COMPAÑÍA NOVENO A S.A.C.

LIBRO DIARIO
Al 31 de Diciembre de 2018
(en soles)

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

NÚMERO

FECHA

GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA NÚMERO

N° DEL
OPERACIÓN FOLI DOCUMEN
CÓD. O
TO CÓD. DENOMINACIÓN
MAY
OR SUSTENTAR
IO

1 01/12 R Y M. DE SALDOS INICIALES 1 10411 Cuentas corrientes operativas.

1 01/12 R Y M. DE SALDOS INICIALES 2 1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas.
1 01/12 R Y M. DE SALDOS INICIALES 3 2524 Otros suministros.
1 01/12 R Y M. DE SALDOS INICIALES 4 422 Anticipos a proveedores.
1 01/12 R Y M. DE SALDOS INICIALES 5 122 Anticipos de clientes.
1 01/12 R Y M. DE SALDOS INICIALES 6 5011 Acciones.
2 24/12 R Y M. DE ANTICIPO 7 1212 Emitidas en cartera.
2 24/12 R Y M. DE ANTICIPO 8 40111 IGV. Cuenta propia.
2 24/12 R Y M. DE ANTICIPO 9 122 Anticipos de clientes.
3 24/12 R Y M. DEPOSITO DE FLUJO DE E. 10 107 Fondos sujetos a restriccion.
3 24/12 R Y M. DEPOSITO DE FLUJO DE E. 11 10411 Cuentas corrientes operativas.
3 24/12 R Y M. DEPOSITO DE FLUJO DE E. 12 1212 Emitidas en cartera.
4 26/12 R Y M. GARANTIA DEPOSITADA 13 164 Depositos otorgados en garantia.
4 26/12 R Y M. GARANTIA DEPOSITADA 14 1041 Cuentas corrientes operativas.
5 27/12 R Y M. MOD, DE MAQUINARIA 15 3331 Maquinaria y equipo de explotacion.
5 27/12 R Y M. MOD, DE MAQUINARIA 16 40111 IGV. Cuenta propia.
5 27/12 R Y M. MOD, DE MAQUINARIA 17 4654 Propiedad, planta y equipo.
6 27/12 R Y M. MOD. DE SALIDADE FLUJO DE E. 18 4654 Propiedad, planta y equipo.
6 27/12 R Y M. MOD. DE SALIDADE FLUJO DE E. 19 10411 Cuentas corrientes operativas.
VAN…
 COMPAÑÍA NOVENO A S.A.C.
LIBRO DIARIO
Al 31 de Diciembre de 2018
(en soles)

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

NÚMERO

FECHA

GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA NÚMERO

N° DEL
OPERACIÓN FOLI DOCUMEN
CÓD. O
TO CÓD. DENOMINACIÓN
MAY
OR SUSTENTAR
IO
7 30/12 R Y M. DE ANTICIPO OTORGADO 20 422 Anticipos a proveedores.
7 30/12 R Y M. DE ANTICIPO OTORGADO 21 40111 IGV. Cuenta propia.
7 30/12 R Y M. DE ANTICIPO OTORGADO 22 4212 Emitidas.
8 30/12 R Y M. DE SALIDA DE FLUJO DE E. 23 4212 Emitidas.
8 30/12 R Y M. DE SALIDA DE FLUJO DE E. 24 10411 Cuentas corrientes operativas.
9 31/12 R Y M. DE HONORARIO DEVENGADO 25 6323 Auditoria y contable.
9 31/12 R Y M. DE HONORARIO DEVENGADO 26 4240 Anticipos a proveedores.
10 31/12 R Y M. DESTINO 27 94 Gastos administrativos.
10 31/12 R Y M. DESTINO 28 79 Cargas imputables a cuentas de costos y gasto.
TOTAL
 MOVIMIENTO

DEBE HABER

20,000.00
50,000.00
280,000.00
10,000.00
20,000.00
340,000.00
5,000,000.00
762,711.86
4,237,288.14
200,000.00
4,800,000.00
5,000,000.00
600,000.00
600,000.00
2,330,508.47
419,491.53
2,750,000.00
2,750,000.00
2,750,000.00
16,460,000.00 16,460,000.00
 MOVIMIENTO

DEBE HABER

600,000.00
108,000.00
708,000.00
708,000.00
708,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
17,906,000.00 17,906,000.00
 FORMATO 6.1 :LIBRO MAYOR
PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES,DENOMINACIÓN SOCIAL O RAZÓN SOCIAL

NÚMERO
CODIGO Y/O FECHA DE LA CORRELATIVO
DENOMINACIÓN DE OPERACIÓN DEL LIBRO
LA CUENTA DIARIO
CONTABLE
1041 12/1/2018 1
1041 12/24/2018 3
1041 12/26/2018 4
1041 12/27/2018 6
1041 12/30/2018 8

CODIGO Y/O NÚMERO

DENOMINACIÓN DE FECHA DE LA CORRELATIVO
LA CUENTA OPERACIÓN DEL LIBRO
CONTABLE DIARIO

107 12/24/2018 3

NÚMERO
CODIGO Y/O FECHA DE LA CORRELATIVO
DENOMINACIÓN DE OPERACIÓN DEL LIBRO
LA CUENTA DIARIO
CONTABLE
1212 12/24/2018 2
1212 12/24/2018 3

CODIGO Y/O NÚMERO

DENOMINACIÓN DE FECHA DE LA CORRELATIVO
LA CUENTA OPERACIÓN DEL LIBRO
CONTABLE DIARIO
122 12/1/2018 1
122 12/24/2018 2

CODIGO Y/O NÚMERO

DENOMINACIÓN DE FECHA DE LA CORRELATIVO
LA CUENTA OPERACIÓN DEL LIBRO
CONTABLE DIARIO
1421 12/1/2018 1
 CODIGO Y/O NÚMERO
DENOMINACIÓN DE FECHA DE LA CORRELATIVO
LA CUENTA OPERACIÓN DEL LIBRO
CONTABLE DIARIO
164 12/26/2018 4

CODIGO Y/O NÚMERO

DENOMINACIÓN DE FECHA DE LA CORRELATIVO
LA CUENTA OPERACIÓN DEL LIBRO
CONTABLE DIARIO
252 12/1/2018 1

CODIGO Y/O NÚMERO

DENOMINACIÓN DE FECHA DE LA CORRELATIVO
LA CUENTA OPERACIÓN DEL LIBRO
CONTABLE DIARIO

3331 12/27/2018 5

CODIGO Y/O NÚMERO

DENOMINACIÓN DE FECHA DE LA CORRELATIVO
LA CUENTA OPERACIÓN DEL LIBRO
CONTABLE DIARIO
4011 12/24/2018 2
4011 12/27/2018 5
4011 12/30/2017 7

CODIGO Y/O NÚMERO

DENOMINACIÓN DE FECHA DE LA CORRELATIVO
LA CUENTA OPERACIÓN DEL LIBRO
CONTABLE DIARIO
4212 12/30/2018 7
4212 12/30/2018 8

CODIGO Y/O NÚMERO

DENOMINACIÓN DE FECHA DE LA CORRELATIVO
LA CUENTA OPERACIÓN DEL LIBRO
CONTABLE DIARIO
 422 12/1/2018 1
422 12/30/2018 7

CODIGO Y/O NÚMERO

DENOMINACIÓN DE FECHA DE LA CORRELATIVO
LA CUENTA OPERACIÓN DEL LIBRO
CONTABLE DIARIO
424 12/31/2018 9

CODIGO Y/O NÚMERO

DENOMINACIÓN DE FECHA DE LA CORRELATIVO
LA CUENTA OPERACIÓN DEL LIBRO
CONTABLE DIARIO
4654 12/27/2018 5
4654 12/27/2018 6

CODIGO Y/O NÚMERO

DENOMINACIÓN DE FECHA DE LA CORRELATIVO
LA CUENTA OPERACIÓN DEL LIBRO
CONTABLE DIARIO

501 12/1/2018 1

CODIGO Y/O NÚMERO

DENOMINACIÓN DE FECHA DE LA CORRELATIVO
LA CUENTA OPERACIÓN DEL LIBRO
CONTABLE DIARIO
6323 12/31/2017 9

CODIGO Y/O NÚMERO

DENOMINACIÓN DE FECHA DE LA CORRELATIVO
LA CUENTA OPERACIÓN DEL LIBRO
CONTABLE DIARIO
79 12/31/2018 10
 CODIGO Y/O NÚMERO
DENOMINACIÓN DE FECHA DE LA CORRELATIVO
LA CUENTA OPERACIÓN DEL LIBRO
CONTABLE DIARIO

94 12/31/2019 10
LIBRO MAYOR
: MES DE DICIEMBRE DE 2018
:
OMBRES,DENOMINACIÓN SOCIAL O RAZÓN SOCIAL : "NOVENO A S.A"

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACION
DEUDOR ACREEDOR

Saldo deudor en cuenta corriente de BBVA. 20,000.00

Por el deposito de flujo de efectivo. 4,800,000.00
Por la garantia depositada. 600,000.00
Por la mod. De flujo de efectivo. 2,750,000.00
salida de flujo de efectivo. 708,000.00
TOTAL 4,820,000.00 4,058,000.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACION
DEUDOR ACREEDOR

Por el deposito de flujo de efectivo. 200,000.00

TOTAL 200,000.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACION
DEUDOR ACREEDOR

Por el cobro de anticipo. 5,000,000.00

Por el deposio. 5,000,000.00
TOTAL 5,000,000.00 5,000,000.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACION
DEUDOR ACREEDOR

Por el adelanto de anticipo. 20,000.00

Por el anticipo. 4,237,288.14
TOTAL 4,257,288.14

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACION
DEUDOR ACREEDOR

Por las suscripciones por cobrar. 50,000.00

TOTAL 50,000.00 0.00

 SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACION
DEUDOR ACREEDOR

Por la garantia depositada. 600,000.00

TOTAL 600,000.00 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACION
DEUDOR ACREEDOR

por el suministro en construccion. 280,000.00

TOTAL 280,000.00 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACION
DEUDOR ACREEDOR
Porla adquisicion de maquinaria. 2,330,508.47

TOTAL 2,330,508.47 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACION
DEUDOR ACREEDOR
Por el anticipo. 762,711.86
Por la adquisicion de maquinaria. 419,491.53
Por el anticipo otorgado. 108,000.00
TOTAL 527,491.53 762,711.86

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACION
DEUDOR ACREEDOR
Por el anticipo otorgado. 708,000.00
Por la salida de flujo de efectivo. 708,000.00

TOTAL 708,000.00 708,000.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACION
DEUDOR ACREEDOR
Por el adelanto otorgado. 10,000.00
Por el anticipo otorgado. 600,000.00

TOTAL 610,000.00 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACION
DEUDOR ACREEDOR

Por el honorario devengado. 15,000.00

TOTAL 0.00 15,000.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACION
DEUDOR ACREEDOR
Por la adquisicion de maquinaria. 2,750,000.00
Por la salida de flujo de efectivo. 2,750,000.00

TOTAL 2,750,000.00 2,750,000.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACION
DEUDOR ACREEDOR

Por el capital emitido. 340,000.00

TOTAL 0.00 340,000.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACION
DEUDOR ACREEDOR

Por los honirarios devengados. 15,000.00

TOTAL 15,000.00 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACION
DEUDOR ACREEDOR

Por el envio a gastos. 15,000.00

 TOTAL 0.00 15,000.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACION
DEUDOR ACREEDOR

Por el envio a gastos. 15,000.00

TOTAL 15,000.00 0.00

 COMPAÑÍA N
BALANCE DE
Al 31 de Dic
(en
CUENTA
SUMAS DEL MAYOR SALDOS DEL MAYOR
CODIGO DENOMINACION
DEBE HABER DEUDOR
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 4,820,000.00 4,058,000.00 762,000.00
107 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN 200,000.00 200,000.00
1212 EMITIDAS EN CARTERA 5,000,000.00 5,000,000.00 -
122 ANTICIPOS DE CLIENTES 4,257,288.14
1421 SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIO 50,000.00 50,000.00
164 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES NO FINANCIERAS 600,000.00 600,000.00
252 COMBUSTIBLES 280,000.00 280,000.00
3331 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN 2,330,508.47 2,330,508.47
40111 IGV - CUENTA PROPIA 527,491.53 762,711.86
4212 EMITIDAS 708,000.00 708,000.00 -
422 ANTICIPOS A PROVEEDORES 610,000.00 610,000.00
424 HONORARIOS POR PAGAR 15,000.00
4654 INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,750,000.00 2,750,000.00 -
501 ACCIONES 340,000.00
6323 AUDITORIA Y CONTABLE 15,000.00 15,000.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 15,000.00
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 15,000.00 15,000.00
TOTALES 17,906,000.00 17,906,000.00 4,862,508.47
RESULTADO DEL EJERCICIO
 COMPAÑÍA NOVENO A S.A.C.
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Diciembre de 2018
(en soles)

SALDOS DEL MAYOR AJUSTES INVENTARIOS NATURALEZA

ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PAS. Y PATR. PÉRDIDA GANANCIA

762,000.00
200,000.00
- - -
4,257,288.14 4,257,288.14
50,000.00
600,000.00
280,000.00
2,330,508.47
235,220.33 235,220.33
- - -
610,000.00
15,000.00 15,000.00
- - -
340,000.00 340,000.00
15,000.00
15,000.00 15,000.00
15,000.00
4,862,508.47 15,000.00 15,000.00 4,832,508.47 4,847,508.47 15,000.00 -
15,000.00 15,000.00
1.00 4,847,508.47 4,847,508.47 15,000.00 15,000.00
 FUNCIÓN

PÉRDIDA GANANCIA

15,000.00
15,000.00 -
15,000.00
15,000.00 15,000.00
 COMPAÑÍA NOVENO A S.A.C.
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Diciembre de 2018
(en soles)

SALDOS FINALES DEL SALDO FINAL DEL SALDO FINAL DEL

CUEN SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS AJUSTES ESTADO DE PÉRDIDA Y ESTADO DE PÉRDIDA Y
TA BALANCE GENERAL GANANCIA - NAT GANANCIA - FUNC

PASIVO Y
CÓDI DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEBE HABER ACTIVO PÉRDIDAS GANANCIA PÉRDIDAS
P.
GO S
1041 4,820,000.00 4,058,000.00 762,000.00 - 762,000.00 -
1071 200,000.00 0.00 200,000.00 - 200,000.00 -
1212 5,000,000.00 5,000,000.00 - - - -
122 0.00 4,257,288.14 - 4,257,288.14 - 4,257,288.14
1421 50,000.00 0.00 50,000.00 - 50,000.00 -
1641 600,000.00 0.00 600,000.00 - 600,000.00 -
2521 280,000.00 0.00 280,000.00 - 280,000.00 -
3331 2,330,508.47 0.00 2,330,508.47 - 2,330,508.47 -
40111 527,491.53 762,711.86 - 235,220.33 - 235,220.33
4212 708,000.00 708,000.00 - - - -
422 610,000.00 0.00 610,000.00 - 610,000.00 -
424 0.00 15,000.00 - 15,000.00 - 15,000.00
4654 2,750,000.00 2,750,000.00 - - - -
5011 0.00 340,000.00 - 340,000.00 - 340,000.00
6323 15,000.00 0.00 15,000.00 - 15,000.00
791 0.00 15,000.00 - 15,000.00 - -
941 15,000.00 0.00 15,000.00 - 15,000.00
SUMA TOTAL 17,906,000.00
S/. 17,906,000.00 4,862,508.47 4,862,508.47 4,832,508.47 4,847,508.47 15,000.00 0.00 15,000.00
RESULTADO DEL EJERCICIO O DEL PERIODO 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
TOTALES 4,847,508.47 4,847,508.47 15,000.00 15,000.00 15,000.00
 SALDO FINAL DEL
ESTADO DE PÉRDIDA Y
GANANCIA - FUNC

GANANCIA
S

-
0.00
15,000.00
15,000.00
 COMPAÑÍA NOVENO A. S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(EN SOLES)
ACTIVO P
ACTIVO CORRIENTE NOTA 2018 2017 PASIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE CUENTASCORRIENTE
POR PAGAR COMERCIALES
EFECTIVO (1) 962,000.00 8,530.00 TERCEROS
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (2) 50,000.00 3,500.00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
600,000.00 11,000.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (3)
COMERCIALES Y RELACIONADAS
EXISTENCIAS (neto) (4) 280,000.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,892,000.00 23,680.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE NOTA 2018 2017 PASIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO (5) 2,940,508.47 5,300.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
CAPITAL
RESULTADOS ACUMULADOS
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,940,508.47 5,300.00
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO 4,832,508.47 28,980.00 TOTAL DE PASIVO Y P
RA

PASIVO
RIENTE NOTA 2018 2017
OR PAGAR COMERCIALES
(6) 4,507,508.47 1,100.00
NTAS POR PAGAR

VO CORRIENTE 4,507,508.47 1,100.00

VO NO CORRIENTE NOTA 2018 2017

VO NO CORRIENTE 0
VO 4,507,508.47

PATRIMONIO
(7) 340,000.00 22,000.00
S ACUMULADOS -15,000.00 5,880.00

IMONIO 325,000.00 27,880.00

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 4,832,508.47 28,980.00

S/0.00

15000
-S/15,000.00
 ANEXO 1 ANEXO 4

PARTIDAS :EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO PARTIDAS:EXISTENCIAS(neto)

Dinero en bancos
12/31/2018 Materiales,auxiliares y s
Dinero en efectivo 762,000.00
Fondos sujetos a restriccion 200,000.00
962,000.00

ANEXO 2 ANEXO 5
12/31/2018
PARTIDAS:OTRAS CUENTAS POR COBRAR PARTIDAS: Propiedad, planta y Equipo
Maquinarias y equipos de explotación
Suscripciones por cobrar 50,000.00 Anticipos de proveedores

50,000.00

ANEXO 3 ANEXO 6
12/31/2018
PARTIDAS:OTRAS CUENTAS POR COBRAR PARTIDAS: OTRAS CUENTAS POR PAGAR
IGV por pagar
Adelanto de garantia de carta fianza 600,000.00 Cuentas por pagar
anticipos de clientes
 ANEXO 4 ANEXO 7

PARTIDAS: CAPITAL
DAS:EXISTENCIAS(neto)

280,000.00 Acciones 340,000.00

280,000.00 S/ 340,000.00

ANEXO 5 ANEXO 8

: Propiedad, planta y Equipo PARTIDAS:GASTOS DE SS PRESTADOS POR TERCEROS

e explotación
2330508.47 Asesoria de contabilidad 15,000.00
610000
2940508.47 15,000.00

ANEXO 9
PARTIDAS: GASTOS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Gastos administrativos 15,000.00
235,220.33
15,000.00 15,000.00
4,257,288.14
4,507,508.47
 COMPAÑÍA NOVENO A. S.A.
ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(EN SOLES)
2018 2019
Venta de mercadería
-
Compra de mercaderías -
Costos vinculados con las compras de mercaderías -
Variación de mercaderías -
MARGEN COMERCIAL -
Compra de materias primas y auxiliares -
Compra de materiales auxiliares, suministros y repuestos -
Compra de envases y embalajes -
Costos vinculados con las compras de materias primas y auxiliares -
Materias primas -
Materiales auxiliares, suministros y repuestos -
Envases y embalajes -
Gastos por servicios prestados por terceros (8) 15,000.00
VALOR AGREGADO 15,000.00
Gastos de personal, directores y gerentes 0
Gastos por tributos 0
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN 15,000.00
Otros Ingresos de gestión
Otros gastos de gestión
Pérdida por medición de activos no financieros al valor razonable
Valuación y deterioro de activos y provisiones
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 15,000.00
Ingresos financieros
Gastos financieros
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 15,000.00
Participaciones de los trabajadores por pagar
Impuesto a la renta
RESULTADO DEL EJERCICIO 15,000.00