Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
EBS
Entersoft Business Suite
Efecte de comert
Operare efecte de incasat
Operare retur la client a efectelor de incasat
Inventar efecte de incasat existente in portofoliu
Operare anulare efecte de incasat
Evidenta si Rapoarte................................................................................7
Evidenta si Rapoarte...............................................................................11
Evidente si Rapoarte...............................................................................15
Evidente si Rapoarte...............................................................................19
Tranzactii ulterioare...............................................................................19
Evidenta si Rapoarte...............................................................................21
Evidente si Rapoarte................................................................................23
In cele ce urmeaza vom simula inregistrarea unui efect de incasare (CEC), transferul acestuia dintr-
o locatie in alta, transferul acestuia la banca si incasarea lui.
Presupunem ca avem doua facturi emise catre client, facturi care nu au fost platite. Putem vedea
aceste facturi de pe cardul clientului, optiunea Creante neachitate:
In momentul in care operatorul (agent, contabil, etc.) detine informatii ca facturile unui client se
vor incasa printr-un anumit efect, acesta poate introduce in sistem informatiile referitoare la
efectul de incasat.
Odata introduse in sistem, efectele pot vi vizualizate intr-o lista (scroller) de efecte. Scrollerul va
afisa informatii in acord cu sortarile si filtrarile realizate in antet sau in zona campurilor de filtrare.
Totodata, in scroller este prezentata si Starea efectului (Deschis, Returnat la client, La banca...),
precum si informatia daca efectul este scadent sau nu.
Trebuie specificat faptul ca inregistrarea acestor documente nu are, momentan, nici un efect
asupra conturilor implicate (cont de lichiditati si cont comercial).
Presupunem ca, desi facturile de vanzare au fost emise din sucursala X, CEC-ul a fost primit la
Sediul companiei. Pentru a pastra evidenta clara a locatiei in care se afla CEC-ul, acesta va fi
inregistrat in locatia Sediu, apoi se va transfera in sucursala X.
Inregistrarea receptionarii efectului se realizeaza in meniul Inregistrari – Casa/Efecte de comert –
Incasari. Adaugam o noua incasare – document de tip ICC (Incasare de la clienti).
Pe acest document completam clientul, data, etc (la fel ca la orice incasare). Diferenta este ca
sumele incasate nu le specificam in tab-ul Conturi de lichiditati, ci in tab-ul Efecte de comert,
unde alegem Efectul de comert din efectele de comert definite anterior; sistemul va aduce
automat restul informatiilor, cum ar fi banca, data scadenta si valoarea de plata.
Trebuie mentionat ca Sucursala pe care se inregistreaza efectul va fi afisata automat pe
documentul ICC in functie de Seria de document selectata.
In functie de setarile sistemului la nivel de client, corelarea intre efectul inregistrat si facturile de
vanzare se realizeaza automat sau manual. Folosind optiunea [Actiuni – Corelare] pot fi vizualizate
sau realizate corelarile (se specifica facturile din sold pe care le acopera acest efect).
Nota contabila obtinuta la contarea documentului este de forma 413 = 4111, cu valoare efectului.
Pe cardul efectului de incasat, daca apelam meniul Actiuni – Istoric efect de comert putem vizualiza
informatii referitoare la starea efectului si la miscarile efectuate cu acesta.
Evidenta si Rapoarte
Pe cardul clientului, in raportul [Creante neachitate], observam ca facturile corelate apar ca fiind
incasate (suma deschisa 4,76 LEI fata de 54,76 LEI).
Tot pe cardul clientului, in meniul [Imagine de control] observam informatii privitoare la soldul
contabil (facturile din sold) si soldul comercial (sold facturi + sold efecte):
Transferul efectului dintr-o locatie in alta va fi evidentiat pe cardul acestuia, in meniul Actiuni –
Istoric efecte de comert.
Odata ajuns la sucursala, efectul este depus in banca. In sistem, operatiunea se realizeaza in meniul
Inregistrari – Casa/Efecte de comert – Transfer efecte.
Tipul de document utilizat pentru aceasta actiune este TEB (Transfer efect la banca).
Se selecteaza locatia sursa (Pozitie) si locatia destinatie (Banca) a efectului, precum si numarul
acestuia.
Nota contabila obtinuta la contarea documentului este de forma 5113 = 413, cu valoare efectului.
Transferul efectului in banca va fi evidentiat pe cardul acestuia, in meniul Actiuni – Istoric efecte de
comert.
In scrollerul Efecte de comert, se observa ca starea efectului s-a modificat din Deschis in La banca.
Nota contabila obtinuta la contarea documentului este de forma 5121 = 5113, cu valoare incasata.
Transferul efectului in banca este evidentiat pe cardul acestuia, in meniul Actiuni – Istoric efecte de
comert.
Evidenta si Rapoarte
Pe cardul clientului, in meniul [Imagine de control] observam ca valorile campurilor Sold comercial
si Efecte de comert s-au diminuat cu valoarea incasata.
Tot pe cardul clientului, in raportul Fisa cu sold comercial putem vizualiza inregistrarea facturilor
de vanzare, achitarea partiala a acestora si diminuarea soldului clientului.
Alt raport util, tot pe Card client, este Analiza tranzactiilor – Efecte scadente, unde vedem ca CEC-
ul a fost achitat partial.
In meniul Management – Financiar – Rapoarte efecte de comert – Lista expirare efecte de primit
putem vizualiza lista tuturor efectelor scadente. Astfel, avem o imagine de ansamblu a efectelor
scadente, pe toti clientii.
In cele ce urmeaza vom simula receptia / inregistrarea unui efect de incasare (CEC) si returul
acestuia la client.
Presupunem ca avem doua facturi emise catre client, facturi care nu au fost platite integral de
acesta.
Din diferite motive, efectul primit se returneaza la client. In sistem, operatiunea se realizeaza in
meniul Inregistrari – Casa/Efecte de comert – Incasari.
Tipul de document utilizat pentru aceasta actiune este REC (Returnare efecte la client).
Se selecteaza clientul caruia i se returneaza efectul, precum si numarul efectului.
Nota contabila obtinuta la contarea documentului este de forma 413/89.99 = 4111 (in rosu), cu
valoarea efectului. Aici trebuie sa-mi arati, 89.99 nu e cont; trebuie sa faca in rosu exact ceea ce
face la achitarea facturii; - Trimis la Maria in 19.07.10.
Returul efectului la client este evidentiat pe cardul acestuia, in meniul Actiuni – Istoric efecte de
comert.
Evidente si Rapoarte
Pe cardul clientului, in raportul Fisa cu sold comercial putem vizualiza inregistrarea primirii si a
returnarii efectului de incasare.
La implementarea unui nou sistem informatic intr-o companie, efectele comerciale deschise care se
afla in portofoliul societatii trebuie preluate din vechiul sistem si introduse in cel nou.
In procedura descrisa mai jos vor fi cuprinse efectele detinute de societate, efecte aflate intr-o
locatie (sediu sau sucursala) a societatii. Nu vor fi cuprinse efectele detinute de societate care au
fost deja transferate la banca sau la terti. Pentru aceste cazuri exista tipuri de documente speciale
(Inventar efecte de incasat existente la Banca, respectiv Inventar efecte de incasat existente la
Furnizor).
In sistem, efectele detinute de societate (care nu au fost transferate la banca sau la terti) se
inregistreaza in meniul Inregistrari – Casa/Efecte de comert – Documente de inventariere efecte de
comert.
Tipul de document utilizat pentru aceasta actiune este IEI (Inventar efecte de incasat existente in
Portofoliu).
In campul Efecte de comert scriem *, apoi apasam tasta F3.
Sistemul afiseaza un tabel cu toate efectele deschise, definite anterior in sistem. Deoarece
intocmim documentul de inventariere pe sucursala, din lista generala de efecte trebuie sa selectam
numai efectele ce sunt detinute la sucursala respectiva (vezi coloana Denumire detinator).
Astfel, creem un document de inventariere prin care inregistram in sistem efectele deschise,
detinute la sucursala x.
Evidente si Rapoarte
Tranzactii ulterioare
NU inteleg de ce efectele inreg in doc de inv apar disponibile pt ICC (Primire efecte de incasat). –
Trimis la Maria in 19.07.10
Odata ce efectele au fost definite si inregistrate in sistem, acestea pot fi preluate in tranzactii
ulterioare. Astfel, putem:
- Transfera efectul la banca (vezi tipul de document TEB)
- Transfera efectul intre sucursale (vezi tipul de document TES)
- Returna efectul la client (vezi tipul de document REC)
In cele ce urmeaza vom simula receptia / inregistrarea unui efect de incasare (CEC), anularea si
returul acestuia la client.
Din diferite motive, se decide anularea efectului comercial de incasat. In sistem, operatiunea se
realizeaza in meniul Inregistrari – Casa/Efecte de comert – Plati/Alte modificari efecte de comert.
Tipul de document utilizat pentru aceasta actiune este AIN (Anulare efecte de incasat).
Nota contabila obtinuta la contarea documentului este de forma 4118 = 413 not funny !!!, cu
valoarea efectului.
Anularea efectului este evidentiata pe cardul acestuia, in meniul Actiuni – Istoric efecte de comert.
Evidenta si Rapoarte
Anularea efectului de comert nu are implicatii asupra soldului clientului sau asupra previzionarii
fluxului de numerar. Pai si atunci de ce il anulam? – Trimis la Maria in 19.07.10.
Returul efectului la client este evidentiat pe cardul acestuia, in meniul Actiuni – Istoric efecte de
comert.
Evidente si Rapoarte
Datele se actualizeaza in toate rapoartele, fisele clientului, previziuni ale fluxului de numerar.