Código FCI-33 v.

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Arqueo de Caja Menor
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GERENTE
Funcionario de Manejo
Dependencia
Resolución

Siendo las ________ del día _____ de ______________ de ________ se presentó ante el funcionario
___________________________________________________, persona responsable del manejo del fondo de caja
Menor de ____________________________________; el funcionario de la Oficina de Control Interno
_________________________________________________ con el fin de proceder a elaborar el Arqueo de Caja
Menor, encontrando las siguiente situaciones:

Conteo del efectivo

Billetes Monedas
Denominación Cantidad Valor Denominación Cantidad Valor
$ 1,000.00 $ - $ 10.00 $ -
$ 2,000.00 $ - $ 20.00 $ -
$ 5,000.00 $ - $ 50.00 $ -
$ 10,000.00 $ - $ 100.00 $ -
$ 20,000.00 $ - $ 200.00 $ -
$ 50,000.00 $ - $ 500.00 $ -
TOTAL BILLETES (1) $ - TOTAL MONEDAS (2) $ -

Revisión de Soportes

Rubro Presupuestal Fecha Pagado a Concepto Valor

TOTAL (3)

Total Caja Menor

Conteo de Efectivo (1) + (2) $ - Saldo según libros FGP-25 $ -
(+) Reembolsos Pendientes (+) Reembolsos Pendientes $ -
(+) Vales definitivos (3) $ - (+) Vales definitivos (3) $ -
Total Arqueo de Caja $ - Total Arqueo de Caja $ -

Valor Total Fondo

Diferencia: Faltante $ -

Observaciones

El dinero en efectivo fue contado en presencia de ______________________________________________, funcionario

responsable de manejo de la Caja Menor y se le devolvió a entera satisfacción a las ________ horas del ______________ de
__________ de ___________.

Funcionario Oficina de Control Interno Funcionario Responsable de Manejo

 CAJA GENERAL
GERENTE
Funcionario de Manejo
Dependencia
Siendo las 11:06 am del día 07 de marzo de 2019 se presentó ante
el funcionario David Macias, persona
responsable del manejo del fondo de caja Menor de DULCERIA LELEC;
; el funcionario de la Oficina de Control Interno Vaneza Huertaz con el fin de proceder a elabora
, encontrando las siguiente situaciones:
CONTEO DEL EFECTIVO
Billetes
Denominación Cantidad Valor
$ 1,000.00 $ -
$ 2,000.00 2 $ 4,000.00
$ 5,000.00 $ -
$ 10,000.00 5 $ 50,000.00
$ 20,000.00 1 $ 20,000.00
$ 50,000.00 53 $ 2,650,000.00
TOTAL BILLETES (1) $ 2,724,000.00

CHEQUES
CHEQUES Fecha Pagado a
SE RECIBE X FAC.Nº1224 10/2/2019 BANCOLOMBIA
SE RECIBE X FAC.Nº1231 10/24/2019 BANCOLOMBIA

TOTAL (3) $ 12,000,000

TOTAL CAJA GENERAL

Conteo de Efectivo (1) + (2) 2739600
(+) Reembolsos Pendientes
(+) Vales definitivos (3) 0
Total Arqueo de Caja 2739600

Valor Total Fondo:

Diferencia: FALTANTE:

Observaciones
El dinero en efectivo fue contado en presencia de ____________________________________
funcionario responsable de manejo de la Caja Menor y se le devolvió a entera satisfacción a la
________ horas del ______________ de __________ de ___________.

Funcionario Oficina de Control Interno

GENERAL
PEPITO DE LAS FLORES
DAVID MACIAS
TESORERIA
ntó ante

A LELEC;
con el fin de proceder a elaborar el Arqueo de Caja Menor
siguiente situaciones:
DEL EFECTIVO
Monedas
Denominación Cantidad Valor
$ 10.00 $ -
$ 20.00 $ -
$ 50.00 80 $ 4,000.00
$ 100.00 6 $ 600.00
$ 200.00 5 $ 1,000.00
$ 500.00 20 $ 10,000.00
TOTAL MONEDAS (2) $ 15,600.00

EQUES
Concepto Valor
$ 2,000,000
$ 10,000,000

AJA GENERAL
Saldo según libros FGP-25 2739600
(+) Reembolsos Pendientes 0
(+) Vales definitivos (3) 0
Total Arqueo de Caja 2739600

rvaciones
____________________________________,
volvió a entera satisfacción a las
___________.

Funcionario Responsable de Manejo

 LIBRO AUXILIAR CAJA GENE
FECHA DETALLE TERCERO
10/1/2019 SE RECIBE X FAC.Nº1223 DAYSY ROA
10/2/2019 SE RECIBE X FAC.Nº1224 BANCOLOMBIA
10/3/2019 SE RECIBE X FAC.Nº1224 INDUSTRIAS PELOPARADO
10/6/2019 SE RECIBE X FAC.Nº1225 EL ATARDECER LTDA
10/9/2019 SE RECIBE X FAC.Nº1226 PAÑALES MANUELITO LTDA
10/12/2019 SE RECIBE X FAC.Nº1227 RICURAS DEL PALADAR
10/15/2019 SE RECIBE X FAC.Nº1228 EL CIRCULO SAS
10/18/2019 SE RECIBE X FAC.Nº1229 SANTIAGO GOMEZ
10/21/2019 SE RECIBE X FAC.Nº1230 JUAN DANIEL ARRIAGA
10/24/2019 SE RECIBE X FAC.Nº1231 BANCOLOMBIA
10/27/2019 SE RECIBE X FAC.Nº1232 ANES LTDA
LIBRO AUXILIAR CAJA GENERAL
TIPO DE DOC Nº DOC DB CR
RC 32-2 $ 2,000,000
CN 90-1 $ 2,000,000
RC 32-3 $ 5,000,000
RC 32-4 $ 9,000,000
RC 32-5 $ 20,000,000
RC 32-6 $ 30,000,000
RC 32-7 $ 15,000,000
RC 32-8 $ 5,000,000
RC 32-9 $ 10,000,000
CN 90-2 $ 10,000,000
RC 32-11 $ 10,000,000

$ 106,000,000
 SALDO
$ 2,000,000
$ -2,000,000
$ 5,000,000
$ 9,000,000
$ 20,000,000
$ 30,000,000
$ 15,000,000
$ 5,000,000
$ 10,000,000
$ -10,000,000
$ 10,000,000