DISTRILECO CAUCASIA S.A.

S
NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 001

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 31/01/2018

CONCEPTO: GASTOS BANCARIOS CTA CTE DAVIVIENDA -9541 ENERO

Valor $ 1 042 774.11ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

53059505 GMF 4*1000 Cta Cte 9541 Enero 914,368
53052003 Inte Giro Cta Cte 9541 Enero 72,006
24080919 Iva Cta Cte 9541 Enero 9,004
530505 Desc Cta Cte 9541 Enero 47,396
11100514 Gastos bancarios 1,042,774

SUMAS IGUALES 1,042,774.11 1,042,774.11

PREPARADO REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9
NOTA DE CONTABILIDAD Nº 002

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 31/01/2018

CONCEPTO: GASTOS BANCARIOS AHORR DAVIVIENDA -1321 ENERO

Valor $ 306,169.750ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

53059505 GMF Cta Ahorr 1321 Enero 305,974
53052003 Cred Cta Ahorr 1321 Enero 196
11100518 Gastos bancarios 306,170

SUMAS IGUALES 306,169.75 306,169.75

PREPARADO REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 003

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 31/01/2018

CONCEPTO: GASTOS BANCARIOS AHORR DAVIVIENDA -1321 ENERO

Valor $ 1,392.58ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

421005 Intereses de ahorr Enero 1,393
11100518 Intereses de ahorr Enero 1,393

SUMAS IGUALES 1,392.58 1,392.58

PREPARADO REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 004

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 31/01/2018

CONCEPTO: GASTOS BANCARIOS BANCO AGRARIO-6511 ENERO

Valor $ 4,506ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

53059505 GMF Cta Ahorr 6511 Enero 4,506
11100522 Gastos bancarios 4,506

SUMAS IGUALES 4,506.00 4,506.00

PREPARADO REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 005

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 31/01/2018

CONCEPTO: GASTOS BANCARIOS CTA CTE BOGOTA -4667 ENERO

Valor $ 2,560.055ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

53059505 GMF Cta Cte 4667 Enero 1,428,563
530515 Comision Cta Cte 4667 Enero 324,900
24080919 Iva Cta Cte 4667 Enero 61,731
530505 Inter Sobre Giro Cta Cte 4667 Enero 744,861
11100515 Gastos bancarios 2,560,055

SUMAS IGUALES 2,560,055.00 2,560,055.00

PREPARADO REVISADO AUTORIZADO

 DISTRILECO CAUCASIA S.A.S
NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 006

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 31/01/2018

CONCEPTO: GASTOS BANCARIOS CTA AHORR BANCOLOMBIA ENERO

Valor $ 11,602.43ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

421005 Intereses ahorro Enero 11,602
11100521 Intereses ahorro Enero 11,602 11,602

SUMAS IGUALES 11,602.43 11,602.43

PREPARADO REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 007

CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 31/01/2018

CONCEPTO: GASTOS BANCARIOS CTA AHORR BANCOLOMBIA -7670 ENERO

Valor $ 2,560.055ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

53059505 GMF Cta Ahorr 7670 Enero 327,608
530515 Comision Cta Ahorr 7670 Enero 27,000
24080919 Iva Cte Cte Ahorr 7670 Enero 5,130
11100521 Gastos bancarios 359,738

SUMAS IGUALES 359,738.28 359,738.28

PREPARADO REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 008

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 31/01/2018

CONCEPTO: GASTOS BANCARIOS CTA CTE BANCO AGRARIO -1591 ENERO

Valor $ 2,560.055ºº
 CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO
53059505 GMF Cta Cte 1591 Enero 2,553,429
530515 Comision Cta Cte 1591 Enero 733,650
24080919 Iva Cta Cte 1591 Enero 139,407
53052003 Inter Giro Cta Cte 1591 Enero 62,553
11100504 Gastos bancarios 3,489,039

SUMAS IGUALES 3,489,038.97 3,489,038.97

PREPARADO REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 009

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 31/01/2018

CONCEPTO: GASTOS BANCARIOS CTA CTE BBVA-2403 ENERO

Valor $ 2,560.055ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

53059505 GMF Cta Cte 2403 Enero 2,143,724
530515 Comision Cta Cte 2403 Enero 135,500
24080919 Iva Cta Cte 2403 Enero 25,745
53052003 Inter Giro Cta Cte 2403 Enero 36,172
11100513 Gastos Bancarios 2,341,141
 SUMAS IGUALES 2,341,141.00 2,341,141.00

PREPARADO REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 010

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 31/01/2018

CONCEPTO: GASTOS BANCARIOS CTA CTE BANCO BOGOTA-2257-7 ENERO

Valor $ 2,560.055ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

53059505 GMF 4*1000 Cta Cte 2257-7 Enero 63,692
11100517 Gastos bancarios Cta Cte 2257-7 63,692

SUMAS IGUALES 63,692.00 63,692.00

PREPARADO REVISADO AUTORIZADO

 DISTRILECO CAUCASIA S.A.S
NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 011

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 31/01/2018

CONCEPTO: GASTOS BANCARIOS CTA CTE BANCOLOMBIA-4991 ENERO

Valor $ 2,560.055ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

53059505 GMF Cta Cte 4991 Enero 7,617,088
530515 Comision Cta Cte 4991 Enero 1,232,921
24080919 Iva Cta Cte 4991 Enero 245,427
53052003 Inter Giro Cta Cte 4991 Enero 7,536
530505 C.Manejo Cta Cte 4991 Enero 58,800
11100506 Gastos bancarios 9,161,772

SUMAS IGUALES 9,161,771.86 9,161,771.86

PREPARADO REVISADO AUTORIZADO

 DISTRILECO CAUCASIA S.A.S
NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 001

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 28/02/2018

CONCEPTO:GASTOS BANCARIOS CTA CTE BOGOTA -4667 FEBRERO

Valor $ 1,808,573ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

53059505 GMF Cta Cte 4667 Febrero 1,476,583
530515 Comision Cta Cte 4667 Febrero 233,521
24080919 Iva Cta Cte 4667 Febrero 44,369
530505 Inter Sobre Giro Cta Cte 4667 Febrero 54,100
11100515 Gastos bancarios 1,808,573

SUMAS IGUALES 1,808,573.00 1,808,573.00

PREPARADO REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9
NOTA DE CONTABILIDAD Nº 002

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 28/02/2018

CONCEPTO:GASTOS BANCARIOS CTA CTE DAVIVIENDA -9541 Febrero

Valor $ 1,542.121.66ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

53059505 GMF 4*1000 Cta Cte 9541 FEBRERO 1,293,301
53052003 Inte Giro Cta Cte 9541 FEBRERO 29,263
24080919 Iva Cta Cte 9541 FEBRERO 65,520
11100514 Gastos bancarios 1,542,122
530515 Desc Cta Cte 9541 FEBRERO 154,037

SUMAS IGUALES 1,542,121.66 1,542,121.66

PREPARADO REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 003

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 28/02/2018

CONCEPTO:GASTOS BANCARIOS AHORR DAVIVIENDA -1321 FEBRERO

Valor $ 1,520.87ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

421005 Rendi Financ 1321 Febrero 1,521
11100518 Rendi Financ 1321 Febrero 1,521

SUMAS IGUALES 1,520.87 1,520.87

PREPARADO REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 004

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 28/02/2018

CONCEPTO:GASTOS BANCARIOS AHORR DAVIVIENDA -1321 FEBRERO

Valor $ 239,452.15ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

53059505 GMF Cta Ahorr 1321 Febrero 239,452
11100518 Gastos bancarios 239,452

SUMAS IGUALES 239,452.15 239,452.15

PREPARADO REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 005

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 28/02/2018

CONCEPTO:GASTOS BANCARIOS CTA AHORR BANCOLOMBIA FEBRERO

Valor $ 34,651.35ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

421005 Intereses ahorro 7670 Febrero 34,651
11100521 Intereses ahorro 7670 Febrero 34,651

SUMAS IGUALES 34,651.35 34,651.35

PREPARADO REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 006

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 28/02/2018

CONCEPTO:GASTOS BANCARIOS CTA AHORR BANCOLOMBIA -7670 Febrero

Valor $ 190.820.86ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

53059505 GMF Cta Ahorr 7670 Febrero 180,111
24080919 Iva Cte Cte Ahorr 7670 Febrero 1,710
530515 Comision Cta Ahorr 7670 Febrero 9,000
11100521 Gastos bancarios 190,821

SUMAS IGUALES 190,820.86 190,820.86

PREPARADO REVISADO AUTORIZADO

 DISTRILECO CAUCASIA S.A.S
NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 007

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 28/02/2018

CONCEPTO:GASTOS BANCARIOS CTA CTE BANCOLOMBIA-4991 FEBRERO

Valor $ 5,404.449.62ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

53059505 GMF Cta Cte 4991 Febrero 3,973,571
530515 Comision Cta Cte 4991 Febrero 1,124,742
24080919 Iva Cta Cte 4991 Febrero 221,955
53052003 Inter Giro Cta Cte 4991 Febrero 25,381
530505 C.Manejo Cta Cte 4991 Febrero 58,800
11100506 Gastos bancarios 5,404,450

SUMAS IGUALES 5,404,449.62 5,404,449.62

PREPARADO REVISADO AUTORIZADO

 DISTRILECO CAUCASIA S.A.S
NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 008

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 28/02/2018

CONCEPTO:GASTOS BANCARIOS CTA CTE BBVA-2403 FEBRERO

Valor $ 2,819.234ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

53059505 GMF Cta Cte 2403 Febrero 2,119,592
530515 Comision Cta Cte 2403 Febrero 582,760
24080919 Iva Cta Cte 2403 Febrero 110,725
53052003 Inter Giro Cta Cte 2403 Febrero 6,157
11100513 Gastos Bancarios 2,819,234

SUMAS IGUALES 2,819,234.00 2,819,234.00

PREPARADO REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9
NOTA DE CONTABILIDAD Nº 009

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 28/02/2018

CONCEPTO:GASTOS BANCARIOS CTA CTE BANCO AGRARIO -1591 FEBRERO

Valor $ 3,147.058ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

53059505 GMF Cta Cte 1591 Febrero 2,047,274
530515 Comision Cta Cte 1591 Febrero 543,315
24080919 Iva Cta Cte 1591 Febrero 175,469
53052003 Inter Giro Cta Cte 1591 Febrero 1,000
530505 Chequera Cta Cte 1591 Febrero 380,000
11100504 Gastos Bancarios 3,147,058

SUMAS IGUALES 3,147,058.00 3,147,058.00

PREPARADO REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 010

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 28/02/2018
CONCEPTO:GASTOS BANCARIOS CTA CTE BANCO BOGOTA-2257-7 FEBRERO

Valor $ 17,487ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

53059505 GMF 4*1000 Cta Cte 2257-7 Febrero 17,487
11100517 Gastos bancarios Cta Cte 2257-7 17,487

SUMAS IGUALES 17,487.00 17,487.00

PREPARADO REVISADO AUTORIZADO

 DISTRILECO CAUCASIA S.A.S
NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 001

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 31/03/2018

CONCEPTO:GASTOS BANCARIOS CTA CTE BANCO AGRARIO -1591 MARZO

Valor $ 2,521,073ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

53059505 GMF Cta Cte 1591 MARZO 1,785,305
530515 Comision Cta Cte 1591 MARZO 618,255
24080919 Iva Cta Cte 1591 MARZO 117,513
8

11100504 Gastos Bancarios 2,521,073

0-
80
37
00

SUMAS IGUALES 2,521,073.00 2,521,073.00

80

PREPARADO REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 002

CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 28/02/2018

CONCEPTO:GASTOS BANCARIOS CTA CTE BOGOTA -4667 MARZO

Valor $ 2,245,721ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

53059505 GMF Cta Cte 4667 Marzo 1,679,970
530515 Comision Cta Cte 4667 Marzo 296,584
24080919 Iva Cta Cte 4667 Marzo 56,351
53052003 Inter Sobre Giro Cta Cte 4667 Marzo 212,816

4
4-
11100515 Gastos Bancarios 2,245,721

96
02
00
86
SUMAS IGUALES 2,245,721.00 2,245,721.00

PREPARADO REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 003

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 31/03/2018

CONCEPTO:GASTOS BANCARIOS CTA AHORR BANCO BOGOTA-8006 MARZO

Valor $ 106,585ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

53059505 GMF Cta Ahorr 8006 Marzo 106,585
11100519 Gastos bancarios Cta Ahorr 8006 106,585

4
64-
29
SUMAS IGUALES 106,585.00 106,585.00

00
0
86
PREPARADO REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 004

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 31/03/2018

CONCEPTO:GASTOS BANCARIOS CTA AHORR BANCO BOGOTA-8006 MARZO

Valor $ 6,368ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

421005 Intereses Cta Ahorr 8006 Marzo 6,368
11100519 Intereses Cta Ahorr 8006 Marzo 6,368
4
4-
96

SUMAS IGUALES 6,368.00 6,368.00

02
00
86
PREPARADO REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 005

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 31/03/2018

CONCEPTO:GASTOS BANCARIOS CTA CTE DAVIVIENDA -9541 MARZO

Valor $ 873,529.87ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

53059505 GMF 4*1000 Cta Cte 9541 MARZO 732,530
24080919 Iva Cta Cte 9541 MARZO 22,510
11100514 Gastos bancarios 873,530
7

530515 Desc Cta Cte 9541 MARZO 118,490

3-
31
34
00
86

SUMAS IGUALES 873,529.87 873,529.87

PREPARADO REVISADO AUTORIZADO

 DISTRILECO CAUCASIA S.A.S
NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 006

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 31/03/2018

CONCEPTO:GASTOS BANCARIOS Cta Cte DAVIVIENDA -9541 MARZO

Valor $ 78,664.66ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

11100514 Reintegro-Abono 9541 Marzo 78,665
421005 Reintegro-Abono 9541 Marzo 13
-7 78,665
43

SUMAS IGUALES 78,664.66 78,664.66

03
0
86

PREPARADO REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 007

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 31/03/2018
CONCEPTO:GASTOS BANCARIOS AHORR DAVIVIENDA -1321 MARZO

Valor $ 247,161.30ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

53059505 GMF Cta Ahorr 1321 Marzo 247,161
11100518 Gastos Bancarios 247,161

-7
13
43
SUMAS IGUALES 247,161.30 247,161.30

03
0
86
PREPARADO REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 008

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 31/03/2018

CONCEPTO:GASTOS BANCARIOS AHORR DAVIVIENDA -1321 MARZO

Valor $ 1,179.75ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

421005 Intereses Cta Ahorr 1321 Marzo 1,180
-7
13
43
03
0
86
 11100518 Intereses Cta Ahorr 1321 Marzo 1,180

SUMAS IGUALES 1,179.75 1,179.75

PREPARADO REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 009

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 31/03/2018

CONCEPTO:GASTOS BANCARIOS CTA CTE BBVA-2403 MARZO

.

Valor $ 3,409,482ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

53059505 GMF Cta Cte 2403 Marzo 2,962,673
530515 Comision Cta Cte 2403 Marzo 171,000
24080919 Iva Cta Cte 2403 Marzo 27,360
53052003 Inter Giro Cta Cte 2403 Marzo 248,449
1
0-
02

11100513 Gastos Bancarios 3,409,482

03
00
86

SUMAS IGUALES 3,409,482.00 3,409,482.00

PREPARADO REVISADO AUTORIZADO

 DISTRILECO CAUCASIA S.A.S
NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 010

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 31/03/2018

CONCEPTO:GASTOS BANCARIOS CTA AHORR BANCOLOMBIA -7670 Marzo

Valor $ 434,154.10ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

53059505 GMF Cta Ahorr 7670 Febrero 389,886
24080919 Iva Cte Cte Ahorr 7670 Febrero 37,200
530515 Comision Cta Ahorr 7670 Febrero 7,068
8
8-

11100521 Gastos bancarios 434,154

93
03
09
89

SUMAS IGUALES 434,154.10 434,154.10

PREPARADO REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9
NOTA DE CONTABILIDAD Nº 011

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 31/03/2018

CONCEPTO:GASTOS BANCARIOS CTA AHORR BANCOLOMBIA -7670 Marzo

Valor $ 31,645.39ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

421005 Abono Intere Ahorr Marzo 14,151
11100521 Abono Intere Ahorr Marzo 14,151
11100521 Mayor Valor Inter Ahorr Marzo 17,494

8
8-
421005 Mayor Valor Inter Ahorr Marzo 17,494

93
03
09
89

SUMAS IGUALES 31,645.39 31,645.39

PREPARADO REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 012

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 31/03/2018
CONCEPTO:GASTOS BANCARIOS CTA CTE BANCOLOMBIA-4991 MARZO

Valor $ 7,077,554.92ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

53059505 GMF Cta Cte 4991 MARZO 4,858,534
530515 Comision Cta Cte 4991 MARZO 1,259,734
24080919 Iva Cta Cte 4991 MARZO 344,764
53052003 Inter Giro Cta Cte 4991 MARZO 85,644
530505 C.Manejo Cta Cte 4991 MARZO 54,880

8
8-
530505 Chequera Cta Cte 4991 MARZO 473,005

93
03
530505 Timbr Cta Cte 4991 MARZO 995

09
89
11100506 Gastos Bancarios 7,077,555

SUMAS IGUALES 7,077,554.92 7,077,554.92

PREPARADO REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 013

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 31/03/2018

CONCEPTO:GASTOS BANCARIOS CTA CTE BANCO BOGOTA-2257-7 MARZO

Valor $ 14,121ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

53059505 GMF 4*1000 Cta Cte 2257-7 Febrero 14,121
11100517 Gastos bancarios Cta Cte 2257-7 14,121

SUMAS IGUALES 14,121.00 14,121.00

PREPARADO REVISADO AUTORIZADO

 DISTRILECO CAUCASIA S.A.S
NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 001

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 30/04/2018

CONCEPTO:

Contabilizacion de Gastos Bancarios Correspondiente al mes de Abril

de la Cuenta Corriente Empresarial Bancolombia N°3499-1

Valor $ 7.369.627,07ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO

53059505 GMF4*1000 cta cte 3499-1 Abril ###

890903938-8

530515Comision cta cte 3499-1 Abril ###

24080919 Iva cta cte 3499-1 Abril ###
53052003 Inter Sobreg cta cte 3499-1 Abril $ 24,828.56000
530505Cuota Manj cta cte 3499-1 Abril $ 58,800.00000
11100506 Gastos Bancarios cta cte 3499-1 Abril

SUMAS IGUALES 7,369,627.07

PREPARAD REVISADO AUTORIZADO

 DISTRILECO CAUCASIA S.A.S
NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 002

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 30/04/2018

CONCEPTO:

Contabilizacion Mayor Valor Digitado en Gastos Bancarios

Gravamen cta cte 3499-1 Bancolombia Mes de Abril 2018

Valor $ 0.45ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO

11100506 Mayr Vr Dig GMF4*100 cta cte 3499-1 $ .45000

890903938-8

53059505 Mayr Vr Dig GMF4*100 cta cte 3499-1

SUMAS IGUALES 0.45

PREPARAD REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9
NOTA DE CONTABILIDAD Nº 003

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 30/04/2018

CONCEPTO:

Contabilizacion de Gastos Bancarios Correspondiente al mes de Abril

de la Cuenta Corriente Empresarial Banco Agrario N°1591-6

Valor $ 5.021.651.86ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO

53059505 GMF4*1000 cta cte 1591-6 Abril ###

800037800-8
530515Comision cta cte 1591-6 Abril ###
24080919 Iva cta cte 1591-6 Abril ###
53052003 Inter Sobreg cta cte 1591-6 Abril $ 47,790.86000
11100504 Gastos Bancarios cta cte 1591-6 Abril

SUMAS IGUALES 5,021,651.86

PREPARAD REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 004

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 30/04/2018

CONCEPTO:

Contabilizacion de Gastos Bancarios Correspondiente al mes de Abril

de la Cuenta Corriente Empresarial Banco Bogota N°2466-7

Valor $ 4.843.807ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO

53059505 GMF4*1000 cta cte 2466-7 Abril ###

860002964-4
530515Comision cta cte 2466-7 Abril ###
24080919 Iva cta cte 2466-7 Abril $ 53,808.00000
53052003 Inter Sobreg cta cte 2466-7 Abril ###
11100515 Gastos Bancarios cta cte 2466-7 Abril

SUMAS IGUALES 4,843,807.00

PREPARAD REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 005

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 30/04/2018
CONCEPTO:

Contabilizacion de Gastos Bancarios Correspondiente al mes de Abril

de la Cuenta Corriente Empresarial Banco BBVA N°1240-3

Valor $ 2.246.661ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO

53059505 GMF4*1000 cta cte 1240-3 Abril ###

860003020-1
530515Comision cta cte 1240-3 Abril ###
24080919 Iva cta cte 1240-3 Abril $ 22,515.00000
53052003 Inter Sobreg cta cte 1240-3 Abril ###
11100513 Gastos Bancarios cta cte 1240-3 Abril

SUMAS IGUALES 2,246,661.00

PREPARAD REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 006

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 30/04/2018

CONCEPTO:
Contabilizacion de Gastos Bancarios Correspondiente al mes de Abril
de la Cuenta Corriente Empresarial Banco Davivienda N°9954-1

Valor $ 1.537.831,39ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO

53059505 GMF4*1000 cta cte 9954-1Abril ###

860034313-7
24080919 Iva cta cte 9954-1 Abril $ 18,007.00000
53052003 Inter Sobreg cta cte 9954-1 Abril $ 79,274.66000
530505Cuota Manej cta cte 9954-1 Abril $ 94,793.00000
11100514 Gastos Bancarios cta cte 9954-1 Abril

SUMAS IGUALES 1,537,831.39

PREPARAD REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 007

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 30/04/2018

CONCEPTO:

Contabilizacion de Gastos Bancarios Correspondiente al mes de Abril

de la Cuenta Ahorro Empresarial Bancolombia N°2767-0

Valor $ 233.156,36ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO

53059505 GMF4*1000 cta Ahr 2767-0 Abril ###

530515Comision cta Ahr 2767-0 Abril $ 21,000.00000

890903938-8
24080919 Iva cta Ahr 2767-0 Abril $ 3,990.00000
11100514 Gastos Bancarios cta ahr 2767-0 Abril

SUMAS IGUALES 233,156.36

PREPARAD REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 008

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 30/04/2018

CONCEPTO:

Contabilizacion Intereses de Ahorro Correspondiente al mes de Abril

de la Cuenta Ahorro Empresarial Bancolombia N°2767-0

Valor $ 5.850,69ºº
CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO

11100521 Intereses Ahr cta ahr 2767-0 Abril $ 5,850.69000

890903938-8
421005Intereses Ahr cta ahr 2767-0 Abril

SUMAS IGUALES 5,850.69

PREPARAD REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 0009

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 30/04/2018

CONCEPTO:

Contabilizacion de Gastos Bancarios Correspondiente al mes de Abril

de la Cuenta Ahorro Empresarial Banco Davivienda 3132-1

Valor $ 308.645,526ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO

53059505 GMF4*1000 cta Ahr 3132-1 Abril ###

24080919 Iva cta Ahr 3132-1 Abril $ 2,251.00000
860034313-7

530505Serv Cobro Entre Ciudad ct ahr 3132-1 $ 11,849.00000

 860034313-7
11100518 Gastos Bancarios cta ahr 3132-1 Abril

SUMAS IGUALES 308,654.52

PREPARAD REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 010

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 30/04/2018

CONCEPTO:

Contabilizacion Intereses de Ahorro Correspondiente al mes de Abril

de la Cuenta Ahorro Empresarial Banco Davivienda 3132-1

Valor $ 1.630,52ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO

11100518 Intereses Ahr cta ahr 3132-1 Abril $ 1,630.52000

860034313-7

421005Intereses Ahr cta ahr 3132-1 Abril

SUMAS IGUALES 1,630.52

PREPARAD REVISADO AUTORIZADO

 DISTRILECO CAUCASIA S.A.S
NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 011

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 30/04/2018

CONCEPTO:

Contabilizacion de Gastos Bancarios Correspondiente al mes de Abril

de la Cuenta Corriente Empresarial Banco Bogota 2257-7

Valor $ 10.121ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO

53059505 GMF4*1000 cta cte 2257-7 Abril $ 10,121.00000

860002964-4

11100517 Gastos Bancarios cta cte 2257-7 Abril

SUMAS IGUALES 10,121.00

PREPARAD REVISADO AUTORIZADO

 CREDITO

###

7,369,627.07

AUTORIZADO
 CREDITO

$ .45000

0.45

AUTORIZADO
 CREDITO

###

5,021,651.86

AUTORIZADO
 CREDITO

###

4,843,807.00

AUTORIZADO
 CREDITO

###

2,246,661.00

AUTORIZADO
 CREDITO

###

1,537,831.39

AUTORIZADO
 CREDITO

###

233,156.36

AUTORIZADO
 CREDITO

$ 5,850.69000

5,850.69

AUTORIZADO

CREDITO
 ###

308,654.52

AUTORIZADO

CREDITO

$ 1,630.52000

1,630.52

AUTORIZADO
 CREDITO

$ 10,121.00000

10,121.00

AUTORIZADO
 DISTRILECO CAUCASIA S.A.S
NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 001

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 31/05/2018

CONCEPTO:

Contabilizacion de Gastos Bancarios Correspondiente al mes de Mayo

de la Cuenta Corriente Empresarial Banco Davivienda N°9954-1

Valor $ 2.092.366.54ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

53059505GMF4*1000 cta cte 9954-1 Mayo ###

53052003Inter Sobreg cta cte 9954-1 Mayo $ 111,054.68000
860034313-7

530505Dc Entre Cid cta cte 9954-1 Mayo ###

530505Reintegro cta cte 9954-1 Mayo $ 248.43000
11100514Gastos Bancarios cta cte 9954-1 Abril ###
24080919Iva cta cte 9954-1 Abril $ 27,012.00000

SUMAS IGUALES 2,092,366.54 2,092,366.54

PREPARAD REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 002

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 31/05/2018
CONCEPTO:

Contabilizacion de Gastos Bancarios Correspondiente al mes de Mayo

de la Cuenta Ahorro Empresarial Banco Davivienda 3132-1

Valor $ 273.409.96ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

53059505GMF4*1000 cta Ahr 3132-1 Mayo ###

13551520Rendi Finan cta Ahr 3132-1 Mayo $ 1,616.92000

860034313-7
11100518Gastos Bancarios cta ahr 3132-1 Mayo ###

SUMAS IGUALES 273,409.96 273,409.96

PREPARAD REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 003

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 31/05/2018

CONCEPTO:

Contabilizacion de Gastos Bancarios Correspondiente al mes de Mayo

de la Cuenta Corriente Empresarial Banco Bogota N°2466-7

Valor $ 1.874.320ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

53059505GMF4*1000 cta cte 2466-7 Mayo ###

530515Comision cta cte 2466-7 Mayo ###
53052001Inter Sobreg cta cte 2466-7 Mayo ###
860002964-4

11100515Gastos Bancarios cta cte 2466-7 Mayo ###

24080919Iva cta cte 2466-7 Mayo $ 45,429.00000

SUMAS IGUALES 1,874,320.00 1,874,320.00

 86000296
PREPARAD REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 004

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 31/05/2018

CONCEPTO:

Contabilizacion de Gastos Bancarios Correspondiente al mes de Mayo

de la Cuenta Corriente Empresarial Banco Agrario N°1591-6

Valor $ 3.472.509.10ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

53059505GMF4*1000 cta cte 1591-6 Mayo ###

530515Comision cta cte 1591-6 Mayo ###
24080919Iva cta cte 1591-6 Mayo ###
53052003Inter Sobreg cta cte 1591-6 Mayo ###
800037800-8

530505Timbre cta cte 1591-6 Mayo $ 1,000.00000

530505Chequera cta cte 1591-6 Mayo ###
11100504Gastos Bancarios cta cte 1591-6 Mayo ###

SUMAS IGUALES 3,472,509.10 3,472,509.10

PREPARAD REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9
NOTA DE CONTABILIDAD Nº 005

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 31/05/2018

CONCEPTO:

Contabilizacion de Gastos Bancarios Correspondiente al mes de Mayo

de la Cuenta Corriente Empresarial Bancolombia N°3499-1

Valor $ 6.163.802.54ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

53059505GMF4*1000 cta cte 3499-1 Mayo ###

890903938-8
24080919Iva cta cte 3499-1 Mayo ###
530515Comision cta cte 3499-1 Mayo ###
53052003Inter Sobreg cta cte 3499-1 Mayo $ 4,674.97000
530505Cuota Manj cta cte 3499-1 Mayo $ 58,800.00000
11100506Gastos Bancarios cta cte 3499-1 Mayo ###
11100506Menor Vlr Dig Gast Plza WCP700-721 17 Mayo $ 1.00000
513040Menor Vlr Dig Gast Plza WCP700-721 17 Mayo $ 1.00000

SUMAS IGUALES 6,163,801.54 6,163,802.54

PREPARAD REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 006

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 31/05/2018

CONCEPTO:
Contabilizacion de Gastos Bancarios Correspondiente al mes de Mayo
de la Cuenta Corriente Empresarial Banco BBVA N°1240-3

Valor $ 2.677.706ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

53059505GMF4*1000 cta cte 1240-3 Mayo ###

860003020-1
530515Comision cta cte 1240-3 Mayo ###
24080919Iva cta cte 1240-3 Mayo $ 16,055.00000
53052003Inter Sobreg cta cte 1240-3 Mayo ###
11100513Gastos Bancarios cta cte 1240-3 Mayo ###

SUMAS IGUALES 2,677,706.00 2,677,706.00

PREPARAD REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 007

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 31/05/2018

CONCEPTO:

Contabilizacion de Gastos Bancarios Correspondiente al mes de Mayo

de la Cuenta Ahorro Empresarial Bancolombia N°2767-0

Valor $ 387.995.78ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

53059505GMF4*1000 cta Ahr 2767-0 Mayo ###

24080919Iva cta Ahr 2767-0 Mayo $ 3,420.00000
530515Comision cta Ahr 2767-0 Mayo $ 18,000.00000
11100521Gastos Bancarios cta ahr 2767-0 Mayo ###
890903938-8

11100521Int Abono Cta Ahr 2767-0 Mayo $ 16,017.97000

421005Int Abono Cta Ahr 2767-0 Mayo $ 16,017.97000
513040Menor Valor Cuot Poliza WCP699 $ 1.00000
 890903938-8
11100521Menor Valor Cuot Poliza WCP699 $ 1.00000

SUMAS IGUALES 387,995.78 387,995.78

PREPARAD REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 008

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 31/05/2018

CONCEPTO:

Contabilizacion de Gastos Bancarios Correspondiente al mes de Mayo

de la Cuenta Corriente Empresarial Banco Bogota 2257-7

Valor $ 19.600ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

53059505GMF4*1000 cta cte 2257-7 Mayo $ 19,600.00000

860002964-4

11100517Gastos Bancarios cta cte 2257-7 Mayo $ 19,600.00000

SUMAS IGUALES 19,600.00 19,600.00

PREPARAD REVISADO AUTORIZADO

 DISTRILECO CAUCASIA S.A.S
NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 001

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 30/06/2018

CONCEPTO:

Contabilizacion de Gastos Bancarios Correspondiente al mes de Junio

de la Cuenta Ahorro Empresarial Banco Davivienda 3132-1

Valor $ 419.542.14ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

53059505GMF4*1000 cta Ahr 3132-1 Junio ###

13551520Rendi Finan cta Ahr 3132-1 Junio $ 1,547.52000
860034313-7

11100518Gastos Bancarios cta ahr 3132-1 Junio ###

11100518Rendi Finan cta Ahr 3132-1 Junio $ 1,547.52000

SUMAS IGUALES 419,542.14 419,542.14

PREPARAD REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 002

CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 30/06/2018

CONCEPTO:

Contabilizacion de Gastos Bancarios Correspondiente al mes de Junio

de la Cuenta Corriente Empresarial Banco Bogota N°2257-7

Valor $23.638ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

53059505GMF4*1000 cta cte 2257-7 Junio $ 18,882.00000

11100517Gastos Bancarios cta cte 2257-7 Junio $ 18,882.00000

860002964-4
53052003Inter Sobreg cta cte 2257-7 Junio $ 4,756.00000
11100517Inter Sobreg cta cte 2257-7 Junio $ 4,756.00000

SUMAS IGUALES 23,638.00 23,638.00

PREPARAD REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 003

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 30/06/2018

CONCEPTO:

Contabilizacion de Gastos Bancarios Correspondiente al mes de Junio

de la Cuenta Corriente Empresarial Banco Agrario N°1591-6

Valor $ 2.587.107.23ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

53059505GMF4*1000 cta cte 1591-6 Junio ###
530515Comision cta cte 1591-6 Junio ###
24080919Iva cta cte 1591-6 Junio ###

800037800-8
53052003Inter Sobreg cta cte 1591-6 Junio $ 72,821.23000
11100504Gastos Bancarios cta cte 1591-6 Junio ###

SUMAS IGUALES 2,587,107.23 2,587,107.23

PREPARAD REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 004

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 30/06/2018

CONCEPTO:

Contabilizacion de Gastos Bancarios Correspondiente al mes de Junio

de la Cuenta Corriente Empresarial Banco BBVA N°1240-3

Valor $ 2.149.227ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

53059505GMF4*1000 cta cte 1240-3 Junio ###

860003020-1

530515Comision cta cte 1240-3 Junio ###

24080919Iva cta cte 1240-3 Junio $ 14,440.00000
53052003Inter Sobreg cta cte 1240-3 Junio ###
11100513Gastos Bancarios cta cte 1240-3 Junio ###

SUMAS IGUALES 2,149,227.00 2,149,227.00

PREPARAD REVISADO AUTORIZADO

 DISTRILECO CAUCASIA S.A.S
NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 005

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 30/06/2018

CONCEPTO:

Contabilizacion de Gastos Bancarios Correspondiente al mes de Junio

de la Cuenta Corriente Empresarial Banco Bogota N°8006

Valor $ 109.482ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

53059505GMF4*1000 cta Ahr 8006 Junio ###

11100519Gastos Bancarios cta Ahr 8006 Junio ###
860002964-4

11100519Inter Ganado Cta Ahr 8006 Junio $ 3,215.00000

421005Inter Ganado Cta Ahr 8006 Junio $ 3,215.00000

SUMAS IGUALES 109,482.00 109,482.00

PREPARAD REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9
NOTA DE CONTABILIDAD Nº 006

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 30/06/2018

CONCEPTO:

Contabilizacion de Gastos Bancarios Correspondiente al mes de Junio

de la Cuenta Ahorro Empresarial Bancolombia N°2767-0

Valor $ 285.468.21ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

53059505GMF4*1000 cta Ahr 2767-0 Junio ###

24080919Iva cta Ahr 2767-0 Junio $ 7,068.00000
530515Comision cta Ahr 2767-0 Junio $ 37,200.00000
890903938-8
11100521Gastos Bancarios cta ahr 2767-0 Junio ###
11100521Abono Int Cta Ahr 2767-0 Junio $ 6,168.20000
421005Abono Int Cta Ahr 2767-0 Junio $ 6,168.20000

SUMAS IGUALES 285,468.21 285,468.21

PREPARAD REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 007

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 30/06/2018

CONCEPTO:
Contabilizacion de Gastos Bancarios Correspondiente al mes de Junio
de la Cuenta Corriente Empresarial Banco Bogota N°2466-7

Valor $ 1.421.212ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

53059505GMF4*1000 cta cte 2466-7 Junio ###

24080919Iva cta cte 2466-7 Junio $ 55,072.00000
53052003Inter Sobreg cta cte 2466-7 Junio ###

860002964-4
530515Comision cta cte 2466-7 Junio ###
11100515Gastos Bancarios cta cte 2466-7 Junio ###

SUMAS IGUALES 1,421,212.00 1,421,212.00

PREPARAD REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 008

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 30/06/2018

CONCEPTO:

Contabilizacion de Gastos Bancarios Correspondiente al mes de Junio

de la Cuenta Corriente Empresarial Bancolombia N°3499-1

Valor $ 6.759.146.74ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

53059505GMF4*1000 cta cte 3499-1 Junio ###

890903938-8

530515Comision cta cte 3499-1 Junio ###

 890903938-8
530505Mayor Vlr Gast( Iva) ###
53052003Inter Sobreg cta cte 3499-1 Junio $ 6,039.80000
530505Cuota Manej cta cte 9954-1 Junio $ 58,800.00000
11100506Gastos Bancarios cta cte 3499-1 Junio ###

SUMAS IGUALES 6,759,146.74 6,759,146.74

PREPARAD REVISADO AUTORIZADO

 DISTRILECO CAUCASIA S.A.S
NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 001

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 31/07/2018

CONCEPTO:

Contabilizacion de Gastos Bancarios Correspondiente al mes de Julio

de la Cuenta Ahorro Empresarial Banco Davivienda 3132-1

Valor $ 276.192.64ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

53059505GMF4*1000 cta Ahr 3132-1 Julio ###

421005Rendi Finan cta Ahr 3132-1 Julio $ 1,783.59000
860034313-7

11100518Gastos Bancarios cta ahr 3132-1 Julio ###

SUMAS IGUALES 276,192.64 276,192.64

PREPARADO REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 002

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 31/07/2018
CONCEPTO:

Contabilizacion de Gastos Bancarios Correspondiente al mes de Julio

de la Cuenta Corriente Empresarial Banco Davivienda N°9954-1

Valor $ 2.243.057.57ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

24080919Iva cta cte 9954-1 Julio $ 21,169.00000

530505Dc Entre Cid cta cte 9954-1 Julio ###
53052003Inter Sobreg cta cte 9954-1 Julio ###

860034313-7
53059505GMF4*1000 cta cte 9954-1 Julio ###
530505Cobro servicio empresa cta cte 9954-1 $ 4,790.00000
11100514Gastos Bancarios cta cte 9954-1 Julio ###

SUMAS IGUALES 2,243,057.57 2,243,057.57

PREPARADO REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 003

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 31/07/2018

CONCEPTO:

Contabilizacion de Gastos Bancarios Correspondiente al mes de Julio

de la Cuenta Corriente Empresarial Bancolombia N°3499-1

Valor $ 8.285.613.03ºº
 CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

53059505GMF4*1000 cta cte 3499-1 Julio ###

24080919Iva cta cte 9954-1 Julio ###
530515Comision cta cte 3499-1 Julio ###
530505Cuota Manej cta cte 9954-1 Julio $ 58,800.00000

890903938-8
530505Gto chequera cta cte 9954-1 Julio ###
530505Timbre Chequera cta cte 9954-1 Julio $ 995.00000
530505Cobro Dcto Libranza cta cte 9954-1 ###
53052003Inter Sobreg cta cte 3499-1 Julio ###
11100506Gastos Bancarios cta cte 3499-1 Julio ###

SUMAS IGUALES 8,285,613.03 8,285,613.03

PREPARADO REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 004

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 31/05/2018

CONCEPTO:

Contabilizacion de Gastos Bancarios Correspondiente al mes de Julio

de la Cuenta Corriente Empresarial Banco Bogota 2257-7

Valor $ 67.869ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

53059505GMF4*1000 cta cte 2257-7 Julio $ 67,869.00000

860002964-4

11100517Gastos Bancarios cta cte 2257-7 Julio $ 67,869.00000

SUMAS IGUALES 67,869.00 67,869.00

 860002964
PREPARADO REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 005

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 31/07/2018

CONCEPTO:

Contabilizacion de Gastos Bancarios Correspondiente al mes de Julio

de la Cuenta Corriente Empresarial Banco Agrario N°1591-6

Valor $ 3.262.436.58ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

53059505GMF4*1000 cta cte 1591-6 Julio ###

530515Comision cta cte 1591-6 Julio ###
24080919Iva cta cte 1591-6 Julio ###
800037800-8

53052003Inter Sobreg cta cte 1591-6 Julio ###

11100504Gastos Bancarios cta cte 1591-6 Julio ###

SUMAS IGUALES 3,262,436.58 3,262,436.58

PREPARADO REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

 NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 006

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 31/07/2018

CONCEPTO:

Contabilizacion de Gastos Bancarios Correspondiente al mes de Julio

de la Cuenta Ahorro Empresarial Bancolombia N°2767-0

Valor $ 285.468.21ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

53059505GMF4*1000 cta Ahr 2767-0 Julio ###

530515Comision cta Ahr 2767-0 Julio $ 18,000.00000
24080919Iva cta Ahr 2767-0 Julio $ 3,420.00000
890903938-8

11100521Gastos Bancarios cta ahr 2767-0 Julio ###

11100521Abono Int Cta Ahr 2767-0 Julio $ 9,636.58000
421005Abono Int Cta Ahr 2767-0 Julio $ 9,636.58000

SUMAS IGUALES 293,137.02 293,137.02

PREPARADO REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 007

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 31/07/2018
CONCEPTO:

Contabilizacion de Gastos Bancarios Correspondiente al mes de Julio

de la Cuenta Corriente Empresarial Banco Bogota N°2466-7

Valor $ 2.185.213ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

53059505GMF4*1000 cta cte 2466-7 Julio ###

24080919Iva cta cte 2466-7 Julio $ 59,784.00000
53052003Inter Sobreg cta cte 2466-7 Julio ###

860002964-4
530515Comision cta cte 2466-7 Julio ###
11100515Gastos Bancarios cta cte 2466-7 Julio ###

SUMAS IGUALES 2,185,213.00 2,185,213.00

PREPARADO REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 008

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 31/07/2018

CONCEPTO:

Contabilizacion de Gastos Bancarios Correspondiente al mes de Julio

de la Cuenta Corriente Empresarial Banco BBVA N°1240-3

Valor $ 1.50ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

 11100513Menor Vlr cobrado cheq-dig centavos $ .97000
1435020401Menor Vlr cobrado cheq-dig centavos 900316896-4 $ .97000
11100513Menor Vlr cobrado cheq-dig centavos $ .53000
1435020401Menor Vlr cobrado cheq-dig centavos 800221789-2 $ .53000

SUMAS IGUALES 1.50 1.50

PREPARADO REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 009

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 31/07/2018

CONCEPTO:

Contabilizacion de Gastos Bancarios Correspondiente al mes de Julio

de la Cuenta Corriente Empresarial Banco BBVA N°1240-3

Valor $ 5.195.303ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

53059505GMF4*1000 cta cte 1240-3 Julio ###

860003020-1

530515Comision cta cte 1240-3 Julio ###

24080919Iva cta cte 1240-3 Julio $ 20,900.00000
53052003Inter Sobreg cta cte 1240-3 Julio ###
11100513Gastos Bancarios cta cte 1240-3 Julio ###

SUMAS IGUALES 5,195,303.00 5,195,303.00

PREPARADO REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 010

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 31/07/2018

CONCEPTO:

Contabilizacion de Gastos Bancarios Correspondiente al mes de Julio

de la Cuenta Corriente Empresarial Banco BBVA N°1240-3

Valor $ 0.69ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

11100513Menor Vlr Reg En Consig $ .69000

860003020-1

421005Menor Vlr Reg En Consig $ .69000

SUMAS IGUALES 0.69 0.69

PREPARADO REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9
NOTA DE CONTABILIDAD Nº 011

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 31/07/2018

CONCEPTO:

Contabilizacion de Gastos Bancarios Correspondiente al mes de Julio

de la Cuenta Corriente Empresarial Banco Agrario N°1591-6

Valor $ 1.10ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

11100504Menor Vlr Reg En Consig $ .70000

1435020401Menor Vlr Reg En Consig 890101815-9 $ .70000
11100504Menor Vlr Reg En Consig 0.4
1435020401Menor Vlr Reg En Consig 811025446-1 0.4

SUMAS IGUALES 1.10 1.10

PREPARADO REVISADO AUTORIZADO

 DISTRILECO CAUCASIA S.A.S
NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº E08-003

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 31/08/2018

CONCEPTO:

Contabilizacion de reintegro sobrante de credito Bancario Correspondiente al mes de Agosto

de la Cuenta Empresarial Banco Davivienda 9954-1

Valor $ 752.69ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

53052001Reintegro sobrante de credito $ 752.69000

860034313-7

11100514Reintegro sobrante de credito $ 752.69000

SUMAS IGUALES 752.69 752.69

PREPARADO REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 001

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 31/08/2018
CONCEPTO:

Contabilizacion de Gastos Bancarios Correspondiente al mes de Agosto

de la Cuenta Corriente Empresarial Banco Davivienda N°9954-1

Valor $ 2.182.912.25ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

24080919Iva cta cte 9954-1 Agosto ###

530505Dc Entre Cid cta cte 9954-1 Agosto ###
53059505GMF4*1000 cta cte 9954-1 Agosto ###

860034313-7
530505Cobro servicio empresa cta cte Agosto $ 4,790.00000
530505Gto chequera cta cte 9954-1 Agosto ###
11100514Gastos Bancarios cta cte 9954-1 Agosto ###

SUMAS IGUALES 2,182,912.25 2,182,912.25

PREPARADO REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 003

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 31/08/2018

CONCEPTO:

Contabilizacion de Gastos Bancarios Correspondiente al mes de Agosto

de la Cuenta Corriente Empresarial Bancolombia N°3499-1

Valor $ 7.016.750.81ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

 53059505GMF4*1000 cta cte 3499-1 Agosto ###
24080919Iva cta cte 3499-1 Agosto ###

890903938-8
530515Comision cta cte 3499-1 Agosto ###
530505Cuota Manej cta cte 3499-1 Agosto $ 58,800.00000
530505Cobro Dcto Libranza cta cte 3499-1 ###
53052003Inter Sobreg cta cte 3499-1 Agosto $ 35,938.80000
11100506Gastos Bancarios cta cte 3499-1 Agosto ###

SUMAS IGUALES 7,016,750.81 7,016,750.81

PREPARADO REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 004

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 31/05/2018

CONCEPTO:

Contabilizacion de Gastos Bancarios Correspondiente al mes de Julio

de la Cuenta Corriente Empresarial Banco Bogota 2257-7

Valor $ 67.869ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

53059505GMF4*1000 cta cte 2257-7 Julio $ 67,869.00000

860002964-4

11100517Gastos Bancarios cta cte 2257-7 Julio $ 67,869.00000

SUMAS IGUALES 67,869.00 67,869.00

PREPARADO REVISADO AUTORIZADO

 DISTRILECO CAUCASIA S.A.S
NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 5

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 31/08/2018

CONCEPTO:

Contabilizacion de Gastos Bancarios Correspondiente al mes de Agosto

de la Cuenta Corriente Empresarial Banco Agrario N°1591-6

Valor $ 3.298.754.20

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

53059505GMF4*1000 cta cte 1591-6 Agosto ###

530515Comision cta cte 1591-6 Agosto ###
24080919Iva cta cte 1591-6 Agosto ###
800037800-8

53052003Inter Sobreg cta cte 1591-6 Agosto ###

530505Timbre Cta Cte 1591-6 Agosto $ 1,000.00000
530505Cto Solic Cequera Cta Cte 1591-6 Agost ###
11100504Gastos Bancarios cta cte 1591-6 Agosto ###
1435020401 Mnor Vlr Recogida Cheque Cta Cte 1591 $ .40000
11100504Mnor Vlr Recogida Cheque Cta Cte 1591 0.4
SUMAS IGUALES 3,298,754.20 3,298,754.20

PREPARADO REVISADO AUTORIZADO

 DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 006

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 31/08/2018

CONCEPTO:

Contabilizacion de Gastos Bancarios Correspondiente al mes de Agosto

de la Cuenta Ahorro Empresarial Bancolombia N°2767-0

Valor $ 284.549.23ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

53059505GMF4*1000 cta Ahr 2767-0 Agosto ###

530515Comision cta Ahr 2767-0 Agosto $ 21,000.00000
24080919Iva cta Ahr 2767-0 Agosto $ 3,990.00000
890903938-8

11100521Gastos Bancarios cta ahr 2767-0 Agosto ###

11100521Abono Int Cta Ahr 2767-0 Agosto $ 6,974.07000
421005Abono Int Cta Ahr 2767-0 Agosto $ 6,974.07000

SUMAS IGUALES 284,549.23 284,549.23

PREPARADO REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 007

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 31/08/2018

CONCEPTO:

Contabilizacion de Gastos Bancarios Correspondiente al mes de Agosto

de la Cuenta Corriente Empresarial Banco Bogota N°2466-7

Valor $ 1.932.644ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

53059505GMF4*1000 cta cte 2466-7 Agosto ###

24080919Iva cta cte 2466-7 Agosto $ 54,291.00000
53052003Inter Sobreg cta cte 2466-7 Agosto ###

860002964-4
530515Comision cta cte 2466-7 Agosto ###
11100515Gastos Bancarios cta cte 2466-7 Agosto ###

SUMAS IGUALES 1,932,644.00 1,932,644.00

PREPARADO REVISADO AUTORIZADO

DISTRILEC
O
CAUCASIA
S.A.S
NIT:
800.183.056-
9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 008

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 31/07/2018
CONCEPTO:

Contabilizacion de Gastos Bancarios Correspondiente al mes de Julio

de la Cuenta Corriente Empresarial Banco BBVA N°1240-3

Valor $ 1.50ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

11100513Menor Vlr cobrado cheq-dig centavos $ .97000

1435020401Menor Vlr cobrado cheq-dig centavos 900316896-4 $ .97000
11100513Menor Vlr cobrado cheq-dig centavos $ .53000
1435020401Menor Vlr cobrado cheq-dig centavos 800221789-2 $ .53000

SUMAS IGUALES 1.50 1.50

PREPARADO REVISADO AUTORIZADO

DISTRILECO CAUCASIA S.A.S

NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 004

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 31/08/2018

CONCEPTO:

Contabilizacion de Gastos Bancarios Correspondiente al mes de Agosto

de la Cuenta Corriente Empresarial Banco BBVA N°1240-3

Valor $ 2.685.933ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

 53059505GMF4*1000 cta cte 1240-3 Agosto ###

860003020-1
530515Comision cta cte 1240-3 Agosto ###
24080919Iva cta cte 1240-3 Agosto $ 22,515.00000
53052003Inter Sobreg cta cte 1240-3 Agosto ###
11100513Gastos Bancarios cta cte 1240-3 Agosto ###

SUMAS IGUALES 2,685,933.00 2,685,933.00

PREPARADO REVISADO AUTORIZADO

DISTRILEC
O
CAUCASIA
S.A.S
NIT:
800.183.056-
9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 010

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 31/07/2018

CONCEPTO:

Contabilizacion de Gastos Bancarios Correspondiente al mes de Julio

de la Cuenta Corriente Empresarial Banco BBVA N°1240-3

Valor $ 0.69ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

11100513Menor Vlr Reg En Consig $ .69000

860003020-1

421005Menor Vlr Reg En Consig $ .69000

SUMAS IGUALES 0.69 0.69

PREPARADO REVISADO AUTORIZADO

DISTRILEC
O
CAUCASIA
S.A.S
NIT:
800.183.056-
9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 011

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 31/07/2018

CONCEPTO:

Contabilizacion de Gastos Bancarios Correspondiente al mes de Julio

de la Cuenta Corriente Empresarial Banco Agrario N°1591-6

Valor $ 1.10ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

11100504Menor Vlr Reg En Consig $ .70000

1435020401Menor Vlr Reg En Consig 890101815-9 $ .70000
11100504Menor Vlr Reg En Consig 0.4
1435020401Menor Vlr Reg En Consig 811025446-1 0.4

SUMAS IGUALES 1.10 1.10

PREPARADO REVISADO AUTORIZADO

 DISTRILECO CAUCASIA S.A.S
NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 002

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 31/08/2018
CONCEPTO:

Contabilizacion de Gastos Bancarios Correspondiente al mes de Agosto

de la Cuenta Ahorro Empresarial Banco Davivienda 3132-1

Valor $ 312.129.24ºº

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

53059505GMF4*1000 cta Ahr 3132-1 Agosto ###

421005Rendi Finan cta Ahr 3132-1 Agosto $ 1,239.01000

860034313-7
530505Cobro Servicio empresa $ 4,790.00000
24080919Iva Cta Ahorr 3132-1 Agosto $ 910.00000
11100518Gastos Bancarios cta ahr 3132-1 Agost ###

SUMAS IGUALES 312,129.24 312,129.24

PREPARAD REVISADO AUTORIZADO

 DISTRILECO CAUCASIA S.A.S
NIT: 800.183.056-9

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 5

CIUDAD: CAUCASIA

FECHA: 31/08/2018

CONCEPTO:

Contabilizacion de Gastos Bancarios Correspondiente al mes de Agosto

de la Cuenta Corriente Empresarial Banco Agrario N°1591-6

Valor $ 3.298.754.20

CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO

53059505GMF4*1000 cta cte 1 ###

530515Comision cta cte 159 ###
24080919Iva cta cte 1591-6 A ###
800037800-8

53052003Inter Sobreg cta cte ###

530505Timbre Cta Cte 1591 $ 1,000.00000
530505Cto Solic Chequera ###
11100504Gastos Bancarios cta ###
1435020401 Mnor Vlr Recogida C $ .40000
11100504Mnor Vlr Recogida C 0.4
SUMAS IGUALES 3,298,754.20 3,298,754.20

PREPARADO REVISADO AUTORIZADO