ESPINOZA ALVARADO ALVARO

COMERCIAL
R.U.C.: 10001094586
PERIODO: 2018
LIBRO DIARIO DEL MES DE OCTUBRE (SOLES)
MES S/D CUENTA CONTABLE ASOCIADA

01 - COMPRAS Y GASTOS
10 01 201111 MERCADERIAS HARINA ESPINOZA
10 01 401111 IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobierno Central
10 01 4212 EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
10 01 6011021 MERCADERIAS HARINA ESPINOZA
10 01 6111021 MERCADERIAS HARINA ESPINOZA
10 01 7311 TERCEROS - Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Obtenidos

02 - VENTAS E INGRESOS
10 02 1212 EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes
10 02 401111 IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobierno Central
10 02 701111 MERCADERIA HARINA ESPINOZA
10 02 709111 DEVOLUCION DE MERCADERIAS ESPINOZA

03 - INGRESOS CAJA-BANCOS
10 03 1041011 BANCO DE CREDITO
10 03 1212 EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes

04 - EGRESOS CAJA-BANCOS
10 04 1041011 BANCO DE CREDITO
10 04 4031 ESSALUD - RPS - Por pagar
10 04 40711 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES - AFP
10 04 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
10 04 4151 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS - Beneficios Sociales
10 04 4212 EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros

06 - OTRAS OPERACIONES
10 06 4212 EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
10 06 4231 LETRAS POR PAGAR - Terceros

07 - PLANILLAS
10 07 4031 ESSALUD - RPS - Por pagar
 10 07 40711 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES - AFP
10 07 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
10 07 4151 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS - Beneficios Sociales
10 07 6211094 SUELDOS Y SALARIOS - ADM - Remuneraciones - Cargas de Perso
10 07 6211095 SUELDOS Y SALARIOS - VTAS - Remuneraciones - Cargas de Pers
10 07 6271094 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - ADM - Seguridad y Previs
10 07 6271095 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - VTAS - Seguridad y Previ
10 07 6291094 CTS - ADM - Beneficios Social de los Trabajadores
10 07 6291095 CTS - VTAS - Beneficios Social de los Trabajadores
10 07 7911 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
10 07 9411 GASTOS ADMINISTRATIVOS
10 07 9511 GASTOS DE VENTA

08 - AUMENTOS DE ACTIVO FIJO

10 08 39131 EDIFICACIONES - Costo - Depreciacion Acumulada
10 08 6811194 EDIFICACIONES - COSTO - ADM - Inversion Inmobiliaria - Depre
10 08 6811195 EDIFICACIONES - COSTO - VTAS - Inversion Inmobiliaria - Depr
10 08 7911 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
10 08 9411 GASTOS ADMINISTRATIVOS
10 08 9511 GASTOS DE VENTA

TOTALES
Generado automáticamente por Gestión Contable Financiero Plus – Premium 19.02 - Contasis - Versión Educativa e
BRE (SOLES)
DEBE HABER

252,000.00 0.00
45,360.00 691.93
4,536.00 297,360.00
252,000.00 0.00
0.00 252,000.00
0.00 3,844.07
553,896.00 553,896.00

342,200.00 34,220.00
5,220.00 52,200.00
0.00 290,000.00
29,000.00 0.00
376,420.00 376,420.00

307,980.00 0.00
0.00 307,980.00
307,980.00 307,980.00

0.00 209,442.63
99.00 0.00
139.70 0.00
960.30 0.00
91.63 0.00
208,152.00 0.00
209,442.63 209,442.63

9,072.00 0.00
0.00 9,072.00
9,072.00 9,072.00

0.00 99.00
 0.00 139.70
0.00 960.30
0.00 91.63
660.00 0.00
440.00 0.00
59.40 0.00
39.60 0.00
54.98 0.00
36.65 0.00
0.00 1,290.63
774.38 0.00
516.25 0.00
2,581.26 2,581.26

0.00 1,333.32
800.00 0.00
533.32 0.00
0.00 1,333.32
800.00 0.00
533.32 0.00
2,666.64 2,666.64

1,462,058.53 1,462,058.53
- Contasis - Versión Educativa el 12/07/2019
ESPINOZA ALVARADO ALVARO
COMERCIAL
R.U.C.: 10001094586
PERIODO: 2018
LIBRO DIARIO DEL MES DE DICIEMBRE (SOLES)
MES S/D CUENTA CONTABLE ASOCIADA

01 - COMPRAS Y GASTOS
12 01 201111 MERCADERIAS HARINA ESPINOZA
12 01 401111 IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobierno Central
12 01 4212 EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
12 01 6011021 MERCADERIAS HARINA ESPINOZA
12 01 6111021 MERCADERIAS HARINA ESPINOZA
12 01 7311 TERCEROS - Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Obtenidos

02 - VENTAS E INGRESOS
12 02 1212 EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes
12 02 401111 IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobierno Central
12 02 701111 MERCADERIA HARINA ESPINOZA
12 02 709111 DEVOLUCION DE MERCADERIAS ESPINOZA

03 - INGRESOS CAJA-BANCOS
12 03 1041011 BANCO DE CREDITO
12 03 1212 EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes

04 - EGRESOS CAJA-BANCOS
12 04 1041011 BANCO DE CREDITO
12 04 4031 ESSALUD - RPS - Por pagar
12 04 40711 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES - AFP
12 04 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
12 04 4151 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS - Beneficios Sociales
12 04 4212 EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros

06 - OTRAS OPERACIONES
12 06 201111 MERCADERIAS HARINA ESPINOZA
12 06 6111021 MERCADERIAS HARINA ESPINOZA
12 06 691111 MERCADERIA HARINA ESPINOZA
12 06 7911 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
07 - PLANILLAS
12 07 4031 ESSALUD - RPS - Por pagar
12 07 40711 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES - AFP
12 07 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
12 07 4151 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS - Beneficios Sociales
12 07 6211094 SUELDOS Y SALARIOS - ADM - Remuneraciones - Cargas de Perso
12 07 6211095 SUELDOS Y SALARIOS - VTAS - Remuneraciones - Cargas de Pers
12 07 6271094 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - ADM - Seguridad y Previs
12 07 6271095 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - VTAS - Seguridad y Previ
12 07 6291094 CTS - ADM - Beneficios Social de los Trabajadores
12 07 6291095 CTS - VTAS - Beneficios Social de los Trabajadores
12 07 7911 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
12 07 9411 GASTOS ADMINISTRATIVOS
12 07 9511 GASTOS DE VENTA

TOTALES
Generado automáticamente por Gestión Contable Financiero Plus – Premium 19.02 - Contasis - Versión Educativa e
BRE (SOLES)
DEBE HABER

355,000.00 53,250.00
63,900.00 12,780.00
83,780.00 418,900.00
355,000.00 53,250.00
53,250.00 355,000.00
0.00 17,750.00
910,930.00 910,930.00

460,200.00 46,020.00
7,020.00 70,200.00
0.00 390,000.00
39,000.00 0.00
506,220.00 506,220.00

414,180.00 0.00
0.00 414,180.00
414,180.00 414,180.00

0.00 336,293.30
90.00 0.00
127.00 0.00
873.00 0.00
83.30 0.00
335,120.00 0.00
336,293.30 336,293.30

0.00 789,750.00
789,750.00 0.00
789,750.00 0.00
0.00 789,750.00
1,579,500.00 1,579,500.00
 0.00 90.00
0.00 127.00
0.00 873.00
0.00 83.30
600.00 0.00
400.00 0.00
54.00 0.00
36.00 0.00
49.98 0.00
33.32 0.00
0.00 1,173.30
703.98 0.00
469.32 0.00
2,346.60 2,346.60

3,749,469.90 3,749,469.90
- Contasis - Versión Educativa el 12/07/2019
ESPINOZA ALVARADO ALVARO
COMERCIAL
R.U.C.: 10001094586
PERIODO: 2018
LIBRO DIARIO DEL MES DE NOVIEMBRE (SOLES)
MES S/D CUENTA CONTABLE ASOCIADA

01 - COMPRAS Y GASTOS
11 01 201111 MERCADERIAS HARINA ESPINOZA
11 01 401111 IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobierno Central
11 01 4212 EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
11 01 6011021 MERCADERIAS HARINA ESPINOZA
11 01 6111021 MERCADERIAS HARINA ESPINOZA
11 01 7311 TERCEROS - Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Obtenidos

02 - VENTAS E INGRESOS
11 02 1212 EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes
11 02 401111 IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobierno Central
11 02 701111 MERCADERIA HARINA ESPINOZA
11 02 709111 DEVOLUCION DE MERCADERIAS ESPINOZA

03 - INGRESOS CAJA-BANCOS
11 03 1041011 BANCO DE CREDITO
11 03 1212 EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes

04 - EGRESOS CAJA-BANCOS
11 04 1041011 BANCO DE CREDITO
11 04 4031 ESSALUD - RPS - Por pagar
11 04 40711 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES - AFP
11 04 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
11 04 4151 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS - Beneficios Sociales
11 04 4212 EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros

07 - PLANILLAS
11 07 4031 ESSALUD - RPS - Por pagar
11 07 40711 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES - AFP
11 07 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
11 07 4151 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS - Beneficios Sociales
11 07 6211094 SUELDOS Y SALARIOS - ADM - Remuneraciones - Cargas de Perso
11 07 6211095 SUELDOS Y SALARIOS - VTAS - Remuneraciones - Cargas de Pers
 11 07 6271094 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - ADM - Seguridad y Previs
11 07 6271095 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - VTAS - Seguridad y Previ
11 07 6291094 CTS - ADM - Beneficios Social de los Trabajadores
11 07 6291095 CTS - VTAS - Beneficios Social de los Trabajadores
11 07 7911 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
11 07 9411 GASTOS ADMINISTRATIVOS
11 07 9511 GASTOS DE VENTA

TOTALES
Generado automáticamente por Gestión Contable Financiero Plus – Premium 19.02 - Contasis - Versión Educativa e
MBRE (SOLES)
DEBE HABER

305,000.00 61,000.00
54,900.00 16,470.00
107,970.00 359,900.00
305,000.00 61,000.00
61,000.00 305,000.00
0.00 30,500.00
833,870.00 833,870.00

383,500.00 38,350.00
5,850.00 58,500.00
0.00 325,000.00
32,500.00 0.00
421,850.00 421,850.00

325,975.00 0.00
0.00 325,975.00
325,975.00 325,975.00

0.00 217,465.29
117.00 0.00
165.10 0.00
1,134.90 0.00
108.29 0.00
215,940.00 0.00
217,465.29 217,465.29

0.00 117.00
0.00 165.10
0.00 1,134.90
0.00 108.29
780.00 0.00
520.00 0.00
 70.20 0.00
46.80 0.00
64.97 0.00
43.32 0.00
0.00 1,525.29
915.17 0.00
610.12 0.00
3,050.58 3,050.58

1,802,210.87 1,802,210.87
- Contasis - Versión Educativa el 12/07/2019