CAPITULO V

1-ESTUDIO DE MERCADO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

El nombre elegido para este proyecto es “Kamameru”, el cual se diferenciara

por ser la primera Eco-Posada establecida en Puerto Ordaz, Estado Bolívar
con el propósito de brindar a los turistas y huéspedes que en temporadas altas
y bajas visitan la ciudad con el fin de un descanso agradable, fresco y
económico, pueden elegir entre una variedad de opciones que estén al
alcance de sus bolsillos.
 Características del servicio

El servicio de alojamiento incluye

-Habitaciones sencillas
-Habitaciones Matrimoniales
-Habitaciones estilo Choza o Caney

Cada habitación dispone:

Closet tallado de madera, o empotrado de cerámica, piso con acabados de pared

a pared y ventanales con protección que eviten el paso de la luz externa, además
de un mosquitero para reducir la entrada de insectos voladores

Mobiliario:

Camas (Individuales, matrimoniales, literas) según sea el caso, mesa de noche

elaborada de madera extraída de procesos bio-ecologicos, mesa peinadora,
almohadas, sabanas y cubrecamas, ventilador de techo, a\a ecológico

Cada choza o caney dispone:

-Closet tallado de madera, ventanales con protección que eviten el paso de luz
externa, mosquitero

Mobiliario:
Hamacas individuales, sabanas y cubrecamas, almohadas, ventilador de techo y\o
aire acondicionado ecológico

USO: El servicio que ofrece la Eco-Posada “Kamameru” es para todo tipo de

usuario, incluyendo grupos familiares y grupos viajeros, ya que cuenta con todos
los servicios básicos que cumpla con los estándares para un buen descanso,
adicionalmente se sustentabiliza con la ecología y preservación del ambiente.

Normas de Calidad que regulan las características y calidad del servicio; las
normas por la que se regirá la instalación, diseño y funcionamiento del servicio a
ofrecer son;

 Norma COVENIN 2030-87 “Clasificación de Empresas de Alojamiento

Turístico”
 Norma COVENIN 2000-92-Edificacion
 Norma ISO 14000 “Sistemas de Gestión Ambiental”

Servicio complementarios:

 Restaurant
 Lobby
 Teléfono Publico
 Wifi

 La oferta:
 Distribución y tipología de los oferentes:

En la zona se encuentran una gran variedad de posadas y hoteles que prestan un

servicio similar de hospedaje con una variación de precios y servicios que se
detallan a continuación

POSADA VENEZUELA:
  Está ubicada en la Av. vía Venezuela manzana 019, parcela 016, casa N°
64-A, Campo A-2 de la Ferrominera, Puerto Ordaz, Edo. Bolívar.
 La posada Venezuela posee en su estructura 17 habitaciones
 Cuenta con 3 tipos de habitaciones: Matrimonial, dobles y suite presidencial
 Sus precios establecidos para la fecha son: habitación matrimonial de
90000 Bs; La habitación doble 100000 Bs y la suite presidencial de 110000
Bs
 Las habitaciones matrimoniales ofrecen Cama Matrimonial, ducha, aire
acondicionado, tv por cable, mesas de noche, toallas y sabanas
 Las habitaciones dobles ofrecen 1 cama individuales y 1 cama matrimonial,
ducha, aire acondicionado, tv por cable, mesas de noche, toallas y sabanas
 Las suites presidenciales ofrecen 1 cama King, ducha, aire acondicionado,
tv por cable, mesas de noche, toallas y sabanas, además de batas de
baños y servicio de cocina

POSADA AROWAMA:

 Está ubicada en sector Rio Caura II, Detrás del polideportivo Venalum,
diagonal al colegio Martín Lutero y a la Iglesia Luterana.
 Cuenta con 12 confortables habitaciones distribuidas entre matrimoniales,
triple, cuádruple, entradas independientes, con capacidad total para 28
personas, con servicios de tv satelital, wifi, cocinas totalmente dotadas.
 Sus precios establecidos para la fecha son la habitación matrimonial de
65000 Bs; La habitación sencilla 32000 Bs, la habitación triple de 68000
Bs.S y la habitación cuádruple de 74000Bs.S

HOTEL ECO PREMIUN PLAZA MERU

 Está ubicado en Alta Vista Norte, a 200m del Centro Comercial Orinokia y a
solo 5 minutos del aeropuerto
 Cuenta con 140 habitaciones modernas y lujosas divididas entre,
matrimonial, doble y suite presidencial
  Posee el servicio de desayuno gratuito tipo buffet
 Se le considera un ambiente 100% libre de humo de tabaco
 Posee piscina, spa y gimnasio
 Ofrece a sus huéspedes servicio de Wifi
 Las habitaciones dobles tienen un costo de 465000Bs, las habitaciones
matrimoniales tienen un costo de 565000Bs y las suites presidenciales
tienen un costo de 740000 Bs.

Comportamiento actual de la oferta

Los diversos elementos que influyen en el comportamiento de la oferta es

principalmente la economía, donde la moneda se ve devaluada por la
hiperinflación que sufre el país, además de las propias necesidades de los clientes
y principales usuarios del servicio que de acuerdo a sus posibilidades se ven en la
necesidad de elegir entre un hotel, posada, entre otros.

Los precios del servicio a ofrecer dependerán principalmente de la ubicación y

categoría de la posada y hotel por lo que su comportamiento varía anualmente en
cuanto a costo del mismo se refiere, así como también a sus políticas de
alojamiento y utilización del servicio prestado

 Comportamiento de la oferta en el tiempo

Es notorio acotar que el Hotel Plaza Merú fue inaugurado en el 2015, por ende los
datos mostrados son a partir de esa fecha
 POSADA VENEZUELA
HABITACION MATRIMONIAL DOBLE SUITE
AÑO PRESIDENCIAL
2015 2600 Bs 4200 Bs 7210 Bs
2016 8234 Bs 11345 Bs 16300 Bs
2017 21430 Bs 26234 Bs 35500 Bs
2018 37200 Bs 45000 Bs 78000 Bs

POSADA AROWAMA
HABITACION MATRIMONIAL DOBLE CUADRUPLE
AÑO (Bs) (Bs) (Bs)
2015 1950 2350 2800
2016 6300 7800 10050
2017 12467 15980 18400
2018 23450 27800 31200

HOTEL ECO PREMIUN PLAZA MERU

HABITACION MATRIMONIAL DOBLE CUADRUPLE
AÑO Bs Bs Bs
2015 4180 7300 10800
2016 13540 15200 21900
2017 24200 28321 37800
2018 45300 62600 79134
FUENTE: INVESTIGACION PROPIA
 Capacidad de ocupación de los oferentes

Posadas Y/O Hoteles Capacidad instalada x 365 días/

año
POSADA VENEZUELA 17 hab*365dias/año: 6.205 Hab

POSADA AROWAMA 12 hab*365dias/año: 4.380hab

HOTEL ECO PREMIUN PLAZA MERU 140 hab*365/año: 51.100hab
TOTAL: 61.685 Hab/año

FUENTE: PROPIETARIOS DE ESTABLECIMIENTOS

 Determinación de la oferta actual y futura

La oferta actual es de 61685 Hab/Año, si se considera 2 personas por habitación

daria123370 Hab/Año. La oferta futura se considera igual a la actual porque no
existe otro proyecto, que indique mayor oferta de habitaciones para los próximos
10 años.
 AÑO OFERTA
2020 123.370
2021 123.370
2022 123.370
2023 123.370
2024 123.370
2025 123.370
2026 123.370
2027 123.370
2028 123.370
2029 123.370
 Factores que condicionan la oferta futura
 La hiperinflación que acarrea el país
 La inseguridad inminente que azota a los ciudadanos
 El aumento de la competencia (Creación de nuevos proyectos hoteleros y
posadas)
 Oferta de uso
 Costos del servicio

 Capacidad instalada y ociosa de los oferentes

Posadas Y/O Hoteles Capacidad instalada x 365 Capacidad

días/ año Ociosa
POSADA VENEZUELA 17 hab*365dias/año: 6.205 45%
temporada alta
0% Temporada
baja
POSADA AROWAMA 12 hab*365dias/año: 4.380 45%
temporada alta
0% Temporada
baja
HOTEL ECO PREMIUN 140 hab*365/año: 51.100 45%
PLAZA MERU temporada alta
0% Temporada
baja
FUENTE: PROPIETARIOS DE ESTABLECIMIENTOS
  La demanda:
 Distribución y tipología de los clientes

La tipología de los clientes que disfrutaran del servicio de hospedaje son

hombres, mujeres y niños, que visitan la región y tienen un nivel social entre media
baja y alta.

 Comportamiento de los usuarios en base a datos estadísticos.

Dada la escasa información suministrada por el censo del Instituto Nacional de

Estadística (INE) y el Ministerio de Turismo (MinTur), se tomaron como referencia
los datos de los años 2015 y 2019 de los visitantes por temporada que entran a la
región de Guayana durante los años antes mencionados.

TEMPORADA 2015 2016 2017 2018 2019

CARNAVAL 82.645,50 85.762,18 90.435,50 97.706,98 147.027,72
SEMANA 206.613,75 214.405,45 225.863,75 244.267,45 367.569,30
SANTA
VACACIONES 224.323,50 232.783,06 245.223,25 265.204,66 399.075,74
ESCOLARES
NAVIDAD 76.742,25 79.636,31 83.892,25 90.727,91 136.525,74
TOTAL 590.325 612.587 645.325 697.907 1.050.198
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA &MINISTERIO DE TURISMO

En la tabla que se mostró anteriormente se registraron los turistas que ingresaron

al estado Bolívar en las temporadas vacacionales en el 2015, se incluye visitantes
nacionales e internacionales, de la cual tomamos una muestra poblacional del
35% de los viajeros que se dirigen hacia los distintos municipios con más
atractivos turísticos de la región: Municipio Roscio, Municipio El Callao, Municipio
Sifontes y Municipio Gran Sabana.

35% 2015 2016 2017 2018 2019

TURISTAS
TOTAL 206.613,75 214.405,45 225.863,75 244.267,45 367.569,3
 FUENTE: CALCULOS PROPIOS

En el siguiente cuadro se muestra a continuación la cantidad de visitantes que se

distribuyen en los municipios de la región en las temporadas altas, las cuales son:
Navidad, Carnaval, Semana Santa y fiestas patronales de los distintos municipios.

Municipios 2015 2016 2017 2018 2019

TOTAL 206.613,75 214.405,45 225.863,75 244.267,45 367.569,3
ROSCIO 20.661,37 21.440,54 22.586,37 24.426,74 36.756,93
EL 61.984,13 64.321,64 67.759,13 73.280,24 110.270,79
CALLAO
SIFONTES 41.322,75 42.881,9 45.172,75 48.853,49 73.513,86
GRAN 82.645,5 85.762,18 90.345,5 97.706,98 147.027,72
SABANA
FUENTE: INE & MINTUR

 Determinación de la demanda actual y futura

Partiendo de datos anteriores se pronosticó para un periodo de 5 años el

incremento de los visitantes que ingresan al estado Bolívar, utilizando el método
de análisis de los factores de mercado, la cual se establece que la demanda de un
producto o servicio siempre se relaciona con el comportamiento de ciertos factores
de mercado.

La demanda actual para el año 2019 (dato suministrado por el MinTur), fue de
367.569,3 (Personas-Año), la demanda futura fue calculada a partir de la demanda
actual para los siguientes 5 años.

Municipios 2020 2021 2022 2023 2024

TOTAL 376.098,67 378.659,28 405.976,83 421.416,07 417.458,35
ROSCIO 86.209,85 67.025,93 77533,61 85687,16 88479,54
EL
CALLAO 96.629,57 103.877,77 109480,83 111909,47 109659,41
SIFONTES 64.419,75 69.251,76 72987,85 74606,67 73106,72
GRAN
SABANA 128.839,50 138.503,82 145974,54 149212,77 146212,68
  Fracción de la demanda que atenderá el proyecto.

Tomando como referencia la capacidad hotelera del Municipio Caroni en el año

2015 (Dato tomado de CorpoTurismoBolivar), donde en temporada navideña hubo
535 habitaciones, para brindar servicios a 1070 personas por día, esto viene dado
por la siguiente formula:

535 habitaciones x 2 personas x 1 día = 1070personas / día

Esta capacidad se transforma en una capacidad anual multiplicando esta

capacidad diaria de 1070 personas al día por 365 días, lo cual arroja un resultado
de 390550 personas que pueden ser alojadas en un año en el municipio Caroni.

El proyecto puede atender el 1.86 % de la demanda actual, dado que la posada

será construida para una capacidad en total de 10 habitaciones x 2 personas por
habitación x 365 días da un total de 7300 habitaciones que representa el 1.86 %.

 Factores que condicionan la demanda futura

 La estabilidad económica del país, por el pago de salarios y beneficios de
los trabajadores
 La calidad en el servicio que ofrece la posada
 La ubicación geográfica del mismo
 El precio de las habitaciones
 El mantenimiento de las habitaciones

 Clientes potenciales

Los principales demandantes del servicio que ofrecerá la eco posada Kamameru
son clientes que van y vienen de la ruta Gran Sabana, clientes que son capaces
de acampar dentro de la ciudad, además de que el servicio puede ser ofrecido por
paquetes para los distintas empresas que ofertan paquetes turísticos en la región .
 Empresa Dirección Estado Contacto
Agencia de Viajes Aeropuerto Bolívar (0414)875.3833
Omega CA Internacional
Manuel Carlos
Piar de Ciudad
Guayana, PB,
Local PB-37
Agencia Salto Av. Principal de Bolívar (0286)961.0541
Ángel Viajes y Alta Vista, Calle
Turismo CA Cuchivero, Torre
Continental, Nivel
PB, Local Nº. 8,
Alta Vista, Puerto
Ordaz
Italviajes Animas a Platanal, Distrito Capital 0501-4825200
Edificio Camoruco.
P.B., Av.
Urdaneta, Caracas
1020, Distrito
Capital

 Precio del producto

Considerando la competencia, lo que ofrece y lo que se establece en el proyecto,

se estimó un precio acorde a la situación económica, donde se sustente
positivamente la empresa sin afectar la afluencia de clientes.

HABITACIÓN PRECIO (Bs) PRECIO ($)

SENCILLA 46000 6,50
MATRIMONIAL 60000 10
CHOZA O CANEY 52300 8

 Comercialización

Para el debido uso de los servicios de las posadas en Puerto Ordaz deben existir
una serie de pasos que son: la publicidad del lugar, por lo general en la entrada
principal deberá de ser de fácil acceso por lo tanto podrán llegar en carro propio o
transporte público

Las estrategias de marketing a utilizar son:

 Publicidad: Su mecanismo se utilizara con la intención de atraer clientes

huéspedes, de acuerdo a estrategias de mercadeo
 Paquetes turísticos: Donde con antelación el cliente puede reservar y
comprar su paquete turístico que varía de acuerdo a diversas opciones
empleadas y el número de personas a ingresar que no supere la capacidad
de la posada
 Atención al cliente y/o buzón de sugerencias: A fin de que el cliente opine
sobre la calidad del servicio, y que sugerencias da a fin de mejorar en caso
de alguna falla

CAPITULO VII

2- ESTUDIO TÉCNICO

Tamaño

 Disponibilidad de recursos financieros

Es un factor importante para que el proyecto pueda llevarse a cabo, el

financiamiento lo cubrirá en un 10% los socios de dicha posada y el 90%
restante será por un crédito bancario solicitado a los distinto entes
bancarios del pais.

 Características de la Mano de Obra

La posada contará con una mano de obra calificada expresamente en la

gerencia de posadas, así como técnicos de mantenimiento, vigilantes y
mucamas, los servicios sociales de cada uno de los trabajadores serán
estipulados por la Ley Orgánica del Trabajo.

 Tecnología de producción
 Tecnologías que interviene en el diseño, mantenimiento y control del
proyecto, se tomó en cuenta la cantidad de espacio que necesitara cada
habitación en función del mobiliario necesario para el uso exclusivo de
los clientes, las condiciones de ubicación para el proyecto fueron
estratégicamente elegida para poder incrementar los espacios a futuro.

Localización

 Ubicación del mercado de consumo

El lugar donde estará la Eco-posada “Kamameru” fue determinada como una

buena ubicación en la zona del Municipio Autónomo Caroní, Estado Bolívar, ya
que fue considerado todo lo que ofrece el área circundante, como lugares de
ocio, clínicas, centros comerciales y otros, que pueden ser utilizados por los
turistas viajeros.

 Localización de las fuentes de materia prima

El estado Bolívar cuenta con una gran cantidad de empresas y microempresas

que permiten el desarrollo del proyecto del Eco-posada “Kamameru”, debido a
esto los gastos para acondicionar dicha posada serán mucho menor por la
cercanía en la que se encuentran los materiales.

 Disponibilidad y características de la mano de obra

Puerto Ordaz cuenta con suficiente mano de obra capacitada para el desarrollo
de este tipo de proyectos. El personal que será necesario en la eco-posada
“Kamameru” serán: Gerente general, recepcionista, administrador, vigilante,
camarera, personal de mantenimiento, cajero, cocinero, mesoneros, los cuales
serán reclutados, evaluados y contratados.

 Facilidades de Transporte y Vías de Comunicación Adecuadas

Cuenta con una gran cantidad de vías de acceso que permite el fácil traslado
de los clientes a cualquier lugar, como lo son la Avenida Norte-Sur 1, Avenida
Guayana, Avenida Paseo Caroní, Calle Cuchivero, entre otros.
 Disponibilidad de Energía Eléctrica y Combustible

En la región Guayana se cuenta con la generadora de energía hidroeléctrica

más alta del país la cual es Hidroeléctrica Gurí por lo que beneficia la ubicación
de la eco-posada. Con respecto al combustible los clientes tendrán un fácil
acceso a cualquiera de las estaciones de servicios ubicadas en la cercanía.

 Disponibilidad de servicios públicos, agua, teléfono, vialidad,

infraestructura, eliminación de desechos

Debido a que la localización elegida para el desarrollo de la eco-posada está

ubicada en un sector rodeado de urbanizaciones, escuelas, clínicas y centros
comerciales, se cuenta con óptimos servicios de agua a través de HidroBolivar,
teléfono mediante la empresa nacional Cantv, Tv Zamora y de eliminación de
desechos domésticos.

 Descripción del proceso de utilización de la Eco-Posada “Kamameru”

Para utilizar los servicios de la Eco-Posada “Kamameru” se debe ingresar
al lobby donde se encuentra la recepcionista encargada de atender la
demanda de habitaciones, donde el cliente solicita la información acerca de
las habitaciones y servicios (disponibilidad, precios, tipo de habitación, el
uso del restaurante, servicio del teléfono público, wifi, etc…), la
recepcionista solicitará los datos personales del cliente y la forma de pago
de dicha estadía.

Una vez cancelada la habitación se le entregara las llaves de la habitación

de preferencia, pueden hacer uso de la habitación y de los servicios que se
ofrecen, pueden pedir comida a la habitación si así lo prefieren ya que la
eco-posada Kamameru cuenta con su propio restaurante mediante el
teléfono con marcado rápido localizado en cada habitación.

Al finalizar la estadía del cliente, debe dirigirse a la recepción para entregar

las llaves, la recepcionista los invitara a sentarse en el mobiliario del Lobby
 para que el personal de servicio de la eco-posada pueda hacer una rápida
verificación del estado de la habitación alquilada.

 Diagrama de flujo
 Distribución de Planta
Organización

 Aspectos generales de la empresa

La eco-posada “Kamameru” es una empresa que será constituida con

personalidad jurídica de derecho privado de tipo de asociaciones, puesto que la
misma se caracteriza por conseguir un fin de lucro para ellos mismo.

 Misión

Prestar un excelente servicio de hospedaje, de acuerdo con estándares de

calidad, con el fin de lograr la satisfacción total de nuestros clientes, cumpliendo
con sus requerimientos y superando expectativas para lograr altos niveles de
rentabilidad
  Visión

Liderar el servicio de posadas en la zona y ser referencia nacional de excelencia

en el servicio a partir de la implementación de un sistema de gestión de calidad
que permita lograr la preferencia de nuestros clientes

Estructura organizativa

 Gerente general
 Recepcionista
 Administrador
 Vigilante
 Camarera
 Cajeros
 Cocinero
 Mesonero

Total de personal: 15 personas

Horario de trabajo:

De 8am-12pm

De 2pm-6pm

Horario de trabajo para el personal que labora por turnos:

Primer turno de 7 am-3pm

Segundo turno 3 pm-11pm

Tercer turno de 11 pm-7am

Sueldo Sueldo +
Beneficios Salario total
Empleado Cantidad Básico Beneficios
Bs.S/mes Bs.S/mes Bs.S/mes Bs.S/año
Gerente general 1 90000 10800 108000 1296000
Administrador 1 75000 10000 85000 1020000
Recepcionista 1 70000 10000 80000 960000
T. de mantt 2 68.000 9200 77200 926400
Camareras 2 66.000 9200 75200 902400
 Cajeros 1 59.200 9000 68.200 818400
Cocineros 2 70000 10000 80.000 960000
Mesoneros 3 65000 8400 73.400 880800
TOTAL 563200 76600 647000 7764000

FUENTE: CALCULOS PROPIOS

 Mano de obra indirecta

Empleado Cantidad Contratación Sueldo

Bs.S/mes Bs.S/año
Vigilantes 2 68000 816000

 Materiales e insumos requeridos según capacidad

Precio
MÁQUINAS, EQUIPOS Y VIDA PRECIO
CANTIDAD unitario TOTAL BS TOTAL $ Procedencia
HERRAMIENTAS UTIL UNITARIO $
(Bs)

mosquitero 5 1 año 6 24000 120000 30 makro

toallas de mano 20 1 año 3,5 20000 400000 70 makro

Edredón 15 1 año 32 192000 2880000 480 makro

juego de sabana 20 1 año 20,5 123000 2460000 410 makro
Almohadas 40 1 año 3,5 20000 800000 140 makro
mesas de noche 20 1 año 30 180000 3600000 600 disgreca
juego de lavamanos 20 1 año 35,7 215000 4300000 714 disgreca
grifo de ducha 20 1 año 8,3 50000 1000000 166 disgreca
Lámparas 20 1 año 24 140000 2800000 480 disgreca
colchone individuales 20 1 año 40 240000 4800000 800 makro
colchones matrimoniale 20 1 año 50 300000 6000000 1000 makro
lavadora ind 1 1 año 4300 25800000 25800000 4300 makro
cocina industrial 1 5 años 3780 22680000 22680000 3780 disgreca
televisore 42 21 5 años 300 1800000 37800000 6300 disgreca
nevera ejecutiva 20 5 años 160 960000 19200000 3200 disgreca
Teléfonos 20 5 años 3,5 120000 2400000 70 makro
Hamacas 12 10 años 8 48000 576000 96 makro
Platos 50 12 años 2 12000 600000 100 makro
Cucharilla 130 5 años 0,5 3200 416000 65 makro
Vasos 130 5 años 0,5 3200 416000 65 makro
Jarras 100 5 años 0,89 5400 540000 89 makro
TOTAL 705 8808,89 52935800 139588000 22955
FUENTE: CALCULOS PROPIOS
Materiales e insumos de oficina requerido

Maquinas Equipos y Costo

Cantidad Total ($)
Herramientas Unitario ($)

Escritorio 4 116 464

Silla 8 42 336

Teléfono 4 10 40

Computadora 4 250 1000

Aire Acondicionado 4 150 600

Impresora 3 70 210

Toma Corriente 50 2,50 125

Bombillos 100 3,30 330

Grapadora 4 4 16

Grapas 1 1,50 1,50

Hojas de maquina 1 209 31

Bolígrafos 24 0,80 19,2

Correctores 24 1,30 31.2

TOTAL: 860,4 3172,2

 Proyección de habitaciones alquiladas en 4 años

producción ( habitaciones alquiladas al año )

Año
Habitaciones 1 2 3 4
H. sencilla 120 130 120 150
H
matrimoniales 150 150 130 160
Chozas 20 30 20 10
Estimamos un alza de habitaciones alquiladas en 4 años ya sea dependiendo de
la inflación basándonos en nuestros servicios de calidad

 Origen de los insumos

Los principales insumos y materiales necesarios para llevar a cabo el

proceso de ofrecer un servicio de hospedaje, son en su mayoría de origen
regional y nacional, por tal motivo hay una entrega inmediata por parte de
los proveedores mediante:
 Descripción de los principales insumos y materiales

o Jabón de tocador: Es un jabón elaborado a base de agua con

esencias aromáticas biodegradables que no contamina al ambiente
ni en su elaboración ni en su uso.
o Mosquitero: Se usan para evitar picadas de insectos, son
elaborados artesanalmente sin uso de máquinas o herramientas que
afecten a la ecología
o Hamacas de palma de moriche acolchadas: Son elaboradas a base
de palma de moriche, traen un acolchado que es rellenado con
algodón natural
o Agua: Utilizado para el adecuado uso de las áreas recreativas, el
agua no es desperdiciada se recicla mediante un proceso interno

 Disponibilidad de insumos

En la Eco Posada “Kamameru” existe una disponibilidad de insumos

inmediata necesarias para ofrecer un óptimo servicio, esta si es inmediata
ya que los proveedores en su mayoría se encuentran en la zona o cercanos
a la posada la cual hace que lleguen rápidos los productos e insumos.
 CAPITULO VIII

3-ESTUDIO FINANCIERO

 Plan de Inversión

Para el desarrollo del proyecto, se necesita una inversión para el año inicial (0) de
120.000 Bs.S, de los cuales el promotor del proyecto hará una inversión del 15%
total que representa 18.000 Bs.S y el 85% restante será solicitado para un
financiamiento a una entidad bancaria privada (Sofitasa), esto representa un total
de 102.000 Bs S.

 Premisas consideradas

ELEMENTOS A CONSIDERAR
Moneda para introducir datos Bolívares Soberanos
Moneda en curso Bolivares Soberanos
Moneda de las divisas Dólares
Tasa de cambio 110 BsS/$
Periodo de vida del proyecto 10
Tasa de descuento 28,0%
Valor de la UT 1700 Bs S BsS/UT
Mantenimiento

 Cronograma de ejecución de proyectos

ACTIVIDAD FECHA DE INICIO

ADQUISICION DEL TERRENO 05/11/2018
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 20/11/2018
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 07/01/2019
COMPRA DE MOBILIARIOS, EQUIPOS E INSUMOS 04/03/2019
BUSQUEDA Y SELECCIÓN DE PERSONAL 08/04/2018
CAPACITACION DEL PERSONAL 23/04/2018
PUESTA EN MARCHA DE LA ECO-POSADA 14/04/2019

 Servicio de la deuda : Datos tomados del Banco Sofitasa

Periodos Pago de Amortización
Cuota Capital pendiente
de pago intereses del principal

0 120.000

1 5.211 400 4.811 115.189

2 5.211 384 4.827 110.362

3 5.211 368 4.843 105.519

4 5.211 352 4.859 100.660

5 5.211 336 4.875 95.784

6 5.211 319 4.892 90.892

7 5.211 303 4.908 85.984

8 5.211 287 4.924 81.060

9 5.211 270 4.941 76.119

10 5.211 254 4.957 71.162

11 5.211 237 4.974 66.188

12 5.211 221 4.990 61.198

13 5.211 204 5.007 56.191

14 5.211 187 5.024 51.167

15 5.211 171 5.040 46.127

16 5.211 154 5.057 41.069

17 5.211 137 5.074 35.995

18 5.211 120 5.091 30.904

19 5.211 103 5.108 25.796

20 5.211 86 5.125 20.671

21 5.211 69 5.142 15.529

22 5.211 52 5.159 10.370

23 5.211 35 5.176 5.194

24 5.211 17 5.194 - 0
  Requerimientos total de activos

CONCEPTO INVERSION PORCENTAJE

Activos fijos tangibles 95.400 Bs S 79,5%

Activos fijos intangibles 1.200,0 Bs S 1%

Capital de trabajo 23.400Bs S 19,5%

TOTAL 120.000 Bs S 100%

 Activo fijo tangible

CONCEPTO INVERSION PORCENTAJE

Terreno 9.540 Bs S 10%

Infraestructura 13.050,72 Bs S 13,68%

Construcción 16.122,6 Bs S 16,9%

Equipos y mobiliarios 24.422,6Bs S 25,6%

Equipo de oficina 5.724Bs.S 6%

Implementos de cocina 11.448 Bs S 12%

Alimentos perecederos y no 5.609,52Bs S 5,88%

perecederos

Manejo de caja 9.540 BsS 10%

TOTAL 95.457BsS 100%

 Activos Intangibles

CONCEPTO INVERSION PORCENTAJE

Patente y Marca 960 Bs S 80%

 Registro de la empresa 184,8 Bs S 15,4%

Otros 55,2 4,6%

TOTAL 1.200 BsS 100%

 Capital de trabajo

CONCEPTO MONTO (Bs) TIEMPO PORCENTAJE

Materia Prima 18.252,00 5 78%

Otros Materiales 1.632 Bs.S 4 7%

Mano de Obra 1.872 Bs.S 5 8%

Gasto de Operación 1.632 Bs S 5 7%

TOTAL 23.400Bs S 100%

 Otros gastos de fabricación

GASTO MENSUAL GASTO ANUAL

DESCRIPCIÓN
BS./MES BS./AÑO

Electricidad 135,6 Bs.S 1.627,2 BsS

Tecnología 635,899 Bs.S 7.630,88 BsS

Servicio de Telefonía 1.125 Bs S 13.500 BsS

e internet

Agua 5,50 Bs.S 66 BsS

Gas 10,56 BsS 126,72 BsS

Servicio de Tv por 945,6 Bs.S 11.347 BsS

cable
 TOTAL 2.858,16 Bs.S 34.297,72 Bs.S

 Otros gastos de administración y ventas

Concepto Gastos Mensuales (Bs.S) Gastos anuales

(Bs.S)
Vigilancia 4.000 48.000
Mantenimiento en Gral. 7.000 84.000
ArtículosPapelería 1.431 17.172
Servicio de telefonía 1.125 13.500
TOTAL 13.556 162.672
 Estructura de costo con financiamiento

AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costo primo 40.248BsS 40.248BsS 40.248BsS 40.248BsS 40.248BsS 47.642BsS 47.642BsS 47.642BsS 47.642Bs 47.642Bs
S S

Materia prima 36.504BsS 36.504BsS 36.504BsS 36.504BsS 36.504BsS 40.154 BsS 40.154 BsS 40.154 BsS 40.154 40.154
BsS BsS

Mano de obra 3.744 BsS 3.744 BsS 3.744 BsS 3.744 BsS 3.744 BsS 7.488Bs.S 7.488 Bs.S 7.488 Bs.S 7.488 7.488
Bs.S Bs.S
directa

Gastos de 82.927,72 82.927,72 82.927,72 82.927,72 82.927,72 82.927,72 82.927,72 82.927,72 82.927,7 82.927,72
BsS BsS BsS BsS BsS BsS BsS BsS 2 BsS BsS
fabricación

Mano de obra 48.000BsS 48.000BsS 48.000BsS 48.000BsS 48.000BsS 48.000BsS 48.000BsS 48.000BsS 48.000Bs 48.000Bs
S S
indirecta

Otros gastos 34.297,72 34.297,72 34.297,72 34.297,72 34.297,72 34.297,72 34.297,72 34.297,72 34.297,7 34.297,72
Bs.S Bs.S Bs.S Bs.S Bs.S Bs.S Bs.S Bs.S 2 Bs.S Bs.S
de fabricación

Depreciación 14.319 BsS 14.319 BsS 14.319 BsS 14.319 BsS 14.319 BsS 14.319 BsS 14.319 BsS 14.319 BsS 14.319 14.319
BsS BsS
  Estado de Ganancias y Pérdidas con Financiamiento.

CONCE AÑOS
Total
PTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1003750 1003750 1003750 1003750 1003750 1003750 1003750 1003750 1003750 1003750 100375
Ingreso Bs.S Bs.S Bs.S Bs.S Bs.S Bs.S Bs.S Bs.S Bs.S Bs.S 00 BsS

Egresos
Costo
Primo

Gasto 40.248Bs 40.248Bs 40.248Bs 40.248Bs 40.248Bs 47.642B 47.642B 47.642B 47.642B 47.642B 487.09
de S S S S S sS sS sS sS sS 2 BsS
Fabricac
ión

Gasto 162.672B 162.672 162.672 162.672 162.672 162.672 162.672 162.672 162.672 162.672 1626
de sS BsS BsS BsS BsS BsS BsS BsS BsS BsS
720
Adminis
tración
BsS

Interés 5066Bs 5066Bs 5066Bs 5066Bs 5066Bs 5066B 5066B 5066B 5066B 5066B 5066
del
S S S S S sS sS sS sS sS 0 BsS
crédito

Utilidad 795764 7957.6 7957.6 7957.6 7957.6 788.37 788.37 788.37 788.37 788.37 8709
Neta
BsS 4BsS 4BsS 4BsS 4BsS 0 BsS 0 BsS 0 BsS 0 BsS 0 BsS 040
BsS

Impuest 222813 222813 222813 222813 222813 22074 22074 22074 22074 22074 2438
o sobre
531.2
la Renta ,92BsS ,92BsS ,92BsS ,92BsS ,92BsS 3,6BsS 3,6BsS 3,6BsS 3,6BsS 3,6BsS BsS

572950 572950 572950 572950 572950 57502 57502 57502 57502 57502 57398
Utilidad
Liquida
BsS BsS BsS BsS BsS 1 BsS 1BsS 1 BsS 1 BsS 1 BsS 55 BsS

 Índices de evaluación del proyecto

 Tasa interna del retorno (TIR)

Tomando en cuenta los datos de los estados de ganancia y perdida, esta

representa el 13,94%, con las condiciones de financiamiento de Banco Sofitasa,
con este valor se puede decir que el proyecto de la Eco posadaKamameru es
rentable para los inversionista poner en ejecución dicho proyecto.

 Valor Presente Neto (VAN)

Con el flujo neto obtenido del cuadro de estados de ganancias y pérdidas se

obtuvo el valor del VAN para un periodo de 10 años por un valor de 28%, el
resultado de este cálculo dio una cifra positiva de Bs.S 1.607.159,4

 Periodo de Recuperación de Capital

Se estima en un periodo de recuperación de capital para el proyecto de la Eco

Posada Kamameru de 2.5 años.

 Relación Costo-Beneficio

Los costos implícitos en el funcionamiento de la posada no superan los beneficios

obtenidos a lo largo de un periodo de 10(DIEZ) años teniendo como resultado que
la relación costo beneficio sea de 1.08 por consiguiente mayor a 1, es decir, hace
que el proyecto sea económicamente rentable.

 Inversión por empleo

 Detalles Monto
Inversión por empleo 177.816 Bs.S

% DE AUMENTO O DISMINUCIÓN
VARIABLES
-60 -40 -20 0 20 40 60

-602.250 BsS -401.500 BsS 200.750 BsS 1.003.750 BsS 1.204.500 BsS 1.405.250BsS 2.007.500 BsS
Ingresos
Inversión 72.000 BsS 48.000BsS 24.000 BsS 120.000BsS 144.000BsS 168.000BsS 192.000BsS

Materia prima 263.388BsS 175.592BsS 87.796 BsS 438.980 BsS 526.776 BsS 614.572 BsS 702.368 BsS

Costo Primo 24.148 BsS 16.099,2 BsS 8.796 BsS 43.980 BsS 52.776BsS 60.079,2 68.128BsS

Impuesto sobre la 133.688,35Bs 89.125,568Bs 44.562,78

renta S S Bs.S 223812, BsS 268.374BsS 312.937BsS 357.500BsS

Sueldo promedio(Sueldo/Empleo) 17.781,6 Bs.S

Inversión financiada por empleo 57.816 Bs.S

 Analisis de sensibildad

 Aspectos Legales

Este proyecto está fundamentado y sigue los lineamientos y normativas de las

siguientes leyes venezolanas:

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

 Ley Orgánica del Trabajo
 Reglamento sobre establecimientos de hospedajes (Seccion Posadas) del
Ministerio del Poder Popular para el Turismo
 Está buscando la certificación por el ISO 9001
 Código Orgánico tributario
 Ley Organica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS)
  Reglamento sobre procedimientos ecológicos en establecimientos
comerciales del Ministerio del Ambiente y Agua

 Impacto Ambiental

Dado que el principal lema de este proyecto se fundamente en ser una Eco
Posada, quiere decir que va de la mano con el ambiente, se reduce de manera
elevada los procesos que afectan al ecosistema, ahorrando de manera positiva
acciones que contaminen, buscando alternativas económicas y sustentables
donde no se desperdicie nada y se reutilice todo, asegurando siempre la calidad y
buena atención en nuestros servicios.

 Aspectos de Higiene y Seguridad Ocupacional

A fin de reducir los riesgos que pueden generar consecuencias se dotara a todo el
personal que laborara en la Eco Posada de implementos de Protección Personal y
protección de áreas, adecuados para cada ocasión, al igual que se mantendrán
informados mediante charlas informativas de procedimientos en caso de
emergencia y actualización de procedimientos.
 Conclusiones y Recomendaciones

De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio de proyecto de inversión para

la instalación de la Eco Posada “Kamameru” se concluyó lo siguiente:

 El proyecto de esta inversión es económicamente factible debido a

que el VAN es mayor a 0
 Los costos asociados a la operatividad de la Posada no supera los
beneficios obtenidos, este es otro indicador de que el proyecto es
viable, siendo esta relación 1,08 mayor a 0
 Este proyecto es viable porque se considera una opción diferente y
sustentable, muy pocas posadas ofrecen al cliente tantas opciones
que vayan de la mano con el ambiente y la economía

De acuerdo a esto, se recomienda lo siguiente

 Efectuar la inversión en la posada de acuerdo a los parámetros

establecidos en el proyecto para conservar la rentabilidad.
 En lo social, implementar técnicas que sustenten las políticas de la empresa
y cumplir en su máxima expresión las normativas y reglamentos para evitar
sanciones y disminuir las penalizaciones
 En lo técnico, orientar y formar a los empleados periódicamente acerca de
técnicas que mejoren la atención, mantenimiento y adecuación de
procedimientos en la Eco Posada.