION
$ - 0
$ 600,000 10 12 $ 10,000 1
$ 600,000 10 12 $ 10,000 2
$ 600,000 10 12 $ 10,000 3
$ 600,000 10 12 $ 10,000 4
$ 600,000 10 12 $ 10,000 5
$ 600,000 10 12 $ 10,000 6
$ 600,000 10 12 $ 10,000 7
$ 600,000 10 12 $ 10,000 8
$ 600,000 10 12 $ 10,000 9
$ 600,000 10 12 $ 10,000 10
$ 600,000 10 12 $ 10,000 11
$ 600,000 10 12 $ 10,000 12
$ 600,000 10 12 $ 10,000 13
$ 600,000 10 12 $ 10,000 14
$ 600,000 10 12 $ 10,000 15
$ 600,000 10 12 $ 10,000 16
$ 600,000 10 12 $ 10,000 17
$ 600,000 10 12 $ 10,000 18
$ 600,000 10 12 $ 10,000 19
$ 600,000 10 12 $ 10,000 20
$ 600,000 10 12 $ 10,000 21
$ 600,000 10 12 $ 10,000 22
$ 600,000 10 12 $ 10,000 23
$ 600,000 10 12 $ 10,000 24
$ 600,000 10 12 $ 10,000 25
$ 600,000 10 12 $ 10,000 26
$ 600,000 10 12 $ 10,000 27
$ 600,000 10 12 $ 10,000 28
$ 600,000 10 12 $ 10,000 29
$ 600,000 10 12 $ 10,000 30
$ 600,000 10 12 $ 10,000 31
$ 600,000 10 12 $ 10,000 32
$ 600,000 10 12 $ 10,000 33
$ 600,000 10 12 $ 10,000 34
$ 600,000 10 12 $ 10,000 35
$ 600,000 10 12 $ 10,000 36
$ 600,000 10 12 $ 10,000 37
$ 600,000 10 12 $ 10,000 38
$ 600,000 10 12 $ 10,000 39
$ 600,000 10 12 $ 10,000 40
$ 600,000 10 12 $ 10,000 41
$ 600,000 10 12 $ 10,000 42
$ 600,000 10 12 $ 10,000 43
$ 600,000 10 12 $ 10,000 44
$ 600,000 10 12 $ 10,000 45
$ 600,000 10 12 $ 10,000 46
$ 600,000 10 12 $ 10,000 47
$ 600,000 10 12 $ 10,000 48
$ 600,000 10 12 $ 10,000 49
$ 600,000 10 12 $ 10,000 50
$ 600,000 10 12 $ 10,000 51
$ 600,000 10 12 $ 10,000 52
$ 600,000 10 12 $ 10,000 53
$ 600,000 10 12 $ 10,000 54
$ 600,000 10 12 $ 10,000 55
$ 600,000 10 12 $ 10,000 56
$ 600,000 10 12 $ 10,000 57
$ 600,000 10 12 $ 10,000 58
$ 600,000 10 12 $ 10,000 59
$ 600,000 10 12 $ 10,000 60
$ 600,000 10 12 $ 10,000 61
$ 600,000 10 12 $ 10,000 62
$ 600,000 10 12 $ 10,000 63
$ 600,000 10 12 $ 10,000 64
$ 600,000 10 12 $ 10,000 65
$ 600,000 10 12 $ 10,000 66
$ 600,000 10 12 $ 10,000 67
$ 600,000 10 12 $ 10,000 68
$ 600,000 10 12 $ 10,000 69
$ 600,000 10 12 $ 10,000 70
$ 600,000 10 12 $ 10,000 71
$ 600,000 10 12 $ 10,000 72
$ 600,000 10 12 $ 10,000 73
$ 600,000 10 12 $ 10,000 74
$ 600,000 10 12 $ 10,000 75
$ 600,000 10 12 $ 10,000 76
$ 600,000 10 12 $ 10,000 77
$ 600,000 10 12 $ 10,000 78
$ 600,000 10 12 $ 10,000 79
$ 600,000 10 12 $ 10,000 80
$ 600,000 10 12 $ 10,000 81
$ 600,000 10 12 $ 10,000 82
$ 600,000 10 12 $ 10,000 83
$ 600,000 10 12 $ 10,000 84
$ 600,000 10 12 $ 10,000 85
$ 600,000 10 12 $ 10,000 86
$ 600,000 10 12 $ 10,000 87
$ 600,000 10 12 $ 10,000 88
$ 600,000 10 12 $ 10,000 89
$ 600,000 10 12 $ 10,000 90
$ 600,000 10 12 $ 10,000 91
$ 600,000 10 12 $ 10,000 92
$ 600,000 10 12 $ 10,000 93
$ 600,000 10 12 $ 10,000 94
$ 600,000 10 12 $ 10,000 95
$ 600,000 10 12 $ 10,000 96
$ 600,000 10 12 $ 10,000 97
$ 600,000 10 12 $ 10,000 98
$ 600,000 10 12 $ 10,000 99
$ 600,000 10 12 $ 10,000 100
$ 600,000 10 12 $ 10,000 101
$ 600,000 10 12 $ 10,000 102
$ 600,000 10 12 $ 10,000 103
$ 600,000 10 12 $ 10,000 104
$ 600,000 10 12 $ 10,000 105
$ 600,000 10 12 $ 10,000 106
$ 600,000 10 12 $ 10,000 107
$ 600,000 10 12 $ 10,000 108
$ 600,000 10 12 $ 10,000 109
$ 600,000 10 12 $ 10,000 110
$ 600,000 10 12 $ 10,000 111
$ 600,000 10 12 $ 10,000 112
$ 600,000 10 12 $ 10,000 113
$ 600,000 10 12 $ 10,000 114
$ 600,000 10 12 $ 10,000 115
$ 600,000 10 12 $ 10,000 116
$ 600,000 10 12 $ 10,000 117
$ 600,000 10 12 $ 10,000 118
$ 600,000 10 12 $ 10,000 119
$ 600,000 10 12 $ 10,000 120
TABLA DE AMORTIZACION PLANA
VALOR MAQUINA RESUDUAL VIDA UTIL MESES DEPRECIACION
$ -
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
$ 1,754,000 $ 480,000 10 12 $ 10,617
V
O
L CUADRO DE REQUERIMIENTO DE MAQUINA
V
E
REF R NOMBRE DESCRIPCIÓN COSTO METODO DE DEPREC
*Cortadora industrial para
confeccion *Ocho pulgadas
*Sistema
automatico de afilado de cuchilla
*Capacidad de corte 160mm

*Corta
Maquina Cortadora de materiales como algodon, lana, lino,
MQ2 tela industrial 8 seda, fibra quimica, cuero, etc. $ 1,753,000 Linea recta
pulgadas *Seccion de corte limpio
y curvilinio pequeño
*De
poco ruido
*Funcionamiento estable
*Facil
operacion y alta eficiencia
*Velocidad maxima: 6000 puntadas
por minuto
*Tensores: 3
Máquina Fileteadora *Motor silencioso, uso industrial
MQ3 $ 1,800,000 Linea recta
Industrial Singer 322d *Sistema de
lubricacion: automatico
*Sistema de enfriamiento de la
aguja y la linea de la silicona
*Puntada recta
*Motor de
Embrague de alta velocidad ½HP
*Sistema de lubricación
totalmente automático
*Largo de
puntada fácilmente ajustable
*Máquina de cama plana con
MQ1 Maquina plana Singer orificios para fijar accesorios $ 1,754,000 Linea recta
*Sistema de
transporte simple con retroceso
*Ajuste de la presión del

prénsatelas a través de tornillo
graduador
*Devanador de bobina en el tablón
*Funcionamiento suave y
silencioso
O DE MAQUINA
ETODO DE DEPRECIACION VIDA UTIL
INDICE COSTO
Linea recta 10 años

TIEMPO
CODIGO NOMBRE SUELDO BASICO
HORAS AL DIA DIAS TRABAJADOS
1 SOFIA RESTREPO MARIN ### 8 30

2 MILENA PEREZ FAJARDO $ 1,200,000 8 30
3 ANDRÉS CARREÑO GÓNZALEZ $ 1,500,000 8 30
4 JUAN RICARDO MARTINEZ DURANGO $ 1,050,000 8 30
5 MANUEL TORRES ROZO $ 828,116 8 30
6 YULINN CASTIBLANCO RODRIGUEZ $ 1,200,000 8 30
7 DIEGO RODRIGUEZ CASTRO $ 3,000,000 8 30
8 SANDRA RIAÑO SANCHEZ $ 1,560,000 8 30
9 MARTINA LEITON CÁRDENAS $ 2,450,000 8 30
10 ANA JOSEFA RODRIGUEZ TORRES $ 1,790,000 8 30
11 JOSE LUIS AGULAR $ 828,116 8 30
12 JHOANA SARMIENTO $ 828,116 8 30
13 CAMILO TORRES $ 828,116 8 30
14 SNEIDER RICARDO GALVIS $ 828,116 8 30
15 MANUEL ANTONIO VELAZQUEZ $ 1,500,000 8 30
TOTAL ADMINISTRACION $ ### $ 120 $ 450
PRODUCCION
ADMINISTRACION
APORTE PARAFICALES
SENA 2%
ICBF 3%
CAJA DE COMPESACION 4%
Seguridad Social
0 NOMBRE
0 NOMBRE
Salud Pensiones
1 SOFIA REST $ 773,500 $ 1,092,000

2 MILENA PER $ - $ 144,000
3 ANDRÉS CAR $ - $ 180,000
4 JUAN RICAR $ - $ 126,000
5 MANUEL TOR$ - $ 99,374
6 YULINN CAS $ - $ 144,000
7 DIEGO RODR $ - $ 360,000
8 SANDRA RIA $ - $ 187,200
9 MARTINA LE $ - $ 294,000
10 ANA JOSEFA $ - $ 214,800
11 JOSE LUIS A $ - $ 99,374
12 JHOANA SA $ - $ 99,374
13 CAMILO TOR $ - $ 125,066
14 SNEIDER RIC $ - $ 99,374
15 MANUEL ANT$ - $ 180,000
APORTE PARAFICALES $ -
TOTAL $ 773,500 $ 3,444,562
TIEMPO
NOMINA DEVENGADO
HORAS MENSUALES SALARIO
TOTAL HORAS VALOR HORA HORAS EXTRA COMISIONES
LEGALES BASICO
240 240 ### $ 54,167 $0 $0

240 240 $ 1,200,000 $ 5,000 $0 $0
240 240 $ 1,500,000 $ 6,250 $0
240 240 $ 1,050,000 $ 4,375 $0
240 240 $ 828,116 $ 3,450 $0 $0
240 240 $ 1,200,000 $ 5,000 $0 $0
240 240 $ 3,000,000 $ 12,500 $0 $0
240 240 $ 1,560,000 $ 6,500 $0 $0
240 240 $ 2,450,000 $ 10,208 $0 $0
240 240 $ 1,790,000 $ 7,458 $0 $0
240 240 $ 828,116 $ 3,450 $0 $0
240 240 $ 828,116 $ 3,450 $0 $0
240 240 $ 828,116 $ 3,450 $ 214,102 $0
240 240 $ 828,116 $ 3,450 $0 $0
240 240 $ 1,500,000 $ 6,250 $0 $0
$ 3,600 $ 3,600 ### $ 134,961 $ 214,102 $0
HORA EXTRA 25% APORTE A SEGURIDAD SOCIAL

DIA FESTIVO 75% SALUD
DOMINICAL 75% PENSION
RECARGO NOCTURNO 35% ARL
SALUD 4% ARL R.3
PENSION 4%
EMPLEADOR
ad Social Parafiscales Prestaciones sociales
ARL SENA I.C.B.F Caja de Cesantias Prima
C.Familiar
$ 47,502 $ 182,000 $ 273,000 $ 364,000 $ - $ -
$ 6,264 $ - $ - $ 48,000 $ 108,043 $ 108,043
$ 8,305 $ - $ - $ 60,000 $ 133,033 $ 133,033
$ 5,965 $ - $ - $ 45,881 $ 95,548 $ 95,548
$ 4,811 $ - $ - $ 33,125 $ 77,065 $ 77,065
$ 6,240 $ - $ - $ 48,000 $ 108,043 $ 108,043
$ 15,600 $ - $ - $ 120,000 $ 249,900 $ 249,900
$ 8,112 $ - $ - $ 62,400 $ 138,031 $ 138,031
$ 12,740 $ - $ - $ 98,000 $ 204,085 $ 204,085
$ 9,308 $ - $ - $ 71,600 $ 149,107 $ 149,107
$ 4,306 $ - $ - $ 33,125 $ 77,065 $ 77,065
$ 4,306 $ - $ - $ 33,125 $ 77,065 $ 77,065
$ 10,881 $ - $ - $ 41,689 $ 94,900 $ 94,900
$ 4,306 $ - $ - $ 33,125 $ 77,065 $ 77,065
$ 36,540 $ - $ - $ 60,000 $ 133,033 $ 133,033
$ - $ - $ - $ -
$ 185,185 $ 182,000 $ 273,000 ### $ 1,721,980 ###
INA
DEVENGADO DEDUCCIONES
TOTAL FONDO DE RENTENCION EN LA
AUX. TRANPORTE OTROS DEVENGADO SALUD PENSIONES SOLIDARIDAD FUENTE
S
$0 $0 ### $ 364,000 $ 364,000 $ 91,000 $ 1,169,309.40
$ 97,032 $ 0 $ 1,297,032 $ 48,000 $ 48,000 $ - $ -
$ 97,032 $ 0 $ 1,597,032 $ 60,000 $ 60,000 $ - $ -
$ 97,032 $ 0 $ 1,147,032 $ 42,000 $ 42,000
$ 97,032 $ 0 $ 925,148 $ 33,125 $ 33,125 $ - $ -
$ 97,032 $ 0 $ 1,297,032 $ 48,000 $ 48,000 $ - $ -
$0 $ 0 $ 3,000,000 $ 120,000 $ 120,000 $ - $ -
$ 97,032 $ 0 $ 1,657,032 $ 62,400 $ 62,400 $ - $ -
$0 $ 0 $ 2,450,000 $ 98,000 $ 98,000 $ - $ -
$0 $ 0 $ 1,790,000 $ 71,600 $ 71,600 $ - $ -
$ 97,032 $ 0 $ 925,148 $ 33,125 $ 33,125 $ - $ -
$ 97,032 $ 0 $ 925,148 $ 33,125 $ 33,125 $ - $ -
$ 97,032 $ 0 $ 1,139,250 $ 41,689 $ 41,689 $ - $ -
$ 97,032 $ 0 $ 925,148 $ 33,125 $ 33,125 $ - $ -
$ 97,032 $ 0 $ 1,597,032 $ 60,000 $ 60,000 $ - $ -
$ 1,067,352 $0 ### $ 1,148,187 $ 1,148,187 $ 91,000 $ 1,169,309
APORTE A SEGURIDAD SOCIAL PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES

SALUD 8.50% CESANTIAS 8.33%
PENSION 12% INTERESES CESANTIAS 1%
ARL 0.52% PRIMA 8.33%
ARL R.3 2.44% VACACIONES 4.17%
Prestaciones sociales
Vacaciones
Interes Cesantias TOTALES ###
$ - $ 379,470 ### ###
$ 12,965 $ 50,040 $ 477,355 ###
$ 15,964 $ 62,550 $ 592,884 ###
$ 11,466 $ 43,785 $ 424,192 ###
$ 9,248 $ 34,532 $ 335,219 ###
$ 12,965 $ 50,040 $ 477,331 ###
$ 29,988 $ 125,100 ### ###
$ 16,564 $ 65,052 $ 615,389 ###
$ 24,490 $ 102,165 $ 939,565 ###
$ 17,893 $ 74,643 $ 686,458 ###
$ 9,248 $ 34,532 $ 334,715 ###
$ 9,248 $ 34,532 $ 334,715 ###
$ 11,388 $ 43,461 $ 422,283 ###
$ 9,248 $ 34,532 $ 334,715 ###
$ 15,964 $ 62,550 $ 621,119 ###
$ - $ -
$ 206,638 ### ### ###
DEDUCCIONES RECIBI
CONFORM
PRESTAMO TOTAL DEDUCIDO NETO PAGADO E (FIRMA Y
C.C.)
$ - $ 1,988,309 $ 11,011,691
$ - $ 96,000 $ 1,201,032
$ - $ 120,000 $ 1,477,032
$ - $ 84,000 $ 1,063,032
$ - $ 66,249 $ 858,899
$ - $ 96,000 $ 1,201,032
$ 500,000 $ 740,000 $ 2,260,000
$ - $ 124,800 $ 1,532,232
$ - $ 196,000 $ 2,254,000
$ - $ 143,200 $ 1,646,800
$ - $ 66,249 $ 858,899
$ - $ 66,249 $ 858,899
$ - $ 83,377 $ 1,055,873
$ - $ 66,249 $ 858,899
$ - $ 120,000 $ 1,477,032
$ 500,000 $ 4,056,684 $ 29,615,350

HORAS
HORAS EXTRAS CANTIDAD CANTIDAD HORA EXTRA CANTIDAD
CANTIDAD EXTRAS
CODIGO NOMBRE SUELDO BASICO DE HORAS DIURNA DE HORAS NOCTURAS DE HORAS DIURNA DE HORAS
ORDINARIA FESTIVA
ORDINARIA
13 CAMILO TORRES $ 828,116 3 $ 12,939 4 $ 24,153 2 $ 13,802 1
TOTAL $ $ 828,116 3 $ 12,939.31 4 $ 24,153 2 $ 13,802 1

HORAS EXTRA CANTIDAD DIA FESTIVA CANTIDAD DIA FESTIVO CANTID RECAR HORAS
NOCTURNA DE HORAS DIURNO DE HORAS NOCTURNO AD GO EXTRAS
FESTIVA
$ 8,626 2 $ 96,614 1 $ 57,968 $ 0 $ 214,102
$ 8,626 2 $ 96,614 1 $ 57,968 0 $ 0 $ 214,102

DESPRENDIBLE DE NOMINA
TRABAJADOR SOFIA RESTREPO MARIN

PERIODO DE PAGO LIQUIDACION DE NOMINA PERIODO DEL 1 AL 30 DE diciembre DE 2019
DEVENGADO POR:
SUELDO $ 13,000,000 APORTES SALUD

EXTRAS $ - APORTES A PENSION
COMISIONES $ - F.S.P.
AUXILIO DE TRANSPORTE $ - RETEFUENTE
OTROS $ - PRESTAMO
TOTAL DEVENGADO $ 13,000,000 TOTAL DEDUCIDO
Recibi a satisfaccion y acepto todas NETO PAGADO

las partes de este pago
Firma y C.C
TRABAJADOR JOSE LUIS AGULAR

PERIODO DE PAGO LIQUIDACION DE NOMINA PERIODO DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019
DEVENGADO POR:
SUELDO $ 828,116 APORTES SALUD

AUXILIO DE TRANSPORTE $ 97,032 RETEFUENTE
OTROS $ - PRESTAMO
TOTAL DEVENGADO $ 925,148 TOTAL DEDUCIDO

Firma y C.C
MINA DESPREND
TRABAJADOR MILENA PEREZ FAJARDO

E diciembre DE 2019 PERIODO DE PAGO LIQUIDACION DE NOMINA PERIODO
DEDUCCIONES: DEVENGADO POR:
$ 364,000 SUELDO $ 1,200,000

$ 364,000 EXTRAS $ -
$ 91,000 COMISIONES $ -
$ 1,169,309 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 97,032
$ - OTROS $ -
$ 1,988,309 TOTAL DEVENGADO $ 1,297,032
$ 11,011,691 Recibi a satisfaccion y acepto todas

MINA DESPREND
TRABAJADOR JHOANA SARMIENTO

E DICIEMBRE DE 2019 PERIODO DE PAGO LIQUIDACION DE NOMINA PERIODO
$ 33,125 SUELDO $ 828,116

$ 33,125 EXTRAS $ -
$ - COMISIONES $ -
$ 0 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 97,032
$ - OTROS $ -
$ 66,249 TOTAL DEVENGADO $ 925,148
$ 858,899 Recibi a satisfaccion y acepto todas

PEREZ FAJARDO
ION DE NOMINA PERIODO DEL 1 AL 30 DE diciembre DE 2019
DEDUCCIONES:
APORTES SALUD $ 48,000

APORTES A PENSION $ 48,000
F.S.P. $ -
RETEFUENTE $ -
PRESTAMO $ -
TOTAL DEDUCIDO $ 96,000
NETO PAGADO $ 1,201,032
Firma y C.C
ION DE NOMINA PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
DEDUCCIONES:

F.S.P. $ -
RETEFUENTE $ -
PRESTAMO $ -
NETO PAGADO $ 858,899
Firma y C.C
TRABAJADOR ANDRÉS CARREÑO GÓNZALEZ

DEVENGADO POR: DEDUCCIONES:
SUELDO $ 1,500,000 APORTES SALUD $ 60,000

EXTRAS $ - APORTES A PENSION $ 60,000
COMISIONES $ - F.S.P. $ -
AUXILIO DE TRANSPORTE $ 97,032 RETEFUENTE $ -
OTROS $ - PRESTAMO $ -
TOTAL DEVENGADO $ 1,597,032 TOTAL DEDUCIDO $ 120,000
Recibi a satisfaccion y acepto todas NETO PAGADO $ 1,477,032

Firma y C.C
TRABAJADOR CAMILO TORRES

PERIODO DE PAGO LIQUIDACION DE NOMINA PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
SUELDO $ 828,116 APORTES SALUD $ 41,689

EXTRAS $ 214,102 APORTES A PENSION $ 41,689

Firma y C.C
TRABAJADOR JUAN RICARDO MARTINEZ DURANGO

PERIODO DE PAGO LIQUIDACION DE NOMINA PERIODO DEL 1 AL 30 DE dic
DEVENGADO POR:
SUELDO $ 1,050,000
EXTRAS $ -
COMISIONES $ -
AUXILIO DE TRANSPORTE $ 97,032
OTROS $ -
TOTAL DEVENGADO $ 1,147,032
Recibi a satisfaccion y acepto todas

TRABAJADOR SNEIDER RICARDO GALVIS

PERIODO DE PAGO LIQUIDACION DE NOMINA PERIODO DEL 1 AL 30 DE NO
DEVENGADO POR:
SUELDO $ 828,116
EXTRAS $ -
COMISIONES $ -
AUXILIO DE TRANSPORTE $ 97,032
OTROS $ -
TOTAL DEVENGADO $ 925,148

EZ DURANGO TRABAJADOR
A PERIODO DEL 1 AL 30 DE diciembre DE 2019 PERIODO DE PAGO
DEDUCCIONES:
APORTES SALUD $ 42,000 SUELDO

APORTES A PENSION $ 42,000 EXTRAS
F.S.P. $ - COMISIONES
RETEFUENTE $ - AUXILIO DE TRANSPORTE
PRESTAMO $ - OTROS
TOTAL DEDUCIDO $ 84,000 TOTAL DEVENGADO
NETO PAGADO $ 1,063,032 Recibi a satisfaccion y acepto todas

Firma y C.C
TRABAJADOR
A PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 PERIODO DE PAGO
DEDUCCIONES:
APORTES SALUD $ 33,125 SUELDO

APORTES A PENSION $ 33,125 EXTRAS
F.S.P. $ - COMISIONES
RETEFUENTE $ - AUXILIO DE TRANSPORTE
PRESTAMO $ - OTROS
TOTAL DEDUCIDO $ 66,249 TOTAL DEVENGADO
NETO PAGADO $ 858,899 Recibi a satisfaccion y acepto todas

Firma y C.C
MANUEL TORRES ROZO

LIQUIDACION DE NOMINA PERIODO DEL 1 AL 30 DE diciembre DE 2019
$ 210,000 APORTES SALUD $ 8,400

$ - APORTES A PENSION $ 8,400
$ - F.S.P. $ -
$ 24,606 RETEFUENTE $ -
$ - PRESTAMO $ -
$ 234,606 TOTAL DEDUCIDO $ 16,800
on y acepto todas NETO PAGADO $ 217,806
Firma y C.C
MANUEL ANTONIO VELAZQUEZ

LIQUIDACION DE NOMINA PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
$ 1,500,000 APORTES SALUD $ 60,000

$ - APORTES A PENSION $ 60,000
$ - F.S.P. $ -
$ 97,032 RETEFUENTE $ -
$ - PRESTAMO $ -
$ 1,597,032 TOTAL DEDUCIDO $ 120,000
on y acepto todas NETO PAGADO $ 1,477,032
Firma y C.C
TRABAJADOR YULINN CASTIBLANCO RODRIGUEZ

DEVENGADO POR:
SUELDO $ 304,305 APORTES SALUD

AUXILIO DE TRANSPORTE $ 24,606 RETEFUENTE
OTROS $ - PRESTAMO
TOTAL DEVENGADO $ 328,911 TOTAL DEDUCIDO

Firma y C.C
MINA DESPRENDI
TRABAJADOR DIEGO RODRIGUEZ CASTRO

DE diciembre DE 2019 PERIODO DE PAGO LIQUIDACION DE NOMINA PERIODO
$ 12,172 SUELDO $ 3,000,000

$ 12,172 EXTRAS $ -
$ - COMISIONES $ -
$ - AUXILIO DE TRANSPORTE $ -
$ - OTROS $ -
$ 24,344 TOTAL DEVENGADO $ 3,000,000
$ 304,567 Recibi a satisfaccion y acepto todas

DRIGUEZ CASTRO
ON DE NOMINA PERIODO DEL 1 AL 30 DE diciembre DE 2019
DEDUCCIONES:

F.S.P. $ -
RETEFUENTE $ -
PRESTAMO $ 500,000
Firma y C.C
TRABAJADOR SANDRA RIAÑO SANCHEZ



Firma y C.C
TRABAJADOR MARTINA LEITON CÁRDENAS

PERIODO DE PAGO LIQUIDACION DE NOMINA PERIODO DEL 1 AL 30 DE diciem
DEVENGADO POR:
SUELDO $ 2,450,000
EXTRAS $ -
COMISIONES $ -
AUXILIO DE TRANSPORTE $ -
OTROS $ -
TOTAL DEVENGADO $ 2,450,000

NA PERIODO DEL 1 AL 30 DE diciembre DE 2019
DEDUCCIONES:

F.S.P. $ -
RETEFUENTE $ -
PRESTAMO $ -
Firma y C.C
TRABAJADOR ANA JOSEFA RODRIGUEZ TORRES


AUXILIO DE TRANSPORTE $ - RETEFUENTE $ -

Firma y C.C
MANO DE OBRA ADMINISTRATIVA
CONTABILIZACION GENERAL
CODIGO CUENTAS DEBITOS
510101 SALARIOS POR PAGAR $ 24.505.749
582 aux de transporte 1 $ 582.192
251045 fondo de solidaridad1
24051001 retencion en la fuente
251025 PRESTAMO
251005 salud1
251045 pension 1
250501 salarios por pagar
SUMAS IGUALES $ 25.087.941
PAGO RETENCION EN LA FUENTE POR SALARIOS
24051001 RETENCION EN LA FUENTE $ 1.169.309
111005 BANCOS
PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES ADMINISTRATIVOS
codigo cuentas debitos
510405 PENSION $ 2.841.374
510405 FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL $ 91.000
510404 salud $ 773.500
510403 ARL $ 124.846
510402 APORTES SENA $ 182.000
510401 APORTES ICBF $ 273.000
510406 CAJA DE COMPENSACION $ 951.006
111005 BANCOS
CONTABILIZACION GENERAL OPERARIOS

251005 salud1
251045 pension 1
MANO DE OBRA DITRECTA
CONTABILIZACION GENERAL OPERARIOS

721002 horas extra $ 258.542
251005 salud1
251045 pension 1
PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES OPERARIOS

codigo cuentas debitos
510405 PENSION $ 608.521
510403 ARL $ 60.803
510406 CAJA DE COMPENSACION $ 202.840
111005 BANCOS
MANO DE OBRA ADMINISTRATIVA
CREDITOS
PROVISION PRESTACIONES SOCIALES DICIEMBRE
CODIGO CUENTAS
$ 91.000 510530 cesantias
$ 1.169.309 510533 intereses de las cesantias
$ 500.000 510536 prima
$ 947.125 510539 vacaciones
$ 947.125 251005 cesantias
$ 25.087.941 252005 prima
252505 vacaciones
SUMAS IGUALES
$ 1.169.309
VOS MANO DE OBRA directa
creditos
PROVISION PRESTACIONES SOCIALES DICIEMBRE
CODIGO CUENTAS
720530 cesantias
720533 intereses de las cesantias
720536 prima
720539 vacaciones
251005 cesantias
252005 prima
252505 vacaciones
SUMAS IGUALES
CREDITOS
$ 60.000 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES DICIEMBRE

$ 60.000 CODIGO CUENTAS
$ 1.477.032 730530 cesantias
730536 prima
730539 vacaciones
251005 cesantias
251505 intereses de las cesantias
CREDITOS 252005 prima
252505 vacaciones
SUMAS IGUALES
$ 142.840
$ 142.840
$ 3.673.453
$ 3.959.134
creditos
$ 872.164
NES SOCIALES DICIEMBRE
INDICE COSTO
DEBITOS CREDITOS
$ 1.262.854
$ 151.542
$ 1.262.854
$ 987.377
$ 1.262.854
$ 151.542
$ 1.262.854
$ 987.377
$ 3.664.627 $ 3.664.627
DEBITOS CREDITOS
$ 329.796
$ 39.576
$ 329.796
$ 148.911
$ 329.796
$ 39.576
$ 329.796
$ 148.911
$ 848.078 $ 848.078
DEBITOS CREDITOS
$ 133.033
$ 15.964
$ 133.033
$ 62.550
$ 133.033
$ 15.964
$ 133.033
$ 62.550
$ 344.579 $ 344.579
NIT: 903,511,856-2
Sucursal Florencia
FECHA:_____
PÁGUESE A LA ORDEN DE: _____________________________________________________
LA SUMA DE: Veintiocho millones cuatrocientos cuarenta y seis mil ochocientos sesenta y un
___________________________________________________________________________
0035-43734348913-200451

Regimen Comun
Nit.900.270.814-1
Tel: 2933553
BOGOTA D.C
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): Veintiocho millones cuatrocientos cuarenta y seis mil och
POR CONCEPTO:
CÓDIGO CONCEPTO
23050501 SALARIOS POR PAGAR - SOFIA RESTREPO
11100505 BANCOLOMBIA
23050502 SALARIOS POR PAGAR - MILENA PEREZ
23050503 SALARIOS POR PAGAR - ANDRES CARREÑO
23050504 SALARIOS POR PAGAR - JUAN MARTINEZ
23050505 SALARIOS POR PAGAR - MANUEL TORRES
23050506 SALARIOS POR PAGAR - YULINN CASTIBLANCO
23050507 SALARIOS POR PAGAR - DIEGO RODRIGUEZ
23050508 SALARIOS POR PAGAR - SANDRA RIAÑO
23050509 SALARIOS POR PAGAR - MARTINA LEITON
23050510 SALARIOS POR PAGAR - ANA ROGRIGUEZ
23050510 SALARIOS POR PAGAR
SUMAS
CHEQUE No. 200451
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 43734348913
SUCURSAL. BOGOTA
OBSERVACIONES.
PAGAMOS EL 70%
PREPARADO REVISADO
NIT: 903,511,856-2 CHEQUE No. 200451 35
Sucursal Florencia
30 DE NOVIEMBRE DE 2019 $28.118.677
___________________________________________________
y seis mil ochocientos sesenta y un
____________________________
FIRMA Y SELLO

Regimen Comun COMPROBA
Nit.900.270.814-1
NTE DE
Tel: 2933553
EGRESO N
leconfort54@gmail.com 12
BOGOTA D.C
28.118.677
s cuarenta y seis mil ochocientos sesenta y un
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 11.011.691
$ 11.011.691
$ 1.201.032
$ 1.201.032
$ 1.477.032
$ 1.477.032
$ 1.063.032
$ 1.063.032
$ 217.806
$ 217.806
$ 304.567
$ 304.567
$ 2.260.000
$ 2.260.000
$ 1.532.232
$ 1.532.232
$ 2.254.000
$ 2.254.000
$ 1.646.800
$ 1.646.800
$ 858.899
$ 858.899
$ 858.899
$ 858.899
$ 1.096.757
$ 1.096.757
$ 858.899
$ 858.899
$ 1.477.032
$ 1.477.032
28.118.677 28.118.677
EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T.
530.120.260-2
FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
Fecha de Pago 30 DE NOVIUEMBRE DE 2019
Periodo Cotización Salud DICIEMBRE
Empresa BLOUSSON S.A
NIT 530,120,260
Sucursal o Dependencia BOGOTA D.C
Número de Radicación 11566
Número Autorización 799113
Número de Administradoras 15
5
Número de Empleados 15
Total Pagado $ 6.017.890
Medio de Pago cheque
Banco BANCOLOMBIA
*Número de incapacidad(es) Valor descontado en

Código NIT Nombre y/o licencia(s) de incapacidad incapacidad y/o licencia
2002 860.011.153-6 positiva compañía de seguros S.A ARL 0 $
3002 860.066.942-7 compensar EPS 0 $
4002 860.066.942-8 compensar caja de compensacion familiar 0 $
5002 800.227.940-5 Colfondos pensiones y cesantias 0 $
6002 899.999.239-2 ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 0 $
7002 899.999.034-3 Sena 0 $
Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.
Valor descontado en Total Pagado Num. Afiliados
incapacidad y/o licencia
$ - 15
$ 185.649
$ - 15
$ 773.500
$ - 15
$ 1.153.846
$ - 15
$ 3.449.895
$ - 15
$ 273.000
$ - 15
$ 182.000
$ 6.017.890
TARJETA KARDEX
ARTICULO COBIJAS
REFERENCIA CD12 MARCA confort et amour ltda
LOCALIZACION UNIDAD MINIMO 20
PROVEEDORES: MARTOLLER S.A
FECHA NTO VALOR ENTRADAS SALIDAS

DOC
UME DETALLE
D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
13 5 2019 INVENTARIO INICIAL $ 55,000 2000 $ 110,000,000
15 5 2019 VENTA FACTURA 001 $ 55,000 200 $ 11,000,000
16 5 2019 VENTA FACTURA 002 $ 55,000 300 $ 16,500,000
18 5 2019 VENTA FACTURA 003 $ 55,000 400 $ 22,000,000
20 2 2019 VENTA FACTURA 004 $ 55,000 350 $ 19,250,000
21 5 2019 VENTA FACTURA 005 $ 55,000 250 $ 13,750,000
### 22 5 2019 VENTA FACTURA 006 $ 55,000 480 $ 26,400,000
25 2 2019 COMPRA FACTURA #2 $ 53,000 1600 $ 84,800,000
26 5 2019 VENTA FACTURA 0007 $ 53,025 250 $ 13,256,173
27 5 2019 VENTA FACTURA 0008 $ 53,025 250 $ 13,256,173
28 5 2019 VENTA FACTURA 0009 $ 53,025 200 $ 10,604,938
1 6 2019 VENTA FACTURA 0010 $ 53,025 250 $ 13,256,173
3 6 2019 VENTA FACTURA 0011 $ 53,025 200 $ 10,604,938
4 6 2019 VENTA FACTURA 0012 $ 53,025 300 $ 15,907,407
5 6 2019 VENTA FACTURA 0013 $ 53,025 150 $ 7,953,704
7 6 2019 COMPRA FACTURA #3 $ 52,000 1000 $ 52,000,000
8 6 2019 VENTA FACTURA 0014 $ 52,328 100 $ 5,232,762
9 6 2019 VENTA FACTURA 0015 $ 52,328 150 $ 7,849,143
10 6 2019 VENTA FACTURA 0016 $ 52,328 200 $ 10,465,524
11 6 2019 VENTA FACTURA 0017 $ 52,328 100 $ 5,232,762
12 6 2019 VENTA FACTURA 0018 $ 52,328 150 $ 7,849,143
13 6 2019 VENTA FACTURA 0019 $ 52,328 200 $ 10,465,524
15 6 2019 VENTA FACTURA 0020 $ 52,328 196 $ 10,256,214
16 6 19 COMPRA #4 $ 54,000 20 $ 1,080,000
16 6 19 COMPRA #5 53200 11 $ 585,200
MAXIMO 2000
SALDO
CANTIDAD VALOR
2000 $ 110,000,000
1800 $ 99,000,000 $ 183,333
1500 $ 82,500,000
1100 $ 60,500,000
750 $ 41,250,000
500 $ 27,500,000
20 $ 1,100,000
1620 $ 85,900,000
1370 $ 72,643,827 $ 176,749
1120 $ 59,387,654
920 $ 48,782,716
670 $ 35,526,543
470 $ 24,921,605
170 $ 9,014,198
20 $ 1,060,494
1470 $ 76,921,605
1370 $ 71,688,843 $ 174,425
1220 $ 63,839,699
1020 $ 53,374,175
920 $ 48,141,413
770 $ 40,292,269
570 $ 29,826,745
374 $ 19,570,531
394 $ 20,650,531
405 $ 21,235,731
TARJETA KARDEX
ARTICULO: cubrelechos
REFERENCIA: TG34 MARCA confort et amour ltda
LOCALIZACION: Carrera 62 9a 60 sur UNIDAD MINIMO 20
PROVEEDORES:

DOC
UME DETALLE
D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD
13 5 2019 INVENTARIO INICIAL $ 40,500 2000 $ 81,000,000
15 5 2019 VENTA FACTURA 001 $ 40,500 200
16 5 2019 VENTA FACTURA 002 $ 40,500 250
18 5 2019 VENTA FACTURA 003 $ 40,500 470
20 5 2019 VENTA FACTURA 004 $ 40,500 480
21 5 2019 VENTA FACTURA 005 $ 40,500 100
23 5 2019 VENTA FACTURA 006 $ 40,500 480
25 5 2018 COMPRA #2 $ 38,000 1700 $ 64,600,000
26 5 2019 VENTA FACTURA 007 $ 38,029 300
27 5 2019 VENTA FACTURA 008 $ 38,029 350
28 5 2019 VENTA FACTURA 009 $ 38,029 280
1 6 2019 VENTA FACTURA 010 $ 38,029 300
3 6 2019 VENTA FACTURA 011 $ 38,029 250
4 6 2019 VENTA FACTURA 012 $ 38,029 110
5 6 2019 VENTA FACTURA 013 $ 38,029 110
7 6 2019 COMPRA #3 $ 43,000 1500 $ 64,500,000
8 6 2019 VENTA FACTURA 014 $ 48,439 200
9 6 2019 VENTA FACTURA 015 $ 48,439 230
10 6 2019 VENTA FACTURA 016 $ 48,439 120
11 6 2019 VENTA FACTURA 017 $ 48,439 300
12 6 2019 VENTA FACTURA 018 $ 48,439 100
13 6 2019 VENTA FACTURA 019 $ 48,439 100
15 6 2019 VENTA FACTURA 020 $ 48,439 250
16 6 19 COMPRA 4 $ 40,000 20 $ 800,000
16 6 19 COMPRA 5 42000 10 $ 420,000
P P P COMPRA P $ 38,000 1700 $ 64,600,000
P P P VENTA 21 $ 39,219 590
P P P VENTA 22 $ 39,219 600
P P P COMPRA $ 40,500 100 $ 4,050,000
P P P VENTA 21 $ 39,368 200
P P P VENTA 22 $ 39,368 140
MAXIMO 2000
ALIDAS SALDO
VALOR CANTIDAD VALOR
2000 $ 81,000,000
$ 8,100,000 1800 $ 72,900,000 $ 135,000 NICOL
$ 10,125,000 1550 $ 62,775,000
$ 19,035,000 1080 $ 43,740,000
$ 19,440,000 600 $ 24,300,000
$ 4,050,000 500 $ 20,250,000
$ 19,440,000 20 $ 810,000
1720 $ 65,410,000
$ 11,408,721 1420 $ 54,001,279 $ 126,764 NICOLL
$ 13,310,174 1070 $ 40,691,105 $ 4,183,198
$ 10,648,140 790 $ 30,042,965
$ 11,408,721 490 $ 18,634,244
$ 9,507,267 240 $ 9,126,977
$ 4,183,198 130 $ 4,943,779
$ 4,183,198 20 $ 760,581
1520 $ 73,626,977
$ 9,687,760 1320 $ 63,939,217 $ 161,463 FELIPE
$ 11,140,924 1090 $ 52,798,293 $ 12,109,700
$ 5,812,656 970 $ 46,985,636
$ 14,531,640 670 $ 32,453,996
$ 4,843,880 570 $ 27,610,116
$ 4,843,880 470 $ 22,766,236
$ 12,109,700 220 $ 10,656,536
240 $ 11,456,536
250 $ 11,876,536
1950 $ 76,476,536
$ 23,139,055 1360 $ 53,337,482 $ 130,729
$ 23,531,242 760 $ 29,806,240
860 $ 33,856,240
$ 7,873,544 660 $ 25,982,696 $ 131,226
$ 5,511,481 520 $ 20,471,215
TARJETA KARDEX
ARTICULO: sabanas
REFERENCIA confort et amour ltda
PROVEEDORES

UME DETALLE
DOC
13 5 2019 INVENTARIO $ 12,000 1000 $ 12,000,000
15 5 2019 VENTA FACTURA 0001 $ 12,000 50 $ 600,000
18 5 2019 VENTA FACTURA 0002 $ 12,000 90 $ 1,080,000
18 5 2019 VENTA FACTURA 0003 $ 12,000 70 $ 840,000
20 5 2019 VENTA FACTURA 0004 $ 12,000 70 $ 840,000
21 5 2019 VENTA FACTURA 0005 $ 12,000 220 $ 2,640,000
23 5 2019 VENTA FACTURA 0006 $ 12,000 480 $ 5,760,000
25 5 2019 COMPRA #2 $ 20,500 600 $ 12,300,000
26 5 2019 VENTA FACTURA 0007 $ 20,226 100 $ 2,022,581
27 5 2019 VENTA FACTURA 0008 $ 20,226 110 $ 2,224,839
28 5 2019 VENTA FACTURA 0009 $ 20,226 80 $ 1,618,065
1 6 2019 VENTA FACTURA 0010 $ 20,226 100 $ 2,022,581
3 6 2019 VENTA FACTURA 0011 $ 20,226 90 $ 1,820,323
4 6 2019 VENTA FACTURA 0012 $ 20,226 60 $ 1,213,548
5 6 2019 VENTA FACTURA 0013 $ 20,226 60 $ 1,213,548
7 6 2019 COMPRA #3 $ 12,000 700 $ 8,400,000
8 6 2019 VENTA FACTURA 0014 $ 15,599 60 $ 935,968
9 6 2019 VENTA FACTURA 0015 $ 15,599 50 $ 779,973
10 6 2019 VENTA FACTURA 0016 $ 15,599 190 $ 2,963,898
11 6 2019 VENTA FACTURA 0017 $ 15,599 100 $ 1,559,946
12 6 2019 VENTA FACTURA 0018 $ 15,599 50 $ 779,973
13 6 2019 VENTA FACTURA 0019 $ 15,599 100 $ 1,559,946
15 6 2019 VENTA FACTURA 0020 $ 15,599 140 $ 2,183,925
16 6 2019 COMPRA 4 $ 20,500 40 $ 820,000
16 6 2019 COMPRA 5 $ 14,740 20 $ 294,800
P P P COMPRA $ 20,500 600 $ 12,300,000
P P P VENTA $ 20,120 350 $ 7,041,992
p p p VENTA $ 20,120 210 $ 4,225,195
P P P COMPRA $ 12,000 300 $ 3,600,000
P P P VENTA $ 14,455 100 $ 1,445,488
p p p VENTA $ 14,455 200 $ 2,890,975
MAXIMO 2000
SALDO
CANTIDAD VALOR
1000 $ 12,000,000
950 $ 11,400,000 $ 40,000 NICOL
860 $ 10,320,000
790 $ 9,480,000
720 $ 8,640,000
500 $ 6,000,000
20 $ 240,000
620 $ 12,540,000
520 $ 10,517,419 $ 67,419 NICOLL
410 $ 8,292,581 $ 1,213,548
330 $ 6,674,516
230 $ 4,651,935
140 $ 2,831,613
80 $ 1,618,065
20 $ 404,516
720 $ 11,231,613
660 $ 10,295,645 $ 51,998 FELIPE
610 $ 9,515,672 $ 2,183,925
420 $ 6,551,774
320 $ 4,991,828
270 $ 4,211,855
170 $ 2,651,909
30 $ 467,984
70 $ 1,287,984
90 $ 1,582,784
690 $ 13,882,784
340 $ 6,840,792 $ 67,067
130 $ 2,615,597
430 $ 6,215,597
330 $ 4,770,109 $ 48,183
130 $ 1,879,134
MUNDOTEXTIlO
FACTURA DE VENTA
Nit.: 903.985.657-2 No 0893
Regimen comun
Inserta tú logo
Avenida 22 con Caracas
Telefono: 657 95 68- 987 632 52 84
mundotextil@gmail.com
Resolucion Dian No.
Bagotá D.C.
225483611405
Fecha: 2017/11/01
Num. Autorizado 001 al 1000
Resolucion Gran Contribuyente
250696589
Fecha 2017/10/01
Actividad economica 4642
Tarifa ICA 11,04*1000
FECHA DE EXPEDICIÓN: 25 de febrero de 2019

FECHA DE VENCIMIENTO:25_ febrero de 2019
CLIENTE: __confort et amour ltda DIRECCIÓN: ____DIAG 38 Bis a sur 82-60 _ _____
NIT: 900.270.814 - 1 TELÉFONO: _____2933553________
RÉGIMEN: Regimen comun CORREO ELECTRÓNICO: leconfort54@gmail.com
__
CIUDAD: ___
Bogotá D.C. FORMA DE PAGO: ________
Contado
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

H-520 cubrelechos 1700 $38,000 $64,6
K-365 sabanas 600 $20,500 $12,3
VALOR TOTAL: Ciento sesenta y i¿un millones setecientos mil pesos SUBTOTAL: $ $76,900,000
IVA: $ $14,611,000
TOTAL: $ $91,511,000
Según la ley 1231 de julio 17 de 2008. Por la cual se unifica la factura como título, valor como mínimo de financiación para el
mediano y pequeño empresario, y se dictan otras disposiciones. La factura es un título valor que el vendedor o prestador del
podrá liberar y entregar o permitir al comprador o beneficiario del servicio. No podrá librarce factura alguna que no correspo
bienes entregados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados en virtud de un contrato verbal o escrito
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

NORMA FISCAL
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
3 143501 Mercancias no fabricadas por la empresa ###
241005 IVA Descontable ###
240510 Retención en la fuente $1,922,500
241010 Reteica $848,976
230510 Proveedores Nacionales ###
PAGO
11100505 Bancolombia ###
NORMA INTERNACIONAL
Medicion Inicial
Valor de Adquisición $76,900,000
Costo de Inventario $76,900,000
Medición Inicial Instrumentos Financiero
Valor de Compra $76,900,000
IVA Descontable $14,611,000
Retencion en la Fuente $1,922,500
Reteica $848,976
Cuenta x Pagar Proveedores $88,739,524
TAL Reconocimiento Inicial
64,600,000 Costo de inventarios ###
12,300,000 IVA Descontable ###
Reteica $848,976
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES $88,739,524

DISPONIBLE BANCOS $88,739,524
ra el micro,
del servicio
esponda a
crito.
NIT: 903,511,856-2 CHEQUE No. 200451 35
Sucursal Florencia
FECHA:_____25 de febrero 2019 $88,739,524
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ___________________MUNDO TEXTILO_____________________________ PÁGUESE
LA SUMA DE: ochenta y ocho mullines setecientos treinta y nueve mil quinientos veinticuatro pesos m/cte. LA SUMA D
______________________________________________________________________
0035-43734348913-200451 0035-43
FIRMA Y SELLO
PAGADO MUNDOTE
C.C./ N.I.903.985.65
DIRECCIÓAvenida 22
LA SUMA DE (en le
POR CONCEPTO: C
CÓDIGO
22050502
11100505
CHEQUE No 2004
BANCO. BANCOLO
CUENTA No 4373434
SUCURSAL. Floren
OBSERVACI
PAGA
PREPARADO
NIT: 903,511,856-2 CHEQUE No. 200451 35
Sucursal Florencia
FECHA:_____02 de noviembre 2018 $88,739,524
E A LA ORDEN DE: _________MUNDOTEXTILO______________________________
A DE: ochenta y ocho mullines setecientos treinta y nueve mil quinientos veinticua
____________________________________________________________
3734348913-200451
FIRMA Y SELLO
COMPROBANTE DE
EGRESO
No.
__011___
TEXTIL FECHA: 25 DE FEBRERO DE 2019
657-2 VALOR $ 88,739,524
22 con Caracas
etras): ochenta y ocho mullines setecientos treinta y nueve mil
Compra de Mercancia
CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS

Proveedores nacionales ###
Bancolombia ###
SUMAS ### 88,739,524

451 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
LOMBIA
EFECTIVO
348913
encia
C.C. / N.I.T. 530.120.260-2

GAMOS EL 70% FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
FACTURA DE VE
No
Resolucion DIAN No. 1100006541
Num. Autorizado
Actividad Económ
No. 013483 de fecha
No. 65430 de fecha
Tarifa ICA 11.04
FECHA DE EXPEDICIÓN: 23 de Fenbrerp de 201

FECHA DE VENCIMIENTO: 23 de Marzo de 2019
CLIENTE: LI NING DIRECCIÓN: Calle 41 b sur # 87 9

C.C./N.I.T.: 987.654.321-3 TELÉFONO: 789 56 84- 874 659 25 14
RÉGIMEN: Regimen Común CORREO ELECTRÓNICO: lining@gmail.com
CIUDAD: Bogotá D.C. FORMA DE PAGO: Contado
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO

M-876 cubrelechos 590 $ 130,729
H-675 sabanas 350 $ 67,067
VALOR TOTAL (En letras): Doscientos cuatro millones seiscientos setenta y nueve SUBTOTAL: $
mil ochocientos diez pesos m/cte IVA: $
TOTAL:
servicio. No podrá librarce factura alguna que no corresponda a bienes entregados $ y mater
real
efectivamente prestados en virtud de un contrato verbal o escrito.
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBID
IMPRESO POR IMPREMAX S.A NIT __201.350.486 TEL __365 34 71 - 311 804 93 09
URA DE VENTA DESCUENTO 3%
MEDICION INICIAL
$ 3,018,107
No 021 Ingreso por venta $ 100,603,560

Costo del ingreso $ 97,585,453
DIAN No. 110000654126 Fecha: 2019/10/01 MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Num. Autorizado 001 al 100 Valor de venta $ 97,585,453
Actividad Económica 4642 IVA Generado $18,541,236
No. 013483 de fecha 2019/10/01 Anticipo retefuente $2,439,636
No. 65430 de fecha 2019/10/01 Anticipo reteica $1,077,343
Tarifa ICA 11.04*1000 Anticipo aut impto especial de renta $390,342
Autoretencion del impto esp de renta $390,342
Cuentas por cobrar - clientes $112,609,710
RECONOCIMIENTO INICIAL
3 de Fenbrerp de 2019 Cuentas por cobrar - clientes $112,609,710
23 de Marzo de 2019 Anticipo aut impto especial de renta $390,342
Anticipo reteica $1,077,343
Anticipo retefuente $2,439,636
4 659 25 14 Ingreso
ning@gmail.com IVA Generado
Autoretencion del impto esp de renta
REGISTRO DE PAGO CLIENTE
V/R TOTAL Disponible caja general $112,609,710
$77,130,110 Cuentas por cobrar - clientes
$23,473,450
CODIGO CUENTA
130606 Clientes nacionales
170501 Anticipo auto del impuesto especial de renta
171003 Anticipo de reteica
170502 Anticipo de retenfuente
$100,603,560 413508 Inventario
$19,114,676 241005 IVA Generado
$119,718,236
gados real y materialmente o a servicios 24051010 Autoretencion del impuesto especial de renta
erbal o escrito. PAGO
RMA Y SELLO RECIBIDO 110505 Caja general
71 - 311 804 93 09
PANTALONES FACT NO. 001
NORMA FISCAL
CODIGO CUENTA
613595 Costo de venta
146005 Inventario
GUANTES FACT NO. 001

NORMA FISCAL
CODIGO CUENTA
146005 Inventario
###
###
$390,342
###
TA DEBITO CREDITO
cionales ###
sto especial de renta $390,342
reteica $1,077,343
tenfuente $2,439,636
ario ###
erado $18,541,236
PAGO
neral ###
cionales ###
COMPROBANTE UNICO DE
ACT NO. 001
DILIGENCIE UN COMPROBANTE P
FISCAL
NIT: 890.903.938-8
DEBE HABER CIUDAD DIA MES AÑO
$ 23,239,055 Bogotá D.C. 23 2 2019

$ 23,239,055 DEPOSITANTE LIL NING C.C O CÓDIGO 987.654.321-3
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE Calle 41 b sur # 87 9 TELEFONO 789 56 84- 874 659 25 14
CT NO. 001
No. DOCUMENTO (FACTURA)
RELACIÓN
FISCAL
PAGOS
DEBE HABER 1
DE
$ 7,041,992
$ 7,041,992
SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOTA AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE DEL
BANCO No. CTA DEL CHEQUE
Bancolombia 200437 57
NORMA FISCAL
CODIGO CUENTA DEBE HABER
11100501 Bancolombia $112,609,710
110505 Caja General $112,609,710
COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
LOCAL COMPROBANTE DE PAGO
034
RECAUDACIÓN
NACIONAL TARJETA DE CRÉDITO
NACIONAL No.
CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHOROS
NÚMERO DE CUENTA
EFONO 789 56 84- 874 659 25 14 43734348913
PÁGUESE A LA ORDEN DE: confo
VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO
$112,609,710 LA SUMA DE: Ciento doce millones
confort at amour ltda
FORMA CTA CHEQ.
DE PAGO EFECT. CAUSE CTE BANC
DEL (LOS) CHEQUE (8)
EFECTIVO
VALOR 0057-43734348123-200437
$112,609,710 CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS L $112,609,710

TOTAL DE CONSIGNACIÓN $112,609,710
NIT: 903.511.856-2 CHEQUE No. 200437 57
SUCURSAL FLORENCIA
FECHA: 23-febrero-2019 ###
PÁGUESE A LA ORDEN DE: confort et amour ltda
LA SUMA DE: Ciento doce millones seicientos nueve mil setecientos diez pesos m/cte.
0057-43734348123-200437
FIRMA Y SELLO
FACTURA DE VENTA
No 022
Inserta tú logo

Fecha: 2018/10/01
Actividad Económica 4642
Tarifa ICA 11.04*1000
FECHA DE EXPEDICIÓN:27
_ de mayo del 2019
FECHA DE VENCIMIENTO:
27 de mayo del 2019
CLIENTE: __DEPORTIX DIRECCIÓN: _Carrera 35 46 27 este___

C.C./N.I.T.: _802.732.246-3__ TÉLEFONO: _762 87 87__
RÉGIMEN: GRAN CONTRIBUYENTE CORREO ELECTRÓNICO:deportix@gmail.com
CIUDAD: ___
Bogota D.C. FORMA DE PAGO: _Contado __

F-876 sabanas 210 $ 67,067
D-17 cubrelechos 600 $ 130,729
VALOR TOTAL (En letras):Ciento catorce millones doscientos cinco SUBTOTAL: $

mil ciento ochenta y un pesos m/cte. IVA: $
Según la ley 1231 de julio 17 de 2008. Por la cual se unifica la factura como título, valor como
mínimo de financiación para el micro, mediano y pequeño empresario,TOTAL: $ y se dictan otras
disposiciones. La factura es un título valor que el vendedor o prestador del servicio podrá
liberar y entregar o permitir al comprador o beneficiario del servicio. No podrá librarce factura
alguna que no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios
IMPRESO POR IMPREMAX S.A NIT __201.350.486-2 TEL _365 34 71 - 311 804 93 09
CTURA DE VENTA
No 022
olucion DIAN No. 110000654126

Fecha: 2018/10/01
mayo del 2019

mayo del 2019
27 este___
ix@gmail.com
V/R TOTAL
$ 14,084,070
$ 78,437,400
92,521,470
17,579,079
actura como título, valor como
###otras
mpresario, y se dictan
prestador del servicio podrá
vicio. No podrá librarce factura
aterialmente o a servicios
verbal o escrito.
SELLO RECIBIDO
34 71 - 311 804 93 09
CAMISAS INTEL S.A
FACTURA DE VENTA
Nit.: 983.431.856-2 No 765
Regimen Común
Inserta tú logo Resolucion DIAN No. 110987694126
Carrera 76 22 41 sur Fecha: 2018/10/15
Telefono: 371 78 54 - 310 876 83 07 Num. Autorizado 001 al 100
camisasintels.a@hotmail.com No. 65712 Fecha: 2018/10/01
Bogota D.C. Tarifa ICA 11.04*1000
FECHA DE EXPEDICIÓN: 13 de mayo de 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 13 de junio de 2019
CLIENTE: ___confort et amour ltda DIRECCIÓN: ____DIAG 38 Bis a sur 82-60 _ _____
NIT: 900.270.814 - 1 TELÉFONO: _____2933553________
RÉGIMEN: R _ egimen comun CORREO ELECTRÓNICO: leconfort54@gmail.com
CIUDAD: ____Bogotá D.C. FORMA DE PAGO: _____Contado

M-876 cubrelechos 100 $ 40,500 $ 4,050,000
H.675 sabanas 300 $ 12,000 $ 3,600,000
VALOR TOTAL (En letras): Ciento cincuenta y cinco millones cuatrocientos

SUBTOTAL: $ $ 7,650,000
catorce mil pesos
IVA: $ $ 1,453,500
TOTAL:
Según la ley 1231 de julio 17 de 2008. Por la cual se unifica la factura como $ $ valor como minimo
titulo, 9,103,500
de
financioación para el micro, mediano y pequeño empresario, y se dictan otras disposiciones. La factura es
un titulo valor que el vendedor o prestador del servicio podrá liberar y entregar o permitir al comprador o
beneficiario del servicio. No podrá librarce factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y
materialmente o a servicios efectivamente prestados en virtud de un contrato verbal o escrito.
A NORMA FISCAL
65 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
143505 Mercancias no fabricadas por la empresa ###
6
240510 Retención en la fuente $ 191,250
241010 Reteica $ 84,456
PAGO
MEDICION INICIAL
Valor adquisición ###
Costo del inventario ###
MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Valor mercancia ###
IVA Descontable ###
Retefuente $ 191,250
TOTAL Reteica $ 84,456
4,050,000 Cuentas por pagar - proveedor ###
3,600,000 RECONOCIMIENTO INICIAL
Inventarios ###
IVA Descontable ###
Reteica $ 84,456
Cuentas por pagar - proveedor ###
PAGO
1,453,500 Disponible - bancos ###
9,103,500
o minimo de
La factura es
comprador o
gados real y
escrito.
NIT: 903,511,856-2 CHEQUE No. 20044459 35
Sucursal Florencia
FECHA: 13 de mayo de 2019 $8,827,794
PÁGUESE A LA ORDEN DE: CAMISAS INTEL S.A
LA SUMA DE: Ciento siete millones tresientos diesiocho mil docientos ochenta pesos m/cte.
0035-43734348913-200459
FIRMA Y SELLO
COMPROBANTE DE
Inserta tu logo
EGRESO
No.
002
PAGADO A: CAMISAS INTEL S.A FECHA: 13 de mayo de 2019
C.C./ N.I.T. 983431856-2 VALOR $ $ 8,827,794
DIRECCIÓN: Carrera 76 22 41 sur
LA SUMA DE (en letras):Ciento siete millones tresientos diesiocho mil docientos ochenta
pesos m/cte.
POR CONCEPTO: Compra de mercancia
CÓDIGO CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS

SUMAS $8,827,794 $8,827,794

CHEQUE No. 200459 35 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 43734348913
SUCURSAL. Florencia
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T 903.511.856-2

FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
IMPRESP POR IMPREMAX S.A NIT 201.350.486-2 TEL 365 34 71 - 311 804 93 09
FACTURA DE VENTA
No 023
Inserta tú logo

Fecha: 2018/10/01
_ de junio del 2019
01 de junio del 2019
CLIENTE: __DEPOSTAR DIRECCIÓN: _Carrera 35 67 46 este___

C.C./N.I.T.: _802.986.987-2__ TÉLEFONO: _986 87 35__
RÉGIMEN: Regimen Comun autorretenedor CORREO ELECTRÓNICO:depostar@gmail.com
CIUDAD: ___
Bogota D.C. FORMA DE PAGO: _CREDITO __

F-876 sabanas 100 $ 48,183
VALOR TOTAL (En letras):Ciento cinco millones ochocientos SUBTOTAL: $

sesenta mil cuatrocientos treinta y siete pesos m/cte. IVA: $
TOTAL:
mínimo de financiación para el micro, mediano y pequeño empresario, $ y se dictan otras
CTURA DE VENTA
No 023

Fecha: 2018/10/01
junio del 2019

junio del 2019
46 este___
tar@gmail.com
V/R TOTAL
$ 4,818,300
$ 26,245,200
31,063,500
5,902,065
36,965,565
mpresario, y se dictan otras
verbal o escrito.
SELLO RECIBIDO
34 71 - 311 804 93 09
FACTURA DE VENTA
No 024
Inserta tú logo

Fecha: 2018/10/01
_ de junio del 2019
03 de junio del 2019
CLIENTE: __BECOOL S.A.S DIRECCIÓN: _Avenida 56 89___

C.C./N.I.T.: _902.896.654-3__ TÉLEFONO: _716 58 45__
RÉGIMEN: GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRE CORREO ELECTRÓNICO:becool@gmail.com
CIUDAD: ___

F-876 sabanas 200 $ 48,183
VALOR TOTAL (En letras):Ochenta y seis millones novecientos SUBTOTAL: $

noventa y nueve mil ciento veintisiete pesos m/cte. IVA: $
CTURA DE VENTA
No 024

Fecha: 2018/10/01
junio del 2019

junio del 2019
l@gmail.com
V/R TOTAL
$ 9,636,600
$ 18,371,640
28,008,240
5,321,566
mpresario,33,329,806
y se dictan otras
verbal o escrito.
SELLO RECIBIDO
34 71 - 311 804 93 09
CAUSACIÓN AGUA
733525 GASTOS POR SERVICIOS PUBLICOS $ 175,000

233550 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR SERVICIOS PUBLICOS $ 175,000
511108 SERVICIOS $ 75,000

PAGO
233550 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR SERVICIOS $ 175,000

111005 BANCOS $ 175,000

111005 BANCOS $ 75,000
CAUSACIÓN LUZ

511108 SERVICIOS $ 39,000

PAGO

111005 BANCOS $ 91,000

111005 BANCOS $ 39,000
CAUSACIÓN TELEFONO

511108 SERVICIOS $ 54,000

PAGO

111005 BANCOS $ 126,000

111005 BANCOS $ 54,000
AGUA $ 250,000
LUZ $ 130,000
TELE $ 180,000
CAUSACION ARRENDAMIENTO
511103 GASTOS POR ARRENDAMIENTO $ 2,600,000

241005 IVA DESCONTABLE $ 494,000
241010 RETEICA 9,66/1000 $ 25,116
240510 RETEFUENTE 3,5% $ 91,000
243540 CUENTA POR PAGAR $ 2,977,884
PAGO
243540 CUENTAS POR PAGAR $ 2,977,884

111005 BANCOS $ 2,977,884
FGFDG
FACTURA DE VENTA
L&J ASOCIADOS S.A.S
Nit.: 987.645.258-4 No 098
Regimen comun Resolución DIAN No. 43567894325
Inserta tú logo Fecha: 2017/10/12
Autopista Sur 49 71 N11 Num.Autorizado 001-100Actividad Economica
Teléfono: 8523697 5243
Nit.: 903.768.896-3NO. 568.799-90 de fecha
L&Jasociados@gmail.com 2010/19/04
Bagotá D.C. Tarifa ICA 11.04*1000
FECHA DE EXPEDICIÓN: 17 de Noviembre del

FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de Noviembre de
NIT: 900.270.814 - 1 TELÉFONO: _____2933553________
RÉGIMEN: Regimen comun CORREO ELECT
CIUDAD: ___
Bogotá D.C. FORMA DE PAG
Contado

D-786 ASESORIA 1 ###
VALOR TOTAL (En letras:) Un millon trescientos nueve mil BTOTAL: $

IVA: $
TOTAL: $
financiación para el micro, mediano y pequeño empresario, y se dictan otras disposiciones. La factura es un títu
valor que el vendedor o prestador del servicio podrá liberar y entregar o permitir al comprador o beneficiario d
servicio. No podrá librarce factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a
CAUSACION HONORARIOS
URA DE VENTA 731035 GASTO POR HONORARIOS $ 1,100,000
No 0987 241005 IVA 19% $ 209,000
ución DIAN No. 43567894325 241010 RETEICA $ 12,144
Fecha: 2017/10/12
izado 001-100Actividad Economica 240510 RETEFUENTE $ 121,000
5243 233530 CUENTAS POR PAGAR $ 1,175,856
768.896-3NO. 568.799-90 de fecha
2010/19/04
Tarifa ICA 11.04*1000 PAGO
111005 BANCOS $ 1,175,856
17 de Noviembre del
O: 17 de Noviembre de
8 Bis a sur 82-60 _ _____
V/R TOTAL
$1,100,000
$1,100,000
$209,000
$1,309,000
sposiciones. La factura es un título
tir al comprador o beneficiario del
egados real y materialmente o a
SELLO RECIBIDO
NIT: 903,511,856-2 CHEQUE No. 200447 35
Sucursal Florencia
FECHA:____17 DE NOVIEMBRE DE 2019____ $1,175,856
PÁGUESE A LA ORDEN DE: _____L&J _ASOCIADOS______
LA SUMA DE: Un millon ciento setenta y cinco mil ochoscientos cincuenta y seis
____________________________________________________________
0035-43734348913-200447
FIRMA Y SELLO
COMPROBANTE
Inserta tu DE EGRESO
logo
No. _010__
PAGADO L&J ASOCIADOS S.A.S FECHA: 17 de noviembre del 2019
C.C./ N.I.987.645.258-4 VALOR $ 1,175,856
DIRECCIÓAutopista Sur 49 71 N11
LA SUMA DE (en letras): Un millon ciento setenta y cinco mil ochoscientos
cincuenta y seis Asesoria
POR CONCEPTO:
CÓDIGO CONCEPTO DÉBITOS

cuentas por pagar ###
111005 banco
SUMAS 1,175,856
CHEQUE No 200447 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No 43734348913
SUCURSAL. Florencia
OBSERVACI
C.C. / N.I.T. 903.511.856-2

FECHA RECIBIDO: 17 de noviembre del 2018
OBANTE
SO
010__
iembre del 2019
1,175,856
choscientos
CRÉDITOS
###
1,175,856
ENEFICIARIO
3.511.856-2
de noviembre del 2018
CONTABILIZADO
4 71 - 311 804 93 09
FACTURA DE VENTA
MOOVIN
Nit.: 852.789.123-4 No 098
Autopista Norte 56 Num.Autorizado 001-100Actividad Economica
Teléfono: 8956325 5243
Nit.: 903.768.896-3NO. 568.799-90 de fecha
moovin@gmail.com 2010/19/04
FECHA DE EXPEDICIÓN: 24 de mayo del 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 24 de junio del 201
NIT: 900.270.814 - 1 TELÉFONO: _____2933553________
CIUDAD: ___Bogotá D.C. FORMA DE PAG
Contado

I-895 MENAJERIA 1 $300,000
VALOR TOTAL (En letras:) Trescientos cincuenta y siete mil

BTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
Según la ley 1231 de julio 17 de 2008. Por la cual se unifica la factura como título, valor como mínimo de
servicios efectivamente prestados en virtud de un contrato verbal o escrito.
CAUSACIÓN MENSAJERIA
URA DE VENTA
No 0987 GASTOS REPRESENTACION $ 300,000
ución DIAN No. 43567894325 CAJA GENERAL $ 300,000
Fecha: 2017/10/12
izado 001-100Actividad Economica
5243 PAGO
768.896-3NO. 568.799-90 de fecha
2010/19/04
Tarifa ICA 11.04*1000 CAJA GENERAL $ 300,000
BANCOS $ 300,000
24 de mayo del 2019

O: 24 de junio del 201
8 Bis a sur 82-60 _ _____
V/R TOTAL
$300,000
$300,000
$57,000
$357,000
o título, valor como mínimo de

verbal o escrito.
SELLO RECIBIDO
NIT: 903,511,856-2 CHEQUE No. 200447 35
Sucursal Florencia
FECHA:____24 de ABRIL del 2019_____ $300,000
PÁGUESE A LA ORDEN DE: _____MOOVIN______

LA SUMA DE:_TRESCIENTOS MIL
__
____________________________________________________________
0035-43734348913-200447
FIRMA Y SELLO
CAUSACIÓN AGUA

511108 SERVICIOS $ 75,000

PAGO

111005 BANCOS $ 175,000

111005 BANCOS $ 75,000
CAUSACIÓN LUZ

511108 SERVICIOS $ 39,000

PAGO

111005 BANCOS $ 91,000

111005 BANCOS $ 39,000
CAUSACIÓN TELEFONO

511108 SERVICIOS $ 54,000

PAGO

111005 BANCOS $ 126,000

111005 BANCOS $ 54,000
AGUA $ 250,000
LUZ $ 130,000
TELE $ 180,000
CAUSACION ARRENDAMIENTO
511103 GASTOS POR ARRENDAMIENTO $ 2,600,000

241005 IVA DESCONTABLE $ 494,000
241010 RETEICA 9,66/1000 $ 25,116
240510 RETEFUENTE 3,5% $ 91,000
243540 CUENTA POR PAGAR $ 2,977,884
PAGO

111005 BANCOS $ 2,977,884
FGFDG
FACTURA DE VENTA
L&J ASOCIADOS S.A.S
Nit.: 987.645.258-4 No 098
Autopista Sur 49 71 N11 Num.Autorizado 001-100Actividad Economica
Teléfono: 8523697 5243
Nit.: 903.768.896-3NO. 568.799-90 de fecha
L&Jasociados@gmail.com 2010/19/04
FECHA DE EXPEDICIÓN: 19 de Diciembre del

FECHA DE VENCIMIENTO: 19 de Diciembre del
NIT: 900.270.814 - 1 TELÉFONO: _____2933553________
CIUDAD: ___
Contado

D-786 ASESORIA 1 ###
VALOR TOTAL (En letras:) Un millon trescientos nueve mil BTOTAL: $

IVA: $
TOTAL: $
CAUSACION HONORARIOS
URA DE VENTA 731035GASTO POR HONORARIOS $ 1,100,000
No 0987 241005 IVA 19% $ 209,000
ución DIAN No. 43567894325 241010 RETEICA $ 12,144
Fecha: 2017/10/12
izado 001-100Actividad Economica 240510 RETEFUENTE $ 121,000
5243 233530 CUENTAS POR PAGAR $ 1,175,856
768.896-3NO. 568.799-90 de fecha
2010/19/04
Tarifa ICA 11.04*1000 PAGO
111005 BANCOS $ 1,175,856
19 de Diciembre del
O: 19 de Diciembre del
8 Bis a sur 82-60 _ _____
V/R TOTAL
$1,100,000
$1,100,000
$209,000
$1,309,000
SELLO RECIBIDO
NIT: 903,511,856-2 CHEQUE No. 200447 35
Sucursal Florencia
FECHA:____17 DE NOVIEMBRE DE 2019____ $1,175,856
PÁGUESE A LA ORDEN DE: _____L&J _ASOCIADOS______
LA SUMA DE: Un millon ciento setenta y cinco mil ochoscientos cincuenta y seis
____________________________________________________________
0035-43734348913-200447
FIRMA Y SELLO
COMPROBANTE
logo
No. _010__
PAGADO L&J ASOCIADOS S.A.S FECHA: 17 de noviembre del 2019
C.C./ N.I.987.645.258-4 VALOR $ 1,175,856
DIRECCIÓAutopista Sur 49 71 N11
LA SUMA DE (en letras): Un millon ciento setenta y cinco mil ochoscientos
cincuenta y seis Asesoria
POR CONCEPTO:
CÓDIGO CONCEPTO DÉBITOS

cuentas por pagar ###
111005 banco
SUMAS 1,175,856
CHEQUE No 200447 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No 43734348913
SUCURSAL. Florencia
OBSERVACI
C.C. / N.I.T. 903.511.856-2

FECHA RECIBIDO: 17 de noviembre del 2018
OBANTE
SO
010__
iembre del 2019
1,175,856
choscientos
CRÉDITOS
###
1,175,856
ENEFICIARIO
3.511.856-2
de noviembre del 2018
CONTABILIZADO
4 71 - 311 804 93 09
FACTURA DE VENTA
MOOVIN
Nit.: 852.789.123-4 No 098
Autopista Norte 56 Num.Autorizado 001-100Actividad Economica
Teléfono: 8956325 5243
Nit.: 903.768.896-3NO. 568.799-90 de fecha
moovin@gmail.com 2010/19/04

FECHA DE VENCIMIENTO: 24 de junio del 201
NIT: 900.270.814 - 1 TELÉFONO: _____2933553________
CIUDAD: ___Bogotá D.C. FORMA DE PAG
Contado

I-895 MENAJERIA 1 $300,000
VALOR TOTAL (En letras:) Trescientos cincuenta y siete mil

BTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
CAUSACIÓN MENSAJERIA
URA DE VENTA
No 0987 GASTOS REPRESENTACION$ 300,000
ución DIAN No. 43567894325 CAJA GENERAL $ 300,000
Fecha: 2017/10/12
izado 001-100Actividad Economica
5243 PAGO
768.896-3NO. 568.799-90 de fecha
2010/19/04
Tarifa ICA 11.04*1000 CAJA GENERAL $ 300,000
BANCOS $ 300,000
24 de mayo del 2019

O: 24 de junio del 201
8 Bis a sur 82-60 _ _____
V/R TOTAL
$300,000
$300,000
$57,000
$357,000
o título, valor como mínimo de

verbal o escrito.
SELLO RECIBIDO
NIT: 903,511,856-2 CHEQUE No. 200447 35
Sucursal Florencia
FECHA:____19 de diciembre del 2019_____ $300,000
PÁGUESE A LA ORDEN DE: _____MOOVIN______

LA SUMA DE:_TRESCIENTOS MIL
__
____________________________________________________________
0035-43734348913-200447
FIRMA Y SELLO
TEXTILFY S.A
FACTURA DE VENTA
Nit.: 803.250.125-2 No 0893
Regimen comun
Carrera 10 ·15 30 sur
Telefono: 3653471-3118049309 Resolucion Dian
ttellass.a@gmail.com No.
Bagotá D.C. 225483611405
Fecha:
2017/11/01
Num. Autorizado
001 al 1000
Resolucion Gran
Contribuyente
250696589
Fecha 2017/10/01
Actividad
economica 4642
FECHA DE EXPEDICIÓN: 5 DE DICIEMBRE DE 2019
Tarifa ICA
FECHA DE VENCIMIENTO:5 _11,04*1000
DE DICIEMBRE DE 2019
NIT: 900.270.814 - 1 TELÉFONO: _____2933553________
RÉGIMEN: Regimen comun CORREO ELECTRÓNICO: leconfort54@gmail.com
__
CIUDAD: ___
Bogotá D.C. FORMA DE PAGO: ________
Contado

DF2525 TELA (METROS) 2335.5 $ 18,000 $ 42,03
DD551 lana 1557 $ 1,000 $ 1,55
AS622 tela natural 2335.5 $ 1,500 $ 3,50
lk14651 lana natural 2335.5 $ 6,000 $ 14,01
VALOR TOTAL: Ciento sesenta y i¿un millones setecientos mil pesos SUBTOTAL: $ $61,112,250
IVA: $ $11,611,328
TOTAL: $ $72,723,578
Según la ley 1231 de julio 17 de 2008. Por la cual se unifica la factura como título, valor como mínimo de financiación para el
mediano y pequeño empresario, y se dictan otras disposiciones. La factura es un título valor que el vendedor o prestador del
podrá liberar y entregar o permitir al comprador o beneficiario del servicio. No podrá librarce factura alguna que no correspo
bienes entregados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados en virtud de un contrato verbal o escrito

NORMA FISCAL
3 1405 MP ###
240510 Retención en la fuente $1,527,806
241010 Reteica $674,679
PAGO
NORMA INTERNACIONAL
Medicion Inicial
Valor de Adquisición $61,112,250
Costo de Inventario $61,112,250
Medición Inicial Instrumentos Financiero
Valor de Compra $61,112,250
IVA Descontable $11,611,328
Reteica $674,679
TAL Reconocimiento Inicial
2,039,000 Costo de inventarios ###
1,557,000 IVA Descontable ###
3,503,250 Retencion en la Fuente $1,527,806
4,013,000 Reteica $674,679
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES $70,521,092

DISPONIBLE BANCOS $70,521,092
ra el micro,
del servicio
esponda a
crito.
NIT: 903,511,856-2 CHEQUE No. 200451 35
Sucursal Florencia
FECHA:_____5 DE DICIEMBRE 2019 $70,521,092
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ____________________________TEXTILFY S.A______________________ PÁGUESE
LA SUMA DE: Setenta millones quinientos ventiun mil noventa y dos pesos m/cte. LA SUMA D
______________________________________________________________________
0035-43734348913-200451 0035-43
FIRMA Y SELLO
PAGADO TEXTILFY
C.C./ N.I.803.250.12
DIRECCIÓCarrera 10
LA SUMA DE (en le
POR CONCEPTO: C
CÓDIGO
22050502
11100505
CHEQUE No 2004
BANCO. BANCOLO
CUENTA No 4373434
SUCURSAL. Floren
OBSERVACI
PAGA
PREPARADO
NIT: 903,511,856-2 CHEQUE No. 200451 35
Sucursal Florencia
FECHA:_____5 DE DICIEMBRE DE 2019 $70,521,092
E A LA ORDEN DE: _________TEXTILFY S.A _______________________________
A DE: Setenta millones quinientos ventiun mil noventa y dos pesos m/cte.
____________________________________________________________
3734348913-200451
FIRMA Y SELLO
COMPROBANTE DE
EGRESO
No.
__011___
Y S.A FECHA: 5 DE DICIEMBRE DE 2019
125-2 VALOR $ 70,521,092
0 ·15 30 sur
etras): Setenta millones quinientos ventiun mil noventa y dos
Compra de Materia prima

Proveedores nacionales ###
Bancolombia ###
SUMAS ### 70,521,092

451 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
LOMBIA
EFECTIVO
348913
encia
C.C. / N.I.T. 530.120.260-2

GAMOS EL 70% FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
TELAS RAMASCRISNA
FACTURA DE VENTA
Nit.: 901.451.452-2 No 765
Regimen Común
Inserta tú logo Resolucion DIAN No. 110987694126
Carrera 19B 35 15 SUR Fecha: 2018/10/15
Telefono: 235 25 14 - 311 502 410 Num. Autorizado 001 al 100
telasramascrisna@gmail.com No. 65712 Fecha: 2018/10/01
FECHA DE EXPEDICIÓN: 8 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA DE VENCIMIENTO
8 DE DICIEMBRE DE 2019
NIT: 900.270.814 - 1 TELÉFONO: _____2933553________
RÉGIMEN: R _ egimen comun CORREO ELECTRÓNICO: leconfort54@gmail.com
CIUDAD: ____Bogotá D.C. FORMA DE PAGO: _____Contado

L225 hilo 2335.5 $ 3,750 $ 8,758,125
H.675 agujas 4671 $ 1,500 $ 7,006,500
Ñ455 borde 1557 $ 1,500 $ 2,335,500
VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $ $ 18,100,125

IVA: $ $ 3,439,024
TOTAL:
Según la ley 1231 de julio 17 de 2008. Por la cual se unifica la factura como $ $ valor como minimo
titulo, 21,539,149
de
financioación para el micro, mediano y pequeño empresario, y se dictan otras disposiciones. La factura es
un titulo valor que el vendedor o prestador del servicio podrá liberar y entregar o permitir al comprador o
beneficiario del servicio. No podrá librarce factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y
materialmente o a servicios efectivamente prestados en virtud de un contrato verbal o escrito.
A NORMA FISCAL
65 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
1405 MP ###
6
241010 Reteica $ 199,825
PAGO
MEDICION INICIAL
Valor mercancia ###
IVA Descontable ###
TOTAL Reteica $ 199,825
8,758,125 Cuentas por pagar - proveedor ###
7,006,500 RECONOCIMIENTO INICIAL
2,335,500 Inventarios ###
IVA Descontable ###
Reteica $ 199,825
PAGO
3,439,024 Disponible - bancos ###
21,539,149
o minimo de
La factura es
comprador o
gados real y
escrito.
NIT: 903,511,856-2 CHEQUE No. 20044459 35
Sucursal Florencia
FECHA: 8 DE DICIEMBRE DE 2019 $20,886,820
PÁGUESE A LA ORDEN DE: TELAS RAMASCRISNA
LA SUMA DE: Veinte millones ochocientos ochenta y seis mil ochicientos veinte pesos m/cte.
0035-43734348913-200459
FIRMA Y SELLO
COMPROBANTE DE
Inserta tu logo
EGRESO
No.
002
PAGADO A: TELAS RAMASCRISNA FECHA: 8 DE DICIEMBRE DE 2019
C.C./ N.I.T. 901.451.452-2 VALOR $ $ 20,886,820
DIRECCIÓN: Carrera 19B 35 15 SUR
LA SUMA DE (en letras):Veinte millones ochocientos ochenta y seis mil ochicientos veinte
pesos m/cte.
POR CONCEPTO: Compra de materia prima
CÓDIGO CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS

SUMAS $20,886,820 $20,886,820

BANCO. Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 43734348913
SUCURSAL. Florencia
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T 903.511.856-2

FECHA RECIBIDO:
FACTURA DE VENTA
No 025
Inserta tú logo

Fecha: 2018/10/01
FECHA DE EXPEDICIÓN:7_DE DICEIMRE DE 2019

CLIENTE: __MIKENS DIRECCIÓN: Carrera 95A 35 102

C.C./N.I.T.: _802.986.987-2__ TÉLEFONO: 3901250
RÉGIMEN: Regimen Comun CORREO ELECTRÓNICO:mikens@gmail.com
CIUDAD: ___
Bogota D.C. FORMA DE PAGO: _CREDITO __

L5365 cobijas 400 $ 102,779
SUBTOTAL: $
VALOR TOTAL (En letras) IVA: $
TOTAL:
mínimo de financiación para el micro, mediano y pequeño empresario, $ y se dictan otras
CTURA DE VENTA
No 025

Fecha: 2018/10/01
DICEIMRE DE 2019
DICIEMBRE DE 2019
s@gmail.com
V/R TOTAL
$ 41,111,600
41,111,600
7,811,204
48,922,804
mpresario, y se dictan otras
verbal o escrito.
SELLO RECIBIDO
34 71 - 311 804 93 09
FACTURA DE VE
No
Num. Autorizado
Actividad Económ
No. 013483 de fecha
No. 65430 de fecha
Tarifa ICA 11.04
FECHA DE EXPEDICIÓN: 10 DE DIECIEMBRE DE

FECHA DE VENCIMIENTO: 10 DE DICIEMBRE DE
CLIENTE: NAUTICOOL DIRECCIÓN: Carrera 13 54C 91 sur

C.C./N.I.T.: 902.501.486-2 TELÉFONO: 960 520 14
RÉGIMEN: Regimen Común CORREO ELECTRÓNICO: nauticool@gmail.com

l5365 cobijas 400 $ 102,779
SUBTOTAL: $
VALOR TOTAL (En letras): IVA: $
TOTAL:
servicio. No podrá librarce factura alguna que no corresponda a bienes entregados $ y mater
real
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBID
URA DE VENTA MEDICION INICIAL
No 026 Ingreso por venta $ 41,111,600
Costo del ingreso $ 41,111,600
DIAN No. 110000654126 Fecha: 2019/10/01 MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Num. Autorizado 001 al 100 Valor de venta $ 41,111,600
Actividad Económica 4642 IVA Generado $7,811,204
No. 013483 de fecha 2019/10/01 Anticipo retefuente $1,027,790
No. 65430 de fecha 2019/10/01 Anticipo reteica $453,872
Tarifa ICA 11.04*1000 Anticipo aut impto especial de renta $164,446
Autoretencion del impto esp de renta $164,446
Cuentas por cobrar - clientes $47,441,142
0 DE DIECIEMBRE DE 2019 Cuentas por cobrar - clientes $47,441,142
10 DE DICIEMBRE DE 2019 Anticipo aut impto especial de renta $164,446
Anticipo reteica $453,872
4C 91 sur Anticipo retefuente $1,027,790
Ingreso
auticool@gmail.com IVA Generado
Autoretencion del impto esp de renta
REGISTRO DE PAGO CLIENTE
V/R TOTAL Disponible caja general $47,441,142
$41,111,600 Cuentas por cobrar - clientes
CODIGO CUENTA
170501 Anticipo auto del impuesto especial de renta
171003 Anticipo de reteica
170502 Anticipo de retenfuente
$41,111,600 413508 Inventario
$7,811,204 241005 IVA Generado
$48,922,804
gados real y materialmente o a servicios 24051010 Autoretencion del impuesto especial de renta
erbal o escrito. PAGO
RMA Y SELLO RECIBIDO 110505 Caja general
71 - 311 804 93 09
COSTO DE VENTAS CHAQUETAS
NORMA FISCAL
CODIGO CUENTA
146005 Inventario
###
$7,811,204
$164,446
###
TA DEBITO CREDITO
cionales ###
reteica $453,872
tenfuente $1,027,790
ario ###
erado $7,811,204
PAGO
neral ###
cionales ###
COMPROBANTE UNICO DE
AS CHAQUETAS
DILIGENCIE UN COMPROBANTE P
FISCAL
NIT: 890.903.938-8
DEBE HABER CIUDAD DIA MES AÑO
$ 22,794,800 Bogotá D.C. 10 12 2019

$ 22,794,800 DEPOSITANTE LIL NING C.C O CÓDIGO 987.654.321-3
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE Calle 41 b sur # 87 9 TELEFONO 789 56 84- 874 659 25 14
No. DOCUMENTO (FACTURA)

RELACIÓN
PAGOS
1
DE
SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOTA AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)

"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE DEL
BANCO No. CTA DEL CHEQUE
Bancolombia 200437 57
NORMA FISCAL
CODIGO CUENTA DEBE HABER
11100501 Bancolombia $47,441,142
110505 Caja General $47,441,142
COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
LOCAL COMPROBANTE DE PAGO
034
RECAUDACIÓN
NACIONAL TARJETA DE CRÉDITO
NACIONAL No.
CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHOROS
NÚMERO DE CUENTA
EFONO 789 56 84- 874 659 25 14 43734348913
PÁGUESE A LA ORDEN DE: confo
VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO
$47,441,142 LA SUMA DE: Cuarenta y siete mil
confort et amour
FORMA CTA CHEQ.
DE PAGO EFECT. CAUSE CTE BANC
DEL (LOS) CHEQUE (8)
EFECTIVO
VALOR 0057-43734348123-200437
$47,441,142 CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS L $47,441,142

TOTAL DE CONSIGNACIÓN $47,441,142
NIT: 903.511.856-2 CHEQUE No. 200437 57
SUCURSAL FLORENCIA
FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2019 $47,441,142
PÁGUESE A LA ORDEN DE: confort et amour
LA SUMA DE: Cuarenta y siete millones cuatricientos setenta y siete mil ciento cuarenta y dos pesos
0057-43734348123-200437
FIRMA Y SELLO
FACTURA DE VENTA
No 027

Fecha: 2018/10/01
_ DE DICIEMBRE DE 2019
CLIENTE: __TEAXITAL DIRECCIÓN: _Avenida 65 34 15 sur

C.C./N.I.T.: _805.105.255-2 TÉLEFONO: _716 58 45__
RÉGIMEN: GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRE CORREO ELECTRÓNICO:teaxital@gmail.com
CIUDAD: ___

L5365 cobijas 379 $ 102,779
SUBTOTAL: $
VALOR TOTAL (En letras): IVA: $
TOTAL: $ y se dictan otras
mínimo de financiación para el micro, mediano y pequeño empresario,
CTURA DE VENTA
No 027

Fecha: 2018/10/01
E DICIEMBRE DE 2019
E DICIEMBRE DE 2019
al@gmail.com
V/R TOTAL
$ 38,953,241
38,953,241
7,401,116
y se dictan otras
verbal o escrito.
SELLO RECIBIDO
34 71 - 311 804 93 09
FACTURA DE VENTA
No 022
Inserta tú logo

Fecha: 2018/10/01
_ DE DICIEMBRE DE 2019
CLIENTE: __BINDLEZ DIRECCIÓN: _Carrera 102 45 135

C.C./N.I.T.: _901.125.002-2 TÉLEFONO: _504 12 12__
RÉGIMEN: GRAN CONTRIBUYENTE CORREO ELECTRÓNICO:bindlez@gmail.com
CIUDAD: ___

L5365 CHAQEUTAS DEPORTIVAS 378 $ 102,779
VALOR TOTAL (En letras):Ciento catorce millones doscientos cinco SUBTOTAL: $

mil ciento ochenta y un pesos m/cte. IVA: $
CTURA DE VENTA
No 022

Fecha: 2018/10/01
E DICIEMBRE DE 2019
E DICIEMBRE DE 2019
z@gmail.com
V/R TOTAL
$ 38,850,462
38,850,462
7,381,588
y se dictan otras
verbal o escrito.
SELLO RECIBIDO
34 71 - 311 804 93 09
ARTICULO: TELA
REFERENCIA MARCA confort et amour
LOCALIZACION UNIDAD MINIMO
PROVEEDORES
FECHA VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDO

DETALLE
D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD
5 12 2019 MATERRIA PRIMA $ 18,000 2335.5 $ 42,039,000 2335.5
7 5 2019 REQUISICION 600 $ 10,800,000 1735.5
10 5 2019 REQUISICION 600 $ 10,800,000 1135.5
13 5 2019 REQUISICION 569 $ 10,233,000 567
15 5 2019 REQUISICION 567 $ 10,206,000 0
ARTICULO: lana
REFERENCIA MARCA confort et amour ltda
PROVEEDORES

DETALLE
5 12 2019 MATERRIA PRIMA $ 1,000 1557 $ 1,557,000 1557
7 12 2019 REQUISICION 400 $ 400,000 1157
10 12 2019 REQUISICION 400 $ 400,000 757
13 12 2019 REQUISICION 379 $ 379,000 378
15 12 2019 REQUISICION 378 $ 378,000 0
ARTICULO: TELA NATURAL

PROVEEDORES

DETALLE
5 12 2019 MATERRIA PRIMA $ 1,500 2335.5 $ 3,503,250 2335.5
7 12 2019 REQUISICION 600 $ 900,000 1735.5
10 12 2019 REQUISICION 600 $ 900,000 1135.5
13 12 2019 REQUISICION 569 $ 852,750 567
15 12 2019 REQUISICION 567 $ 850,500 0
ARTICULO: lana natural
PROVEEDORES

DETALLE
5 12 2019 MATERRIA PRIMA $ 6,000 2335.5 $ 14,013,000 2335.5
7+- 12 2019 REQUISICION 600 $ 3,600,000 1735.5
10 12 2019 REQUISICION 600 $ 3,600,000 1135.5
13 12 2019 REQUISICION 569 $ 3,411,000 567
15 12 2019 REQUISICION 567 $ 3,402,000 0
MAXIMO
LDO
VALOR
$ 42,039,000
$ 31,239,000 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
$ 20,439,000 1405 $ 10,800,000
$ 10,206,000 71 $ 10,800,000
$ -
MAXIMO
LDO
VALOR
$ 1,557,000
$ 1,157,000
$ 757,000
$ 378,000
$ -
MAXIMO
LDO
VALOR
$ 3,503,250
$ 2,603,250
$ 1,703,250
$ 850,500
$ -
MAXIMO
LDO
VALOR
$ 14,013,000
$ 10,413,000
$ 6,813,000
$ 3,402,000
$ -
ARTICULO:hilo
LOCALIZACION UNIDAD
PROVEEDORES
FECHA VALOR ENTRADAS SALIDAS

DETALLE
5 12 2019 MATERRIA PRIMA $ 6,000 2335.5 $ 14,013,000
7 12 2019 REQUISICION 600
ARTICULO:AGUJAS
LOCALIZACION UNIDAD
PROVEEDORES

DETALLE
5 12 2019 MATERRIA PRIMA $ 1,500 4671 $ 7,006,500
ARTICULO:borde
REFERENCIA MARCA confort et amour
LOCALIZACION UNIDAD
PROVEEDORES

DETALLE
5 12 2019 MATERRIA PRIMA $ 1,500 1557 $ 2,335,500
t et amour ltda
MINIMO MAXIMO
SALIDAS SALDO
2335.5 $ 14,013,000
$ 3,600,000 1735.5 $ 10,413,000
$ 3,600,000 1135.5 $ 6,813,000
$ 3,411,000 567 $ 3,402,000
$ 3,402,000 0 $ -
t et amour ltda
MINIMO MAXIMO
SALIDAS SALDO
4671 $ 7,006,500
$ 1,800,000 3471 $ 5,206,500
$ 1,800,000 2271 $ 3,406,500
$ 1,705,500 1134 $ 1,701,000
$ 1,701,000 0 $ -
t et amour
MINIMO MAXIMO
SALIDAS SALDO
1557 $ 2,335,500
$ 600,000 1157 $ 1,735,500
$ 600,000 757 $ 1,135,500
$ 568,500 378 $ 567,000
$ 567,000 0 $ -
### TARJETA KARDEX
ARTICULO: cobijas
REFERENCIA MARCA conforte et amour ltda
PROVEEDORES

DOC
UME DETALLE
7 12 2019 PRODUCCION $ 57,099 400 $ 22,839,600
10 12 2019 PRODUCCION $ 57,099 400 $ 22,839,600
13 12 2019 PRODUCCION $ 57,099 379 $ 21,640,521
15 12 2019 PRODUCCION $ 57,099 378 $ 21,583,422
7 5 2019 PRODUCTO TERMINADO $ 57,099 400 $ 22,839,600
MAXIMO 2000
SALDO
CANTIDAD VALOR
400 $ 22,839,600
800 $ 45,679,200
1179 $ 67,319,721
1557 $ 88,903,143
1157 $ 66,063,543
757 $ 43,223,943
378 $ 21,583,422
0 $ -
Bogotá D.C.
Factura de Venta
m No 456
alkosto_12@gmail.co
Teléfono:2456534
Calle 80 No 13-65
contribuyente
Regimén gran
Nit.:894.675.435-2
Resolución Dian No. 224486798898
Fecha:03/11/2019
Alkosto
Num.Autorizada 001 al 100
Tarifa Ica 11.04*1000
FECHA DE EXPEDICIÓN:
NOVIEMBRE/03/2019
NOVIEMBRE/03/2019
CLIENTE: confort et amour ltda DIRECCIÓN:Carrera 62 #9A 60
REGIMÉN: COMUN CORREO ELECTRÓNICO: confort54@gmail.com

xx-12 MAQUINAS cortadora 1 $ 800,000 $ 1,753,000
rt-84 INSTALACION 1 $ 150,000 $ 150,000
jh-58 ADECUACION 1 $ 230,000 $ 230,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
VALOR TOTAL (En letras): Dos millones cuatrocientos SUBTOTAL: $ $ 2,133,000
sesenta y seis mil setenta
IVA: $ $ 333,070.00
TOTAL: $ $ 2,466,070
Nota:
Según la ley 1231 del 2008.Por la cual se unifica la factura como titulo, valor como mercanismo de finanzacion, para
el micro, pequeño y mediano empresario,y deictan otras disposiciones. La factura es un tiulo valor que el vendedor
presador del servicio podrá librar y entregar o permitir al comprador y venificiario del servicio. No podrá librarse de
la facura alguna que no corresponda a bienes entregados reales y materialmente al servicio efecivamente
prestados en virtud de un contrao verbal o escrito.

IMPRESO POR: FAXFOTO S.A.S NIIT.:123,789,654-5 TELÉFONO: 3741548
de Venta EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2019 SE REALIZA UNA COMPRA A
o 456 GRAN CONTRIBUYENTE POR VALOR DE 1.753.000 CON UNOS CO
DE INSTALACION DE 150.000 GASTOS ADECUACION 230.000
No. 224486798898 Norma Fiscal

/11/2019
ada 001 al 100
onómica 6623
11.04*1000 Causación
152005 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 2,466,070

24 RETENCION EN LA FUENTE
23 CUENTAS POR PAGAR A ALKOSTO
$ 2,466,070
@gmail.com
Pago
V/R TOTAL CUENTA DESCRIPCION DEBITO

1110 BANCOS
DEPRECIACION
$ 1,253,000
120
CUENTA DESCRIPCION DEBITO

1520 DEPRECIACION $ -
111005 BANCOS $ 10,442
smo de finanzacion, para

lo valor que el vendedor
cio. No podrá librarse de
o efecivamente
CIBIDO
41548
REALIZA UNA COMPRA A UN
1.753.000 CON UNOS COSTOS
OS ADECUACION 230.000
$ 43,825 PAGADO A: Alkosto

$ 2,422,245 C.C./ N.I.T. 894.675.435-2
$ 2,466,070 DIRECCIÓN: Carrera 80 No 13-65
LA SUMA DE (en letras): Dos millones cuatrocientos sesenta y seis mil seten
POR CONCEPTO: Pago de factura No 456
CÓDIGO CONCEPTO
CREDITO 2335 costos y gastos por pagar
111005 Bancos-Moneda Nacional
$ 2,422,245
$ 10,442
CHEQUE No. 450407 20
BANCO. Bancolombia
EFECTIVO
CREDITO CUENTA No. 0035-43734348913
$ 10,442 SUCURSAL. Restrepo
$ - OBSERVACIONES.
PREPARADO
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 003
FECHA: Noviembre/03/2019
VALOR $ $ 2,422,245
atrocientos sesenta y seis mil setenta mtce

stos y gastos por pagar $ 2,422,245
ancos-Moneda Nacional $ 2,422,245
SUMAS $ 2,422,245
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T. 894.675.435-2

FECHA RECIBIDO: Noviembre/03/2019
NIT. 860 746 920-2 CHEQUE No. 450407 20
PLAZA LAS AMERICAS, LOCAL 1929

FECHA: Noviembre/03/2019 ### Mcte
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Alkosto
LA SUMA DE: Dos millones cuatrocientos sesenta y seis mil setenta mtc
0035-43734348913-450405
FIRMA Y SELLO
Factura de Venta
No 456
Bogotá D.C.
m
alkosto_12@gmail.co
Teléfono:2456534
Calle 80 No 13-65
contribuyente
Regimén gran
Nit.:894.675.435-2
Fecha:03/11/2019
Alkosto
NOVIEMBRE/05/2019
NOVIEMBRE/05/2019
REGIMÉN: COMUN CORREO ELECTRÓNICO:conforte54@gmail.com

gh-84 MAQUINAS FILETEADORA 1 $ 1,800,000 $ 1,800,000
rt-84 INSTALACION 1 $ 175,000 $ 175,000
jh-58 ADECUACION 1 $ 156,000 $ 156,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
VALOR TOTAL (En letras): Un millón cuatrocientos setenta y SUBTOTAL: $ $ 2,131,000
tres mil mtc
IVA: $ $ 342,000.00
TOTAL: $ $ 2,473,000
Nota:

EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2019 SE REALIZA UNA
de Venta COMPRA A UN GRAN CONTRIBUYENTE POR VALOR
DE 1.753.000 CON UNOS COSTOS DE INSTALACION
o 456 DE 150.000 GASTOS ADECUACION 230.000
Norma Fiscal
No. 224486798898
/11/2019
ada 001 al 100
onómica 6623 Causación
11.04*1000
152005 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO ###
24 RETENCION EN LA FUENTE $ 53,275
23 CUENTAS POR PAGAR A ALKOS ###
### ###
@gmail.com Pago
CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO

V/R TOTAL 233501 CUENTAS POR PAGAR ###
1110 BANCOS ###
DEPRECIACION
### $ 10,000
120

1520 DEPRECIACION $ - $ 10,000
111005 BANCOS $ 10,000 $ -

o efecivamente
CIBIDO
41548
COMPROBANTE
PAGADO A: Alkosto FECHA: Noviembre/05

C.C./ N.I.T. 894.675.435-2 VALOR $
DIRECCIÓN: Carrera 80 No 13-65
LA SUMA DE (en letras): Dos millones cuatrocientos veintidós mil doscientos cuarenta y cinco pesos Mcte
CÓDIGO CONCEPTO
2335 costos y gastos por pagar
SUMAS
BANCO. Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 0035-43734348913
SUCURSAL. Restrepo
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. 894.675

FECHA RECIBIDO:
PREPARADO APROBADO
NIT. 860 746 920-2
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 009 PLAZA LAS AMERICAS, LOCAL 1929

LA SUMA DE: Un millón cuatrocientos setenta y tres mil

$ 2,419,725
arenta y cinco pesos Mcte

0035-43734348913-450405
FIRMA Y SEL
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 2,419,725
$ 2,419,725
$ 2,419,725
O DEL BENEFICIARIO
894.675.435-2
Noviembre/05/2018
CONTABILIZADO
### Mcte
osto
s setenta y tres mil
FIRMA Y SELLO
Factura de Venta
No 456
Bogotá D.C.
m
alkosto_12@gmail.co
Teléfono:2456534
Calle 80 No 13-65
contribuyente
Regimén gran
Nit.:894.675.435-2
Fecha:03/11/2019
Alkosto
NOVIEMBRE/07/2019
NOVIEMBRE/07/2019
REGIMÉN: COMUN CORREO ELECTRÓNICO:conforte54@gmail.co

FT-89 MAQUINAS PLANA 1 $ 1,754,000 $ 1,754,000
rt-84 INSTALACION 1 $ 145,000 $ 145,000
jh-58 ADECUACION 1 $ 165,000 $ 165,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
VALOR TOTAL (En letras): Dos millones trescientos noventa SUBTOTAL: $ $ 2,064,000
y siete mil doscientos sesenta Mcte
IVA: $ $ 333,260.00
TOTAL: $ $ 2,397,260
Nota:

EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2019 SE REALIZA UNA
de Venta COMPRA A UN GRAN CONTRIBUYENTE POR VALOR DE
1.753.000 CON UNOS COSTOS DE INSTALACION DE 150.000
o 456 GASTOS ADECUACION 230.000
Norma Fiscal
No. 224486798898
/11/2019
ada 001 al 100
onómica 6623 Causación
11.04*1000
152005 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 2,397,260
24 RETENCION EN LA FUENTE $ 51,600
23 CUENTAS POR PAGAR A ALKOS $ 2,345,660
$ 2,397,260 $ 2,397,260
@gmail.co Pago

V/R TOTAL 233501 CUENTAS POR PAGAR $ 2,345,660
1110 BANCOS $ 2,345,660
DEPRECIACION
$ 1,154,000 $ 9,617
120

1520 DEPRECIACION $ - $ 9,617
111005 BANCOS $ 9,617 $ -

o efecivamente
CIBIDO
41548
E REALIZA UNA
E POR VALOR DE
LACION DE 150.000
0.000
PAGADO A: Alkosto
C.C./ N.I.T. 894.675.435-2
DIRECCIÓN: Carrera 80 No 13-65
LA SUMA DE (en letras): Dos millones trescientos noventa y siete mil doscientos sesenta
CÓDIGO CONCEPTO
2335 costos y gastos por pagar
SUM
BANCO. Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 0035-43734348913
SUCURSAL. Restrepo
OBSERVACIONES.
PREPARADO
COMPROBANTE DE NIT. 860 746 920-2
EGRESO
PLAZA LAS AMERICAS, LOCAL 1929
No. 008
LA SUMA DE: Dos millones trescientos noventa y

VALOR $ $ 2,345,660
enta y siete mil doscientos sesenta

0035-43734348913-450405
EPTO DÉBITOS CRÉDITOS

os por pagar ###
eda Nacional ###
SUMAS $ 2,345,660
C.C. / N.I.T. 894.675.435-2

FECHA RECIBIDO: Noviembre/07/2019
MERICAS, LOCAL 1929

Noviembre/07/2019 ### Mcte
N DE: Alkosto
nes trescientos noventa y siete mil doscientos sesenta
FIRMA Y SELLO
GIMSA
FACTURA DE VENTA
Nit.: 984.789.258-2 No 768
Regimen Común
Carrera 89 57 1 NORTE Fecha: 2018/10/15
Gimsa@hotmail.com No. 65712 Fecha: 2018/10/01
FECHA DE EXPEDICIÓN: 11 de Noviembre de 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 11 de Noviembre de 2019
NIT: 900.270.814 - 1 TELÉFONO: _____2933553________
RÉGIMEN: R _ egimen comun CORREO ELECTRÓNICO:leconfort54@gmail.com
CIUDAD: ____
Bogotá D.C. FORMA DE PAGO: _____
Contado

H-584 MANTENIMIENTO MAQUINA PLANA 1 $ 85,000 $ 85,000
K-58MANTENIMIENTO MAQUINA FILETEADORA 1 $ 75,000 $ 75,000
Ñ-874MANTENIMIENTO MAQUINA CORTADORA 1 $ 36,000 $ 36,000
VALOR TOTAL (En letras): Doscientos treinta y tres mil doscientos

SUBTOTAL: $ $196,000
cuarenta
IVA: $ $ 37,240
Según la ley 1231 de julio 17 de 2008. Por la cual se unifica la factura como titulo, valor como
TOTAL: $ $ y se dictan otras
minimo de financioación para el micro, mediano y pequeño empresario, 233,240
disposiciones. La factura es un titulo valor que el vendedor o prestador del servicio podrá liberar y
entregar o permitir al comprador o beneficiario del servicio. No podrá librarce factura alguna que
no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados en
virtud de un contrato verbal o escrito.
MANTENIMIENTO
NORMA FISCAL
143505 Mercancias no fabricadas por la empresa $ 196,000
241005 IVA Descontable $ 37,240
240510 Retención en la fuente
241010 Reteica
230510 Proveedores Nacionales
PAGO
230510 Proveedores Nacionales $ 223,507
111001 Bancolombia
MEDICION INICIAL
Valor adquisición $ 196,000
Costo del inventario $ 196,000
Valor mercancia $ 196,000
IVA Descontable $ 37,240
Retefuente $ 7,840
Reteica $ 1,893
Cuentas por pagar - proveedor $ 223,507
Inventarios $ 196,000
Retefuente $ 7,840
Reteica $ 1,893
PAGO
Disponible - bancos $ 223,507
CREDITO
$ 7,840
$ 1,893
$ 223,507
CREDITO
$ 223,507
COMPROBA
Inserta tu logo
EGRESO
PAGADO A: GIMSA FECHA: 11 de Noviembre

C.C./ N.I.T. 984.789.258-2 VALOR $
DIRECCIÓN: Carrera 89 57 1 NORTE
LA SUMA DE (en letras): Doscientos treinta y tres mil doscientos cuarenta
m/cte
CÓDIGO CONCEPTO
11100501 Bancolombia
SUMAS
CHEQUE No. 200459 35 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIA
BANCO. Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 43734348913
SUCURSAL. Florencia
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T 903.5

FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
IMPRESP POR IMPREMAX S.A NIT 201.350.486-2 TEL 365 34 71 - 311 80

PROBANTE DE NIT: 903,511,856-2 CHEQUE No. 20044459 35
O Sucursal Florencia
No. 002 FECHA: 11 de noviembre de 2019 $ 223,507
Noviembre de 2019 PÁGUESE A LA ORDEN DE: Gimsa

$ 223,507
LA SUMA DE: Doscientos treinta y tres mil doscientos cuarenta
uarenta
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 223,507 0035-43734348913-200459
$ 223,507 FIRMA Y SELLO
$ 223,507 $ 223,507
EL BENEFICIARIO
903.511.856-2
11 de noviembre 2019
CONTABILIZADO
4 71 - 311 804 93 09
GIMSA
FACTURA DE VENTA
Nit.: 984.789.258-2 No 768
Regimen Común
Carrera 89 57 1 NORTE Fecha: 2018/10/15
Gimsa@hotmail.com No. 65712 Fecha: 2018/10/01
FECHA DE EXPEDICIÓN: 11 de Diciembre de 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 11 de Diciembre de 2019
NIT: 900.270.814 - 1 TELÉFONO: _____2933553________
RÉGIMEN: Regimen comun CORREO ELECTRÓ
CIUDAD: ___
Bogotá D.C. FORMA DE PAGO:
Contado

H-584 MANTENIMIENTO MAQUINA PLANA 1 $ 90,000 $ 90,000
K-58
MANTENIMIENTO MAQUINA FILETEADORA 1 $ 55,000 $ 55,000
Ñ-874MANTENIMIENTO MAQUINA CORTADORA 1 $ 80,000 $ 80,000
VALOR TOTAL (En letras): Doscientos sesenta y siete mil setecientos BTOTAL: $
cincuentaa
IVA: $ $ 42,750
librarce factura alguna que no corresponda a bienes entregadosTOTAL:
real y$ materialmente
$ 267,750
oa
DE VENTA MANTENIMIENTO
No 768
110987694126
8/10/15 NORMA FISCAL
do 001 al 100 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
nómica 4642
: 2018/10/01 143505 Mercancias no fabricadas por la empresa ###
.04*1000 241005 IVA Descontable $ 42,750
241010 Reteica $ 2,174
PAGO
bre de 2019 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
mbre de 2019 230510 Proveedores Nacionales ###
60 _ _____
MEDICION INICIAL
V/R TOTAL Valor mercancia ###
$ 90,000 IVA Descontable $ 42,750
$ 55,000 Retefuente $ 9,000
$ 80,000 Reteica $ 2,174
Inventarios ###
Retefuente $ 9,000
Reteica $ 2,174
### Cuentas por pagar - proveedor ###
$ 42,750 PAGO
$ 267,750
materialmente oa Cuentas por pagar - proveedor ###
al o escrito. Disponible - bancos ###
BIDO
4 93 09
COMPROBA
Inserta tu logo
EGRESO
N
PAGADO A: GIMSA FECHA: 11 de Dicimbre de
C.C./ N.I.T. 984.789.258-2
DIRECCIÓN: Carrera 89 57 1 NORTE
LA SUMA DE (en letras):Doscientos sesenta y siete mil setecientos cincuenta
m/cte
CÓDIGO CONCEPTO
SUMAS
CHEQUE No. 200459 35 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIAR
BANCO. Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 43734348913
SUCURSAL. Florencia
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
IMPRESP POR IMPREMAX S.A NIT 201.350.486-2 TEL 365 34 71 - 311 804
COMPROBANTE DE NIT: 903,511,856-2
EGRESO Sucursal Florencia
No. 002 FECHA: 11 de diciembre de 2019
FECHA: 11 de Dicimbre de 2019 PÁGUESE A LA ORDEN DE: Gimsa

VALOR $ $ 256,577
LA SUMA DE: Doscientos sesenta y siete mil setecientos cincuent
etecientos cincuenta
DÉBITOS CRÉDITOS
es $ 256,577 0035-43734348913-200459
$ 256,577 FIRMA Y S
SUMAS $ 256,577 $ 256,577

903.511.856-2
FECHA RECIBIDO: 11 de Diciembre 2019
-2 TEL 365 34 71 - 311 804 93 09

CHEQUE No. 20044459 35
ncia
diciembre de 2019 $ 256,577
N DE: Gimsa
esenta y siete mil setecientos cincuenta
FIRMA Y SELLO
CAUSACIÓN AGUA

PAGO

111005 BANCOS $ 250,000
CAUSACIÓN LUZ

PAGO

111005 BANCOS $ 130,000
CAUSACIÓN TELEFONO

PAGO

111005 BANCOS $ 180,000
AGUA $ 250,000
LUZ $ 130,000
TELE $ 180,000
COTIZACION DE ACCIONES AL DIA DE 17/03/2019
ÉXITO
VALOR DE LA ACCION: $14.420
GRUPO SURA: $36.500Z

GRUPO ARGOS: $18.200
e 1500 acciones de grupo sura por un valor de $36.500, con unos gastos de transacción por el 3% del valor de la adquisición de dichas acci
=$36.500*1500 = $54.750.000
INVERCIONES ###
$54,750,00
BANCOS 0
GASTOS $1,642,500
CUENTAS POR PAGAR $1,642,500
CAUSACIÓN AGUA

PAGO

111005 BANCOS $ 250,000
CAUSACIÓN LUZ

PAGO

111005 BANCOS $ 130,000
CAUSACIÓN TELEFONO

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR SERVICIOS PUBLICOS $ 180,000
PAGO

111005 BANCOS $ 180,000
AGUA $ 250,000
LUZ $ 130,000
TELE $ 180,000
DETERIORO DE INVENTARIO 10%
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRES

5399 PERDIDAS POR DETERIORO
CARTERA
1399 PROVISIONES
5299 CARTERA
COMPONENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
INTANGIBLES
EXISTENCIA (INVENTARIOS)
CONTINGENCIAS Y PROVICIONES
BENEFICIOS A EMPLEADOS
DEPRECIACIONES PROP
ELEMENTO DE PPE VIDA UTIL (AÑOS) VALOR SALVAMENTO

MAQUINAS DE COSER 5 $ 2,000,000
MAQUINA CORTADORA 10 $ 500,000
MAQUINA FILETEADORA 10 $ 600,000
MAQUINA PLANA 10 $ 600,000
EDIFICIO 20 $ 30,000,000
CUENTA
5160
1592
CUENTA
5160
1592
CUENTA
5160
1592
CUENTA
5160
1592
CUENTA
5160
1592
CUENTA
5160
1592
DETERIORO MA
VALOR DE LA MAQUINA: $ 8,000,000

VIDA UTIL: $ 5
VALOR RAZONABLE: $ 2,000,000
FLUJO DE EFECTIVO ESTIMADO $ 500,000
VALOR DE DEPRECIACION: $ 100,000
TAZA DE INTERES EFECTIVA ANUAL 5%
CUENTA
540701
1520
VALORIZACION
CUENTA
3895
1995
CODIGO
16100515
11100501
CUENTA
5305
11100501
DETERIORO DE INVENTARIO 10%
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRES

PERDIDAS POR DETERIORO
CARTERA
PROVISIONES
CARTERA
MEDICIEN INICIAL
Los equivalentes al efectivo se tienen con el propósito de cumplir con los compromisos de pago a corto plazo, más
inversión o similares.
Para que una inversión financiera bajo esta política pueda ser calificada como equivalente al efectivo, debe poder s
cantidad determinada de efectivo y estar sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor; por lo tanto, una i
efectivo cuando tenga vencimiento próximo igual o menor a tres meses desde la fecha de adquisición y está sujeta
cambios en su valor.
Se reconocerá como efectivo en caja el valor contenido en monedas y billetes mantenidos en la compañía confort e
cuando reciba la facturación. Se reconocerá como saldo en bancos el efectivo mantenido en instituciones financiera
reconocerá como equivalentes al efectivo las inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convert
efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor, por ejemplo, los valores depositados
intermediarios de valores que administran recursos destinados al pago de proveedores, así como las carteras colec
COMFORT ET AMOUR LTDA reconoce como propiedades, planta y equipo aquellas erogaciones o compr
representan bienes tangibles cuyos beneficios económicos se obtendrán en el futuro a través de su uso, b
operación del negocio, y cuyo monto es cuantificable razonablemente.
Los componentes significativos de un activo fijo con una vida útil o un patrón de consumo de sus beneficio
se registran por separado. Para el balance de apertura de la compañía no cuenta con activos susceptibles
Las erogaciones que amplían la vida útil o la capacidad de uso del activo soportado en un concepto técnic
erogaciones por mantenimiento y reparaciones se cargan a costos y gastos en el momento en que se incu
La depreciación se calcula con base en el método de línea recta sobre el costo histórico menos las pérdid
cualquier valor de salvamento determinado técnicamente, tomando como referencia la vida útil estimada d
CONFORTE ET AMOUR LTDA a partir del segundo año optará por utilizar el método del costo para todos
terrenos (Modelo del costo: Con posterioridad al reconocimiento como propiedad, planta y equipo, un activ
costo de adquisición menos la depreciación acumulada y el valor acumulado de las pérdidas por deterioro
Las propiedades en curso de construcción para fines de producción, suministro o administrativos se conta
cualquier pérdida por deterioro reconocida, la depreciación de estos activos comienza cuando los activos
previsto.
• CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO
Un activo es reconocido si y solo si:

a) Es probable que los beneficios económicos futuros atribuibles fluirán hacia la Compañía.
b) El costo del activo puede ser medido razonablemente.
c) Que sean separables, esto es, que puedan ser vendidos, cedidos, entregados para su explotación, arre
sea individualmente o junto con otros activos o pasivos con los que guarde relación.
El costo de adquisición está representado por:
• El precio de compra, resultante del acuerdo entre el comprador y el vendedor, menos cualquier rebaja o
fecha.
• Cualquier costo directa o indirectamente relacionado con la adquisición y su inclusión en los activos de C
En el reconocimiento inicial de la empresa CONFORTE ET AMOUR LT
o pasivo financiero por su valor razonable más o menos, en el caso de
o un pasivo financiero que no se contabilice al valor razonable con cam
los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la adquis
activo financiero o pasivo financiero.
Aquellas cuentas por pagar de periodicidad inferior a un año y que no c

de intereses, su registro se hará por el método del costo o valor nomin
Para la tasa de interés efectiva (tasa de descuento), se tomará como b

VPN (Valor Presente Neto) el promedio de los intereses de crédito de t
entidades financieras que mantengan relaciones con el grupo, para efe
dinero en el tiempo. Estas tasas se deberán actualizar como mínimo a
re-cálculos de los Instrumentos Financieros y si existen cambios en el
volatilidad o factores externos que afecten las tasas de interés, se deb
tasas producto de estos factores externos, cada vez que sea necesario
de intereses, su registro se hará por el método del costo o valor nomin
Para la tasa de interés efectiva (tasa de descuento), se tomará como b

VPN (Valor Presente Neto) el promedio de los intereses de crédito de t
entidades financieras que mantengan relaciones con el grupo, para efe
dinero en el tiempo. Estas tasas se deberán actualizar como mínimo a
re-cálculos de los Instrumentos Financieros y si existen cambios en el
volatilidad o factores externos que afecten las tasas de interés, se deb
tasas producto de estos factores externos, cada vez que sea necesario
La empresa COMFORT ET AMOUR LTDA, medirá inicialmente un acti

La empresa COMFORT ET AMOUR LTDA, medirá inicialmente un acti
• GASTOS DE PERIODOS ANTERIORES NO DEBEN RECONOCERS

ACTIVO.
Gastos de periodos anteriores no deben reconocerse como un activo:

los que haya incurrido la empresa CONFORT ET AMOUR sobre un ac
reconocidos inicialmente como gastos no se reconocerán en una fecha
parte del costo de un activo.
ACTIVO.
Gastos de periodos anteriores no deben reconocerse como un activo:

los que haya incurrido la empresa CONFORT ET AMOUR sobre un ac
reconocidos inicialmente como gastos no se reconocerán en una fecha
parte del costo de un activo.
Una entidad medirá los inventarios al importe menor entre el costo y el precio de venta estimado menos lo
venta.
Costo del Inventario
Una entidad incluirá en el costo de los inventarios todos los costos de compra, costos de transformación y
darles su condición y ubicación actuales.
Costo de adquisición
Comprenderán el precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuper
autoridades fiscales), el transporte, la manipulación y otros costos directamente atribuibles a la adquisició
materiales o servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán pa
adquisición.
Costo de transformación
Incluyen los costos directamente relacionados con las unidades de producción, tales como la mano de ob
distribución sistemática de los costos indirectos de producción variables o fijos, en los que se haya incurrid
materias primas en productos terminados.
Son costos indirectos de producción fijos los que permanecen relativamente constantes, con independenc
tales como la depreciación y mantenimiento de los edificios y equipos de la fábrica, así como el costo de g
planta.
Son costos indirectos variables los que varían directamente, o casi directamente, con el volumen de pr
materiales y la mano de obra indirecta.
Distribución de los costos indirectos de producción
La Diócesis distribuirá los costos indirectos fijos de producción entre los costos de transformación sobre la
de los medios de producción.
Capacidad normal es la producción que se espera conseguir en promedio, a lo largo de un número de per
circunstancias normales, teniendo en cuenta la pérdida de capacidad procedente de las operaciones prev
usarse el nivel real de producción si se aproxime a la capacidad normal.
El importe de costo indirecto fijo distribuido a cada unidad de producción no se incrementará como consec
producción, ni por la existencia de capacidad ociosa. Los costos indirectos no distribuidos se reconocerán
que hayan sido incurridos. En periodos de producción anormalmente alta, el importe de costo indirecto fijo
producción disminuirá, de manera que los inventarios no se midan por encima del costo.
Los costos indirectos variables se distribuirán a cada unidad de producción sobre la base del nivel real de
producción.
Otros costos incluidos en los inventarios
La entidad incluirá otros costos en el costo de los inventarios solo en la medida en que se haya incurrido e
su condición y ubicación actuales.
Costo de los inventarios para un prestador de servicios

En la medida en que los prestadores de servicios tengan inventarios, los medirán por los costos que supo
costos consisten fundamentalmente en mano de obra y otros costos del personal directamente involucrad
incluyendo personal de supervisión y otros costos indirectos atribuibles.
La mano de obra y los demás costos relacionados con las ventas, y con el personal de administración gen
reconocerán como gastos en el periodo en el que se hayan incurrido.
Los costos de los inventarios de un prestador de servicios no incluirán márgenes de ganancia ni costos in
menudo, se tienen en cuenta en los precios facturados por los prestadores de servicios.
Costo de los productos agrícolas recolectados de activos biológicos
Los inventarios que comprenden productos agrícolas que una entidad haya cosechado o recolectado de s
medirse, en el momento de su reconocimiento inicial, por su valor razonable menos los costos estimados
cosecha o recolección. Éste pasará a ser el costo de los inventarios en esa fecha
En la medida en que los prestadores de servicios tengan inventarios, los medirán por los costos que supo
costos consisten fundamentalmente en mano de obra y otros costos del personal directamente involucrad
incluyendo personal de supervisión y otros costos indirectos atribuibles.
La mano de obra y los demás costos relacionados con las ventas, y con el personal de administración gen
reconocerán como gastos en el periodo en el que se hayan incurrido.
Los costos de los inventarios de un prestador de servicios no incluirán márgenes de ganancia ni costos in
menudo, se tienen en cuenta en los precios facturados por los prestadores de servicios.
Costo de los productos agrícolas recolectados de activos biológicos
Los inventarios que comprenden productos agrícolas que una entidad haya cosechado o recolectado de s
medirse, en el momento de su reconocimiento inicial, por su valor razonable menos los costos estimados
cosecha o recolección. Éste pasará a ser el costo de los inventarios en esa fecha
El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación, al final del periodo sob
desembolso necesario para cancelar la obligación presente, evaluada de forma racional, o
tercero en esa fecha. En el caso de que la provisión, que se está midiendo, se refiera a una
casos individuales, la obligación presente se estimará promediando todos los posibles des
probabilidades asociadas. Cuando se esté evaluando una obligación aislada, la mejor estim
venir constituida por el desenlace individual que resulte más probable. No obstante, tambié
considerará otros desenlaces posibles.
Cuando la provisión involucra a una población importante de partidas, la estimación del imp
ponderación de todos los posibles desenlaces por sus probabilidades asociadas. La provis
diferente dependiendo de si la probabilidad de una pérdida por un importe dado es, por eje
del 90 por ciento. Si existe un rango de desenlaces posibles que sea continuo, y cada punt
misma probabilidad que otro, se utilizará el valor medio del rango.
Cuando la provisión surja de una única obligación, la mejor estimación del importe requerid
obligación puede ser el desenlace individual que resulte más probable. No obstante, inclus
considerará otros desenlaces posibles.
Cuando otros desenlaces posibles sean mucho más caros o mucho más baratos que el de
mejor estimación puede ser un importe mayor o menor Cuando el efecto del valor en el tiem
significativo, el importe de la provisión será el valor presente de los importes que se espera
liquidar la obligación. La tasa de descuento (tasas) será una tasa (tasas) antes de impuest
evaluaciones actuales del mercado correspondientes al valor en el tiempo del dinero. Los r
pasivo deben reflejarse en la tasa de descuento utilizada o en la estimación de los importe
la obligación, pero no en ambos.
Para la medición de los beneficios, se tienen dos casos especiales:
a. En caso de existir una oferta de la empresa para incentivar la rescisión volun

medición se basará en el número de empleados que se espera que acepten el o
b. Si se deben pagar a partir de los 12 meses siguientes a la finalización del per

valor presente de la obligación, utilizando la tasa de mercado TES (Ibíd) con pla
estimados para el pago de las obligaciones.
DEPRECIACIONES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.
VALOR DEPRECIABLE
$ 8,000,000
$ 1,753,000
$ 1,800,000
$ 1,754,000
$ 85,000,000
NOMBRE
DEPRECIACIONES
NOMBRE
DEPRECIACIONES
NOMBRE
DEPRECIACIONES
NOMBRE
DEPRECIACIONES
NOMBRE
DEPRECIACIONES
SUMA
NOMBRE
DEPRECIACIONES
DETERIORO MAQUINA DE COSER
$ 500,000
(1+0,05)´1
NOMBRE
DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
VALORIZACION DE ACCIONES 10%
NOMBRE
VALORIZACIONES
VALORIZACIONES
CUENTA
AMORTIZACION
Bancolombia
CAUSACION GENERAL
DETALLE
FINANCIEROS
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
52 $ 2,047,121
$ 2,047,121
$ 2,047,121
VENTA 22
$ 104,129,214
$ 104,129,214
MEDICIEN INICIAL
el propósito de cumplir con los compromisos de pago a corto plazo, más que permanecer como una
a política pueda ser calificada como equivalente al efectivo, debe poder ser fácilmente convertible en una
ujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor; por lo tanto, una inversión será equivalente al
o igual o menor a tres meses desde la fecha de adquisición y está sujeta a un riesgo poco significativo de
lor contenido en monedas y billetes mantenidos en la compañía confort et amour ltda cuando se recaude,
rá como saldo en bancos el efectivo mantenido en instituciones financieras debidamente autorizadas. Se
as inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de
significativo de cambios en su valor, por ejemplo, los valores depositados en entidades fiduciarias o
recursos destinados al pago de proveedores, así como las carteras colectivas abiertas.
e como propiedades, planta y equipo aquellas erogaciones o compromisos realizados que
neficios económicos se obtendrán en el futuro a través de su uso, bien sea en la administración u
s cuantificable razonablemente.
activo fijo con una vida útil o un patrón de consumo de sus beneficios diferentes al activo principal
nce de apertura de la compañía no cuenta con activos susceptibles de descomponetización.
til o la capacidad de uso del activo soportado en un concepto técnico se capitalizan. Las demás
raciones se cargan a costos y gastos en el momento en que se incurre en ellas.
n el método de línea recta sobre el costo histórico menos las pérdidas por deterioro y menos
nado técnicamente, tomando como referencia la vida útil estimada de los activos.
del segundo año optará por utilizar el método del costo para todos los activos excepto para
ioridad al reconocimiento como propiedad, planta y equipo, un activo fijo se contabiliza por su
ación acumulada y el valor acumulado de las pérdidas por deterioro del valor)
ción para fines de producción, suministro o administrativos se contabilizan al costo, menos
cida, la depreciación de estos activos comienza cuando los activos están listos para su uso
ómicos futuros atribuibles fluirán hacia la Compañía.

o razonablemente.
puedan ser vendidos, cedidos, entregados para su explotación, arrendados o intercambiados, ya
ctivos o pasivos con los que guarde relación.
ado por:
cuerdo entre el comprador y el vendedor, menos cualquier rebaja o descuento concedido en la
nte relacionado con la adquisición y su inclusión en los activos de CONFORT ET AMOUR LTDA
al de la empresa CONFORTE ET AMOUR LTDA medirá un activo
valor razonable más o menos, en el caso de un activo financiero
e no se contabilice al valor razonable con cambios en resultados,
que sean directamente atribuibles a la adquisición o emisión del
financiero.
ar de periodicidad inferior a un año y que no comprendan el cobro

e hará por el método del costo o valor nominal.
ectiva (tasa de descuento), se tomará como base para cálculo de

) el promedio de los intereses de crédito de tesorería de tres
mantengan relaciones con el grupo, para efectos del valor del
tasas se deberán actualizar como mínimo anualmente para los
entos Financieros y si existen cambios en el mercado por
nos que afecten las tasas de interés, se deberán actualizar las
actores externos, cada vez que sea necesario.
e hará por el método del costo o valor nominal.
ectiva (tasa de descuento), se tomará como base para cálculo de

) el promedio de los intereses de crédito de tesorería de tres
mantengan relaciones con el grupo, para efectos del valor del
tasas se deberán actualizar como mínimo anualmente para los
entos Financieros y si existen cambios en el mercado por
nos que afecten las tasas de interés, se deberán actualizar las
actores externos, cada vez que sea necesario.
T AMOUR LTDA, medirá inicialmente un activo intangible al costo

T AMOUR LTDA, medirá inicialmente un activo intangible al costo
S ANTERIORES NO DEBEN RECONOCERSE COMO UN
ores no deben reconocerse como un activo: Los desembolsos en

empresa CONFORT ET AMOUR sobre un activo intangible
como gastos no se reconocerán en una fecha posterior como
vo.
ores no deben reconocerse como un activo: Los desembolsos en
empresa CONFORT ET AMOUR sobre un activo intangible
como gastos no se reconocerán en una fecha posterior como
vo.
mporte menor entre el costo y el precio de venta estimado menos los costos de terminación y
nventarios todos los costos de compra, costos de transformación y otros costos incurridos para
s.
s aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las

manipulación y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías,
comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo de
onados con las unidades de producción, tales como la mano de obra directa. También incluyen la
ndirectos de producción variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar las
os.
os los que permanecen relativamente constantes, con independencia del volumen de producción,
iento de los edificios y equipos de la fábrica, así como el costo de gestión y administración de la
que varían directamente, o casi directamente, con el volumen de producción, tales como los
producción
ctos fijos de producción entre los costos de transformación sobre la base de la capacidad normal
e se espera conseguir en promedio, a lo largo de un número de periodos o temporadas en

uenta la pérdida de capacidad procedente de las operaciones previstas de mantenimiento. Puede
aproxime a la capacidad normal.
uido a cada unidad de producción no se incrementará como consecuencia de un nivel bajo de
acidad ociosa. Los costos indirectos no distribuidos se reconocerán como gastos en el periodo en
de producción anormalmente alta, el importe de costo indirecto fijo distribuido a cada unidad de
los inventarios no se midan por encima del costo.
buirán a cada unidad de producción sobre la base del nivel real de uso de los medios de
s
osto de los inventarios solo en la medida en que se haya incurrido en ellos para dar a los mismos
stador de servicios
e servicios tengan inventarios, los medirán por los costos que suponga su producción. Estos
mano de obra y otros costos del personal directamente involucrado en la prestación del servicio,
tros costos indirectos atribuibles.
elacionados con las ventas, y con el personal de administración general, no se incluirán, pero se
o en el que se hayan incurrido.
stador de servicios no incluirán márgenes de ganancia ni costos indirectos no atribuibles que, a
ecios facturados por los prestadores de servicios.
ectados de activos biológicos
ctos agrícolas que una entidad haya cosechado o recolectado de sus activos biológicos, deben
imiento inicial, por su valor razonable menos los costos estimados de venta en el punto de su
er el costo de los inventarios en esa fecha
e servicios tengan inventarios, los medirán por los costos que suponga su producción. Estos
mano de obra y otros costos del personal directamente involucrado en la prestación del servicio,
tros costos indirectos atribuibles.
elacionados con las ventas, y con el personal de administración general, no se incluirán, pero se
o en el que se hayan incurrido.
stador de servicios no incluirán márgenes de ganancia ni costos indirectos no atribuibles que, a
ecios facturados por los prestadores de servicios.
ectados de activos biológicos
ctos agrícolas que una entidad haya cosechado o recolectado de sus activos biológicos, deben
imiento inicial, por su valor razonable menos los costos estimados de venta en el punto de su
er el costo de los inventarios en esa fecha
sión debe ser la mejor estimación, al final del periodo sobre el que se informa, del
elar la obligación presente, evaluada de forma racional, o para transferirla a un
de que la provisión, que se está midiendo, se refiera a una población importante de
presente se estimará promediando todos los posibles desenlaces por sus
o se esté evaluando una obligación aislada, la mejor estimación de la deuda puede
individual que resulte más probable. No obstante, también en este caso la entidad
sibles.
na población importante de partidas, la estimación del importe reflejará una

s desenlaces por sus probabilidades asociadas. La provisión, por tanto, será
obabilidad de una pérdida por un importe dado es, por ejemplo, del 60 por ciento o
go de desenlaces posibles que sea continuo, y cada punto de ese rango tiene la
utilizará el valor medio del rango.
única obligación, la mejor estimación del importe requerido para cancelar la
e individual que resulte más probable. No obstante, incluso en este caso la entidad
sibles.
s sean mucho más caros o mucho más baratos que el desenlace más probable, la
mporte mayor o menor Cuando el efecto del valor en el tiempo del dinero resulte
isión será el valor presente de los importes que se espera sean requeridos para
descuento (tasas) será una tasa (tasas) antes de impuestos que refleje (reflejen) las
do correspondientes al valor en el tiempo del dinero. Los riesgos específicos del
a de descuento utilizada o en la estimación de los importes requeridos para liquidar
ficios, se tienen dos casos especiales:
ta de la empresa para incentivar la rescisión voluntaria del contrato: la

mero de empleados que se espera que acepten el ofrecimiento.
de los 12 meses siguientes a la finalización del periodo: se calcula por el

n, utilizando la tasa de mercado TES (Ibíd) con plazos similares a los
s obligaciones.
EDAD PLANTA Y EQUIPO.
METODO DE DEPRECIACION VALOR A DEPRECIAR PARA EL PERIODO

LINEA RECTA $ 100,000
LINEA RECTA $ 9,617
DEBITO CREDITO
$ 100,000
$ 100,000
DEBITO CREDITO
$ 10,442
$ 10,442
DEBITO CREDITO
$ 10,000
$ 10,000
DEBITO CREDITO
$ 9,617
$ 9,617
DEBITO CREDITO
$ 229,167
$ 229,167
SUMA
DEBITO CREDITO
$ 359,225
$ 359,225
QUINA DE COSER
$ 476,190
DEBITO CREDITO
$ 476,190
$ 476,190
DE ACCIONES 10%
DEBITO CREDITO
$ 5,475,000
$ 5,475,000
AMORTIZACION
DEBITA ACREDITA
$ 158,667
$ 158,667
CAUSACION GENERAL
DEBE HABER
$ 5,224,996
$ 5,224,996
$ 5,224,996 $ 5,224,996
2047121
104129214
MEDICION POSTERIOR
La caja se medirá por el valor certificado por los conteos reales de monedas y
billetes contenidos en cajas de confort et amour ltda, Las diferencias se
contabilizarán como cuentas por cobrar. Los saldos en bancos y en cuentas de
entidades fiduciarias que administren efectivo de la compañía se medirán por los
valores reportados por las entidades financieras en los respectivos extractos. Las
diferencias entre los extractos y los registros contables se reconocerán como
cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ingresos o gastos, según corresponda.
Para la medición posterior al reconocimiento inicial de la
propiedad, planta y equipo, será el modelo del costo (Modelo
del costo: con posterioridad a su reconocimiento como activo,
un elemento de propiedades, planta y equipo se registrará por
su costo menos la depreciación acumulada y el importe
acumulado de las pérdidas por deterioro del valor)
Después del reconocimiento inicial, CONFORT ET AMOUR
LTDA medirá todos sus pasivos financieros al costo
amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva,
excepto:
(a) Los pasivos financieros que se contabilicen al valor
razonable con cambios en resultados. Tales pasivos,
incluyendo los derivados que sean pasivos, se medirán al
valor razonable, con la excepción de los derivados que,
siendo pasivos financieros, estén vinculados con y deban ser
liquidados mediante la entrega de un instrumento de
patrimonio no cotizado cuyo valor razonable no pueda ser
medido con fiabilidad, que se medirán al costo.
(b) Los pasivos financieros que surjan por una transferencia
de activos financieros que no cumpla con los requisitos para
su baja en cuentas o que se contabilicen utilizando el enfoque
de la implicación continuada.
• POSTERIOR ACTIVO
Las cuentas por cobrar serán registradas al costo amortizado
usando el método de interés efectivo. Costo amortizado de un
activo financiero es la medida inicial de dicho activo menos
los reembolsos del principal, más o menos la amortización
acumulada—calculada con el método de la tasa de interés
efectiva—de cualquier diferencia entre el importe inicial y el
valor de reembolso en el vencimiento, y menos cualquier
disminución por deterioro del valor o incobrabilidad
(reconocida directamente o mediante el uso de una cuenta
correctora). (El método de la tasa de interés efectiva es un
método de cálculo del costo amortizado de un activo o un
pasivo financieros (o de un grupo de activos o pasivos
financieros) y de imputación del ingreso o gasto financiero a lo
largo del periodo relevante)
Cuando se constituya efectivamente una transacción
financiera, es decir, cuando se financie al empleado se
descontará el valor de la cuenta por cobrar utilizando las tasas
de interés establecidas por la compañía confort et amour ltda
para cada línea de crédito
de la implicación continuada.
• POSTERIOR ACTIVO
Las cuentas por cobrar serán registradas al costo amortizado
usando el método de interés efectivo. Costo amortizado de un
activo financiero es la medida inicial de dicho activo menos
los reembolsos del principal, más o menos la amortización
acumulada—calculada con el método de la tasa de interés
efectiva—de cualquier diferencia entre el importe inicial y el
valor de reembolso en el vencimiento, y menos cualquier
disminución por deterioro del valor o incobrabilidad
(reconocida directamente o mediante el uso de una cuenta
correctora). (El método de la tasa de interés efectiva es un
método de cálculo del costo amortizado de un activo o un
pasivo financieros (o de un grupo de activos o pasivos
financieros) y de imputación del ingreso o gasto financiero a lo
largo del periodo relevante)
Cuando se constituya efectivamente una transacción
financiera, es decir, cuando se financie al empleado se
descontará el valor de la cuenta por cobrar utilizando las tasas
de interés establecidas por la compañía confort et amour ltda
para cada línea de crédito
Medición posterior al reconocimiento: la empresa confort et amour ltda medirá los

activos intangibles al costo menos cualquier amortización acumulada y cualquier
pérdida por deterioro de valor acumulada.
• PERIODO Y MÉTODO DE AMORTIZACIÓN
Periodo y método de amortización: la empresa confort et amour ltda distribuirá el

importe depreciable de un activo intangible de forma sistemática a lo largo de su
vida útil. El cargo por amortización de cada periodo se reconocerá como un gasto,
a menos que otra sección de esta NIIF requiera que el costo se reconozca como
parte del costo de un activo, tal como inventarios o propiedades, planta y equipo.
• FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE INICIA LA AMORTIZACIÓN
La amortización comenzará cuando el activo intangible esté disponible para su

utilización, es decir, cuando se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias
para que se pueda usar de la forma prevista por la gerencia. La amortización cesa
cuando el activo se da de usar de la forma prevista por la gerencia. La
amortización cesa cuando el activo se da de baja en cuentas. La entidad elegirá
un método de amortización que refleje el patrón esperado de consumo de los
beneficios económicos futuros derivados del activo. Si la entidad no puede
Medición posterior al reconocimiento: la empresa confort et amour ltda medirá los
activos intangibles al costo menos cualquier amortización acumulada y cualquier
pérdida por deterioro de valor acumulada.
• PERIODO Y MÉTODO DE AMORTIZACIÓN
Periodo y método de amortización: la empresa confort et amour ltda distribuirá el

importe depreciable de un activo intangible de forma sistemática a lo largo de su
vida útil. El cargo por amortización de cada periodo se reconocerá como un gasto,
a menos que otra sección de esta NIIF requiera que el costo se reconozca como
parte del costo de un activo, tal como inventarios o propiedades, planta y equipo.
• FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE INICIA LA AMORTIZACIÓN
La amortización comenzará cuando el activo intangible esté disponible para su

utilización, es decir, cuando se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias
para que se pueda usar de la forma prevista por la gerencia. La amortización cesa
cuando el activo se da de usar de la forma prevista por la gerencia. La
amortización cesa cuando el activo se da de baja en cuentas. La entidad elegirá
un método de amortización que refleje el patrón esperado de consumo de los
beneficios económicos futuros derivados del activo. Si la entidad no puede
determinar ese patrón de forma fiable, utilizará el método lineal de amortización.
• DETERMINACIÓN VIDA ÚTIL
la empresa confort et amour ltda evaluará si la vida útil de un activo intangible es

finita o indefinida y, si es finita, evaluará la duración que constituya su vida útil. Se
considerará que un activo intangible tiene vida útil indefinida cuando, sobre la base
de un análisis de todos los factores relevantes, no exista un límite previsible al
período a lo largo del cual se espera que el activo genere entradas de flujos netos
de efectivo para la compañía. A la fecha de emisión de esta política, los activos
intangibles con los que cuenta la Compañía, tienen vida útil finita.
Las vidas útiles asignadas a cada activo intangible son establecidas por la
AREA/CARGO, en base a la utilización esperada del activo por parte de ella. Las
vidas útiles por categoría de activo intangible, son las que se señalan a
continuación:
Activo intangible Vida útil en meses
Programas computacionales a medida 60
Software a medida 60
Licencias de uso de programas 60
Para determinar la vida útil de un activo intangible, la empresa FUTI PELANAS
LTDA considerará los siguientes factores:
la empresa confort et amour ltda evaluará si la vida útil de un activo intangible es
finita o indefinida y, si es finita, evaluará la duración que constituya su vida útil. Se
considerará que un activo intangible tiene vida útil indefinida cuando, sobre la base
de un análisis de todos los factores relevantes, no exista un límite previsible al
período a lo largo del cual se espera que el activo genere entradas de flujos netos
de efectivo para la compañía. A la fecha de emisión de esta política, los activos
intangibles con los que cuenta la Compañía, tienen vida útil finita.
Las vidas útiles asignadas a cada activo intangible son establecidas por la
AREA/CARGO, en base a la utilización esperada del activo por parte de ella. Las
vidas útiles por categoría de activo intangible, son las que se señalan a
continuación:
Activo intangible Vida útil en meses
Programas computacionales a medida 60
Software a medida 60
Licencias de uso de programas 60
Para determinar la vida útil de un activo intangible, la empresa FUTI PELANAS
LTDA considerará los siguientes factores:
Al final del periodo sobre el que se informa; la Nombre de la entidad,
evaluara cada partida de sus inventarios con el fin de establecer si
dicha partida ha sufrido deterioro alguno.
Para el caso en que la entidad determine que el importe en libros de

sus inventarios no es totalmente recuperable, es decir, se ha
deteriorado ya sea por daños, obsolescencias, precios decrecientes,
entre otros; entonces la Nombre de la entidad medirá sus inventarios a
su precio de venta menos los costos de terminación y venta,
reconociendo una pérdida por deterioro del valor del inventario.
La Nombre de la entidad observará para la medición del deterioro, así

como para la reversión del mismo; lo establecido en los párrafos desde
el 27.2 hasta el 27.4, de la sección 27 – Deterioro del Valor de los
Activos - de la NIIF para PYMES, o las normas que le adicionen,
modifiquen, regulen o sustituyan.
la empresa confort et amour ltda, cargará contra una provisión
únicamente los desembolsos para los que fue originalmente
reconocida, así mismo revisará y ajustará las provisiones en
cada fecha sobre la que se informa para reflejar la mejor
estimación actual del importe que sería requerido para
cancelar la obligación en esa fecha. Cualquier ajuste a los
importes previamente reconocidos se reconocerá en
resultados, a menos que la provisión se hubiera reconocido
originalmente como parte del costo de un activo, cuando una
provisión se mida por el valor presente del importe que se
espera que sea requerido para cancelar la obligación, la
reversión del descuento se reconocerá como un costo
financiero en los resultados del periodo en que surja.
Cuando los beneficios por terminación se van a pagar
después de los 12 meses posteriores al final del periodo
sobre el que se informa, la entidad aplicará los requerimientos
de otros beneficios a los empleados a largo plazo. En el caso
de existir una oferta de la compañía para incentivar la
rescisión voluntaria del contrato, la medición de los beneficios
por terminación correspondientes se basará en el número de
empleados que se espera acepten tal ofrecimiento.
359225
476190
5475000
158667
DEPRECIACIONES PROPIE
ELEMENTO DE PPE VIDA UTIL (AÑOS) VALOR SALVAMENTO
MAQUINAS DE COSER 5 $ 2,000,000

MAQUINA CORTADORA 10 $ 500,000
MAQUINA FILETEADORA 10 $ 600,000
MAQUINA PLANA 10 $ 600,000
EDIFICIO 20 $ 30,000,000
DETERIORO MAQ
VALOR DE LA MAQUINA: $ 8,000,000

VIDA UTIL: $ 5
VALOR RAZONABLE: $ 2,000,000
FLUJO DE EFECTIVO ESTIMADO $ 500,000
VALOR EN LIBROS $ 7,523,810
VALOR DE DEPRECIACION: $ 100,000
TAZA DE INTERES EFECTIVA ANUAL 5%
DEPRECIACIONES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.
VALOR DEPRECIABLE METODO DE DEPRECIACION VALOR A DEPRECIAR PARA EL PERIODO
$ 8,000,000 LINEA RECTA $ 100,000

$ 1,753,000 LINEA RECTA $ 10,442
$ 1,800,000 LINEA RECTA $ 10,000
$ 1,754,000 LINEA RECTA $ 9,617
$ 85,000,000 LINEA RECTA $ 229,167
DETERIORO MAQUINA DE COSER
$ 500,000
$ 476,190
(1+0,05)´1
COLOMBIA COMPRA
FACTURA DE VENTA
EFICIENTE
Nit.: 903.768.896-3 No 0987
REGUIMEN COMUN Resolución DIAN No. 43567894325
Autopista Sur 38 A Sur Fecha: 2017/10/12
Num.Autorizado 001-100Actividad Economica
Teléfono: 7420404 5243
artesal@gmail.com Nit.: 903.768.896-3REGIMEN GRAN
CONTRIBUYENTE
Bagotá D.C. NO. 568.799-90 de fecha 2010/19/04

FECHA DE VENCIMIENTO: 12 de mayo del 202
NIT: 900.270.814 - 1 TELÉFONO: _____2933553________
CIUDAD: ___
Contado

D-786 SOFWARE 1 ### $10,000,000
VALOR TOTAL (En letras:) Once millones novecientos BTOTAL: $ $10,000,000

IVA: $ $1,900,000
TOTAL: $ $11,900,000
financiación para el micro, mediano y pequeño empresario, y se dictan otras disposiciones. La factura es un título
valor que el vendedor o prestador del servicio podrá liberar y entregar o permitir al comprador o beneficiario del
CODIGO CUENTA
DE VENTA 161005 SOFWARE
No 0987 2335 CUENTAS POR PAGAR
o. 43567894325
7/10/12 CODIGO CUENTA
0Actividad Economica
3 2380 Acreedores Varios
3REGIMEN GRAN 11100501 Bancolombia
UYENTE
echa 2010/19/04
.04*1000 AMORTIZACION
CODIGO CUENTA
16100515 Acreedores Varios
82-60 _ _____
V/R TOTAL
$10,000,000
$10,000,000
$1,900,000
$11,900,000
r como mínimo de
La factura es un título
ador o beneficiario del
y materialmente o a
ito.
IBIDO
TABLA DE AMORTIZACION
VALOR MAQUINA RESUDUAL VIDA UTIL
0
DEBITA ACREDITA 1 $ 10,000,000 $ 480,000 5
### 2 $ 10,000,000 $ 480,000 5
### 3 $ 10,000,000 $ 480,000 5
4 $ 10,000,000 $ 480,000 5
DEBITA ACREDITA 5 $ 10,000,000 $ 480,000 5
$ 10,000,000 6 $ 10,000,000 $ 480,000 5
$ 10,000,000 7 $ 10,000,000 $ 480,000 5
8 $ 10,000,000 $ 480,000 5
9 $ 10,000,000 $ 480,000 5
10 $ 10,000,000 $ 480,000 5
DEBITA ACREDITA 11 $ 10,000,000 $ 480,000 5
$ 158,667 12 $ 10,000,000 $ 480,000 5
$ 158,667 13 $ 10,000,000 $ 480,000 5
14 $ 10,000,000 $ 480,000 5
15 $ 10,000,000 $ 480,000 5
16 $ 10,000,000 $ 480,000 5
17 $ 10,000,000 $ 480,000 5
18 $ 10,000,000 $ 480,000 5
19 $ 10,000,000 $ 480,000 5
20 $ 10,000,000 $ 480,000 5
21 $ 10,000,000 $ 480,000 5
22 $ 10,000,000 $ 480,000 5
23 $ 10,000,000 $ 480,000 5
24 $ 10,000,000 $ 480,000 5
AMORTIZACION
MESES DEPRECIACION
$ -
12 $ 158,667
12 $ 158,667
12 $ 158,667 NIT: 903,511,856-2 CHEQUE No. 200447 35
12 $ 158,667 Sucursal Florencia
12 $ 158,667
12 $ 158,667 FECHA:____12 de mayo del 2019_____
12 $ 158,667
12 $ 158,667 PÁGUESE A LA ORDEN DE: _____COLOMBIA COMPRA EFICIENTE_______
12 $ 158,667
12 $ 158,667 LA SUMA DE:__Once millones seiscientos cincuenta mil pesos ____
12 $ 158,667
12 $ 158,667 ___________________________________________________________
12 $ 158,667
12 $ 158,667
12 $ 158,667 0035-43734348913-200447
12 $ 158,667 FIRMA Y SELLO
12 $ 158,667
12 $ 158,667
12 $ 158,667
12 $ 158,667
12 $ 158,667
12 $ 158,667
12 $ 158,667
12 $ 158,667
COMPRO
logo
$10,000,000
No. _0
MPRA EFICIENTE_______ PAGADO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE FECHA: 12 de febre
C.C./ N.I. 903.768.896-3
ta mil pesos ____ DIRECCIÓAutopista Sur 38 A Sur
LA SUMA DE (en letras): Once millones seiscientos cincuenta m
_______________________________ POR CONCEPTO: Compra de muebles y enseres
CÓDIGO CONCEPTO
238095 Acreedores varios
FIRMA Y SELLO 111005 bancolombia
SUMAS
CHEQUE No 200447 FIRMA Y SELLO DEL BEN
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No 43734348913
SUCURSAL. Florencia
OBSERVACI
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
IMPRESP POR IMPREMAX S.A NIT 201.350.486-2 TEL 365 34 71 -

COMPROBANTE
DE EGRESO
No. _001__
FECHA: 12 de febrero del 2019
VALOR $ 10,000,000
ientos cincuenta mil pesos

res
DÉBITOSCRÉDITOS
###
###
SUMAS ### ###

903.511.856-2
FECHA RECIBIDO: 12 de octubre del 2018
6-2 TEL 365 34 71 - 311 804 93 09

PRÉSTAMO BANCARIO
Monto $ 85,000,000
Tasa 1.50%
Tasa Mensual 0.25%
Tasa Trimestral 0.37%
Periodos 12
Cuota $7,792,799
PERIODO CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

0 $ 85,000,000
1 $ 7,792,799 $ 1,275,000 $ 6,517,799 $ 78,482,201
2 $ 7,792,799 $ 1,177,233 $ 6,615,566 $ 71,866,634
3 $ 7,792,799 $ 1,078,000 $ 6,714,800 $ 65,151,834
4 $ 7,792,799 $ 977,278 $ 6,815,522 $ 58,336,312
5 $ 7,792,799 $ 875,045 $ 6,917,755 $ 51,418,558
6 $ 7,792,799 $ 771,278 $ 7,021,521 $ 44,397,037
7 $ 7,792,799 $ 665,956 $ 7,126,844 $ 37,270,193
8 $ 7,792,799 $ 559,053 $ 7,233,747 $ 30,036,446
9 $ 7,792,799 $ 450,547 $ 7,342,253 $ 22,694,194
10 $ 7,792,799 $ 340,413 $ 7,452,386 $ 15,241,807
11 $ 7,792,799 $ 228,627 $ 7,564,172 $ 7,677,635
12 $ 7,792,799 $ 115,165 $ 7,677,635 $ (0)
CONTABILIZACIÓN
Código Cuenta Debe Haber
11100501 Bancolombia $ 85,000,000
210510 Obligaciones Financieras $ 85,000,000
CUOTA1
530520 Gastos Financieros $ 1,275,000
11100501 Bancolombia $ 7,792,799
CUOTA 2
11100501 Bancolombia $ 7,792,799
CUOTA 3
11100501 Bancolombia $ 7,792,799
CUOTA 4
530520 Gastos Financieros $ 977,278
11100501 Bancolombia $ 7,792,799
CUOTA5
11100501 Bancolombia $ 7,792,799
CUOTA6
11100501 Bancolombia $ 7,792,799
CUOTA 7
11100501 Bancolombia $ 7,792,799
CUOTA 8
11100501 Bancolombia $ 7,792,799
CUOTA 9
11100501 Bancolombia $ 7,792,799
CUOTA 10
11100501 Bancolombia $ 7,792,799
CUOTA 11
11100501 Bancolombia $ 7,792,799
CUOTA 12
11100501 Bancolombia $ 7,792,799
EXTRACTO BANCARIO
BANCO: Bancolombia MAYO
TASA SOBREGIRO TASA E.A
Tasa primer dia 23.20%
Tasa mora 25.25%
2%
2%
SALDO ANTERIOR 0
CREDITOS $ -
DEBITOS $ -
SALDO ACTUAL $ 2,353,488,573
SALDO PROMEDIO
DIA TRANSACCION ENTRADAS

01/05/2019 Consignaciones Acciones $ 2,500,000,000
03/05/2019 Nota debito ( compra chequera)
03/05/2019 Nota debito (Comision)
03/05/2019 Nota debito (Iva)
03/05/2019 GMF
07/05/2019 Pago cheque Gastos notariales
07/05/2019 GMF
10/05/2019 Pago cheque Gastos camara de comercio
10/05/2019 Nota debito (Comisiones)
10/05/2019 GMF
13/05/2019 Pago cheque Gastos bancarios
13/05/2019 Nota debito (Comisones)
13/05/2019 GMF
19/05/2019 Pago cheque Reembolso de caja menor
19/05/2019 Nota debito (iva)
19/05/2019 GMF
21/05/2019 Pago cheque Muebles- ARTESAL
21/05/2019 GMF
25/05/2019 Pago cheque Compra mercancia- CAMISAS INTEL
25/05/2019 GMF
30/05/2019 Consignacion MUNDO TEXTIL $ 75,776,630
30/05/2019 Pago Servicios ACUEDUCTO
30/05/2019 GMF
30/05/2019 Pago Servicios Energia
30/05/2019 GMF
31/05/2019 Pago cheque Prestaciones sociales Nomina
31/05/2019 GMF
31/05/2019 Pago cheque Retencion en la fuente Nomina
31/05/2019 GMF
31/05/2019 pago cueque Sueldos Nomina
31/05/2019 GMF
31/05/2019 Pago cheque Retefuente Impuesto
31/05/2019 GMF
31/05/2019 Nota credito Rendimiento financiero $ -
TOTAL
MAYO
MAYO
SALIDAS SALDO
$ 2,500,000,000
$ 250,000 $ 2,499,750,000
$ 4,000 $ 2,499,746,000
$ 760 $ 2,499,745,240
$ 1,000 $ 2,499,744,240
$ 923,619 $ 2,498,820,621
$ 4,000 $ 2,498,816,621
$ 760 $ 2,498,815,861
$ 3,694 $ 2,498,812,167
$ 5,794,800 $ 2,493,017,367
$ 4,000 $ 2,493,013,367
$ 760 $ 2,493,012,607
$ 23,179 $ 2,492,989,427
$ 302,260 $ 2,492,687,167
$ 4,000 $ 2,492,683,167
$ 760 $ 2,492,682,407
$ 1,209 $ 2,492,681,198
$ 419,719 $ 2,492,261,479
$ 4,000 $ 2,492,257,479
$ 760 $ 2,492,256,719
$ 1,679 $ 2,492,255,040
$ 11,650,000 $ 2,480,605,040
$ 4,000 $ 2,480,601,040
$ 760 $ 2,480,600,280
$ 46,600 $ 2,480,553,680
$ 163,977,716 $ 2,316,575,964
$ 4,000 $ 2,316,571,964
$ 760 $ 2,316,571,204
$ 655,911 $ 2,315,915,294
$ 2,391,691,924
$ 300,000 $ 2,391,391,924
$ 4,000 $ 2,391,387,924
$ 760 $ 2,391,387,164
$ 1,200 $ 2,391,385,964
$ 450,000 $ 2,390,935,964
$ 4,000 $ 2,390,931,964
$ 760 $ 2,390,931,204
$ 1,800 $ 2,390,929,404
$ 5,365,326 $ 2,385,564,078
$ 4,000 $ 2,385,560,078
$ 760 $ 2,385,559,318
$ 21,461 $ 2,385,537,856
$ 1,011,488 $ 2,384,526,368
$ 4,000 $ 2,384,522,368
$ 760 $ 2,384,521,608
$ 4,046 $ 2,384,517,562
$ 25,308,553 $ 2,359,209,009
$ 4,000 $ 2,359,205,009
$ 760 $ 2,359,204,249
$ 101,234 $ 2,359,103,015
$ 5,587,333 $ 2,353,515,682
$ 4,000 $ 2,353,511,682
$ 760 $ 2,353,510,922
$ 22,349 $ 2,353,488,573
$ 2,353,488,573
MAYO
(+) MAS
(+) MAS
(-) MENOS
(+) MAS
(-) MENOS
(-)MENOS
(+) MAS
(+) MAS
(-) MENOS
(-) MENOS
(-) MENOS
CUENTA
5305
11100501
SALDO SEGÚN CONCILIACION

SALDO SEGÚN EXTRACTO
DIFERENCIA DE CONCILIACION
MAYO
SALDO SEGÚN LIBROS

Cheques girados y no cobrados
Notas credito NO registradas en libros
Notas debito NO registradas en libros ( Chequera, int/giros, cheques devueltos)
Notas debito NO registradas en el extracto bancario
Remesas en transito
Mayor valor registrado en una consignacion
Mayor valor registrado en cheque No°
Consignaciones NO registradas en libros
Consignaciones NO registradas en el extracto bancario
Cheques NO registrados en libros
Cheques cobrados
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO
DETALLE
FINANCIEROS
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
$ 2,353,488,573
$ 2,353,488,573
$ -
NO° $ 2,354,435,816
$ -
(Rendimiento) $ -
(Comisones, iva y GMF) $ 947,243
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Err:509 $ -
$ -
$ 2,353,488,573
$ -
VALORES SUMADOS DEL EXTRACTO PARCIAL DEBE
$ 947,243 $ 947,243
$ 947,243
$ 947,243
EXTRACTO BANCAR
BANCO: Bancolombia
TASA SOBREGIRO
Tasa primer dia
Tasa mora
2%
SALDO ANTERIOR
CREDITOS
DEBITOS
SALDO ACTUAL
SALDO PROMEDIO
DIA
HABER 03/06/2019
07/06/2019
$ 947,243 10/06/2019
$ 947,243 16/06/2019
20/06/2019
26/06/2019
26/06/2019
26/06/2019
26/06/2019
30/06/2019
30/06/2019
30/06/2019
30/06/2019
30/06/2019
30/06/2019
30/06/2019
30/06/2019
30/06/2019
31/06/2019
31/06/2019
31/06/2019
31/06/2019
31/06/2019
31/06/2019
31/06/2019
31/06/2019
31/06/2019
31/06/2019
31/06/2019
31/06/2019
31/06/2019
31/06/2019
31/06/2019
31/06/2019
31/06/2019
EXTRACTO BANCARIO
Bancolombia JUNIO
TASA E.A
23.20%
25.25%
2%
2%
$ -
$ -
$ -
$ 2,963,260,075
TRANSACCION ENTRADAS SALIDAS
Consignacion ARENA MODA $ 103,936,118

Consignacion TELAS RAMASCRISMAS $ 161,120,888
Consignacion FENDI $ 147,491,729
Consignacion DIADORA $ 76,681,248
Consignacion LINING $ 192,526,508
Pago cheque MUNDO TEXTIL $ 130,616,732
Nota debito (Comision) $ 4,000
Nota debito (Iva) $ 760
GMF $ 522,467
Consignacion MUNDO SPORT $ 102,654,378
Pago Servicios ACUEDUCTO $ 300,000
Nota debito (Comisiones) $ 4,000
Nota debito (iva) $ 760
GMF $ 1,200
Pago Servicios Energia $ 450,000
GMF $ 1,800
Pago cheque Retefuente Impuesto $ 6,760,925
GMF $ 27,044
Pago cheque Prestaciones sociales Nomina $ 6,042,541
GMF $ 24,170
Pago cheque Retencion en la fuente Nomina $ 1,293,346
GMF $ 5,173
pago cueque Sueldos Nomina $ 28,446,861
GMF $ 113,787
Nota credito Rendimiento financiero $ -
TOTAL
JUNIO
NIO (+) MAS

(+) MAS
(-) MENOS
(+) MAS
(-) MENOS
(-)MENOS
(+) MAS
(+) MAS
(-) MENOS
(-) MENOS
(-) MENOS
SALDO
$ 2,353,488,573 CUENTA
$ 2,457,424,691 5305
$ 2,618,545,579 11100501
$ 2,766,037,308
$ 2,842,718,556
$ 3,035,245,064
$ 2,904,628,332 SALDO SEGÚN CONCILIACION
$ 2,904,624,332 SALDO SEGÚN EXTRACTO
$ 2,904,623,572 DIFERENCIA DE CONCILIACION
$ 2,904,101,105
$ 3,006,755,483
$ 3,006,455,483
$ 3,006,451,483
$ 3,006,450,723
$ 3,006,449,523
$ 3,005,999,523
$ 3,005,995,523
$ 3,005,994,763
$ 3,005,992,963
$ 2,999,232,038
$ 2,999,228,038
$ 2,999,227,278
$ 2,999,200,234
$ 2,993,157,693
$ 2,993,153,693
$ 2,993,152,933
$ 2,993,128,763
$ 2,991,835,417
$ 2,991,831,417
$ 2,991,830,657
$ 2,991,825,484
$ 2,963,378,623
$ 2,963,374,623
$ 2,963,373,863
$ 2,963,260,075
$ 2,963,260,075
SALDO SEGÚN LIBROS
Remesas en transito
Cheques cobrados
DETALLE
FINANCIEROS
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
$ 2,963,260,075
$ 2,963,260,075
$ -
NO° $ 2,963,989,037
$ -
(Rendimiento) $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 2,963,260,075
$ -
VALORES SUMADOS DEL EXTRACTO PARCIAL DEBE
$ 728,962 $ 728,962
$ 728,962 $ 728,962
$ 728,962
EXTRACTO BANCARIO
BANCO: Bancolombia
TASA SOBREGIRO
Tasa primer dia
Tasa mora
2%
SALDO ANTERIOR
CREDITOS
DEBITOS
SALDO ACTUAL
SALDO PROMEDIO
DIA
HABER
03/07/2019
$ 728,962 07/07/2019
$ 728,962 13/07/2019
17/07/2019
22/07/2019
26/07/2019
29/07/2019
29/07/2019
29/07/2019
29/07/2019
30/05/2019
30/05/2019
30/05/2019
30/05/2019
30/05/2019
30/05/2019
30/05/2019
30/05/2019
31/05/2019
31/05/2019
31/05/2019
31/05/2019
31/05/2019
31/05/2019
31/05/2019
31/05/2019
31/05/2019
31/05/2019
31/05/2019
31/05/2019
31/05/2019
31/05/2019
31/05/2019
31/05/2019
31/05/2019
EXTRACTO BANCARIO
Bancolombia JULIO
TASA E.A
23.20%
25.25%
2%
2%
$ -
$ -
$ -
$ 3,336,013,079
TRANSACCION ENTRADAS SALIDAS
Consignacion DEPORTIX $ 108,011,229

Consignacion BLIBLA $ 90,722,316
Consignacion DEPOSTAR $ 102,654,378
Consignacion BECOOL $ 82,280,704
Consignacion MUNDO SPORT $ 81,947,177
Consignacion NILOBS $ 50,084,692
Pago cheque MATROLLED $ 100,890,723
Nota debito (Comision) $ 4,000
Nota debito (Iva) $ 760
GMF $ 403,563
Pago Servicios ACUEDUCTO $ 300,000
GMF $ 1,200
Pago Servicios Energia $ 450,000
GMF $ 1,800
Pago cheque Retefuente Impuesto $ 4,921,322
GMF $ 19,685
Pago cheque Prestaciones sociales Nomina $ 6,042,541
GMF $ 24,170
Pago cheque Retencion en la fuente Nomina $ 1,293,346
GMF $ 5,173
pago cueque Sueldos Nomina $ 28,446,861
GMF $ 113,787
Nota credito Rendimiento financiero $ -
TOTAL
JULIO
JULIO (+) MAS

(+) MAS
(-) MENOS
(+) MAS
(-) MENOS
(-)MENOS
(+) MAS
(+) MAS
(-) MENOS
(-) MENOS
(-) MENOS
SALDO
$ 2,963,260,075 CUENTA
$ 3,071,271,304 5305
$ 3,161,993,620 11100501
$ 3,264,647,998
$ 3,346,928,702
$ 3,428,875,879
$ 3,378,069,848 SALDO SEGÚN EXTRACTO
$ 3,378,065,848 DIFERENCIA DE CONCILIACION
$ 3,378,065,088
$ 3,377,661,525
$ 3,377,361,525
$ 3,377,357,525
$ 3,377,356,765
$ 3,377,355,565
$ 3,376,905,565
$ 3,376,901,565
$ 3,376,900,805
$ 3,376,899,005
$ 3,371,977,683
$ 3,371,973,683
$ 3,371,972,923
$ 3,371,953,238
$ 3,365,910,697
$ 3,365,906,697
$ 3,365,905,937
$ 3,365,881,767
$ 3,364,588,421
$ 3,364,584,421
$ 3,364,583,661
$ 3,364,578,487
$ 3,336,131,626
$ 3,336,127,626
$ 3,336,126,866
$ 3,336,013,079
$ 3,336,013,079
LIO
SALDO SEGÚN LIBROS
Remesas en transito
Cheques cobrados
DETALLE
FINANCIEROS
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
$ 3,336,013,079
$ 3,336,013,079
$ -
NO° $ 3,336,615,778
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 3,336,013,079
$ -
VALORES SUMADOS DEL EXTRACTO PARCIAL DEBE HABER
$ 602,699 $ 602,699
$ 602,699 $ 602,699 $ 602,699
$ 602,699 $ 602,699
EXTRACTO BANCARIO
BANCO: Bancolombia AGOSTO
Tasa mora 25.25%
2%
2%
SALDO ANTERIOR $ -
CREDITOS $ -
DEBITOS $ -
SALDO ACTUAL $ 3,491,046,504
SALDO PROMEDIO
DIA TRANSACCION ENTRADAS
04/08/2019 Consignacion $ 53,792,099

09/08/2019 Consignacion $ 74,167,972
13/08/2019 Consignacion $ 76,323,814
20/08/2019 Consignacion $ 53,792,099
26/08/2019 Consignacion $ 50,543,352
28/08/2019 Consignacion $ 64,888,440
30/08/2019 GMF
30/08/2019 GMF
31/08/2019 GMF
31/08/2019 Pago cheque IVA
31/08/2019 GMF
31/08/2019 GMF
31/08/2019 GMF
31/08/2019 GMF
31/08/2019 Nota credito Rendimiento financiero $ -
TOTAL
AGOSTO (+) MAS
(+) MAS
(-) MENOS
(+) MAS
(-) MENOS
(-)MENOS
(+) MAS
(+) MAS
(-) MENOS
(-) MENOS
(-) MENOS
SALIDAS SALDO
$ 3,336,013,079 CUENTA
$ 3,389,805,178 5305
$ 3,463,973,150 11100501
$ 3,540,296,964
$ 3,594,089,063
$ 3,644,632,415
$ 300,000 $ 3,709,220,855 SALDO SEGÚN EXTRACTO
$ 4,000 $ 3,709,216,855 DIFERENCIA DE CONCILIACION
$ 760 $ 3,709,216,095
$ 1,200 $ 3,709,214,895
$ 450,000 $ 3,708,764,895
$ 4,000 $ 3,708,760,895
$ 760 $ 3,708,760,135
$ 1,800 $ 3,708,758,335
$ 1,298,000 $ 3,707,460,335
$ 4,000 $ 3,707,456,335
$ 760 $ 3,707,455,575
$ 5,192 $ 3,707,450,383
$ 179,740,000 $ 3,527,710,383
$ 4,000 $ 3,527,706,383
$ 760 $ 3,527,705,623
$ 718,960 $ 3,526,986,663
$ 28,446,861 $ 3,498,539,802
$ 4,000 $ 3,498,535,802
$ 760 $ 3,498,535,042
$ 113,787 $ 3,498,421,255
$ 6,042,541 $ 3,492,378,714
$ 4,000 $ 3,492,374,714
$ 760 $ 3,492,373,954
$ 24,170 $ 3,492,349,783
$ 1,293,346 $ 3,491,056,437
$ 4,000 $ 3,491,052,437
$ 760 $ 3,491,051,677
$ 5,173 $ 3,491,046,504
$ 3,491,046,504
SALDO SEGÚN LIBROS
Remesas en transito
Cheques cobrados
DETALLE
FINANCIEROS
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
$ 3,491,046,504
$ 3,491,046,504
$ -
NO° $ 3,491,950,107
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 3,491,046,504
$ -
$ 903,603 $ 903,603
$ 903,603 $ 903,603 $ 903,603
$ 903,603 $ 903,603
EXTRACTO BANCARIO
BANCO: Bancolombia
Tasa mora 25.25%
2%
2%
SALDO ANTERIOR $ -
CREDITOS $ -
DEBITOS $ -
SALDO ACTUAL $ 3,546,663,229
SALDO PROMEDIO
DIA TRANSACCION
02/09/2019 Consignacion 20
12/09/2019 Pago cheque pasivo largo plazo
12/09/2019 GMF
17/09/2019 GMF
25/09/2019 GMF
25/09/2019 GMF
30/09/2019 Pago cheque honorarios
30/09/2019 GMF
30/09/2019 GMF
31/09/2019 GMF
31/09/2019 GMF
31/09/2019 GMF
31/09/2019 Nota credito Rendimiento financiero
TOTAL
TO BANCARIO
SEPTIMEBRE
ENTRADAS SALIDAS SALDO

$ 3,491,046,504
$ 97,380,996 $ 3,588,427,500
$ 1,765,692 $ 3,586,661,808
$ 4,000 $ 3,586,657,808
$ 760 $ 3,586,657,048
$ 7,063 $ 3,586,649,985
$ 1,650,148 $ 3,584,999,837
$ 4,000 $ 3,584,995,837
$ 760 $ 3,584,995,077
$ 6,601 $ 3,584,988,477
$ 300,000 $ 3,584,688,477
$ 4,000 $ 3,584,684,477
$ 760 $ 3,584,683,717
$ 1,200 $ 3,584,682,517
$ 450,000 $ 3,584,232,517
$ 4,000 $ 3,584,228,517
$ 760 $ 3,584,227,757
$ 1,800 $ 3,584,225,957
$ 1,068,960 $ 3,583,156,997
$ 4,000 $ 3,583,152,997
$ 760 $ 3,583,152,237
$ 4,276 $ 3,583,147,961
$ 537,662 $ 3,582,610,299
$ 4,000 $ 3,582,606,299
$ 760 $ 3,582,605,539
$ 2,151 $ 3,582,603,388
$ 28,446,861 $ 3,554,156,527
$ 4,000 $ 3,554,152,527
$ 760 $ 3,554,151,767
$ 113,787 $ 3,554,037,980
$ 6,042,541 $ 3,547,995,439
$ 4,000 $ 3,547,991,439
$ 760 $ 3,547,990,679
$ 24,170 $ 3,547,966,509
$ 1,293,346 $ 3,546,673,163
$ 4,000 $ 3,546,669,163
$ 760 $ 3,546,668,403
$ 5,173 $ 3,546,663,229
$ -
$ 3,546,663,229
TOTAL
(+) MAS
(+) MAS
(-) MENOS
(+) MAS
(-) MENOS
(-)MENOS
(+) MAS
(+) MAS
(-) MENOS
(-) MENOS
(-) MENOS
CUENTA
5305
11100501

SALDO SEGÚN LIBROS
Remesas en transito
Cheques cobrados
DETALLE
FINANCIEROS
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
$ 3,546,663,229
$ 3,546,663,229
$ -
NO° $ 3,546,872,290
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 3,546,663,229
$ -
$ 209,061 $ 209,061
$ 209,061 $ 209,061 $ 209,061
$ 209,061 $ 209,061
EXTRACTO BANCARIO
BANCO: Bancolombia
Tasa mora 25.25%
2%
2%
SALDO ANTERIOR $ -
CREDITOS $ -
DEBITOS $ -
SALDO ACTUAL $ 3,499,690,150
SALDO PROMEDIO
DIA TRANSACCION
15/10/2019 Pago cheque P.P.E

15/10/2019 GMF
25/10/2019 GMF
25/10/2019 GMF
26/10/2019 GMF
31/10/2019 GMF
31/10/2019 GMF
31/10/2019 GMF
TOTAL
TO BANCARIO
OCTUBRE

$ 3,546,663,229
$ 10,020,000 $ 3,536,643,229
$ 4,000 $ 3,536,639,229
$ 760 $ 3,536,638,469
$ 40,080 $ 3,536,598,389
$ 300,000 $ 3,536,298,389
$ 4,000 $ 3,536,294,389
$ 760 $ 3,536,293,629
$ 1,200 $ 3,536,292,429
$ 450,000 $ 3,535,842,429
$ 4,000 $ 3,535,838,429
$ 760 $ 3,535,837,669
$ 1,800 $ 3,535,835,869
$ 200,000 $ 3,535,635,869
$ 4,000 $ 3,535,631,869
$ 760 $ 3,535,631,109
$ 800 $ 3,535,630,309
$ 6,042,541 $ 3,529,587,768
$ 4,000 $ 3,529,583,768
$ 760 $ 3,529,583,008
$ 24,170 $ 3,529,558,838
$ 1,293,346 $ 3,528,265,492
$ 4,000 $ 3,528,261,492
$ 760 $ 3,528,260,732
$ 5,173 $ 3,528,255,559
$ 28,446,861 $ 3,499,808,698
$ 4,000 $ 3,499,804,698
$ 760 $ 3,499,803,938
$ 113,787 $ 3,499,690,150
$ -
$ 3,499,690,150
TOTAL
(+) MAS
(+) MAS
(-) MENOS
(+) MAS
(-) MENOS
(-)MENOS
(+) MAS
(+) MAS
(-) MENOS
(-) MENOS
(-) MENOS
CUENTA
5305
11100501

SALDO SEGÚN LIBROS
Remesas en transito
Cheques cobrados
DETALLE
FINANCIEROS
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
$ 3,499,690,150
$ 3,499,690,150
$ -
NO° $ 3,499,910,481
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 3,499,690,150
$ -
$ 220,331 $ 220,331
$ 220,331 $ 220,331 $ 220,331
$ 220,331 $ 220,331
EXTRACTO BANCARIO
BANCO: Bancolombia
Tasa mora 25.25%
2%
2%
SALDO ANTERIOR $ -
CREDITOS $ -
DEBITOS $ -
SALDO ACTUAL $ 3,477,105,139
SALDO PROMEDIO
DIA TRANSACCION
03/11/2019 Pago cheque maquina

03/11/2019 GMF
03/11/2019 GMF
03/11/2019 GMF
10/11/2019 Pago cheque mercancia
10/11/2019 GMF
22/11/2019 GMF
25/11/2019 Pago Servicios
25/11/2019 GMF
25/11/2019 GMF
25/11/2019 GMF
25/11/2019 GMF
25/11/2019 GMF
25/11/2019 GMF
27/11/2019 Pago cheque mantenimiento
27/11/2019 GMF
28/11/2019 Pago arriendo
28/11/2019 GMF
29/11/2019 Pago mensajeria
29/11/2019 GMF
30/11/2019 GMF
31/11/2019 GMF
31/11/2019 GMF
31/11/2019 GMF
TOTAL
TO BANCARIO
NOVIEMBRE

$ 3,499,690,150
$ 2,042,245 $ 3,497,647,905
$ 4,000 $ 3,497,643,905
$ 760 $ 3,497,643,145
$ 8,169 $ 3,497,634,976
$ 2,097,000 $ 3,495,537,976
$ 4,000 $ 3,495,533,976
$ 760 $ 3,495,533,216
$ 8,388 $ 3,495,524,828
$ 2,043,410 $ 3,493,481,418
$ 4,000 $ 3,493,477,418
$ 760 $ 3,493,476,658
$ 8,174 $ 3,493,468,485
$ 92,201,404 $ 3,401,267,081
$ 4,000 $ 3,401,263,081
$ 760 $ 3,401,262,321
$ 368,806 $ 3,400,893,515
$ 112,609,709 $ 3,513,503,224
$ 1,175,856 $ 3,512,327,368
$ 4,000 $ 3,512,323,368
$ 760 $ 3,512,322,608
$ 4,703 $ 3,512,317,904
$ 175,000 $ 3,512,142,904
$ 4,000 $ 3,512,138,904
$ 760 $ 3,512,138,144
$ 700 $ 3,512,137,444
$ 75,000 $ 3,512,062,444
$ 4,000 $ 3,512,058,444
$ 760 $ 3,512,057,684
$ 300 $ 3,512,057,384
$ 91,000 $ 3,511,966,384
$ 4,000 $ 3,511,962,384
$ 760 $ 3,511,961,624
$ 364 $ 3,511,961,260
$ 39,000 $ 3,511,922,260
$ 4,000 $ 3,511,918,260
$ 760 $ 3,511,917,500
$ 156 $ 3,511,917,344
$ 126,000 $ 3,511,791,344
$ 4,000 $ 3,511,787,344
$ 760 $ 3,511,786,584
$ 504 $ 3,511,786,080
$ 54,000 $ 3,511,732,080
$ 4,000 $ 3,511,728,080
$ 760 $ 3,511,727,320
$ 216 $ 3,511,727,104
$ 223,507 $ 3,511,503,597
$ 4,000 $ 3,511,499,597
$ 760 $ 3,511,498,837
$ 894 $ 3,511,497,943
$ 2,977,884 $ 3,508,520,059
$ 4,000 $ 3,508,516,059
$ 760 $ 3,508,515,299
$ 11,912 $ 3,508,503,388
$ 300,000 $ 3,508,203,388
$ 4,000 $ 3,508,199,388
$ 760 $ 3,508,198,628
$ 1,200 $ 3,508,197,428
$ 3,110,035 $ 3,505,087,393
$ 4,000 $ 3,505,083,393
$ 760 $ 3,505,082,633
$ 12,440 $ 3,505,070,193
$ 5,236,726 $ 3,499,833,467
$ 4,000 $ 3,499,829,467
$ 760 $ 3,499,828,707
$ 20,947 $ 3,499,807,760
$ 1,169,309 $ 3,498,638,451
$ 4,000 $ 3,498,634,451
$ 760 $ 3,498,633,691
$ 4,677 $ 3,498,629,014
$ 21,433,381 $ 3,477,195,633
$ 4,000 $ 3,477,191,633
$ 760 $ 3,477,190,873
$ 85,734 $ 3,477,105,139
$ -
$ 3,477,105,139
TOTAL
(+) MAS
(+) MAS
(-) MENOS
(+) MAS
(-) MENOS
(-)MENOS
(+) MAS
(+) MAS
(-) MENOS
(-) MENOS
(-) MENOS
CUENTA
5305
11100501

SALDO SEGÚN LIBROS
Remesas en transito
Cheques cobrados
DETALLE
FINANCIEROS
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
$ 3,477,105,139
$ 3,477,105,139
$ -
NO° $ 3,477,729,102
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 3,477,105,139
$ -
$ 623,963 $ 623,963
$ 623,963 $ 623,963 $ 623,963
$ 623,963 $ 623,963
EXTRACTO BANCARIO
BANCO: Bancolombia
Tasa mora 25.25%
2%
2%
SALDO ANTERIOR $ -
CREDITOS $ -
DEBITOS $ -
SALDO ACTUAL $ 3,472,231,389
SALDO PROMEDIO
DIA TRANSACCION

02/12/2019 GMF
05/12/2019 Pago cheque MPD
05/12/2019 GMF
05/12/2019 Pago cheque MPI
05/12/2019 GMF
07/12/2019 Consignacion PT1
20/12/2019 Pago cheque HONORARIOS
20/12/2019 GMF
25/12/2019 GMF
25/12/2019 GMF
25/12/2019 GMF
25/12/2019 GMF
25/12/2019 GMF
25/12/2019 GMF
26/12/2019 GMF
28/12/2019 GMF
29/12/2019 GMF
30/12/2019 GMF
30/12/2019 GMF
31/12/2019 Pago cheque Prestaciones sociales Nomina A
31/12/2019 GMF
31/12/2019 Pago cheque Retencion en la fuente Nomina A
31/12/2019 GMF
31/12/2019 Pago cueque Sueldos Nomina A
31/12/2019 GMF
31/12/2019 Pago cueque Sueldos Nomina MOI
31/12/2019 GMF
31/12/2019 Pago cheque Prestaciones sociales Nomina MOD Y MOI
31/12/2019 GMF
31/12/2019 Pago cueque Sueldos Nomina MOD
31/12/2019 GMF
TOTAL
BANCARIO
DICIEMBRE

$ 3,477,105,139
$ 8,827,794 $ 3,468,277,345
$ 4,000 $ 3,468,273,345
$ 760 $ 3,468,272,585
$ 35,311 $ 3,468,237,274
$ 35,846,036 $ 3,504,083,310
$ 70,521,092 $ 3,433,562,218
$ 4,000 $ 3,433,558,218
$ 760 $ 3,433,557,458
$ 282,084 $ 3,433,275,374
$ 20,886,820 $ 3,412,388,554
$ 4,000 $ 3,412,384,554
$ 760 $ 3,412,383,794
$ 83,547 $ 3,412,300,246
$ 47,441,142 $ 3,459,741,388
$ 47,441,142 $ 3,507,182,530
$ 43,840,315 $ 3,551,022,845
$ 43,840,315 $ 3,594,863,160
$ 1,175,856 $ 3,593,687,304
$ 4,000 $ 3,593,683,304
$ 760 $ 3,593,682,544
$ 4,703 $ 3,593,677,841
$ 175,000 $ 3,593,502,841
$ 4,000 $ 3,593,498,841
$ 760 $ 3,593,498,081
$ 700 $ 3,593,497,381
$ 75,000 $ 3,593,422,381
$ 4,000 $ 3,593,418,381
$ 760 $ 3,593,417,621
$ 300 $ 3,593,417,321
$ 91,000 $ 3,593,326,321
$ 4,000 $ 3,593,322,321
$ 760 $ 3,593,321,561
$ 364 $ 3,593,321,197
$ 39,000 $ 3,593,282,197
$ 4,000 $ 3,593,278,197
$ 760 $ 3,593,277,437
$ 156 $ 3,593,277,281
$ 126,000 $ 3,593,151,281
$ 4,000 $ 3,593,147,281
$ 760 $ 3,593,146,521
$ 504 $ 3,593,146,017
$ 54,000 $ 3,593,092,017
$ 4,000 $ 3,593,088,017
$ 760 $ 3,593,087,257
$ 216 $ 3,593,087,041
$ 256,577 $ 3,592,830,464
$ 4,000 $ 3,592,826,464
$ 760 $ 3,592,825,704
$ 1,026 $ 3,592,824,678
$ 2,977,884 $ 3,589,846,794
$ 4,000 $ 3,589,842,794
$ 760 $ 3,589,842,034
$ 11,912 $ 3,589,830,122
$ 300,000 $ 3,589,530,122
$ 4,000 $ 3,589,526,122
$ 760 $ 3,589,525,362
$ 1,200 $ 3,589,524,162
$ 3,268,908 $ 3,586,255,254
$ 4,000 $ 3,586,251,254
$ 760 $ 3,586,250,494
$ 13,076 $ 3,586,237,418
$ 79,231,000 $ 3,507,006,418
$ 4,000 $ 3,507,002,418
$ 760 $ 3,507,001,658
$ 316,924 $ 3,506,684,734
$ 5,279,437 $ 3,501,405,297
$ 4,000 $ 3,501,401,297
$ 760 $ 3,501,400,537
$ 21,118 $ 3,501,379,420
$ 1,169,309 $ 3,500,210,111
$ 4,000 $ 3,500,206,111
$ 760 $ 3,500,205,351
$ 4,677 $ 3,500,200,673
$ 21,650,559 $ 3,478,550,114
$ 4,000 $ 3,478,546,114
$ 760 $ 3,478,545,354
$ 86,602 $ 3,478,458,752
$ 1,477,032 $ 3,476,981,720
$ 4,000 $ 3,476,977,720
$ 760 $ 3,476,976,960
$ 5,908 $ 3,476,971,052
$ 872,164 $ 3,476,098,888
$ 4,000 $ 3,476,094,888
$ 760 $ 3,476,094,128
$ 3,489 $ 3,476,090,639
$ 3,839,134 $ 3,472,251,505
$ 4,000 $ 3,472,247,505
$ 760 $ 3,472,246,745
$ 15,357 $ 3,472,231,389
$ -
$ 3,472,231,389
TAL
(+) MAS
(+) MAS
(-) MENOS
(+) MAS
(-) MENOS
(-)MENOS
(+) MAS
(+) MAS
(-) MENOS
(-) MENOS
(-) MENOS
CUENTA
5305
11100501

SALDO SEGÚN LIBROS
Remesas en transito
Cheques cobrados
DETALLE
FINANCIEROS
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
$ 3,472,231,389
$ 3,472,231,389
$ -
NO° $ 3,473,220,523
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 3,472,231,389
$ -
$ 989,134 $ 989,134
$ 989,134 $ 989,134 $ 989,134
$ 989,134 $ 989,134
CAUSACION GENERAL
CUENTA DETALLE DEBE HABER

5305 FINANCIEROS $ 5,224,996
11100501 BANCOLOMBIA $ 5,224,996
SUMAS IGUALES $ 5,224,996 $ 5,224,996
DIA DETALLE
01/05/2019 Consignaciones
03/05/2019 Nota debito ( compra chequera)
07/05/2019 Pago Gastos Notariales
10/05/2019 Pago Gastos camara de comercio
13/05/2019 Pago cheque gastos bancarios
19/05/2019 Pago Reembolso caja menor
21/05/2019 Pago chque muebles- ARTESAL
25/05/2019 Pago cheque - CAMISAS INTEL
30/05/2019 Consignacion MUNDO TEXTIL
30/05/2019 Pago servicios ACUEDUCTO
30/05/2019 Pago servicios ENERGIA
31/05/2019 Pago cheque prestaciones sociales NOMINA
31/05/2019 Pago chueque Retencion en la fuente NOMINA
31/05/2019 Pago sueldos nomina
31/05/2019 Pago retefuente impuesto
SALDO ANTERIOR
03/06/2019 Consignacion ARENA MODA
07/06/2019 Consignacion - TELAS RAMACISTA
10/06/2019 Consignacion - FENDI
20/06/2019 Consignacion - DIADORA
26/06/2019 Consignacion - LINING
26/06/2019 Pago cheque compra de inventario - MUNDO TEXTILO
30/06/2019 Consigancion - MUNDO SPORT
30/06/2019 servicios
31/06/2019 Pago retencion en la fuente IMPUESTO
31/06/2019 Pago prestaciones sociales NOMINA
31/06/2019 Pago retencion en la fuente NOMINA
SALDO ANTERIOR
03/07/2019 Consignacion - DEPORTIX
07/07/2019 Consignacion - BLIBLA
13/07/2019 Consignaciona - DEPOSTAR
17/07/2019 Consignacion - BECOOL
22/07/2019 Consignacion - MUNDOSPORT
26/07/2019 Consignacion - NIOBS
29/07/2019 Pago factura compra de mercancia - MARTOLLED
31/07/2019 Pago retencion en la fuente IMPUESTO
31/07/2019 Pago prestaciones sociales NOMINA
31/07/2019 Pago retencion en la fuente NOMINA
SALDO ANTERIOR
04/08/2019 Consignacion
SALDO ANTERIOR
SALDO ANTERIOR
15/10/2019 Pago cheque P.P.E
SALDO ANTERIOR
SALDO ANTERIOR
05/12/2019 Pago cheque MPD
05/12/2019 Pago cheque MPI
20/12/2019 Pago cheque HONORARIOS
31/12/2019 Pago cheque Prestaciones sociales Nomina A
31/12/2019 Pago cheque Retencion en la fuente Nomina A
31/12/2019 Pago cueque Sueldos Nomina A
31/12/2019 Pago cueque Sueldos Nomina MOI
31/12/2019 Pago cheque Prestaciones sociales Nomina MOD Y MOI
31/12/2019 Pago cueque Sueldos Nomina MOD
DEBE HABER SALDO
$ 2,500,000,000 $ 2,500,000,000
$ 250,000 $ 2,499,750,000
$ 923,619 $ 2,498,826,381
$ 5,794,800 $ 2,493,031,581
$ 302,260 $ 2,492,729,321
$ 419,719 $ 2,492,309,602
$ 11,650,000 $ 2,480,659,602
$ 163,977,716 $ 2,316,681,886 MAYO
$ 75,776,630 $ 2,392,458,516
$ 300,000 $ 2,392,158,516
$ 450,000 $ 2,391,708,516
$ 5,365,326 $ 2,386,343,190
$ 1,011,488 $ 2,385,331,702
$ 25,308,553 $ 2,360,023,149
$ 5,587,333 $ 2,354,435,816
$ 2,353,488,573
$ 103,936,118 $ 2,457,424,691
$ 161,120,888 $ 2,618,545,579
$ 147,491,729 $ 2,766,037,308
$ 76,681,248 $ 2,842,718,556
$ 192,526,508 $ 3,035,245,064
$ 130,616,732 $ 2,904,628,332
$ 102,654,378 $ 3,007,282,710 JUNIO
$ 300,000 $ 3,006,982,710
$ 450,000 $ 3,006,532,710
$ 6,760,925 $ 2,999,771,785
$ 6,042,541 $ 2,993,729,244
$ 1,293,346 $ 2,992,435,898
$ 28,446,861 $ 2,963,989,037
OR $ 2,963,260,075
$ 108,011,229 $ 3,071,271,304
$ 90,722,316 $ 3,161,993,620
$ 102,654,378 $ 3,264,647,998
$ 82,280,704 $ 3,346,928,702
$ 81,947,177 $ 3,428,875,879
$ 50,084,692 $ 3,478,960,571
$ 100,890,723 $ 3,378,069,848 JULIO
$ 300,000 $ 3,377,769,848
$ 450,000 $ 3,377,319,848
$ 4,921,322 $ 3,372,398,526
$ 6,042,541 $ 3,366,355,985
$ 1,293,346 $ 3,365,062,639
$ 28,446,861 $ 3,336,615,778
OR $ 3,336,013,079
$ 53,792,099 $ 3,389,805,178
$ 74,167,972 $ 3,463,973,150
$ 76,323,814 $ 3,540,296,964
$ 53,792,099 $ 3,594,089,063
$ 50,543,352 $ 3,644,632,415
$ 64,888,440 $ 3,709,520,855
$ 300,000 $ 3,709,220,855 AGOSTO
$ 450,000 $ 3,708,770,855
$ 1,298,000 $ 3,707,472,855
$ 179,740,000 $ 3,527,732,855
$ 28,446,861 $ 3,499,285,994
$ 6,042,541 $ 3,493,243,453
$ 1,293,346 $ 3,491,950,107
OR $ 3,491,046,504
$ 97,380,996 $ 3,588,427,500
$ 1,765,692 $ 3,586,661,808
$ 1,650,148 $ 3,585,011,660
$ 300,000 $ 3,584,711,660
$ 450,000 $ 3,584,261,660
SEPTIEMBRE
$ 1,068,960 $ 3,583,192,700
$ 537,662 $ 3,582,655,038
$ 28,446,861 $ 3,554,208,177
$ 6,042,541 $ 3,548,165,636
$ 1,293,346 $ 3,546,872,290
OR $ 3,546,663,229
$ 10,020,000 $ 3,536,643,229
$ 300,000 $ 3,536,343,229
$ 450,000 $ 3,535,893,229
$ 200,000 $ 3,535,693,229 OCTUBRE
$ 6,042,541 $ 3,529,650,688
$ 1,293,346 $ 3,528,357,342
$ 28,446,861 $ 3,499,910,481
OR $ 3,499,690,150
$ 2,042,245 $ 3,497,647,905
$ 2,097,000 $ 3,495,550,905
$ 2,043,410 $ 3,493,507,495
$ 92,201,404 $ 3,401,306,091
$ 112,609,709 $ 3,513,915,800
$ 1,175,856 $ 3,512,739,944
$ 175,000 $ 3,512,564,944
$ 75,000 $ 3,512,489,944
$ 91,000 $ 3,512,398,944
$ 39,000 $ 3,512,359,944 NOVIEMBRE
$ 126,000 $ 3,512,233,944
$ 54,000 $ 3,512,179,944
$ 223,507 $ 3,511,956,437
$ 2,977,884 $ 3,508,978,553
$ 300,000 $ 3,508,678,553
$ 3,110,035 $ 3,505,568,518
$ 5,236,726 $ 3,500,331,792
$ 1,169,309 $ 3,499,162,483
$ 21,433,381 $ 3,477,729,102
OR $ 3,477,105,139
$ 8,827,794 $ 3,468,277,345
$ 35,846,036 $ 3,504,123,381
$ 70,521,092 $ 3,433,602,289
$ 20,886,820 $ 3,412,715,469
$ 47,441,142 $ 3,460,156,611
$ 47,441,142 $ 3,507,597,753
$ 43,840,315 $ 3,551,438,068
$ 43,840,315 $ 3,595,278,383
$ 1,175,856 $ 3,594,102,527
$ 175,000 $ 3,593,927,527
$ 75,000 $ 3,593,852,527
$ 91,000 $ 3,593,761,527
$ 39,000 $ 3,593,722,527
DICIEMBRE
$ 126,000 $ 3,593,596,527
$ 54,000 $ 3,593,542,527
$ 256,577 $ 3,593,285,950
$ 2,977,884 $ 3,590,308,066
$ 300,000 $ 3,590,008,066
$ 3,268,908 $ 3,586,739,158
$ 79,231,000 $ 3,507,508,158
$ 5,279,437 $ 3,502,228,721
$ 1,169,309 $ 3,501,059,412
$ 21,650,559 $ 3,479,408,853
$ 1,477,032 $ 3,477,931,821
$ 872,164 $ 3,477,059,657
$ 3,839,134 $ 3,473,220,523

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FICHA TECNICA DE BLOUSSON S.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

TOTAL COSTO MANO DE OBRA 4

DISCRIMINACION DE MANO DE OBRA DIRECT

MANO DE OBRA INDIRECTA

Maquina Cortadora de tela industrial $ 10,442

CRIPCION DEL PRODUCTO

ESPECIFICACION UNITARIA DE MATERIALES

MATERIA PRIMA INDIRECTA

ESPECIFICACION UNITARIA DE MANO DE OBRA DIRECTA

CION DE MANO DE OBRA DIRECTA

SALARIO TOTAL Valor por CMI

COSTO FIJO COSTO VARIABLE TOTAL COSTO TOTAL

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

VALOR MINUTO TOTAL

TOTAL CIF $ 14,490.7

PRECIO DE VENTA UNITARIO

COSTO UNITARIO $ 57,211

PRECIO DE VENTA UNITARIO

CHAQUETA DEPORTIVA 400

Términos del contrato:

Autorizado por: Despachado por:

Orden de Producción No.: 1

COSTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA

ELABORADO POR: REVISADO POR:

Requisición de Materiales No.

Requisición de Materiales No.

Fecha de despacho 07/12/2019

Und. COSTO Precio Total

Jefe de almacén Recibido por

confort et amour ltda

Número de unidades: 400

COSTO DE PRODUCCIÓN INDIRECTOS DE

confort et amour ltda

Cantidad Und. Costo Unitario

Despachado por: Recibido por:

Cantidad Und. Costo Unitario

CHAQUETA DEPORTIVA 400

Términos del contrato:

Autorizado por: Despachado por:

Orden de Producción No.: 1

COSTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA

ELABORADO POR: REVISADO POR:

Requisición de Materiales No.

Requisición de Materiales No.

CODIGO CUENTA DEBITO

CODIGO CUENTA DEBITO

CODIGO CUENTA DEBITO

CODIGO CUENTA DEBITO

confort et amour ltda

COSTO DE PRODUCCIÓN MANO DE OBRA DIRECTA

confort et amour ltda

Fecha de despacho 10/12/2019

COSTO Precio Total

Jefe de almacén Recibido por

confort et amour ltda

COSTO DE PRODUCCIÓN MANO DE OBRA DIRECTA COSTO DE PRODUCCIÓN INDIRECTOS DE FA

confort et amour ltda

Und. Costo Unitario

Und. Costo Unitario

UCCIÓN INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

CHAQUETA DEPORTIVA 379