En la conciliación “Contable” se investigó lo siguiente:
1. Revisando el deposito del día 4, por $180,510.00; forma parte de esta
cantidad, el Ch/306010, por $15,000.00, que entregó el cliente Casa Torres, S.A. y que por error, se registró por $15,010.00 2. El depósito del día 10, de $280,100.00 está formado por $180,100.00 en efectivo y el Ch/68003, que nos entregó a nuestro favor el cliente Casa Flores, S.A. por $100,000.00. Este cheque fue devuelto por el Banco, situación que no fue considerada en nuestros libros. 3. El depósito del día 30, por $190,340.00, es del Ch/90 que entregó el cliente Casa Lara. El Banco cortó la cuenta antes de pasar el cheque por la cámara de compensación. 4. El Ch/2 expedido el día 6 de septiembre, registrado por $60,200.00 en favor del Centro de Plateros, S.A., el Banco lo registró por $70,200.00, que es la cantidad correcta. El Ch/12 expedido el día 25 de septiembre, registrado por $160,080.00, en favor del Taller de Platería, S.A., el Banco lo registró por $160,800.00, que es la cantidad correcta. 5. Por lo que respecta al depósito del día 20 por $210,170.00. corresponde al Ch/901860 entregado por el cliente Casas Nogales; dicho documento fue devuelto por el Banco por no corresponder a la firma autorizada o registrada. 6. El Ch/6 expedido el día 17 de septiembre, en favor del periódico Dictamen, por propaganda ordenada, con valor de $220,200.00, el Banco lo registró por $220,100.00 que es la cantidad correcta. 7. El depósito del día 23 por $600,240.00 el Banco lo registró por $600,840.00, la diferencia de $600.00 se debe a un error de dedo de nuestra secretaria. Corresponde a un cobro al cliente Joyas el Zafiro. 8. El Banco nos cargó el día 30 de septiembre la comisión de $2,320.00 por conceptos de servicios de cobranza. Dicha cantidad procede y debemos registrarla en nuestros libros. 9. También efectuó el pago de interés por450.00 retención 280.00. JOYERÍA EL RUBÍ Auxiliar de la cuenta de bancos