Al 31 de diciembre de

Notas 2017
S/000
ACTIVO
Activo corriente
Efectivo y equivalente de efectivo 7 1136.937
Cuentas por cobrar comerciales 8 271.733
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 9 509.382
Otras cuentas por cobrar 10 89.858
Inventarios 11 183.577
Gastos contratados por anticipado 5.963
Instrumentos financieros derivados 12
Total activo corriente S/. 2,197.450

Activo no corriente
Activos financieros disponibles para la venta 7.068
Inversiones en subsidiarias 13 979.773
Propiedad de inversión 16 16.824
Propiedad, planta y equipo 14 1979.229
Activos intangibles 15 350.17
Total activo no corriente S/. 3,333.064
Total activo S/. 5,530.514
PASIVO
Pasivo corriente
Otros pasivos financieros 17 21.648
Cuentas por pagar comerciales 18 658.000
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 9 1659.715
Pasivo por impuesto a las ganancias 27-c
Otras cuentas por pagar 19 545.432
Provisiones 20 246.554
Provisión por beneficios a los empleados 21 3.999
Instrumentos financieros derivados 12 9.465
Total pasivo corriente S/. 3,144.813

Pasivo no corriente
Otros pasivos financieros 17 73.716
Otras cuentas por pagar a largo plazo 19 143.241
Provisión por beneficios a los empleados 21 30.772
Pasivo por impuesto diferido 22 174.975
Total pasivo no corriente S/. 422.704
Total pasivo S/. 3,567.517
PATRIMONIO
Capital emitido 23 778.985
Capital adicional 74.947
Acciones de inversión 569.515
Prima de emisión -14.715
Otras reservas de capital 243.967
Otras reservas de patrimonio 11.456
Resultados acumulados 298.842
Total patrimonio S/. 1,962.997
Total pasivo y patrimonio S/. 5,530.514
Al 31 de diciembre de
2016
S/000

496.952
215.269
56.091
17.056
154.201
12.871

S/. 952.440

5.143
348.673
18.312
2038.593
476.729
S/. 2,887.450
S/. 3,839.890

178.046
391.953
179.971
21.297
556.641
247.335
3.917
13.060
S/. 1,592.220

91.508
138.944
29.278
190.606
S/. 450.336
S/. 2,042.556

778.985
74.947
569.515
-14.715
243.900
 1.741
142.961
S/. 1,797.334
S/. 3,839.890
 Al 31 de diciembre de Al 31 de diciembre de
A.V.
2017 Análisis A.V. subcuentas 2016 Análisis subcuentas
S/000 vertical % % S/000 vertical % %
ACTIVO ACTIVO
Activo corriente Activo corriente
Efectivo y equivalente de efectivo 1136.937 20.56 51.74 Efectivo y equivalente de efectivo 496.952 12.94 52.18
Cuentas por cobrar comerciales 271.733 4.91 12.37 Cuentas por cobrar comerciales 215.269 5.61 22.60
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 509.382 9.21 23.18 Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 56.091 1.46 5.89
Otras cuentas por cobrar 89.858 1.62 4.09 Otras cuentas por cobrar 17.056 0.44 1.79
Inventarios 183.577 3.32 8.35 Inventarios 154.201 4.02 16.19
Gastos contratados por anticipado 5.963 0.11 0.27 Gastos contratados por anticipado 12.871 0.34 1.35
Instrumentos financieros derivados 0.00 0.00 Instrumentos financieros derivados 0.00 0.00
Total activo corriente S/. 2,197.450 39.73 100.00 Total activo corriente S/. 952.440 24.80 100.00

Activo no corriente Activo no corriente

Activos financieros disponibles para la venta 7.068 0.13 0.21 Activos financieros disponibles para la venta 5.143 0.13 0.18
Inversiones en subsidiarias 979.773 17.72 29.40 Inversiones en subsidiarias 348.673 9.08 12.08
Propiedad de inversión 16.824 0.30 0.50 Propiedad de inversión 18.312 0.48 0.63
Propiedad, planta y equipo 1979.229 35.79 59.38 Propiedad, planta y equipo 2038.593 53.09 70.60
Activos intangibles 350.17 6.33 10.51 Activos intangibles 476.729 12.42 16.51
Total activo no corriente S/. 3,333.064 60.27 100.00 Total activo no corriente S/. 2,887.450 75.20 100.00
Total activo S/. 5,530.514 100 Total activo S/. 3,839.890 100
PASIVO PASIVO
Pasivo corriente Pasivo corriente
Otros pasivos financieros 21.648 0.61 0.69 Otros pasivos financieros 178.046 8.72 11.18
Cuentas por pagar comerciales 658.000 18.44 20.92 Cuentas por pagar comerciales 391.953 19.19 24.62
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 1659.715 46.52 52.78 Cuentas por pagar a entidades relacionadas 179.971 8.81 11.30
Pasivo por impuesto a las ganancias 0.00 0.00 Pasivo por impuesto a las ganancias 21.297 1.04 1.34
Otras cuentas por pagar 545.432 15.29 17.34 Otras cuentas por pagar 556.641 27.25 34.96
Provisiones 246.554 6.91 7.84 Provisiones 247.335 12.11 15.53
Provisión por beneficios a los empleados 3.999 0.11 0.13 Provisión por beneficios a los empleados 3.917 0.19 0.25
Instrumentos financieros derivados 9.465 0.27 0.30 Instrumentos financieros derivados 13.060 0.64 0.82
Total pasivo corriente S/. 3,144.813 88.15 100.00 Total pasivo corriente S/. 1,592.220 77.95 100.00

Pasivo no corriente Pasivo no corriente

Otros pasivos financieros 73.716 2.07 17.44 Otros pasivos financieros 91.508 4.48 20.32
Otras cuentas por pagar a largo plazo 143.241 4.02 33.89 Otras cuentas por pagar a largo plazo 138.944 6.80 30.85
Provisión por beneficios a los empleados 30.772 0.86 7.28 Provisión por beneficios a los empleados 29.278 1.43 6.50
Pasivo por impuesto diferido 174.975 4.90 41.39 Pasivo por impuesto diferido 190.606 9.33 42.33
Total pasivo no corriente S/. 422.704 11.85 100.00 Total pasivo no corriente S/. 450.336 22.05 100.00
Total pasivo S/. 3,567.517 100.00 Total pasivo S/. 2,042.556 100.00
PATRIMONIO PATRIMONIO
Capital emitido 778.985 39.68 39.68 Capital emitido 778.985 43.34 -
Capital adicional 74.947 3.82 3.82 Capital adicional 74.947 4.17 -
Acciones de inversión 569.515 29.01 29.01 Acciones de inversión 569.515 31.69 -
Prima de emisión -14.715 -0.75 -0.75 Prima de emisión -14.715 -0.82 -
Otras reservas de capital 243.967 12.43 12.43 Otras reservas de capital 243.900 13.57 -
Otras reservas de patrimonio 11.456 0.58 0.58 Otras reservas de patrimonio 1.741 0.10 -
Resultados acumulados 298.842 15.22 15.22 Resultados acumulados 142.961 7.95 -
Total patrimonio S/. 1,962.997 100.00 100.00 Total patrimonio S/. 1,797.334 100.00
Total pasivo y patrimonio S/. 5,530.514 Total pasivo y patrimonio S/. 3,839.890
 Al 31 de diciembre de Al 31 de diciembre de Análisis Horizontal
2017 2016 Variación Variación
S/000 S/000 absoluta relativa %
ACTIVO ACTIVO
Activo corriente Activo corriente
Efectivo y equivalente de efectivo 1136.937 Efectivo y equivalente de efectivo 496.952 639.99 128.78
Cuentas por cobrar comerciales 271.733 Cuentas por cobrar comerciales 215.269 56.46 26.23
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 509.382 Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 56.091 453.29 808.13
Otras cuentas por cobrar 89.858 Otras cuentas por cobrar 17.056 72.80 426.84
Inventarios 183.577 Inventarios 154.201 29.38 19.05
Gastos contratados por anticipado 5.963 Gastos contratados por anticipado 12.871 -6.91 -53.67
Instrumentos financieros derivados Instrumentos financieros derivados
Total activo corriente S/. 2,197.450 Total activo corriente S/. 952.440 1245.01 1355.37

Activo no corriente Activo no corriente

Activos financieros disponibles para la venta 7.068 Activos financieros disponibles para la venta 5.143 1.93 37.43
Inversiones en subsidiarias 979.773 Inversiones en subsidiarias 348.673 631.10 181.00
Propiedad de inversión 16.824 Propiedad de inversión 18.312 -1.49 -8.13
Propiedad, planta y equipo 1979.229 Propiedad, planta y equipo 2038.593 -59.36 -2.91
Activos intangibles 350.17 Activos intangibles 476.729 -126.56 -26.55
Total activo no corriente S/. 3,333.064 Total activo no corriente S/. 2,887.450 445.614 180.84
Total activo S/. 5,530.514 Total activo S/. 3,839.890 1690.624
PASIVO PASIVO
Pasivo corriente Pasivo corriente
Otros pasivos financieros 21.648 Otros pasivos financieros 178.046 -156.40 -87.84
Cuentas por pagar comerciales 658.000 Cuentas por pagar comerciales 391.953 266.05 67.88
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 1659.715 Cuentas por pagar a entidades relacionadas 179.971 1479.74 822.21
Pasivo por impuesto a las ganancias Pasivo por impuesto a las ganancias 21.297 -21.30 -100.00
Otras cuentas por pagar 545.432 Otras cuentas por pagar 556.641 -11.21 -2.01
Provisiones 246.554 Provisiones 247.335 -0.78 -0.32
Provisión por beneficios a los empleados 3.999 Provisión por beneficios a los empleados 3.917 0.08 2.09
Instrumentos financieros derivados 9.465 Instrumentos financieros derivados 13.060 -3.60 -27.53
Total pasivo corriente S/. 3,144.813 Total pasivo corriente S/. 1,592.220 1552.59 674.49

Pasivo no corriente Pasivo no corriente

Otros pasivos financieros 73.716 Otros pasivos financieros 91.508 -17.79 -19.44
Otras cuentas por pagar a largo plazo 143.241 Otras cuentas por pagar a largo plazo 138.944 4.30 3.09
Provisión por beneficios a los empleados 30.772 Provisión por beneficios a los empleados 29.278 1.49 5.10
Pasivo por impuesto diferido 174.975 Pasivo por impuesto diferido 190.606 -15.63 -8.20
Total pasivo no corriente S/. 422.704 Total pasivo no corriente S/. 450.336 -27.63 -19.45
Total pasivo S/. 3,567.517 Total pasivo S/. 2,042.556 1524.961 655.037207
PATRIMONIO PATRIMONIO
Capital emitido 778.985 Capital emitido 778.985 0.00 0.00
Capital adicional 74.947 Capital adicional 74.947 0.00 0.00
Acciones de inversión 569.515 Acciones de inversión 569.515 0.00 0.00
Prima de emisión -14.715 Prima de emisión -14.715 0.00 0.00
Otras reservas de capital 243.967 Otras reservas de capital 243.900 0.07 0.03
Otras reservas de patrimonio 11.456 Otras reservas de patrimonio 1.741 9.72 558.01
Resultados acumulados 298.842 Resultados acumulados 142.961 155.88 109.04
Total patrimonio S/. 1,962.997 Total patrimonio S/. 1,797.334 165.66 667.08
Total pasivo y patrimonio S/. 5,530.514 Total pasivo y patrimonio S/. 3,839.890 1690.624 1322.11474