JUDETUL VASLUI cod 03

COMUNA FRUNTISENI
C.F 16268336
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2018

Denumirea indicatorului Cod TOTAL 5310101 Buget de stat Buget local 5xx 5120101 5520000
rand

I. Numerar din activitatea operationala 01 0 0 0 0 0 0 0

1. Incasari 02 3.861.096 1.412.300 0 2.437.886 10.910 0 10.910
2. Plati 03 3.548.891 1.412.300 1.478.660 2.128.881 7.710 0 7.710
3. Numerar net din activitatea operationala 04 312.205 0 -1.478.660 309.005 3.200 0 3.200
II. Numerar din activitatea de investitii 05 0 0 0 0 0 0 0
1. Incasari 06 0 0 0 0 0 0 0
2. Plati 07 85.105 0 0 85.105 0 0 0
3. Numerar net din activitatea de investitii 08 -85.105 0 0 -85.105 0 0 0
III. Numerar din activitatea de finantare 09 0 0 0 0 0 0 0
1. Incasari 10 0 0 0 0 0 0 0
2. Plati 11 0 0 0 0 0 0 0
3. Numerar net din activitatea de finantare 12 0 0 0 0 0 0 0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar 13 227.100 0 -1.478.660 223.900 3.200 0 3.200
si echivalent de numerar
V. Numerar si echivalent de numerar la 14 1.054.700 0 0 1.054.700 0 0 0
inceputul anului
- sume recuperate din excedentul anului 14.1 47.600 0 0 47.600 0 0 0
precedent
- sume utilizate din excedentul anului precedent 14.2 47.600 0 0 47.600 0 0 0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la 14.3 0 0 0 0 0 0 0
finele anului precedent
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul 15 1.281.800 0 -1.478.660 1.278.600 3.200 0 3.200
anului

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 1 / 1

PRIMAR, CONTABIL,

........... ...........